中國出版集團公司2014年度部門預(yù)算

-PAGE17-中國出版集團公司2014年度部門預(yù)算二〇一四年四月中國出版集團公司2014年部門預(yù)算目錄第一部分中國出版集團公司部門概況部門職能部門預(yù)算單位構(gòu)成第二部分中國出版集團公司2014年部門預(yù)算表一、收支預(yù)算總表二、關(guān)于中國出版集團公司2014年收支預(yù)算總表的說明三、收入預(yù)算表四、關(guān)于中國出版集團公司2014年收入預(yù)算表的說明五、支出預(yù)算表六、關(guān)于中國出版集團公司2014年支出預(yù)算表的說明七、財政撥款支出預(yù)算表八、關(guān)于中國出版集團公司2014年財政撥款支出預(yù)算表的說明九、政府性基金預(yù)算收支出表十、“三公經(jīng)費”財政撥款預(yù)算表第三部分名詞解釋第一部分中國出版集團公司部門概況一、部門職能中國出版集團是適應(yīng)出版業(yè)改革發(fā)展的需要，經(jīng)中共中央、國務(wù)院批準(zhǔn)，于2002年4月9日成立的國家級出版機構(gòu)。2004年3月25日，根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于中國出版集團轉(zhuǎn)制為中國出版集團公司并授權(quán)管理國有資產(chǎn)等有關(guān)問題的批復(fù)》（國函[2004]22號），中國出版集團整體轉(zhuǎn)制為中國出版集團公司，財務(wù)、預(yù)算關(guān)系在財政部單列。（一）集團公司以出版物生產(chǎn)和銷售為主業(yè)，是集各種介質(zhì)出版物的出版和銷售、連鎖經(jīng)營、版權(quán)貿(mào)易、進出口貿(mào)易、印刷復(fù)制、信息技術(shù)服務(wù)、藝術(shù)品經(jīng)營、科技開發(fā)、金融融資于一體的經(jīng)營多元化的大型企業(yè)集團。（二）集團公司的主要任務(wù)是：實施國家重大文化工程，出版更多更好的優(yōu)秀作品，加強國際文化交流與合作，為滿足人民群眾的精神文化需求、構(gòu)建和諧社會和祖國的和平崛起做出貢獻；依靠科技進步、深化企業(yè)改革，優(yōu)化資源配置、提高集約水平，強化經(jīng)營管理、增強競爭能力，增值國有資產(chǎn)、提升企業(yè)實力，為繁榮出版事業(yè)和發(fā)展出版產(chǎn)業(yè)做出貢獻。二、部門預(yù)算單位構(gòu)成中國出版集團公司部門預(yù)算包括：中國出版集團公司本級預(yù)算和中國大百科全書出版社（以下簡稱：大百科）預(yù)算。第二部分中國出版集團公司2014年部門預(yù)算表表1收支預(yù)算總表部門：中國出版集團公司單位：萬元收入支出項目預(yù)算數(shù)項目預(yù)算數(shù)一、財政撥款收入6,403.42一、文化體育與傳媒支出6,123.42二、事業(yè)收入新聞出版562.12三、事業(yè)單位經(jīng)營收入出版發(fā)行562.12四、其他收入其他文化體育與傳媒支出5,561.30宣傳文化發(fā)展專項支出5,561.30二、住房保障支出280.00住房改革支出280.00住房公積金140.00提租補貼50.00購房補貼90.00本年收入合計6,403.42本年支出合計6,403.42用事業(yè)基金彌補收支差額結(jié)轉(zhuǎn)下年上年結(jié)轉(zhuǎn)收入總計6,403.42支出總計6,403.42關(guān)于中國出版集團公司2014年收支預(yù)算總表的說明收入預(yù)算（一）財政撥款收入：2014年年初預(yù)算收入6,403.42萬元，比2013年減少15,174萬元，降幅70.32%。減少原因主要是2013年包含“其他文化體育與傳媒支出”下的“文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金”及“《中國大百科全書》第三版編纂出版項目”預(yù)算，2014年該預(yù)算尚未核定。（二）事業(yè)收入：無。（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：無。（四）其他收入：無。二、支出預(yù)算（一）文化體育與傳媒：2014年年初預(yù)算支出6,123.42萬元，比2013年減少15,146萬元，降幅71.21%。減少的原因主要是2013年包含“其他文化體育與傳媒支出”下的“文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金”及“《中國大百科全書》第三版編纂出版項目”預(yù)算，2014年該預(yù)算尚未核定。（二）住房保障支出：2014年年初預(yù)算支出280萬元，比2013年減少28萬元，降幅9.09%。減少的原因主要是工資基數(shù)、職工人數(shù)等發(fā)生變化。表2收入預(yù)算表部門：中國出版集團公司單位：萬元科目編碼科目名稱合計上年結(jié)轉(zhuǎn)財政撥款

