ERP-業(yè)務(wù)流程-BPD-MM-009 海外采購(gòu)業(yè)務(wù)流程-V1.3-IBM咨詢方案-XX車輛廠ERP方案及實(shí)施資料-業(yè)務(wù)藍(lán)圖階段

海外采購(gòu)業(yè)務(wù)流程文件名:FILENAMEERP-業(yè)務(wù)流程-MM-BPD-MM-009海外采購(gòu)業(yè)務(wù)流程-V1.2.doc 11/14頁(yè)南車青島四方機(jī)車車輛股份有限公司ERP系統(tǒng)實(shí)施項(xiàng)目未來(lái)業(yè)務(wù)流程定義MM模塊海外采購(gòu)業(yè)務(wù)流程BPD-MM-009版本1.2文檔控制文檔名稱南車四方股份ERP實(shí)施項(xiàng)目MM模塊海外采購(gòu)業(yè)務(wù)流程文檔代碼ERP-業(yè)務(wù)流程-MM-BPD-MM-009海外采購(gòu)業(yè)務(wù)流程-V1.2文檔描述該文檔詳細(xì)描述南車四方股份公司海外采購(gòu)業(yè)務(wù)流程版本信息修改日期版本描述作者2010年5月6日V1.0創(chuàng)建張士軍流程定義文檔簽署表未來(lái)業(yè)務(wù)流程定義文檔是描述未來(lái)在SAPECC中處理業(yè)務(wù)的詳細(xì)流程定義，其中所涉及的SAP功能已得到以下項(xiàng)目組成員的接受并已簽署。角色姓名簽署日期（YY/MM/DD）文檔編制文檔審核流程負(fù)責(zé)人流程相關(guān)負(fù)責(zé)人1流程相關(guān)負(fù)責(zé)人2項(xiàng)目經(jīng)理（南車四方股份）項(xiàng)目經(jīng)理（IBM）職能部門領(lǐng)導(dǎo)目錄1. 業(yè)務(wù)流程目的及適用范圍 32. 業(yè)務(wù)流程說(shuō)明及相關(guān)原則 33. 業(yè)務(wù)流程所帶來(lái)的相關(guān)改變 34. 業(yè)務(wù)流程 34.1 業(yè)務(wù)流程圖 34.2 業(yè)務(wù)流程詳細(xì)描述 45. 業(yè)務(wù)流程所涉及的表單 86. 業(yè)務(wù)流程所涉及的報(bào)表 87. 系統(tǒng)接口與SAP增強(qiáng) 97.1 系統(tǒng)接口 97.2 SAP增強(qiáng) 98. 流程實(shí)施中SAP權(quán)限控制要求 99. 參考文件 9業(yè)務(wù)流程目的及適用范圍該流程主要描述了海外采購(gòu)件的采購(gòu)過(guò)程、步驟及相關(guān)負(fù)責(zé)部門。本流程主要適用于南車青島四方機(jī)車車輛股份公司海外事業(yè)部。業(yè)務(wù)流程說(shuō)明及相關(guān)原則該流程描述了海外采購(gòu)件的采購(gòu)過(guò)程，商業(yè)合同不在ERP系統(tǒng)中進(jìn)行管理，沿用原有管理模式。該流程中關(guān)鍵步驟的概述：海外事業(yè)部負(fù)責(zé)采購(gòu)人員查詢提交給海外事業(yè)部的采購(gòu)申請(qǐng)，并判斷是否需為外幣采購(gòu)業(yè)務(wù)。海外事業(yè)部在下達(dá)采購(gòu)訂單前，各價(jià)格管理部門必須事先維護(hù)采購(gòu)價(jià)。需海外事業(yè)部采購(gòu)的物料價(jià)格由海外事業(yè)部在ERP系統(tǒng)外提供給各價(jià)格管理部門采購(gòu)物料明細(xì)，該明細(xì)是委托部門提供給海外事業(yè)部之后經(jīng)海外事業(yè)部確認(rèn)后的物料明細(xì)，由各價(jià)格管理部門在ERP系統(tǒng)維護(hù)價(jià)格。海外事業(yè)部在ERP系統(tǒng)中維護(hù)采購(gòu)訂單，需指定關(guān)稅、運(yùn)雜費(fèi)等費(fèi)用價(jià)格信息及對(duì)應(yīng)的供應(yīng)商信息。