某學(xué)校年度發(fā)展計(jì)劃與學(xué)雜費(fèi)具體規(guī)劃

文藻外語學(xué)院

96學(xué)年度發(fā)展計(jì)劃與學(xué)雜費(fèi)具體規(guī)劃96年07月04日綱要資金來源、去路整體發(fā)展獎(jiǎng)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)教學(xué)卓越計(jì)畫收支總表收入經(jīng)常門支出資本門支出融資規(guī)劃學(xué)雜費(fèi)具體規(guī)劃資金來源、去路經(jīng)常性收入非經(jīng)常性收入96整體發(fā)展獎(jiǎng)補(bǔ)助款資本門60%：教學(xué)研究設(shè)備、圖書博物、學(xué)務(wù)設(shè)備、耐震補(bǔ)強(qiáng)工程經(jīng)常門40%：改善師資(研究、研習(xí)、進(jìn)修、升等、著作、教材製作)行政研習(xí)、學(xué)務(wù)經(jīng)費(fèi)、薪資補(bǔ)助

96年核定95年核定95-96年差異獎(jiǎng)補(bǔ)助款57,371,16746,198,08011,173,087自籌款5,737,1174,619,8081,117,309合計(jì)63,108,28450,817,88812,290,39696年度計(jì)57,371,167，支出預(yù)算較95年度增加12,290,396。96年度各校獎(jiǎng)補(bǔ)助款項(xiàng)一覽表

96年教學(xué)卓越計(jì)畫暫估經(jīng)常門資本門補(bǔ)助款自籌款小計(jì)

49,000

21,000

70,000

12,320

82,32070%30%100%17.60%

96年度根據(jù)95年度實(shí)際補(bǔ)助金額暫估70,000千元95年度分配比例：經(jīng)常門(55%)，資本門(45%)96年度規(guī)定分配比例：經(jīng)常門(70%)，資本門(30%)預(yù)算規(guī)劃程序

(經(jīng)常性收入─整體發(fā)展與學(xué)年度預(yù)算、非經(jīng)常性收入─教學(xué)卓越計(jì)畫)整體發(fā)展獎(jiǎng)補(bǔ)助款(執(zhí)行期間1/1~12/31)96獎(jiǎng)補(bǔ)經(jīng)費(fèi)：95/11預(yù)估報(bào)部，96/05教育部函知核定金額97獎(jiǎng)補(bǔ)經(jīng)費(fèi)：96/11預(yù)估報(bào)部，97/01教育部核定教學(xué)卓越計(jì)畫96/06訂定96年度計(jì)畫與預(yù)算報(bào)部。96/09教育部核定金額，修正報(bào)部。學(xué)年度預(yù)算96/04~05統(tǒng)籌各項(xiàng)收入與各單位支出需求96/06審查96學(xué)年度預(yù)算(審查小組、行政、校務(wù)會(huì)議審查)96/05預(yù)估96學(xué)年度教學(xué)卓越補(bǔ)助金額，編制預(yù)算報(bào)部96/07董事會(huì)議審查、報(bào)部備查

96預(yù)算收支單位：千元可融資額度64,000收入p.13單位：千元p.17p.16p.17p.17p.18p.18p.18p.18p.1812345678910學(xué)雜費(fèi)收入p.14單位：千元學(xué)雜費(fèi)收入

605,000實(shí)習(xí)費(fèi)收入

9,040宿舍費(fèi)收入

19,700小計(jì)633,740補(bǔ)助收入p.17單位：千元推廣教育收支

合計(jì)校本部四維分部臺(tái)南分部華語中心收入

52,100

24,090

17,000

5,010

6,000支出

人事費(fèi)

23,634

9,760

6,360

2,923

4,591業(yè)務(wù)費(fèi)

8,000

2,800

3,350

1,456

394維護(hù)費(fèi)

700

97

483

90

30小計(jì)

32,334

12,657

10,193

4,469

5,015預(yù)估餘絀

19,766

11,433

6,807

541

985p.16建教合作收入國科會(huì)計(jì)畫案

5,000企業(yè)委訓(xùn)

4,000政府委訓(xùn)(含南區(qū)資源中心)