收入上級補助收入事業(yè)收入事業(yè)單位經(jīng)營收入下級單位上繳收入其他收入用事業(yè)基金彌補收支差額金額其中：教育收費207文化體育與傳媒6,123.426,123.4220705新聞出版562.12562.122070505出版發(fā)行562.12562.1220799其他文化體育與傳媒支出5,561.305,561.302079902宣傳文化發(fā)展專項支出5,561.305,561.30221住房保障支出280.00280.0022102住房改革支出280.00280.002210201住房公積金140.00140.002210202提租補貼50.0050.002210203購房補貼90.0090.00合計6,403.426,403.42關(guān)于中國出版集團公司2014年收入預(yù)算表的說明中國出版集團公司2014年預(yù)算表中各項收入合計6,403.42萬元，均為財政撥款收入，無“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“下級單位上繳收入”、“其它收入”和“用事業(yè)基金彌補收支差額”。其中：一、文化體育與傳媒6,123.42萬元，占總財政撥款的95.63%，包括：新聞出版562.12萬元，其他文化體育與傳媒支出5,561.30萬元。二、住房保障支出280萬元，占總財政撥款的4.37%。主要是住房改革支出280萬元。根據(jù)《中共中央辦公廳國務(wù)院辦公廳關(guān)于深化中央各部門各單位出版社體制改革的意見》（中辦發(fā)[2009]16號）相關(guān)規(guī)定，中國出版集團公司轉(zhuǎn)制前由中央財政安排的部分基本支出維持原預(yù)算渠道不變。表3支出預(yù)算表部門：中國出版集團公司單位：萬元科目編碼科目名稱合計基本支出項目支出上繳上級支出事業(yè)單位

經(jīng)營支出對下級單位補助支出207文化體育與傳媒6,123.42562.125,561.3020705新聞出版562.12562.122070505出版發(fā)行562.12562.1220799其他文化體育與傳媒支出5,561.305,561.302079902宣傳文化發(fā)展專項支出5,561.305,561.30221住房保障支出280.00280.0022102住房改革支出280.00280.002210201住房公積金140.00140.002210202提租補貼50.0050.002210203購房補貼90.0090.00合計6,403.42842.125,561.30關(guān)于中國出版集團公司2014年支出預(yù)算表的說明中國出版集團公司2014年預(yù)算表中各項支出合計6,403.42萬元，均為財政撥款。包括基本支出842.12萬元，占總支出的13.15%；項目支出5,561.30萬元，占總支出的86.85%；無“上繳上級支出”、“事業(yè)單位經(jīng)營支出”及“對下級單位補助支出”。一、基本支出：2014年年初預(yù)算842.12萬元。根據(jù)《中共中央辦公廳國務(wù)院辦公廳關(guān)于深化中央各部門各單位出版社體制改革的意見》（中辦發(fā)[2009]16號）相關(guān)規(guī)定，中國出版集團公司轉(zhuǎn)制前由中央財政安排的部分基本支出維持原預(yù)算渠道不變。其中：（一）文化體育與傳媒支出562.12萬元，用于離退休人員津補貼支出。（二）住房保障支出280萬元，用于按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等支出。二、項目支出：2014年年初預(yù)算5,561.30萬元，全部為文化體育與傳媒支出，用于“出版企業(yè)發(fā)展專項資金”一般性項目的經(jīng)費支出。根據(jù)《中共中央辦公廳國務(wù)院辦公廳關(guān)于深化中央各部門各單位出版社體制改革的意見》（中辦發(fā)[2009]16號）相關(guān)規(guī)定，中國出版集團公司轉(zhuǎn)制前由中央財政安排的部分項目支出維持原預(yù)算渠道不變。表4財政撥款支出預(yù)算表部門：中國出版集團公司單位：萬元科目2013年執(zhí)行數(shù)2014年預(yù)算數(shù)2014年預(yù)算比2013年預(yù)算執(zhí)行2014年預(yù)算比2013年預(yù)算執(zhí)行（扣除發(fā)改委安排的基建）科目編碼科目名稱執(zhí)行數(shù)扣除發(fā)改委安排的基建后執(zhí)行數(shù)年初預(yù)算數(shù)扣除發(fā)改委安排的基建后預(yù)算數(shù)增減額增減比率（%）增減額增減比率（%）小計當(dāng)年財政撥款當(dāng)年國庫集中支付結(jié)余數(shù)207文化體育與傳媒21,269.4212,367.528,901.9021,269.426,123.426,123.42-15,146.00-71.21-15,146.00-71.2120705新聞出版562.12562.12562.12562.12562.122070505出版發(fā)行562.12562.12562.12562.12562.1220799其他文化體育與傳媒支出20,707.3011,805.408,901.9020,707.305,561.305,561.30-15,146.00-73.14-15,146.00-73.142079902宣傳文化發(fā)展專項支出15,561.306,659.408,901.9015,561.305,561.305,561.30-10,000.00-64.26-10,000.00-64.262079999其他文化體育與傳媒支出5,146.005,146.005,146