2023年財務(wù)管理工作總結(jié)（二）

第14頁共14頁2023年?財務(wù)管理工?作總結(jié)（二?）__年?內(nèi)，在全體?員工的共同?努力下，我?部完成了_?_年全面預(yù)?算及今后五?年資金預(yù)算?的編制、完?成了公司制?定的融資定?額和降低融?資成本的目?標任務(wù)等工?作。下面作?工作總結(jié)如?下：一、?緊跟企業(yè)管?理發(fā)展趨勢?，努力實現(xiàn)?管理職能的?轉(zhuǎn)變。致?力于從財務(wù)?資料的搜集?者和提供者?轉(zhuǎn)變?yōu)閷ω?務(wù)信息能量?的釋放者和?推動者的角?色轉(zhuǎn)換，從?提供多項任?務(wù)和交易信?息為主，轉(zhuǎn)?向為業(yè)務(wù)部?門提供更多?決策支持的?信息分析;?參與戰(zhàn)略決?策，做好全?面預(yù)算管理?工作，完成?有關(guān)預(yù)算的?編制，提供?今后幾年的?財務(wù)報表測?算情況及企?業(yè)資本的流?向、流程、?流速、流量?等財務(wù)信息?，為公司領(lǐng)?導(dǎo)進行決策?提供依據(jù)。?二、做好?會計基礎(chǔ)核?算工作，為?公司發(fā)展提?供基礎(chǔ)信息?服務(wù)。完?成年度會計?決算工作，?核對理順往?來帳務(wù)關(guān)系?;對長期投?資區(qū)分股權(quán)?和債權(quán)進行?核算，規(guī)范?核算手續(xù);?配合稅務(wù)稽?查，積極敦?促退回預(yù)交?企業(yè)所得稅?;努力推進?公司財務(wù)信?息管理系統(tǒng)?建設(shè)。三?、強化資金?管理，優(yōu)化?資本結(jié)構(gòu)。?加強資金?的計劃管理?和綜合調(diào)度?，做好公司?各月資金計?劃、資金計?劃執(zhí)行情況?分析和檢查?工作，對資?金使用效益?、資金風(fēng)險?作事前的衡?量，及時跟?蹤資金運行?情況，進行?資金控制，?使集團能夠?對資金"掌?握有度";?加強籌資管?理，積極拓?展融資渠道?，調(diào)整公司?負債結(jié)構(gòu)，?優(yōu)化資本結(jié)?構(gòu);爭取到?各銀行給予?貸款優(yōu)惠，?使新增貸款?的利率下浮?___%，?降低籌資成?本，為公司?節(jié)約財務(wù)費?用。四、?規(guī)范管理公?司委托貸款?和擔(dān)保業(yè)務(wù)?。從嚴控?制委托貸款?和擔(dān)保業(yè)務(wù)?的開展，強?調(diào)按規(guī)定程?序辦理，完?善有關(guān)手續(xù)?;參與起草?鹿化脫困方?案，協(xié)助化?解公司的財?務(wù)風(fēng)險。?五、完善財?務(wù)管理，加?強投資項目?控制。致?力于為業(yè)務(wù)?部門提供決?策支持的信?息分析，為?公司決策提?供信息支持?;完成可研?性項目的財?務(wù)分析及財?務(wù)評價工作?;實施事前?控制，對公?司擬投資項?目進行資料?的收集、整?理、分析，?并提出了財?務(wù)方面的評?價和建議，?為領(lǐng)導(dǎo)決策?提供參考意?見;加強投?資項目的財?務(wù)管理和財?務(wù)監(jiān)督;配?合業(yè)務(wù)部門?做好退出項?目的前期方?案制定。?市信用聯(lián)社?__-__?月財務(wù)管理?工作總結(jié)?轉(zhuǎn)眼間，上?半年的工作?就要結(jié)束了?，在上半年?的工作中，?我們市的信?用聯(lián)社的工?作進行的十?分的順利，?總體來說順?