2023年財務(wù)部工作總結(jié)報告

第7頁共7頁2023年?財務(wù)部工作?總結(jié)報告?今年財務(wù)中?心的工作緊?緊圍繞著集?團董事局年?初提出的今?年工作重點?和今年財務(wù)?中心工作計?劃展開的，?在集團的正?確領(lǐng)導(dǎo)和各?部門的通力?配合下以成?本管理和資?金管理為重?點，以務(wù)實?、高效的工?作作風，有?序地完成了?各項財務(wù)工?作，有力地?推動了財務(wù)?管理在企業(yè)?管理中的核?心作用。為?使財務(wù)工作?進一步得到?提高，現(xiàn)將?今年的工作?做如下簡要?回顧和總結(jié)?。一、成?功實施集團?統(tǒng)一會計電?算化升級，?加強了對外?地區(qū)項目財?務(wù)數(shù)據(jù)的實?時監(jiān)控，實?施網(wǎng)上項目?數(shù)據(jù)監(jiān)督，?使財務(wù)工作?上一個新的?臺階。按?照年初計劃?，財務(wù)中心?于上半年度?完成了財務(wù)?軟件升級的?實施工作。?在實施中與?軟件銷售方?的技術(shù)人員?多次溝通，?在數(shù)據(jù)初始?化時建立了?規(guī)范的施工?企業(yè)帳套體?系，對會計?科目、核算?項目、費用?項目的設(shè)置?均按照施工?企業(yè)會計制?度的規(guī)定進?行設(shè)置。?為今后稅務(wù)?部門、銀行?部門進行帳?務(wù)檢查做好?前期工作。?目前會計電?算化已全面?實施，按項?目部、按公?司共建有_?__個完整?帳套，運行?良好，由總?帳會計負責?。會計人員?全都熟練掌?握了財務(wù)軟?件的應(yīng)用與?操作，其中?建筑財務(wù)核?算也由手工?順利過渡到?電算化處理?業(yè)務(wù)。這不?僅為財務(wù)人?員節(jié)約了時?間，提高工?作效率，還?極大提高了?數(shù)據(jù)的查詢?功能，為財?務(wù)分析打下?了良好的基?礎(chǔ)，使財務(wù)?工作上了一?個新的臺階?。存在的?問題是：實?行舊軟件系?統(tǒng)公司的會?計科目仍需?在升級后進?行新科目的?數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換處?理。由于儲?存數(shù)據(jù)庫的?電腦不是單?獨的電腦，?平時也在進?行日常工作?的操作。今?后的工作中?要求財務(wù)人?員養(yǎng)成良好?的數(shù)據(jù)備份?習(xí)慣，每月?定期進行硬?盤、光盤的?備份，并將?數(shù)據(jù)備份的?工作落實到?責任人，避?免發(fā)生數(shù)據(jù)?丟失或重復(fù)?勞動，并且?做好財務(wù)信?息安全保密?工作。二?、認真做好?常規(guī)性財務(wù)?工作。1?、財務(wù)中心?雖然人數(shù)不?少，但都分?散到各項目?部，集團本?部財務(wù)人員?每天同樣面?臨大量的資?金支付、費?用報銷、記?賬、票據(jù)審?核工作。同?時還要配合?集團經(jīng)營公?司、融資管?理中心等相?關(guān)部門，做?好大量的會?計報表資料?、銀行資料?、稅務(wù)資料?工作，每月?還要辦理員?工個稅申報?和增減工作?。在這最平?常最繁瑣的?工作中，財?務(wù)中心能夠?輕重緩急妥?善處理各項?工作，及時?為各項經(jīng)濟?活動提供有?力的支持和?配合，基本?上滿足了各?部門對我中?心的財務(wù)要?求。2、?對日常的財?務(wù)工作流程?熟練掌握，?能夠做到有?條不紊、條?理清晰、賬?實相符。從?原始___?的取得到填?制憑證，從?會計報表編?制到憑證的?裝訂和保存?，從經(jīng)濟合?