.00-5,146.00-100.00-5,146.00-100.00221住房保障支出308.00308.00308.00280.00280.00-28.00-9.09-28.00-9.0922102住房改革支出308.00308.00308.00280.00280.00-28.00-9.09-28.00-9.092210201住房公積金135.00135.00135.00140.00140.005.003.705.003.702210202提租補貼52.0052.0052.0050.0050.00-2.00-3.85-2.00-3.852210203購房補貼121.00121.00121.0090.0090.00-31.00-25.62-31.00-25.62合計21,577.4212,675.528,901.9021,577.426,403.426,403.42-15,174.00-70.32-15,174.00-70.32關(guān)于中國出版集團公司2014年財政撥款支出預(yù)算表的說明一、財政撥款預(yù)算規(guī)模變化情況2014年年初預(yù)算6,403.42萬元，全部為財政撥款。比2013年執(zhí)行數(shù)（執(zhí)行數(shù)是當(dāng)年的財政撥款數(shù)加當(dāng)年的國庫集中支付結(jié)余數(shù)）減少15,174萬元，減少的原因主要是2013年包含“其他文化體育與傳媒支出”下的“文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金”及“《中國大百科全書》第三版編纂出版項目”預(yù)算，2014年該預(yù)算尚未核定。二、財政撥款預(yù)算結(jié)構(gòu)情況2014年年初預(yù)算主要涉及：文化體育與傳媒（類）支出6,123.42萬元，占95.63%；住房保障支出（類）支出280萬元，占4.37%。三、財政撥款預(yù)算具體使用安排情況2014年年初財政撥款預(yù)算數(shù)6,123.42萬元，具體情況如下：（一）文化體育與傳媒（類）：主要用于離退休人員經(jīng)費和一般性項目支出。1.新聞出版（款）出版發(fā)行（項）：2014年年初財政撥款用于離退休人員經(jīng)費562.12萬元，與2013年預(yù)算執(zhí)行數(shù)持平。根據(jù)《中共中央辦公廳國務(wù)院辦公廳關(guān)于深化中央各部門各單位出版社體制改革的意見》（中辦發(fā)[2009]16號）相關(guān)規(guī)定，中國出版集團公司轉(zhuǎn)制前由中央財政安排的部分基本支出維持原預(yù)算渠道不變。2.其他文化體育與傳媒支出（款）：主要用于出版企業(yè)發(fā)展和文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一般性項目支出，根據(jù)《中共中央辦公廳國務(wù)院辦公廳關(guān)于深化中央各部門各單位出版社體制改革的意見》（中辦發(fā)[2009]16號）相關(guān)規(guī)定，中國出版集團公司轉(zhuǎn)制前由中央財政安排的部分項目支出維持原預(yù)算渠道不變。包括：（1）宣傳文化發(fā)展專項支出（項）：2014年年初財政撥款出版企業(yè)發(fā)展專項資金一般性項目支出5,561.30萬元，比2013年預(yù)算執(zhí)行數(shù)減少10,000萬元，降幅64.26%減少的原因主要是2013年包含“《中國大百科全書》第三版編纂出版項目”預(yù)算，2014年該預(yù)算尚未核定。（2）其他文化體育與傳媒支出（項）：2014年年初預(yù)算未安排，比2013年預(yù)算執(zhí)行數(shù)減少5,146萬元，降幅100%，減少原因主要是2013年包含“文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金”預(yù)算，2014年該預(yù)算尚未核定。（二）住房保障支出（類）住房改革支出（款）：用于按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放住房改革支出預(yù)算。根據(jù)《中共中央辦公廳國務(wù)院辦公廳關(guān)于深化中央各部門各單位出版社體制改革的意見》（中辦發(fā)[2009]16號）相關(guān)規(guī)定，中國出版集團公司轉(zhuǎn)制前由中央財政安排的部分基本支出維持原預(yù)算渠道不變。2014年年初財政撥款預(yù)算數(shù)為280萬元，比2013年執(zhí)行數(shù)減少28萬元，降幅9.09%。具體情況如下：1.住房公積金（項）：2014年年初財政撥款預(yù)算數(shù)為140萬元，比2013年執(zhí)行數(shù)增加5萬元，增幅3.70%。增加的原因主要是測算住房公積金的工資基數(shù)略有增長。2.提租補貼（項）：2014年財政撥款預(yù)算數(shù)為50萬元。比2013年執(zhí)行數(shù)減少2萬元，降幅3.85%。減少的原因主要是符合發(fā)放補貼人員減少。3.購房補貼（項）：2014年年初財政撥款預(yù)算數(shù)為90萬元，比2013年執(zhí)行數(shù)減少31萬元，降幅25.62%。減少的原因主要是符合國家房改政策規(guī)定應(yīng)發(fā)放購房補貼的人員減少。