金蝶標(biāo)準(zhǔn)財務(wù)管理解決方案

金蝶K/3標(biāo)準(zhǔn)財務(wù)管理解決方案方案概述會計核算與財務(wù)管理無論公司的性質(zhì)與規(guī)模、行業(yè)和地區(qū)，這一特殊專業(yè)領(lǐng)域的應(yīng)用都是必須的和有著明確標(biāo)準(zhǔn)的。金蝶K/3提供了針對不同發(fā)展階段公司在會計核算與財務(wù)管理方面全面的解決方案。隨著會計理論的不斷創(chuàng)新和信息技術(shù)的飛速發(fā)展，在公司內(nèi)部控制、會計信息共享、外部應(yīng)用集成等方面都存在新的發(fā)展和應(yīng)用規(guī)定。標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程與個性化需求的結(jié)合縱向適應(yīng)與橫向滿足統(tǒng)一、適應(yīng)現(xiàn)實與滿足發(fā)展結(jié)合、標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用與個性差異共享、貼身功能與通用標(biāo)準(zhǔn)融合、目的管理與系統(tǒng)控制集成是金蝶K/3標(biāo)準(zhǔn)財務(wù)管理解決方案體現(xiàn)的宗旨和設(shè)計思想。與相關(guān)業(yè)務(wù)系統(tǒng)高度集成，在完善的業(yè)務(wù)解決流程及功能的基礎(chǔ)上，按照實際應(yīng)用及角色體現(xiàn)工作流，以消息、郵件、短信驅(qū)動業(yè)務(wù)解決的流程。典型應(yīng)用流程標(biāo)準(zhǔn)財務(wù)管理解決方案為滿足公司在財務(wù)戰(zhàn)略、財務(wù)政策、財務(wù)制度等不同層次的重要管理方面和平常財務(wù)管理、會計核算的需要，在會計核算、應(yīng)收款管理、應(yīng)付款管理、固定資產(chǎn)管理、項目管理、鈔票管理、預(yù)算管理、成本管理等專項業(yè)務(wù)領(lǐng)域提供了適應(yīng)公司不同發(fā)展階段的、貼身的應(yīng)用解決方案。設(shè)計思想縱向適應(yīng)與橫向滿足統(tǒng)一、適應(yīng)現(xiàn)實與滿足發(fā)展結(jié)合、標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用與個性差異共享、貼身功能與通用標(biāo)準(zhǔn)融合、目的管理與系統(tǒng)控制集成是金蝶K/3標(biāo)準(zhǔn)財務(wù)管理解決方案體現(xiàn)的宗旨和設(shè)計思想。適應(yīng)不同發(fā)展階段公司財務(wù)管理的規(guī)定，由基本的核算、報賬、出表的簡約應(yīng)用到流程規(guī)范、角色清楚、職責(zé)分明、權(quán)限嚴(yán)密的復(fù)雜管理；從簡樸的平常會計核算到投融資管理、資產(chǎn)管理、項目管理、信用管理的全方位財務(wù)管理都具有相應(yīng)策略。滿足公司實際狀況，提供有效應(yīng)用策略。同時具有前瞻性，在最大限度保護(hù)用戶投資的同時，隨著公司的不斷成長，提供解決新流程、新目的的應(yīng)用策略。從標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程應(yīng)用分析入手，在涵蓋也許的業(yè)務(wù)范圍的基礎(chǔ)上，滿足具體應(yīng)用個性化差異的規(guī)定。與相關(guān)業(yè)務(wù)系統(tǒng)高度集成，在完善的業(yè)務(wù)解決流程及功能的基礎(chǔ)上，按照實際應(yīng)用及角色體現(xiàn)工作流，以消息、郵件、短信驅(qū)動業(yè)務(wù)解決的流程。以目的管理為貫穿解決方案的管理理念，以實現(xiàn)內(nèi)控為重要手段。