利的完成了?之前制定的?目標和任務(wù)?，因此在下?半年的工作?，還是要繼?續(xù)堅持上半?年的工作作?風(fēng)，繼續(xù)的?努力將下半?年的工作做?好。在次做?出上半年的?工作總結(jié)，?也是為了下?半年的工作?打好基礎(chǔ)：?聯(lián)社緊緊?圍繞上級行?的有關(guān)精神?和《農(nóng)村信?用社財務(wù)管?理實施辦法?》，本著“?總量控制，?效益優(yōu)先”?原則，強化?成本意識，?積極拓寬增?收節(jié)支渠道?，壓縮費用?開支，提高?會計核算水?平和經(jīng)營效?益，現(xiàn)將_?_-__月?份財務(wù)管理?工作總結(jié)如?下：一、?市辦下達指?標完成情況?1、各項?存款余額_?__萬元，?較年初凈增?___萬元?，增幅為_?__％，占?市辦分配年?計劃___?萬元的__?_％。2?、不良貸款?余額元，較?年初凈下降?___萬元?，不良貸款?占比為％，?較年初凈下?降___％?，占市辦分?配年計劃_?__萬元的?___％。?3、利息?收入增幅為?___％。?貸款收息率?為___％?，低于市辦?分配年計劃?___個百?分點。4?、綜合費用?率為___?％，超市辦?分配年計劃?___個百?分點。5?、帳面利潤?。二、財?務(wù)管理工作?總結(jié)1、?認真測算財?務(wù)收支計劃?，合理制定?經(jīng)營目標?年初，本著?“效益優(yōu)先?”的指導(dǎo)思?想，在結(jié)合?我市上年度?財務(wù)收支的?基礎(chǔ)上，_?__月份對?各社反復(fù)進?行算帳，合?理設(shè)定各項?財務(wù)指標，?編制了《.??市農(nóng)村信用?社度財務(wù)收?支編制方案?》、《..?市?農(nóng)村信用社?度收息、利?潤任務(wù)分配?表》，為各?社明確了經(jīng)?營方向和責(zé)?任目標。?2、加強內(nèi)?控建設(shè)，堵?塞經(jīng)濟案件?發(fā)生。（?1）___?-__月份?___各社?、部開展“?會計檔案規(guī)?范化管理”?活動，及時?成立以聯(lián)社?主管主任姚?金勝為組長?的領(lǐng)導(dǎo)小組?，活動分為?四個價段，?即第一階段?：__月_?_日至__?月__日為?各社___?學(xué)習(xí)、自查?階段；第二?階段：__?月__日至?__月__?日為各社_?__整改階?段；活動實?行百分制考?核，得分在?___分以?上的前三名?，分別獎勵?___元、?___元、?___元；?得分在__?_分以下的?后三名，分?別罰___?元、___?元、___?元，并全市?通報批評，?限期整改。?（2）為?了明確內(nèi)部?管理職責(zé)，?提高各社坐?班主任責(zé)任?意識，__?月份及時于?與社坐班主?任簽訂《.??市農(nóng)村信用?社度內(nèi)控目?標責(zé)任書》?，明確責(zé)任?目標及考核?考評辦法。?（3）為?了做好全市?信用社及各?營業(yè)網(wǎng)點的?有價單證、?重要空白憑?證管理工作?，消除經(jīng)營?隱患，除要?求各信用社?、部嚴格執(zhí)?行《農(nóng)村信?用社有價單?證及重要空?白憑證管理?辦法》外，?還要求堅持?每月交叉勾?兌制度。_?_月份__?_對全市農(nóng)?村信用社度?領(lǐng)用、使用?各環(huán)節(jié)的重?要空白憑證?重新帳、證?勾兌，并與?勾對人和管?理人簽訂責(zé)?任書，明確?管理責(zé)任；?__月份_?__對全轄?信用社重要?空白憑證、?有價單證的?使用管理情?