費(fèi)用報(bào)銷管理制度

用的實(shí)際發(fā)生情況，嚴(yán)格控制不合理、不必要費(fèi)用的發(fā)生及支出，特制定本制度.本制度適用于臨海市朵納衛(wèi)浴有限公司及下屬公司、辦事處.職級(jí)(元/人/天)市市市平宿費(fèi)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的,超出部分由出差人員自負(fù).特殊情況經(jīng)書面說明原票代替。否則，不予報(bào)銷住宿3。1。3.3多人出差，同性別出差人員按“N÷2+"的房間計(jì)算模式(N指出差差人員同住一個(gè)房間，可以按職務(wù)較高人員的住宿報(bào)所屬分管副總(或總監(jiān))批準(zhǔn)方可。3.1。3。6住宿費(fèi)超支需另外說明理由,否則，超支部分不予報(bào)銷.訓(xùn)機(jī)構(gòu)提供免費(fèi)食宿的，公司均不予以報(bào)銷任何安排住宿且住宿費(fèi)用自理的,須持培訓(xùn)機(jī)構(gòu)提供的書面通知(或函件)并按《培訓(xùn)管理制度》予以報(bào)銷；如屬于公司指令性培訓(xùn)的，按公司出差管理規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)予以報(bào)銷相關(guān)費(fèi)用.出差補(bǔ)貼,不能報(bào)銷餐費(fèi)。特殊情況需要請(qǐng)客的，事先報(bào)原則享受出差補(bǔ)貼.“交通費(fèi)”是指公司駐地至出差地、各出差地之間的長途交通費(fèi)和出差地的市座.秘、總監(jiān)及副總監(jiān)原則上可乘坐飛機(jī)經(jīng)濟(jì)艙、高鐵或上乘坐公共汽車、高鐵或動(dòng)車二等座。如遇緊急或特殊情況需乘飛機(jī)(經(jīng)濟(jì)艙)或高鐵、動(dòng)車一等座的,必須事先報(bào)經(jīng)上級(jí)分管副總(或交通一般以公共交通為主。若遇特殊情況乘坐出租車車票背面注明原因、起止地、經(jīng)辦事項(xiàng)。董事長總經(jīng)理、董秘、總監(jiān)及副總監(jiān)的單程一次性出租報(bào)銷；其他人員單程一次性出租車費(fèi)在40元內(nèi)的可予以出差審批要嚴(yán)格控制所管轄部門外出人員并考慮完成任務(wù)的時(shí)出入的，出差人派在異地工作的員工,一律不得享受相關(guān)出差待遇。其職據(jù)工作所在地的地域薪酬差異，按月給予一3。2.2出差境外(包括港澳臺(tái))期間發(fā)生的通訊費(fèi)，公司補(bǔ)貼通訊費(fèi)100元/天(含流量費(fèi))。憑話費(fèi)清單全額報(bào)銷用于辦公的所有話于因公司業(yè)務(wù)需要，招待外來人員而真實(shí)發(fā)生的餐金額.公司參觀、考察的,應(yīng)本著從簡節(jié)約的原則，一般在按工作餐接待.相關(guān)部門同級(jí)別的職員接待，具體由各部門領(lǐng)司費(fèi)用，人力行政中心在安排房間時(shí),對(duì)一般人員的多人入具體情況.但不限于會(huì)議場地租賃、餐飲費(fèi)、會(huì)議交通費(fèi)、資料費(fèi)、禮品費(fèi)等.門應(yīng)安排專人負(fù)責(zé)會(huì)議的工作日程,包括會(huì)議內(nèi)容、與的發(fā)票，不能將會(huì)議費(fèi)開票成業(yè)務(wù)招待費(fèi)，否則，財(cái)務(wù)有權(quán)拒絕報(bào)銷.照公司人力資源政策，為維護(hù)和提高公司生產(chǎn)、經(jīng)營、技術(shù)和管理人員的知識(shí)與技能水平,組織公司內(nèi)部或外部培訓(xùn)而發(fā)生的費(fèi)用.性5。1。1部門經(jīng)理(或主任)審核部門經(jīng)理(或主任)初審簽字后，必須對(duì)費(fèi)用發(fā)生項(xiàng)目的真實(shí)性、合理性負(fù)責(zé).5.1。2上級(jí)分管副總(或總監(jiān))復(fù)核查費(fèi)用發(fā)生是否屬于合理、必須要發(fā)生的，并承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任.財(cái)務(wù)的審核工作由總賬會(huì)計(jì)來做,在進(jìn)行審核時(shí)須注意以下幾點(diǎn):有效，若沒有附或附上的手續(xù)(合同)不齊全、無效的,要退回經(jīng)辦人重新辦理.單張發(fā)票金額在200元以上的)，要先進(jìn)行。寫是否符合要求，若發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定要求的，要退回是否在公司規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)，對(duì)于超標(biāo)的報(bào)銷單要5.1。4核準(zhǔn)(董事長/總經(jīng)理或授權(quán)人審批)5。2.2.1部門副經(jīng)理(或副主任)及以下人員報(bào)銷：經(jīng)辦人→部門經(jīng)理/主任→財(cái)務(wù)審核→分管副總/總監(jiān)核準(zhǔn)→董事長/總經(jīng)理或5.2.2.2部門經(jīng)理(或主任或主持工作的副職人員)報(bào)銷:納報(bào)銷.5。2.2.3副總經(jīng)理(或總監(jiān))報(bào)銷:副總經(jīng)理(或總監(jiān))→財(cái)務(wù)審核→總經(jīng)理(或董事長)批準(zhǔn)→出納報(bào)銷。5。2.2.4總經(jīng)理報(bào)銷:5。2。3出納人員結(jié)算(或付款)時(shí)務(wù)必查看報(bào)銷人前期借款情況，須做到先付款項(xiàng)時(shí)，一定要仔細(xì)審查各相關(guān)人員簽字是否齊絕報(bào)銷。若出納將不符合報(bào)銷程序的票據(jù)予以報(bào).4一般情況下,各級(jí)審核人員要在接