倉庫盤點制度

倉庫盤點制度倉庫盤點制度1

1、目的

為了更精確?????的做好倉庫原材料及產成品的盤點工作，使倉庫賬實相符，為公司原材料及產成品倉庫的管理供應牢靠的數(shù)據，規(guī)范原材料及產成品倉庫合理的盤點作業(yè)流程，通過倉庫盤點發(fā)覺作業(yè)與管理中存在的問題、規(guī)范公司的管理制度，做出相應的措施，從而提高原材料及產成品倉庫庫存管理水平，削減損失特制定此規(guī)定。

2、范圍

盤點范圍：各生產廠全部庫存原材料及產成品。

3、盤點方式

3.1定期盤點

1)日盤點

保管員負責每天對倉庫合格進庫的原材料及生產的產成品進行實物盤點。

2)月末盤點

倉庫每月組織一次盤點，盤點時間一般在每月29-30日;月末盤點由調度中心負責組織，技術部、財務部伴同;

3)年末盤點

倉庫每年進行一次大盤點，盤點時間每年的12月26日(除財務另行通知)年終盤點由調度中心負責組織，技質部、技術部、財務部伴同;

3.2不定期盤點

不定期盤點由調度中心自行支配，對倉庫原材料急產成品的庫存狀況實地盤點，檢查各倉庫賬物相符狀況。

5、盤點方法

倉庫保管員盤點需采納實地盤點法，目測、估量數(shù)量;盤點完畢后需出具“倉庫盤點表”，并由生產廠、調度中心同意后簽字確認。

駐廠核算員負責抽盤，保管員需協(xié)作好駐廠核算員的抽盤工作。駐廠核算員在抽盤時若發(fā)覺盤點數(shù)據差異，馬上對保管員的盤點數(shù)據查明緣由，保管員需對駐廠額核算員收發(fā)盤點表的數(shù)據簽字確認。

6、盤點后的稽核工作

盤點完畢后，各生產廠駐廠核算員對由生產廠供應的庫存原材料的盤點數(shù)據進行分別整理盤點表，并由生產廠、調度中心、技術部、財務部簽字確認后，最終交給公司財務人員。

盤點工作獎懲

在盤點過程中需要本著“細心、負責、誠懇”的原則進行盤點;

盤點過程中嚴禁弄虛作假，虛報數(shù)據，盤點馬虎大意導致漏盤、少盤、多盤。對在盤點過程中造成的盤盈、盤虧現(xiàn)象需做如下處理：

1、盤盈數(shù)量2.5%以內的，需提出按盤盈實物成本價的肯定比例對生產廠進行考核，并由生產廠自行分解責任部門;盤盈數(shù)量在2.5%以上的，需由效能監(jiān)察室對生產廠提出考核，并由生產廠找出責任部門，責任分解后交由公司效能監(jiān)察室，由公司依據狀況惡劣性打算考核金額。

2、盤虧數(shù)量在2.5%以內的，需由效能監(jiān)察室提出按盤虧實物成本價的肯定比例對生產廠進行考核，并由生產廠自行分解責任部門;盤虧數(shù)量在一百噸以上的，需由效能監(jiān)察室對生產廠提出考核，并由生產廠找出責任部門，責任分解后交由公司效能監(jiān)察室，由公司依據狀況惡劣性打算考核金額。

倉庫盤點制度2

一、總則：

為加強倉庫管理制度，提高倉庫庫存數(shù)據的真實性、精確?????性，增加員工的責任心，為更有效地削減公司不必要的損失，和以后員工的入股精確?????率，特制定本制度。

二、盤點周期：

1、月度：A、每月的月底每店進行一次全盤；B、辦公室管理員對領用物品進行一次全盤；

2、對象：A、對各店的庫存商品；B、領用物品；

3、季度：每年3、6、9、12月份下旬進行一次大盤；

A、對象：主倉、店鋪、店鋪倉、領用物品；

B、年度：每年12月份下旬倉庫進行一次全面的實物盤點；

三、盤點方式：

1、賬盤：依據電腦供應手工賬上產品的數(shù)據與手工賬本進行核對；

2、實盤：以實物為基準，盤出實物庫存數(shù)量與電腦庫存數(shù)據進行核對；

3、復盤：針對賬盤、實盤中數(shù)據有誤差的產品進行其次次盤查，直到盤準、盤對、查明緣由為止；

四、盤點過程中數(shù)據有差異的產品處理方法及改進對策：

1、數(shù)據相差大：首先實行重盤方式解決，然后對仍未解決的作特別記錄，日后再查明緣由；

2、對策：開頭在開單、制單、配貨和核對的程序中發(fā)覺數(shù)量比較特別的，必需要經過證明后，方可做下一步操作。

3、店鋪不對：必需在盤點表上賜予更正，并注明特別符號在調整程序賜予電腦資料修改正確。

五、調整：

在每期盤點完后，跟著節(jié)奏進行調整，同時，在調整過程中發(fā)覺有可疑數(shù)據的，要經過審核打算：可以調整的數(shù)據賜予調整，不行以調整的數(shù)據另作記錄，當作重盤依據。

