會計實習(xí)崗位簡介

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（會計）是以貨幣為主要計量單位，運用特意的方法，核算和監(jiān)視一個單位經(jīng)濟活動的一種經(jīng)濟管理工作。下面我為大家整理的會計（實習(xí)）崗位簡介，夢想大家熱愛。

會計實習(xí)崗位簡介篇一

直接上級：財務(wù)部經(jīng)理，對財務(wù)部經(jīng)理負責(zé)。

主要工作：負責(zé)公司的憑證審核、本金分析、賬簿登記、納稅稅申和會計檔案保管工作。

工作職責(zé)：

一、滾動資金核算

1.擬訂滾動資金管理和核算實施（手段）參與核定滾動資金定額實行管用結(jié)合與資金歸口分級管理;

2.編制滾動資金籌劃和銀行借、還款籌劃負責(zé)滾動資金調(diào)度組織滾動資金供給;

3.定期（考核）滾動資金使用效果不斷加速滾動資金調(diào)動.

二、固定資產(chǎn)核算

1.擬訂固定資產(chǎn)管理與核算實施手段劃定固定資產(chǎn)與低值易耗品的界限編制固定資產(chǎn)目次;

2.參與核定固定資產(chǎn)需用量及編制固定資產(chǎn)更新改造籌劃;

3.辦理固定資產(chǎn)購置、調(diào)入調(diào)出、價值重估、折舊、調(diào)整、內(nèi)部轉(zhuǎn)移、租賃、封存、出售及報廢等會計手續(xù)舉行明細登記核算定期進清查核對做到賬物相符;

4.按制度規(guī)定計提固定資產(chǎn)折舊;

5.參與固定資產(chǎn)的清查盤點分析固定資產(chǎn)的使用效果促進固定資產(chǎn)的合理使用提高固定資產(chǎn)利用率.

三、材料核算

1.會同有關(guān)單位擬訂材料管理與核算實施手段建立健全材料收發(fā)、保管和領(lǐng)用手續(xù)制度;

2.根據(jù)需要及市場處境會同有關(guān)單位制定購買籌劃;

3.審計材料購買用款籌劃操縱材料購買掌管市場價格審查發(fā)票等憑證考核材料的消耗;

4.建立材料明細登記賬舉行明細核算做到賬物相符核算領(lǐng)會;參與庫存材料的清查盤點對盤盈盤提出處理（觀法）經(jīng)批準后作出處理.

四、工資核算

1.按籌劃操縱工資總額的使用;

2.審核工資表計算發(fā)放工資;按制度規(guī)定計提發(fā)放獎金;

3.舉行工資明細核算.

五、本金核算

1.擬定本金核算手段建立健全本金核算工作程序編制本金費用籌劃;

2.擬訂生產(chǎn)經(jīng)營本金、費用開支范圍掌管本金費用開支處境登記本金費用明細賬按規(guī)定編制本金報表上報;

3.考核、分析本金費用開支處境積極挖潛節(jié)支提出提升觀法努力降低本金費用支出.

六、利潤核算及調(diào)配

1.編制利潤籌劃將年度利潤指分降落實到單位;

2.做好利潤明細核算正確計算生產(chǎn)經(jīng)營、銷售收入和其他收入專心審核和計算各項本金費用支出切實計算利潤按制度計算和上交稅制作并登記有關(guān)的明細賬編制利潤報表上報;

3.按章程規(guī)定和股東大會（決議）調(diào)配利潤調(diào)配股息、紅利計算股息、紅利率編制利潤調(diào)配表、股利調(diào)配表;

4.考核、分析利潤完成處境積極挖潛節(jié)支提出提升建議和（措施）努力提高利潤.

七、往來結(jié)算

1.加強管理并實時結(jié)算購銷往來和其他往來的暫時、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付、備用金等往來款項;

2.按合同或規(guī)定要計收利息的應(yīng)正確計息一并在往來賬項上計收年終時應(yīng)抄列清單與有關(guān)單位或個人核對催收催結(jié).

八、專項資金核算

1.擬訂專項資金管理手段實行歸口管理;

2.對專項資金舉行明細核算;

3.按時編制專項獎金報表.

九、總賬報表

1.登記總賬核對賬目編制資金平衡表;

2.核對其他會計報表（管打理計）憑證和賬表.

十、綜合分析

1.綜合分析財務(wù)狀況和經(jīng)營成果;

2.編寫財務(wù)處境（說明書）;

3.舉行財務(wù)預(yù)料為領(lǐng)導(dǎo)供給決策參考觀法。

十一、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

會計實習(xí)崗位簡介篇二

(一)現(xiàn)金收付

1、收現(xiàn)

根據(jù)開具的（收據(jù)）(發(fā)票)收款檢查收據(jù)開具的金額正確、大小寫一致、有經(jīng)手人簽名在收據(jù)(發(fā)票)上簽字并加蓋財務(wù)結(jié)算章將收據(jù)第②聯(lián)(或發(fā)票聯(lián))給交款人憑記賬聯(lián)登記現(xiàn)金流水賬

2、付現(xiàn)

(1)費用報銷

審核各傳來的現(xiàn)金付款憑證金額與原始憑證一致檢查并促使領(lǐng)款人簽名據(jù)記賬憑證金額付款在原始憑證上加蓋現(xiàn)金付訖圖章登記現(xiàn)金流水賬

(2)工資、福利費發(fā)放

憑開具的支出證明單付款(包括工資差額、需以現(xiàn)金形式發(fā)放的工資、獎金等款項)在支出證明單上加蓋現(xiàn)金付訖圖章登記現(xiàn)金流水賬

3、現(xiàn)金存取及保管

每天上午按用款籌劃開具現(xiàn)金支票(或憑存折)提取現(xiàn)金安好合理保管現(xiàn)金、切實支付現(xiàn)金實時盤點現(xiàn)金下午3：30視庫存現(xiàn)金余額送存銀行

4、管理現(xiàn)金（日記）賬，做到日清月結(jié)，并實時與微機賬核對余額。

(二)銀行存款收付

1、銀收

(1)收貨款整理傳來支票、匯票核查和補填進賬單上午上班時交主管背書進賬及取回單整理從銀行拿回的回款單據(jù)將第一聯(lián)與回執(zhí)粘貼在一起在微機中編制回款登記表并共享-打印

(2)其他工程收款

收到除代理費以外工程的支票、匯票填寫進賬單進賬回單登記票據(jù)傳遞登記本

2、銀付

日常性業(yè)務(wù)款項

根據(jù)付款審批單審核調(diào)理表中的款項開具支票(匯票、電匯)登記支票使用登記本將支票、匯票存根粘貼到付款審批單上(無存根的注明支票號及銀行名稱)加蓋轉(zhuǎn)賬圖章

3、根據(jù)銀行收付處境統(tǒng)計各銀行資金余額，隨時掌管各銀行存款余額，制止空頭。

4、純熟掌管公司各銀行戶頭(單位名稱、開戶銀行名稱、銀行賬號)。

(三)工作要求

1、熟諳公司各類（財務(wù)管理）制度。

2、了解各崗位工作內(nèi)容，做好崗位的貫穿工作。

3、切實收付現(xiàn)金