As-Is Survey Questionaire V1.0-浪潮電腦SAP實施文檔

SAP調(diào)研清單版本:文件名:FILENAMEAs-IsSurveyQuestionaireV1.0頁碼:生成日期:修改者:修改日期:PAGE 密件:僅供內(nèi)部使用 SAP實施項目藍圖階段業(yè)務(wù)現(xiàn)狀調(diào)研問題清單作者: 日期: 版本:

目錄TOC\h\z\t"Heading1,1,Heading2,2,Heading3,3"文檔目的 3關(guān)鍵聯(lián)系信息 3業(yè)務(wù)現(xiàn)狀調(diào)研問題清單 3

文檔目的本文檔資料的目的是描述項目藍圖階段現(xiàn)狀調(diào)研問題清單框架，請項目組在調(diào)研之前根據(jù)此問題清單做好相應(yīng)準備，以提高調(diào)研的效率及效果。關(guān)鍵聯(lián)系信息姓名小組聯(lián)系號碼電子郵件地址業(yè)務(wù)現(xiàn)狀調(diào)研問題清單主題回復(fù)財務(wù)會計會計科目表結(jié)構(gòu)如何組織集團會計科目表？需要那些帳戶組？會計科目表科目是否采用統(tǒng)一的命名規(guī)則？資產(chǎn)負債表帳戶如何管理現(xiàn)金帳戶？如何組織現(xiàn)金帳戶？應(yīng)收帳款科目如何歸集入總帳？應(yīng)付帳款科目如何歸集入總帳？如何組織存貨帳戶？如何組織固定資產(chǎn)帳戶？損益表帳戶如何組織收入帳戶？如何組織費用帳戶？如何組織留存收益帳戶？總帳的其它特征如何建立帳戶組？需要維護哪些域狀態(tài)組？需要維護哪些貨幣？如何在系統(tǒng)中使用計帳貨幣？需要維護哪些語言？登錄總帳時可能需要哪些類型的過帳碼？需維護哪些會計年度？公司應(yīng)支持哪些稅種？哪些帳戶應(yīng)設(shè)置為未清項目帳戶？公司會計組織架構(gòu)現(xiàn)行的國際法定組織結(jié)構(gòu)(包括公司一級)是如何建立的？各公司的法定報表合并狀況如何？公司整體的組織架構(gòu)如何？現(xiàn)行的會計組織結(jié)構(gòu)如何？如何設(shè)置應(yīng)收帳款帳戶的組織架構(gòu)？如何建立銀行往來帳戶？會計科目表結(jié)構(gòu)如何組織國際會計科目表？現(xiàn)在對報表詳細程度的要求如何？現(xiàn)行的帳戶能否達到此要求？會計期間應(yīng)采用哪些財務(wù)會計期間？不同的法律實體是否采用不同的會計年度？結(jié)帳客戶處是否需為結(jié)帳而設(shè)置額外的特殊會計期間？財務(wù)帳戶資產(chǎn)負債表帳戶應(yīng)收帳款帳戶如何歸入總帳？如何管理存貨帳戶？損益表帳戶如何組織收益帳戶？如何組織費用帳戶？如何組織留存收益帳戶？總帳的其它特征如何處理外匯匯兌損益？財務(wù)報表中是否需要部門報告？可能需要哪些類型的公司往來業(yè)務(wù)的記帳方法在總帳記帳過程中是否有必要使用“再生分錄”和“參考憑證”

主題回復(fù)管理會計您目前對成本控制的應(yīng)用范圍是什么？公司的成本控制區(qū)域?qū)⑷绾芜M行定制？客戶的成本核算慣例是什么？公司是否會因內(nèi)部成本和利潤報告的目的而使用多種貨幣？什么樣的總體結(jié)構(gòu)將被運用于成本中心報告？分配將如何被成本中心報告反映？何種類型的明細報告將被采用？何種程序?qū)⒈挥糜诮⒊杀局行膱蟾?？在SAP中預(yù)算將如何編制？最終用戶是否需要他們所屬成本中心報告的復(fù)本，如需要應(yīng)如何取得？由管理費用分配而引起的成本差異將如何處理？