表5政府性基金預(yù)算支出表部門：中國出版集團公司單位：萬元科目編碼科目名稱合計基本支出項目支出合計注：中國出版集團公司無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的基本支出和項目支出預(yù)算，故本表無數(shù)據(jù)。表6“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算表部門：中國出版集團公司單位：萬元2013年預(yù)算數(shù)2013年預(yù)算執(zhí)行數(shù)2014年預(yù)算數(shù)合計因公出國（境）費公務(wù)用車購置及運行費公務(wù)接待費合計因公出國（境）費公務(wù)用車購置及運行費公務(wù)接待費合計因公出國（境）費公務(wù)用車購置及運行費公務(wù)接待費小計公務(wù)用車購置費公務(wù)用車運行費小計公務(wù)用車購置費公務(wù)用車運行費小計公務(wù)用車購置費公務(wù)用車運行費注：中國出版集團公司無“三公”預(yù)算經(jīng)費，故本表無數(shù)據(jù)。第四部分名詞解釋一、財政撥款收入：指中央財政當(dāng)年撥付的資金。根據(jù)《中共中央辦公廳國務(wù)院辦公廳關(guān)于深化中央各部門各單位出版社體制改革的意見》（中辦發(fā)[2009]16號）相關(guān)規(guī)定，中國出版集團公司轉(zhuǎn)制前由中央財政安排的預(yù)算收入維持原預(yù)算渠道不變。二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。中國出版集團公司轉(zhuǎn)企改制后無該項收入。三、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。中國出版集團公司轉(zhuǎn)企改制后無該項收入。四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。中國出版集團公司轉(zhuǎn)企改制后無該項收入。五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計用當(dāng)年的“財政撥款收入”“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。七、文化體育與傳媒（類）新聞出版（款）出版發(fā)行（項）：指用于文化出版類單位的支出。根據(jù)《中共中央辦公廳國務(wù)院辦公廳關(guān)于深化中央各部門各單位出版社體制改革的意見》（中辦發(fā)[2009]16號）相關(guān)規(guī)定，中國出版集團公司轉(zhuǎn)制前由中央財政安排的部分基本支出維持原預(yù)算渠道不變。具體為中國出版集團公司所屬預(yù)算單位的離退休人員經(jīng)費的基本支出。八、文化體育與傳媒（類）其他文化體育與傳媒支出（款）指用于改制文化單位文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展的支出。根據(jù)《中共中央辦公廳國務(wù)院辦公廳關(guān)于深化中央各部門各單位出版社體制改革的意見》（中辦發(fā)[2009]16號）相關(guān)規(guī)定，中國出版集團公司轉(zhuǎn)制前由中央財政安排的部分項目支出維持原預(yù)算渠道不變。具體為中國出版集團公司所屬預(yù)算單位的重大圖書出版和重大文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展的專項項目支出。其中：（一）宣傳文化發(fā)展專項支出（項）：具體為中國出版集團公司的重大圖書出版等一般性項目支出。（二）其他文化體育與傳媒支出（項）：具體為中國出版集團公司的重大文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展的專項項目支出。九、住房保障支出（類）住房改革支出（款）：指中國出版集團公司所屬預(yù)算單位按照國家政策規(guī)定用于住房改革方面的支出。根據(jù)《中共中央辦公廳國務(wù)院辦公廳關(guān)于深化中央各部門各單位出版社體制改革的意見》（中辦發(fā)[2009]16號）相關(guān)規(guī)定，中國出版集團公司轉(zhuǎn)制前由中央財政安排的部分基本支出維持原預(yù)算渠道不變。其中：（一）住房公積金（項），是按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。該項政策始于上世紀(jì)九十年代中期，在全國機關(guān)、企事業(yè)單位在職職工中普遍實施，繳存比例最低不低于5％，最高不超過12％，繳存基數(shù)為職工本人上年工資，目前已實施近20年時間。行政單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級別工資、機關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級（職務(wù)）工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠地區(qū)津貼，規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼、生活性補貼等；事業(yè)單位繳存基數(shù)