金蝶KIS專業(yè)版會(huì)計(jì)軟件

金蝶KIS專業(yè)版會(huì)計(jì)軟件的應(yīng)用模塊一系統(tǒng)級(jí)初始化

知識(shí)點(diǎn)：KIS產(chǎn)品介紹

1.金蝶產(chǎn)品介紹

01/金蝶產(chǎn)品介紹

大企業(yè)：集團(tuán)金蝶EAS集成管理隨需應(yīng)變

大中企業(yè)：云平臺(tái)、多組織、多工廠金蝶K/3Cloud企業(yè)組織間的業(yè)務(wù)協(xié)同

中小企業(yè)：?jiǎn)挝黄髽I(yè)金蝶K/3Wise精細(xì)管理快速成長(zhǎng)

小微企業(yè)：?jiǎn)挝黄髽I(yè)金蝶KIS讓管理更簡(jiǎn)單2.金蝶KIS系列

（1）KIS旗艦版

中小企業(yè)信息化管理工具，全面覆蓋電子商務(wù)、供應(yīng)鏈、生產(chǎn)、財(cái)務(wù)、人力資源領(lǐng)域。

（2）KIS專業(yè)版

中小型加工企業(yè)生產(chǎn)、委外、產(chǎn)供銷、財(cái)務(wù)管理的好幫手。

（3）KIS商務(wù)版

適用于從事商品批發(fā)的小型商貿(mào)企業(yè)。

（4）KIS財(cái)務(wù)系列

為成長(zhǎng)型企業(yè)打造更加全面、信息化的財(cái)務(wù)解決方案。主要包括KIS迷你版、KIS標(biāo)準(zhǔn)版、KIS行政版。3.金蝶KIS專業(yè)版

金蝶KIS專業(yè)版V12.3應(yīng)用平臺(tái)版本是v2.2.3

全面覆蓋中小型企業(yè)管理的六大關(guān)鍵環(huán)節(jié)：生產(chǎn)管理、老板查詢、財(cái)務(wù)管理、采購(gòu)管理、銷售管理、倉(cāng)存管理。適用于偏重產(chǎn)供銷、財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化管理的生產(chǎn)加工型企業(yè)。整合基于云+端新型服務(wù)模式的云管理平臺(tái)，豐富的應(yīng)用將最大化地滿足企業(yè)的個(gè)性化需求。

4.金蝶KIS模塊介紹

主要操作圖標(biāo)

針對(duì)移動(dòng)設(shè)備上運(yùn)行的KIS移動(dòng)應(yīng)用的一個(gè)綜合管理控制臺(tái)

隨時(shí)了解公司的業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)信息

知識(shí)點(diǎn)：KIS初始化概述

（一）初始化模塊

包括公共資料的基礎(chǔ)設(shè)置、業(yè)務(wù)資料的基礎(chǔ)設(shè)置以及財(cái)務(wù)資料的基礎(chǔ)設(shè)置，設(shè)置時(shí)沒(méi)有先后順序。

包括業(yè)務(wù)的初始化、財(cái)務(wù)的初始化以及出納的初始化。一般按照業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)、出納的順序進(jìn)行初始化設(shè)置。（二）初始化概述

1.初始化

（1）是指根據(jù)企業(yè)賬務(wù)和購(gòu)銷存業(yè)務(wù)的背景和管理需要，在軟件中進(jìn)行相應(yīng)設(shè)置，并形成啟用賬套會(huì)計(jì)期間的期初數(shù)據(jù)的工作過(guò)程。

（2）初始化是手工數(shù)據(jù)（或其他系統(tǒng)）與KIS專業(yè)版的數(shù)據(jù)信息交接。

2.初始化設(shè)置

（1）所有KIS系統(tǒng)進(jìn)行業(yè)務(wù)操作的第一步。

（2）是整個(gè)ERP管理工作的基礎(chǔ)，所以設(shè)置尤為重要。（三）初始化流程

分5步走

系統(tǒng)初始化流程—假設(shè)為財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化應(yīng)用

知識(shí)點(diǎn)：KIS建立賬套

（一）建立賬套的概述

系統(tǒng)初始化流程

第1步

（二）建立賬套的操作

（三）建賬注意事項(xiàng)

注意！

1.“新建賬套”界面中所帶“*”項(xiàng)目為必須設(shè)置項(xiàng)目，不帶“*”項(xiàng)目是否錄入由管理者視管理要求而定。

2.賬套記賬本位幣信息一旦確定就不可更改。

3.新建賬套后，首先需要設(shè)置啟用會(huì)計(jì)年度、會(huì)計(jì)期間，一旦設(shè)定后，不允許修改。

如果未設(shè)置會(huì)計(jì)期間、啟用期間以及記賬本位幣，則無(wú)法進(jìn)行后續(xù)操作，所以應(yīng)先設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)。4.如果需要進(jìn)行損益的自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)，則必須進(jìn)行“本年利潤(rùn)”科目的設(shè)置，可待引入會(huì)計(jì)科目檔案后再設(shè)定正確的會(huì)計(jì)科目。

5.在下列情況下必須做備份：①每月結(jié)賬前和賬務(wù)處理結(jié)束后；②更新軟件版本前；③進(jìn)行會(huì)計(jì)年度結(jié)賬時(shí)。

6.賬套恢復(fù)將以新賬套實(shí)體恢復(fù)出來(lái)，故恢復(fù)出來(lái)的賬套編號(hào)和名稱不允許與系統(tǒng)中已有賬套的名稱或編號(hào)重復(fù)。

7.在刪除賬套前，系統(tǒng)會(huì)檢測(cè)當(dāng)前賬套是否正在使用，如果檢測(cè)到當(dāng)前賬套正在使用，則不會(huì)刪除當(dāng)前賬套，并會(huì)給出相應(yīng)的提示。知識(shí)點(diǎn)：KIS設(shè)置操作員及權(quán)限

系統(tǒng)初始化流程

第2步

（一）設(shè)置操作員及權(quán)限

插入操作截屏內(nèi)容。

用戶（操作員）：

允許進(jìn)入金蝶軟件，進(jìn)行相關(guān)操作的人員。

用戶組：

具有一定特征的用戶組成的整體。

作用：

①對(duì)組授權(quán)，可以簡(jiǎn)化對(duì)用戶的一一授權(quán)。

②便于對(duì)用戶進(jìn)行管理。

系統(tǒng)預(yù)設(shè)的用戶，不可刪除，但允許修改用戶名。

“系統(tǒng)管理員組”具有系統(tǒng)所有功能權(quán)限；“Users”與其他設(shè)置的組一樣，可以通過(guò)權(quán)限設(shè)置對(duì)其明細(xì)授權(quán)。（二）操作員及權(quán)限的注意事項(xiàng)

注意：

1.如果用戶列屬于系統(tǒng)管理員組，則該用戶擁有操作系統(tǒng)所有功能的權(quán)限，不必再對(duì)其進(jìn)行授權(quán)。

2.對(duì)操作員進(jìn)行授權(quán)時(shí)，應(yīng)注意權(quán)限的使用范圍：選擇“本人”，表示只能處理本人錄入的憑證及業(yè)務(wù)資料；選擇“本組用戶”，表示能處理本組用戶錄入的憑證及業(yè)務(wù)資料；選擇“所有用戶”，表示能處理所有用戶錄入的憑證及業(yè)務(wù)資料。

3.為了保證賬套數(shù)據(jù)安全，建議新增一個(gè)用戶并將其設(shè)為系統(tǒng)管理員，或?qū)⑾到y(tǒng)預(yù)設(shè)的“Manager”用戶更名并添加安全的新密碼。知識(shí)點(diǎn)：KIS設(shè)置核算項(xiàng)目

（一）設(shè)置核算項(xiàng)目

系統(tǒng)初始化流程

第3步

核算項(xiàng)目由來(lái)

管理費(fèi)用

——辦公費(fèi)

——折舊費(fèi)

——相關(guān)稅費(fèi)

——業(yè)務(wù)招待費(fèi)

.