況進行了全?面檢查，進?一步消除了?經(jīng)營隱患。?（4）為?了做好度會?計核算工作?，真實、準?確、完整地?反映農(nóng)村信?用社的經(jīng)營?狀況和經(jīng)營?成果，__?月份及時制?定下發(fā)了《?度會計工作?質(zhì)量考核辦?法》，即每?社由主辦會?計每人每月?拿出___?元參與考核?。會計決算?工作質(zhì)量實?行百分制，?具體考核內(nèi)?容為：報表?質(zhì)量___?分，各項提?留___分?，會計資料?___分，?報表印章_?__分，上?報軟盤__?_分,每月?按合計得分?比例計發(fā)會?計工作質(zhì)量?考核工資，?對于得分在?前三名分別?獎主辦會計?___元、?___元、?___元，?后三名分別?罰主辦會計?___元、?___元、?___元，?每季度對各?社會計工作?質(zhì)量情況通?報一次。確?保__年會?計核算的真?實性和合規(guī)?性，促進全?市信用社經(jīng)?營管理和會?計核算工作?更上一個臺?階。3、?深化財務(wù)管?理，規(guī)范財?務(wù)行為，最?大限度增收?節(jié)支（1?）減少非生?息資金的占?用，提高資?金利用率。?對其它應(yīng)收?款帳戶繼續(xù)?實行“先申?報，后列支?，誰經(jīng)手，?誰負責(zé)清理?”的管理原?則，聯(lián)社會?計科對各信?用社、部其?它應(yīng)收款建?立臺帳，跟?蹤督促，限?期清理，元?至___月?份清理收回?各類暫借款?___萬元?，清理業(yè)務(wù)?周轉(zhuǎn)金__?_萬元。?（2）根據(jù)?上年財務(wù)開?支雙重管理?的經(jīng)驗，結(jié)?合今年改革?的實際情況?，深化“總?量控制，效?益優(yōu)先，以?收定支，超?額審批，超?限停支，財?務(wù)公開，民?主理財”的?財務(wù)管理辦?法，將今年?的各項財務(wù)?指標細化到?月，層層落?實，逐月控?制考核，并?及時下發(fā)了?《?..市農(nóng)村?信用社專項?費用限額明?細表》，為?今年利潤計?劃的順利實?現(xiàn)奠定基礎(chǔ)?。（3）?為了規(guī)范財?務(wù)開支行為?，及時制定?下發(fā)了《.??市農(nóng)村信用?社財務(wù)管理?辦法》，詳?細規(guī)范了財?務(wù)開支的范?圍、標準、?審批權(quán)限、?程序、違規(guī)?的處罰等，?建立健全了?財務(wù)審批領(lǐng)?導(dǎo)小組，對?于大額費用?開支實行事?前申報，上?會研究，公?開競價的管?理辦法。_?_月份，首?次對各社配?置的___?臺傳真機公?開競價，每?臺較市場價?少___元?；__月份?，對城西、?城關(guān)等社購?置打印機、?點鈔機公開?競價，每臺?較市場價分?別少___?元、___?元；__月?份對購置的?___組檔?案柜公開競?價，每組較?市場價少_?__元;_?__月末對?全市虧損社?的___輛?汽車進行封?存變賣，并?對各社需保?留的車輛進?行百公里耗?油限定和集?中指定廠家?修理的管理?辦法，__?_至__月?份全市鈔幣?運送費較去?年同期少支?出___萬?元。（4?）減少代辦?業(yè)務(wù)，壓縮?成本支出。?__月份經(jīng)?過充分的調(diào)?查摸底，對?全市___?個信用站進?行撤消，對?需保留的_?__個信用?站分別與各?社主任簽訂?了管理責(zé)任?書，并繳納?每站___?元風(fēng)險保證?金；__月?份___對?全市客戶經(jīng)?理協(xié)儲金額?進行檢查，?并逐社、逐?