年度經(jīng)營計(jì)劃報(bào)表模

年度經(jīng)營計(jì)劃報(bào)表系列年度經(jīng)營計(jì)劃編制樹編制依據(jù)說明公司年度經(jīng)營管理工作回顧公司內(nèi)外部環(huán)境分析（SWOT）本公司經(jīng)營或工作方針（本年度企業(yè)的基本政策）年度經(jīng)營計(jì)劃編制樹編制依據(jù)說明公司年度經(jīng)營管理工作回顧公司內(nèi)外部環(huán)境分析（SWOT）本公司經(jīng)營或工作方針（本年度企業(yè)的基本政策）本年度企業(yè)計(jì)劃目標(biāo)經(jīng)營目標(biāo)計(jì)劃表管理目標(biāo)計(jì)劃表收入預(yù)算表成本預(yù)算表現(xiàn)金預(yù)算表銷售費(fèi)用/管理費(fèi)用/財(cái)務(wù)費(fèi)用表利潤預(yù)算表年度經(jīng)營計(jì)劃報(bào)表系列—表一經(jīng)營目標(biāo)計(jì)劃總表（一級表）編制單位：制表日期：0000/00/00允項(xiàng)次濃目標(biāo)類型錯(cuò)目標(biāo)類型和饅目標(biāo)值晉責(zé)任單位醒責(zé)任人端計(jì)劃進(jìn)度器權(quán)重%仗備注賓1祝經(jīng)營目標(biāo)稱90鑰1串.1煩銷售收入舅1.枕2施利潤艦1.壺3奧貨款回收率桐1.蒸4李存貨周轉(zhuǎn)率劍2與管理目標(biāo)草10冊2.1懇2.2著2.3摧2.4引2.5落計(jì)劃、報(bào)告做、報(bào)表槍2.5駁合計(jì)筑100單位領(lǐng)導(dǎo)：計(jì)劃主管：制表人：年度經(jīng)營計(jì)劃報(bào)表系列---財(cái)務(wù)表一年損益(利潤)預(yù)算表（二級表）編制單位：制表日期：00/00/00單位：萬元比行次嬌指標(biāo)名稱切上年實(shí)際析本年計(jì)劃錦預(yù)算分解呼備注貿(mào)一季度映二季度這三季度宅四季度膀1錄一、主營業(yè)比務(wù)收入數(shù)2奏減：主營業(yè)朗務(wù)成本追3奸主營業(yè)務(wù)稅濾金及附加震4憑二、主營業(yè)桶務(wù)利潤換5慌加：其他業(yè)帝務(wù)利潤阿6悼減：營業(yè)費(fèi)育用鉤7數(shù)管理費(fèi)用戰(zhàn)8豈財(cái)務(wù)費(fèi)用述9攜四：營業(yè)利送潤顏10沒加語：投資收益熄11婚術(shù)營業(yè)皇外收入報(bào)12打減音：營業(yè)外支筋出員賞13射五：利潤男總額走14成減罩：所得稅昌15對六：凈利潤燙16保獅貨款回磨收率耽17靠存貨周轉(zhuǎn)率綿備注念折舊方法及霜范圍敬八項(xiàng)準(zhǔn)備金停計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)仆上繳集團(tuán)管糧理費(fèi)金額菠單位領(lǐng)導(dǎo):計(jì)劃主管:制表人:年度經(jīng)營計(jì)劃報(bào)表系列---參考表年收入預(yù)算表編制單位：制表日期：00/00/00單位：萬元桶序號腰收入項(xiàng)目走上年實(shí)際僵本年計(jì)劃票計(jì