咨詢工程師考試輔導(dǎo)資料：企業(yè)投資項(xiàng)目前期咨詢

咨詢工程師考試輔導(dǎo)資料：企業(yè)投資項(xiàng)目前期咨詢

1.概念投資時(shí)機(jī)討論（OpportunityStudy）也稱投資時(shí)機(jī)鑒別，是進(jìn)展可行性討論之前的預(yù)備性調(diào)查討論，也是為尋求有價(jià)值的投資時(shí)機(jī)而對工程的有關(guān)背景、投資條件、市場狀況等所進(jìn)展的初步調(diào)查討論和分析猜測。

它包括一般時(shí)機(jī)討論和特定工程時(shí)機(jī)討論，一般時(shí)機(jī)討論可以分為地區(qū)時(shí)機(jī)討論、部門時(shí)機(jī)討論、資源開發(fā)時(shí)機(jī)討論三類。時(shí)機(jī)討論一般與規(guī)劃討論同步進(jìn)展，以時(shí)機(jī)討論結(jié)果為根底，可以設(shè)立備選工程庫，進(jìn)展工程儲(chǔ)藏，供今后制定投資打算和開展投資工程可行性討論用。

2.方法依靠閱歷進(jìn)展粗略的猜測估量，一般可不進(jìn)展具體的分析計(jì)算。

3.內(nèi)容

（1）分析投資動(dòng)機(jī)，把握投資目標(biāo)

（2）鑒別投資時(shí)機(jī)

一般從以下3個(gè)方面進(jìn)展鑒別：

①工程目標(biāo)與企業(yè)規(guī)劃目標(biāo)的關(guān)聯(lián)性。所選擇的投資時(shí)機(jī)必需符合企業(yè)總體進(jìn)展思路、指導(dǎo)思想及投資規(guī)劃目標(biāo)的要求。

②能夠發(fā)揮企業(yè)優(yōu)勢，具有可行性前景。如資源優(yōu)勢工程，強(qiáng)占資源優(yōu)勢，準(zhǔn)時(shí)進(jìn)展投資建立，是投資者獵取進(jìn)一步競爭優(yōu)勢的重要手段；高新技術(shù)優(yōu)勢工程，以高新技術(shù)作為企業(yè)選擇投資工程的方向，往往是獲得超額利潤的重要途徑；地理位置優(yōu)勢工程，在投資區(qū)位選擇上，運(yùn)用地理位置的優(yōu)勢往往特別重要；市場優(yōu)勢工程，通過投資市場的工程，挖掘潛在市場，是保持在市場競爭中的地位的重要途徑。

③符合企業(yè)現(xiàn)實(shí)狀況。在鑒別投資時(shí)機(jī)時(shí)，不僅要關(guān)注企業(yè)長遠(yuǎn)進(jìn)展戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，還要考慮企業(yè)目前的實(shí)際狀況，防止盲目超前。

（3）詳細(xì)工程論證

對于不同類型的投資時(shí)機(jī)，應(yīng)結(jié)合工程特點(diǎn)進(jìn)展論證。

①資源開發(fā)利用型工程，只要運(yùn)用科學(xué)的治理方法、創(chuàng)立合理的產(chǎn)品構(gòu)造，維持合理的投資規(guī)模，一般可以獲得良好收益。另外，獨(dú)具特色的旅游資源，獨(dú)特的地理、氣候形成的農(nóng)業(yè)資源，均可有效開發(fā)利用。

②填補(bǔ)市場空白型工程，工程投資效益的好壞關(guān)鍵在于市場。

③科技工程，有效發(fā)覺或引發(fā)市場需求，并針對需求組織人員進(jìn)展技術(shù)攻關(guān)，搶占技術(shù)上的地位是工程勝利帶來高投資回報(bào)的根底。

④配套效勞型工程，投資市場需求較為穩(wěn)定，市場風(fēng)險(xiǎn)較小，投資者可實(shí)行跟進(jìn)配套政策，投資開發(fā)配套工程。

⑤公共領(lǐng)域市場化運(yùn)作工程，投資風(fēng)險(xiǎn)小、收益有保證，但投資數(shù)額要求較高，是具有較強(qiáng)資本實(shí)力和良好融資渠道的投資者的良好選擇。

[2022年真題]一般建立工程的投資時(shí)機(jī)討論可分為（）。

A.環(huán)境條件時(shí)機(jī)討論B.資金來源時(shí)機(jī)討論

C.地區(qū)或區(qū)域時(shí)機(jī)討論D.部門或行業(yè)時(shí)機(jī)討論

E.資源開發(fā)時(shí)機(jī)討論

[答案]CDE

[解析]此題考察的是工程投資時(shí)機(jī)討論的分類。工程投資時(shí)機(jī)討論包括一般時(shí)機(jī)討論和特定工程時(shí)機(jī)討論。其中一般時(shí)機(jī)討論又可以分為地區(qū)時(shí)機(jī)討論、部門時(shí)機(jī)討論、資源開發(fā)時(shí)機(jī)討論三類。

