家具公司ERP實(shí)施方案41

{管理信息化ERPMRP}家具公司ERP實(shí)施方案41文檔控制修改記錄日期作者版本電話2014-6-9余海華1.02015-03-3余海華1.112015-04-0余海華1.21審閱人姓名職位審閱簽字存檔拷貝號(hào)地點(diǎn)備注目錄文檔控制21項(xiàng)目背景51.1企業(yè)概況51.2項(xiàng)目目標(biāo)51.3系統(tǒng)組織架構(gòu)61.4實(shí)施范圍61.5總體應(yīng)用流程62參數(shù)控制和基礎(chǔ)檔案92.1參數(shù)控制92.2基礎(chǔ)檔案93采購(gòu)業(yè)務(wù)113.1總體說(shuō)明113.2普通采購(gòu)流程123.3采購(gòu)業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)核算流程153.4外采的采購(gòu)流程163.5期初采購(gòu)業(yè)務(wù)流程183.6采購(gòu)?fù)素浟鞒?83.7采購(gòu)暫估與結(jié)算203.8采購(gòu)業(yè)務(wù)產(chǎn)生的相關(guān)財(cái)務(wù)處理204銷售業(yè)務(wù)234.1銷售管理總體說(shuō)明234.2銷售業(yè)務(wù)類型定義234.3銷售業(yè)務(wù)流程配置234.4銷售訂單展開(kāi)部件功能244.5普通銷售業(yè)務(wù)244.6來(lái)料加工業(yè)務(wù)處理264.7售后業(yè)務(wù)264.8銷售退貨業(yè)務(wù)274.9銷售業(yè)務(wù)產(chǎn)生的相關(guān)財(cái)務(wù)處理285銷售價(jià)格管理295.1銷售價(jià)格管理基礎(chǔ)設(shè)置295.2價(jià)格管理流程示意圖295.3價(jià)格項(xiàng)305.4價(jià)目表定義315.5價(jià)目表維護(hù)315.6價(jià)格策略315.7價(jià)格策路分配325.8銷售調(diào)價(jià)326內(nèi)部交易業(yè)務(wù)326.2內(nèi)部交易流程346.3內(nèi)部交易業(yè)務(wù)產(chǎn)生的相關(guān)財(cái)務(wù)處理367庫(kù)存管理387.1庫(kù)存系統(tǒng)應(yīng)用總體說(shuō)明387.2采購(gòu)入庫(kù)業(yè)務(wù)流程：397.3產(chǎn)成品入庫(kù)流程407.4銷售出庫(kù)流程407.5材料領(lǐng)用出庫(kù)流程417.6轉(zhuǎn)庫(kù)業(yè)務(wù)427.7庫(kù)存盤點(diǎn)業(yè)務(wù)流程447.8庫(kù)存關(guān)帳業(yè)務(wù)458生產(chǎn)管理458.1生產(chǎn)計(jì)劃運(yùn)算458.2生產(chǎn)流程489特殊業(yè)務(wù)：廚柜門板業(yè)務(wù)5110存貨核算5210.1存貨核算示意圖5210.2成本計(jì)算步驟5310.3會(huì)計(jì)平臺(tái)設(shè)置5311成本管理5511.1成本管理業(yè)務(wù)流程圖5512應(yīng)付管理5712.1應(yīng)付管理流程5712.2會(huì)計(jì)平臺(tái)設(shè)置5712.3應(yīng)付憑證模板5712.4付款憑證模板5712.5預(yù)付付款憑證模板5712.6預(yù)付核銷憑證模板5713應(yīng)收管理5913.1應(yīng)收管理流程5913.2會(huì)計(jì)平臺(tái)設(shè)置5913.3應(yīng)收憑證模板5913.4收款憑證模板5913.5預(yù)收款憑證模板5913.6預(yù)收核銷憑證模板591項(xiàng)目背景1.1企業(yè)概況上海**家具有限公司成于立1995年，主要產(chǎn)品分為辦公家具、櫥柜、展廳類家具。隨著公司的不斷發(fā)展，公司又成立了上海AA新型復(fù)合材料有限公司，原有的公司運(yùn)行的信息系統(tǒng)已無(wú)法滿足企業(yè)多組織管理的需求，需要構(gòu)建新的基于集團(tuán)管理的ERP系統(tǒng)。1.2項(xiàng)目目標(biāo)1.總體目標(biāo)創(chuàng)建基于集團(tuán)化管理的統(tǒng)一應(yīng)用平臺(tái)。實(shí)現(xiàn)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、管理規(guī)則、業(yè)務(wù)流程的規(guī)范協(xié)同，軟硬件資源的優(yōu)化配置，業(yè)務(wù)支持體系的集中化、專業(yè)化服務(wù)，以支持**不斷提升企業(yè)信息化治理能力；改變目前財(cái)務(wù)應(yīng)用與供應(yīng)鏈/生產(chǎn)應(yīng)用分治的現(xiàn)狀，變?yōu)榧瘓F(tuán)-分/子公司多層次、財(cái)務(wù)-供應(yīng)鏈-生產(chǎn)/成本多環(huán)節(jié)、物流-資金流-信息流多管道協(xié)同匹配的一體化管理，以支持**不斷提升企業(yè)集團(tuán)化管控能力；逐步導(dǎo)入人力資源管理的各項(xiàng)應(yīng)用，不斷豐富各項(xiàng)業(yè)務(wù)的信息化應(yīng)用內(nèi)容，全面支持**的管理創(chuàng)新；基于整合的信息化平臺(tái)，架構(gòu)與記錄多維度、翔實(shí)、關(guān)聯(lián)匹配的綜合業(yè)務(wù)信息，為**各個(gè)層面的經(jīng)營(yíng)決策提供有效的信息支持。2.管控目標(biāo)基于整合的信息化應(yīng)用平臺(tái)，延伸和強(qiáng)化整個(gè)**體系、流程等，落實(shí)、固化、優(yōu)化**的管理理念和行之有效的管控實(shí)踐；通過(guò)集團(tuán)管控流程的運(yùn)作，實(shí)現(xiàn)對(duì)關(guān)鍵業(yè)務(wù)資源的充分運(yùn)用，有效均衡資金流動(dòng)、優(yōu)化物資調(diào)配；通過(guò)搭建**一體化的信息化系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)管控的有效性。3.技術(shù)目標(biāo)整合應(yīng)用支持平臺(tái)，將目前的天思、金碟等多種不同應(yīng)用整體升級(jí)到NC5.7UAPIT基礎(chǔ)服務(wù)架構(gòu)，向整個(gè)**的成員企業(yè)提供ERP系統(tǒng)的運(yùn)行服務(wù)、升版服務(wù)和應(yīng)用擴(kuò)展。1.3系統(tǒng)組織架構(gòu)上海AA新型復(fù)合材料有限公司1.4實(shí)施范圍序號(hào)公司名稱財(cái)務(wù)供應(yīng)鏈生產(chǎn)制造成本管理1上海**家具有限公司有有2木廠有有有有2上海AA新型復(fù)合材料有限公司有有有有1.5總體應(yīng)用流程應(yīng)用的模塊主要是應(yīng)收應(yīng)付、存貨核算以及采購(gòu)、庫(kù)存、銷售、生產(chǎn)管理、成本管理。