)算依據(jù)錦預(yù)算分解漆備注嶼一季度緒二季度于三季度援四季度錢12月預(yù)測斗侵合計(jì)單位領(lǐng)導(dǎo):計(jì)劃主管:制表人:年度經(jīng)營計(jì)劃報(bào)表系列---參考表年成本預(yù)算表介編制單位：拉孔半粘展啊階徑制表日期紙：00/集00/00堅(jiān)您炎謠頭單位：萬屆元姿奧覆枯收亦撫秘影瞧作悔彈礙序號掩成本項(xiàng)目逗上年實(shí)際廣本年計(jì)劃澡計(jì)算依據(jù)泳預(yù)算分解收備注穗一季度少二季度裂三季度昂四季度宣12月預(yù)測驅(qū)合計(jì)萍單位領(lǐng)導(dǎo):熱堵飛闊梯賽霧皇計(jì)劃主管乞:究孔疏全娃勢袖制表人:貸年度經(jīng)營計(jì)推劃報(bào)表系列暫---拖參考表竿作喂狡貢青浸咸年銷售（經(jīng)的營）費(fèi)用預(yù)言算表高編制單位：緊臨腥戶唐照斜普制表日期：跌00/0改0/00乏用蜘次陡秘單位：萬元路侍均夜孩介挽賢役課雄網(wǎng)摸則摟序號竄費(fèi)用項(xiàng)目令上年實(shí)際獸本年計(jì)劃供計(jì)算依據(jù)賢預(yù)算分解慣備注晝一季度湊二季度三三季度榨四季度項(xiàng)12月預(yù)測冒合計(jì)倡單位領(lǐng)導(dǎo):紋捎舞熊壩把喪紛計(jì)劃主么管:蒼能謝殖易弟菠制表人:減年度經(jīng)營計(jì)序劃報(bào)表系列猴---賓參考表太蔽始無腎違兆年管理費(fèi)用墳預(yù)算表珍編制單位：吸臺(tái)眨灘抹旅嚴(yán)幫制表日擇期：00陳/00/0跌0毀檔占距單位：椒萬元嘉櫻暗插失門腐雀模拼寫磚違亦序號膽費(fèi)用項(xiàng)目搶上年實(shí)際狹本年計(jì)劃領(lǐng)計(jì)算依據(jù)養(yǎng)預(yù)算分解腎備注作一季度動(dòng)二季度常三季度厭四季度搭合計(jì)艇單位領(lǐng)導(dǎo):取蔬腹?jié)簿Y殼太計(jì)劃主提管:幼路市鞠玩郵循制表人:博年度經(jīng)營計(jì)厭劃報(bào)表系列咸---玻參考表廣過磚極擱戚特臟年財(cái)務(wù)費(fèi)用灰預(yù)算表終編制單位：御翻之疾流旅撥汽制表日期匙：00/債00/00授被已潤內(nèi)單位：萬電元蹈菠構(gòu)塞車袖撿墓答墨尊捷算癥頌鞋澇酬牌勞崇序號賤費(fèi)用項(xiàng)目裙上年實(shí)際累本年計(jì)劃搞計(jì)算依據(jù)承預(yù)算分解峰備注乓一季度損二季度自三季度純四季度袖合計(jì)博單位領(lǐng)導(dǎo):意零誰凳斗狀瞞計(jì)劃主旨管:臟謊意萄拆蜜罩制表人:價(jià)年度經(jīng)營計(jì)訪劃報(bào)表系列饅---塵財(cái)務(wù)表二阿江旺效瘦夕佛年現(xiàn)金預(yù)算戴表（二級表緞）傾編制單位：嬸絡(luò)淚鏟褲藝辛制江表日期：補(bǔ)00/00佳/00廟專桌強(qiáng)單框位：萬元謙沖估項(xiàng)次育預(yù)算項(xiàng)目輔預(yù)算分解攜備注橡一季度而二季度域三季度展四季度捆1杜期初現(xiàn)金余膽額勒2差預(yù)算現(xiàn)金收博入刊2．1忙主營業(yè)務(wù)收濕入倉2．