解決問題以會計憑證解決為核心，重要提供憑證管理、賬簿管理、期末結(jié)賬等賬務(wù)解決的基本功能，同時提供業(yè)務(wù)解決及時生產(chǎn)憑證的功能，實現(xiàn)財務(wù)業(yè)務(wù)一體化管理，保障財務(wù)信息與業(yè)務(wù)信息的高度同步與一致性，與銷售、采購、倉存、制造、分銷、應(yīng)收應(yīng)付、業(yè)務(wù)系統(tǒng)高度集成；實現(xiàn)鈔票、銀行存款、票據(jù)等業(yè)務(wù)管理的功能，提供各種資金報表的查詢和打印以及對賬等功能；合用于大中型公司、集團(tuán)化公司、擁有較多固定資產(chǎn)的小型公司以及政府機關(guān)、學(xué)校、科研機構(gòu)等行政事業(yè)單位的資產(chǎn)管理。重要解決固定資產(chǎn)的會計核算、計提折舊等業(yè)務(wù)，同時滿足設(shè)備資產(chǎn)的平常管理功能；與制造系統(tǒng)、人力資源系統(tǒng)緊密集成，為會計核算提供人工成本核算資料，并可以對薪資進(jìn)行有效管理；通過發(fā)票、單據(jù)的管理，對公司的往來賬款進(jìn)行綜合管理，及時、準(zhǔn)確地提供客戶、供應(yīng)商的往來賬款余額資料，提供各種分析報表，提高資金的運用效率。同時還提供各種預(yù)警、控制功能和票據(jù)的跟蹤管理；解決各種表格的制作、生成、分析；運用管理睬計的方法，進(jìn)行公司內(nèi)部管理與控制。通過責(zé)任中心的定義，確立責(zé)任預(yù)算方案，制定預(yù)算審批流程，明確責(zé)任預(yù)算編制內(nèi)容，進(jìn)行責(zé)任預(yù)算的編制、審核、審批。實現(xiàn)對責(zé)任中心的控制、分析和績效考核；實現(xiàn)項目管理、項目控制與核算的功能，將項目管理與財務(wù)管理、應(yīng)收款管理、應(yīng)付款管理、固定資產(chǎn)管理、采購管理、庫存管理等高度集成；對財務(wù)狀況和經(jīng)營成果及未來前景進(jìn)行評價和決策分析。采用多種數(shù)學(xué)模型和計算方法，對多種數(shù)據(jù)進(jìn)行整合分析，從無序散亂的數(shù)據(jù)中提取數(shù)據(jù)，為公司的財務(wù)決策、計劃、控制提供切實的幫助；為公司決策層提供方便快捷地了解公司財務(wù)、業(yè)務(wù)全貌的平臺，使公司領(lǐng)導(dǎo)人無論何時何地，及時了解公司運營狀況，從而知己知彼，做出對的決策。典型應(yīng)用流程標(biāo)準(zhǔn)財務(wù)管理解決方案為滿足公司在財務(wù)戰(zhàn)略、財務(wù)政策、財務(wù)制度等不同層次的重要管理方面和平常財務(wù)管理、會計核算的需要，在會計核算、應(yīng)收款管理、應(yīng)付款管理、固定資產(chǎn)管理、項目管理、鈔票管理、預(yù)算管理、成本管理等專項業(yè)務(wù)領(lǐng)域提供了適應(yīng)公司不同發(fā)展階段的、貼身的應(yīng)用解決方案。1、總賬管理總賬系統(tǒng)提供清楚完整的總賬結(jié)構(gòu)，將公司、業(yè)務(wù)領(lǐng)域和會計科目表有機地集成在一起。重要提供憑證管理、賬簿管理、期末結(jié)賬等賬務(wù)解決的基本功能，同時提供業(yè)務(wù)解決及時生產(chǎn)憑證的功能，實現(xiàn)財務(wù)業(yè)務(wù)一體化管理，保障財務(wù)信息與業(yè)務(wù)信息的高度同步與一致性，為公司決策層提供實時的財務(wù)管理信息。2、應(yīng)付管理應(yīng)付管理屬于采購管理的重要組成部分，重要解決信息流與資金流的集成問題，管理采購發(fā)票、應(yīng)付單、應(yīng)付票據(jù)、采購付款以及采購入庫成本核銷算解決等業(yè)務(wù)。應(yīng)付管理與鈔票管理、鈔票預(yù)測緊密集成，運用預(yù)測付款到期日和其他相關(guān)報表，會計系統(tǒng)可跟蹤未結(jié)清項目，幫助公司規(guī)劃與控制鈔票流出，減少采購成本。系統(tǒng)支持OTA(一次性交易)，簡化解決外部交易業(yè)務(wù)，系統(tǒng)將所有一次性交易的供應(yīng)商定義為一個賬戶，在這類供應(yīng)商發(fā)票錄入時提供真實的供應(yīng)商信息。一次性交易解決同樣合用于客戶管理。同時系統(tǒng)支持債權(quán)人總公司/子公司解決，解決從子公司采購，對總公司付款的業(yè)務(wù)。