系統(tǒng)應(yīng)用的總體流程如下圖所示：流程說(shuō)明：1、PDMNC中維護(hù)自由項(xiàng)中的顏色信息，并發(fā)起任務(wù)給技術(shù)部；常規(guī)品進(jìn)ERP系統(tǒng)，定制品BOM只進(jìn)五金和物料2、技術(shù)部接到銷售任務(wù)后，在PDM中維護(hù)物料檔案及增加設(shè)計(jì)BOM,并導(dǎo)入到NC的物料檔案及BOMNC物料基本檔案的屬性進(jìn)行設(shè)置，主要是與顏色相關(guān)產(chǎn)品及材料的自由項(xiàng)；計(jì)劃部維護(hù)物料生產(chǎn)檔案的基本屬性（主倉(cāng)庫(kù)、計(jì)劃屬性、計(jì)劃員、生產(chǎn)部門、是否成本管理等信息）3、技術(shù)部完成設(shè)計(jì)BOMPDMBOMNC系統(tǒng)中；同時(shí)工程部要核算好產(chǎn)品單價(jià)，維護(hù)NC中的價(jià)目表；4、銷售公司合同（銷售訂單）確認(rèn)后通過(guò)分單生成工廠的調(diào)撥訂單，提交由計(jì)劃部審核，再由技術(shù)審核確認(rèn)BOM是否維護(hù)好，再到工程部審核確認(rèn)工藝路線是否維護(hù)；5、生產(chǎn)計(jì)劃員對(duì)已審批通過(guò)的調(diào)撥訂單做MPS運(yùn)算，生成計(jì)劃訂單，生產(chǎn)計(jì)劃員根據(jù)實(shí)施生產(chǎn)安排維護(hù)計(jì)劃訂單的開(kāi)始日期，并下達(dá)生成生產(chǎn)訂單；6、物料計(jì)劃員在生產(chǎn)計(jì)劃員做完MPS運(yùn)算后，執(zhí)行MRP運(yùn)算，得到物料需求的計(jì)劃訂單，物料計(jì)劃員根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)判斷是生成請(qǐng)購(gòu)單還是生成調(diào)撥申請(qǐng)；7、物料計(jì)劃員生成了請(qǐng)購(gòu)單/請(qǐng)生成調(diào)撥訂單；8、調(diào)撥訂單取發(fā)貨公司價(jià)目表單價(jià)；9、物料計(jì)劃員根據(jù)生產(chǎn)需求參照采購(gòu)訂單生成到貨單，發(fā)起審批流程到采購(gòu)部，采購(gòu)部根據(jù)到貨單信息通知供應(yīng)商發(fā)貨，同時(shí)審批流程到倉(cāng)庫(kù)，庫(kù)管員根據(jù)到貨單信息準(zhǔn)備接收；10、11、生產(chǎn)計(jì)劃對(duì)生產(chǎn)訂單做訂單投放，把生產(chǎn)任務(wù)下發(fā)到生產(chǎn)部門；12、生產(chǎn)部門根據(jù)系統(tǒng)生成的備料計(jì)劃單到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料，倉(cāng)庫(kù)通過(guò)備料計(jì)劃單生成材料出庫(kù)單；13、生產(chǎn)完工后，生產(chǎn)部門維護(hù)完工報(bào)告，通過(guò)完工報(bào)告單生成產(chǎn)成品入庫(kù)單；14、成品完工入庫(kù)后，現(xiàn)場(chǎng)倉(cāng)庫(kù)人員參照調(diào)撥訂單生成工廠對(duì)應(yīng)的調(diào)撥出庫(kù)單；15、成品倉(cāng)（肖塘倉(cāng)庫(kù)）掃描隨車的調(diào)撥出庫(kù)單號(hào)核對(duì)貨品數(shù)量，生成調(diào)撥入庫(kù)單；16、銷售公司計(jì)劃發(fā)貨，銷售員參照銷售訂單生成發(fā)貨單通知倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨；17、倉(cāng)庫(kù)收到發(fā)貨通知，參照發(fā)貨單生成銷售出庫(kù)單；2參數(shù)控制和基礎(chǔ)檔案2.1參數(shù)控制2.1.1集團(tuán)參數(shù)見(jiàn)附件：《集團(tuán)參數(shù)權(quán)限表》2.1.2公司參數(shù)見(jiàn)附件：《公司參數(shù)權(quán)限表》2.2基礎(chǔ)檔案2.2.1公司賬的設(shè)置序號(hào)公司賬薄名稱1上海**家具有限公司序號(hào)公司賬薄名稱2上海AA新型復(fù)合材料有限公司3木廠2.2.2采購(gòu)組織序號(hào)采購(gòu)組織名稱1上海**采購(gòu)組織2木廠采購(gòu)組織3上海AA采購(gòu)組織2.2.3銷售組織序號(hào)銷售組織名稱1上海**銷售組織2木廠銷售組織3上海AA銷售組織2.2.4庫(kù)存組織序號(hào)庫(kù)存組織名稱所屬公司1上海**庫(kù)存組織上海**家具有限公司2木廠庫(kù)存組織木廠3上海AA庫(kù)存組織上海AA新型復(fù)合材料有限公司2.2.5倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)庫(kù)檔案?jìng)}庫(kù)檔案在公司帳套中進(jìn)行維護(hù)。具體的倉(cāng)庫(kù)編碼和檔案數(shù)據(jù)將在《靜態(tài)數(shù)據(jù)收集表》中整理。2.2.6存貨存貨基本檔案貨檔案由PLM導(dǎo)入到NC系統(tǒng)，導(dǎo)入NC后，技術(shù)部維護(hù)NC物料基本檔案的自由項(xiàng)；對(duì)于采購(gòu)后直接銷售的物料及工具等物料建議直接在NC設(shè)置存貨管理檔案存貨管理檔案只有在公司層面才有效。物料生產(chǎn)檔案存貨生產(chǎn)檔案在公司庫(kù)存組織層面才有效。計(jì)價(jià)方式：存貨計(jì)價(jià)方式采用“全月平均（建議設(shè)置默認(rèn)全月平均）計(jì)劃部維護(hù)物料生產(chǎn)檔案的庫(kù)存、計(jì)劃等業(yè)務(wù)屬性；3采購(gòu)業(yè)務(wù)3.1總體說(shuō)明本方案是針對(duì)**供應(yīng)商采購(gòu)貨物的業(yè)務(wù)提出相應(yīng)解決方案。