資金經(jīng)理的崗位職責(zé)和職業(yè)規(guī)劃（8篇）

第6頁共6頁資金經(jīng)理?的崗位職?責(zé)和職業(yè)?規(guī)劃資?金經(jīng)理(?資金主管?)通常在?大型企業(yè)?集團(tuán)或資?金收、付?工作量較?大的企業(yè)?中才會專?門設(shè)置，?它的主要?崗位職責(zé)?是管理企?業(yè)的全部?資金活動?，包括業(yè)?務(wù)收支、?資金調(diào)撥?、銀行貸?款、投資?理財(cái)?shù)取?資金經(jīng)理?是出納的?直接管理?者，安排?出納的具?體工作，?并向財(cái)務(wù)?總監(jiān)直接?匯報(bào)。?資金經(jīng)理?和出納有?什么區(qū)別?，它的崗?位職責(zé)具?體包括哪?些，”財(cái)?咖”特為?大家系統(tǒng)?整理如下?:一、?資金經(jīng)理?的崗位職?責(zé)概括?起來包括?:出納的?管理、充?分調(diào)動員?工的工作?熱情;規(guī)?范資金收?付活動，?規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)?，確保公?司資金安?全;做好?資金使用?計(jì)劃，合?理籌措和?使用資金?。詳細(xì)?的崗位職?責(zé)包括:?1.指?導(dǎo)、分配?、監(jiān)督出?納的各項(xiàng)?工作;?2.制定?公司各項(xiàng)?資金收、?付業(yè)務(wù)的?工作流程?;3.?匯總制作?資金使用?計(jì)劃，并?提請審批?執(zhí)行;?4.敦促?業(yè)務(wù)部門?各類款項(xiàng)?回收;?5.根據(jù)?出納的資?金日報(bào)制?作現(xiàn)金流?量表，并?進(jìn)行資金?使用分析?;6.?制定閑置?資金的理?財(cái)或投資?計(jì)劃;?7.調(diào)撥?集團(tuán)公司?資金，保?障資金安?全和最大?效益;?8.預(yù)測?公司長、?短期的資?金需求;?9.協(xié)?助完成年?度財(cái)務(wù)預(yù)?算中的現(xiàn)?金流量預(yù)?算;1?0.匯總?主要金融?機(jī)構(gòu)的貸?款政策并?與金融機(jī)?構(gòu)保持良?好溝通;?11.?根據(jù)資金?成本擇優(yōu)?選擇合作?金融機(jī)構(gòu)?;12?.配合金?融機(jī)構(gòu)的?財(cái)務(wù)盡職?調(diào)查，并?負(fù)責(zé)金融?機(jī)構(gòu)的貸?后檢查工?作;1?3.協(xié)助?辦理貸款?、擔(dān)保、?抵押、質(zhì)?押等融資?手續(xù);?14.制?作投、融?資類記賬?憑證;?15.制?作投資、?貸款情況?臺賬;?16.制?作票據(jù)匯?總表;?17.其?他財(cái)務(wù)總?監(jiān)交辦的?臨時(shí)工作?。二、?資金經(jīng)理?需要掌握?的主要技?能和知識?1.要?具備較強(qiáng)?的溝通和?管理能力?;2.?熟悉風(fēng)險(xiǎn)?防控要點(diǎn)?，并能夠?制定資金?活動的內(nèi)?部控制規(guī)?范;3?.能夠保?持與金融?機(jī)構(gòu)的良?好溝通，?并自主拓?展融資渠?道;4?.能夠獨(dú)?立完成資?金需求計(jì)?算，制作?并分析現(xiàn)?金流量表?;5.?由于預(yù)測?、分析、?模板等表?格制作要?求較高，?需要較強(qiáng)?的E__?__ce?l使用能?力。三?、資金經(jīng)?理崗位可?能涉及的?單據(jù)和表?格1.?資金日報(bào)?(銀行日?記賬、現(xiàn)?金日記賬?)及現(xiàn)金?流量表;?2.部?門和匯總?的資金計(jì)?劃表;?3.