人建立協(xié)儲?臺帳，跟蹤?監(jiān)督，降低?了經(jīng)營成本?，消除了信?貸員貸款、?收息依賴信?用站思想，?同時，也減?少了經(jīng)營隱?患。上半?年的工作完?成的是如此?的順利，讓?我們對現(xiàn)半?年的工作有?了更好的期?待！畢竟上?班的工作中?，不僅僅有?金融危機的?影響，還有?豬流感的侵?襲，導(dǎo)致我?們國家的（?范本）生產(chǎn)?有了不少的?麻煩，但是?我們都克服?了，這是值?得我們發(fā)揚?下去的。?起到下半年?的工作中，?我們市信用?聯(lián)社的工作?能夠得到更?好的進步！?財務(wù)管理?部部門年終?工作總結(jié)?__年內(nèi)，?在全體員工?的共同努力?下，我部完?成了__年?全面預(yù)算及?今后五年資?金預(yù)算的編?制、完成了?公司制定的?融資定額和?降低融資成?本的目標任?務(wù)等工作。?下面作工作?總結(jié)如下：?一、緊跟?企業(yè)管理發(fā)?展趨勢，努?力實現(xiàn)管理?職能的轉(zhuǎn)變?。致力于?從財務(wù)資料?的搜集者和?提供者轉(zhuǎn)變?為對財務(wù)信?息能量的釋?放者和推動?者的角色轉(zhuǎn)?換，從提供?多項任務(wù)和?交易信息為?主，轉(zhuǎn)向為?業(yè)務(wù)部門提?供更多決策?支持的信息?分析;參與?戰(zhàn)略決策，?做好全面預(yù)?算管理工作?，完成有關(guān)?預(yù)算的編制?，提供今后?幾年的財務(wù)?報表測算情?況及企業(yè)資?本的流向、?流程、流速?、流量等財?務(wù)信息，為?公司領(lǐng)導(dǎo)進?行決策提供?依據(jù)。二?、做好會計?基礎(chǔ)核算工?作，為公司?發(fā)展提供基?礎(chǔ)信息服務(wù)?。完成年?度會計決算?工作，核對?理順往來帳?務(wù)關(guān)系;對?長期投資區(qū)?分股權(quán)和債?權(quán)進行核算?，規(guī)范核算?手續(xù);配合?稅務(wù)稽查，?積極敦促退?回預(yù)交企業(yè)?所得稅;努?力推進公司?財務(wù)信息管?理系統(tǒng)建設(shè)?。三、強?化資金管理?，優(yōu)化資本?結(jié)構(gòu)。加?強資金的計?劃管理和綜?合調(diào)度，做?好公司各月?資金計劃、?資金計劃執(zhí)?行情況分析?和檢查工作?，對資金使?用效益、資?金風(fēng)險作事?前的衡量，?及時跟蹤資?金運行情況?，進行資金?控制，使集?團能夠?qū)Y?金"掌握有?度";加強?籌資管理，?積極拓展融?資渠道，調(diào)?整公司負債?結(jié)構(gòu)，優(yōu)化?資本結(jié)構(gòu);?爭取到各銀?行給予貸款?優(yōu)惠，使新?增貸款的利?率下浮__?_%，降低?籌資成本，?為公司節(jié)約?財務(wù)費用。?四、規(guī)范?管理公司委?托貸款和擔(dān)?保業(yè)務(wù)。?從嚴控制委?托貸款和擔(dān)?保業(yè)務(wù)的開?展，強調(diào)按?規(guī)定程序辦?理，完善有?關(guān)手續(xù);參?與起草鹿化?脫困方案，?協(xié)助化解公?司的財務(wù)風(fēng)?險。五、?完善財務(wù)管?理，加強投?資項目控制?。致力于?為業(yè)務(wù)部門?提供決策支?持的信息分?析，為公司?決策提供信?息支持;完?成可研性項?目的財務(wù)分?析及財務(wù)評?價工作;實?施事前控制?，對公司擬?投資項目進?行資料的收?集、整理、?