六、賬務處理規(guī)定：

報益——在調整過程中，電腦賬數(shù)呈正數(shù)的經核查證明，賜予報益；報損——在調整過程中，電腦賬數(shù)呈負數(shù)的經核查證明，賜予報損；

七、滯銷商品處理規(guī)定：

在盤點過程中把已滯銷的商品記錄好，隨后，經會議爭論，賜予處理；

已經在產品取消方案中做好處理方案的，發(fā)覺現(xiàn)場未做標識的，準時做好記錄，便利事后倉庫樓層組長做整理；

八、盤點規(guī)章：

1、對于一家公司經營的狀況都是必需通過盤點結果來衡量的，不光倉管員及員工必需兢兢業(yè)業(yè)做好份內職責，做好每一個工作流程，監(jiān)督管理好每一件貨品，盤點時的盤點人員也要盡好自己的責任，仔細清點每一件產品和記錄好每一個數(shù)據；

記錄監(jiān)督員在做記錄時，肯定要對好產品廠家、型號、名稱、條碼，再登記，登記時肯定要和清點人員進行數(shù)字復述無誤后再登記入表；

在數(shù)據登記入表后，監(jiān)督登記人員要準時進行數(shù)據分析，對馬虎漏盤、盤少、盤多等現(xiàn)象要準時要求清點人員重盤，如重盤后數(shù)據還有差額的，事后再統(tǒng)一進行調查及復盤；

2、在清點實物時清點人員要有責任心，要輕拿輕放，清點完后，要準時將產品歸回原位，清理好現(xiàn)場空箱、垃圾及殘次品，對于盤點后的產品要進行標貼貼示(標簽上要注明清點人員名及產品數(shù)量，貼于紙箱上)，以防重盤、漏盤；

3、在盤點時要留意安全，對于高層貨架或隔層上的產品要采納借助媒介物爬上去清盤，防止危急意外事故發(fā)生；

4、盤點人員在盤點期間要做好一切支配，此期間不得休息、請假(特別狀況除外)，針對特別狀況的人員要找到替補人員后，方可離崗；

九、盤點獎罰制度：

經上層領導爭論，對于盤點的結果，允許產品總量的千分之一數(shù)據誤差；由于盤點人員的馬虎不負責任而產生的誤差，賜予1~50元不等的罰款；

對于數(shù)據誤差太大，超過千分之一緩沖數(shù)據，在調查緣由后仍相差很大的數(shù)據，公司擔當50%，部門主管、助理擔當10%當樓層組長擔當20%,當樓層員工擔當20%

十、盤點支配表：

總監(jiān)督：芳姐

1、月度盤點時間為每月月底25日至30日

2、盤點人員支配：每個月排出店鋪人、監(jiān)督人。

3、每月20日傳給各店負責人

倉庫盤點制度3

不管是一個企業(yè)的成品倉庫還是其它行業(yè)的倉庫中,對于盤點工作都要有嚴格的管理制度。

目的

制定合理的盤點作業(yè)管理流程,以確保公司庫存物料盤點的正確性,達到倉庫物料有效管理和公司財產有效管理的目的。

范圍

盤點范圍:倉庫全部庫存物料

職責

倉庫部:負責組織、實施倉庫盤點作業(yè)、最終盤點數(shù)據的查核,校正,盤點總結。

財務部:負責稽核倉庫盤點作業(yè)數(shù)據,以反饋其正確性。

it部:負責盤點差異數(shù)據的批量調整。

3管理流程6.1盤點方式

6.1.1定期盤點

6.1.1.1月末盤點

6.1.1.1.1倉庫平均每兩月組織一次盤點,盤點時間一般在其次月的月底;

6.1.1.1.2月末盤點由倉庫負責組織,財務部負責稽核;

6.1.1.2年終盤點

6.1.1.2.1倉庫每年進行一次大盤點,盤點時間一般在年終放假前的銷售淡季;

6.1.1.2.2年終盤點由倉庫負責組織,財務部負責稽核;

6.1.1.3定期盤點作業(yè)流程參照6.2-6.11執(zhí)行;

6.1.2不定期盤點

6.1.2.1不定期盤點由倉庫自行依據需要進行支配,盤點流程參考6.2-6.11,且可敏捷調整;

6.2盤點方法及留意事項

6.2.1盤點采納實盤實點方式,禁止目測數(shù)量、估量數(shù)量;

6.2.2盤點時留意物料的擺放,盤點后需要對物料進行整理,保持原來的或合理的擺放挨次;

6.2.3所負責區(qū)域內物料需要全部盤點完畢并按要求做相應記錄;

6.2.4參照初盤、復盤、查核、稽核時需要留意的事項;

6.2.5盤點過程中留意保管好“盤點表”,避開遺失,造成嚴峻后果;

6.3盤點方案

6.3.1盤點方案書

6.3.1.1月底盤點由倉庫和財務部自發(fā)依據工作狀況組織進行,年終盤點需要征得總經理的同意;

6.3.1.2開頭預備盤點一周前需要制作好“盤點方案書”,方案中需要對盤點詳細時間、倉庫停止作業(yè)時間、帳務凍結時間、初盤時間、復盤時間、人員支配及分工、相關部門協(xié)作及留意事項做具體方案。

6.3.2時間支配

6.3.2.1初盤時間:確定初步的盤點結果數(shù)據;我司初盤時間方案在一天內完成;

