金蝶K3RISE財(cái)務(wù)軟件建立帳套及初始化流程圖

2004年渠道啟動大會20040128金蝶K/3rise軟件-標(biāo)準(zhǔn)財(cái)務(wù)第一頁，共五十二頁。2004年渠道啟動大會20040128賬套的創(chuàng)建進(jìn)入金蝶K/3中間層服務(wù)部件→賬套管理新建→輸入賬套號和賬套名稱（單位名稱）選擇數(shù)據(jù)庫文件路徑及日志文件路徑→確定對建好的賬套進(jìn)行設(shè)置機(jī)構(gòu)名稱、本位幣、啟用期間→確定→確定注意對于賬套設(shè)置中的上述三個(gè)設(shè)置一旦確定就不能進(jìn)行修改第二頁，共五十二頁。2004年渠道啟動大會20040128K/3主界面第三頁，共五十二頁。2004年渠道啟動大會20040128會計(jì)科目的引入第四頁，共五十二頁。2004年渠道啟動大會20040128總賬系統(tǒng)參數(shù)的設(shè)置第五頁，共五十二頁。2004年渠道啟動大會20040128總賬系統(tǒng)參數(shù)的設(shè)置第六頁，共五十二頁。2004年渠道啟動大會20040128總賬系統(tǒng)參數(shù)的設(shè)置第七頁，共五十二頁。2004年渠道啟動大會20040128總賬系統(tǒng)設(shè)置應(yīng)注意事項(xiàng)對于沒有購買應(yīng)收、應(yīng)付賬款管理的單位想要借助于總賬系統(tǒng)來進(jìn)行往來業(yè)務(wù)核銷必須選擇啟用往來業(yè)務(wù)核銷。想要通過系統(tǒng)每月自動進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)損益必須設(shè)置本年利潤科目321，并選擇結(jié)賬要求損益類科目余額為零。在實(shí)際應(yīng)用過程當(dāng)中最好選擇憑證過賬前必須審核以保證財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的正確性。若采用單一記字憑證的單位最好選擇新增憑證自動添補(bǔ)斷號。但選擇收、付、轉(zhuǎn)字的單位就不要選擇此項(xiàng)，以免出現(xiàn)各種憑證在一起統(tǒng)一編號的情況。選擇顯示科目的最新余額及預(yù)算額?？梢栽阡浫霊{證時(shí)隨時(shí)了解最新余額。第八頁，共五十二頁。2004年渠道啟動大會20040128幣別的添加第九頁，共五十二頁。2004年渠道啟動大會20040128憑證字的添加第十頁，共五十二頁。2004年渠道啟動大會20040128計(jì)量單位計(jì)量單位是采用計(jì)量單位組來管理的，對于每一個(gè)計(jì)量單位組只能有一個(gè)默認(rèn)的基本計(jì)量單位，同一組內(nèi)的其它計(jì)量單位均為輔助計(jì)量單位，并且和默認(rèn)計(jì)量單位有著固定的換算關(guān)系。第十一頁，共五十二頁。2004年渠道啟動大會20040128客戶中上級組的增加第十二頁，共五十二頁。2004年渠道啟動大會20040128具體客戶的增加第十三頁，共五十二頁。2004年渠道啟動大會20040128供應(yīng)商的增加其添加的方式與客戶完全相同，綠色區(qū)域?yàn)楸剌斎腠?xiàng)，黃色區(qū)域?yàn)樽詣由身?xiàng)，白色區(qū)域?yàn)榭删庉嬳?xiàng)，其中不帶有省略號的手工錄入項(xiàng)，帶有省略號的為可選擇項(xiàng)。對于上級組的設(shè)置：當(dāng)核算對象很多時(shí)可以采用分組的形式來歸類。對于具體的客戶絕對不能做成上級組，否則在調(diào)用該資料會無法找到。也就是說只有下面有明細(xì)級次的才可做為上級組的形式出現(xiàn)。第十四頁，共五十二頁。2004年渠道啟動大會20040128新增會計(jì)（明細(xì)）科目的幾種情況涉及外幣的會計(jì)科目在新增時(shí)一定要選擇其所核算的外幣，并進(jìn)行期末調(diào)匯。涉及數(shù)量金額的會計(jì)科目一定要選擇數(shù)量金額輔助核算，并選擇對應(yīng)的計(jì)量單位組及缺省單位。掛核算項(xiàng)目就相當(dāng)于對會計(jì)科目開設(shè)明細(xì)科目，對于一個(gè)會計(jì)科目可以掛多個(gè)核算項(xiàng)目，而且多個(gè)核算項(xiàng)目之間是一種平行關(guān)系。