分析，并提?出了財務(wù)方?面的評價和?建議，為領(lǐng)?導(dǎo)決策提供?參考意見;?加強投資項?目的財務(wù)管?理和財務(wù)監(jiān)?督;配合業(yè)?務(wù)部門做好?退出項目的?前期方案制?定。財務(wù)?管理部工作?總結(jié)范文?財務(wù)管理部?__年工作?總結(jié)__?年是公司有?史以來在建?船舶最多、?交船最為集?中的一年，?時間緊、任?務(wù)重。財務(wù)?管理部以利?潤最大化為?財務(wù)管理導(dǎo)?向，牢固樹?立“以完善?制度為前提?，以業(yè)務(wù)為?抓手，以資?金和全面預(yù)?算為主線，?以資產(chǎn)管理?為重點，以?信息化建設(shè)?為支撐”的?財務(wù)管理理?念，在公司?領(lǐng)導(dǎo)的直接?領(lǐng)導(dǎo)下，按?照各項工作?部署，制訂?有針對性的?工作安排：?加強制度建?設(shè)；面對新?開工項目所?需大量現(xiàn)金?流，加強與?銀行的溝通?，搞好融資?工作，加強?企業(yè)現(xiàn)金流?管理工作，?合理使用與?調(diào)配資金；?以預(yù)算管理?為主線加強?成本控制，?降本增效。?

在這一?年里，在各?部門的共同?配合下，通?過全體財務(wù)?人員的共同?努力，主要?完成了以下?一些工作?一、健全財?務(wù)內(nèi)控制度?，進一步規(guī)?范各項會計?工作

1?.實施《新?企業(yè)會計準?則》根據(jù)?省國資委、?集團公司、?公司董事會?的要求，我?司于__年?全面施行新?準則。財務(wù)?部按照新準?則的要求，?對會計科目?、輔助核算?項目、成本?費用項目、?預(yù)算項目、?會計報表的?格式等均按?照新企業(yè)會?計制度的規(guī)?定和平時會?計核算和報?表編制中發(fā)?現(xiàn)的問題和?不足進行了?改進和完善?，如規(guī)范應(yīng)?付職工薪酬?明細核算科?目、現(xiàn)金流?量增加了材?料現(xiàn)金流的?分船錄入。?經(jīng)濟業(yè)務(wù)的?內(nèi)部財務(wù)管?理流程也進?行相應(yīng)調(diào)整?，保證對經(jīng)?濟業(yè)務(wù)的核?算確實按照?準則要求。?今年初順利?完成了用友?財務(wù)會計模?塊的初始化?工作和新舊?準則賬務(wù)銜?接，起草了?新會計準則?下公司的《?財務(wù)會計核?算制度》，?確保公司按?時按新準則?要求進行規(guī)?范的賬務(wù)處?理。2.?財務(wù)部根據(jù)?公司差旅費?的實際執(zhí)行?情況，為進?一步規(guī)范本?公司工作人?員差旅費開?支行為、統(tǒng)?一標準，制?定了差旅費?報銷管理規(guī)?定，細則中?對開銷范圍?、費用報銷?標準、報銷?流程等工作?程序作了詳?實的解釋。?同時聯(lián)合總?經(jīng)辦對招待?用酒、茶葉?的報銷手續(xù)?進行梳理和?規(guī)范。（范?本）3、?加強資產(chǎn)管?理與信息?室對u盤、?電腦配件等?的領(lǐng)用及領(lǐng)?用后的管理?進行溝通、?梳理、完善?；協(xié)助行政?室擬定藥品?管理規(guī)定、?對低值易耗?品的管理進?行溝通、梳?理和完善；?督促規(guī)劃設(shè)?備部加強對?固定資產(chǎn)跨?部門移交的?手續(xù)管理。?4.加強?成本管理、?出臺成本管?理辦法針?對公司造船?成本管理薄?弱的情況，?年底與相關(guān)?部門配合，?___制定?公司的《成?本管理辦法?》，明確了?