賬務(wù)處理系統(tǒng)初始設(shè)置一

賬務(wù)處理系統(tǒng)初始設(shè)置

總帳系統(tǒng)的啟用

系統(tǒng)參數(shù)的設(shè)置3.2(一)賬務(wù)處理系統(tǒng)初始設(shè)置一共24頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第1頁!企業(yè)在由手工會計(jì)系統(tǒng)向電算化會計(jì)系統(tǒng)轉(zhuǎn)化的時(shí)候，為了保持不同會計(jì)期間會計(jì)數(shù)據(jù)的連續(xù)性，需要將手工會計(jì)下形成的會計(jì)數(shù)據(jù)輸入到財(cái)務(wù)軟件當(dāng)中來，這個(gè)過程也就是初始化的過程。賬務(wù)處理系統(tǒng)初始設(shè)置一共24頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第2頁!賬務(wù)處理系統(tǒng)的初始化包括系統(tǒng)參數(shù)的設(shè)置、會計(jì)科目設(shè)置、期初余額錄入、外幣及匯率設(shè)置、憑證類別、結(jié)算方式、編碼檔案、不同操作員數(shù)據(jù)權(quán)限及金額權(quán)限分配等內(nèi)容。賬務(wù)處理系統(tǒng)初始設(shè)置一共24頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第3頁!一、總賬系統(tǒng)啟用用友ERP－U8財(cái)務(wù)軟件包含多個(gè)子系統(tǒng)，在使用每一個(gè)子系統(tǒng)之前，都要首先啟用該系統(tǒng)。系統(tǒng)的啟用既可以在新建賬套時(shí)啟用，也可以在企業(yè)門戶中“基礎(chǔ)信息/基本信息/系統(tǒng)啟用”中啟用。賬務(wù)處理系統(tǒng)初始設(shè)置一共24頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第4頁!操作要點(diǎn)：以賬套主管的身份注冊進(jìn)入企業(yè)門戶，單擊“基礎(chǔ)信息”，選擇“基本信息/系統(tǒng)啟用”，進(jìn)入“系統(tǒng)啟用”界面。在需要啟用的總賬系統(tǒng)前打“√”，系統(tǒng)彈出日歷選擇界面，選擇2006年1月1日后單擊〖確定〗按鈕。系統(tǒng)彈出提示信息：確實(shí)要啟用當(dāng)前系統(tǒng)嗎？選擇“是”，完成總賬系統(tǒng)啟用的操作。如圖3-3所示。賬務(wù)處理系統(tǒng)初始設(shè)置一共24頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第5頁!友情提示：1．如果企業(yè)在新建賬套時(shí)就已經(jīng)啟用了總賬系統(tǒng)，則可以略過此步操作。但如果新建賬套后需要對啟用日期進(jìn)行修改，則可以在企業(yè)門戶中對系統(tǒng)啟用的日期進(jìn)行修改。2．只有系統(tǒng)管理員（admin）和賬套主管才有權(quán)限進(jìn)行系統(tǒng)的啟用。系統(tǒng)管理員啟用系統(tǒng)是指在新建賬套時(shí)啟用系統(tǒng)，賬套主管啟用系統(tǒng)是指在企業(yè)門戶中啟用系統(tǒng)。賬務(wù)處理系統(tǒng)初始設(shè)置一共24頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第6頁!二、系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置由于不同企業(yè)的具體會計(jì)核算要求有所不同，因此，在首次使用總賬系統(tǒng)時(shí)，企業(yè)需要根據(jù)本企業(yè)的具體核算要求來確定總賬系統(tǒng)核算的各種參數(shù)，使得總賬系統(tǒng)能更好地適用于本單位的會計(jì)核算?？傎~系統(tǒng)的系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置將決定總賬系統(tǒng)的輸入控制、處理方式、數(shù)據(jù)流向、輸出格式等，設(shè)定后一般不能隨意更改。系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置包括憑證參數(shù)設(shè)置、賬簿格式設(shè)置、會計(jì)日歷設(shè)置及其他設(shè)置等內(nèi)容。賬務(wù)處理系統(tǒng)初始設(shè)置一共24頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第7頁!操作步驟：1.以賬套主管的身份注冊進(jìn)入總賬系統(tǒng)，選擇窗口左方“系統(tǒng)菜單/設(shè)置/選項(xiàng)”，彈出總賬系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置“選項(xiàng)”窗口。如圖3-4所示。2.在“選項(xiàng)”窗口中，單擊窗口上方“憑證”標(biāo)簽，進(jìn)入“憑證參數(shù)”設(shè)置界面。單擊〖編輯〗按鈕，在需要設(shè)置的參數(shù)前打“√”后，單擊〖確定〗按鈕，保存設(shè)置。賬務(wù)處理系統(tǒng)初始設(shè)置一共24頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第8頁!主要參數(shù)說明賬務(wù)處理系統(tǒng)初始設(shè)置一共24頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第9頁!2.支票控制：若選擇此項(xiàng)，在制單時(shí)使用銀行科目編制憑證時(shí)，系統(tǒng)針對票據(jù)管理的結(jié)算方式進(jìn)行登記，如果輸入支票號在支票登記簿中已經(jīng)存在，系統(tǒng)提供登記支票報(bào)銷的功能；否則，系統(tǒng)提供登記支票登記簿的功能。賬務(wù)處理系統(tǒng)初始設(shè)置一共24頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第10頁!4.制單權(quán)限控制到科目：若選擇此項(xiàng)，則在制單時(shí)，操作員只能使用具有相應(yīng)制單權(quán)限的科目進(jìn)行制單，其他科目該操作員不能進(jìn)行制單。但要注意，要使該設(shè)置生效，首先必須要在“數(shù)據(jù)權(quán)限設(shè)置”中設(shè)置科目的操作權(quán)限。