往來業(yè)務(wù)核算，在財(cái)務(wù)處理中涉及往來業(yè)務(wù)核算的會計(jì)科目只有應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款、預(yù)收賬款、預(yù)付賬款。第十五頁，共五十二頁。2004年渠道啟動大會20040128涉及外幣的新增明細(xì)會計(jì)科目第十六頁，共五十二頁。2004年渠道啟動大會20040128涉及數(shù)量金額的新增明細(xì)會計(jì)科目第十七頁，共五十二頁。2004年渠道啟動大會20040128掛核算項(xiàng)目的會計(jì)科目的設(shè)置第十八頁，共五十二頁。2004年渠道啟動大會20040128涉及往來業(yè)務(wù)核算的會計(jì)科目第十九頁，共五十二頁。2004年渠道啟動大會20040128物料的添加第二十頁，共五十二頁。2004年渠道啟動大會20040128物料中物流資料的處理第二十一頁，共五十二頁。2004年渠道啟動大會20040128注意對于沒有使用供應(yīng)鏈的單位可以新增“產(chǎn)成品”核算項(xiàng)目掛接在產(chǎn)成品會計(jì)科目上，做為明細(xì)。也可將物料做為核算項(xiàng)目掛在原材料會計(jì)科目上。對于使用供應(yīng)鏈的單位就不用對原材料和庫存商品開明細(xì)科目并設(shè)置成為數(shù)量金額輔助核算，只需掛核算項(xiàng)目。因?yàn)樵诠?yīng)鏈可以隨時(shí)查看進(jìn)、銷、存報(bào)表及即時(shí)庫存。但是在添加物料時(shí)必須設(shè)置成兩個(gè)上級組：即原料、產(chǎn)品。并在增添詳細(xì)資料時(shí)要選擇其對應(yīng)的計(jì)價(jià)方法、存貨科目代碼、銷售收入科目代碼、銷售成本科目代碼。生成憑證傳遞到總賬。第二十二頁，共五十二頁。2004年渠道啟動大會20040128初始數(shù)據(jù)的錄入第二十三頁，共五十二頁。2004年渠道啟動大會20040128外幣初始數(shù)據(jù)錄入第二十四頁，共五十二頁。2004年渠道啟動大會20040128往來核算科目數(shù)據(jù)錄入第二十五頁，共五十二頁。2004年渠道啟動大會20040128數(shù)量金額科目數(shù)據(jù)錄入第二十六頁，共五十二頁。2004年渠道啟動大會20040128試算平衡第二十七頁，共五十二頁。2004年渠道啟動大會20040128結(jié)束初始化第二十八頁，共五十二頁。2004年渠道啟動大會20040128憑證錄入設(shè)置第二十九頁，共五十二頁。2004年渠道啟動大會20040128日常憑證錄入第三十頁，共五十二頁。2004年渠道啟動大會20040128數(shù)量金額憑證第三十一頁，共五十二頁。2004年渠道啟動大會20040128外幣憑證的錄入第三十二頁，共五十二頁。2004年渠道啟動大會20040128核算項(xiàng)目憑證的錄入第三十三頁，共五十二頁。2004年渠道啟動大會20040128往來業(yè)務(wù)憑證的錄入第三十四頁，共五十二頁。2004年渠道啟動大會20040128憑證的審核第三十五頁，共五十二頁。2004年渠道啟動大會20040128憑證過賬第三十六頁，共五十二頁。2004年渠道啟動大會20040128憑證的沖銷第三十七頁，共五十二頁。2004年渠道啟動大會20040128憑證的修改及處理過程憑證在錄入之后審核之前發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤，由錄入員在憑證查詢當(dāng)中直接進(jìn)行修改。憑證在審核之后過賬之前發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤，應(yīng)先由審核員取消審核，再由錄入員進(jìn)行修改。憑證在過賬之后結(jié)賬之前發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤，只能采用紅字沖銷或者是補(bǔ)充登記。憑證在結(jié)賬之后發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤，只能在下一個(gè)月進(jìn)行沖銷，但要手工調(diào)整本月會計(jì)報(bào)表。金蝶軟件提供反結(jié)賬、反過賬、反審核、反初始化的功能。但正常運(yùn)行后最好還是采用正常的修改方式。