As-Is Survey Questionaire V1.0-浪潮電腦SAP實(shí)施文檔

SAP調(diào)研清單版本:文件名:FILENAMEAs-IsSurveyQuestionaireV1.0頁(yè)碼:生成日期:修改者:修改日期:PAGE 密件:僅供內(nèi)部使用 SAP實(shí)施項(xiàng)目藍(lán)圖階段業(yè)務(wù)現(xiàn)狀調(diào)研問(wèn)題清單作者: 日期: 版本:

目錄TOC\h\z\t"Heading1,1,Heading2,2,Heading3,3"文檔目的 3關(guān)鍵聯(lián)系信息 3業(yè)務(wù)現(xiàn)狀調(diào)研問(wèn)題清單 3

文檔目的本文檔資料的目的是描述項(xiàng)目藍(lán)圖階段現(xiàn)狀調(diào)研問(wèn)題清單框架，請(qǐng)項(xiàng)目組在調(diào)研之前根據(jù)此問(wèn)題清單做好相應(yīng)準(zhǔn)備，以提高調(diào)研的效率及效果。關(guān)鍵聯(lián)系信息姓名小組聯(lián)系號(hào)碼電子郵件地址業(yè)務(wù)現(xiàn)狀調(diào)研問(wèn)題清單主題回復(fù)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)會(huì)計(jì)科目表結(jié)構(gòu)如何組織集團(tuán)會(huì)計(jì)科目表？需要那些帳戶組？會(huì)計(jì)科目表科目是否采用統(tǒng)一的命名規(guī)則？資產(chǎn)負(fù)債表帳戶如何管理現(xiàn)金帳戶？如何組織現(xiàn)金帳戶？應(yīng)收帳款科目如何歸集入總帳？應(yīng)付帳款科目如何歸集入總帳？如何組織存貨帳戶？如何組織固定資產(chǎn)帳戶？損益表帳戶如何組織收入帳戶？如何組織費(fèi)用帳戶？如何組織留存收益帳戶？總帳的其它特征如何建立帳戶組？需要維護(hù)哪些域狀態(tài)組？需要維護(hù)哪些貨幣？如何在系統(tǒng)中使用計(jì)帳貨幣？需要維護(hù)哪些語(yǔ)言？登錄總帳時(shí)可能需要哪些類型的過(guò)帳碼？需維護(hù)哪些會(huì)計(jì)年度？公司應(yīng)支持哪些稅種？哪些帳戶應(yīng)設(shè)置為未清項(xiàng)目帳戶？公司會(huì)計(jì)組織架構(gòu)現(xiàn)行的國(guó)際法定組織結(jié)構(gòu)(包括公司一級(jí))是如何建立的？各公司的法定報(bào)表合并狀況如何？公司整體的組織架構(gòu)如何？現(xiàn)行的會(huì)計(jì)組織結(jié)構(gòu)如何？如何設(shè)置應(yīng)收帳款帳戶的組織架構(gòu)？如何建立銀行往來(lái)帳戶？會(huì)計(jì)科目表結(jié)構(gòu)如何組織國(guó)際會(huì)計(jì)科目表？現(xiàn)在對(duì)報(bào)表詳細(xì)程度的要求如何？現(xiàn)行的帳戶能否達(dá)到此要求？會(huì)計(jì)期間應(yīng)采用哪些財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)期間？不同的法律實(shí)體是否采用不同的會(huì)計(jì)年度？結(jié)帳客戶處是否需為結(jié)帳而設(shè)置額外的特殊會(huì)計(jì)期間？財(cái)務(wù)帳戶資產(chǎn)負(fù)債表帳戶應(yīng)收帳款帳戶如何歸入總帳？如何管理存貨帳戶？損益表帳戶如何組織收益帳戶？如何組織費(fèi)用帳戶？如何組織留存收益帳戶？總帳的其它特征如何處理外匯匯兌損益？財(cái)務(wù)報(bào)表中是否需要部門(mén)報(bào)告？可能需要哪些類型的公司往來(lái)業(yè)務(wù)的記帳方法在總帳記帳過(guò)程中是否有必要使用“再生分錄”和“參考憑證”