6.3.2.2復盤時間:驗證初盤結果數(shù)據的精確?????性;我司復盤時間依據狀況支配在第一天完成或在其次天進行;

6.3.2.3查核時間:驗證初盤、復盤數(shù)據的正確性;我司查核時間支配在初盤、復盤過程中或復盤完成后由倉庫內部指定人員操作;

6.3.2.4稽核時間:稽核初盤、復盤的盤點數(shù)據,發(fā)覺問題,指正錯誤;我司稽核時間依據稽核人員的支配而定,在初盤、復盤的過程中或結束后都可以進行,一般在復盤結束后進行;

6.3.2.5盤點開頭時間和盤點方案共用時間依據當月銷售狀況、工作任務狀況來確定,總體原則是保證盤點質量和不嚴峻影響倉庫正常工作任務;

6.3.3人員支配

6.3.3.1人員分工

6.3.3.1.1初盤人:負責盤點過程中物料的確認和點數(shù)、正確記錄盤點表,將盤點數(shù)據記錄在“盤點數(shù)量”一欄;

6.3.3.1.2復查人:初盤完成后,由復盤人負責對初盤人負責區(qū)域內的物料進行復盤,

將正確結果記錄在“復盤數(shù)量”一欄;

6.3.3.1.3查核人:復盤完成后由查核人負責對特別數(shù)量進行查核,將查核數(shù)量記錄在“查核數(shù)量”一欄中;

6.3.3.1.4稽核人:在盤點過程中或盤點結束后,由總經理和財務部、行政部指派的稽核人、和倉庫經理負責對盤點過程予以監(jiān)督、盤點物料數(shù)量、或稽核已盤點的物料數(shù)量;

6.3.3.1.5數(shù)據錄入員:負責盤點查核后的盤點數(shù)據錄入電子檔的“盤點表”中;

6.3.3.1.6依據以上人員分工設置、倉庫需要對盤點區(qū)域進行分析進行人員責任支配;

6.3.4相關部門協(xié)作事項

6.3.4.1盤點前一周發(fā)“倉庫盤點方案“通知財務部、深圳qc組、深圳選購組、客服主管、ebay銷售主管、it主管,并抄送總經理,說明相關盤點事宜;倉庫盤點期間禁止物料出入庫;

6.3.4.2盤點三天前要求選購部盡量要求供應商或檔口將貨物提前送至倉庫收貨,以提前完成收貨及入庫任務,避開影響正常發(fā)貨;

6.3.4.3盤點三天前通知qc部,要求其在盤點前4小時完成檢驗任務,以便倉庫準時完成物料入庫任務;

6.3.4.4盤點前和it部主管溝通好,估計什么時間將最終盤點數(shù)據給到,由其支配對數(shù)據進行庫存調整工作;

6.3.5物資預備

6.3.5.1盤點前需要預備a4夾板、筆、透亮?????膠、盤點盤點卡;

6.3.6盤點工作預備

6.3.6.1盤點一周前開頭追回借料,在盤點前一天將借料全部追回,未追回的要求其補相關單據;因時間關系未追回也未補單據的,借料數(shù)量作為庫存盤點,并在盤點表上注明,借料單作為依據;

6.3.6.2盤點前需要將全部能入庫歸位的物料全部歸位入庫登帳,不能歸位入庫或未登帳的進行特別標示注明不參與本次盤點;

6.3.6.3將倉庫全部物料進行整理整頓標示,全部物料外箱上都要求有相應物料sku、儲位標示。同一儲位物料不能放超過2米遠的距離,且同一貨架的物料不能放在另一貨架上。

6.3.6.4盤點前倉庫帳務需要全部處理完畢;

6.3.6.5帳務處理完畢后需要制作“倉庫盤點表”,表的格式請參照附件;并將完成后的電子檔發(fā)郵件給對應財務人員(有單項金額);

6.3.6.6在盤點方案時間只有一天的狀況下,需要組織人員先對庫存物料進行初盤;

6.4盤點會議及培訓

6.4.1倉庫盤點前需要組織參與盤點人員進行盤點作業(yè)培訓,包括盤點作業(yè)流程培訓、上次盤點錯誤閱歷、盤點中需要留意事項等;

6.4.2倉庫盤點前需要組織相關參與人員召開會議,以便落實盤點各項事宜,包括盤點人員及分工支配、特別事項如何處理、時間支配等;

6.4.3盤點前依據需要進行“模擬盤點”,模擬盤點的主要目的是讓全部參與盤點的人員了解和把握盤點的操作流程和細節(jié),避開消失錯誤;

6.5盤點工作獎懲

6.5.1在盤點過程中需要本著“細心、負責、誠懇”的原則進行盤點;

6.5.2盤點過程中嚴禁弄虛作假,虛報數(shù)據,盤點馬虎大意導致漏盤、少盤、多盤,書寫數(shù)據潦草、錯誤,丟失盤點表,隨便換崗;復盤人不按要求對初盤特別數(shù)據進行復盤,“偷工減料”;不按盤點作業(yè)流程作業(yè)等(特別狀況需要領導批準);

6.5.3對在盤點過程中表現(xiàn)特殊優(yōu)異和特殊差的人員參考“倉庫管理及獎懲制度”做相應考核;