各部門的成?本管理職責(zé)?，從成本預(yù)?測、成本決?策、成本計?劃、成本控?制、成本核?算、成本報?告成本分析?以及成本監(jiān)?督方面都進?行了詳盡的?規(guī)定，有利?于進一步完?善公司的成?本控制體系?，加強造船?成本管理，?提高公司經(jīng)?濟效益。?5.財務(wù)管?理部績效薪?酬考核針?對公司出臺?的績效考核?制度，我部?相應(yīng)地制定?了績效薪酬?考核量化指?標方案，從?公司規(guī)章制?度遵守情況?、工作效率?效果、6s?等多個方面?對本部門員?工績效進行?考核，并擬?定相應(yīng)的獎?懲辦法。實?踐表明，該?項考核制度?的實行有效?地調(diào)動了大?家的積極性?，合理地利?用了人力資?源。6.?結(jié)合公司“?6s”規(guī)定?，重新完善?部門“6s?”管理規(guī)定?、進一步細?化部門6s?考核量化指?標7.根?據(jù)公司專題?會議提出的?編寫作業(yè)指?導(dǎo)書的要求?，我部明確?分工，將本?部門工作細?化為出納業(yè)?務(wù)、資金管?理、外匯管?理、銀行對?賬作業(yè)、銀?行詢證、執(zhí)?行建造合同?準則、物資?采購業(yè)務(wù)、?勞務(wù)結(jié)算、?基建技改工?程、固定資?產(chǎn)業(yè)務(wù)、成?本核算業(yè)務(wù)?指導(dǎo)書、保?險業(yè)務(wù)、財?務(wù)報表編制?、涉稅業(yè)務(wù)?等十幾個模?塊，___?部門骨干分?工負責(zé)編寫?本崗位的作?業(yè)指導(dǎo)書，?經(jīng)過層層審?核，跨部門?報送給相關(guān)?的部門領(lǐng)導(dǎo)?會簽，__?_個月的精?心編制、修?改和完善，?整理出一套?實用于財務(wù)?管理作業(yè)的?作業(yè)指導(dǎo)書?。它規(guī)范了?業(yè)務(wù)處理程?序，固化了?作業(yè)流程，?為部門員工?有序開展活?動提供了支?持。

二?、資金管理?方面資金?運營：本年?度是公司有?史以來在建?船舶最多、?交船最為集?中的一年，?由于多艘船?舶同時建造?，資金一度?吃緊。財務(wù)?部根據(jù)公司?的資金管理?辦法，結(jié)合?生產(chǎn)節(jié)點與?物資納期計?劃，合理地?安排融資進?度與額度，?以保證生產(chǎn)?經(jīng)營所需。?通過與銀?行的積極溝?通，新爭取?到___萬?元貸款，并?降低了部分?貸款利率，?延長了還款?時間。同時?獲得了更大?的銀行承兌?匯票的授信?額度，截止?__月__?日，我司今?年共開出銀?行承兌匯票?___萬元?比去年同期?增加了__?_%，極大?緩解了我司?資金壓力，?降低了貸款?利息支出，?保證了我司?生產(chǎn)經(jīng)營的?正常運轉(zhuǎn)。?外匯運作?方面，財務(wù)?部合理編制?收付匯計劃?，通過遠期?結(jié)匯等有效?手段，獲得?直接收益_?__萬元。?并與外匯管?理局進行了?大量卓有成?效的溝通，?為船舶交付?掃清了政策?障礙。為多?艘船提供了?質(zhì)量保函，?保證我司能?夠及時交船?。資金風(fēng)?險管控：我?司資金活動?較為復(fù)雜，?資金內(nèi)部控?制不可能面?面俱到。財?務(wù)部對公司?生產(chǎn)經(jīng)營管?理各種業(yè)務(wù)?進行認真梳?理，根據(jù)不?同的環(huán)境不?同的風(fēng)險大?小，明確關(guān)?鍵的業(yè)務(wù)、?關(guān)鍵的程序?，從而確定?關(guān)鍵的風(fēng)險?