這種解決也同樣合用于客戶管理。3、應(yīng)收管理應(yīng)收管理與銷售完全集成，并有效進(jìn)行成本控制與鈔票預(yù)測，保證會計信息的有效流動，實時更新鈔票與信用信息，隨時監(jiān)視應(yīng)收賬目，使客戶的信用得以有效控制。重要管理銷售發(fā)票、應(yīng)收單、應(yīng)收票據(jù)及銷售收款，同時提供客戶信用管理、鈔票折扣管理、壞賬管理、低銷應(yīng)付款及催收管理等功能，并提供應(yīng)收賬齡分析、欠款分析、回款分析、資金流入預(yù)測等銷售業(yè)務(wù)的記錄分析報表。系統(tǒng)將業(yè)務(wù)員的銷售業(yè)績與績效管理掛鉤，從客戶與業(yè)務(wù)員兩方面進(jìn)行控制，幫助公司增強應(yīng)收款的控制，提高鈔票流入量，減少公司壞賬率，以保證公司資金運作的良性發(fā)展。4、預(yù)算管理預(yù)算管理獨立于總賬科目之外又與之緊密聯(lián)系，將鈔票需求與計劃的鈔票收入加以整合，通過預(yù)算控制將公司各業(yè)務(wù)領(lǐng)域如收款、付款、發(fā)票與采購等業(yè)務(wù)緊密集成起來，為公司業(yè)務(wù)運作的資金與投資提供全面控制。預(yù)算管理提供預(yù)算的編制、預(yù)算的控制和預(yù)算的執(zhí)行分析功能，支持制造公司的全面預(yù)算編制過程及預(yù)算的多方案多版本管理，為公司提供互動的預(yù)算管理平臺，提供上下級組織間的預(yù)算編制、審批及反復(fù)修改的過程，支持預(yù)算的自下而上匯總及自上而下發(fā)放的編制方法，支持總體預(yù)算和面向責(zé)任中心的局部預(yù)算的編制與控制分析，支持自定義的預(yù)算編制。5、固定資產(chǎn)管理固定資產(chǎn)系統(tǒng)不僅提供傳統(tǒng)的滿足稅務(wù)與會計核算需要的固定資產(chǎn)折舊計算，并且與固定資產(chǎn)的實際生產(chǎn)周期結(jié)合起來，對資產(chǎn)的采購、生產(chǎn)制造、維護(hù)與變賣銷售的全過程進(jìn)行管理與控制。固定資產(chǎn)與采購、生產(chǎn)與銷售完全集成，提供模擬折舊預(yù)測與資產(chǎn)評估功能。6、項目管理在價值管理的基礎(chǔ)上，實現(xiàn)公司對重點關(guān)注項目的工作流管理。完畢在項目啟動階段的文檔管理、協(xié)議管理；項目初始階段的概預(yù)算管理；項目執(zhí)行階段的進(jìn)度管理、收支管理；項目關(guān)閉階段的決算管理；以及項目結(jié)束以后的支出核銷管理。7、鈔票管理鈔票管理系統(tǒng)是基于三層結(jié)構(gòu)體系開發(fā)的管理子系統(tǒng)，是K/3系統(tǒng)的組成部分之一。它既可同總賬系統(tǒng)聯(lián)合起來使用，也可單獨提供應(yīng)出納人員使用。鈔票管理系統(tǒng)能解決公司中的平常出納業(yè)務(wù)，涉及鈔票業(yè)務(wù)、銀行業(yè)務(wù)、票據(jù)管理及其相關(guān)報表、系統(tǒng)維護(hù)等內(nèi)容，同時會計人員能在該系統(tǒng)中根據(jù)出納錄入的收付款信息生成憑證并傳遞到總賬系統(tǒng)。鈔票管理系統(tǒng)既可獨立使用，也可與其他系統(tǒng)配合使用，形成完整的出納和整體的K/3管理體系。8、結(jié)算中心結(jié)算中心(即財務(wù)公司或財務(wù)結(jié)算中心簡稱)，是公司深化改革的產(chǎn)物，它既不同于銀行，又與公司的財務(wù)部不同。它身兼銀行和財會兩種職能，即對真正銀行來說，它是公司；對內(nèi)部公司而言，它又擔(dān)負(fù)銀行的職能。為此，金蝶軟件采用了當(dāng)今最先進(jìn)的組件化技術(shù)開發(fā)了結(jié)算中心管理系統(tǒng)。它支持遠(yuǎn)程應(yīng)用，支持電子商務(wù)，完全滿足集團(tuán)分布式網(wǎng)絡(luò)管理。