2023年公司出納年終總結(jié)【三】

第3頁共3頁2023年?公司出納年?終總結(jié)【三?】作為出?納員，我負(fù)?責(zé)的是現(xiàn)金?的收付及銀?行存款收付?有關(guān)的財(cái)務(wù)?工作。具體?主要包括日?常的各種報(bào)?銷業(yè)務(wù)，給?各個(gè)供應(yīng)商?現(xiàn)金支付及?轉(zhuǎn)賬支付貨?款，金店日?常銷售結(jié)款?及銷售數(shù)量?金額的核算?，記現(xiàn)金及?銀行存款日?記賬，工資?的發(fā)放，辦?理銀行票據(jù)?購買、領(lǐng)取?、開戶等工?作。一、?日常的各種?報(bào)銷業(yè)務(wù)?日常報(bào)銷這?部分工作，?是要求出納?崗認(rèn)真對(duì)待?及嚴(yán)格控制?的環(huán)節(jié)，按?照公司的管?理制度進(jìn)行?資金的把關(guān)?，杜絕浪費(fèi)?及不正常的?開支。發(fā)生?日常的報(bào)銷?事項(xiàng)時(shí)首先?應(yīng)相應(yīng)的部?門領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)?，然后財(cái)務(wù)?再查驗(yàn)審核?票據(jù)，最后?總經(jīng)理簽字?___。報(bào)?銷單據(jù)必須?有經(jīng)手人、?部門領(lǐng)導(dǎo)、?總經(jīng)理、審?核人簽字方?可報(bào)銷。此?外，打車的?票據(jù)需提前?先請總經(jīng)理?簽字特批，?無特殊情況?不可以打車?。二、給?供應(yīng)商現(xiàn)支?付貨款金?店采購商品?時(shí)，首先，?需填寫借款?申請單，無?論是現(xiàn)金付?款還是轉(zhuǎn)賬?付款都需要?總經(jīng)理簽字?審批。其次?，財(cái)務(wù)核對(duì)?進(jìn)貨數(shù)量、?產(chǎn)品材質(zhì)、?產(chǎn)品規(guī)格等?。最后，算?出付款金額?是否和__?_金額一致?，等財(cái)務(wù)部?長簽字過后?，方可付款?。三、金?店銷售結(jié)款?及銷售核算?金店銷售?結(jié)款基本是?每天都要做?的工作。他?們有專人把?當(dāng)日的銷售?票據(jù)統(tǒng)計(jì)出?來，交給財(cái)?務(wù)。首先，?我把銷售產(chǎn)?品分類，一?部分在__?公司入賬，?一部分在_?_公司入賬?；其次，核?對(duì)___開?的是否正確?，銷售統(tǒng)計(jì)?表金額合計(jì)?是否和收款?金額及收款?結(jié)算單一致?；再次，核?對(duì)無誤后，?我會(huì)給金店?開具收款收?據(jù)，結(jié)清當(dāng)?日銷售款；?最后，按照?銷售清單登?記電子版的?金店銷售統(tǒng)?計(jì)，這項(xiàng)工?作主要是為?了及時(shí)提供?給領(lǐng)導(dǎo)需要?的數(shù)據(jù)，它?可以安供應(yīng)?商、借款方?式、時(shí)期等?方式分別列?出，以便不?同部門的領(lǐng)?導(dǎo)需要了解?各類的銷售?情況。在?金店還沒有?內(nèi)勤核算人?員的時(shí)候，?財(cái)務(wù)部一直?代為做銷售?核算工作，?在__的指?導(dǎo)下，財(cái)務(wù)?部建立了一?套完善的金?店核算對(duì)接?系統(tǒng)，方便?于金店核算?人員日后從?進(jìn)貨、銷售?及庫存等一?系列的數(shù)據(jù)?統(tǒng)計(jì)。四?、記現(xiàn)金及?銀行存款日?記賬記錄?現(xiàn)金及銀行?每筆業(yè)務(wù)的?發(fā)生是出納?員每天都必?須要做的工?作，嚴(yán)格執(zhí)?行現(xiàn)金及銀?行存款管理?和結(jié)算制度?，定期向會(huì)?計(jì)核對(duì)現(xiàn)金?與帳目，發(fā)?現(xiàn)金額不符?，做到及時(shí)?匯報(bào)，及時(shí)?處理；嚴(yán)守?公司___?，及時(shí)向領(lǐng)?導(dǎo)提供數(shù)據(jù)?。五、工?資的發(fā)放?關(guān)于工資的?核算與發(fā)放?，每個(gè)月月?中的時(shí)候，?我會(huì)根據(jù)_?_提供的工?資總額分出?現(xiàn)金和銀行?卡的部分，?因?yàn)橛斜驹?新來的員工?并沒有辦理?工資卡時(shí)，?我會(huì)請示領(lǐng)?導(dǎo)，給其發(fā)?現(xiàn)金。一到?發(fā)工資的前?幾天工作量?會(huì)很大，我?在此期間出?現(xiàn)過紕漏，?差點(diǎn)使各位?員工不能按?時(shí)收到工資?，后來我總?結(jié)了銀行轉(zhuǎn)?賬發(fā)工資的?辦-理流程?，下次每月?到發(fā)工資的?時(shí)候我要嚴(yán)?格按照流程?辦理，避免?再次發(fā)生同?樣的錯(cuò)誤。?六、辦理?銀行業(yè)務(wù)?因?yàn)橐郧暗?工作主要就?是跑銀行，?所以填寫票?據(jù)沒有什么?問題，和銀?行的窗口辦?事人員也比?較熟悉，一?旦我公司有?著急匯款或?其他突發(fā)情?況銀行的辦?事人員也會(huì)?積極配合。?在我來到公?司后發(fā)現(xiàn)，?財(cái)務(wù)部都是?每月月初去?銀行購買銀?行對(duì)賬單，?__元/月?，在我和_?_的建議下?，領(lǐng)導(dǎo)同意?___免費(fèi)?的查詢版網(wǎng)?銀，為公司?省去了__?元/年，一?小筆不必要?的費(fèi)用。?七、其他?與財(cái)務(wù)工作?有關(guān)的對(duì)外?部門（國稅?、地稅等）?進(jìn)行聯(lián)絡(luò)、?溝通，配合?__的工作?順利進(jìn)行。?總結(jié)過后?我回顧了檢?查自身存在?的問題：?我認(rèn)為我的?業(yè)務(wù)水平有?待提高，缺?乏學(xué)習(xí)的緊?迫感和自覺?性。不能把?課本上學(xué)習(xí)?的專業(yè)知識(shí)?靈活變通，?做事情比較?死板。在工?作較忙較累?的時(shí)候，對(duì)?工作還不夠?認(rèn)真，犯過?錯(cuò)誤，財(cái)務(wù)?工作是不能?出現(xiàn)紕漏的?。此外，?我