財務(wù)與各部門對接工作流程_第1頁
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本頁僅作為預(yù)覽文檔封面，使用時請刪除本頁-2職責(zé)：在各部門工作過程中的責(zé)任根據(jù)業(yè)務(wù)部訂單開具銷售單及發(fā)貨單，貨物出貨后記賬聯(lián)給財務(wù),以便財務(wù)作銷售賬務(wù)處理.照申請單,確定采購的數(shù)量,單價,金額.以及最遲采購日期.要根據(jù)庫存,做到每票采購都有稅票的跟進。財務(wù)部要監(jiān)督采購的買價，價格如有變動,說明原因.采購部應(yīng)當(dāng)提供供應(yīng)商的相倉庫保管員收貨時根據(jù)送貨清單清點貨物后開具驗收單三聯(lián)，采購人一聯(lián)，庫管一聯(lián)，記賬聯(lián)交財務(wù)依據(jù)驗收單核對發(fā)票后登記應(yīng)付31)入庫倉管員按照入庫單點驗入庫數(shù)量、品質(zhì)，合理安排庫位，對于缺少送貨單以及數(shù)量有差異的問明原因，品質(zhì)不好，損壞的材料2)出庫開出領(lǐng)料單并且制單人，領(lǐng)3)庫存管理月底出具庫存表，并在管理的過程中自查，在月底盤點時做到賬物倉庫物品擺放有序，領(lǐng)料后上鎖，整理庫位時有車間負(fù)責(zé)人指定人員開航吊配合整里。夜班由車間負(fù)責(zé)人按庫管員程序收貨領(lǐng)4.生產(chǎn)各部與倉庫保管員(統(tǒng)計)的對接1)領(lǐng)料：各車間從倉庫領(lǐng)材料及配件，與庫管員辦理領(lǐng)料單并簽2)流轉(zhuǎn)：各車間從上一工序收料在領(lǐng)料單和月報表上簽字，領(lǐng)料單交由庫管，月報車間月底上交財務(wù)核算存檔，半成品轉(zhuǎn)到下一部43)統(tǒng)計：車間對各工段每日結(jié)存、領(lǐng)料、生產(chǎn)、廢品，交統(tǒng)計員銜接對查各車間損耗及原因，上報總經(jīng)理，并且做好月報登記，并以免影響工資核算。指定負(fù)責(zé)人做周報，周會時上報，會后交由財4)廢品管理：各車間產(chǎn)生的廢品歸位整理

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