例如：在“數(shù)據(jù)權(quán)限設(shè)置”中，設(shè)置操作員何相紅的科目操作權(quán)限為“1001現(xiàn)金”科目，則在輸入記賬憑證時(shí)，何相紅只能對“1001現(xiàn)金”科目進(jìn)行制單，其他科目則不可以。賬務(wù)處理系統(tǒng)初始設(shè)置一共24頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第11頁!6.操作員進(jìn)行金額權(quán)限控制：選擇此項(xiàng)，可以在制單時(shí)對操作員進(jìn)行輸入金額大小的控制。但要注意，要使該設(shè)置生效，首先必須要在“數(shù)據(jù)權(quán)限設(shè)置”中設(shè)置金額權(quán)限。例如：在“數(shù)據(jù)權(quán)限設(shè)置”中，設(shè)置操作員何相紅“1001現(xiàn)金”科目金額級別為500元，則在制單時(shí)，何相紅只能輸入“1001現(xiàn)金”科目金額不超過500元的單據(jù)。賬務(wù)處理系統(tǒng)初始設(shè)置一共24頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第12頁!8.自動(dòng)填補(bǔ)憑證斷號：如果選擇憑證編號方式為系統(tǒng)編號，則在新增憑證時(shí)，系統(tǒng)按憑證類別自動(dòng)查詢本月的個(gè)斷號默認(rèn)為本次新增憑證的憑證號。如無則斷號則為新號。賬務(wù)處理系統(tǒng)初始設(shè)置一共24頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第13頁!除了系統(tǒng)參數(shù)、期初余額錄入設(shè)置需要在總賬系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行設(shè)置外，其他如會計(jì)科目設(shè)置、外幣及匯率設(shè)置、憑證類別、結(jié)算方式、編碼檔案、數(shù)據(jù)權(quán)限設(shè)置、金額權(quán)限設(shè)置等內(nèi)容既可以在總賬系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行設(shè)置，也可以在“企業(yè)門戶”的“基礎(chǔ)信息”中進(jìn)行設(shè)置。賬務(wù)處理系統(tǒng)初始設(shè)置一共24頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第14頁!示例3-1：啟用北京宏遠(yuǎn)科技有限公司總賬系統(tǒng)啟用日期為2006年1月1日。賬務(wù)處理系統(tǒng)初始設(shè)置一共24頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第15頁!賬務(wù)處理系統(tǒng)初始設(shè)置一共24頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第16頁!3．已輸入?yún)R率后不能修改總賬的啟用日期；總賬中已輸入期初余額則不能修改總賬系統(tǒng)的啟用日期；第二年進(jìn)入系統(tǒng)，不能修改總賬的啟用日期，系統(tǒng)自動(dòng)沿用上一年會計(jì)期間的最后一天的次日為第二年總賬的啟用日期。賬務(wù)處理系統(tǒng)初始設(shè)置一共24頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第17頁!示例3-2：設(shè)置北京宏遠(yuǎn)公司111賬套總賬系統(tǒng)憑證控制選項(xiàng)為：制單序時(shí)控制、支票控制、資金及往來科目赤字控制、制單權(quán)限控制到科目、不允許修改或作廢他人填制的憑證、操作員進(jìn)行金額權(quán)限控制、可以使用應(yīng)收受控科目、可以使用應(yīng)付受控科目、憑證編號方式為系統(tǒng)編號、出納憑證必須經(jīng)由出納簽字、憑證必須經(jīng)由會計(jì)主管簽字、可查詢他人憑證、自動(dòng)填補(bǔ)憑證斷號、外幣核算為固定匯率，其他采用系統(tǒng)默認(rèn)設(shè)置。賬務(wù)處理系統(tǒng)初始設(shè)置一共24頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第18頁!賬務(wù)處理系統(tǒng)初始設(shè)置一共24頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第19頁!1．制單序時(shí)控制：控制系統(tǒng)保存憑證的順序，可以按憑證號順序也可以按日期順序排列。選擇此項(xiàng)制單時(shí)，憑證編號必須按日期順序排列。賬務(wù)處理系統(tǒng)初始設(shè)置一共24頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第20頁!3.允許修改、作廢他人填制的憑證：若選擇了此項(xiàng)，在制單時(shí)可修改或作廢別人填制的憑證，否則由哪個(gè)操作員填制的憑證只能有哪個(gè)操作員來進(jìn)行修改，其他操作員不可以進(jìn)行修改。賬務(wù)處理系統(tǒng)初始設(shè)置一共24頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第21頁!5.制單權(quán)限控制到憑證類別：選擇此項(xiàng)，則在制單時(shí)，只顯示此操作員有權(quán)限的憑證類別。但要注意，要使該設(shè)置生效，首先必須要在“數(shù)據(jù)權(quán)限設(shè)置”中設(shè)置憑證類別權(quán)限。例如：在“數(shù)據(jù)權(quán)限設(shè)置”中，設(shè)置操作員何相紅憑證操作權(quán)限為：收款憑證，則何相紅只能對收款憑證進(jìn)行制單，其他類型的憑證則不可以。賬務(wù)處理系統(tǒng)初始設(shè)置一共24頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第22頁!7.可以使用應(yīng)收（應(yīng)付、存貨）受控科目：選擇此項(xiàng)，則在制單時(shí)可以錄入受應(yīng)收（應(yīng)付、存貨）系統(tǒng)控制的科目。否則，無權(quán)錄入該科目相關(guān)的憑證。例如：“1131應(yīng)收賬款”科目為應(yīng)收系統(tǒng)控制的科目，如果選擇可以使用應(yīng)收受控上，則在錄入憑證時(shí)可以錄入應(yīng)收賬款的憑證，否則，應(yīng)收賬款的憑證只