主題回復(fù)管理會(huì)計(jì)您目前對(duì)成本控制的應(yīng)用范圍是什么？公司的成本控制區(qū)域?qū)⑷绾芜M(jìn)行定制？客戶的成本核算慣例是什么？公司是否會(huì)因內(nèi)部成本和利潤(rùn)報(bào)告的目的而使用多種貨幣？什么樣的總體結(jié)構(gòu)將被運(yùn)用于成本中心報(bào)告？分配將如何被成本中心報(bào)告反映？何種類型的明細(xì)報(bào)告將被采用？何種程序?qū)⒈挥糜诮⒊杀局行膱?bào)告？在SAP中預(yù)算將如何編制？最終用戶是否需要他們所屬成本中心報(bào)告的復(fù)本，如需要應(yīng)如何取得？由管理費(fèi)用分配而引起的成本差異將如何處理？是否允許成本過(guò)帳到以前的會(huì)計(jì)期間(財(cái)務(wù)上的會(huì)計(jì)期間已關(guān)閉)？什么類型的成本分配方法將會(huì)被使用？什么樣的作業(yè)類型將會(huì)被應(yīng)用？什么類型的統(tǒng)計(jì)關(guān)鍵字將被應(yīng)用？有多少種類型的內(nèi)部定單將被運(yùn)用？?jī)?nèi)部定單的用途是什么？什么幣種將被用于計(jì)劃目的？有多少種成本要素類型將被使用？成本要素是如何產(chǎn)生的？成本要素是如何被聚合的？什么類型的成本中心將被運(yùn)用？在SAP種如何架構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)的和變通的成本中心層次結(jié)構(gòu)？當(dāng)組織結(jié)構(gòu)重組時(shí)成本中心層次結(jié)構(gòu)將如何改變？對(duì)材料及供應(yīng)的成本應(yīng)獲取的明細(xì)程度是什么？最終用戶將獲得什么樣的特殊報(bào)告工具？客戶將采用什么樣的成本中心編碼條例？成本控制業(yè)務(wù)的憑證編碼范圍是如何指定的？對(duì)成本中心會(huì)計(jì)和內(nèi)部定單的總體評(píng)論是什么？

主題回復(fù)物料管理-采購(gòu)物料主數(shù)據(jù)所有的物料總數(shù)物料如何分類（原材料，包裝類型，成品，半成品，虛擬件，備品備件，配件，可回收料等等），每種類物料的數(shù)目所有物料是否都有編碼供應(yīng)商主數(shù)據(jù)供應(yīng)商數(shù)目，有否供應(yīng)商編碼？目前管理供應(yīng)商哪些信息？有否與供應(yīng)商簽定付款條款？其中包括那些條款？有否國(guó)外供應(yīng)商，是否直接交易或通過(guò)第三方代理？交易貨幣有否外幣？如何對(duì)供應(yīng)商分類，如公司內(nèi)部外部，國(guó)內(nèi)國(guó)外，接收訂單方/付款方/運(yùn)貨方等等？如何對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行績(jī)效評(píng)估？比如根據(jù)供應(yīng)商交貨質(zhì)量，價(jià)格，交貨準(zhǔn)時(shí)率，服務(wù)等方面進(jìn)行評(píng)估。有何種形式的采購(gòu)，如采購(gòu)合同下訂單，寄售方式采購(gòu)，外協(xié)采購(gòu)，非庫(kù)存物資采購(gòu)，服務(wù)采購(gòu)等采購(gòu)申請(qǐng)采購(gòu)申請(qǐng)如何創(chuàng)建？有否采購(gòu)申請(qǐng)批準(zhǔn)流程？下達(dá)訂單時(shí)如何確定供應(yīng)商，依據(jù)固定的配額比例，還是采購(gòu)員自己指定？詢報(bào)價(jià)對(duì)于同一種物料，多長(zhǎng)時(shí)間組織進(jìn)行一次詢報(bào)價(jià)？是否選取最低價(jià)作為物料新的采購(gòu)價(jià)。是否允許不同供應(yīng)商采購(gòu)價(jià)格不同？采購(gòu)合同目前與供應(yīng)商簽定哪些類型的協(xié)議？