在做期末調(diào)匯之前必須將當(dāng)月所有業(yè)務(wù)憑證審核過賬。在結(jié)轉(zhuǎn)損益之前必須將當(dāng)月所有模塊生成的憑證審核過賬再結(jié)轉(zhuǎn)損益。以免有末被結(jié)轉(zhuǎn)的損益科目余額存在。第三十八頁，共五十二頁。2004年渠道啟動大會20040128模式憑證的編制第三十九頁，共五十二頁。2004年渠道啟動大會20040128自動轉(zhuǎn)賬憑證第四十頁，共五十二頁。2004年渠道啟動大會20040128期末調(diào)匯第四十一頁，共五十二頁。2004年渠道啟動大會20040128結(jié)轉(zhuǎn)損益第四十二頁，共五十二頁。2004年渠道啟動大會20040128多欄賬的設(shè)計(jì)第四十三頁，共五十二頁。2004年渠道啟動大會20040128核算項(xiàng)目組合表（最多只能是兩個(gè)核算項(xiàng)目的組合）第四十四頁，共五十二頁。2004年渠道啟動大會20040128報(bào)表選擇報(bào)表→（性質(zhì)）模板：打開資產(chǎn)負(fù)債表和損益表將他們轉(zhuǎn)存到報(bào)表當(dāng)中。在（性質(zhì)）報(bào)表當(dāng)中將報(bào)表打開，報(bào)表有兩種視圖模式，數(shù)據(jù)視圖和公式視圖。在數(shù)據(jù)視圖狀態(tài)下單擊數(shù)據(jù)菜單下的報(bào)表重算。資產(chǎn)負(fù)債表出現(xiàn)不平衡或數(shù)值不同于手工報(bào)表的原因是因?yàn)樨?cái)務(wù)軟件的報(bào)表公式具有一定的通用性，對于不同的單位也會有差異。修改方面如下①若單位的存貨科目有在貸方的應(yīng)記住把借方加進(jìn)來貸方減出去。②對于將預(yù)收賬款的金額做在應(yīng)收賬款貸方的單位或者把預(yù)付賬款做在應(yīng)付賬款借方的單位就會使結(jié)果比手工報(bào)表額增加，但那是手工做賬的錯(cuò)誤，本就應(yīng)該調(diào)整。③在報(bào)表取數(shù)時(shí)如果期初數(shù)據(jù)平，期末數(shù)據(jù)不平主要的原因是可能還有末結(jié)轉(zhuǎn)的本期損益存在或是有未結(jié)轉(zhuǎn)的制造費(fèi)用。第四十五頁，共五十二頁。2004年渠道啟動大會20040128自定義報(bào)表的編制在新建報(bào)表時(shí)一定將視圖切換到公式視圖，否則在進(jìn)行表頁添加管理時(shí)將會出現(xiàn)錯(cuò)誤的表格結(jié)構(gòu)。報(bào)表的表頭和表尾的編輯在格式菜單下的表屬性中選擇頁眉和頁腳并依次編輯。格式菜單位下表頁管理可以將設(shè)置好的報(bào)表格式按表頁的形成添加并在不同的會計(jì)期間來獲取不同期間報(bào)表。工具菜單下的表頁匯總可以實(shí)現(xiàn)對于表頁的全部、連續(xù)、選期的匯總。但在表頁匯總之前必須對報(bào)表進(jìn)行保存并將非數(shù)據(jù)單元格鎖定。對于結(jié)構(gòu)相同取數(shù)類型相同的會計(jì)數(shù)據(jù)在編制報(bào)表時(shí)可以采用選擇工具菜單下批量添充的形式來操作。常用報(bào)表函數(shù)：ACCT（總賬取數(shù)）、RPTDATE（取當(dāng)前報(bào)表日期）、REF_F（表間取數(shù)）第四十六頁，共五十二頁。2004年渠道啟動大會20040128現(xiàn)金管理系統(tǒng)現(xiàn)金管理系統(tǒng)在應(yīng)用過程當(dāng)中必須掌握以下幾點(diǎn)：1、初始數(shù)據(jù)的輸入只能采用從總引入的形式。2、可以通過現(xiàn)金收付流水賬生成憑證到總賬。3、現(xiàn)金與總賬的具體核對應(yīng)在現(xiàn)金管理→總賬數(shù)據(jù)→與總賬對賬。4、在票據(jù)管理中對于使用了應(yīng)收款管理和應(yīng)付管理模塊的用戶可以從應(yīng)收、應(yīng)付傳票據(jù)過來。支付的支票一定在是支票管理中先購入再領(lǐng)用。第四十七頁，共五十二頁。2004年渠道啟動大會20040128固定資產(chǎn)管理在固定資產(chǎn)管理界面添加基礎(chǔ)資料并且還可以在卡片類別管理當(dāng)中增加自定義數(shù)據(jù)項(xiàng)。