.

.

——其他

管理費(fèi)用

——辦公費(fèi)

——行政部

——人事部

——財(cái)務(wù)部

——戰(zhàn)略部

——折舊費(fèi)

——行政部

.

.

.

設(shè)置核算項(xiàng)目，可以使企業(yè)更為方便的管理，比如企業(yè)各部門管理費(fèi)的耗費(fèi)情況，可以通過(guò)設(shè)置部門核算項(xiàng)目，來(lái)對(duì)各個(gè)部門的管理費(fèi)用，不同管理費(fèi)的明細(xì)科目進(jìn)行橫向和縱向的分析。常見(jiàn)的核算項(xiàng)目設(shè)置：

部門：管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用、生產(chǎn)成本等

職員：其他應(yīng)收款、其他應(yīng)付款等

客戶：應(yīng)收賬款、應(yīng)收票據(jù)、預(yù)收賬款等

供應(yīng)商：應(yīng)付賬款、應(yīng)付票據(jù)、預(yù)付賬款等

物料、倉(cāng)庫(kù)：存貨類

自定義核算項(xiàng)目：生產(chǎn)成本、項(xiàng)目成本等（二）設(shè)置核算項(xiàng)目的注意事項(xiàng)

注意1：

用戶可以隨意自定義希望在F7窗口（核算項(xiàng)目自定義顯示）中顯示的列。但是需要注意的是，自定義顯示的列越多，會(huì)對(duì)打開(kāi)F7窗口的速度有一定的影響。因此建議用戶不要自定義顯示過(guò)多的列。

注意2：

1.不同的核算項(xiàng)目，標(biāo)簽頁(yè)的數(shù)目是不同的，但是都包括兩個(gè)基本的標(biāo)簽頁(yè)：基本資料和條形碼。

2.已經(jīng)使用或者已經(jīng)與單據(jù)關(guān)聯(lián)的核算項(xiàng)目不能被刪除。

3.在所有的核算項(xiàng)目中，系統(tǒng)對(duì)存貨作了特別的定義：即當(dāng)某存貨被未完結(jié)的單據(jù)引用時(shí)，將不允許禁用。

4.如果希望引出基礎(chǔ)資料，則必須先擁有引出基礎(chǔ)資料的權(quán)限，否則不能引出。知識(shí)點(diǎn)：KIS設(shè)置幣別、計(jì)量單位

第3步

（一）設(shè)置幣別

注意：

禁用幣別后該幣別不能被修改、刪除，其他系統(tǒng)也不能使用該幣別。禁用后該幣別在瀏覽界面上看不到。

如果要在瀏覽界面上看到已經(jīng)禁用的幣別，則可在菜單上選擇〖查看〗—>〖選項(xiàng)〗，打開(kāi)“選項(xiàng)”界面，將“顯示禁用基礎(chǔ)資料”選項(xiàng)選中即可。（二）設(shè)置計(jì)量單位

計(jì)量單位的設(shè)置應(yīng)先設(shè)置計(jì)量單位組，再在組中設(shè)置計(jì)量單位。

有些存貨的計(jì)量單位可能會(huì)有幾個(gè)，一個(gè)為主計(jì)量單位，其他為輔助計(jì)量單位，為了能夠體現(xiàn)該存貨多種計(jì)量方法及這些計(jì)量單位之間的運(yùn)算關(guān)系，所以本系統(tǒng)將其設(shè)置成一個(gè)一個(gè)的計(jì)量單位組。

一個(gè)計(jì)量單位組系統(tǒng)只默認(rèn)一個(gè)計(jì)量單位（主計(jì)量單位），默認(rèn)系數(shù)為1；輔助計(jì)量單位的系數(shù)為計(jì)量單位的倍數(shù)。注意：

1.計(jì)量單位組只能存在一級(jí)，也就是說(shuō)，計(jì)量單位組下不能再新增計(jì)量單位組，只能新增計(jì)量單位。

2.在設(shè)置存貨信息時(shí)，存貨只能獲取到默認(rèn)的計(jì)量單位，所以用戶有多少必須要用的計(jì)量單位，則必須要設(shè)置多少計(jì)量單位組，并且購(gòu)銷存系統(tǒng)中的核算都是用主計(jì)量單位來(lái)參與計(jì)算的。

3.如果一個(gè)計(jì)量單位組內(nèi)的默認(rèn)計(jì)量單位已經(jīng)被其他業(yè)務(wù)單據(jù)使用，則該默認(rèn)計(jì)量單位就不能更改了。為避免單位換算之間因精度問(wèn)題造成差異，建議客戶使用最小單位作為基本單位。知識(shí)點(diǎn)：KIS設(shè)置會(huì)計(jì)科目

（一）設(shè)置會(huì)計(jì)科目

系統(tǒng)初始化流程

第3步

科目代碼由“上級(jí)科目代碼+本級(jí)科目代碼”組成，中間用小數(shù)點(diǎn)進(jìn)行分隔。

1002.01

科目代碼必須由上級(jí)至下級(jí)逐級(jí)增加。

幫助記憶科目的編碼。在錄入憑證時(shí)，為了提高科目錄入的速度可以用助記碼進(jìn)行科目錄入。

在命名科目名稱時(shí)只需命名本級(jí)科目名稱，不必帶上級(jí)科目名稱。輸入的科目名稱一般為漢字和字符。

流動(dòng)資產(chǎn)

長(zhǎng)期資產(chǎn)

流動(dòng)負(fù)債

長(zhǎng)期負(fù)債

共同類

所有者權(quán)益

成本

營(yíng)業(yè)收入

營(yíng)業(yè)成本及稅金

期間費(fèi)用

其他收益

其他損失

以前年度損益調(diào)整

所得稅

表外科目

新增

會(huì)計(jì)科目

科目核算往來(lái)業(yè)務(wù)中，憑證錄入時(shí)要求錄入往來(lái)業(yè)務(wù)編號(hào)，適用于往來(lái)核銷模塊。此項(xiàng)選擇將影響到【往來(lái)對(duì)賬單】和【賬齡分析表】的輸出。

科目核算往來(lái)業(yè)務(wù)中，憑證錄入時(shí)要求錄入往來(lái)業(yè)務(wù)編號(hào)，適用于往來(lái)核銷模塊。此項(xiàng)選擇將影響到【往來(lái)對(duì)賬單】和【賬齡分析表】的輸出。

現(xiàn)金日記賬

銀行日記賬

和現(xiàn)金流量使用。

在明細(xì)分類賬中按日統(tǒng)計(jì)金額。如果不選擇“出日記賬”，則按月統(tǒng)計(jì)金額。

該選項(xiàng)供現(xiàn)金流量表取數(shù)使用。

科目可以下設(shè)最多4個(gè)核算項(xiàng)目，實(shí)現(xiàn)多種信息在總賬中的體現(xiàn)。

對(duì)明細(xì)科目完全相同的會(huì)計(jì)科目，可利用“復(fù)制”功能增加明細(xì)科目。（二）設(shè)置會(huì)計(jì)科目的注意事項(xiàng)

注意：

1.如果希望對(duì)科目進(jìn)行多核算項(xiàng)目核算，則為科目增加核算項(xiàng)目一定要在科目被使用前進(jìn)行操作。如果沒(méi)有為科目新增核算項(xiàng)目，而該科目又已經(jīng)使用，則再不能為該科目新增核算項(xiàng)目類別。

