上半年財務(wù)分析報告范文

上半年財務(wù)分析報告范文

簡易分析報告

一、******公司2023年1月-10月收入狀況：

1、***公司2023年1-10月收入實現(xiàn)25.46萬元，其中物業(yè)治理收入20.13萬元;垃圾清運收入1.92萬元;車位出租收入(停車費)3.41萬元。

2、下面通過與去年同期數(shù)據(jù)相比進展收入簡易分析：

⑴物業(yè)治理收入比去年同比增長實現(xiàn)16.1124萬元，同比增長率達400%;垃圾清運收入比去年同比增長實現(xiàn)1.0173萬元，同比增長率達113%，主要緣由：①去年因劉強榮個人問題使公司收入流失一局部，造成去年物業(yè)治理收入、垃圾清運收入偏低。②今年2棟業(yè)主間續(xù)入住、公司治理水平提高，每月物業(yè)治理費能準時收取。

⑵車位出租收入是公司今年實行開源創(chuàng)收，增加新的收費(入)工程，2023年1月-10月車位出租收入有實現(xiàn)3.406萬元。

⑶公司2023年總收入比去年同期增長實現(xiàn)20.5383萬元，同比增長率417%。

二、*****公司2023年1月-10月費用狀況：

1、****公司2023年1月-10月治理費用58.42萬元，其中：物業(yè)員工工資19.2349萬元;保潔費4.181萬元;保安費25.5161萬元;辦公費2.7916萬元;差旅費0.1043萬元;低值易耗品攤銷1.8114萬元;款待費0.4855萬元;修理費0.7364萬元;電話費0.09萬元;培訓(xùn)費0.459萬元;物料消消耗0.9282萬元;其它2.0825萬元。

2、下面通過與去年同期數(shù)據(jù)相比對主要費用工程進展簡易分析：

⑴低值易耗品攤銷比去年同比增長實現(xiàn)1.4448萬元，同比增長率達394%;物料消耗比去年同比增長實現(xiàn)0.563萬元，同比增長率達154%，主要緣由：①小區(qū)停電時，需耗用柴油發(fā)電;今年水管爆裂幾次，物料消耗較多。

⑵公司員工工資比去年同比負增長實現(xiàn)0.7629萬元，同比負增長率3.81%，主要緣由：①去年員工工資含保潔員、保安工資，由于今年1-10月份不含保潔員、保安人員工資，雖然人數(shù)削減了，但公司提高其他在崗員工的`工資基數(shù)，所以僅內(nèi)部員工工資就已經(jīng)到達19.2349萬元，從另一個角度而言是“不減反增”。

⑶保潔工資比去年同比增長實現(xiàn)4.181萬元，同比增長率418%;保安工資比去年同比增長實現(xiàn)25.5161萬元，同比增長率2551%，主要緣由：已對外包，無法掌握人力本錢。

三、*****公司財務(wù)費用狀況：

1、****公司2023年1-10月財務(wù)費用為0.1191萬元，其中銀行手續(xù)費0.0895萬元;存款利息-0.0633萬元;賬戶治理費0.0404萬元;其他0.525萬元。

2、財務(wù)費用比去年有近40倍的增長，主要緣由是有段時間匯邦永興分公司賬戶被封，全部資金需通過物業(yè)賬戶進出造成財務(wù)費用成倍增長。

四、****物業(yè)收入、費用綜合分析：

1、①***公司2023年1月-10月收入比去年同比增長21萬元，同比增長率達417%;②費用比去年同比增長28萬元，同比增長率達246%;③營業(yè)稅金及附加比去年同比增長1萬元，同比增長率達397%;④凈利潤比去年同比負增長9萬元，同比負增長率達36.77%

2、綜上分析，得出以下結(jié)論：

****公司20