海外事業(yè)部須將訂單信息提供給供應(yīng)商，作為供應(yīng)商供貨參考依據(jù)，作為收貨部門今后在ERP系統(tǒng)中收貨依據(jù)。業(yè)務(wù)流程所帶來(lái)的相關(guān)改變序號(hào)變革點(diǎn)變革類型變革描述受影響部門及崗位業(yè)務(wù)規(guī)則業(yè)務(wù)流程崗位職責(zé)信息系統(tǒng)現(xiàn)狀未來(lái)1采購(gòu)申請(qǐng)?jiān)赟AP系統(tǒng)內(nèi)受控√√以外幣結(jié)算的采購(gòu)，各采購(gòu)部門委托海外事業(yè)部進(jìn)行采購(gòu)，雙方簽訂委托采購(gòu)協(xié)議。在SAP系統(tǒng)執(zhí)行采購(gòu)訂單模式執(zhí)行。采購(gòu)部門采購(gòu)人員、海外事業(yè)部負(fù)責(zé)進(jìn)口采購(gòu)人員業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程詳細(xì)描述步驟：說(shuō)明：查詢是否存在需海外事業(yè)部負(fù)責(zé)采購(gòu)的采購(gòu)申請(qǐng)1部門/人員：海外事業(yè)部/進(jìn)口件采購(gòu)人員輸入：各委托部門的采購(gòu)申請(qǐng)輸出：采購(gòu)申請(qǐng)事務(wù)代碼：ME5A過(guò)程編號(hào)：步驟：說(shuō)明：對(duì)采購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)行分析，屬于以外幣購(gòu)買進(jìn)行結(jié)算的執(zhí)行此流程，否則退回提出委托采購(gòu)部門由其自行采購(gòu)。2部門/人員：海外事業(yè)部/進(jìn)口件采購(gòu)人員輸入：采購(gòu)申請(qǐng)輸出：符合進(jìn)口采購(gòu)條件的采購(gòu)申請(qǐng)，否則退回提出委托部門，流程結(jié)束。事務(wù)代碼：無(wú)過(guò)程編號(hào)：步驟：說(shuō)明：將采購(gòu)申請(qǐng)的采購(gòu)組修改為委托部門，退回提出委托采購(gòu)申請(qǐng)單位3部門/人員：海外事業(yè)部/進(jìn)口件采購(gòu)人員輸入：不符合進(jìn)口采購(gòu)條件的采購(gòu)申請(qǐng)輸出：退回的采購(gòu)申請(qǐng)事務(wù)代碼：ME52N過(guò)程編號(hào)：步驟：說(shuō)明：查詢系統(tǒng)中價(jià)格主數(shù)據(jù)，判斷符合采購(gòu)申請(qǐng)的物料價(jià)格是否確定4部門/人員：海外事業(yè)部/進(jìn)口件采購(gòu)人員輸入：符合進(jìn)口采購(gòu)條件的采購(gòu)申請(qǐng)輸出：確定價(jià)格的采購(gòu)申請(qǐng)執(zhí)行步驟6，未定價(jià)格的執(zhí)行步驟5。事務(wù)代碼：無(wú)過(guò)程編號(hào)：步驟：說(shuō)明：對(duì)價(jià)格未確定采購(gòu)申請(qǐng)執(zhí)行BPD-QM-003采購(gòu)價(jià)格維護(hù)流程5部門/人員：事業(yè)部/核價(jià)人員輸入：無(wú)價(jià)格的進(jìn)口采購(gòu)物料輸出：確定進(jìn)口采購(gòu)物料的暫估價(jià)格并且維護(hù)價(jià)格主數(shù)據(jù)事務(wù)代碼：無(wú)過(guò)程編號(hào)：步驟：說(shuō)明：根據(jù)物料管理判斷貨源清單需要進(jìn)行維護(hù)的判斷6部門/人員：海外事業(yè)部/進(jìn)口件采購(gòu)人員輸入：確定價(jià)格的采購(gòu)申請(qǐng)輸出：需要維護(hù)則執(zhí)行步驟7，否則執(zhí)行步驟8。