2.在已發(fā)生業(yè)務(wù)的科目下，再增加一個(gè)子科目，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)地將父級(jí)科目的全部?jī)?nèi)容轉(zhuǎn)移到新增的子科目上來(lái)，您可以再增加一個(gè)新的科目處理相關(guān)業(yè)務(wù)，該項(xiàng)操作不可逆。

3.刪除會(huì)計(jì)科目應(yīng)該遵循“至下而上”的原則，以引用會(huì)計(jì)科目不能被刪除，只能禁用。知識(shí)點(diǎn)：KIS設(shè)置結(jié)算方式、輔助資料、憑證字

系統(tǒng)初始化流程

第3步

（一）設(shè)置結(jié)算方式

（二）設(shè)置輔助資料

輔助資料是一個(gè)具體的核算項(xiàng)目中或者單據(jù)中經(jīng)常使用的一些輔助屬性或者信息。這些屬性或者信息往往存在著多個(gè)屬性結(jié)果值，這些屬性值中有些是一些系統(tǒng)預(yù)先定義的固定的可選值，有些不是固定的，可以隨時(shí)根據(jù)情況進(jìn)行新增的。

注意：

系統(tǒng)預(yù)設(shè)的輔助資料類別不允許刪除，只能刪除用戶自定義的輔助資料類別。而且對(duì)于自定義的輔助資料類別，必須確保該類別下所有輔助資料都已經(jīng)刪除，該輔助資料類別才可以刪除。（三）設(shè)置憑證字模塊二模塊級(jí)初始化

知識(shí)點(diǎn)：KIS科目初始數(shù)據(jù)

系統(tǒng)初始化流程

第4步

（一）科目初始數(shù)據(jù)錄入

【操作步驟】執(zhí)行“初始化——科目初始數(shù)據(jù)”命令，

年中建賬

只要在綜合本位幣狀態(tài)下試算平衡，系統(tǒng)就允許您結(jié)束初始化，否則不能結(jié)束初始化。（二）科目初始數(shù)據(jù)錄入注意事項(xiàng)

注意：

初始數(shù)據(jù)錄入工作可以和日常單據(jù)錄入工作同時(shí)進(jìn)行，只要在期末處理前關(guān)閉初始化即可。本業(yè)務(wù)系統(tǒng)提供了反初始化的功能，如果系統(tǒng)已經(jīng)進(jìn)行了期末處理，必須先反期末處理到賬套啟用期間后才能進(jìn)行反初始化操作。這種操作，只有系統(tǒng)管理員才有權(quán)限。

值得注意的是，KIS專業(yè)版在系統(tǒng)工具->數(shù)據(jù)交換中提供科目初始數(shù)據(jù)引入引出功能，如果當(dāng)前賬套和某一現(xiàn)有賬套科目初始數(shù)據(jù)類似，可以通過(guò)該工具實(shí)現(xiàn)科目初始數(shù)據(jù)快速引入，減輕科目初始數(shù)據(jù)錄入工作。知識(shí)點(diǎn)：KIS固定資產(chǎn)初始數(shù)據(jù)

系統(tǒng)初始化流程

第4、5步

（一）固定資產(chǎn)初始數(shù)據(jù)錄入

【操作步驟】執(zhí)行“初始化——固定資產(chǎn)初始數(shù)據(jù)”命令，錄入固定資產(chǎn)相關(guān)內(nèi)容。

（二）現(xiàn)金流量初始數(shù)據(jù)錄入

【操作步驟】執(zhí)行“初始化——現(xiàn)金流量初始數(shù)據(jù)”命令，進(jìn)入現(xiàn)金流量初始數(shù)據(jù)錄入界面。

現(xiàn)金流量初始化是針對(duì)年中啟用賬套，且需要制作現(xiàn)金流量表年報(bào)的企業(yè)設(shè)計(jì)的功能。（三）啟用財(cái)務(wù)系統(tǒng)

【操作步驟】執(zhí)行“初始化——啟用財(cái)務(wù)系統(tǒng)”命令，進(jìn)行結(jié)束初始化操作。

注意：

1.啟用財(cái)務(wù)系統(tǒng)（結(jié)束初始化）需要在科目初始數(shù)據(jù)、固定資產(chǎn)初始數(shù)據(jù)和現(xiàn)金流量初始數(shù)據(jù)錄入正確后再進(jìn)行啟用財(cái)務(wù)系統(tǒng)操作。

2.只有系統(tǒng)管理員組的成員才能進(jìn)行反初始化操作。

3.在實(shí)際操作中，進(jìn)行軟件的反初始化工作，稍有不慎便有可能導(dǎo)致數(shù)據(jù)庫(kù)混亂，建議做好以上每一步檢查，并對(duì)重要資料提前導(dǎo)出備份。知識(shí)點(diǎn)：KIS出納初始數(shù)據(jù)

系統(tǒng)初始化流程

第4、5步

（一）出納初始數(shù)據(jù)錄入

【操作步驟】執(zhí)行“初始化——出納初始數(shù)據(jù)”命令，彈出設(shè)置出納系統(tǒng)啟用期間的提示，點(diǎn)擊“確定”，在“基礎(chǔ)設(shè)置——系統(tǒng)參數(shù)”，在“出納參數(shù)”中設(shè)置啟用期間。（二）啟用出納系統(tǒng)

【操作步驟】執(zhí)行“初始化——啟用出納系統(tǒng)”命令，進(jìn)行出納系統(tǒng)的啟用。（三）出納初始數(shù)據(jù)錄入等注意事項(xiàng)

注意：

1.從總賬引入的科目屬性必須是“科目設(shè)置”中的現(xiàn)金科目或銀行科目，否則科目將不能引入。

2.在出納初始數(shù)據(jù)中，銀行存款科目的銀行賬號(hào)不能為空，否則將無(wú)法啟用出納系統(tǒng)。

3.出納管理系統(tǒng)中不能將總賬系統(tǒng)中銀行存款科目下掛的核算項(xiàng)目作為明細(xì)科目引入，只能將核算項(xiàng)目設(shè)為銀行科目的下級(jí)明細(xì)科目，然后再引入。

4.只有系統(tǒng)管理員組的成員才能進(jìn)行反初始化操作。知識(shí)點(diǎn)：KIS存貨初始數(shù)據(jù)

系統(tǒng)初始化流程

第4步

（一）存貨初始數(shù)據(jù)錄入

【操作步驟】執(zhí)行“初始化——存貨初始數(shù)據(jù)”命令，錄入存貨的初始數(shù)據(jù)。

存貨初始數(shù)據(jù)的傳遞

在業(yè)務(wù)系統(tǒng)初始化設(shè)置階段，系統(tǒng)提供將業(yè)務(wù)初始數(shù)據(jù)自動(dòng)轉(zhuǎn)為財(cái)務(wù)初始數(shù)據(jù)，同時(shí)可以自動(dòng)傳遞到總賬系統(tǒng)，將業(yè)務(wù)初始數(shù)據(jù)自動(dòng)轉(zhuǎn)化為財(cái)務(wù)初始數(shù)據(jù)，減輕了總賬系統(tǒng)的負(fù)擔(dān)，同時(shí)避免了手工錄入容易造成的謬誤。

（二）存貨初始數(shù)據(jù)錄入注意事項(xiàng)

注意：

系統(tǒng)自動(dòng)將業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)為財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)并按公式進(jìn)行平衡檢測(cè)。用戶使用【傳遞】按鈕，系統(tǒng)將進(jìn)行傳遞。這種傳遞將會(huì)覆蓋總賬系統(tǒng)對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)科目，因此用戶要確認(rèn)后系統(tǒng)才執(zhí)行傳遞功能。