采購(gòu)協(xié)議的更新周期？采購(gòu)協(xié)議是基于采購(gòu)總額或總量或交貨協(xié)議等？采購(gòu)協(xié)議中是否包括運(yùn)費(fèi)，清關(guān)，關(guān)稅等的具體條款？采購(gòu)訂單目前采購(gòu)訂單創(chuàng)建流程？如何進(jìn)行采購(gòu)訂單金額及價(jià)格的控制？稅收與運(yùn)費(fèi)等如何處理？請(qǐng)描述采購(gòu)訂單審批流程如何進(jìn)行采購(gòu)業(yè)務(wù)員的權(quán)限控制請(qǐng)描述采購(gòu)?fù)素浱幚砹鞒陶?qǐng)描述其他模式的采購(gòu)流程，如寄售方式采購(gòu)，外協(xié)采購(gòu)，非庫(kù)存物資采購(gòu)，服務(wù)采購(gòu)等采購(gòu)入庫(kù)請(qǐng)描述供應(yīng)商送貨流程，如何進(jìn)行采購(gòu)訂單的跟蹤，如何進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)的跟蹤，財(cái)務(wù)如何記帳，倉(cāng)庫(kù)、采購(gòu)、質(zhì)檢，財(cái)務(wù)部門(mén)之間如何進(jìn)行信息溝通發(fā)票校驗(yàn)采購(gòu)發(fā)票的處理流程如何處理運(yùn)輸費(fèi)用？發(fā)票校驗(yàn)中主要檢查哪些數(shù)據(jù)？物料管理-庫(kù)存管理物料主數(shù)據(jù)物料如何計(jì)價(jià)，標(biāo)準(zhǔn)價(jià)或移動(dòng)平均價(jià)？何種物料類型需要計(jì)價(jià)？成品，半成品，原材料等物料有否批號(hào)管理？哪些物料需要序列號(hào)管理？倉(cāng)庫(kù)或車(chē)間有否條型碼管理物料庫(kù)存？物料收貨采購(gòu)收貨到計(jì)價(jià)或不計(jì)價(jià)庫(kù)存？采購(gòu)先收貨到質(zhì)檢庫(kù)存？幾種庫(kù)存類型？合格，質(zhì)檢，凍結(jié)，廢品等不同庫(kù)存地點(diǎn)之間貨物的轉(zhuǎn)移如何處理？是否有成品的客戶退貨？為銷(xiāo)售訂單的收貨？無(wú)采購(gòu)訂單的收貨？免費(fèi)收貨？物料發(fā)貨為生產(chǎn)的領(lǐng)料是直接到生產(chǎn)線，或先放置生產(chǎn)暫存區(qū)？部門(mén)領(lǐng)料如何處理？發(fā)貨到客戶寄售庫(kù)存？發(fā)貨到固定資產(chǎn)？發(fā)貨到客戶方？退貨到供應(yīng)商？物料倉(cāng)儲(chǔ)物料如何存放，平面放置或貨架管理？生產(chǎn)中不合格品或退貨不合格品如何處理？如何處理物料在質(zhì)檢狀態(tài)，合格狀態(tài)，凍結(jié)狀態(tài)之間轉(zhuǎn)移？通過(guò)物料標(biāo)簽或其他形式？特殊庫(kù)存如何進(jìn)行批管理？如何管理可回收包裝物？如何管理特殊客戶庫(kù)存？如何管理外協(xié)原材料庫(kù)存？如何管理寄售庫(kù)存？物料管理-倉(cāng)庫(kù)管理如何管理立體貨位庫(kù)存？倉(cāng)庫(kù)管理與庫(kù)存總量管理的接口如何處理？有否危險(xiǎn)品的特殊處理？倉(cāng)庫(kù)管理中庫(kù)存類型，庫(kù)存區(qū)域，貨位等劃分規(guī)則倉(cāng)庫(kù)管理中貨物移動(dòng)類型的管理？是否采取先進(jìn)先出或其他的出庫(kù)策略？生產(chǎn)計(jì)劃與控制BOM結(jié)構(gòu)請(qǐng)描述典型的BOM結(jié)構(gòu)？BOM結(jié)構(gòu)通常有多少層次？如何劃分，根據(jù)加工工序，或是根據(jù)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)？