（二）初步可行性討論

1.概念對時(shí)機(jī)討論所選擇的工程進(jìn)展進(jìn)一步的分析論證。

2.目的判別工程投資的必要性和可能性，初步推斷設(shè)想的工程是否有生命力，并提出是否需要進(jìn)一步開展工程可行性討論的結(jié)論。

3.范圍不是全部的工程都需要進(jìn)展初步可行性討論。對投資時(shí)機(jī)討論所選擇的較大或較簡單的工程，假如所把握的根底數(shù)據(jù)對工程目標(biāo)的可實(shí)現(xiàn)性的推斷仍感缺乏時(shí)，應(yīng)進(jìn)展初步可行性討論，以避開直接進(jìn)展具體可行性討論時(shí)花費(fèi)較多、費(fèi)時(shí)較長，而最終又判定工程不行行時(shí)所造成的損失。

4.內(nèi)容初步可行性討論的內(nèi)容與具體可行性討論根本一樣，但深度較淺。主要包括：工程目標(biāo)及功能定位、市場需求討論、工程建立地點(diǎn)選擇、工程方案構(gòu)思、工程建立方案初步論證。

（三）可行性討論

1.概念通過對工程的主要內(nèi)容和配套條件，如市場需求、資源供給、建立規(guī)模、工藝路線、設(shè)備選型、環(huán)境影響、投資和融資等，從技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、工程等方面進(jìn)展調(diào)查討論和分析比擬，并對工程建成以后可能取得的財(cái)務(wù)、經(jīng)濟(jì)效益及社會(huì)環(huán)境影響進(jìn)展猜測，從而提出該工程是否值得投資和如何進(jìn)展建立的分析評價(jià)意見。

2.企業(yè)投資工程可行性討論的根本要求

（1）可行性討論的依據(jù)

①企業(yè)進(jìn)展戰(zhàn)略規(guī)劃；

②工程建議書等相關(guān)文件；

③國家和地方經(jīng)濟(jì)社會(huì)進(jìn)展規(guī)劃、行業(yè)部門進(jìn)展規(guī)劃，如江河流域開發(fā)治理規(guī)劃、鐵路大路路網(wǎng)規(guī)劃、電力電網(wǎng)規(guī)劃、森林開發(fā)規(guī)劃等；

④涉及礦產(chǎn)資源開發(fā)的工程，應(yīng)有經(jīng)批準(zhǔn)的礦產(chǎn)儲(chǔ)量報(bào)告及礦產(chǎn)勘探報(bào)告等；

⑤有關(guān)法律、法規(guī)和政策；

⑥有關(guān)機(jī)構(gòu)公布的工程建立標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)、定額等；

⑦擬建場址的自然、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)概況等根底資料；

⑧合資、合作工程各方簽訂的協(xié)議或意向文件；

⑨與擬建工程有關(guān)的各種市場信息資料。

（2）可行性討論的詳細(xì)要求

①預(yù)見性。不僅應(yīng)對歷史、現(xiàn)狀資料進(jìn)展討論和分析，更重要的是應(yīng)對將來的市場需求、投資效益進(jìn)展猜測和估算；

②公正性。必需堅(jiān)持實(shí)事求是，在調(diào)查討論的根底上，根據(jù)客觀狀況進(jìn)展論證和評價(jià)；

③牢靠性。應(yīng)仔細(xì)討論確定工程的技術(shù)經(jīng)濟(jì)措施，以保證工程的安全性和牢靠性，對于不行行的工程或方案應(yīng)提出否認(rèn)意見，以避開投資決策損失；

④科學(xué)性。必需應(yīng)用現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)手段進(jìn)展市場討論、科學(xué)評價(jià)工程的盈利力量、償債力量及對經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、環(huán)境等產(chǎn)生的影響，為工程決策供應(yīng)科學(xué)依據(jù)。

（3）可行性討論的深度要求

①內(nèi)容齊全，數(shù)據(jù)精確，論據(jù)充分，結(jié)論明確，以滿意決策者定方案定工程的需要；

②選用的主要設(shè)備的規(guī)格、參數(shù)應(yīng)能滿意預(yù)訂貨的要求，引進(jìn)的技術(shù)設(shè)備的資料應(yīng)能滿意合同談判的要求；

③可行性討論中重大技術(shù)、財(cái)務(wù)方案應(yīng)有兩個(gè)以上方案的比選；

④可行性討論中確定的主要工程技術(shù)數(shù)據(jù)應(yīng)能滿意工程初步設(shè)計(jì)的要求；

⑤對建立投資和生產(chǎn)本錢應(yīng)進(jìn)展分項(xiàng)具體估算，其誤差應(yīng)掌握在±10%以內(nèi)；

⑥可行性討論確定的融資方案應(yīng)能滿意銀行等金融機(jī)構(gòu)信貸決策的需要；

⑦可行性討論報(bào)告應(yīng)反映在可行性討論過程中消失的某些方案的重大分歧以及未被接受的理由，以供決策者權(quán)衡利弊進(jìn)展決策。

【2022年真題】以下關(guān)于投資工程可行性討論報(bào)告深度要求的表述，錯(cuò)誤的