1.所傳遞的部分或全部會(huì)計(jì)科目不下掛核算項(xiàng)目，則系統(tǒng)將對(duì)賬后的科目余額傳遞到總賬的相關(guān)會(huì)計(jì)科目中。

2.所傳遞的會(huì)計(jì)科目下只能下掛物料、倉(cāng)庫(kù)兩種核算項(xiàng)目，否則傳遞不成功。知識(shí)點(diǎn)：KIS初始業(yè)務(wù)單據(jù)

系統(tǒng)初始化流程

第4步

（一）暫估入庫(kù)初始數(shù)據(jù)錄入

【操作步驟】執(zhí)行“初始化——暫估入庫(kù)單”命令，點(diǎn)擊“確定”按鈕，進(jìn)入“暫估入庫(kù)單序時(shí)簿”界面。KIS專業(yè)版業(yè)務(wù)系統(tǒng)規(guī)定，在日常處理的期間內(nèi)，是不可以對(duì)以前期間的庫(kù)存單據(jù)進(jìn)行處理的，只能對(duì)已審核的暫估入庫(kù)單進(jìn)行沖回處理、以及對(duì)已審核但尚未核銷的銷售出庫(kù)單進(jìn)行拆單操作。故在初始化設(shè)置中，必須對(duì)啟用期前的單據(jù)進(jìn)行審核操作。

（二）未核銷出庫(kù)單初始數(shù)據(jù)錄入

【操作步驟】執(zhí)行“初始化——未核銷出庫(kù)單”命令，點(diǎn)擊“確定”按鈕，進(jìn)入“未核銷出庫(kù)單序時(shí)簿”界面。（三）初始業(yè)務(wù)單據(jù)錄入注意事項(xiàng)

注意：

啟用期前的單據(jù)是為了用戶處理在初始化時(shí)期尚未完成的業(yè)務(wù)的方便性而增加錄入的功能，所以在正式啟用時(shí)，這些單據(jù)必須已經(jīng)完成審核；啟用期后的單據(jù)是為了方便用戶在進(jìn)行初始化設(shè)置時(shí)提前錄入業(yè)務(wù)單據(jù)而增加的功能，在正式啟用時(shí)，這些單據(jù)不能被審核。知識(shí)點(diǎn)：KIS應(yīng)收應(yīng)付初始數(shù)據(jù)

系統(tǒng)初始化流程

第4、5步

（一）應(yīng)收應(yīng)付初始數(shù)據(jù)錄入

【操作步驟】執(zhí)行“初始化——應(yīng)收應(yīng)付初始數(shù)據(jù)”命令，點(diǎn)擊“客戶”按鈕，錄入企業(yè)與客戶相關(guān)的應(yīng)收、預(yù)收的初始數(shù)據(jù)；點(diǎn)擊“供應(yīng)商”按鈕，錄入企業(yè)與供應(yīng)商相關(guān)的應(yīng)付、預(yù)付初始數(shù)據(jù)。（二）應(yīng)收應(yīng)付初始數(shù)據(jù)錄入注意事項(xiàng)

注意：

1.在客戶頁(yè)簽中，雖然應(yīng)收賬款（原幣）、預(yù)收賬款（原幣）和期初余額（原幣）都是非必錄項(xiàng)，但是必須錄入其中一個(gè)才可保存。

2.在供應(yīng)商頁(yè)簽中，雖然應(yīng)付賬款（原幣）、預(yù)付賬款（原幣）和期初余額（原幣）都是非必錄項(xiàng)，但是必須錄入其中一個(gè)才可保存。（三）啟用業(yè)務(wù)系統(tǒng)

【操作步驟】執(zhí)行“初始化——啟用業(yè)務(wù)系統(tǒng)”命令，點(diǎn)擊“是”，啟用業(yè)務(wù)系統(tǒng)。

（四）啟用業(yè)務(wù)系統(tǒng)的注意事項(xiàng)

注意：

1.初始化業(yè)務(wù)啟用功能的權(quán)限只賦予系統(tǒng)管理員。

2.啟用業(yè)務(wù)系統(tǒng)后初始化設(shè)置的數(shù)據(jù)很多都不能再修改，因此在完成初始化工作之后，應(yīng)該再仔細(xì)檢查一下初始化數(shù)據(jù)，確保無(wú)誤后再執(zhí)行啟用。

3.在啟用業(yè)務(wù)系統(tǒng)之前，最好在【賬套管理】中將該賬套進(jìn)行備份，以防由于種種原因造成貿(mào)然啟用，從而給業(yè)務(wù)處理帶來(lái)不便。知識(shí)點(diǎn)：KIS工資初始數(shù)據(jù)

系統(tǒng)初始化流程

第4步

工資初始化流程

1.設(shè)置工資類別

2.設(shè)置部門、職員、工資項(xiàng)目等信息

3.設(shè)置核算辦法，包括公式設(shè)置、扣零設(shè)置以及所得稅設(shè)置（一）工資初始數(shù)據(jù)錄入

【操作步驟】點(diǎn)擊“工資管理”，在“基礎(chǔ)資料”中，進(jìn)行相應(yīng)的初始設(shè)置。

1.在“基礎(chǔ)資料”中，選擇“類別管理”進(jìn)行工資類別的設(shè)置。

2.在“基礎(chǔ)資料”中，選擇“部門”，進(jìn)行部門的設(shè)置。

3.在“基礎(chǔ)資料”中，選擇“職員”，進(jìn)行職員的設(shè)置。

4.在“基礎(chǔ)資料”中，選擇“幣別”，進(jìn)行幣別的設(shè)置。

5.在“基礎(chǔ)資料”中，選擇“銀行”，進(jìn)行銀行信息的設(shè)置。

6.在“基礎(chǔ)資料”中，選擇“項(xiàng)目設(shè)置”，進(jìn)行工資項(xiàng)目的設(shè)置。

7.在“基礎(chǔ)資料”中，選擇“公式設(shè)置”，進(jìn)行工資公式的設(shè)置。

8.點(diǎn)擊“工資管理”，點(diǎn)擊“所得稅計(jì)算”，進(jìn)行個(gè)人所得稅的設(shè)置。（二）工資初始數(shù)據(jù)錄入注意事項(xiàng)

注意：

1.部門管理

刪除部門信息的時(shí)候，如果該部門已經(jīng)有了下級(jí)的明細(xì)部門，需要將下級(jí)明細(xì)部門從最低起開(kāi)始刪除。如果被刪除的某個(gè)部門在另外一個(gè)工資類別已經(jīng)被使用，則只在當(dāng)前類別被刪除。

2.職員管理

①已有業(yè)務(wù)發(fā)生的職員不能直接刪除?？稍谌藛T變動(dòng)中進(jìn)行禁用的處理。

②如果在職員管理模塊中對(duì)這六個(gè)屬性字段（部門、職員類別、銀行名稱、個(gè)人賬號(hào)、職務(wù)和文化程度）進(jìn)行變動(dòng)和修改，則不會(huì)在當(dāng)期工資核算中發(fā)生作用，要到下期才反映變動(dòng)后的信息。

③職員的變動(dòng)和禁用應(yīng)在人員變動(dòng)模塊中進(jìn)行。

④職員屬性中的類別選項(xiàng)如果不選取，進(jìn)行工資費(fèi)用分配時(shí)會(huì)出現(xiàn)最終工資分配數(shù)據(jù)小于工資發(fā)放表數(shù)據(jù)。職員各類日期填列不全時(shí)，相關(guān)的年齡工齡分析表會(huì)出現(xiàn)空白。3.項(xiàng)目設(shè)置