同的歸檔到?各種基礎(chǔ)財?務(wù)資料的收?集，都達到?了正規(guī)化、?標準化。收?集、整理、?裝訂、歸檔?，一律按照?財務(wù)檔案管?理制度執(zhí)行?，使得財務(wù)?中心成為公?司的信息庫?。存在的?問題是：在?財務(wù)中心內(nèi)?部的自查和?反檢中，發(fā)?現(xiàn)個別業(yè)務(wù)?帳務(wù)處理不?夠嚴謹，比?如多頭掛往?來的現(xiàn)象時?有發(fā)生。工?作量大，沒?有時間復(fù)核?是客觀原因?，主觀上還?是處理業(yè)務(wù)?時不夠細心?嚴謹，沒有?養(yǎng)成邊工作?邊思考的好?習(xí)慣。下年?度將加大內(nèi)?部自查、對?賬工作，時?時確保每筆?業(yè)務(wù)準確無?誤。三、?有效開展項?目成本核算?，加強了對?各項目部的?財務(wù)監(jiān)督管?理。1、?財務(wù)中心適?時地進行內(nèi)?部崗位調(diào)換?，專門設(shè)立?成本會計崗?位，由具備?現(xiàn)場財務(wù)管?理經(jīng)驗的財?務(wù)人員擔任?，每月走到?項目中去，?分項進行成?本核算。?2、今年度?，我中心_?__主管會?計配合工程?部一起多次?下項目，對?江門、惠州?項目進行核?算。在核算?同時重點對?各項目的債?權(quán)債務(wù)、資?金收支、潛?在虧損、財?務(wù)風險、成?本費用控制?等情況作了?詳細的了解?和檢查，為?集團公司加?強對項目部?的管理、提?高企業(yè)效益?提供了及時?有效的信息?。3、我?中心定期_?__內(nèi)部稽?查人員到各?項目財務(wù)部?進行審計，?發(fā)現(xiàn)存在問?題及時處理?、糾正。?四、認真做?好月度、季?度資金計劃?預(yù)算，積極?籌措資金，?保證現(xiàn)金流?的正?；?。?今年多個?項目同時開?發(fā)，日常費?用的增加，?融資環(huán)境的?緊張，造成?資金總量需?求增加，這?給財務(wù)中心?帶來了不小?的資金壓力?。為了公司?的長遠發(fā)展?，取得銀行?貸款支持，?以彌補公司?發(fā)展進程中?對資金的需?求，這是財?務(wù)部今年度?的奮斗目標?。本年度，?我中心積極?全力配合在?此期間根據(jù)?銀行要求收?集、整理了?大量財務(wù)資?料，編制各?類貸款報表?，并多次接?待銀行及擔?保公司的考?察。幾番周?折，終于與?今年__月?份，配合集?團融資中心?完成本年度?貸款任務(wù)，?同時保障集?團資金安全?正常周轉(zhuǎn)。?五、對_?__單位進?行多元化的?財務(wù)管理。?1、今年?度首次對建?筑公司對_?__靠項目?的管理模式?是計劃采取?開立臨時賬?戶，在繳納?管理費后，?其資金由項?目部自行支?配，涉稅手?續(xù)自行負責?。這種管理?模式給予_?__項目充?分資金自由?，財務(wù)只通?過支票監(jiān)章?一枚進行管?理。但由于?人手不夠，?這種管理也?幾乎流于形?式。對此，?公司存在一?定的風險。?___單位?未建賬存在?稅務(wù)風險，?資金使用沒?有監(jiān)控，存?在抽逃資金?風險、債務(wù)?風險。明年?度需要通過?與稅務(wù)部門?的溝通，尋?求更完善的?管理方法。?2、對_?__項目的?管理中需要?頻繁辦理稅?務(wù)手續(xù)、銀?行開戶手續(xù)?。大量的外?派工作給本?部增加了很?大的壓力和?工作量。為?了做好各項?工作，下年?度財務(wù)中心?一方面做好?人員安排、?工作安排，?另一方面對?___項目?一視同仁，?熱情服務(wù)，?針對他們的?財務(wù)咨詢、?稅務(wù)咨詢時?，耐心解釋?，同時也吸?收各方意見?，不斷提高?認識，做好?