每一層的組件數(shù)設(shè)計(jì)BOM與生產(chǎn)BOM之間的關(guān)系，及如何進(jìn)行轉(zhuǎn)換？對(duì)單個(gè)產(chǎn)成品，有否多套BOM結(jié)構(gòu)？生產(chǎn)中如何確定使用哪套BOM結(jié)構(gòu)？BOM的工程更改如何跟蹤？是否有替代BOM及BOM組件的替代需求？如何處理？工作中心/工藝路線目前工作中心如何設(shè)定，到車(chē)間、機(jī)臺(tái)組、或單個(gè)機(jī)臺(tái)？設(shè)定的原則是什么？目前的工藝定額數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確，定額的設(shè)定是為了排產(chǎn)，或是為了計(jì)算成本？是否需要對(duì)工作中心做到能力計(jì)劃?在工藝路線中是否設(shè)定質(zhì)檢工序?生產(chǎn)單個(gè)物料是否會(huì)有不同工藝路線?生產(chǎn)計(jì)劃對(duì)銷(xiāo)售與生產(chǎn)長(zhǎng)期與中長(zhǎng)期預(yù)測(cè)計(jì)劃的處理流程?長(zhǎng)期預(yù)測(cè)中如何處理生產(chǎn)能力與供應(yīng)商能力檢查?采用何種計(jì)劃策略-按訂單生產(chǎn),或按預(yù)測(cè)生產(chǎn),或其他方式?主生產(chǎn)計(jì)劃制訂的流程?裝配計(jì)劃制訂流程？精加工計(jì)劃制訂流程？物料需求計(jì)劃原材料采購(gòu)計(jì)劃制訂的流程？生產(chǎn)訂單怎樣創(chuàng)建生產(chǎn)訂單？在生產(chǎn)訂單創(chuàng)建的過(guò)程中是否需要進(jìn)行物料與能力的可用性檢查?生產(chǎn)過(guò)程中有否外協(xié)加工工序?如何處理？在生產(chǎn)訂單中,除需求數(shù)量與需求日期是否還需要提供其他信息?是否需要管理生產(chǎn)用工具？目前如何進(jìn)行管理?生產(chǎn)訂單執(zhí)行怎樣批準(zhǔn)生產(chǎn)訂單的下達(dá)?是否需要打印相關(guān)單據(jù)？請(qǐng)描述生產(chǎn)用物料備料領(lǐng)料流程?生產(chǎn)訂單排產(chǎn)流程?半成品的生產(chǎn)是否由單獨(dú)生產(chǎn)訂單控制?如何管理半成品庫(kù)存?如何控制生產(chǎn)訂單的處理狀態(tài)，如領(lǐng)料狀況、各工序完工情況、入庫(kù)情況?是否需要設(shè)定成品收貨數(shù)量的容差?成品收貨時(shí)是否需要分配序列號(hào)?序列號(hào)何時(shí)產(chǎn)生？原材料的消耗是否采取通過(guò)生產(chǎn)報(bào)工倒扣的方式?

主題回復(fù)組織結(jié)構(gòu)1. 負(fù)責(zé)銷(xiāo)售的組織銷(xiāo)售組織的名稱銷(xiāo)售組織的職責(zé)分支機(jī)構(gòu)的設(shè)置情況對(duì)分支機(jī)構(gòu)的管理內(nèi)部銷(xiāo)售管理機(jī)構(gòu)、人員分組和對(duì)其的職責(zé)劃分銷(xiāo)售業(yè)務(wù)內(nèi)部處理流程2. 銷(xiāo)售渠道的管理現(xiàn)存銷(xiāo)售的銷(xiāo)售渠道名稱及其功能對(duì)自屬銷(xiāo)售渠道的管理方法對(duì)其它機(jī)構(gòu)銷(xiāo)售渠道的利用情況物料主數(shù)據(jù)銷(xiāo)售產(chǎn)品的名稱及其來(lái)源(自產(chǎn)、外購(gòu)、代理銷(xiāo)售、其它)銷(xiāo)售產(chǎn)品的編碼原則及其結(jié)構(gòu)為何？銷(xiāo)售產(chǎn)品的基本計(jì)量單位和銷(xiāo)售單位、裝運(yùn)單位有何異同？產(chǎn)品銷(xiāo)售時(shí)是以單個(gè)產(chǎn)品單位還是以捆綁式銷(xiāo)售(Billofmaterials)？