①只有定義了的工資項(xiàng)目才能在公式設(shè)置時(shí)被引用，否則系統(tǒng)會(huì)提示某某變量未定義。

②某些系統(tǒng)預(yù)設(shè)的基本工資項(xiàng)目或已被引用的工資項(xiàng)目均是不可以刪除的。

③工資項(xiàng)目中的計(jì)件工資、計(jì)時(shí)工資項(xiàng)目，不可編輯不可刪除，用來(lái)接收計(jì)件工資單、計(jì)時(shí)工資單上計(jì)件工資、計(jì)時(shí)工資數(shù)據(jù)。

4.公式設(shè)置

①如果公式中的語(yǔ)句需要參與計(jì)算或者判斷，則不能使用注釋符//。

②如果計(jì)算出來(lái)的結(jié)果可能超過(guò)兩位以上的小數(shù)時(shí)，用戶必須利用ROUNDX函數(shù)進(jìn)行修改以確保不會(huì)出現(xiàn)尾差。

③對(duì)于這幾個(gè)函數(shù)，工資項(xiàng)目一定要用雙引號(hào)引起來(lái)，作為參數(shù)，否則不能取得正確的計(jì)算結(jié)果，其余函數(shù)參數(shù)則不需要這樣設(shè)置。5.所得稅設(shè)置

①定義個(gè)人所得稅時(shí)可以定義多種方案（稅率類別，所得項(xiàng)目及所得計(jì)算也可以定義多種方案），以適應(yīng)企業(yè)一個(gè)月發(fā)多個(gè)月獎(jiǎng)金等具體情況。

②在新增、修改及刪除稅率類別，所得項(xiàng)目及所得計(jì)算方案時(shí)，均可單擊右鍵，彈出【新增一欄】與【刪除一欄】功能。模塊三日常業(yè)務(wù)處理

知識(shí)點(diǎn)：憑證的處理

金蝶KIS專業(yè)版——操作流程

賬務(wù)處理模塊業(yè)務(wù)流程

（一）憑證的增加

業(yè)務(wù)：4、7-9、11-18、20、23

暫存：在憑證未錄入完整時(shí)，即借貸不相等時(shí)，用來(lái)暫存憑證。暫存憑證可以通過(guò)暫存記錄調(diào)用出來(lái)。

還原：發(fā)現(xiàn)憑證錄入錯(cuò)誤，要將憑證內(nèi)容整個(gè)的刪除，可以單擊該按鈕。

插入和刪除：針對(duì)的是憑證體里面的每一條記錄，增加或刪除記錄。

外幣：用于切換記賬憑證的輸入格式。系統(tǒng)提供了兩種記賬憑證輸入查看格式：一種是一般格式，一種是外幣格式，系統(tǒng)默認(rèn)為一般輸入格式。

代碼：查詢功能，按F7也可。用于查詢系統(tǒng)提供的各種資料和參數(shù)，在憑證錄入時(shí)有“摘要”、“會(huì)計(jì)科目”和各種“核算項(xiàng)目”可以查詢。

流量：針對(duì)科目屬性中指定為現(xiàn)金類科目或現(xiàn)金等價(jià)物的會(huì)計(jì)科目，可以在此定義其現(xiàn)金流量?jī)?nèi)容，是做現(xiàn)金流量表的一種方法。

序號(hào)：針對(duì)科目屬性中指定為現(xiàn)金類科目或現(xiàn)金等價(jià)物的會(huì)計(jì)科目，可以在此定義其現(xiàn)金流量?jī)?nèi)容，是做現(xiàn)金流量表的一種方法。便于企業(yè)迅速查找業(yè)務(wù)，企業(yè)可以對(duì)憑證按照自己意愿進(jìn)行編號(hào)。

選項(xiàng)：對(duì)憑證錄入要求的一些基本設(shè)置多個(gè)快捷鍵方便錄入

■F7（或鼠標(biāo)雙擊）查看代碼；F8提示代碼（本界面）；F9漢字模糊查詢

■科目欄雙擊，可自動(dòng)調(diào)出科目表

■SPACE更改借貸方向；CTRL+F7（或=）找平；ESC快速刪除金額

■F11計(jì)算器（關(guān)閉后自動(dòng)回填金額）；F4—新增；F12—保存；SHIFT+F12—復(fù)原；F6—現(xiàn)金流量

■F9：憑證錄入時(shí)，在科目欄錄入漢字，按F9可以模糊匹配與此漢字相關(guān)的明細(xì)科目

■摘要欄，錄入“..”，復(fù)制上一條摘要，錄入“//”復(fù)制第一條摘要。業(yè)務(wù)4：

1月6日，企業(yè)管理部張華出差，預(yù)借差旅費(fèi)2500元，用庫(kù)存現(xiàn)金支付。

借：其他應(yīng)收款——個(gè)人款2500

貸：庫(kù)存現(xiàn)金2500

【操作步驟】1.執(zhí)行“賬務(wù)處理——憑證錄入”命令，進(jìn)入“記賬憑證－新增”窗口。

2.選擇憑證字“付”，選擇錄入制單日期“2015-1-6”，錄入附件數(shù)“1”。

3.錄入摘要“張華出差預(yù)借差旅費(fèi)”，可使用“F7”功能鍵調(diào)出“會(huì)計(jì)科目”選擇錄入借方科目“1221.01其他應(yīng)收款——個(gè)人款”，職員：張華，錄入借方金額“2500”。

4.通過(guò)按擊“回車鍵”，光標(biāo)自動(dòng)跳到第二行，重復(fù)上述步驟錄入摘要、貸方會(huì)計(jì)科目和金額。

5.單擊“保存”按鈕，對(duì)新增的憑證進(jìn)行保存。（二）憑證的修改

1.“無(wú)痕跡”修改2.“有痕跡”修改

（1）直接修改（1）紅沖修改

（2）消審修改（2）補(bǔ)充憑證

“無(wú)痕跡”修改

1.判斷憑證的狀態(tài)

A.憑證的狀態(tài)：

1）是否已過(guò)賬

2）是否已審核

3）出納是否已復(fù)核

4）待處理狀態(tài)（未復(fù)核、審核）

B.判斷的方法：

憑證管理

【操作步驟】執(zhí)行“賬務(wù)處理——憑證錄入”命令，找到要修改的憑證打開(kāi)，直接進(jìn)行修改即可。（三）憑證的刪除

【操作步驟】執(zhí)行“賬務(wù)處理——憑證管理”命令，在過(guò)濾條件界面選擇全部，選擇要?jiǎng)h除的憑證點(diǎn)擊“刪除”按鈕即可。

注意：1.只有未過(guò)賬且未審核、未復(fù)核的憑證才能刪除。

2.由業(yè)務(wù)系統(tǒng)生成的機(jī)制憑證不允許刪除，只有在業(yè)務(wù)系統(tǒng)才能夠刪除。（四）憑證的作廢與整理

【操作步驟】執(zhí)行“賬務(wù)處理——憑證管理”命令，在過(guò)濾條件界面選擇全部，選擇要作廢的憑證點(diǎn)擊“操作”，選擇“作廢”即可。

注意：

憑證只能在可修改狀態(tài)下執(zhí)行作廢。已復(fù)核、已審核、已過(guò)賬、已結(jié)賬、已核銷憑證不允許作廢。由業(yè)務(wù)系統(tǒng)生成的機(jī)制憑證不允許作廢（包括賬務(wù)處理系統(tǒng)期末調(diào)匯、結(jié)轉(zhuǎn)損益、自動(dòng)轉(zhuǎn)賬生成的憑證）。

作廢憑證在系統(tǒng)中保留，不參與會(huì)計(jì)的過(guò)賬。有作廢標(biāo)志，允許刪除。

作廢的憑證不允許修改、過(guò)賬、復(fù)核、審核、指定現(xiàn)金流量。

可以對(duì)已經(jīng)作廢的憑證反作廢。憑證反作廢后，恢復(fù)為正常狀態(tài)。憑證整理：

對(duì)于憑證出現(xiàn)斷號(hào)的客觀情況設(shè)計(jì)了憑證整理功能，實(shí)現(xiàn)憑證重新排號(hào)，滿足憑證連續(xù)性的要求。