在公司中配置不同的業(yè)務(wù)流程和設(shè)置：普通采購(gòu)：適用于**采購(gòu)業(yè)務(wù)，例如一般原材料、外購(gòu)件等采購(gòu)的采購(gòu)流程；外采采購(gòu)：適用于**根據(jù)銷售需求直接對(duì)外采購(gòu)的業(yè)務(wù)期初采購(gòu)：適用于系統(tǒng)上線時(shí)，處理期初已暫估入庫(kù)但未到發(fā)票的業(yè)務(wù)；3.1.1采購(gòu)業(yè)務(wù)類型定義進(jìn)入集團(tuán)，客戶化\流程配置\業(yè)務(wù)類型定義：業(yè)務(wù)類型編碼名稱業(yè)務(wù)類型類別默認(rèn)采集方式核算規(guī)則普通采購(gòu)采購(gòu)Y普通業(yè)務(wù)類期初采購(gòu)采購(gòu)Y普通業(yè)務(wù)類外采采購(gòu)采購(gòu)Y普通業(yè)務(wù)類3.1.2采購(gòu)業(yè)務(wù)流程配置進(jìn)入公司，客戶化\流程配置\業(yè)務(wù)流程配置：(1)普通采購(gòu)/外采采購(gòu)流程單據(jù)代碼單據(jù)交易類型參照或自制單據(jù)來(lái)源動(dòng)作驅(qū)動(dòng)目標(biāo)流程20請(qǐng)購(gòu)單自制21采購(gòu)訂單參照、自制請(qǐng)購(gòu)單23采購(gòu)到貨參照采購(gòu)訂單45庫(kù)存采購(gòu)入庫(kù)參照采購(gòu)到貨單單25采購(gòu)發(fā)票參照、自制庫(kù)存采購(gòu)入庫(kù)單采購(gòu)發(fā)票“傳應(yīng)付”按鈕驅(qū)動(dòng)生成采購(gòu)應(yīng)付單（保存）F1主應(yīng)付單采購(gòu)應(yīng)付參照無(wú)采購(gòu)應(yīng)付流程單(2)期初采購(gòu)單據(jù)代碼單據(jù)交易類型參照或自制單據(jù)來(lái)源動(dòng)作驅(qū)動(dòng)21采購(gòu)訂單自制無(wú)4T庫(kù)存期初采購(gòu)入庫(kù)參照采購(gòu)訂單自動(dòng)暫沽單25采購(gòu)發(fā)票參照庫(kù)存期初入“傳應(yīng)付按鈕驅(qū)動(dòng)生成采購(gòu)應(yīng)庫(kù)單付單（保存）F1主應(yīng)付單采購(gòu)應(yīng)付單參照無(wú)3.2普通采購(gòu)流程適用于上海**采購(gòu)業(yè)務(wù)，例如一般原材料、外購(gòu)件等采購(gòu)的采購(gòu)流程。流程圖：流程說(shuō)明：1)計(jì)劃部門根據(jù)MRP運(yùn)算生成的計(jì)劃單生成請(qǐng)購(gòu)單；2)采購(gòu)部根據(jù)請(qǐng)購(gòu)單生成采購(gòu)訂單保存后可以提交審批觸發(fā)審批流程，由相關(guān)人員審批；采;訂單中是不包含運(yùn)費(fèi)的，進(jìn)口的運(yùn)雜費(fèi)、匯率變動(dòng)等直接在采購(gòu)發(fā)票中進(jìn)行處理，計(jì)入存貨成本。3)計(jì)劃部根據(jù)生產(chǎn)需要參照采購(gòu)訂單錄入到貨單，到貨單審批流通知采購(gòu)部，采購(gòu)部根據(jù)到貨單要求到貨日期，通知供應(yīng)商發(fā)貨；到貨單打印模板中顯示打印次數(shù)，到貨環(huán)節(jié)的負(fù)責(zé)崗位待確定4)倉(cāng)庫(kù)根據(jù)檢驗(yàn)合格數(shù)，參照到貨單，錄入庫(kù)存采購(gòu)入庫(kù)單，并填寫檢驗(yàn)單號(hào)，簽字。5)根據(jù)供應(yīng)商的發(fā)票，財(cái)務(wù)相關(guān)人員在系統(tǒng)中參照入庫(kù)單錄入采購(gòu)發(fā)票，采購(gòu)部進(jìn)行審批，采購(gòu)系統(tǒng)自動(dòng)結(jié)算，形成存貨核算的采購(gòu)入庫(kù)單確認(rèn)成本，以及應(yīng)付系統(tǒng)的應(yīng)付單確認(rèn)應(yīng)付賬款。采購(gòu)發(fā)票的開(kāi)票物料如與訂單入庫(kù)的物料不同的，仍然以入庫(kù)的物料為準(zhǔn)開(kāi)具采購(gòu)發(fā)票，在采購(gòu)發(fā)票備注中說(shuō)明開(kāi)票的物料。6)財(cái)務(wù)根據(jù)付款情況在應(yīng)付系統(tǒng)中錄入付款單，系統(tǒng)根據(jù)設(shè)置的核銷規(guī)則，將應(yīng)付單與付款單自動(dòng)進(jìn)行核銷。也可選擇手工核銷。7)采購(gòu)發(fā)票因質(zhì)量原因，調(diào)低價(jià)格的，在發(fā)票直接處理，調(diào)低整體發(fā)票的價(jià)格8)采購(gòu)發(fā)票與采購(gòu)入庫(kù)的存貨不一致的情況，則根據(jù)對(duì)賬單將采購(gòu)入庫(kù)與采購(gòu)發(fā)票按明細(xì)進(jìn)行對(duì)應(yīng)3.3采購(gòu)業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)核算流程流程說(shuō)明：(1)貨物入庫(kù)后，庫(kù)管員錄入庫(kù)存采購(gòu)入庫(kù)單并簽字。月底財(cái)務(wù)針對(duì)入庫(kù)票末到的入庫(kù)單進(jìn)(2)采購(gòu)員通知供應(yīng)商根據(jù)〔庫(kù)存采購(gòu)入庫(kù)單〕開(kāi)具采購(gòu)發(fā)票。(3)(4)核銷；也可以直接錄入付款單，在系統(tǒng)中進(jìn)行手工核銷。(5)若發(fā)生的采購(gòu)運(yùn)雜費(fèi)的，運(yùn)費(fèi)直接包含在存貨成本中，不進(jìn)行分?jǐn)偺幚?.4外采的采購(gòu)流程適用于上海**外采采購(gòu)業(yè)務(wù)流程圖：流程說(shuō)明：外采流程除請(qǐng)購(gòu)單由銷售部提交、到貨由采購(gòu)部錄入外，其他流程同普通采購(gòu)流程3.5期初采購(gòu)業(yè)務(wù)流程對(duì)于采購(gòu)、庫(kù)存系統(tǒng)啟用前，已辦理采購(gòu)入庫(kù)但未到票的業(yè)務(wù)，需要在上線時(shí)錄入期初程：流程說(shuō)明：（1）（2）系統(tǒng)上線后，當(dāng)收到供應(yīng)商對(duì)期初采購(gòu)入庫(kù)開(kāi)具的采購(gòu)發(fā)票時(shí)，選擇“期初采購(gòu)業(yè)（3）財(cái)務(wù)審核〔采購(gòu)發(fā)票〕后系統(tǒng)自動(dòng)結(jié)算，生成存貨核算系統(tǒng)〔采購(gòu)入庫(kù)單（暫估負(fù)3.6采購(gòu)?fù)素浟鞒桃巡少?gòu)入庫(kù)，因質(zhì)量問(wèn)題或其他原因退貨。后續(xù)流程同原采購(gòu)流程。3.6.1庫(kù)存退貨流程流程說(shuō)明：（1）行結(jié)案（關(guān)閉）操作（2）（3）（4）（5）3.7采購(gòu)暫估與結(jié)算與采購(gòu)暫估處理及結(jié)算相關(guān)的參數(shù)設(shè)置如下：（1）暫估處理方式：采用單到回沖（2）暫估單價(jià)來(lái)源：采用訂單價(jià)（3）訂單生成發(fā)票的自動(dòng)結(jié)算配置：審核時(shí)自動(dòng)結(jié)算（4）暫估時(shí)是否暫估應(yīng)付：是（5）采購(gòu)入庫(kù)單生成發(fā)票的自動(dòng)結(jié)算配置：審核時(shí)自動(dòng)結(jié)算（6）自動(dòng)結(jié)算是否進(jìn)行入庫(kù)單的紅藍(lán)對(duì)沖：是（7）自動(dòng)結(jié)算是否進(jìn)行發(fā)票的紅藍(lán)對(duì)沖：是設(shè)置說(shuō)明：庫(kù)存采購(gòu)入庫(kù)單簽字后，按入庫(kù)單之間以及發(fā)票之間的匹配結(jié)算：3.8采購(gòu)業(yè)務(wù)產(chǎn)生的相關(guān)財(cái)務(wù)處理憑證不在NC系統(tǒng)中生成，以下舉例說(shuō)明供參考。