國華電力FMIS-AP培訓

2023/4/6

BeijingBeidouxingyeInformationTechnologyCo.,Ltd1國華電力FMIS培訓

應付帳款(AP)

2023/4/6

BeijingBeidouxingyeInformationTechnologyCo.,Ltd2用于國華電力各電廠FMIS系統(tǒng)操作培訓文檔目標2023/4/6

BeijingBeidouxingyeInformationTechnologyCo.,Ltd3三.預付款業(yè)務二.標準發(fā)票文檔內容一.供應商管理四.付款五.應付款系統(tǒng)接口六.打開/關閉期間2023/4/6

BeijingBeidouxingyeInformationTechnologyCo.,Ltd4供應商管理操作路徑應付/供應商/錄入操作步驟：新增供應商，輸入供應商名稱、編號維護地點層信息，錄入地點名稱、地址及相關的負債帳戶,預付款帳戶2023/4/6

BeijingBeidouxingyeInformationTechnologyCo.,Ltd5供應商管理（續(xù)）

雙擊如圖所示菜單，打開供應商錄入界面2023/4/6

BeijingBeidouxingyeInformationTechnologyCo.,Ltd6供應商管理（續(xù)）

在‘創(chuàng)建供應商’界面，輸入組織名，供應商編號，選擇供應商類型，點擊‘應用’。2023/4/6

BeijingBeidouxingyeInformationTechnologyCo.,Ltd7供應商管理（續(xù)）在‘供應商’界面，點擊‘地址簿’2023/4/6

BeijingBeidouxingyeInformationTechnologyCo.,Ltd8供應商管理（續(xù)）國家（地區(qū)）：中國。地址行1：該供應商的詳細地址地址名稱：按照幾類業(yè)務，為實現(xiàn)統(tǒng)一管理，地點層名稱固定為幾個名稱：基建設備款、基建工程款等。地址用途：將采購、付款的框都打上勾，否則在應付模塊和物資模塊都看不到該供應商。2023/4/6

BeijingBeidouxingyeInformationTechnologyCo.,Ltd9供應商管理（續(xù)）

在‘創(chuàng)建地址：地點創(chuàng)建’界面，指定該地點所屬的業(yè)務實體（即在此處進行供應商的業(yè)務實體的隔離）。

2023/4/6

BeijingBeidouxingyeInformationTechnologyCo.,Ltd10供應商管理（續(xù)）

點擊‘會計’，在‘更新會計’界面，點擊‘負債’，指定建好的地點名稱對應的負債賬戶、預付款賬戶、應付票據(jù)、分配集。2023/4/6

BeijingBeidouxingyeInformationTechnologyCo.,Ltd11供應商管理（續(xù)）

點擊‘付款明細’，選擇給該供應商的付款方法，點擊‘保存’。2023/4/6

BeijingBeidouxingyeInformationTechnologyCo.,Ltd12三.預付款業(yè)務二.標準發(fā)票文檔內容一.供應商管理四.付款五.應付款系統(tǒng)接口六.打開/關閉期間2023/4/6

BeijingBeidouxingyeInformationTechnologyCo.,Ltd13標準發(fā)票對于需要匹配訂單發(fā)票：匹配訂單發(fā)票。對于手工錄入系統(tǒng)的發(fā)票：當財務部收到此類發(fā)票后，直接在FMIS系統(tǒng)中錄入發(fā)票。發(fā)票的錄入后，在系統(tǒng)中完成對發(fā)票的驗證和會計科目的創(chuàng)建。2023/4/6

BeijingBeidouxingyeInformationTechnologyCo.,Ltd14匹配采購訂單的發(fā)票操作路徑應付/發(fā)票/發(fā)票批操作步驟：新建發(fā)票批，錄入發(fā)票在發(fā)票頭信息輸入發(fā)票類型、供應商名稱、供應商地點、發(fā)票日期、發(fā)票編號、發(fā)票金額等點擊‘匹配’按鈕，輸入要匹配的接收單號，完成匹配驗證并創(chuàng)建發(fā)票會計科目2023/4/6