知識(shí)點(diǎn)：KIS固定資產(chǎn)增加

固定資產(chǎn)管理的整體應(yīng)用流程

固定資產(chǎn)管理

固定資產(chǎn)新增流程圖

（一）固定資產(chǎn)增加

（二）固定資產(chǎn)增加注意事項(xiàng)

1.審核卡片要求：卡片的制單人與審核人不能為同一人。反審核卡片要求：必須由審核人進(jìn)行反審核。

2.可以對(duì)已生成但尚未過(guò)賬、審核的固定資產(chǎn)憑證進(jìn)行修改和刪除。各人只能刪除自己制作的憑證，不能刪除別人制作的憑證。

3.對(duì)已生成的固定資產(chǎn)憑證進(jìn)行審核。但審核和制單不能為同一個(gè)人。

知識(shí)點(diǎn)：KIS采購(gòu)業(yè)務(wù)處理

采購(gòu)業(yè)務(wù)流程

采購(gòu)管理

（一）采購(gòu)業(yè)務(wù)的處理

（二）采購(gòu)業(yè)務(wù)處理注意事項(xiàng)

三方關(guān)聯(lián)關(guān)系：采購(gòu)訂單、采購(gòu)發(fā)票和采購(gòu)入庫(kù)單三方的關(guān)系。

采購(gòu)發(fā)票的稅金

采購(gòu)費(fèi)用的錄入

知識(shí)點(diǎn)：KIS銷售業(yè)務(wù)處理

銷售業(yè)務(wù)流程

（一）銷售業(yè)務(wù)的處理

1月6日，向北京實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司銷售甲商品2000件，售價(jià)900元/件，其成本為500元/件，款項(xiàng)已存入招行。（結(jié)算方式：轉(zhuǎn)賬；結(jié)算號(hào)：轉(zhuǎn)2）

借：銀行存款——招行存款2106000

貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1800000

應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）306000

借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本1000000

貸：庫(kù)存商品——甲商品1000000

【操作步驟】1.執(zhí)行“銷售管理——銷售出庫(kù)”命令，進(jìn)入“銷售出庫(kù)單（新增）”界面，按照要求填制銷售出庫(kù)單。

2.單擊“保存”按鈕，進(jìn)行銷售出庫(kù)單的保存。單擊工具欄中的“審核”按鈕，對(duì)銷售出庫(kù)單進(jìn)行審核。

3.執(zhí)行“銷售管理——銷售發(fā)票”命令，進(jìn)入“銷售發(fā)票（專用）（新增）”窗口。

4.根據(jù)題目信息，填制銷售專用發(fā)票。

5.單擊“保存”按鈕，進(jìn)行銷售專用發(fā)票的保存。單擊工具欄中的“審核”按鈕，對(duì)銷售專用銷售進(jìn)行審核。

6.在審核后的銷售專用發(fā)票窗口中，單擊工具欄中的“鉤稽”按鈕，進(jìn)入“銷售發(fā)票鉤稽”窗口，選擇需要鉤稽的發(fā)票和出庫(kù)單，單擊工具欄中的“鉤稽”按鈕，將銷售發(fā)票和銷售出庫(kù)單進(jìn)行鉤稽。

7.執(zhí)行“存貨核算——業(yè)務(wù)生成憑證”命令，進(jìn)入“業(yè)務(wù)生成憑證”窗口。

8.選擇窗口左側(cè)的“銷售收入——現(xiàn)銷”復(fù)選框，單擊工具欄中的“重設(shè)”按鈕，打開(kāi)“過(guò)濾”對(duì)話框，默認(rèn)設(shè)置，單擊“確定”按鈕。

9.勾選需要制單的銷售發(fā)票，單擊工具欄中的“生成憑證”按鈕，完成銷售發(fā)票制單的操作。

10.單擊工具欄中的“憑證”按鈕，可進(jìn)行憑證的修改。

11.執(zhí)行“存貨核算——業(yè)務(wù)生成憑證”命令，進(jìn)入“業(yè)務(wù)生成憑證”窗口，選擇窗口左側(cè)的“銷售出庫(kù)－現(xiàn)銷”復(fù)選框，重復(fù)上述步驟，生成結(jié)轉(zhuǎn)成本的憑證。（二）銷售業(yè)務(wù)處理注意事項(xiàng)

三方關(guān)聯(lián)關(guān)系

知識(shí)點(diǎn)：KIS應(yīng)收應(yīng)付業(yè)務(wù)處理

（一）應(yīng)收應(yīng)付業(yè)務(wù)的處理

應(yīng)收預(yù)收業(yè)務(wù)

企業(yè)收款問(wèn)題

收款單取消紅單，可以直接在藍(lán)單中引用紅字發(fā)票，對(duì)紅藍(lán)字發(fā)票的差額進(jìn)行收款。

對(duì)于“收款”類型，可以知道收到的是哪筆款項(xiàng)，并完成核銷；對(duì)于“預(yù)收款”類型，可以對(duì)預(yù)收款項(xiàng)或不確定的款項(xiàng)進(jìn)行處理；對(duì)于“收款退款”類型，可以對(duì)多收或收錯(cuò)的款項(xiàng)進(jìn)行處理。

對(duì)于“幣別”，可以跟隨賬戶的幣別進(jìn)行處理。

對(duì)于“結(jié)算賬戶”，一般是作為收款憑證的借方科目。

對(duì)于“結(jié)算方式”，用于設(shè)置生成憑證時(shí)的結(jié)算方式和結(jié)算號(hào)。

對(duì)于“折后金額”，可以實(shí)現(xiàn)整單抹零的功能，也可以大于收款的金額。即“整單折扣”可以大于100%，比如收款時(shí)多收了零頭或者不找零時(shí)，收款就有可能大于100%。

業(yè)務(wù)6：

1月6日，收到深圳遠(yuǎn)華有限責(zé)任公司前欠購(gòu)貨款500000元，款項(xiàng)已存入招行。（結(jié)算方式：轉(zhuǎn)賬；結(jié)算號(hào)：轉(zhuǎn)3）

借：銀行存款——招行存款500000

貸：應(yīng)收賬款——深圳遠(yuǎn)華500000

【操作步驟】1.執(zhí)行“應(yīng)收應(yīng)付——收款單”命令，進(jìn)入“收款單據(jù)（新增）”窗口。

2.根據(jù)題目信息，填制收款單的表頭部分。

3.將光標(biāo)定位在表體的欄目中，單擊工具欄中的“選源單”按鈕，進(jìn)入“收款源單”窗口。

4.雙擊選擇“期初應(yīng)收”源單，本次核銷“500000”。

5.單擊“保存”按鈕，進(jìn)行收款單據(jù)的保存。單擊工具欄中的“審核”按鈕，對(duì)收款單據(jù)進(jìn)行審核。

6.執(zhí)行“應(yīng)收應(yīng)付——應(yīng)收應(yīng)付生成憑證”命令，打開(kāi)“選擇事務(wù)類型”對(duì)話框。選擇“收款”，單擊“確定”按鈕，打開(kāi)“過(guò)濾”對(duì)話框，默認(rèn)設(shè)置，單擊“確定”按鈕，進(jìn)入“單據(jù)序時(shí)簿”窗口，單擊工具欄中的“按單”按鈕生成憑證。

