公司物資采購管理制度

公司物資采購管理制度(修改版)

物資選購治理方法

第一章總則

第一條為標準公司物資治理工作，發(fā)揮職能治理作用，提高物資選購的效率和選購資金的使用效益，保證物資質量，依據國家法律和有關規(guī)定，并結合公司的實際狀況制定本方法。其次條本方法涉及物資治理內容有：規(guī)劃治理、選購治理、合同治理、倉儲治理、備品備件治理、供給商庫治理和物資治理工作的檢查與考核等。第三條本方法適用于公司總部及所屬單位的物資治理工作

其次章治理模式與職責

第四條公司實行物資治理職能和經營、效勞業(yè)務相分別的治理模式；公司的物資治理職能由公司的物資部門履行。第五條物資供給科是公司的物資職能治理部門，歸口治理公司物資工作。

第六條公司物資治理工作分兩級治理，物資供給科為一級治理機構，公司所屬各單位為二級治理機構。第七條公司所屬各單位設置物資治理崗位，安排物資專職人員

負責本單位的物資治理工作。

第八條物資供給科職責

（一）貫徹落實國家、地方有關物資治理的法律法規(guī)和公司有關政策、標準和規(guī)章制度，組織擬訂、完善相關的物資治理標準和制度；（二）指導、協調、監(jiān)視、檢查和考核公司所屬各單位的物資管理工作；

（三）負責公司本部及各煤礦根本建立和生產經營所需物資的采購、監(jiān)造、催交、倉儲、使用和綜合利用等治理工作，協調物資運輸過程中的有關問題；（四）編制物資選購和物資效勞合同范本，對公司物資招標選購合同進展鑒證；負責治理公司物資效勞合同；（五）根據所屬單位以及工程建立治理單位的一級治理設備材料需求規(guī)劃組織選購工作；（六）組織建立和治理公司設備材料供給商庫和設備材料評標專家?guī)欤?/p>

（七）負責公司物資治理信息系統(tǒng)、物資治理設施的規(guī)劃和治理工作；

（八）負責標準公司及所屬單位的倉儲治理；按規(guī)定負責公司礦山設備備品備件和報廢物資的治理工作；（九）參加公司的相關工程的審查和竣工驗收。

第十條公司所屬各單位的主要職責

（一）貫徹落實國家、地方有關物資治理的法律法規(guī)，執(zhí)行公司物資治理有關標準和制度，組織制訂本單位相應的物資治理制度；（二）編制及上報本單位屬一級治理范圍的設備材料需求規(guī)劃及技術標準書;

三）負責本單位物資治理和下屬二級治理范圍的設備材料招標

選購及合同治理工作，并將二級選購結果上報物資公司備案；

（四）負責本單位選購的物資質量掌握，收集設備材料在運行和治理中的相關信息準時上報物資公司；（五）組織編制備品定額，合理掌握庫存物資儲藏和使用；

（六）負責對本單位固定資產、存貨的報廢物資按有關規(guī)定進展

處理；

第四章物資選購、保管

第十一條物資選購治理人員必需仔細執(zhí)行有關法規(guī),遵紀守法,努力鉆研業(yè)務,熟識各種材料,建立供貨渠道,準時、精確、保質保量完成選購任務。第十二條推行合同治理制度，物資選購原則上要與供貨方簽訂合同，具體注明供貨品種、規(guī)格、質量、價格、交貨時間、貨款交付方式、供貨方式、違約經濟責任等；否則，造成的損失由選購人員負責。第十三條大型或專項物資的選購必需由公司領導或相關部門人員和選購員一起對市場進展考察后，依據性價比來確定選購何種材料，不得隨便購入；合同完善后，選購人員負責材料的到貨監(jiān)視，貨到后必需請相關部門人員一起驗收質量并做好入庫工作，完善相關手續(xù)。第十四條每月月規(guī)劃由生產科匯總各部門規(guī)劃后在25日前交供銷科選購人員，選購人員準時將規(guī)劃交供給商進展報價，在三日內報價回傳后，交生產科長、供銷科長及生產副總批閱，做到貨比三家，依據性價比定點選購，選購人員負責材料的到貨監(jiān)視，貨到后必需請相關部門人員一起驗收質量并做好入庫工作，完善相關手續(xù)。第十五條日常零星材料由通過審查的供給商送貨，做到準時、精確、保質保量并做好入庫工作，完善相關手續(xù)。第十六條選購人員負責日常材料的出庫治理工作，催促庫管員準時做好出庫記錄；治理各種常用工具，做好工具的領用、借用記錄；對特別要求的材料必需做到以舊換新。第十七條選購人員催促庫管員在每月28前做好材料月報表，上報公司財務科；準時清理單據報銷，帳物相符，憑證齊備。第十八條選購人員對煤礦井下使用的相關設備的選購，必需驗明相關資質（即煤安資質、防爆資質、抗靜電阻燃資質等），并且要求供給商隨貨供應資質證明。選購人員對資質證明分類整理存檔備查。第十九條選購人員必需嚴把質量關，價格關，常常到市場考察材料的價格狀況、貨源狀況，做到進貨時心中有數；并將市場上了解到的新產品、新狀況準時向相關部門通報，做到選購時有更好的比擬。其次十條選購人員必需常常與生產部門聯系，準時供給材料，確保安全生產工作的正常進展。其次十一條選購人員必需按以上規(guī)定進展選購和庫房治理工作，如有違反規(guī)定現象，按企業(yè)相關制度進展懲罰。其次十一條實行選購質量責任制。

選購人員對所選購物品的質量負有全面責任。如因失職而米購偽劣產品，米購人員應負經濟責任。制止選購人員收受供貨商（單位）回扣。如有收受回扣，一經查證，除全額追繳回扣款項外，將視情節(jié)輕重進展嚴厲處理。構成犯罪的由司法部門追究刑事責任。第三章發(fā)票入賬及付款程序

其次十二條選購物資進廠后，選購人員必需嚴格根據要求辦理物資入庫手續(xù)，詳細要求如下：（一）原料入廠，由磅房辦理入庫手續(xù)，打印電子入庫單，入庫信息錄入電腦。

（二）幫助材料由倉庫保管辦理收庫手續(xù)，填制一式三聯入庫單，一聯交客戶辦理發(fā)票入賬手續(xù)。（三）五金電器、修理用備件由五金庫保管辦理入庫手續(xù)。

（四）選購經辦人要仔細填寫選購物資發(fā)票入賬單，具體填寫所

購物資名稱、數量、金額、供貨單位等要素。程序如下：

經辦人填制發(fā)票入賬單T保管員依據收貨狀況簽字確認T部門

經理審核T會計審核發(fā)票合法性T總經理簽字準予入賬T財務掛賬作為日后付款的依據。

其次十三條物資選購付款原則上實行先入賬后付款的制度，特殊狀況下需預付款的單位，經董事長或總經理批準，可以辦理選購預付款手續(xù)。其次十四條選購付款實行審批制度，執(zhí)行兩條線治理形式，即發(fā)票入賬和簽批付款兩條線分步進展的形式。詳細程序如下:（一）物資選購一律由選購人員辦理發(fā)票入賬手續(xù)后，方可進展申請付款審批。否則財務有權不予批準付款。（二）申請付款，由經辦人填寫轉賬匯款申請單，經財務審核、

總經理批準后，方可到出納處辦理匯款。程序如下：

經辦人填寫轉賬付款申請單T部門經理簽字T財務會計依據發(fā)

票入賬狀況審核T總經理依