6.5.4倉庫依據最終“盤點差異表”數(shù)據及緣由對相關責任人進行考核;

6.6盤點作業(yè)流程

6.6.1初盤前盤點

6.6.1.1因時間支配緣由,盤點總共只有一天或時間特別緊急的狀況下,可支配合適人員先對庫存物料進行初盤前盤點;

6.6.1.2初盤前盤點作業(yè)方法及留意事項

6.6.1.2.1最大限度保證盤點數(shù)量精確?????;

6.6.1.2.2盤點完成后將外箱口用膠布封上,并要求將盤點卡貼在外箱上;

6.6.1.2.3已經過盤點封箱的物料在需要拿貨時肯定要照實記錄出庫信息;

6.6.1.2.3盤點時順便對物料進行歸位操作,將箱裝物料放在對應的物料零件盒四周,距離不得超過兩米;

6.6.2.3初盤前盤點作業(yè)流程

6.6.2.3.1預備好相關作業(yè)文具及“盤點卡”;

6.6.2.3.2按貨架的先后挨次依次對貨架上的箱裝(袋裝,以下統(tǒng)稱箱裝)物料進行點數(shù);

6.6.2.3.3如發(fā)覺箱裝物料對應的零件盒內物料不夠盤點前的發(fā)料時,可依據閱歷拿出肯定數(shù)量放在零件盒內(夠盤點前發(fā)貨即可);一般拿出后保證箱裝物料為“整十”或“整五”數(shù)最好;

6.6.2.3.4點數(shù)完成后在盤點卡上記錄sku、儲位、盤點日期、盤點數(shù)量、并確認簽名;

6.6.2.3.5將完成的“盤點卡”貼在或訂在外箱上;

6.6.2.3.6最終對已盤點物料進行封箱操作;

6.6.2.3.7將盤點完成的箱裝物料放在對應的物料零件盒四周,距離不得超過兩米;

6.6.2.3.7按以上流程完成全部箱裝、袋裝物料的盤點;

6.6.2.4初盤前已盤點物料進出流程

6.6.2.4.1如零件盒內物料在盤點前被發(fā)完時,可以開啟箱裝的`已盤點的物料;

6.6.2.4.2開啟箱裝物料后依據閱歷拿出肯定數(shù)量放在零件盒內(夠盤點前發(fā)貨即可),一般拿出后保證箱裝物料為“整十”或“整五”數(shù)最好;

6.6.2.4.3拿出物料后在外箱上貼的“盤點卡”上予以記錄拿貨日期、數(shù)量、并簽名;

6.6.2.4.4最終將外箱予以封箱;

6.6.2初盤

6.6.2.1初盤方法及留意事項

6.6.2.1.1只負責“盤點方案”中規(guī)定的區(qū)域內的初盤工作,其他區(qū)域在初盤過程不予以負責;

6.6.2.1.2按儲位先后挨次和先盤點零件盒內物料再盤點箱裝物料的方式進行先后盤點,不允許采納零件盒與箱裝物料同時盤點的方法;

6.6.2.1.3所負責區(qū)域內的物料肯定要全部盤點完成;

6.6.2.1.4初盤時需要重點留意下盤點數(shù)據錯誤緣由:物料儲位錯誤,物料標示sku錯誤,物料混裝等;

6.6.2.2初盤作業(yè)流程

6.6.2.2.1初盤人預備相關文具及資料(a4夾板、筆、盤點表);

6.6.2.2.2依據“盤點方案”的支配對所負責區(qū)域內進行盤點;

6.6.2.2.3按零件盒的儲位先后挨次對盒裝物料進行盤點;

6.6.2.2.4盒內物料點數(shù)完成確定無誤后,依據儲位和sku在“盤點表”中找出對應的物料行,并在表中“零件盒盤點數(shù)量”一欄記錄盤點數(shù)量;

6.6.2.2.5按此方法及流程盤完全部零件盒內物料;

6.6.2.2.6連續(xù)盤點箱裝物料,也根據箱子擺放的挨次進行盤點;

6.6.2.2.7在此之前假如支配有“初盤前盤點”,則此時只需要依據物料外箱“盤點卡”上的標示確定正確的sku、儲位信息和盤點表上的sku、儲位信息進行對應,并在“盤點表”上對應的“箱裝盤點數(shù)量”一欄填上數(shù)量即可,同時需要在“盤點卡”上進行盤點標記表示已經記錄了盤點數(shù)量;

6.6.2.2.8如之前未支配“初盤前盤點”或發(fā)覺特別狀況(如外箱未封箱、外箱裂開或其他特別時)需要對箱內物料進行點數(shù);點數(shù)完成確定無誤后依據外箱“盤點卡”上信息在對應盤點表的“箱裝盤點數(shù)量”一欄填上數(shù)量即可;

6.6.2.2.9按以上方法及流程完成負責區(qū)域內整個貨架物料的盤點;

6.6.2.2.10初盤完成后依據記錄的盤點特別差異數(shù)據對物料再盤點一次,以保證初盤數(shù)據的正確性;