3.8.1物資采購(gòu)入庫(kù)成本的確認(rèn)（1）采購(gòu)入庫(kù)單“應(yīng)付賬款暫估A、暫估借：原材料貸：應(yīng)付賬款暫估Ｂ、發(fā)票到后沖銷暫估單借：原材料（紅字）貸：應(yīng)付賬款暫估（紅字）根據(jù)發(fā)票價(jià)確定采購(gòu)成本實(shí)際成本憑證分錄：借：原材料貸：材料采購(gòu)建議月末成本計(jì)算完畢后，統(tǒng)一對(duì)存貨核算系統(tǒng)的采購(gòu)入庫(kù)單以合并生成會(huì)計(jì)憑證。月底按照客商統(tǒng)一匯總生成33.8.2應(yīng)付、付款的確認(rèn)（1付單，財(cái)務(wù)審核應(yīng)付單生成會(huì)計(jì)憑證。借：材料采購(gòu)借：應(yīng)付稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅貸：應(yīng)付賬款建議月末統(tǒng)一對(duì)應(yīng)付單合并生成會(huì)計(jì)憑證。（2審核。借：應(yīng)付賬款貸：結(jié)算科目（現(xiàn)金、銀行、應(yīng)付票據(jù)等）（4）導(dǎo)審核后保存并審核。借：預(yù)付科目貸：結(jié)算科目（現(xiàn)金、銀行、應(yīng)付票據(jù)等）（5）預(yù)付核銷借：應(yīng)付帳款貸：預(yù)付科目3.8.3付款核銷目前上海**的付款核銷大部分手工完成，建議付款單參照應(yīng)付單生成，付款單審核后系統(tǒng)自動(dòng)核銷，可以達(dá)到跟蹤每筆采購(gòu)業(yè)務(wù)從訂單下達(dá)到執(zhí)行、付款的全過(guò)程。當(dāng)需要反核銷時(shí)取消付款單審核即可。不參照采購(gòu)應(yīng)付單的付款單，需要進(jìn)行手工或者自動(dòng)核銷。/以訂單號(hào)/發(fā)票號(hào)進(jìn)行自動(dòng)勾對(duì)核銷。4銷售業(yè)務(wù)4.1銷售管理總體說(shuō)明根據(jù)銷售業(yè)務(wù)流程和管理特性，配置如下業(yè)務(wù)流程：普通銷售：適用于本地庫(kù)房產(chǎn)品銷售業(yè)務(wù)。銷售訂單，價(jià)格不允許修改，有差異的直接調(diào)整折扣4.2銷售業(yè)務(wù)類型定義進(jìn)入集團(tuán)，客戶化\流程配置\業(yè)務(wù)類型定義：業(yè)務(wù)類型編碼業(yè)務(wù)類型名稱收發(fā)類別核算規(guī)則說(shuō)明SO01普通銷售銷售出庫(kù)普通業(yè)務(wù)類SO02售后業(yè)務(wù)SO03備庫(kù)業(yè)務(wù)SO04費(fèi)用業(yè)務(wù)4.3銷售業(yè)務(wù)流程配置普通銷售單據(jù)代碼單據(jù)參照/自制單據(jù)來(lái)源動(dòng)作驅(qū)動(dòng)30銷售訂單參照、自制預(yù)訂單4331發(fā)貨單參照銷售訂單4C庫(kù)存銷售出庫(kù)單參照發(fā)貨單銷售退貨申請(qǐng)3U銷售退貨申請(qǐng)單參照銷售出庫(kù)單32銷售發(fā)票參照銷售出庫(kù)單據(jù)類）：自動(dòng)收入成本結(jié)算33銷售結(jié)算單（非單據(jù)類）參照4.4銷售訂單展開(kāi)部件功能4.4.1業(yè)務(wù)流程4.4.2流程描述1）在銷售訂單界面錄入存貨信息后，點(diǎn)擊【展開(kāi)部件】按鈕2）系統(tǒng)自動(dòng)取選中訂單行存貨對(duì)應(yīng)的BOM檔案，并彈出二級(jí)部件選擇界面，界面默認(rèn)全部勾選。3）如需要在部件選擇界面可以手工修改調(diào)整勾選對(duì)應(yīng)的部件檔案，點(diǎn)擊確定后，系統(tǒng)自動(dòng)按選擇的部件寫入銷售訂單表體。4）銷售合同打印模板中，打印內(nèi)容仍為一級(jí)產(chǎn)品，不打印二級(jí)部件。4.5普通銷售業(yè)務(wù)4.5.1業(yè)務(wù)流程4.5.2流程描述1)如有備庫(kù)業(yè)務(wù)，銷售部在NC系統(tǒng)中增加一張備庫(kù)銷售訂單，生產(chǎn)根據(jù)備庫(kù)訂單安排生產(chǎn)；2)接到客戶訂單后，銷售自制訂單；確認(rèn)產(chǎn)品、數(shù)量、訂單交貨期等，并審核訂單，產(chǎn)品價(jià)格系統(tǒng)自動(dòng)根據(jù)銷售價(jià)格管理模塊自動(dòng)生成，詳細(xì)見(jiàn)銷售價(jià)格管理。銷售訂單打印為銷售合同數(shù)據(jù)3)如果該訂單有預(yù)收款，銷售部針對(duì)銷售訂單進(jìn)行預(yù)收款操作，財(cái)務(wù)部審核自動(dòng)生成應(yīng)收管理系統(tǒng)標(biāo)志為預(yù)收款的收款單，確認(rèn)收款金額并審核，針對(duì)客戶進(jìn)行控制，判斷是否必須收款后再發(fā)貨4)銷售部根據(jù)與客戶協(xié)商的發(fā)貨要求，參照銷售訂單生成發(fā)貨單。5)倉(cāng)庫(kù)根據(jù)發(fā)貨通知參照發(fā)貨單生成銷售出庫(kù)單，填寫數(shù)量，確認(rèn)發(fā)貨，并簽字確認(rèn)。6)銷售出庫(kù)后，財(cái)務(wù)部參照銷售出庫(kù)單生成銷售發(fā)票，可合并開(kāi)票，銷售發(fā)票經(jīng)銷售部審核后，自動(dòng)生成應(yīng)收管理系統(tǒng)的應(yīng)收單，確認(rèn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。7)收到客戶款后，在應(yīng)收系統(tǒng)中手工自制或參照應(yīng)收單生成收款單，確認(rèn)實(shí)際收款金額。8)收款后，可及時(shí)對(duì)應(yīng)收款、預(yù)收款和收款單進(jìn)行核銷處理。4.6來(lái)料加工業(yè)務(wù)處理銷售部接到客戶來(lái)料加工需求后，通知技術(shù)部為來(lái)料設(shè)置物料編碼，單獨(dú)設(shè)置倉(cāng)庫(kù)，單獨(dú)計(jì)算成本，銷售部直接做其他入庫(kù)，價(jià)格為0，后續(xù)流程同普通生產(chǎn)流程4.7售后業(yè)務(wù)特指不需要收款的業(yè)務(wù)，如由于我方原因造成的損壞，銷售訂單價(jià)格為0，其他流程同普通銷售流程。