是否允許成本過帳到以前的會計期間(財務(wù)上的會計期間已關(guān)閉)？什么類型的成本分配方法將會被使用？什么樣的作業(yè)類型將會被應(yīng)用？什么類型的統(tǒng)計關(guān)鍵字將被應(yīng)用？有多少種類型的內(nèi)部定單將被運用？內(nèi)部定單的用途是什么？什么幣種將被用于計劃目的？有多少種成本要素類型將被使用？成本要素是如何產(chǎn)生的？成本要素是如何被聚合的？什么類型的成本中心將被運用？在SAP種如何架構(gòu)標準的和變通的成本中心層次結(jié)構(gòu)？當(dāng)組織結(jié)構(gòu)重組時成本中心層次結(jié)構(gòu)將如何改變？對材料及供應(yīng)的成本應(yīng)獲取的明細程度是什么？最終用戶將獲得什么樣的特殊報告工具？客戶將采用什么樣的成本中心編碼條例？成本控制業(yè)務(wù)的憑證編碼范圍是如何指定的？對成本中心會計和內(nèi)部定單的總體評論是什么？

主題回復(fù)物料管理-采購物料主數(shù)據(jù)所有的物料總數(shù)物料如何分類（原材料，包裝類型，成品，半成品，虛擬件，備品備件，配件，可回收料等等），每種類物料的數(shù)目所有物料是否都有編碼供應(yīng)商主數(shù)據(jù)供應(yīng)商數(shù)目，有否供應(yīng)商編碼？目前管理供應(yīng)商哪些信息？有否與供應(yīng)商簽定付款條款？其中包括那些條款？有否國外供應(yīng)商，是否直接交易或通過第三方代理？交易貨幣有否外幣？如何對供應(yīng)商分類，如公司內(nèi)部外部，國內(nèi)國外，接收訂單方/付款方/運貨方等等？如何對供應(yīng)商進行績效評估？比如根據(jù)供應(yīng)商交貨質(zhì)量，價格，交貨準時率，服務(wù)等方面進行評估。有何種形式的采購，如采購合同下訂單，寄售方式采購，外協(xié)采購，非庫存物資采購，服務(wù)采購等采購申請采購申請如何創(chuàng)建？有否采購申請批準流程？下達訂單時如何確定供應(yīng)商，依據(jù)固定的配額比例，還是采購員自己指定？詢報價對于同一種物料，多長時間組織進行一次詢報價？是否選取最低價作為物料新的采購價。是否允許不同供應(yīng)商采購價格不同？采購合同目前與供應(yīng)商簽定哪些類型的協(xié)議？采購協(xié)議的更新周期？采購協(xié)議是基于采購總額或總量或交貨協(xié)議等？采購協(xié)議中是否包括運費，清關(guān)，關(guān)稅等的具體條款？采購訂單目前采購訂單創(chuàng)建流程？如何進行采購訂單金額及價格的控制？稅收與運費等如何處理？請描述采購訂單審批流程如何進行采購業(yè)務(wù)員的權(quán)限控制請描述采購?fù)素浱幚砹鞒陶埫枋銎渌Ｊ降牟少徚鞒蹋缂氖鄯绞讲少?，外協(xié)采購，非庫存物資采購，服務(wù)采購等采購入庫請描述供應(yīng)商送貨流程，如何進行采購訂單的跟蹤，如何進行質(zhì)量檢驗的跟蹤，財務(wù)如何記帳，倉庫、采購、質(zhì)檢，財務(wù)部門之間如何進行信息溝通發(fā)票校驗采購發(fā)票的處理流程如何處理運輸費用？發(fā)票校驗中主要檢查哪些數(shù)據(jù)？物料管理-庫存管理物料主數(shù)據(jù)物料如何計價，標準價或移動平均價？何種物料類型需要計價？成品，半成品，原材料等物料有否批號管理？哪些物料需要序列號管理？倉庫或車間有否條型碼管理物料庫存？物料收貨采購收貨到計價或不計價庫存？采購先收貨到質(zhì)檢庫存？幾種庫存類型？合格，質(zhì)檢，凍結(jié)，廢品等不同庫存地點之間貨物的轉(zhuǎn)移如何處理？