6.6.2.2.11在盤點過程中發(fā)覺特別問題不能正確判定或不能正確解決時可以找“查核人”處理。初盤時需要重點留意下盤點數(shù)據錯誤緣由:物料儲位錯誤,物料標示sku錯誤,物料混裝等;

6.6.2.2.12初盤完成后,初盤人在“初盤盤點表”上簽名確認,簽字后將初盤盤點表復印一份交給倉庫經理存檔,并將原件給到指定的復盤人進行復盤;

6.6.2.2.13初盤時如發(fā)覺該貨架物料不在所負責的盤點表中,但是屬于該貨架物料,同樣需要進行盤點,并對應記錄在“盤點表”的相應欄中;

6.6.2.2.14特別區(qū)域內(無儲位標示物料、未進行歸位物料)的物料盤點由指定人員進行;

6.6.2.2.15初盤完成后需要檢查是否全部箱裝物料都有進行盤點,和箱上的盤點卡是否有表示已記錄盤點數(shù)據的盤點標記。

6.6.3復盤

6.6.3.1復盤留意事項

6.6.3.1.1復盤時需要重點查找以下錯誤緣由:物料儲位錯誤,物料標示sku錯誤,物料混裝等;

6.6.3.1.2復盤有問題的需要找到初盤人進行數(shù)量確認;

6.6.3.2復盤作業(yè)流程

6.6.3.2.1復盤人對“初盤盤點表“進行分析,快速作出盤點對策,根據先盤點差異大后盤點差異小、再抽查無差異物料的方法進行復盤工作;復盤可支配在初盤結束后進行,且可依據狀況在復盤結束后再支配一次復盤;

6.6.3.2.2復盤時依據初盤的作業(yè)方法和流程對特別數(shù)據物料進行再一次點數(shù)盤點,如確定初盤盤點數(shù)量正確時,則“盤點表”的“復盤數(shù)量”不用填寫數(shù)量;如確定初盤盤點數(shù)量錯誤時,則在“盤點表”的“復盤數(shù)量”填寫正確數(shù)量;

6.6.6.2.3初盤全部差異數(shù)據都需要經過復盤盤點;

6.6.6.2.4復盤時需要重點查找以下錯誤緣由:物料儲位錯誤,物料標示sku錯誤,物料混裝等;

6.6.6.2.5復盤完成后,與初盤數(shù)據有差異的需要找初盤人予以當面核對,核對完成后,將正確的數(shù)量填寫在“盤點表”的“復盤數(shù)量”欄,如以前已經填寫,則予以修改;

6.6.6.2.6復盤人與初盤人核對數(shù)量后,需要將初盤人盤點錯誤的次數(shù)記錄在“盤點表”的“初盤錯誤次數(shù)”中;

6.6.6.2.7復盤人不需要找出物料盤點數(shù)據差異的緣由,假如很清晰確定沒有錯誤可以將錯誤緣由寫在盤點表備注欄中;

6.6.6.2.8復盤時需要查核是否全部的箱裝物料全部盤點完成及是否有做盤點標記。

6.6.6.2.8復盤人完成全部流程后,在“盤點表”上簽字并將“盤點表”給到相應“查核人”;

6.6.4查核

6.6.4.1查核留意事項

6.6.4.1.1查核最主要的是最終確定物料差異,和差異緣由;

6.6.4.1.2查核對于問題很大的,也不要光憑閱歷和主觀推斷,需要找初盤人或復盤人確定;

6.6.4.2查核作業(yè)流程

6.6.4.2.1查核人對復盤后的盤點表數(shù)據進行分析,以確定查核重點、方向、范圍等,根據先盤點數(shù)據差異大后盤點數(shù)據差異小的方法進行查核工作;查核可支配在初盤或復盤過程中或結束之后;

6.6.4.2.2查核人依據初盤、復盤的盤點方法對物料特別進行查核,將正確的查核數(shù)據填寫在“盤點表”上的“查核數(shù)量”欄中;

6.6.4.2.3確定最終的物料盤點差異后需要進一步找出錯誤緣由并寫在“盤點表”的相應位置;

6.6.4.2.4按以上流程完成查核工作,將復盤的錯誤次數(shù)記錄在“盤點表”中;

6.6.4.2.5查核人完成查核工作后在“盤點表”上簽字并將“盤點表”交給倉庫經理,由倉庫經理支配“盤點數(shù)據錄入員”進行數(shù)據錄入工作;

6.6.5稽核

6.6.5.1稽核留意事項

6.6.5.1倉庫指定人員需要樂觀協(xié)作稽核工作;

6.6.5.2“稽核人”盤點的最終數(shù)據需要“稽核人”和倉庫“查核人”簽字確認方為有效;

6.6.5.2稽核作業(yè)流程

6.6.5.2.1稽核作業(yè)分倉庫稽核和財務行政稽核,操作流程基本相同;

6.6.5.2.2稽核人員用倉庫事先作好的電子檔的盤點表依據隨機抽查或重點抽查的原則篩選制作出一份“稽核盤點表”;

6.6.5.2.3稽核依據需要在倉庫進行初盤、復盤、查核的過程中或結束之后進行稽核(詳細時間參照“倉庫盤點方案”);