資金?使用計(jì)劃?實(shí)際對比?表;4?.理財(cái)及?投資計(jì)劃?及明細(xì)表?;5.?貸款及其?他債權(quán)融?資臺賬(?成本、貸?款方式、?期限等信?息及貸款?利息計(jì)算?表);?6.資金?需求計(jì)算?表;7?.銀行余?額調(diào)節(jié)表?;8.?銀行手續(xù)?費(fèi)及支付?限額等記?錄表;(?銀行賬號?較多時(shí)適?用)。?四、資金?經(jīng)理的職?業(yè)規(guī)劃?資金經(jīng)理?作為財(cái)務(wù)?部門的中?層領(lǐng)導(dǎo)，?管理公司?資金活動?，并開始?輔助財(cái)務(wù)?總監(jiān)制定?公司戰(zhàn)略?規(guī)劃(資?金部分)?，在設(shè)置?資金經(jīng)理?崗位的公?司中是非?常重要的?財(cái)務(wù)崗位?。同時(shí)由?于其在投?、融資方?面的經(jīng)驗(yàn)?積累和人?脈拓展，?往往能給?公司帶來?直接的價(jià)?值，晉升?機(jī)會是非?常大的，?通過其他?崗位的鍛?煉，財(cái)務(wù)?總監(jiān)可能?離你不遠(yuǎn)?了。如仍?想進(jìn)一步?提高，可?通過以下?方面再進(jìn)?行強(qiáng)化:?1.通?過多種手?段提高財(cái)?務(wù)處理、?核算水平?，彌補(bǔ)自?己在核算?領(lǐng)域的相?對薄弱;?2.在?稅務(wù)知識?、稅務(wù)實(shí)?操方面進(jìn)?行重點(diǎn)提?高;3?.提高高?級E__?__ce?l函數(shù)使?用能力;?4.應(yīng)?當(dāng)努力取?得中級以?上技術(shù)職?稱或通過?CPA部?分核心科?目。最?后，希望?大家通過?本文掌握?資金經(jīng)理?的崗位職?責(zé)和技能?要求，成?為一名合?格、出色?的資金經(jīng)?理。資?金經(jīng)理的?崗位職責(zé)?和職業(yè)規(guī)?劃（二）?1、協(xié)?助財(cái)務(wù)部?的日常工?作，協(xié)助?審核公司?相關(guān)財(cái)務(wù)?單據(jù)、憑?證的編制?和登記入?帳;2?、根據(jù)公?司指令操?作交易賬?戶，嚴(yán)格?執(zhí)行交易?規(guī)則和風(fēng)?控規(guī)則，?并對相關(guān)?賬戶的數(shù)?據(jù)進(jìn)行分?析統(tǒng)計(jì)和?研究;?3、熟悉?會計(jì)報(bào)表?，可協(xié)助?對上市公?司的財(cái)務(wù)?報(bào)表進(jìn)行?分析和風(fēng)?險(xiǎn)排查;?4、完?成公司要?求的其他?工作。?資金經(jīng)理?的崗位職?責(zé)和職業(yè)?規(guī)劃（三?）1、?獨(dú)立處理?全盤賬務(wù)?;2、?負(fù)責(zé)做賬?，如憑證?的錄入、?月度結(jié)賬?、導(dǎo)出報(bào)?表、憑證?裝訂，總?賬明細(xì)賬?的維護(hù)與?管理，各?類報(bào)表的?編制;?3、負(fù)責(zé)?報(bào)稅，在?納稅申報(bào)?期內(nèi)完成?增值稅、?個(gè)人所得?稅、企業(yè)?所得稅、?報(bào)表的申?報(bào);4?、針對公?司現(xiàn)有的?財(cái)務(wù)狀況?能提出合?理的改善?方案。?資金經(jīng)理?的崗位職?責(zé)和職業(yè)?規(guī)劃（四?）1、?進(jìn)行公司?收入、支?出及成本?費(fèi)等財(cái)務(wù)?核算。?2、接受?稅務(wù)、審?計(jì)等部門?的檢查、?監(jiān)督，及?時(shí)、準(zhǔn)確?提供所需?的各項(xiàng)資?料，與各?