財務(wù)服務(wù)工?作。六、?加強與稅務(wù)?部門的溝通?。1、在?年中的一次?建筑公司專?項稅務(wù)稽查?中，及時與?稅務(wù)稽查員?進行溝通，?同時做好帳?務(wù)自查的準?備工作，在?檢查中認真?對待稅務(wù)人?員的詢問，?順利通過了?稅務(wù)稽查。?2、今年?實業(yè)、建筑?、集團公司?被___市?國、地稅務(wù)?局評為“年?”度納稅信?用級A級納?稅人，為恒?鑫集團公司?連續(xù)__年?評為納稅信?用A級榮譽?稱號。存?在的問題是?：對于建筑?公司對外項?目(西安恒?鑫華府城)?所得稅的會?計處理不夠?規(guī)范，未及?時與會計師?事務(wù)所協(xié)商?，財務(wù)報表?相關(guān)數(shù)據(jù)調(diào)?整幅度較大?較頻繁，致?使引起稅務(wù)?機關(guān)的__?_。本年度?__月份需?要面對建筑?公司帳務(wù)的?稅務(wù)檢查，?財務(wù)中心必?須采取應(yīng)對?措施，這需?要集團領(lǐng)導(dǎo)?的支持。另?一方面針對?施工企業(yè)這?種普遍都面?臨的總分包?業(yè)務(wù)的涉稅?問題，財務(wù)?中心應(yīng)加強?與稅務(wù)部門?溝通，尋求?更好的解決?方案。七?、加強資金?管理。1?、積極做好?往來款的清?理工作。應(yīng)?收款主要是?員工出差和?購物所借的?備用金，這?部分借款如?不及時清理?，就不能夠?真實反映經(jīng)?濟活動和經(jīng)?費支出，甚?至?xí)霈F(xiàn)不?必要的損失?，為此我們?采取積極措?施加強管理?和清算。一?是控制借款?的資金額度?;二是控制?借款占用時?間;三是及?時對借款清?理結(jié)算。由?于采取有力?措施，使公?司本部的每?位員工養(yǎng)成?借款及時了?賬的良好習(xí)?慣。2、?針對貨幣資?金，每月末?定期對項目?財務(wù)人員和?公司出納的?貨幣資金進?行內(nèi)部自查?、自檢工作?。雖然面對?巨大而繁瑣?的資金流量?，仍能保證?資金收付安?全、準確。?存在的問?題是：個別?樓盤仍存應(yīng)?收費沒有及?時追回。針?對這個問題?財務(wù)中心明?令要求：嚴?格按合同規(guī)?定計算違納?金并以公開?方式公布業(yè)?主追繳。?在加強資金?管理的同時?，財務(wù)中心?還需要思考?資金效益。?在公司沉淀?資金較多的?時間段，可?以與銀行密?切合作，多?做資金流水?，或嘗試采?取“通知存?款”“協(xié)定?存款”的方?式，提高公?司資金增值?率，與銀行?相互支持取?得雙贏。?八、認真做?好年終決算?工作。年?終決算是一?項比較復(fù)雜?和繁重的工?作任務(wù)，主?要是進行帳?務(wù)清點，盤?點公司的經(jīng)?營狀況，考?核各項目經(jīng)?濟指標。同?時也是向銀?行、稅務(wù)部?門提供公司?一年來財務(wù)?狀況的重要?文件。在歲?末年初的這?個月里，財?務(wù)部同心協(xié)?力、加班加?點，表現(xiàn)出?不怕苦、不?怕累的敬業(yè)?精神，爭取?順利完成年?終決算工作?。本年度?的財務(wù)報表?內(nèi)容包括集?團___家?公司整體的?盈利能力、?債權(quán)債務(wù);?經(jīng)營部、各?工程項目部?的經(jīng)濟指標?完成情況、?費用開支情?況。全面反?映了集團的?經(jīng)營狀況、?債權(quán)債務(wù)、?資本結(jié)構(gòu)、?償債能力。?為本年度的?績效考核、?經(jīng)營責任目?標考核工作?提供了真實?可信詳盡的?數(shù)據(jù)信息。?財務(wù)中心將?根據(jù)集團領(lǐng)?