6.6.5.2.4稽核人員可先自行抽查盤點,合理支配時間,在自行盤點完成后,要求倉庫支配人員(一般為查核人)協(xié)作進行庫存數(shù)據核對工作;每一項核對完成無誤后在“稽核盤點表”的“稽核數(shù)量”欄填寫正確數(shù)據;

6.6.5.2.5稽核人員和倉庫人員核對完成庫存數(shù)據的確認工作以后,在“稽核盤點表”的相應位置上簽名,并復印一份給到倉庫查核人員,有查核人負責查核;查核人確認完成后和稽核人一起在“稽核盤點表”上簽名;如協(xié)作稽核人員抽查的是查核人,則查核人可以不再復查,將稽核數(shù)據作為最終盤點數(shù)據,但數(shù)據差異需要連續(xù)查找緣由;

6.6.6盤點數(shù)據錄入及盤點錯誤統(tǒng)計

6.6.6.1經倉庫經理審核的盤點表交由倉庫盤點數(shù)據錄入員錄入電子擋盤點表中,錄入前將全部數(shù)據,包括初盤、復盤、查核、稽核的全部正確數(shù)據手工匯總在“盤點表”的“最終正確數(shù)據”中;

6.6.6.2倉庫盤點錄入員錄入數(shù)據以“盤點表“的“最終正確數(shù)據”為準錄入電子檔盤點表中,并將盤點差異緣由錄入;

6.6.6.3錄入工作應認真仔細保證無絲毫錯誤,錄入過程發(fā)覺問題應準時找相應人員解決。

6.6.6.4錄入完成以后需要反復檢查三遍,確定無誤后將電子檔“盤點表”發(fā)郵件給總經理審核,同時抄送財務部,深圳選購組,客服主管,it部主管;

6.9最終盤點表審核

6.9.1倉庫確認及查明盤點差異緣由

6.9.1.1因我司物流系統(tǒng)的緣由,一般經過倉庫確定的最終盤點表在盤點數(shù)據庫存調整之前沒有足夠的時間去查核,只能先將“盤點差異表”發(fā)給it部調整再查核未查明緣由的盤點差異物料;在盤點差異物料較少的狀況下(可以先發(fā)盤點差異表給選購,不影響選購交貨的狀況下,),需要全部找出緣由再經過總經理審核后再調整;

6.9.1.2在盤點差異數(shù)據經過庫存調整之后,倉庫連續(xù)依據差異數(shù)據查核差異緣由,需要保證將全部的差異緣由全部找出。

6.9.1.3全部找出差異緣由后查核人將電子檔盤點表的差異緣由更新,交倉庫經理審核,倉庫經理將物料金額納入核算,最終將“盤點差異(含物料和金額差異)表”呈交總經理審核簽字;

6.9.1.4倉庫依據盤點差異狀況對責任人進行考核;

6.9.1.5倉庫對“盤點差異表”進行存檔;

6.9.2財務確認

6.9.2.1在倉庫盤點完成后,財務稽核人員在倉庫“盤點表”的相應位置簽名,并依據稽核狀況注明“稽核物料抽查率”、“稽核抽查金額比率”、“稽核抽樣盤點錯誤率”等;

6.9.2.2總經理審核完成后“盤點差異表”由財務部存檔;

6.9.3總經理審核

6.10盤點庫存數(shù)據校正

6.10.1總經理書面或口頭同意對“盤點表”差異數(shù)據進行調整后,由it部門依據倉庫發(fā)送的電子檔“盤點表”負責對差異數(shù)據進行調整;

6.10.2it部門調整差異數(shù)據完成后,形成“盤點差異表”并發(fā)郵件通知財務部、深圳選購組、倉庫組、客服主管、總經理;

6.11盤點總結及報告

6.11.1依據盤點期間的各種狀況進行總結,尤其對盤點差異緣由進行總結,寫成“盤點總結及報告“;發(fā)送總經理審核,抄送財務部;

6.11.2盤點總結報告需要對以下項目進行說明:

本次盤點結果、初盤狀況、復盤狀況、盤點差異緣由分析、以后的工作改善措施等;

7.0表單

7.1盤點表

7.2稽核盤點表

7.3盤點差異表

倉庫盤點制度4

1目的

規(guī)范倉儲物資管理，有效降低庫存，準時處理存貨、盤活公司資產，確保賬、卡、物相符。

2適用范圍

本制度適用于浙江美欣達印染集團股份有限公司坯布(原坯、割絨坯)和成品倉庫盤點管理。

3職責

財務部儲運科負責倉儲物資盤點的歸口管理，各倉庫負責實施，相關部門協(xié)作實施。

4工作程序

4.1盤點對象

本制度盤點對象系指貯存于股份公司所屬倉庫的原坯、割絨坯和各廠生產入庫的成品布。

4.2盤點方式

4.2.1盤點分為月度、季度、年度盤點三種;

4.2.2月度盤點由倉庫每月底進行自盤，財務部不定期抽查;

4.2.3季度、年度盤點由財務部派人監(jiān)盤，倉儲管理負責人支配倉庫人員進行全面盤點。

4.3盤點實施

4.3.1月盤由倉庫組長(負責人)組織倉貯人員進行帳、卡、物現(xiàn)場清點，做好盤點匯總記錄，備份在月初3號前報財務部，如發(fā)生盤虧、盤盈或特別狀況，準時向主管和財務部報告處理;