方保持良?好的溝通?及協(xié)調(diào);?3、制?作記帳憑?證;每月?出具財(cái)務(wù)?報(bào)表及納?稅申報(bào)。?資金經(jīng)?理的崗位?職責(zé)和職?業(yè)規(guī)劃（?五）1?、組織編?制預(yù)算、?財(cái)務(wù)收支?計(jì)劃、成?本費(fèi)用計(jì)?劃、財(cái)務(wù)?報(bào)告和會?計(jì)報(bào)表等?;2、?協(xié)調(diào)公司?同銀行、?工商、稅?務(wù)等部門?的關(guān)系;?3、負(fù)?責(zé)財(cái)務(wù)數(shù)?據(jù)核算，?按要求開?具發(fā)票、?報(bào)稅等;?4、負(fù)?責(zé)成本、?支出預(yù)算?，控制，?做好財(cái)務(wù)?風(fēng)險(xiǎn)控制?，定期盤?點(diǎn)現(xiàn)金流?狀況;?5、負(fù)責(zé)?月度，季?度，年度?公司賬目?的核算;?6、實(shí)?時(shí)核對公?司的往來?賬目，及?時(shí)跟進(jìn)發(fā)?票的回收?情況，做?到賬實(shí)相?符;7?、處理財(cái)?務(wù)相關(guān)的?所有事項(xiàng)?;8、?老板及經(jīng)?理交待的?其它工作?事務(wù);?資金經(jīng)理?的崗位職?責(zé)和職業(yè)?規(guī)劃（六?）1、?負(fù)責(zé)收入?、成本、?費(fèi)用、業(yè)?績的核算?統(tǒng)計(jì)、并?督促相關(guān)?部門完成?、以確保?財(cái)務(wù)系統(tǒng)?的數(shù)據(jù)準(zhǔn)?確;2?、負(fù)責(zé)結(jié)?賬、編制?會計(jì)報(bào)表?，安排各?項(xiàng)稅費(fèi)的?申報(bào)事宜?，并能在?期限前提?交財(cái)務(wù)報(bào)?表;3?、監(jiān)督日?常開單流?程，確保?營運(yùn)部每?月齊全妥?善地準(zhǔn)備?所有運(yùn)輸?業(yè)務(wù)收入?之發(fā)票。?4、認(rèn)?真核對并?確認(rèn)客戶?的每一筆?回款，做?好客戶回?款的審核?確認(rèn)工作?，編制收?款會計(jì)憑?證并登記?應(yīng)收帳款?明細(xì)帳、?進(jìn)行有效?的內(nèi)部控?制;5?、每月提?供上月客?戶回款計(jì)?劃執(zhí)行情?況及本月?回款計(jì)劃?統(tǒng)計(jì)表，?每月向領(lǐng)?導(dǎo)報(bào)送一?份應(yīng)收帳?款帳齡分?析明細(xì)表?6、完?成上級領(lǐng)?導(dǎo)分派的?任務(wù)。?資金經(jīng)理?的崗位職?責(zé)和職業(yè)?規(guī)劃（七?）1.?每月核對?應(yīng)收應(yīng)付?賬款，及?時(shí)清算和?客戶供應(yīng)?商的應(yīng)收?應(yīng)付款項(xiàng)?。2.?銷項(xiàng)的發(fā)?票以及出?庫單的開?具。3?.負(fù)責(zé)領(lǐng)?導(dǎo)交代的?其它事項(xiàng)?。4.?負(fù)責(zé)每月?的工資編?制、發(fā)放?、人員的?增減、辦?公室開支?的請款申?請及相關(guān)?人事及時(shí)?向公司匯?報(bào)。5?.負(fù)責(zé)人?員考勤的?記錄與編?制。6?.負(fù)責(zé)公?司支付單?據(jù)申請的?審核，確?保支付單?據(jù)類型成?本和費(fèi)用?歸屬正確?合理。?7.負(fù)責(zé)?定期提交?付款申請?，確保公?司付款及?時(shí)準(zhǔn)確。?資金經(jīng)?理的崗位?職責(zé)和職?業(yè)規(guī)劃（?八