6,000

15,000其他教學(xué)活動(dòng)收入

教育學(xué)程學(xué)分費(fèi)

1,730暑修學(xué)分費(fèi)

4,300雙主修、輔系學(xué)分費(fèi)

3,000

9,030p.17思源翻譯社預(yù)算營業(yè)收入7,800營業(yè)支出(4,000)

營業(yè)毛利3,800營業(yè)費(fèi)用(2,300)

預(yù)估餘絀1,500p.18其他收支退輔基金收支退撫基金收入以學(xué)費(fèi)2%估算(9,157千元)，退休撫恤費(fèi)以退撫基金收入1.5倍估算(13,736千元)。雜項(xiàng)收支試務(wù)費(fèi)收支：2178千元。p.18,24雜項(xiàng)收支收入支出遊學(xué)團(tuán)5,000遊學(xué)團(tuán)5,000場地費(fèi)收入4,000大專英檢2,000停車費(fèi)2,300初戀營900其他1,000畢業(yè)禮服清洗費(fèi)400大專英檢2,000學(xué)生證400水電費(fèi)1,200影印費(fèi)100初戀營900冷氣卡90全家代售收入900停車證50行政管理費(fèi)600其他200進(jìn)修部清潔費(fèi)500證明文件收入700小計(jì)19,100

9,140p.18,24收入p.13單位：千元p.17p.16p.17p.17p.18p.18p.18p.18p.1812345678910支出單位：千元預(yù)計(jì)收入

學(xué)雜費(fèi)收入633,74069%補(bǔ)助捐贈(zèng)收入173,86919%推廣收入52,1006%其他收入58,4356%預(yù)計(jì)總收入918,144100%預(yù)計(jì)支出

經(jīng)常門(729,372)79%資本門(153,777)17%償還圖書館、宿舍借款(12,500)1%小計(jì)(895,649)98%工程款前餘絀22,495

新建大樓工程保留款(80,715)

新建大樓借款(58,220)

經(jīng)常門支出p.5,19單位：千元人事費(fèi)472,48665%業(yè)務(wù)費(fèi)103,89914%維護(hù)費(fèi)38,5655%退休撫卹費(fèi)13,7362%獎(jiǎng)助學(xué)金支出31,6004%推廣教育支出32,3344%建教合作支出10,7001%財(cái)務(wù)支出14,7342%其他支出11,3182%合計(jì)729,372100%人事費(fèi)三支出p.2三096學(xué)年度95學(xué)年度差異百分比備註行政人事費(fèi)112,707104,2958,4128.07%晉級(jí)新聘職員教學(xué)人事費(fèi)359,779322,46335,31610.88%晉級(jí)增班增聘師資專案人事費(fèi)小計(jì)472,486428,75843,72810.20%單位：三千元業(yè)務(wù)費(fèi)三支出行政業(yè)三務(wù)費(fèi)：新增單三位及大三樓，增三加業(yè)務(wù)三費(fèi)。校史室三增加溯三源系統(tǒng)三等業(yè)務(wù)三費(fèi)需求教學(xué)業(yè)三務(wù)費(fèi)：卓越計(jì)三畫經(jīng)常三門分配三比例提三高至70%，整體三發(fā)展獎(jiǎng)三補(bǔ)助款三提高，三增加專三案業(yè)務(wù)三費(fèi)提撥三金額。新增研三究所業(yè)三務(wù)費(fèi)。單位：三千元

96學(xué)年度95學(xué)年度差異百分比行政業(yè)務(wù)費(fèi)25,42320,3555,06819.93%教學(xué)業(yè)務(wù)費(fèi)78,47664,46714,00917.85%小計(jì)103,89984,82219,07718.36%p.2三1,三22維修費(fèi)行政維三修費(fèi)：空調(diào)、三電梯、三保險(xiǎn)等三維護(hù)費(fèi)三用增加三。教學(xué)維三修費(fèi)：全校區(qū)三校舍、三設(shè)備修三繕費(fèi)用三增加。

96年度95年度差異備註行政維修費(fèi)6,8808,269(1,389)