控制點，針?對關(guān)鍵風(fēng)險?控制點制定?有效的控制?措施，集中?精力管控住?關(guān)鍵風(fēng)險：?我部進一步?規(guī)范本公司?工作人員差?旅費開支行?為，頒布了?《差旅費報?銷管理規(guī)定?》；聯(lián)合總?經(jīng)辦對招待?用酒、茶葉?的報銷手續(xù)?進行梳理和?規(guī)范；我部?通過加強物?資采購合同?的審核、材?料___的?審核、物資?款項支付的?審核等方面?加強物資采?購業(yè)務(wù)的財?務(wù)控制；針?對船東撤單?的情況，我?部集中__?_了與撤銷?船只關(guān)聯(lián)的?債權(quán)債務(wù)關(guān)?系，屬于債?權(quán)的（船東?賠款、預(yù)付?材料款）謹?慎確認收入?和損失，定?期督促業(yè)務(wù)?員催收，屬?于債務(wù)的（?物資采購違?約款）要求?業(yè)務(wù)員盡快?把相關(guān)的手?續(xù)辦好，與?此相關(guān)預(yù)付?款保函、保?函保證金也?督促資金管?理員跟銀行?溝通撤銷和?收回。通過?識別并__?_資金活動?主要風(fēng)險來?源和主要風(fēng)?險控制點，?財務(wù)部提高?了內(nèi)部控制?的效率、實?現(xiàn)了公司資?金的安全運?營。三、?圍繞公司生?產(chǎn)大綱，制?定和下達年?度財務(wù)預(yù)算?，持續(xù)推進?全面預(yù)算管?理工作。?本年度財務(wù)?預(yù)算的編制?工作，秉承?“自下而上?，自上而下?”的工作思?路，總體協(xié)?同各歸口管?理部門的預(yù)?算，預(yù)算表?格根據(jù)新企?業(yè)會計準則?的要求，對?相關(guān)預(yù)算項?目進行了修?正。財務(wù)?部每月度匯?總收入、成?本與費用的?執(zhí)行情況，?__年__?月份___?對公司上半?年預(yù)算執(zhí)行?情況進行分?析。年中多?次___工?程課、規(guī)劃?部等部門召?開預(yù)算溝通?協(xié)調(diào)會，對?年度預(yù)算進?行調(diào)整。?四、成本管?控船市進?入微利時代?、造船的成?本管理成為?公司核心競?爭力之一，?為了加強成?本監(jiān)管，財?務(wù)部修訂出?臺了《成本?管理辦法》?，按期召開?由黃總、_?__親自主?持、財務(wù)部?具體負責(zé)議?題、___?、編制會議?決議、落實?會議決議的?成本分析會?。除了加?強造船成本?控制外，財?務(wù)部也加強?了對基建技?改工程的檢?查工作，本?年度對在建?的拼焊平臺?、浮碼頭工?程、內(nèi)業(yè)二?工段墻體工?程實施進行?跟蹤檢查，?相關(guān)工程決?算實行剛性?審核，對于?超支的、不?合理的部分?堅決不予通?過。五、?材料1.?強化材料采?購一般審核?強化對物?資采購審核?，物資采購?審核一定要?要查驗合同?，以合同規(guī)?定的條款為?準，并查驗?申報審批表?或?qū)徟鷪蟾?等相關(guān)資料?是否齊全，?領(lǐng)導(dǎo)簽批的?若與國家相?關(guān)法規(guī)、公?司制度規(guī)定?、合同等相?左，必須提?出來，不得?審核通過。?2.認真?貫徹落實物?資增補規(guī)定?，規(guī)范材料?出庫根據(jù)?物資增補規(guī)?定，紅單及?技術(shù)修改單?停止使用，?__月份開?始工具庫動?力請購單已?停止使用，?用工具、配?件、易耗品?審批單取代?，各作業(yè)課?、職能部門?申請領(lǐng)用工?具、配件、?易耗品時，?先填寫申購?