2成其他現(xiàn)金流涂入箱3碰可用現(xiàn)金合家計(jì)（1+2鏡）纏4照預(yù)算現(xiàn)金支窩出紡其中：購買逝存貨冶直接人工濫制造費(fèi)用義銷售費(fèi)用奸管理費(fèi)用孩財(cái)務(wù)費(fèi)用吼其他費(fèi)用拌資本支出禽歸還貸款修5鞠應(yīng)有最低現(xiàn)純金余額開6纖現(xiàn)金需求合諷計(jì)（4+5咸）釘7漏多余或不足朱（3-6）范8懂期末現(xiàn)金余搜額（5+7呢）送9創(chuàng)缺口解決途狹徑計(jì)劃葛單位領(lǐng)導(dǎo):霧括閘亂蛋縱預(yù)數(shù)計(jì)劃主株管:悅遺史段簡滲柿制表人:外管理目標(biāo)計(jì)盼劃表（二級織表）免編制單位：小達(dá)誓渠隙廢制表日期侮：0000屢/00/0可0睜項(xiàng)次冶目標(biāo)類型濕目標(biāo)類型和蓋目標(biāo)值趣責(zé)任單位司責(zé)任人何計(jì)劃進(jìn)度它權(quán)重%宋忠備注鉗合計(jì)抓10商備注：各公狂司管理目標(biāo)抓控制在5項(xiàng)矩之內(nèi)偶單位領(lǐng)導(dǎo)：亞亡江椅續(xù)堵計(jì)襯劃主管：封新開各革蒜制表人：禍附表1秧柄椅皇對調(diào)著年黃久月扯產(chǎn)業(yè)公司生突產(chǎn)經(jīng)營統(tǒng)計(jì)滾月報(bào)表立公司名稱：蔑領(lǐng)階眉糟核額絮歷盾偵紐單位覺：萬元稀序號捷項(xiàng)篩坑目吸本年計(jì)劃油本年實(shí)際尤上年實(shí)際寸本月數(shù)崖本年累計(jì)數(shù)菠年計(jì)劃拼完成率%瘋上年同期涂累計(jì)數(shù)科比上年同期鍬增長數(shù)夠1尸主營業(yè)務(wù)收惑入狗2渴主營業(yè)務(wù)成磚本躲3爹主營業(yè)務(wù)稅磁金及附加勿4于主營業(yè)務(wù)利幟潤渣5南管理費(fèi)用魂6滑財(cái)務(wù)費(fèi)用軍7掏銷售費(fèi)用說8壁利潤總額坊9畫貨款回收率獅10黑存貨周轉(zhuǎn)率坡11藝經(jīng)營活動(dòng)密凈現(xiàn)金流量架12裕存貨：注其中：庫存踐商品緒13該應(yīng)收帳款周鐘轉(zhuǎn)率弓14件總資產(chǎn)剖15受本期工資總潮額返16改期末員工總蠟數(shù)窗單位負(fù)責(zé)人惑：庫緒徒以審核人：得宰見柴填報(bào)滾人：軍注：墳1閑、以上數(shù)據(jù)侮必須與當(dāng)期歡財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)斗據(jù)統(tǒng)一；稈2研、平均數(shù)＝甜（期初數(shù)額杏＋期末數(shù)額膨）傍/2腿，無法取得笛平均數(shù)可用戒期末數(shù)。響3交、他貨款回收率熱=1—{（蓬資產(chǎn)負(fù)債表錫中應(yīng)收帳款刻期末余額/好（資產(chǎn)負(fù)債譜表中應(yīng)收帳室款期初余額夾+本期銷售王收入+本期豈應(yīng)交銷項(xiàng)稅忌額））窄哥少落翅元附表2久贏呼堤陸省年閱嘴月海星飲品幟生產(chǎn)經(jīng)營統(tǒng)蜘計(jì)月報(bào)表（閑二）池序號淚項(xiàng)棚留目導(dǎo)單位幕自有品牌產(chǎn)誦品鵲代加工利本月數(shù)渴本年累計(jì)它本月數(shù)狡本年累計(jì)常1肥產(chǎn)量飲噸扶其中：果汁未噸甲毒乳飲料直噸闊占茶飲料效噸怨飲用哭水治噸項(xiàng)稠酒蘿噸諷2護(hù)產(chǎn)值張萬元辛其中：果汁辦萬元朱愿乳飲料遣萬元愿叉茶飲料羨萬元梯飲用馳水戴萬元突稠酒哲萬元浮3鏡銷售收入敏萬元愁按品種分：拿果汁細(xì)萬元撒乳塞飲料汗萬元昂聲茶飲辱料鐮萬元廉閉飲用水森萬元合議稠酒扇萬元澆按地區(qū)分：瓦陜西腔萬元森草其它地區(qū)更萬元廢項(xiàng)目軍期末庫存早期末庫存鉆4歇庫存商品準(zhǔn)萬元斥其中：果汁汪萬元撞未乳飲料洲萬元等梅茶飲料鎖萬元拔飲用緒水國萬元甩稠酒覽萬元塌單位負(fù)責(zé)人源：曠畢蓋審核人眨：蛋虜她填擁報(bào)人：李注：飲品公友司除了應(yīng)填冬寫產(chǎn)業(yè)公司旅生產(chǎn)經(jīng)營統(tǒng)屆計(jì)報(bào)表外，倚還需填寫本賭報(bào)表。別附表3絮焰鴿鋼鳳瓶騾年氣張?jiān)卤煤Ｐ巧虡I(yè)孩經(jīng)營統(tǒng)計(jì)月葛報(bào)表（二）梅序號溉項(xiàng)愁量目五連鎖超市分便利島匆百貨商城逆物流配送擔(dān)本月數(shù)脈本月止累計(jì)仍本月數(shù)糞本月止累計(jì)姜本月數(shù)辣本月止累計(jì)狗本月數(shù)骨本月止累計(jì)堅(jiān)1嬸銷售收入構(gòu)2紛利潤總額霉3西人均勞效左4鼻平均地效楊5易平均客單價(jià)生6岸存貨周轉(zhuǎn)次社數(shù)謹(jǐn)7笨毛利率色8猜門店數(shù)燃9項(xiàng)期末生營業(yè)面積急10式期末旺員工人數(shù)繪序號攪項(xiàng)必葛目聯(lián)物流貿(mào)易夫食品母運(yùn)輸夕數(shù)碼緒本月數(shù)詳本月止累計(jì)抽本月數(shù)疫本月止累計(jì)壘本月數(shù)刃本月止累計(jì)棍本月數(shù)獎(jiǎng)本月止累計(jì)耕1船銷售收入踏2哨利潤總額誰3墨毛利率蜓4憐存貨周轉(zhuǎn)次后數(shù)晴5市期末碎員工人數(shù)窩扛維雨醬仁矛盒裝腹針便蹤單位：萬矛元龜單位負(fù)責(zé)人袋：凝里停聯(lián)審核人：靠傭地罪填報(bào)摸人：糊注：海星商萍業(yè)除了應(yīng)填巖寫鋼產(chǎn)業(yè)公司生艙產(chǎn)經(jīng)營統(tǒng)計(jì)穩(wěn)報(bào)表外愛，還需填寫鏟本表。蠢附表4州脈觀麥魚管年寬控月房地產(chǎn)公桑司沉項(xiàng)目陸建設(shè)運(yùn)營統(tǒng)丹計(jì)月報(bào)表客類別隔單位飄計(jì)劃數(shù)醒本年累計(jì)舅年計(jì)劃唐完成率%測去年同期累散計(jì)屢備注初項(xiàng)目完成投明資殿萬元?dú)W項(xiàng)目完成進(jìn)矛度招萬元仇儲(chǔ)備土地面照積傳M念2縮新開工項(xiàng)目乓面積閣M耐2賀房屋建筑施笛工面積帶M慘2邀房屋建筑竣蚊工面積咐M譜2遷商品房銷售激面積皆M已2背商品房銷售摔收入壟萬元皺利潤總額歌萬元盯總資產(chǎn)嗚萬元巡期末員工總剝數(shù)姑人填報(bào)日期：膨單位負(fù)責(zé)人睬：標(biāo)