業(yè)務(wù)19：

1月30日，償還1月5日應(yīng)付天津中大有限公司的貨款98040元，B材料入庫(kù)。（結(jié)算方式：轉(zhuǎn)賬；結(jié)算號(hào)：轉(zhuǎn)15、轉(zhuǎn)16）

借：應(yīng)付賬款——天津中大93600

貸：銀行存款——招行存款93600

借：原材料——B材料84000

貸：在途物資——B材料84000

借：應(yīng)付賬款——天津中大4440

貸：銀行存款——招行存款4440

【操作步驟】1.執(zhí)行“應(yīng)收應(yīng)付——付款單”命令，進(jìn)入“付款單據(jù)（新增）”窗口。

2.根據(jù)題目信息，填制付款單的表頭部分。

3.將光標(biāo)定位在表體的欄目中，單擊工具欄中的“選源單”按鈕，進(jìn)入“付款源單”窗口。

4.雙擊選擇“期初應(yīng)付”源單，本次核銷“93600”。

5.單擊“保存”按鈕，進(jìn)行付款單據(jù)的保存。單擊工具欄中的“審核”按鈕，對(duì)付款單據(jù)進(jìn)行審核。

6.執(zhí)行“應(yīng)收應(yīng)付——應(yīng)收應(yīng)付生成憑證”命令，打開(kāi)“選擇事務(wù)類型”對(duì)話框。選擇“付款”，單擊“確定”按鈕，打開(kāi)“過(guò)濾”對(duì)話框，默認(rèn)設(shè)置，單擊“確定”按鈕，進(jìn)入“單據(jù)序時(shí)簿”窗口，單擊工具欄中的“按單”按鈕生成憑證。

8.執(zhí)行“采購(gòu)管理——采購(gòu)入庫(kù)”命令，進(jìn)入“采購(gòu)入庫(kù)”窗口。

9.根據(jù)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)信息，填制采購(gòu)入庫(kù)單，其中物料代碼可以通過(guò)按“F7”快捷鍵選擇錄入。

10單擊“保存”按鈕，進(jìn)行采購(gòu)入庫(kù)單的保存。單擊工具欄中的“審核”按鈕，對(duì)采購(gòu)入庫(kù)單進(jìn)行審核。

11.執(zhí)行“采購(gòu)管理——采購(gòu)發(fā)票”命令，進(jìn)入“采購(gòu)發(fā)票（專用）新增”窗口。

12.根據(jù)題目信息，填制采購(gòu)發(fā)票。

13.單擊“保存”按鈕，進(jìn)行采購(gòu)專用發(fā)票的保存。單擊工具欄中的“審核”按鈕，對(duì)采購(gòu)發(fā)票進(jìn)行審核。

14.在審核后的采購(gòu)發(fā)票窗口中，單擊工具欄中的“鉤稽”按鈕，進(jìn)入“采購(gòu)發(fā)票鉤稽”窗口，選擇需要鉤稽的發(fā)票和入庫(kù)單，分別在“選擇標(biāo)志”欄內(nèi)點(diǎn)擊出現(xiàn)“√”。

15.單擊工具欄中的“鉤稽”按鈕，彈出“鉤稽成功”信息提示框，即采購(gòu)發(fā)票和對(duì)應(yīng)采購(gòu)入庫(kù)單鉤稽完成，單擊“確定”按鈕。

16.執(zhí)行“存貨核算——業(yè)務(wù)生成憑證”命令，進(jìn)入“業(yè)務(wù)生成憑證”窗口。

17.選擇窗口左側(cè)的“采購(gòu)入庫(kù)單”復(fù)選框，單擊工具欄中的“重設(shè)”按鈕，打開(kāi)“過(guò)濾”對(duì)話框，默認(rèn)設(shè)置，單擊“確定”按鈕。

其他應(yīng)付單，可以處理相關(guān)差旅費(fèi)、租金、運(yùn)輸?shù)确遣少?gòu)款之外的費(fèi)用

其他應(yīng)收單，幫助客戶處理各種非銷售款之外的其他收入業(yè)務(wù)，比如押金收入，勞務(wù)費(fèi)收入等。

【操作步驟】1.付款單與采購(gòu)發(fā)票核銷時(shí)，運(yùn)費(fèi)部分并沒(méi)有進(jìn)行核銷，需在應(yīng)收應(yīng)付模塊填制“其他付款單”償還運(yùn)費(fèi)并生成憑證。

2.在“應(yīng)收應(yīng)付”模塊中，執(zhí)行窗口右側(cè)“基礎(chǔ)資料”中的“收支類別”命令，進(jìn)入“收支類別”窗口，選擇“支出類別”，單擊工具欄中的“新增”按鈕，打開(kāi)“收支類別[新增]”對(duì)話框，錄入代碼“01”，名稱“運(yùn)費(fèi)”，科目“應(yīng)付賬款”，單擊“保存”按鈕。

3.執(zhí)行“應(yīng)收應(yīng)付——其他付款單”命令，進(jìn)入“其他付款單[新增]”窗口。

4.錄入其他應(yīng)付單，進(jìn)行保存并審核。

5.在“應(yīng)收應(yīng)付”模塊中，執(zhí)行窗口右側(cè)“基礎(chǔ)資料”中的“應(yīng)付應(yīng)收憑證模板”命令，進(jìn)入“憑證模板”窗口，選擇“其他應(yīng)付”事務(wù)類型，進(jìn)行憑證模板的設(shè)置。

6.執(zhí)行“應(yīng)收應(yīng)付——應(yīng)收應(yīng)付生成憑證”命令，打開(kāi)“選擇事務(wù)類型”對(duì)話框，選擇“其他應(yīng)付”，單擊“確定”按鈕，將填制的其他付款單生成憑證。（二）應(yīng)收應(yīng)付業(yè)務(wù)處理注意事項(xiàng)

知識(shí)點(diǎn)：KIS折舊和工資業(yè)務(wù)的處理

金蝶KIS專業(yè)版——操作流程

一、固定資產(chǎn)折舊的計(jì)提

固定資產(chǎn)模塊業(yè)務(wù)流程

業(yè)務(wù)21：

1月31日，計(jì)提本月的固定資產(chǎn)折舊。

借：管理費(fèi)用——折舊費(fèi)24456

銷售費(fèi)用——折舊費(fèi)21375

制造費(fèi)用——折舊費(fèi)405166.67

貸：累計(jì)折舊450997.67

【操作步驟】1.以“沈蘭”的身份登錄金蝶專業(yè)版系統(tǒng)，執(zhí)行“固定資產(chǎn)——計(jì)提折舊”命令，打開(kāi)“計(jì)提折舊”對(duì)話框，單擊“下一步”按鈕。

2.錄入憑證摘要“結(jié)轉(zhuǎn)折舊費(fèi)用”，選擇憑證字“轉(zhuǎn)”，單擊“下一步”按鈕。

3.單擊“計(jì)提折舊”按鈕，系統(tǒng)提示“計(jì)提折舊完成！”，單擊“完成”按鈕。

4.在“固定資產(chǎn)”模塊窗口中，選擇“卡片管理”中的“固定資產(chǎn)憑證序時(shí)簿”命令，可查看生成的折舊憑證。注意：為了保證折舊數(shù)據(jù)的正確性，計(jì)提折舊時(shí)不允許其他用戶同時(shí)使用系統(tǒng)，如果此時(shí)有用戶使用，系統(tǒng)將給予提示。