是否有成品的客戶退貨？為銷售訂單的收貨？無采購訂單的收貨？免費收貨？物料發(fā)貨為生產(chǎn)的領(lǐng)料是直接到生產(chǎn)線，或先放置生產(chǎn)暫存區(qū)？部門領(lǐng)料如何處理？發(fā)貨到客戶寄售庫存？發(fā)貨到固定資產(chǎn)？發(fā)貨到客戶方？退貨到供應(yīng)商？物料倉儲物料如何存放，平面放置或貨架管理？生產(chǎn)中不合格品或退貨不合格品如何處理？如何處理物料在質(zhì)檢狀態(tài)，合格狀態(tài)，凍結(jié)狀態(tài)之間轉(zhuǎn)移？通過物料標簽或其他形式？特殊庫存如何進行批管理？如何管理可回收包裝物？如何管理特殊客戶庫存？如何管理外協(xié)原材料庫存？如何管理寄售庫存？物料管理-倉庫管理如何管理立體貨位庫存？倉庫管理與庫存總量管理的接口如何處理？有否危險品的特殊處理？倉庫管理中庫存類型，庫存區(qū)域，貨位等劃分規(guī)則倉庫管理中貨物移動類型的管理？是否采取先進先出或其他的出庫策略？生產(chǎn)計劃與控制BOM結(jié)構(gòu)請描述典型的BOM結(jié)構(gòu)？BOM結(jié)構(gòu)通常有多少層次？如何劃分，根據(jù)加工工序，或是根據(jù)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)？每一層的組件數(shù)設(shè)計BOM與生產(chǎn)BOM之間的關(guān)系，及如何進行轉(zhuǎn)換？對單個產(chǎn)成品，有否多套BOM結(jié)構(gòu)？生產(chǎn)中如何確定使用哪套BOM結(jié)構(gòu)？BOM的工程更改如何跟蹤？是否有替代BOM及BOM組件的替代需求？如何處理？工作中心/工藝路線目前工作中心如何設(shè)定，到車間、機臺組、或單個機臺？設(shè)定的原則是什么？目前的工藝定額數(shù)據(jù)是否準確，定額的設(shè)定是為了排產(chǎn)，或是為了計算成本？是否需要對工作中心做到能力計劃?在工藝路線中是否設(shè)定質(zhì)檢工序?生產(chǎn)單個物料是否會有不同工藝路線?生產(chǎn)計劃對銷售與生產(chǎn)長期與中長期預(yù)測計劃的處理流程?長期預(yù)測中如何處理生產(chǎn)能力與供應(yīng)商能力檢查?采用何種計劃策略-按訂單生產(chǎn),或按預(yù)測生產(chǎn),或其他方式?主生產(chǎn)計劃制訂的流程?裝配計劃制訂流程？精加工計劃制訂流程？物料需求計劃原材料采購計劃制訂的流程？生產(chǎn)訂單怎樣創(chuàng)建生產(chǎn)訂單？在生產(chǎn)訂單創(chuàng)建的過程中是否需要進行物料與能力的可用性檢查?生產(chǎn)過程中有否外協(xié)加工工序?如何處理？在生產(chǎn)訂單中,除需求數(shù)量與需求日期是否還需要提供其他信息?是否需要管理生產(chǎn)用工具？目前如何進行管理?生產(chǎn)訂單執(zhí)行怎樣批準生產(chǎn)訂單的下達?是否需要打印相關(guān)單據(jù)？請描述生產(chǎn)用物料備料領(lǐng)料流程?生產(chǎn)訂單排產(chǎn)流程?半成品的生產(chǎn)是否由單獨生產(chǎn)訂單控制?如何管理半成品庫存?如何控制生產(chǎn)訂單的處理狀態(tài)，如領(lǐng)料狀況、各工序完工情況、入庫情況?是否需要設(shè)定成品收貨數(shù)量的容差?成品收貨時是否需要分配序列號?序列號何時產(chǎn)生？原材料的消耗是否采取通過生產(chǎn)報工倒扣的方式?