分以下兩種情況：a)情況1：重新生產(chǎn)一個(gè)同樣的產(chǎn)品，生產(chǎn)同普通生產(chǎn)b)情況2：返修處理，更換產(chǎn)品的一部分原料，技術(shù)部新建一個(gè)產(chǎn)品編碼，維護(hù)BOM時(shí)只有需要更換的原輔料及原產(chǎn)品，下訂單時(shí)只下這個(gè)新編碼，后續(xù)流程同普通生產(chǎn)流程；原退回產(chǎn)品按來(lái)料加工處理進(jìn)行入庫(kù)。4.8銷售退貨業(yè)務(wù)4.8.1業(yè)務(wù)流程4.8.2流程描述1)客戶提出退貨申請(qǐng)，銷售部會(huì)同質(zhì)量部確認(rèn)是否可以退貨。2)銷售部參照銷售出庫(kù)單生成退貨申請(qǐng)單，確認(rèn)退貨數(shù)量和單價(jià)，系統(tǒng)默認(rèn)單價(jià)為原銷售訂單單價(jià)。3)4)后續(xù)的銷售發(fā)票、應(yīng)收處理參照普通銷售業(yè)務(wù)。4.9銷售業(yè)務(wù)產(chǎn)生的相關(guān)財(cái)務(wù)處理憑證不在NC系統(tǒng)中生成，以下舉例說(shuō)明供參考。4.9.1銷售出庫(kù)成本的確認(rèn)在銷售出庫(kù)單簽字時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)在存貨核算模塊生成銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)單，確認(rèn)銷售成本。銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)單借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸：庫(kù)存商品4.9.2應(yīng)收、收款的確認(rèn)銷售出庫(kù)單后，如果當(dāng)月確認(rèn)不開(kāi)票的，則進(jìn)行銷售暫估，暫估應(yīng)收單據(jù)，下月開(kāi)票后，系統(tǒng)自動(dòng)進(jìn)行紅沖操作;當(dāng)月未出庫(kù)已經(jīng)開(kāi)票的不在系統(tǒng)反應(yīng)（1）應(yīng)收單借：應(yīng)收賬款貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸：應(yīng)交稅金（銷項(xiàng)稅）（2）收款業(yè)務(wù)：借：相關(guān)收款科目（現(xiàn)金、銀行、應(yīng)付票據(jù)等）貸：應(yīng)收賬款4.9.3預(yù)收業(yè)務(wù)（1）預(yù)收款業(yè)務(wù)借：相關(guān)收款科目（現(xiàn)金、銀行、應(yīng)付票據(jù)等）貸：預(yù)收科目（2）預(yù)收核銷借：預(yù)收科目貸：應(yīng)收帳款5銷售價(jià)格管理5.1銷售價(jià)格管理基礎(chǔ)設(shè)置1)集團(tuán)參數(shù)設(shè)置參數(shù)代碼參數(shù)名稱取值備注SA13定價(jià)方式公司定價(jià)SA09基價(jià)含稅是SA30價(jià)目表是否允許手工修改否SA15銷售是否詢價(jià)是SA37退貨是否詢價(jià)是SA07訂單凈價(jià)是否可調(diào)整是5.2價(jià)格管理流程示意圖按照上圖系統(tǒng)價(jià)格管理流程，**公司的價(jià)格管理為：1、建立多個(gè)價(jià)目表，價(jià)目表內(nèi)設(shè)置各存貨明細(xì)的銷售價(jià)，作為銷售基價(jià)；2、針對(duì)每個(gè)客戶設(shè)置相應(yīng)的定價(jià)策略，指定相應(yīng)價(jià)目表；3、如果價(jià)目表有調(diào)整，選擇相應(yīng)價(jià)目表做調(diào)價(jià)單，調(diào)價(jià)單審核以后價(jià)目表新價(jià)格生效，系統(tǒng)記錄調(diào)價(jià)單4、調(diào)價(jià)歷史查詢可以通過(guò)銷售調(diào)價(jià)查詢表查詢。5.3價(jià)格項(xiàng)價(jià)格項(xiàng)是商品價(jià)格的分類，對(duì)于**目前只有參考售價(jià);價(jià)格項(xiàng)編碼價(jià)格項(xiàng)名稱01參考售價(jià)5.4價(jià)目表定義價(jià)目表定義是設(shè)置商品對(duì)于不同維度（客戶、幣種、計(jì)量單位）下各價(jià)格項(xiàng)的基本價(jià)格。價(jià)目表編碼價(jià)目表名稱存貨維度存貨分類維度幣種維度缺省幣種計(jì)量單位維度01XX價(jià)目表表體顯示表體顯示表頭顯示人民幣表體顯示注：上面未說(shuō)明的其他項(xiàng)目皆設(shè)置為不顯示。5.5價(jià)目表維護(hù)價(jià)目表維護(hù)是根據(jù)上面已定義的價(jià)目表格式，設(shè)置存貨的參考售價(jià)格。存貨編碼存貨名稱存貨分類編碼存貨分類名稱計(jì)量單位適用價(jià)格項(xiàng)參考價(jià)格參考售價(jià)參考售價(jià)5.6價(jià)格策略系統(tǒng)中定義一個(gè)價(jià)格策略-銷售折扣策略。編碼名稱價(jià)目表是否特殊商品定價(jià)過(guò)程01XX客戶價(jià)格策XX價(jià)目表否無(wú)略5.7價(jià)格策路分配客戶分組客戶編碼存貨編碼存貨名稱存貨分類編碼存貨分類名稱價(jià)格策略0001XX客戶價(jià)格策略0002XX客戶價(jià)格策略5.8銷售調(diào)價(jià)調(diào)整基價(jià)：適用于**調(diào)整產(chǎn)品參考售價(jià)的業(yè)務(wù)。調(diào)價(jià)單一旦審核，會(huì)自動(dòng)更新價(jià)目表中定義產(chǎn)品參考售價(jià)。調(diào)整基價(jià)時(shí)，調(diào)價(jià)單的信息緯度應(yīng)保持與價(jià)目表相同。6內(nèi)部交易業(yè)務(wù)內(nèi)部交易業(yè)務(wù)主要處理銷售公司與兩工廠、兩工廠之間內(nèi)部往來(lái)業(yè)務(wù)；上海**內(nèi)部交易類型根據(jù)交易主體的關(guān)系為：公司間內(nèi)部調(diào)撥業(yè)務(wù)；以下設(shè)置為**與AA、木廠的結(jié)算關(guān)系設(shè)置；內(nèi)部交易業(yè)務(wù)基礎(chǔ)設(shè)置6.1.1內(nèi)部結(jié)算價(jià)格管理以下是**與AA關(guān)聯(lián)交易的結(jié)算規(guī)則，以及針對(duì)解決方案。調(diào)出公司調(diào)入公司目前結(jié)算價(jià)格規(guī)律解決方案**工廠取價(jià)目表價(jià)格取價(jià)目表價(jià)格木廠AA取價(jià)目表價(jià)格取價(jià)目表價(jià)格6.1.2調(diào)撥關(guān)系定義調(diào)撥關(guān)系是對(duì)集團(tuán)內(nèi)各公司間物資調(diào)撥業(yè)務(wù)處理以及公司間門店調(diào)撥規(guī)則的約定。