何種產(chǎn)品采用捆綁式銷(xiāo)售?銷(xiāo)售產(chǎn)品替換(如由于某些原因，某種產(chǎn)品不再生產(chǎn)而用一種產(chǎn)品來(lái)自動(dòng)替代)、產(chǎn)品建議和產(chǎn)品列表(排除)的情況是否存在？產(chǎn)品在不同公司、地區(qū)、銷(xiāo)售組織和銷(xiāo)售渠道間的分配情況是什么？客戶主數(shù)據(jù)客戶的類型的劃分原則和標(biāo)準(zhǔn)是什么？哪個(gè)部門(mén)和何種人員負(fù)責(zé)對(duì)客戶進(jìn)行管理(如負(fù)責(zé)客戶的聯(lián)絡(luò)、接受客戶訂單和客戶問(wèn)題的處理)？何種部門(mén)和人員負(fù)責(zé)客戶信息資料的電腦輸入？客戶的何種信息資料被輸入電腦？對(duì)客戶資料的權(quán)限管理情況如何？銷(xiāo)售業(yè)務(wù)主流程管理詢價(jià)管理客戶的通常詢價(jià)的方式是什么？如何處理客戶的詢價(jià)？銷(xiāo)售報(bào)價(jià)管理如何向客戶報(bào)價(jià)？報(bào)價(jià)的依據(jù)(如根據(jù)客戶的詢價(jià)、以前的訂單)是什么？報(bào)價(jià)的有效期是如何管理的？報(bào)價(jià)結(jié)束的標(biāo)志是什么？合同管理現(xiàn)在使用的合同類型有幾種？每種合同的主要內(nèi)容是什么？采用何種方式對(duì)合同進(jìn)行后續(xù)處理？銷(xiāo)售訂單管理客戶(包括內(nèi)部和外部客戶)購(gòu)貨是否統(tǒng)統(tǒng)納入訂單管理？填制銷(xiāo)售訂單的依據(jù)(客戶詢價(jià)單、報(bào)價(jià)單、直接創(chuàng)建)是什么下列類型的訂單是否使用？(1)、正常訂單(2)、免費(fèi)發(fā)貨訂單(如免費(fèi)試用)(3)、后繼免費(fèi)發(fā)貨訂單(4)、現(xiàn)金銷(xiāo)售訂單(5)、其它上述訂單類型中用的最多的是什么？有無(wú)商品的寄銷(xiāo)業(yè)務(wù)？寄銷(xiāo)業(yè)務(wù)是如何處理的？什么部門(mén)和人員負(fù)責(zé)寄銷(xiāo)存貨的管理？對(duì)客戶的問(wèn)題(如退貨、換貨、退款)是如何處理的？對(duì)客戶的退貨有什么樣的審批程序？對(duì)客戶的退貨如何進(jìn)行管理(如先入質(zhì)量檢查倉(cāng)、凍結(jié)存貨倉(cāng)、還是直接入可使用物品倉(cāng))？退貨的價(jià)格和原售價(jià)有無(wú)差異？如何處理退貨的運(yùn)輸費(fèi)用？對(duì)客戶要求的發(fā)運(yùn)日期是如何管理的？客戶下訂單日期和運(yùn)抵客戶指定地點(diǎn)的間隔時(shí)間通常為幾個(gè)工作日？對(duì)不能達(dá)到客戶要求的情況如何進(jìn)行內(nèi)部和外部處理？對(duì)應(yīng)退還包裝物的處理是什么？對(duì)客戶希望的價(jià)格和售價(jià)間的差距如何處理的？對(duì)訂單的權(quán)限(如何人負(fù)責(zé)接受客戶訂單、何人負(fù)責(zé)輸入訂單、何人批準(zhǔn)訂單、何人有權(quán)對(duì)訂單進(jìn)行修改和刪除)是如何管理的？如何通知倉(cāng)管部門(mén)備貨？如何計(jì)劃發(fā)運(yùn)時(shí)間和地點(diǎn)？如何組織發(fā)運(yùn)機(jī)構(gòu)和運(yùn)輸路線？如何管理訂單的輕重緩急程度？對(duì)拖欠訂單的處理程序？對(duì)先需外購(gòu)而后銷(xiāo)售的情況處理程序？一張訂單通常包括多少種物品？在一個(gè)銷(xiāo)售組織中銷(xiāo)售人員處理的客戶是固定的還是不固定的？一個(gè)銷(xiāo)售人員每周處理的訂單數(shù)量和金額為何？訂單處理到什么程度即可發(fā)貨？如何監(jiān)測(cè)