BeijingBeidouxingyeInformationTechnologyCo.,Ltd15匹配采購訂單的發(fā)票（續(xù)）

雙擊‘發(fā)票批’2023/4/6

BeijingBeidouxingyeInformationTechnologyCo.,Ltd16匹配采購訂單的發(fā)票（續(xù)）

發(fā)票批的命名規(guī)則為：名字的首位字母+年月日6位，便于進行查詢和按操作人員和時間進行區(qū)分。

2023/4/6

BeijingBeidouxingyeInformationTechnologyCo.,Ltd17匹配采購訂單的發(fā)票（續(xù)）點擊‘發(fā)票’，進入到‘發(fā)票工作臺’界面，輸入發(fā)票頭信息。類型：標準貿易伙伴：供應商名稱供應商編號：輸入供應商名稱后系統(tǒng)自動帶出。供應商地點：根據(jù)實際業(yè)務進行選擇。發(fā)票日期：錄入發(fā)票的日期。發(fā)票編號：普通發(fā)票和增值稅專用發(fā)票：按照實際發(fā)票編號錄入，多張連號同一類型發(fā)票輸入第一張，簡化錄入操作。發(fā)票額：增值稅發(fā)票上的金額。摘要：輸入憑證的摘要。匹配活動：收款付款方法：根據(jù)實際情況，選擇給供應商付款的方法。2023/4/6

BeijingBeidouxingyeInformationTechnologyCo.,Ltd18匹配采購訂單的發(fā)票（續(xù)）

2023/4/6

BeijingBeidouxingyeInformationTechnologyCo.,Ltd19匹配采購訂單的發(fā)票（續(xù)）

點擊‘匹配’按鈕，根據(jù)物資部門提供的入庫單，在輸入采購訂單的編號，點擊‘查找’。2023/4/6

BeijingBeidouxingyeInformationTechnologyCo.,Ltd20匹配采購訂單的發(fā)票（續(xù)）

在‘匹配接收’界面，選擇要匹配的接收單據(jù)，按照入庫單進行選擇是匹配‘全部接收’還是部分接收（改寫開票數(shù)量）。點擊‘匹配’。2023/4/6

BeijingBeidouxingyeInformationTechnologyCo.,Ltd21匹配采購訂單的發(fā)票（續(xù)）

退回到‘發(fā)票工作臺’界面，點擊‘行’，將光標放在‘行項目上’，點擊‘分配’，查看各行的賬戶，確認無誤后。此時狀態(tài)欄中‘狀態(tài)’為‘從未驗證’，已入賬為‘否’，點擊‘活動’按鈕。2023/4/6

BeijingBeidouxingyeInformationTechnologyCo.,Ltd22匹配采購訂單的發(fā)票（續(xù)）

在彈出的‘發(fā)票活動’界面，將‘驗證’的勾挑上，點擊‘確定’。2023/4/6

BeijingBeidouxingyeInformationTechnologyCo.,Ltd23匹配采購訂單的發(fā)票（續(xù)）

此時發(fā)票工作臺界面中該張發(fā)票的狀態(tài)由‘從未驗證’變?yōu)椤羊炞C’。再次點擊‘活動’按鈕。在彈出的‘發(fā)票活動’界面，將‘創(chuàng)建會計科目’的勾挑上，選擇‘最終過賬’，點擊‘確定’。2023/4/6

BeijingBeidouxingyeInformationTechnologyCo.,Ltd24匹配采購訂單的發(fā)票（續(xù)）

此時發(fā)票工作臺該張發(fā)票的‘已入賬’由‘否’變成‘是’。2023/4/6

BeijingBeidouxingyeInformationTechnologyCo.,Ltd25手工錄入的發(fā)票點擊‘發(fā)票’，進入到‘發(fā)票工作臺’界面，輸入發(fā)票頭信息。類型：標準貿易伙伴：供應商名稱供應商編號：輸入供應商名稱后系統(tǒng)自動帶出。供應商地點：根據(jù)實際業(yè)務進行選擇。發(fā)票日期：錄入發(fā)票的日期。發(fā)票編號：普通發(fā)票和增值稅專用發(fā)票：按照實際發(fā)票編號錄入，多張連號同一類型發(fā)票輸入第一張，簡化錄入操作。發(fā)票額：增值稅發(fā)票上的金額。摘要：輸入憑證的摘要。付款方法：根據(jù)實際情況，選擇給供應商付款的方法。點分配，輸入發(fā)票行信息輸入行金額GL日期發(fā)票借方帳戶2023/4/6

BeijingBeidouxingyeInformationTechnologyCo.,Ltd26手工錄入的發(fā)票（續(xù)）

2023/4/6

BeijingBeidouxingyeInformationTechnologyCo.,Ltd27取消發(fā)票取消已入賬但并未付款的發(fā)票取消已入賬且已付款的發(fā)票2023/4/6