單，經(jīng)規(guī)劃?設(shè)備課批準?后，交由物?質(zhì)部采購；?所有科室在?領(lǐng)用工具、?配件、易耗?品時需按工?具、配件、?易耗品的工?程號進行領(lǐng)?用；設(shè)備大?修改造單獨?立項申報工?程號的機器?設(shè)備在領(lǐng)用?工具、配件?、易耗品時?按修理工程?號進行領(lǐng)用?，不再按工?具、配件、?易耗品的工?程號進行領(lǐng)?用。我部聯(lián)?合物資部加?強了倉管組?對物資增補?規(guī)定執(zhí)行的?力度。3?.加強進口?設(shè)備管理?本年度我部?對物料管理?系統(tǒng)中進口?設(shè)備的初始?設(shè)置進行了?修改、完善?物料系統(tǒng)進?口設(shè)備出庫?流程，并解?決了物料管?理系統(tǒng)無法?根據(jù)入庫單?的幣種直接?帶出出庫的?進口設(shè)備的?幣種導(dǎo)致在?做出庫統(tǒng)計?時無法按幣?種統(tǒng)計的問?題。4.?積極盤活積?壓物資_?__物資部?對長期購入?未用的鋼板?的清理，聯(lián)?合物資部、?___就積?壓的物資按?省產(chǎn)權(quán)交易?中心的要求?的流程著手?進行處理，?督促評估公?司完成積壓?物資的評估?工作，提交?評估結(jié)果。?六、加強?稅務(wù)管理，?有效避免公?司的稅務(wù)風(fēng)?險__年?財務(wù)部積極?與市區(qū)有關(guān)?稅務(wù)部門溝?通與聯(lián)系，?完成了__?企業(yè)所得稅?納稅申報：?相關(guān)的研發(fā)?費用所得稅?加計扣除、?節(jié)能節(jié)水專?用設(shè)備所得?稅抵免、殘?疾人員工資?所得稅加計?扣除在規(guī)定?的時間內(nèi)完?成申報備案?，積極發(fā)揮?了稅收效益?。國外設(shè)計?費代征代繳?營業(yè)稅及其?他附加稅也?上繳到稅務(wù)?局。在規(guī)?定的退(免?)稅申報期?收匯核銷，?及時辦理出?口退(免)?稅，加快資?金回收，截?止__月_?_日總共取?得出口退稅?款___億?元。七、?小金庫專項?治理工作?認真貫徹落?實《__》?精神，全面?摸清“小金?庫”產(chǎn)生的?根源與存在?形式，全面?排查我司財?務(wù)賬目，對?照規(guī)定檢查?帳務(wù)處理的?合規(guī)性，對?匯款掛帳進?行清理，對?開出的收款?收據(jù)進行核?銷，對開出?的所有__?_進行核銷?，對不正確?的賬務(wù)處理?及時進行改?正，并對所?有帳務(wù)進行?清理，自查?自糾，及時?發(fā)現(xiàn)和解決?問題，確保?了“小金庫?”治理工作?有效開展。?

通過小?金庫專項治?理工作的開?展，我部對?內(nèi)部各管理?環(huán)節(jié)進行了?一次全面系?統(tǒng)地梳理，?尋找風(fēng)險點?，加以改進?，及時堵塞?資金和資產(chǎn)?管理漏洞，?促進企業(yè)建?章立制，完?善內(nèi)部控制?機制，著力?構(gòu)建防治“?小金庫”、?實現(xiàn)穩(wěn)健發(fā)?展的長效機?制。八、?與其他部門?的協(xié)調(diào)財?務(wù)管理部是?服務(wù)部門，?在做好基礎(chǔ)?工作的前提?下,主動發(fā)?揮管理職能?，加強與其?他部門的溝?通：材料采?購對企業(yè)的?資金流影響?很大，財務(wù)?部積極配合?物資部做好?審核、付款?、對賬、催?賬等工作；?協(xié)助行政室?擬定藥品管?理規(guī)定；配?合企管辦項?稅