系統(tǒng)集團(tuán)帳套：進(jìn)入[供應(yīng)鏈][基礎(chǔ)設(shè)置][調(diào)撥關(guān)系]調(diào)撥類業(yè)務(wù)流接口規(guī)結(jié)算主在途型程則體歸屬暫估價(jià)加價(jià)率格規(guī)則調(diào)出公調(diào)入公價(jià)格規(guī)司司則計(jì)稅類別稅率詢價(jià)后出庫(kù)簽入庫(kù)是是否傳價(jià)格是字是否否暫估應(yīng)收應(yīng)否可改傳存貨付入庫(kù)調(diào)內(nèi)部交撥易匯總調(diào)出公歸調(diào)入司方調(diào)出組按調(diào)撥織的內(nèi)關(guān)系取部轉(zhuǎn)移價(jià)應(yīng)稅外加17是否否是價(jià)格設(shè)置說(shuō)明：調(diào)撥類型：入庫(kù)調(diào)撥結(jié)算主體：行結(jié)算而導(dǎo)致混亂。接口規(guī)則：匯總：將調(diào)入單調(diào)出單按存貨匯總，生成應(yīng)收應(yīng)付單據(jù)。在途歸屬：歸調(diào)入方：在調(diào)出方更新庫(kù)存后，因調(diào)撥而形成的在途產(chǎn)品產(chǎn)權(quán)歸調(diào)入方價(jià)格規(guī)則：調(diào)出組織的內(nèi)部轉(zhuǎn)移價(jià)格6.2內(nèi)部交易流程6.2.1銷售公司與工廠內(nèi)部交易流程流程說(shuō)明：(1)銷售部根據(jù)銷售訂單分單（直運(yùn)安排）生成調(diào)撥訂單；(2)在生成調(diào)撥訂單前工廠要先定義調(diào)撥訂單物料的價(jià)目表；(3)工廠庫(kù)管員針對(duì)系統(tǒng)應(yīng)發(fā)數(shù)量進(jìn)行揀貨，等實(shí)際貨物發(fā)出后，查找對(duì)應(yīng)調(diào)撥出庫(kù)單進(jìn)行簽字(4)銷售公司在收到貨物后，參照發(fā)貨方調(diào)撥出庫(kù)單生成調(diào)撥入庫(kù)單，填寫實(shí)收數(shù)量并簽字。(5)財(cái)務(wù)部在月底進(jìn)行內(nèi)部交易匯總結(jié)算，結(jié)算價(jià)根據(jù)內(nèi)部交易指定價(jià)格，數(shù)量為調(diào)撥出庫(kù)數(shù)量。生成〔內(nèi)部交易結(jié)算清單〕后，據(jù)此開(kāi)具銷售發(fā)票，在系統(tǒng)中執(zhí)行“轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)”操作，(6)針對(duì)專用的存貨，由計(jì)劃將對(duì)應(yīng)的庫(kù)存進(jìn)行凍結(jié)，實(shí)際需要發(fā)貨時(shí)，再解凍對(duì)應(yīng)的庫(kù)存6.2.2工廠與工廠之間內(nèi)部交易流程流程說(shuō)明：(1)計(jì)劃部根據(jù)MRP運(yùn)算得到的計(jì)劃訂單生成調(diào)撥申請(qǐng)；(2)采購(gòu)部根據(jù)調(diào)撥申請(qǐng)生成調(diào)撥訂單，調(diào)撥訂單單價(jià)取發(fā)出工廠的價(jià)目表價(jià)格；其他業(yè)務(wù)與上面業(yè)務(wù)相同；6.3內(nèi)部交易業(yè)務(wù)產(chǎn)生的相關(guān)財(cái)務(wù)處理憑證不在NC系統(tǒng)中生成，以下舉例說(shuō)明供參考。6.3.1調(diào)撥出庫(kù)及調(diào)撥入庫(kù)的成本確認(rèn)對(duì)有時(shí)可能出現(xiàn)調(diào)出方已開(kāi)票，當(dāng)月調(diào)入方未收到發(fā)票的情況。由于目前已協(xié)同生成雙方確認(rèn)成本單據(jù)，故建議不管調(diào)入方是否收到調(diào)出方開(kāi)出的發(fā)票，調(diào)撥入庫(kù)單據(jù)不做暫估，直接參照訂單生成發(fā)票。調(diào)出公司的調(diào)撥出庫(kù)單借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-內(nèi)部單位貸：庫(kù)存商品等調(diào)入公司的調(diào)撥入庫(kù)單借：庫(kù)存商品等貸：物資采購(gòu)-內(nèi)部單位建議月末成本計(jì)算完畢后，統(tǒng)一對(duì)存貨核算系統(tǒng)的調(diào)撥入庫(kù)單合并生成會(huì)計(jì)憑證。6.3.2應(yīng)付、付款的確認(rèn)（1）應(yīng)付單借：材料采購(gòu)應(yīng)交稅金（進(jìn)項(xiàng)稅）貸：應(yīng)付賬款-內(nèi)部單位建議月末統(tǒng)一對(duì)應(yīng)付單合并生成會(huì)計(jì)憑證。（2）付款業(yè)務(wù)：內(nèi)部往來(lái)的付款由財(cái)務(wù)部門經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意，在應(yīng)付系統(tǒng)中通過(guò)“選擇付款”功能參照應(yīng)付單生成付款單，并進(jìn)行審核。借：應(yīng)付賬款-內(nèi)部單位貸：相關(guān)付款科目（現(xiàn)金、銀行、應(yīng)付票據(jù)等）注：需要在〔付款單〕的單據(jù)模板上增設(shè)表頭科目，該單據(jù)項(xiàng)目為會(huì)計(jì)平臺(tái)判斷入帳憑證類別和貸方科目的依據(jù)。6.3.3應(yīng)收、收款的確認(rèn)（1）應(yīng)收單借：應(yīng)收賬款-內(nèi)部單位貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-內(nèi)部單位貸：應(yīng)交稅金（銷項(xiàng)稅）（2功能參照生成借：相關(guān)收款科目（現(xiàn)金、銀行、應(yīng)付票據(jù)等）貸：應(yīng)收賬款-內(nèi)部單位注：需要在〔收款單〕的單據(jù)模板上增設(shè)表頭科目，該單據(jù)項(xiàng)目為會(huì)計(jì)平臺(tái)判斷入帳借方科目的依據(jù)。