BeijingBeidouxingyeInformationTechnologyCo.,Ltd28已入帳未付款的取消發(fā)票操作路徑應付/發(fā)票/發(fā)票操作步驟：在發(fā)票工作臺查找到所要取消的發(fā)票在‘發(fā)票活動’界面，將‘取消發(fā)票的框的勾挑上，點擊‘確定’。此時該張的發(fā)票的總額變成0，且狀態(tài)為‘已取消’，已入賬為‘部分’。在‘活動’中，再次對發(fā)票進行驗證和創(chuàng)建會計科目2023/4/6

BeijingBeidouxingyeInformationTechnologyCo.,Ltd29已入帳未付款的取消發(fā)票（續(xù)）在‘查找發(fā)票’界面，輸入相關信息，點擊‘查找’。2023/4/6

BeijingBeidouxingyeInformationTechnologyCo.,Ltd30已入帳未付款的取消發(fā)票（續(xù)）將光標放在查找到的發(fā)票的頭信息上，點擊‘活動’2023/4/6

BeijingBeidouxingyeInformationTechnologyCo.,Ltd31已入帳未付款的取消發(fā)票（續(xù)）在‘發(fā)票活動’界面，將‘取消發(fā)票的框的勾挑上，點擊‘確定’。2023/4/6

BeijingBeidouxingyeInformationTechnologyCo.,Ltd32已入帳未付款的取消發(fā)票（續(xù)）此時該張的發(fā)票的總額變成0，且狀態(tài)為‘已取消’，已入賬為‘部分。2023/4/6

BeijingBeidouxingyeInformationTechnologyCo.,Ltd33已入帳未付款的取消發(fā)票（續(xù)）

在‘活動’中，再次對發(fā)票進行驗證和創(chuàng)建會計科目2023/4/6

BeijingBeidouxingyeInformationTechnologyCo.,Ltd34已入帳且已付款的取消發(fā)票操作步驟：要先撤銷付款然后再取消發(fā)票取消發(fā)票的步驟同上2023/4/6

BeijingBeidouxingyeInformationTechnologyCo.,Ltd35刪除發(fā)票前提條件：刪除未驗證且沒有匹配采購訂單的發(fā)票操作步驟：查找到所要刪除的發(fā)票點擊‘工具欄’下的‘刪除’按鈕。

保存2023/4/6

BeijingBeidouxingyeInformationTechnologyCo.,Ltd36刪除發(fā)票（續(xù)）將光標放在要刪除的發(fā)票上，點擊‘工具欄’下的‘刪除’按鈕，點‘保存’。2023/4/6

BeijingBeidouxingyeInformationTechnologyCo.,Ltd37三.預付款業(yè)務二.標準發(fā)票文檔內容一.供應商管理四.付款五.應付款系統(tǒng)接口六.打開/關閉期間2023/4/6

BeijingBeidouxingyeInformationTechnologyCo.,Ltd38預付款業(yè)務錄入預付款發(fā)票核銷預付款撤銷核銷預付款2023/4/6

BeijingBeidouxingyeInformationTechnologyCo.,Ltd39預付款發(fā)票操作路徑：應付/發(fā)票/發(fā)票批操作步驟：新建發(fā)票批發(fā)票工作臺新建發(fā)票，輸入發(fā)票頭信息

－發(fā)票類型：預付款－貿易伙伴：供應商名稱－供應商編號：輸入供應商名稱后系統(tǒng)自動帶出。－供應商地點：根據(jù)實際業(yè)務進行選擇。－發(fā)票日期：錄入發(fā)票的日期。－發(fā)票編號：YF+年月日6位+流水號2位，如YF08053001－發(fā)票額：預付款金額。－摘要：輸入憑證的摘要。－付款方法：根據(jù)實際情況，選擇給供應商付款的方法輸入發(fā)票行信息對發(fā)票進行驗證并創(chuàng)建會計科目2023/4/6

BeijingBeidouxingyeInformationTechnologyCo.,Ltd40預付款發(fā)票（續(xù)）輸入發(fā)票頭信息2023/4/6

BeijingBeidouxingyeInformationTechnologyCo.,Ltd41預付款發(fā)票（續(xù)）

輸入發(fā)票行信息2023/4/6

BeijingBeidouxingyeInformationTechnologyCo.,Ltd42預付款發(fā)票（續(xù)）

驗證發(fā)票并創(chuàng)建會計科目2023/4/6

BeijingBeidouxingyeInformationTechnologyCo.,Ltd43預付款發(fā)票支付前提條件：在發(fā)票界面進行付款只有是對發(fā)票全額支付條件下