事務(wù)代碼：無(wú)過(guò)程編號(hào)：步驟：說(shuō)明：維護(hù)貨源清單7部門/人員：海外事業(yè)部/進(jìn)口件采購(gòu)人員輸入：已核定價(jià)格的進(jìn)口采購(gòu)物料輸出：維護(hù)貨源清單事務(wù)代碼：ME01過(guò)程編號(hào)：步驟：說(shuō)明：制作進(jìn)口采購(gòu)訂單8部門/人員：海外事業(yè)部/進(jìn)口件采購(gòu)人員輸入：有價(jià)格的進(jìn)口采購(gòu)物料輸出：制作的采購(gòu)訂單事務(wù)代碼：ME21N過(guò)程編號(hào)：步驟：說(shuō)明：審核進(jìn)口采購(gòu)訂單9部門/人員：海外事業(yè)部/審核人員輸入：制作的采購(gòu)訂單輸出：審核批準(zhǔn)執(zhí)行步驟10采購(gòu)訂單進(jìn)行打印，否則執(zhí)行步驟11進(jìn)行修改采購(gòu)訂單。事務(wù)代碼：ME29N過(guò)程編號(hào)：步驟：說(shuō)明：打印采購(gòu)訂單，將采購(gòu)訂單信息傳遞給送貨代理商，確保送貨到廠時(shí)，貨物有相應(yīng)采購(gòu)訂單信息。10部門/人員：海外事業(yè)部/進(jìn)口件采購(gòu)人員輸入：審核批準(zhǔn)的采購(gòu)訂單輸出：打印采購(gòu)訂單事務(wù)代碼：ZXXX過(guò)程編號(hào)：步驟：說(shuō)明：修改采購(gòu)訂單11部門/人員：海外事業(yè)部/進(jìn)口件采購(gòu)人員輸入：制作的采購(gòu)訂單輸出：修改后的采購(gòu)訂單，重新進(jìn)行審核。事務(wù)代碼：ME22N過(guò)程編號(hào)：步驟：說(shuō)明：海外事業(yè)部提供清關(guān)資料給相關(guān)的收貨倉(cāng)庫(kù)12部門/人員：海外事業(yè)部/采購(gòu)人員輸入：清關(guān)資料輸出：事務(wù)代碼：無(wú)過(guò)程編號(hào)：步驟：說(shuō)明：收貨部門按照實(shí)際到貨數(shù)量進(jìn)行點(diǎn)數(shù)收貨13部門/人員：收貨部門/收貨人員輸入：采購(gòu)訂單輸出：收貨部門按照采購(gòu)訂單清點(diǎn)收貨，同時(shí)根據(jù)實(shí)際情況轉(zhuǎn)入步驟14和步驟17事務(wù)代碼：MIGO過(guò)程編號(hào)：步驟：說(shuō)明：是否需要質(zhì)量檢驗(yàn)判斷14部門/人員：質(zhì)量管理部/質(zhì)檢人員輸入：收貨部門按照采購(gòu)訂單收貨明細(xì)輸出：無(wú)質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的則流程結(jié)束，否則執(zhí)行BPD-QM-007采購(gòu)收貨檢驗(yàn)流程。事務(wù)代碼：無(wú)過(guò)程編號(hào)：步驟：說(shuō)明：BPD-QM-007采購(gòu)收貨檢驗(yàn)流程15部門/人員：質(zhì)量管理部/質(zhì)檢人員輸入：收貨部門按照采購(gòu)訂單收貨明細(xì)輸出：質(zhì)檢合格后的物料明細(xì)事務(wù)代碼：無(wú)過(guò)程編號(hào)：步驟：說(shuō)明：執(zhí)行BPD-MM-020發(fā)票校驗(yàn)流程16部門/人員：海外事業(yè)部/進(jìn)口件采購(gòu)人員輸入：進(jìn)口發(fā)票輸出：校驗(yàn)后發(fā)票事務(wù)代碼：無(wú)過(guò)程編號(hào)：步驟：說(shuō)明：根據(jù)實(shí)收數(shù)量與清關(guān)數(shù)量進(jìn)行比較判斷17部門/人員：收貨部門/收貨人員輸入：實(shí)收數(shù)量、清關(guān)數(shù)量輸出：如果實(shí)收數(shù)量等于清關(guān)數(shù)量，則流程結(jié)束；如果實(shí)收數(shù)量小于清關(guān)數(shù)量，經(jīng)海外事業(yè)部確認(rèn)后，轉(zhuǎn)入步驟18事務(wù)代碼：無(wú)過(