結(jié)算中心管理系統(tǒng)充足考慮了系統(tǒng)的安全性、可靠性、數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、實時性，其數(shù)據(jù)存儲海量，合用于各類財務(wù)公司、集團(tuán)結(jié)算中心以及銀行等單位進(jìn)行資金結(jié)算、融資存款、計息、資金分析等平常管理需要。結(jié)算中心管理系統(tǒng)的宗旨立足于數(shù)字化管理，以業(yè)務(wù)為中心、財務(wù)為核心，對憑證、資金結(jié)算、融資、存款、利息計算、資金報表、資金分析等進(jìn)行一體化管理，可以實現(xiàn)公司資金的整體管理與調(diào)配，做到資金事前計劃、實時控制和分析，加快資金周轉(zhuǎn)，提高資金使用效益，幫助領(lǐng)導(dǎo)運籌帷幄、決勝千里，全面提高公司的核心競爭力。9、報賬中心對于集團(tuán)公司來說，健康資金流是其生存和發(fā)展的基礎(chǔ)。報賬中心系統(tǒng)是通過進(jìn)行預(yù)算控制以及資金的統(tǒng)收統(tǒng)支，節(jié)約資金調(diào)撥成本，為公司帶來健康的資金流。在這種模式下，資金管理高度集中，一切鈔票收付活動都集中在集團(tuán)財務(wù)部，所屬分支無資金經(jīng)營權(quán)。報賬中心系統(tǒng)作為報賬中心業(yè)務(wù)解決和后臺財務(wù)核算整體方案中的重要應(yīng)用環(huán)節(jié)，決定了它同其他相關(guān)系統(tǒng)之間存在者密切的數(shù)據(jù)互換關(guān)系。通過報賬中心模式的應(yīng)用，可以解決集團(tuán)的統(tǒng)一報賬、統(tǒng)一收支的問題。10、報表報表系統(tǒng)重要解決各種自定義報表的制作以及同合并報表系統(tǒng)聯(lián)用時，制作各種上報報表。報表系統(tǒng)與其它的各個系統(tǒng)如總賬、工資等系統(tǒng)不同，在界面上沒有各個模塊的區(qū)分，也沒有一個很明確的流程，進(jìn)入報表或是新建一張空表，直接就顯示為一個表格的界面，表格的操作同EXCEL的風(fēng)格比較類似。報表系統(tǒng)能和總賬系統(tǒng)、工資系統(tǒng)、固定資產(chǎn)系統(tǒng)以及工業(yè)供需鏈聯(lián)用或是單獨使用。在和總賬系統(tǒng)聯(lián)用時，可以通過ACCT、ACCTCASH、ACCTGROUP、ACCTEXT等取數(shù)函數(shù)來實現(xiàn)從總賬系統(tǒng)中取數(shù)；和工資系統(tǒng)聯(lián)用時，可以通過工資取數(shù)函數(shù)FOG-PA實現(xiàn)從工資系統(tǒng)中取數(shù)；和固定資產(chǎn)系統(tǒng)聯(lián)用時，可以通過固定資產(chǎn)取數(shù)函數(shù)FOG-PA實現(xiàn)從固定資產(chǎn)系系統(tǒng)中取數(shù)；和工業(yè)供需鏈聯(lián)用時，可以通過工業(yè)供需鏈取數(shù)函數(shù)實現(xiàn)從工業(yè)供需鏈中取數(shù)。在下面的業(yè)務(wù)解決中會具體介紹這些函數(shù)的使用。其它的一些計算函數(shù)是和賬務(wù)取數(shù)無關(guān)的一些函數(shù)，可以進(jìn)行相關(guān)的一些數(shù)據(jù)的計算，如SUM函數(shù)，可以進(jìn)行求和的計算。11、E總賬e-總賬系統(tǒng)是一個基本的系統(tǒng)，它以解決憑證為核心，相應(yīng)進(jìn)行賬簿報表的查詢。各業(yè)務(wù)系統(tǒng)生成的憑證與總賬無縫聯(lián)接，直接在總賬中進(jìn)行查詢。e-總賬系統(tǒng)是K/3系統(tǒng)的核心系統(tǒng)，與其他業(yè)務(wù)系統(tǒng)通過憑證進(jìn)行無縫聯(lián)接，報表系統(tǒng)可以從總賬系統(tǒng)中獲取數(shù)據(jù)。E總賬系統(tǒng)是基于網(wǎng)絡(luò)化應(yīng)用的產(chǎn)品，涉及總賬系統(tǒng)的各個功能模塊均可以在網(wǎng)絡(luò)上予以體現(xiàn)，如科目多核算設(shè)立、科目計息和預(yù)算控制、與其他業(yè)務(wù)系統(tǒng)的無縫連接、憑證的引入和引出、各種賬簿和報表的查詢、鈔票流量表的解決、往來業(yè)務(wù)核銷、賬齡核算、期末調(diào)匯、自動損益結(jié)轉(zhuǎn)、自動轉(zhuǎn)賬等。