主題回復(fù)組織結(jié)構(gòu)1. 負責(zé)銷售的組織銷售組織的名稱銷售組織的職責(zé)分支機構(gòu)的設(shè)置情況對分支機構(gòu)的管理內(nèi)部銷售管理機構(gòu)、人員分組和對其的職責(zé)劃分銷售業(yè)務(wù)內(nèi)部處理流程2. 銷售渠道的管理現(xiàn)存銷售的銷售渠道名稱及其功能對自屬銷售渠道的管理方法對其它機構(gòu)銷售渠道的利用情況物料主數(shù)據(jù)銷售產(chǎn)品的名稱及其來源(自產(chǎn)、外購、代理銷售、其它)銷售產(chǎn)品的編碼原則及其結(jié)構(gòu)為何？銷售產(chǎn)品的基本計量單位和銷售單位、裝運單位有何異同？產(chǎn)品銷售時是以單個產(chǎn)品單位還是以捆綁式銷售(Billofmaterials)？何種產(chǎn)品采用捆綁式銷售?銷售產(chǎn)品替換(如由于某些原因，某種產(chǎn)品不再生產(chǎn)而用一種產(chǎn)品來自動替代)、產(chǎn)品建議和產(chǎn)品列表(排除)的情況是否存在？產(chǎn)品在不同公司、地區(qū)、銷售組織和銷售渠道間的分配情況是什么？客戶主數(shù)據(jù)客戶的類型的劃分原則和標準是什么？哪個部門和何種人員負責(zé)對客戶進行管理(如負責(zé)客戶的聯(lián)絡(luò)、接受客戶訂單和客戶問題的處理)？何種部門和人員負責(zé)客戶信息資料的電腦輸入？客戶的何種信息資料被輸入電腦？對客戶資料的權(quán)限管理情況如何？銷售業(yè)務(wù)主流程管理詢價管理客戶的通常詢價的方式是什么？如何處理客戶的詢價？銷售報價管理如何向客戶報價？報價的依據(jù)(如根據(jù)客戶的詢價、以前的訂單)是什么？報價的有效期是如何管理的？報價結(jié)束的標志是什么？合同管理現(xiàn)在使用的合同類型有幾種？每種合同的主要內(nèi)容是什么？采用何種方式對合同進行后續(xù)處理？銷售訂單管理客戶(包括內(nèi)部和外部客戶)購貨是否統(tǒng)統(tǒng)納入訂單管理？填制銷售訂單的依據(jù)(客戶詢價單、報價單、直接創(chuàng)建)是什么下列類型的訂單是否使用？(1)、正常訂單(2)、免費發(fā)貨訂單(如免費試用)(3)、后繼免費發(fā)貨訂單(4)、現(xiàn)金銷售訂單(5)、其它上述訂單類型中用的最多的是什么？有無商品的寄銷業(yè)務(wù)？寄銷業(yè)務(wù)是如何處理的？什么部門和人員負責(zé)寄銷存貨的管理？對客戶的問題(如退貨、換貨、退款)是如何處理的？對客戶的退貨有什么樣的審批程序？對客戶的退貨如何進行管理(如先入質(zhì)量檢查倉、凍結(jié)存貨倉、還是直接入可使用物品倉)？退貨的價格和原售價有無差異？如何處理退貨的運輸費用？對客戶要求的發(fā)運日期是如何管理的？客戶下訂單日期和運抵客戶指定地點的間隔時間通常為幾個工作日？對不能達到客戶要求的情況如何進行內(nèi)部和外部處理？對應(yīng)退還包裝物的處理是什么？對客戶希望的價格和售價間的差距如何處理的？對訂單的權(quán)限(如何人負責(zé)接受客戶訂單、何人負責(zé)輸入訂單、何人批準訂單、何人有權(quán)對訂單進行修改和刪除)是如何管理的？如何通知倉管部門備貨？如何計劃發(fā)運時間和地點？如何組織發(fā)運機構(gòu)和運輸路線？如何管理訂單的輕重緩急程度？對拖欠訂單的處理程序？對先需外購而后銷售的情況處理程序？一張訂單通常包括多少種物品？在一個銷售組織中銷售人員處理的客戶是固定的還是不固定的？一個銷售人員每周處理的訂單數(shù)量和金額為何？訂單處理到什么程度即可發(fā)貨？如何監(jiān)測