guò)程編號(hào)：步驟：說(shuō)明：將實(shí)收數(shù)量小于清關(guān)數(shù)量的差異部分?jǐn)?shù)量收貨到在途存儲(chǔ)位置18部門/人員：收貨部門/收貨人員輸入：采購(gòu)訂單及實(shí)收數(shù)量小于清關(guān)數(shù)量的差異數(shù)量輸出：差異收貨入庫(kù)事務(wù)代碼：MIGO過(guò)程編號(hào)：步驟：說(shuō)明：海外事業(yè)部確認(rèn)差異后，向供應(yīng)商進(jìn)行索賠交涉19部門/人員：海外事業(yè)部/采購(gòu)人員輸入：實(shí)收數(shù)量與清關(guān)數(shù)量的差異輸出：與供應(yīng)商交涉，轉(zhuǎn)入步驟20事務(wù)代碼：無(wú)過(guò)程編號(hào)：步驟：說(shuō)明：海外事業(yè)部與供應(yīng)商交涉是否進(jìn)行補(bǔ)貨20部門/人員：海外事業(yè)部/采購(gòu)人員輸入：與供應(yīng)商交涉是否補(bǔ)貨輸出：如果補(bǔ)貨，轉(zhuǎn)入步驟21；如果不再補(bǔ)貨，轉(zhuǎn)入步驟24事務(wù)代碼：無(wú)過(guò)程編號(hào)：步驟：說(shuō)明：補(bǔ)貨收到后，判斷是否需要質(zhì)量檢驗(yàn)21部門/人員：質(zhì)量管理部/質(zhì)量管理人員輸入：實(shí)物入庫(kù)輸出：需要質(zhì)量檢驗(yàn)，轉(zhuǎn)入步驟22；如不需要質(zhì)量檢驗(yàn)，轉(zhuǎn)入步驟23事務(wù)代碼：無(wú)過(guò)程編號(hào)：步驟：說(shuō)明：執(zhí)行BPD-QM-007采購(gòu)收貨檢驗(yàn)流程22部門/人員：質(zhì)量管理部/質(zhì)量管理人員輸入：入庫(kù)實(shí)物輸出：質(zhì)檢結(jié)果事務(wù)代碼：無(wú)過(guò)程編號(hào)：步驟：說(shuō)明：如果質(zhì)量檢驗(yàn)合格，進(jìn)行轉(zhuǎn)移記賬到廠內(nèi)存儲(chǔ)位置23部門/人員：收貨部門/收貨人員輸入：質(zhì)檢合格輸出：轉(zhuǎn)儲(chǔ)記賬事務(wù)代碼：無(wú)過(guò)程編號(hào)：步驟：說(shuō)明：供應(yīng)商不補(bǔ)貨，海外事業(yè)部提交廢品損失記賬通知單到收貨倉(cāng)庫(kù)24部門/人員：海外事業(yè)部/采購(gòu)人員輸入：供應(yīng)商不補(bǔ)貨輸出：廢品損失記賬通知單事務(wù)代碼：無(wú)過(guò)程編號(hào)：步驟：說(shuō)明：差異數(shù)量收貨是否需要質(zhì)量檢驗(yàn)25部門/人員：質(zhì)量管理部/質(zhì)量管理人員輸入：差異收貨輸出：如原物料需要質(zhì)量檢驗(yàn)，執(zhí)行步驟26采購(gòu)收貨檢驗(yàn)流程；如果不需要質(zhì)量檢驗(yàn)，轉(zhuǎn)入步驟27事務(wù)代碼：無(wú)過(guò)程編號(hào)：步驟：說(shuō)明：執(zhí)行BPD-QM-007采購(gòu)收貨檢驗(yàn)流程26部門/人員：質(zhì)量管理部/質(zhì)量管理人員輸入：入庫(kù)實(shí)物輸出：質(zhì)檢結(jié)果事務(wù)代碼：無(wú)過(guò)程編號(hào)：步驟：說(shuō)明：進(jìn)行廢品損失記賬27部門/人員：收貨部門/收貨人員輸入：廢品損失記賬通知單輸出：廢品損失記賬事務(wù)代碼：MIGO過(guò)程編號(hào)：業(yè)務(wù)流程所涉及的表單表單名稱描述關(guān)鍵字段生成工具*使用頻率采購(gòu)訂單根據(jù)采購(gòu)申請(qǐng)生成的采購(gòu)訂單，供應(yīng)商依據(jù)此單進(jìn)行供貨。物料編碼、物料描述、數(shù)量、項(xiàng)目名稱及編號(hào)、入庫(kù)地點(diǎn)、供貨時(shí)間。SAP按需要*可能