二、工資業(yè)務(wù)的處理

工資管理模塊業(yè)務(wù)流程

業(yè)務(wù)22：

1月31日，計(jì)提2015年1月份工資和公司負(fù)擔(dān)社保。

（加班費(fèi)：倪婷：200；趙晴：200；吳萍：250；吳菲菲：300）

（缺勤扣款：趙晴：100；李春華：80；李玲：120；張凡：95）

借：制造費(fèi)用——工資13356.1

銷售費(fèi)用——工資15156.6

管理費(fèi)用——工資78075.2

貸：應(yīng)付職工薪酬——工資106587.9

借：制造費(fèi)用——公司養(yǎng)老保險(xiǎn)3500

——公司失業(yè)保險(xiǎn)175

——公司醫(yī)療保險(xiǎn)1750

——公司工傷保險(xiǎn)175

——公司生育險(xiǎn)140

——公司住房公積金2100

管理費(fèi)用——公司養(yǎng)老保險(xiǎn)21400

——公司失業(yè)保險(xiǎn)1070

——公司醫(yī)療保險(xiǎn)10700

——公司工傷保險(xiǎn)1070

——公司生育險(xiǎn)856

——公司住房公積金12840

銷售費(fèi)用——公司養(yǎng)老保險(xiǎn)4100

——公司失業(yè)保險(xiǎn)205

——公司醫(yī)療保險(xiǎn)2050

——公司工傷保險(xiǎn)205

——公司生育險(xiǎn)164

——公司住房公積金2460

貸：應(yīng)付職工薪酬——公司養(yǎng)老保險(xiǎn)29000

——公司失業(yè)保險(xiǎn)1450

——公司醫(yī)療保險(xiǎn)14500

——公司工傷保險(xiǎn)1450

——公司生育險(xiǎn)1160

——公司住房公積金17400

【操作步驟】1.以“沈蘭”的身份登錄金蝶專業(yè)版系統(tǒng)，執(zhí)行“工資管理——工資錄入”命令，打開(kāi)“類別管理”對(duì)話框，選擇“1月份全員工資”，單擊“”選擇“按鈕，打開(kāi)“過(guò)濾器”對(duì)話框，選擇“1月份全員工資”，單擊“確定”按鈕，進(jìn)入“工資數(shù)據(jù)錄入”窗口。

2.根據(jù)資料錄入相關(guān)職員的工資數(shù)據(jù)，錄入完畢單擊工具欄中的“保存”按鈕，對(duì)錄入的工資數(shù)據(jù)進(jìn)行保存。

3.單擊工具欄中的“重算”按鈕，彈出“重新計(jì)算之前請(qǐng)確認(rèn)本次修改的數(shù)據(jù)已經(jīng)保存，否則新錄入數(shù)據(jù)將丟失。是否重新計(jì)算？”信息提示框，單擊“是”按鈕，對(duì)工資數(shù)據(jù)進(jìn)行重新計(jì)算。

4.執(zhí)行“工資管理——所得稅計(jì)算”命令，進(jìn)行所得稅的重新計(jì)算。

5.執(zhí)行“工資管理——工資錄入”命令，利用工具欄中的“區(qū)選”命令選定“代扣稅”欄，單擊工具欄中的“所得稅”按鈕，系統(tǒng)彈出“確定要在當(dāng)前項(xiàng)目[代扣稅]導(dǎo)入扣繳人所得稅數(shù)據(jù)嗎？”信息提示框，單擊“確定”按鈕，系統(tǒng)自動(dòng)填充代扣稅的數(shù)據(jù)。單擊“保存”按鈕，對(duì)工資數(shù)據(jù)進(jìn)行保存。

6.執(zhí)行“工資管理——費(fèi)用分配”命令，進(jìn)入“費(fèi)用分配”窗口，單擊“新增”按鈕，打開(kāi)“費(fèi)用分配－新增”對(duì)話框，進(jìn)行工資費(fèi)用的分配。

7.設(shè)置完畢，單擊“保存”按鈕，對(duì)費(fèi)用分配設(shè)置進(jìn)行保存。單擊“關(guān)閉”按鈕。

8.在“費(fèi)用分配”對(duì)話框中，勾選“工資費(fèi)用分配”復(fù)選框，單擊“生成憑證”按鈕，彈出“立即建立憑證嗎？”信息提示框，單擊“確定”按鈕，工資費(fèi)用分配憑證生成。單擊“憑證管理”按鈕，可以查看生成的憑證。

9.重復(fù)上述步驟，完成公司負(fù)擔(dān)社保憑證的填制。計(jì)提工資費(fèi)用（工資費(fèi)用分配）

借：制造費(fèi)用

銷售費(fèi)用

管理費(fèi)用

貸：應(yīng)付職工薪酬——工資下月發(fā)放工資

借：應(yīng)付職工薪酬——工資應(yīng)發(fā)合計(jì)

貸：銀行存款實(shí)發(fā)合計(jì)

應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅代扣稅

其他應(yīng)付款——個(gè)人養(yǎng)老保險(xiǎn)養(yǎng)老保險(xiǎn)（個(gè)人）

——個(gè)人失業(yè)保險(xiǎn)失業(yè)保險(xiǎn)（個(gè)人）

——個(gè)人醫(yī)療保險(xiǎn)醫(yī)療保險(xiǎn)（個(gè)人）

——個(gè)人住房公積金住房公積金（個(gè)人）計(jì)提公司負(fù)擔(dān)的社保

借：制造費(fèi)用——公司社保公積金（生產(chǎn)部）

管理費(fèi)用——公司社保公積金（企業(yè)管理部、財(cái)務(wù)部、采購(gòu)部）

銷售費(fèi)用——公司社保公積金（銷售部）

貸：應(yīng)付職工薪酬——公司養(yǎng)老保險(xiǎn)

——公司失業(yè)保險(xiǎn)

——公司醫(yī)療保險(xiǎn)

——公司工傷保險(xiǎn)

——公司生育險(xiǎn)

——公司住房公積金注意：在進(jìn)行費(fèi)用分配方案定義，設(shè)置費(fèi)用科目和工資科目時(shí)，所選取的科目和核算項(xiàng)目均是從總賬中取出。如果是工資管理系統(tǒng)中自己增加的部門而總賬中沒(méi)有，則無(wú)法將費(fèi)用分配到總賬的科目中去。所以，如果工資管理系統(tǒng)是和總賬聯(lián)用的，則部門信息最好直接從總賬引入，這樣可以保持兩個(gè)系統(tǒng)的一致，分配時(shí)不會(huì)出錯(cuò)。知識(shí)點(diǎn)：KIS憑證的審核、復(fù)核和過(guò)賬

賬務(wù)處理業(yè)務(wù)流程

一、憑證的審核

【操作步驟】1.以“趙芝”的身份登錄金蝶專業(yè)版系統(tǒng)，執(zhí)行“賬務(wù)處理——憑證管理”命令，進(jìn)入“憑證管理”窗口，打開(kāi)“過(guò)濾界面”對(duì)話框，單擊“確定”“按鈕。

2.將光標(biāo)定位在需要審核的憑證上，單擊工具欄中的“審核”按鈕，進(jìn)入“記賬憑證－審核”窗口，確認(rèn)記賬憑證制作無(wú)誤，單擊“審核”按鈕完成憑證審核。

3.重復(fù)上述步驟，審核其他的記賬憑證。

注意：1.如果發(fā)現(xiàn)憑證有錯(cuò)，在憑證上提供了一個(gè)“批注”錄入框，可以在“批注”錄入框中注明憑證出錯(cuò)的地方，以便憑證制單人修改。錄入批注后，表明憑證有錯(cuò)，此時(shí)不允許審核，除非清空批注或憑證完成修改并保存。憑證修改后，批注內(nèi)容自動(dòng)清空。

2.會(huì)計(jì)分錄序時(shí)簿的“過(guò)濾條件”界面中提供了“批注”的過(guò)濾條件，方便查找到此類標(biāo)記為“有”或“無(wú)”的憑證，以作進(jìn)一步的修改。

3.審核與制單人不能為同一操作員，否則系統(tǒng)拒絕審