12、E應(yīng)收管理e-應(yīng)收款管理系統(tǒng)是采用三層結(jié)構(gòu)體系和組件式開發(fā)的，基于Internet的Web應(yīng)用管理子系統(tǒng)，其設(shè)計原理與GUI應(yīng)收款管理系統(tǒng)基本一致，為公司提供完整的業(yè)務(wù)解決和財務(wù)管理信息。e-應(yīng)收款管理系統(tǒng)可以獨立于業(yè)務(wù)系統(tǒng)運營，同時也可與e-采購管理系統(tǒng)、e-銷售管理系統(tǒng)、e-應(yīng)付款管理系統(tǒng)、以及e-總賬系統(tǒng)等其他系統(tǒng)結(jié)合運用，以提供完整的物流及資金流管理信息。e-應(yīng)收款管理系統(tǒng)，通過協(xié)議、發(fā)票、其它應(yīng)收單、收款單等單據(jù)的錄入及相應(yīng)單據(jù)的憑證解決，對公司的往來賬款進(jìn)行綜合管理，及時、準(zhǔn)確地提供客戶的往來賬款余額資料，提供各種分析報表，如賬齡分析表，到期債權(quán)列表，往來對賬單等，通過各種分析報表，幫助您合理地進(jìn)行資金的調(diào)配，提高資金的運用效率。13、E應(yīng)付管理e-應(yīng)付款管理系統(tǒng)是采用三層結(jié)構(gòu)體系和組件式開發(fā)的，基于Internet的Web應(yīng)用管理子系統(tǒng)，是金蝶K/3系統(tǒng)的組成部分之一。其設(shè)計原理與GUI應(yīng)付款管理系統(tǒng)基本一致，為公司提供完整的業(yè)務(wù)解決和財務(wù)管理信息。e-應(yīng)付款管理系統(tǒng)可以獨立于業(yè)務(wù)系統(tǒng)運營，同時也可與e-采購管理系統(tǒng)、e-銷售管理系統(tǒng)、e-應(yīng)收款管理系統(tǒng)、以及e-總賬系統(tǒng)等其他系統(tǒng)結(jié)合運用，以提供完整的物流及資金流管理信息。e-應(yīng)付款管理系統(tǒng)，通過協(xié)議、發(fā)票、其它應(yīng)付單、付款單等單據(jù)的錄入及相應(yīng)單據(jù)的憑證解決，對公司的往來賬款進(jìn)行綜合管理，及時、準(zhǔn)確地提供供應(yīng)商的往來賬款余額資料，提供各種分析報表，如賬齡分析表，到期債務(wù)列表，往來對賬單等，通過各種分析報表，幫助您合理地進(jìn)行資金的調(diào)配，提高資金的運用效率。14、E鈔票管理e-鈔票管理系統(tǒng)能解決公司中的平常出納業(yè)務(wù)，涉及鈔票業(yè)務(wù)、銀行業(yè)務(wù)及其相關(guān)報表、系統(tǒng)維護(hù)等內(nèi)容，為公司平常資金收支活動提供了網(wǎng)上遠(yuǎn)程查閱及監(jiān)控功能，不管公司的管理者身處何處都可以及時掌握公司的資金周轉(zhuǎn)及盈余情況，隨時隨地把握公司的財務(wù)脈搏，以便公司管理者快速進(jìn)行資金決策，此系統(tǒng)被廣泛應(yīng)用于大中型公司和集團(tuán)化公司。e-鈔票管理系統(tǒng)是K/3e-系統(tǒng)的組成部分之一。它既可同e-總賬系統(tǒng)聯(lián)合起來使用，也可單獨提供應(yīng)出納人員使用，使用對象是公司中的出納人員。e-鈔票管理系統(tǒng)能解決公司中的平常出納業(yè)務(wù)，涉及鈔票業(yè)務(wù)、銀行業(yè)務(wù)及其相關(guān)報表、系統(tǒng)維護(hù)等內(nèi)容。15、E固定資產(chǎn)e-固定資產(chǎn)系統(tǒng)通過瀏覽器工具來實現(xiàn)固定資產(chǎn)的各個功能。它采用大型數(shù)據(jù)庫和三層結(jié)構(gòu)方法設(shè)計，廣泛合用于大中型公司、集團(tuán)化公司、擁有較多固定資產(chǎn)的小型公司以及政府機關(guān)、學(xué)校、科研機構(gòu)等行政事業(yè)單位。它重要