在‘發(fā)票活動’界面，驗證并創(chuàng)建會計科目，將‘完全支付’的框挑上勾，點擊‘確定’。2023/4/6

BeijingBeidouxingyeInformationTechnologyCo.,Ltd44預付款發(fā)票支付（續(xù)）進入到‘付款’界面，輸入相關字段類型：人工；貿易伙伴：系統(tǒng)自動默認為發(fā)票工作臺的供應商；供應商編號：系統(tǒng)自動根據(jù)供應商帶出；供應商地點：系統(tǒng)自動默認為發(fā)票工作臺中指定的該供應商的地點；付款日期：錄入付款的日期；付款額：如果是完全支付，系統(tǒng)默認為發(fā)票的總額；銀行賬戶：選擇實際付款的銀行賬戶；付款方法：選擇該張預付款發(fā)票的付款方法付款處理配置文件：選擇GH付款格式。將光標放在付款頭信息的最后，點擊空白處，輸入現(xiàn)金流量項目在以上所有信息輸入完整后，點擊‘工具欄’下的‘保存’按鈕。

在‘發(fā)票活動’界面，驗證并創(chuàng)建會計科目，將‘完全支付’的框挑上勾，點擊‘確定’。2023/4/6

BeijingBeidouxingyeInformationTechnologyCo.,Ltd45預付款發(fā)票支付（續(xù)）

2023/4/6

BeijingBeidouxingyeInformationTechnologyCo.,Ltd46預付款發(fā)票支付（續(xù)）在‘付款活動’界面，將‘創(chuàng)建會計科目’的框的勾挑上，選擇‘最終過賬’，點擊‘確定’。2023/4/6

BeijingBeidouxingyeInformationTechnologyCo.,Ltd47預付款發(fā)票支付（續(xù)）系統(tǒng)提示‘創(chuàng)建會計科目成功’，點擊‘確定’即可。2023/4/6

BeijingBeidouxingyeInformationTechnologyCo.,Ltd48核銷預付款前提條件：只能在預付款發(fā)票已經(jīng)驗證入賬并完全支付，且標準發(fā)票也驗證入賬后，才能核銷預付款，否則系統(tǒng)會報錯。

特別注意：由于目前國華R12版本，標準發(fā)票核銷預付款的動作一定要按步驟去做，即先完成對標準發(fā)票的驗證和創(chuàng)建會計科目，然后做核銷預付款的動作，然后再創(chuàng)建會計科目。核銷預付款為多次時，注意在第二次核銷時要先點“驗證相關發(fā)票”

做核銷預付款時先創(chuàng)建發(fā)票會計分錄再做核銷操作。取消發(fā)票時候有付款的發(fā)票先取消付款創(chuàng)建會計科目，再取消發(fā)票創(chuàng)建科目。有預付款核銷的發(fā)票要先取消預付款核銷記錄并創(chuàng)建會計科目，再取消發(fā)票創(chuàng)建科目。2023/4/6

BeijingBeidouxingyeInformationTechnologyCo.,Ltd49核銷預付款（續(xù)）在新增一張發(fā)票時，系統(tǒng)會自動提示該供應商有預付款發(fā)票，點擊‘確定’即可。2023/4/6

BeijingBeidouxingyeInformationTechnologyCo.,Ltd50核銷預付款（續(xù)）在‘發(fā)票活動’界面，將‘核銷/撤銷核銷預付款’的框對應的勾挑上，點擊‘確定’。2023/4/6

BeijingBeidouxingyeInformationTechnologyCo.,Ltd51核銷預付款（續(xù)）在‘核銷/撤銷核銷預付款’界面，將‘核銷’的框挑上勾，點擊工具條上面的保存。2023/4/6

BeijingBeidouxingyeInformationTechnologyCo.,Ltd52核銷預付款（續(xù)）退回到‘發(fā)票工作臺’界面，此時‘已入賬’變?yōu)椤糠帧?，點擊‘活動’按鈕，進行入賬處理。2023/4/6

BeijingBeidouxingyeInformationTechnologyCo.,Ltd53撤銷核銷預付款

將光標放在要撤銷核銷預付款的發(fā)票上，點擊‘活動’。

2023/4/6

BeijingBeidouxingyeInformationTechnologyCo.,Ltd54撤銷核銷預付款（續(xù)）

在‘發(fā)票活動’界面，將‘核銷/撤銷核銷預付款’的框對應的勾挑上，點擊‘確定’。在‘核銷/撤銷核銷預付款’界面，將‘核銷’的框挑上勾，點擊工具條上面的保存。2023/4/6