導(dǎo)的經(jīng)營思?路，不斷積?累經(jīng)驗，提?供更加詳盡?的財務(wù)數(shù)據(jù)?。九、團?隊建設(shè)1?、本年度由?于業(yè)務(wù)擴大?，招聘了一?批主管會計?與大學(xué)畢業(yè)?生，實行新?生力量的培?養(yǎng)。財務(wù)中?心在年初首?先完成內(nèi)部?___結(jié)構(gòu)?的完善，針?對每個崗位?編制了崗位?說明書，明?確崗位責任?、工作內(nèi)容?、工作權(quán)限?、必備的崗?位技能及相?關(guān)崗位的匯?報與外聯(lián)關(guān)?系。使每個?新職員清晰?的知道該怎?樣開展工作?，本部門對?他有什么要?求。新職員?到崗后，在?對他們進行?專門培訓(xùn)的?同時注重平?時工作中的?溝通、指導(dǎo)?。老職員傾?囊相授，新?職員虛心求?教。在很短?的時間里，?他們迅速走?上工作崗位?獨立開展工?作，并且大?部分表現(xiàn)非?常優(yōu)秀。?2、本年度?財務(wù)中心內(nèi)?部面臨著多?次崗位調(diào)整?，在調(diào)動過?程中，按規(guī)?范流程做好?工作移交、?票據(jù)移交和?貨幣移交。?各崗位工作?在移交后，?仍然有序、?順利地開展?工作，保證?了財務(wù)部的?營運正常。?存在的問?題：財務(wù)人?員財務(wù)知識?、稅務(wù)知識?欠缺，在票?據(jù)處理上不?夠明了，造?成往來帳務(wù)?不夠清晰，?在審核與帳?務(wù)處理時，?公司本部需?花費很大精?力理清往來?關(guān)系。部分?財務(wù)人員在?工作中責任?心不強，同?時還存在工?作態(tài)度不端?正，團隊合?作精神欠缺?，防范風險?意識不夠等?不良工作作?風。更為嚴?重的是發(fā)生?了財務(wù)人員?不聽上級指?示，擅自處?理稅務(wù)事項?，建筑稽查?這件事對我?中心的工作?敲響了警鐘?。為吸取?前車之鑒，?針對不良工?作作風明年?度將從以下?幾方面加強?管理。制度?管理方面：?加大監(jiān)督力?度，定期對?現(xiàn)金進行盤?點，做到防?患于未然。?人性管理方?面：加強財?務(wù)人員素質(zhì)?教育、職業(yè)?道德教育。?技術(shù)管理方?面：加強實?施遠程軟件?使用，加強?財務(wù)集團化?管理，加強?資金使用管?理。這需要?進一步完善?財務(wù)軟件系?統(tǒng)，把項目?部出納的現(xiàn)?金及銀行帳?務(wù)納入目前?的財務(wù)軟件?網(wǎng)絡(luò)中，并?爭取做到實?時透視各項?目部的業(yè)務(wù)?與財務(wù)數(shù)據(jù)?及現(xiàn)金流。?最后一方面?：財務(wù)中心?真誠歡迎項?目經(jīng)理、項?目職員、協(xié)?作隊伍針對?不良作風進?行___投?訴。針對?專業(yè)知識方?面財務(wù)部應(yīng)?加強培訓(xùn)：?包括稅務(wù)知?識、銀行知?識、會計業(yè)?務(wù)以及如何?與稅務(wù)官員?交流的技巧?。尤其本年?度企業(yè)所得?稅、個人所?得稅國家均?出臺新稅法?，財務(wù)中心?將安排專門?時間進行內(nèi)?部學(xué)習(xí)、討?論，部門經(jīng)?理在注重自?身專業(yè)提高?的同時應(yīng)充?分帶動本部?門職員。將?項目財務(wù)人?員培養(yǎng)為不?僅能夠做好?資金收付工?作，還能夠?充分發(fā)揮財?務(wù)管理的作?用，增強獨?立解決問題?的能力。?通過對這一?年來的工作?思考，有以?下感觸：?其一：榮譽?感、責任感?、歸屬感是?打造一個業(yè)?務(wù)全面、工?作熱情