教學(xué)維修費(fèi)31,68523,8487,837

小計(jì)38,56532,1176,448

p.2三2,三23單位：三千元獎(jiǎng)助學(xué)三金支出本年度三未調(diào)整三學(xué)雜費(fèi)三，依教三育部規(guī)三定學(xué)雜三費(fèi)至少三應(yīng)提撥3%為獎(jiǎng)助三學(xué)金三(18,三000千元)三，預(yù)估三教育部三補(bǔ)助工三讀費(fèi)140萬元，三合計(jì)最三低額度三為19,三400三,00三0元。各單位三預(yù)算需三求24,三800千元，三校內(nèi)經(jīng)三費(fèi)需增三加提撥5,4三00千元。預(yù)估教三育部及三各縣市三政府獎(jiǎng)三學(xué)金約6,8三00千元。合計(jì)96學(xué)年度三獎(jiǎng)助學(xué)三金支出三估算為31,三600千元。獎(jiǎng)助學(xué)金提撥(學(xué)雜費(fèi)收入3%)18,000教育部工讀費(fèi)補(bǔ)助1,400增加提撥5,400其他專案補(bǔ)助及校外獎(jiǎng)助學(xué)金6,800小計(jì)31,600p.2三3資本支三出單位：三千元預(yù)計(jì)現(xiàn)金流入

學(xué)雜費(fèi)收入633,74069%補(bǔ)助捐贈(zèng)收入173,86919%推廣收入52,1006%其他收入58,4356%預(yù)計(jì)總收入918,144100%預(yù)計(jì)現(xiàn)金流出

經(jīng)常門(729,372)79%資本門(153,777)17%償還圖書館、宿舍借款(12,500)1%小計(jì)(895,649)98%工程款前餘絀22,495

新建大樓工程保留款(80,715)

新建大樓借款(58,220)

資本支三出p.1三1單位：三千元建築物三改良p.1三1耐震補(bǔ)強(qiáng)工程17,829正氣樓空調(diào)與裝修工程

13,000至善樓工程(15F國際會(huì)議廳、B2變電站空調(diào))

3,671露德樓研究室工程

2,500體適能中心、韻律教室空調(diào)

1,560行政大樓旁堤岸邊坡整修

750

化雨堂西側(cè)圍籬及門禁管理工程

270化雨堂一樓廁所無障礙空間

150

39,730單位：三千元機(jī)器儀三器設(shè)備實(shí)習(xí)費(fèi)三設(shè)備96收入96支出預(yù)算資本門經(jīng)常門9,0007,2001,800單位：三千元A502教室設(shè)備更新3,200入侵防護(hù)系統(tǒng)2,450統(tǒng)計(jì)軟體450電子郵件伺服器250技術(shù)服務(wù)組200技術(shù)服務(wù)組180DNS主機(jī)132Q102電腦加裝記憶體122公簡廳K001單槍95校園授權(quán)軟體60求真樓Q001遠(yuǎn)距視訊56文園教室電源定時(shí)器5

小計(jì)7,200安全監(jiān)三視系統(tǒng)至善樓、聚賢館及育美體育館1,200,000正氣樓及明園271,000莊敬樓、自強(qiáng)樓及公簡廳256,000求真樓256,000露德樓219,000圖書館210,000化雨堂地下室學(xué)生社團(tuán)160,000

2,572,000資訊視三聽設(shè)備請參考三附件，計(jì)9,9三82千元資訊系三統(tǒng)公文電子化系統(tǒng)3,500,000公文影像掃瞄500,000建置特殊選課系統(tǒng)100,000修正語檢系統(tǒng)程式50,000新增研究所學(xué)籍成績管理功能50,000成績自動(dòng)化收費(fèi)系統(tǒng)設(shè)備300,000教學(xué)意見回饋與評(píng)量系統(tǒng)暨教學(xué)評(píng)量網(wǎng)路系統(tǒng)(第二期)100,000

4,600,000支出單位：三千元預(yù)計(jì)現(xiàn)金流入

學(xué)雜費(fèi)收入633,74069%補(bǔ)助捐贈(zèng)收入173,86919%推廣收入52,1006%其他收入58,4356%預(yù)計(jì)總收入918,144100%預(yù)計(jì)現(xiàn)金流出