對于動態(tài)折舊方法的解釋：當(dāng)影響固定資產(chǎn)折舊的要素發(fā)生變化時(shí)應(yīng)將其折舊方法原來的方式調(diào)整為與其對應(yīng)的動態(tài)方式。對于固定資產(chǎn)初始數(shù)據(jù)的錄入只能是在固定資產(chǎn)管理界面采用卡片的形式錄入。結(jié)束初始化后對于反初始化工作只能在系統(tǒng)設(shè)置→初始化去反。對于固定資產(chǎn)卡片的變動必須記住不管當(dāng)月對該項(xiàng)固定資產(chǎn)做幾次變動但必須在一張卡片上處理。換句話說應(yīng)是每項(xiàng)固定資產(chǎn)每月只能產(chǎn)生一張變動卡片。對于采用工作量法計(jì)提折舊的固定資產(chǎn)必須在計(jì)提折舊前輸入當(dāng)中工作量。計(jì)提固定資產(chǎn)折舊后仍可調(diào)整折舊額，在保存時(shí)系統(tǒng)會自動修改折舊憑證。第四十八頁，共五十二頁。2004年渠道啟動大會20040128應(yīng)收賬款管理應(yīng)收賬款的初始數(shù)據(jù)包括：①已銷售出庫但沒有收回貨款的發(fā)票（普通發(fā)票和專用發(fā)票）。②已借出的沒有收回的借款單（應(yīng)收單）。③已收到的預(yù)收賬款（預(yù)收單）。④已收到的還沒有到達(dá)承兌期的應(yīng)收票據(jù)。⑤估計(jì)日后還有收回可能的已發(fā)生確認(rèn)壞賬。在日常處理業(yè)務(wù)中當(dāng)有銷售業(yè)務(wù)時(shí)就錄入對應(yīng)的發(fā)票。不管收到什么款先做收款單。當(dāng)收回貨款或是借款時(shí)可以采用選單（應(yīng)收單）的形式做收款單，并且可以同步核銷。（對于部分核銷的可以修改金額為實(shí)際核銷金額）涉及票據(jù)的業(yè)務(wù)一定要到票據(jù)處理當(dāng)中去做，到憑證管理中去生成憑證。涉及壞賬處理的憑證一定要到壞賬處理當(dāng)中去做。對于要求錄入合同的單位可在業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)采用關(guān)聯(lián)合同的形式做發(fā)票并且還可以攜帶收款計(jì)劃到發(fā)票。第四十九頁，共五十二頁。2004年渠道啟動大會20040128應(yīng)付賬款管理應(yīng)付賬款與應(yīng)收賬款的處理流程基本相同而且比應(yīng)收賬款還要簡單，因這應(yīng)付賬款不涉及壞賬處理。切記應(yīng)收賬款的處理流程呀！第五十頁，共五十二頁。2004年渠道啟動大會20040128現(xiàn)金流量表首選單擊系統(tǒng)選項(xiàng)創(chuàng)建報(bào)表方案，并選定該方案進(jìn)入界面。具體操作步驟如下：①指定報(bào)表時(shí)間：1月1日至12月31日②選擇現(xiàn)金科目：現(xiàn)金、銀行存款、其他貨幣資金、短期投資（現(xiàn)金等價(jià)物）③修改報(bào)表項(xiàng)目：對于有外幣業(yè)務(wù)的用戶應(yīng)是報(bào)表項(xiàng)目當(dāng)中添加因匯率變動而產(chǎn)生的現(xiàn)金流量（匯兌收益、匯兌損失）④提取數(shù)據(jù)：不重復(fù)提取報(bào)表期間的憑證數(shù)據(jù)⑤T型賬款：T型賬戶的所有數(shù)據(jù)分析結(jié)果全部進(jìn)入到現(xiàn)金流量表的主表，借方為流入貸方為流出。只分析非現(xiàn)金類數(shù)據(jù)（鼠標(biāo)右鍵單擊按下級科目展開）。⑥分析完T型賬戶分析附表項(xiàng)目：附表當(dāng)中所有數(shù)據(jù)分析的結(jié)果全部都進(jìn)入現(xiàn)金流量的附表。（采用鼠標(biāo)右鍵單擊按下級科目展開，并逐一選擇科目單擊右鍵顯示對方科目的形式分析）⑦查看報(bào)表：對于有外幣業(yè)務(wù)的用戶，不要忘選擇包括匯率變動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量。⑧對于不涉及現(xiàn)金的收支和投資活動的數(shù)據(jù)應(yīng)在項(xiàng)目當(dāng)中選擇到該項(xiàng)目單擊右鍵點(diǎn)屬性，選擇鎖定值，并錄入數(shù)據(jù)。（該數(shù)據(jù)雖然分析不到，但可以在總賬當(dāng)中查到）第五十一頁，共五十二頁。內(nèi)容總結(jié)2004年渠道啟動大