BeijingBeidouxingyeInformationTechnologyCo.,Ltd55撤銷核銷預付款（續(xù)）

點擊‘活動’，進行驗證入賬。2023/4/6

BeijingBeidouxingyeInformationTechnologyCo.,Ltd56三.預付款業(yè)務二.標準發(fā)票文檔內容一.供應商管理四.付款五.應付款系統(tǒng)接口

六.打開/關閉期間2023/4/6

BeijingBeidouxingyeInformationTechnologyCo.,Ltd57付款操作路徑：應付超級用戶/錄入/付款操作步驟：1.進入到‘付款’界面，輸入相關字段。類型：人工；貿易伙伴：輸入要付款的供應商；供應商編號：系統(tǒng)自動根據(jù)供應商帶出；供應商地點：輸入要付款的供應商地點；付款日期：錄入付款的日期；付款額：輸入要付款的金額；銀行賬戶：選擇實際付款的銀行賬戶；付款方法：選擇該張發(fā)票的付款方法；付款處理配置文件：選擇GH付款格式。選擇現(xiàn)金流量表項目2.點擊‘輸入/調整發(fā)票’，選擇要付款的發(fā)票3.在‘付款活動’界面，將‘創(chuàng)建會計科目’的框的勾挑上，選擇‘最終’，點擊‘確定’。

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BeijingBeidouxingyeInformationTechnologyCo.,Ltd58付款（續(xù)）

點擊‘付款’2023/4/6

BeijingBeidouxingyeInformationTechnologyCo.,Ltd59付款（續(xù)）

進入到‘付款’界面，輸入相關字段2023/4/6

BeijingBeidouxingyeInformationTechnologyCo.,Ltd60付款（續(xù)）

點擊‘輸入/調整發(fā)票’2023/4/6

BeijingBeidouxingyeInformationTechnologyCo.,Ltd61付款（續(xù)）

在‘選擇發(fā)票’界面，輸入要付款的發(fā)票，點擊工具欄上的保存。2023/4/6

BeijingBeidouxingyeInformationTechnologyCo.,Ltd62付款（續(xù)）

在付款完成后，點擊‘活動’按鈕。2023/4/6

BeijingBeidouxingyeInformationTechnologyCo.,Ltd63付款（續(xù)）

在‘付款活動’界面，將‘創(chuàng)建會計科目’的框的勾挑上，選擇‘最終過賬’，點擊‘確定’。2023/4/6

BeijingBeidouxingyeInformationTechnologyCo.,Ltd64撤銷付款當發(fā)現(xiàn)付款存在問題需要修改時，已保存過且創(chuàng)建過會計分錄的付款不可以再被修改，則只能對該付款進行取消。

操作步驟：進入到‘付款’界面，查找到要撤銷的付款在‘付款活動’界面，將‘撤銷’的框打上勾，輸入撤銷的日期GL日期，點擊‘確定’在‘付款活動’界面，挑上‘創(chuàng)建會計科目’的勾2023/4/6

BeijingBeidouxingyeInformationTechnologyCo.,Ltd65撤銷付款（續(xù)）

將光標放在要撤銷付款的付款上，點擊‘活動’按鈕。2023/4/6

BeijingBeidouxingyeInformationTechnologyCo.,Ltd66撤銷付款（續(xù)）

在‘付款活動’界面，將‘撤銷’的框打上勾，輸入撤銷的日期GL日期，點擊‘確定’。該撤銷為不可回恢復的撤銷，從而系統(tǒng)會彈出一個‘注意’界面，點擊‘確定’。2023/4/6

BeijingBeidouxingyeInformationTechnologyCo.,Ltd67撤銷付款（續(xù)）

此時付款界面的‘會計’變?yōu)椴糠?，回到‘付款活動’，?chuàng)建會計科目。2023/4/6

BeijingBeidouxingyeInformationTechnologyCo.,Ltd68三.預付款業(yè)務二.標準發(fā)票文檔內容一.供應商管理四.付款五.應付款系統(tǒng)接口六.打開/關閉期間2023/4/6

BeijingBeidouxingyeInformationTechnologyCo.,Ltd69應付款系統(tǒng)接口操作: 將應付款系統(tǒng)的數(shù)據(jù)傳送到總帳和固定資產模塊目標: 實現(xiàn)各模塊間的數(shù)據(jù)傳送，將應付款模塊的發(fā)票及付款信息傳送至總帳并進行日記帳的導入。前提條件:

發(fā)票、付款已經(jīng)維護完成，并創(chuàng)建了正確的會計分錄。應付傳遞分錄到總賬兩種方法：1）發(fā)票創(chuàng)建會計科目2）請求方式

2023/4/6

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