7庫(kù)存管理7.1庫(kù)存系統(tǒng)應(yīng)用總體說(shuō)明7.1.1解決方案針對(duì)**物流倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)需求，匹配NC庫(kù)存系統(tǒng)功能，提出如下應(yīng)用模型,并針對(duì)報(bào)廢、盤點(diǎn)等業(yè)務(wù)需要系統(tǒng)審批，同時(shí)，項(xiàng)目類型的不進(jìn)行出入庫(kù)業(yè)務(wù)庫(kù)存系統(tǒng)單據(jù)應(yīng)用業(yè)務(wù)入庫(kù)業(yè)務(wù)采購(gòu)入庫(kù)單采購(gòu)入庫(kù)業(yè)務(wù)產(chǎn)成品入庫(kù)單車間生產(chǎn)完工入庫(kù)業(yè)務(wù)調(diào)撥入庫(kù)集團(tuán)內(nèi)部調(diào)撥入庫(kù)業(yè)務(wù)其他入庫(kù)單盤盈、轉(zhuǎn)庫(kù)業(yè)務(wù)產(chǎn)生的入庫(kù)出庫(kù)業(yè)務(wù)銷售出庫(kù)單對(duì)銷售公司的銷售出庫(kù)材料出庫(kù)單部門、生產(chǎn)領(lǐng)用調(diào)撥出庫(kù)集團(tuán)內(nèi)部調(diào)撥出庫(kù)業(yè)務(wù)其他出庫(kù)單盤虧、移庫(kù)業(yè)務(wù)產(chǎn)生的出庫(kù)；庫(kù)存調(diào)整轉(zhuǎn)庫(kù)單公司內(nèi)倉(cāng)庫(kù)（車間）之間庫(kù)存物資轉(zhuǎn)移通知業(yè)務(wù)盤點(diǎn)單庫(kù)存盤點(diǎn)業(yè)務(wù)7.1.2收發(fā)類別應(yīng)用據(jù)統(tǒng)計(jì)，同時(shí)由于收發(fā)類別是業(yè)務(wù)單據(jù)生成相應(yīng)的憑證的區(qū)分條件，故在設(shè)置收發(fā)類別時(shí)要考慮這些因素。收發(fā)類別各公司單獨(dú)定義，收發(fā)類別編碼采取3位。以下提供設(shè)置建議：序號(hào)類別名稱類別編碼收發(fā)標(biāo)志上級(jí)類別序號(hào)類別名稱類別編碼收發(fā)標(biāo)志上級(jí)類別101采購(gòu)入庫(kù)1收收類201生產(chǎn)領(lǐng)料2發(fā)發(fā)類委托加工入委托加工出102庫(kù)1收收類202庫(kù)2發(fā)發(fā)類來(lái)料加工入來(lái)料加工出103庫(kù)1收收類203庫(kù)2發(fā)發(fā)類104盤盈入庫(kù)1收收類204盤虧出庫(kù)2發(fā)發(fā)類105報(bào)廢入庫(kù)1收收類205銷售出庫(kù)2發(fā)發(fā)類107轉(zhuǎn)庫(kù)入庫(kù)1收收類206報(bào)廢出庫(kù)2發(fā)發(fā)類199其他入庫(kù)1收收類207轉(zhuǎn)庫(kù)出庫(kù)2發(fā)發(fā)類299其他出庫(kù)2發(fā)發(fā)類7.2采購(gòu)入庫(kù)業(yè)務(wù)流程：7.2.1流程圖7.2.2流程描述1)計(jì)劃部根據(jù)生產(chǎn)需求通過(guò)到貨單通知采購(gòu)部；2)采購(gòu)部審批到貨單，并根據(jù)到貨單信息通知供應(yīng)商發(fā)貨；3)到貨后，倉(cāng)庫(kù)接收入庫(kù)；7.3產(chǎn)成品入庫(kù)流程7.3.1流程圖7.3.2流程描述1)生產(chǎn)完工后，則在生產(chǎn)模塊中錄入產(chǎn)成品完工報(bào)告；2)通過(guò)完工報(bào)告單生成產(chǎn)成品入庫(kù)單；3)計(jì)劃部根據(jù)調(diào)撥訂單生成調(diào)撥出庫(kù)單4)**倉(cāng)庫(kù)參照調(diào)撥出庫(kù)單生成調(diào)撥入庫(kù)單7.4銷售出庫(kù)流程主要適用于根據(jù)銷售訂單的出庫(kù)業(yè)務(wù)。7.4.1流程圖7.4.2流程描述1、銷售部下發(fā)發(fā)貨單通知發(fā)貨；2、倉(cāng)庫(kù)根據(jù)發(fā)貨單號(hào)，掃描發(fā)貨商品生成銷售出庫(kù)單；7.5材料領(lǐng)用出庫(kù)流程7.5.1普通發(fā)料7.5.1.1流程圖7.5.1.2流程描述1）生產(chǎn)車間或需求部門根據(jù)BOM2）倉(cāng)庫(kù)掃描備料計(jì)劃單，根據(jù)備料計(jì)劃生成材料出庫(kù)單；3）材料出庫(kù)單簽字后，自動(dòng)傳存貨核算，用于月末確認(rèn)出庫(kù)成本或費(fèi)用；7.6轉(zhuǎn)庫(kù)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)庫(kù)業(yè)務(wù)主要用于本地庫(kù)房與異地庫(kù)房庫(kù)存的轉(zhuǎn)移業(yè)務(wù)7.6.1流程圖7.6.2流程描述1)銷售人員或倉(cāng)庫(kù)庫(kù)管人員在庫(kù)房發(fā)料后，在庫(kù)存系統(tǒng)錄入轉(zhuǎn)庫(kù)單，轉(zhuǎn)出倉(cāng)庫(kù)為本地倉(cāng)庫(kù)，轉(zhuǎn)入倉(cāng)庫(kù)為駐外庫(kù)房；2)本地倉(cāng)庫(kù)確認(rèn)出庫(kù)，駐外庫(kù)房確認(rèn)入庫(kù)。3)屬于公司內(nèi)部存貨轉(zhuǎn)移，不發(fā)生所屬權(quán)的轉(zhuǎn)移。7.7庫(kù)存盤點(diǎn)業(yè)務(wù)流程7.7.1流程圖7.7.2流程描述1）存單據(jù)，打印盤點(diǎn)單（此時(shí)單據(jù)上面賬面數(shù)量和盤點(diǎn)數(shù)量為空）交倉(cāng)庫(kù)。2）點(diǎn)單，修改，進(jìn)行賬面取數(shù)，并輸入實(shí)盤數(shù)量，系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算盤盈盤虧數(shù)量，然后保存單據(jù)。將寫有盤點(diǎn)結(jié)果的盤點(diǎn)單交回物流組。3）/4）倉(cāng)庫(kù)庫(kù)管員對(duì)調(diào)整生成的其他出庫(kù)單或其他入庫(kù)單進(jìn)行簽字。7.8庫(kù)存關(guān)帳業(yè)務(wù)“是否根據(jù)會(huì)計(jì)期間設(shè)置開(kāi)關(guān)帳“N”隨時(shí)關(guān)帳。由倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)關(guān)帳操作。關(guān)帳時(shí)可視倉(cāng)庫(kù)情況，按倉(cāng)庫(kù)關(guān)帳。一旦關(guān)帳，則不允許庫(kù)存系統(tǒng)的倉(cāng)庫(kù)修改出入庫(kù)時(shí)間在關(guān)帳期間內(nèi)出入庫(kù)單據(jù)。8生產(chǎn)管理根各公司生產(chǎn)業(yè)務(wù)流程和管理特性，配置如下業(yè)務(wù)流程：MPS運(yùn)算模式+MRP/調(diào)撥訂單，進(jìn)行MPS運(yùn)算后生成產(chǎn)成品計(jì)劃訂單，計(jì)劃訂單下達(dá)后生成生產(chǎn)訂單，物料計(jì)劃通過(guò)MRP運(yùn)算根據(jù)生產(chǎn)訂單的計(jì)劃信息生成物料的計(jì)劃訂單，計(jì)劃訂單下達(dá)后生成采購(gòu)訂單、調(diào)撥訂單；8.1生產(chǎn)計(jì)劃運(yùn)算1.1主要流程如下：MPS1.2流程說(shuō)明：1．銷售公司通過(guò)分單生成工廠的調(diào)撥訂單；2．計(jì)劃部根據(jù)調(diào)撥訂單需求通過(guò)MPS運(yùn)算，生產(chǎn)相應(yīng)的計(jì)劃訂單；3．