4.3.2季盤和年度盤點由財務部派出監(jiān)盤人員，到現(xiàn)場進行監(jiān)督盤點，財務部要負責編制盤點方案，做好盤前入賬結存，并在25號前將盤點方案通知倉庫，各倉庫主管依據財務部方案支配好倉貯人員進行帳、卡、物現(xiàn)場清點，盤點時財務監(jiān)盤人必需到現(xiàn)場實施監(jiān)督，倉庫負責做好盤點匯總記錄。盤點匯總表一式三份，在下月3號前分別報財務、經營部各一份，倉庫留存一份。

4.4盤點處理

4.4.1各倉庫經過月度自盤，季、年度監(jiān)盤，發(fā)生盤虧、盤盈或消失超過規(guī)定期限的存貨，倉庫主管和相關責任部門應準時做出針對性處理看法，能處理的按公司規(guī)定自行處理，不能處理的上報公司財務部，按公司領導審批看法處理;

4.4.2在盤點過程發(fā)覺賬載數(shù)量如因漏賬、記錯、算錯、未結賬或賬面記載不清者，記賬人員應視情節(jié)輕重予以處分，狀況嚴峻者或給公司造成經濟損失的，應酌情擔當賠償責任;

4.4.3賬載數(shù)字如有涂改未蓋章、簽章、簽證等憑證未整理難以查核，有虛構數(shù)字者，將酌情處理和懲罰;

4.4.4倉管人員未盡保管責任或由于過失或誤發(fā)致使公司財物損失的，相關責任人應擔當相應賠償責任。

4.5盤點管理

4.5.1倉庫在盤點過程中相關人員應準時做好庫存物資規(guī)范堆放和狀態(tài)標識，確保消防暢通、堆放整齊，標識，記錄清楚有效;

4.5.2公司所屬二級單位各倉庫可參照本制度適時建立盤點制度，對所屬各類倉庫按制度規(guī)定要求適時做好盤點和盤點記錄，并將季盤、年盤匯總表報相應財務部門;

4.5.3財務部負責做好倉庫盤點監(jiān)督管理，發(fā)覺倉庫不按本制度準時盤點或不能準時供應盤點匯總表的，財務部有權實行經濟手段賜予懲罰，并責令限期完成盤點和補報盤點匯總表。

5相關記錄：J06-06倉庫盤點匯總表

倉庫盤點制度5

1.目的

為了更好精確?????的做好倉庫原材料盤點工作，使倉庫賬實物相符，為公司原材料倉庫的管理供應牢靠的數(shù)據，規(guī)范原材料倉庫合理的盤點作業(yè)流程，通過倉庫盤點發(fā)覺作業(yè)與管理中存在的問題、體現(xiàn)倉庫收發(fā)員的工作績效，做出相應的措施，從而提高原材料倉庫庫存管理水平，削減損失制定此規(guī)定。

2范圍

盤點范圍：倉儲工區(qū)原材料倉庫全部庫存原材料。

3盤點方式

3.1定期盤點

1)日盤點

倉庫收發(fā)員須每天下班前對倉庫合格進庫的原材料進行實物盤點。

2)月末盤點

倉庫平均每月組織一次盤點，盤點時間一般在每月26日;月末盤點由工區(qū)辦公室負責組織，財務部負責稽核;

3)年末盤點

倉庫每年進行一次大盤點，盤點時間每年的12月26日(除財務另行通知)年終盤點由工區(qū)辦公室負責組織，財務部稽核;

3.不定期盤點

不定期盤點由公司自行支配，對倉庫原材料庫存狀況進行抽盤，

檢查各倉庫賬物卡相符狀況。

4.盤點方法

倉庫收發(fā)員盤點須采納實盤實點方式，禁止目測數(shù)量、估量數(shù)量;各倉庫收發(fā)員對所負責區(qū)域內原材料進行全面盤點完畢并按要求做相應具體記錄;盤點完畢后須需“倉庫盤點表”，倉庫統(tǒng)計員負責抽盤，收發(fā)員需協(xié)作好統(tǒng)計員抽盤工作。統(tǒng)計員在抽盤時若發(fā)覺盤點數(shù)據差異，馬上對收發(fā)員的盤點數(shù)據查明緣由。收發(fā)員須對統(tǒng)計員抽查盤點表的數(shù)據簽字確認。

5.盤點后的稽核工作

盤點完畢后，統(tǒng)計員對各倉庫收發(fā)員供應的庫存原材料的盤點數(shù)據進行分別整理盤點表;如發(fā)覺差異，月盤點和年末盤點結束后有工區(qū)統(tǒng)計員并將完成后的電子檔發(fā)郵件給對應財務人員;

6.盤點工作獎懲

在盤點過程中需要本著“細心、負責、誠懇”的原則進行盤點;盤點過程中嚴禁弄虛作假，虛報數(shù)據，對在盤點過程中表現(xiàn)特殊優(yōu)異和特殊差的人員公司依據最終“盤點差異表”數(shù)據及緣由對相關責任人進行考核。

倉庫盤點制度6

1.倉庫物料盤點分類

1.1跟據物料進出的頻率，將物料分為三類：A類(常用)、B類(不常用)、C類(呆滯料)。

1.1.2A類：出入庫頻率較高的物料。

1.1.3B類：出入庫頻率較低的物料。

1.1.4C類：基本不出庫，在庫時間三個月以上。

2.倉庫物料盤點方式

2.1倉庫盤點按五大類進行：元器件(珍貴)、元器件、結構件、電子料、輔料。

2.2元器件(珍貴)：全部價值在500元(包含500元)以上的元器件物料。

注：按價格，倉庫初步將IGBT、晶閘管、不銹鋼片電阻、變壓器、電抗器、風機——后向離心、浪涌愛護器、UPS、HALL、溫濕度變送器、410A/2100A接觸器、各框架式斷路器及附件定為珍貴元器件。

2.3元器件：全部價值在500元以下的元器件物料。

2.4結構件：全部銅質件和鈑金件的物料。

2.5電子料：全部電子元器件的物料。

2.6輔料：全部輔料的物料。

3.倉庫物料盤點周期方案

3.1一周盤點：屬于A類、B類和和C的元器件(珍貴)。

3.2半個月盤點：屬于A類的結構件。

3.3一個月盤點：屬于A類的元器件、電子料。

3.4三個月盤點：屬于A類和B類輔料及屬于B類元器件、結構件、電子料。

3.5六個月盤點：全部屬于C類的元器件、結構件、電子料、輔料。

4.倉庫物料盤點方法及留意事項

4.1盤點采納實盤實點方式，禁止目測數(shù)量、估量數(shù)量。

4.2盤點時留意物料的擺放，盤點后需要對物料進行整理，保持原來的或合理的擺放挨次。

4.3盤點人員各自所負責區(qū)域內物料需要全部盤點完畢并按要求(在物料卡和盤點表)做相應記錄。

5.倉庫物料盤點人員支配

5.1一個月內(不包含一個月)的盤點由倉庫管理員自行組織。

5.2一個月以上(包含一個月)的盤點由倉庫管理員組織，且必需要有復盤(倉庫人員交叉盤點)。

5.3年終財務盤點由倉庫人員伴隨財務一起完成整個倉庫的物料盤點工作。

6.倉庫物料盤點時間制定

6.1一周盤點：時間定于每周五下午(可依據實際狀況調整)，方案半天完成。

6.2半個月盤點：時間定于每個月月中(可依據實際狀況調整)，方案半天完成。

6.3一個月盤點：時間定于每個月月末(可依據實際狀況調整)，方案兩天時間完成，一天初盤，一天復盤。

6.4三個月盤點：時間定于每季度末(可依據實際狀況調整)，方案兩天時間完成，一天初盤，一天復盤。

6.5六個月盤點：時間定于年中(可依據實際狀況調整)，方案兩天時間完成，一天初盤，一天復盤。

注：以上盤點時間可依據倉庫工作任務狀況來調整，總體原則是保證盤點質量和不嚴峻影響倉庫正常工作任務。

7.倉庫物料盤點，相關部門協(xié)作

7.1盤點前選購需掌握好供應商的來料時間，要求供應商將貨物在盤點前送至倉庫收貨，以提前完成收貨及入庫任務，避開影響倉庫盤點的正確性。

7.2盤點前，IQC需完成待檢料的檢驗工作，以便倉庫準時完成物料入庫任務。

7.3盤點前，生產需做好生產任務備料工作，盤點期間生產需停止一切領料動作。

注：如遇特別狀況(領料或來料)，倉庫人員需做好手工帳。

倉庫盤點制度7

一、目的

為保證倉庫存貨盤點的正確性，使盤點事務有章可循，并加強有關人員的管理責任，以達到有效管理倉庫存貨的目的，特制定倉庫存貨盤點制度。

二、盤點范圍和方式

1、盤點范圍：倉庫存放的各品牌的庫存貨品及物料，含供應商寄放貨品。

2、盤點方式：每月月末，由財務部會同倉儲部相關人員對倉儲部所經管貨品及物料實施全面清點盤存一次。

三、盤點人員的指派和職責

1、監(jiān)盤人：由倉儲主管和財務主管共同擔當，負責盤點工作的指揮、協(xié)調和督導。

2、盤點人：每一組支配財務部和倉儲部各一人作為盤點人對存貨進行清點，人員由倉儲主管和財務主管各自指派，負責清點存貨數(shù)量。

3、記錄員：由財務主管指派一名財務人員，負責對盤點人清點的存貨數(shù)量進行記錄，填制《存貨實地盤點明細表》。

4、司機：由公司總經理指派，負責參加盤點人員的接送。

四、盤點前預備事項

1、盤點編組：由財務主管和倉儲主管在每月15號前，事先依據盤點倉庫和品牌，共同編排《盤點人員編排表》，報綜合部總經理核定后，公布實施。

2、倉儲部將接受盤點的用具(如計算器)預先預備妥當，盤點所需的《存貨實地盤點明細表》由財務部預備。

3、倉儲部要對倉庫存貨的堆碼和堆置進行整理，力求貨品整齊、規(guī)范、品類集中，并置放存貨標示牌。

4、倉管員要對進出倉庫的單據進行清理，追回因緊急發(fā)貨未收回的出庫單，辦妥入庫貨品的入庫手續(xù)。

五、盤點報