計(jì)劃部根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)需求維護(hù)計(jì)劃訂單下達(dá)生成生產(chǎn)訂單；4.下達(dá)后的生產(chǎn)訂單，自動(dòng)展算出所有的下級(jí)生產(chǎn)訂單，注意下級(jí)生產(chǎn)訂單量不考慮庫(kù)存。5.對(duì)于專用材料，進(jìn)行MPS/MRP運(yùn)算時(shí)不希望考慮，則可以將相應(yīng)庫(kù)存量進(jìn)行凍結(jié)或轉(zhuǎn)移到非MRP倉(cāng)庫(kù)，運(yùn)算完后再進(jìn)行解凍釋放。6.售后業(yè)務(wù)的處理方式：情況1：銷售訂單價(jià)格為0，重新生產(chǎn)一個(gè)同樣的產(chǎn)品，生產(chǎn)同普通生產(chǎn)情況2：返修處理，更換產(chǎn)品的一部分原料，新編一個(gè)產(chǎn)品編碼，加BOM時(shí)只有需要更換的原輔料及原產(chǎn)品，下訂單時(shí)只下這個(gè)新編碼，后續(xù)流程同普通生產(chǎn)流程;原退回產(chǎn)品按客供處理MRP運(yùn)算流程：1.3業(yè)務(wù)類型及單據(jù)（1）業(yè)務(wù)類型：（2）業(yè)務(wù)流程（3）流程配置單據(jù)配置單據(jù)代碼單據(jù)名稱參照單據(jù)自制單據(jù)推式生成銷售訂單NYN需求計(jì)劃NYY計(jì)劃訂單NNY請(qǐng)購(gòu)單NNY生產(chǎn)訂單NNY（4）涉及人員崗位及操作崗位操作NC系統(tǒng)中的模塊節(jié)點(diǎn)計(jì)劃員需求獲取NC-需求管理-獲取銷售訂單計(jì)劃員需求合并，運(yùn)算NC-需求管理-獲取銷售訂單-需求運(yùn)算MRPNC-物料需求管理-MRP量及預(yù)計(jì)入庫(kù)量，可以運(yùn)算計(jì)劃員手工調(diào)整預(yù)計(jì)到貨信息，以滿足MRP運(yùn)算時(shí)考慮相應(yīng)的可用量計(jì)劃員下達(dá)采購(gòu)計(jì)劃NC-物料需求管理-訂單計(jì)劃維護(hù)計(jì)劃員下達(dá)生產(chǎn)計(jì)劃NC-物料需求管理-訂單計(jì)劃維護(hù)圖：計(jì)劃訂單維護(hù)圖：MRP參數(shù)設(shè)定8.2生產(chǎn)流程1.1主要流程如下：1.2流程說(shuō)明：MPS運(yùn)算后生成計(jì)劃訂單，再進(jìn)行生產(chǎn)訂單下達(dá),生成生產(chǎn)訂單，計(jì)劃手工調(diào)整相關(guān)訂單的業(yè)務(wù)日期生成材料出庫(kù)單；倉(cāng)庫(kù)根據(jù)完工報(bào)告，生成產(chǎn)成品入庫(kù)單；現(xiàn)在的生產(chǎn)過(guò)程是完全按BOM來(lái)，不存在替代料或其他調(diào)整1.3業(yè)務(wù)類型及單據(jù)（1）業(yè)務(wù)類型：領(lǐng)料及完工（2）業(yè)務(wù)流程：生產(chǎn)領(lǐng)料及完工入庫(kù)（3）流程配置單據(jù)配置單據(jù)代碼單據(jù)名稱參照單據(jù)自制單據(jù)推式生成生產(chǎn)報(bào)告NYN產(chǎn)成品入庫(kù)單NYY（4）涉及人員崗位及操作崗位操作NC系統(tǒng)中的模塊節(jié)點(diǎn)計(jì)劃部生產(chǎn)訂單投放生產(chǎn)訂單管理-生產(chǎn)訂單維護(hù)生產(chǎn)部備料計(jì)劃單維護(hù)倉(cāng)庫(kù)材料領(lǐng)用出庫(kù)生產(chǎn)部填寫生產(chǎn)報(bào)告NC-生產(chǎn)訂單管理-生產(chǎn)報(bào)告?zhèn)}庫(kù)產(chǎn)成品完工入庫(kù)9特殊業(yè)務(wù)：廚柜門板業(yè)務(wù)廚柜門板業(yè)務(wù)為批量大、生產(chǎn)模式單一、響應(yīng)要求快速的業(yè)務(wù)，通過(guò)單獨(dú)的系統(tǒng)進(jìn)行下單等管理。在NC-ERP中通過(guò)簡(jiǎn)化的方式只管理物料的出入。1、建立一個(gè)產(chǎn)品物料編碼，表示廚柜門板。2、每月下一張銷售訂單，用于管理產(chǎn)品物料的出庫(kù)。后續(xù)業(yè)務(wù)流程同普通銷售業(yè)務(wù)。3、材料采購(gòu)需求，由計(jì)劃部直接錄入請(qǐng)購(gòu)單，后續(xù)業(yè)務(wù)流程同普通采購(gòu)業(yè)務(wù)。4、日常生產(chǎn)時(shí)的材料領(lǐng)用，倉(cāng)庫(kù)直接錄入材料出庫(kù)單。5、生產(chǎn)完工后，倉(cāng)庫(kù)直接錄入產(chǎn)成品入庫(kù)單。6、NC過(guò)存貨核算進(jìn)行存貨成本處理。10存貨核算存貨的核算是企業(yè)會(huì)計(jì)核算的一項(xiàng)重要內(nèi)容，正確計(jì)算存貨購(gòu)入成本和發(fā)出成本，促使企業(yè)努力降低存貨成本；反映和監(jiān)督存貨資金的占用情況，促進(jìn)企業(yè)提高存貨的使用效果。目前**存貨的收發(fā)主要通過(guò)采購(gòu)系統(tǒng)、庫(kù)存系統(tǒng)、銷售系統(tǒng)系統(tǒng)進(jìn)行業(yè)務(wù)處理，經(jīng)過(guò)相關(guān)簽字、結(jié)算等操作自動(dòng)生成存貨相應(yīng)的單據(jù)。本方案描述了存貨入出庫(kù)成本計(jì)算流程；以及所有存貨核算單據(jù)經(jīng)過(guò)成本計(jì)算后，自動(dòng)傳遞會(huì)計(jì)平臺(tái)生成會(huì)計(jì)憑證的設(shè)置方案。10.1存貨核算示意圖10.2成本計(jì)算步驟（1）檢查庫(kù)存系統(tǒng)是否有當(dāng)月發(fā)生而未簽字的出入庫(kù)單據(jù)，進(jìn)行簽字確認(rèn)；（2）檢查采購(gòu)系統(tǒng)是否有未暫估的采購(gòu)入庫(kù)單，如有必須進(jìn)行月末暫估；（3上未達(dá)數(shù)量情況；（4）庫(kù)存關(guān)帳；（5）成本計(jì)算，計(jì)算材料成本；（6（7）產(chǎn)成品成本計(jì)算（成本管理模塊）（8貨核算出入庫(kù)匯總表金額是否相符；（9）存貨核算月末結(jié)賬；10.3會(huì)計(jì)平臺(tái)設(shè)置本項(xiàng)目不設(shè)置業(yè)務(wù)單據(jù)自動(dòng)生成憑證，以下憑證科目?jī)H供手工錄入憑證時(shí)參考會(huì)計(jì)平臺(tái)可以根據(jù)各公司的實(shí)際情況進(jìn)行分別配置。（1）采購(gòu)入庫(kù)單摘要科目分類方向金額主輔助核算存貨借默認(rèn)材料采購(gòu)貸默認(rèn)（2）其他入庫(kù)單摘要科目分類方向金額主輔助核算（3）存貨借默認(rèn)入入庫(kù)對(duì)方科目貸