財(cái)務(wù)部核算組崗位架構(gòu)及工作規(guī)劃

財(cái)務(wù)部核算組崗位架構(gòu)崗位職責(zé)：財(cái)務(wù)經(jīng)理：統(tǒng)籌安排本小組內(nèi)各成員工作部署、工作復(fù)核、問題溝通，保持小組良好的工作氛圍;感謝閱讀1、負(fù)責(zé)編制項(xiàng)目預(yù)算與利潤報(bào)表；2、管理報(bào)表和稅務(wù)報(bào)表各科目差異明細(xì)整理與分析，按月合理控制差異；精品文檔放心下載3、OA付款類、非項(xiàng)目合同類以及費(fèi)用單據(jù)的審核工作謝謝閱讀4、了解各地區(qū)高新企業(yè)的節(jié)稅政策,各間公司合理稅收籌劃與安排；精品文檔放心下載5、財(cái)務(wù)印鑒登記制度的建全,保管財(cái)務(wù)用印（財(cái)務(wù)章）；謝謝閱讀6、協(xié)助財(cái)務(wù)總監(jiān)各類審計(jì)和業(yè)務(wù)審計(jì)相關(guān)資料準(zhǔn)備；7、協(xié)助財(cái)務(wù)總監(jiān)各類融資相關(guān)資料準(zhǔn)備；8、各項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng)金計(jì)算以及核對工作;10、各項(xiàng)目競標(biāo)數(shù)據(jù)的填寫以及提供(包含對外和對內(nèi)）；11、完成財(cái)務(wù)總監(jiān)交與的其他臨時(shí)性/突發(fā)性任務(wù);匯報(bào)上級(jí)：財(cái)務(wù)總監(jiān)精品文檔放心下載財(cái)務(wù)主管：出具各公司管理報(bào)表等報(bào)表；1、會(huì)計(jì)憑證審核,對會(huì)計(jì)科目以及原始憑證后附附件的審核,相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的完善；謝謝閱讀2、結(jié)轉(zhuǎn)類、計(jì)提類、攤銷類、固定資產(chǎn)類的會(huì)計(jì)帳務(wù)處理（含固定資產(chǎn)盤點(diǎn)、謝謝閱讀完善固定資產(chǎn)管理制度等）；3、負(fù)責(zé)控制預(yù)算的具體執(zhí)行情況以及推行進(jìn)展并出具項(xiàng)目預(yù)算與執(zhí)行報(bào)表;精品文檔放心下載4、根據(jù)業(yè)務(wù)需要定期進(jìn)行金蝶維護(hù)與設(shè)置；5、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)憑證裝訂、收集及保管工作；6、負(fù)責(zé)往來賬的復(fù)核工作（應(yīng)收、應(yīng)付、其他應(yīng)收、其他應(yīng)付、收入、成本、精品文檔放心下載庫存等）；7、負(fù)責(zé)收集小組內(nèi)各種報(bào)表整理歸檔后提交;8、完成財(cái)務(wù)經(jīng)理及財(cái)務(wù)總監(jiān)交與的其他臨時(shí)性/突發(fā)性任務(wù)；精品文檔放心下載匯報(bào)上級(jí)：財(cái)務(wù)經(jīng)理費(fèi)用會(huì)計(jì)：1、各公司付款單據(jù)以及費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)的收集與初審；2、所有付款單以及費(fèi)用報(bào)銷單憑證錄入；3、各類費(fèi)用報(bào)表的編制，包括抵票還原、各項(xiàng)目費(fèi)用報(bào)表、人力成本表等費(fèi)用謝謝閱讀相關(guān)報(bào)表；4、團(tuán)隊(duì)建設(shè)費(fèi)、工資貼票以及其他應(yīng)付款未付報(bào)銷款統(tǒng)計(jì)與跟蹤；精品文檔放心下載5、其它應(yīng)收款/其它應(yīng)付的管理工作，包括月未核對及催收借款以及與人事部感謝閱讀扣工資明細(xì)的提供與核對；6、各項(xiàng)目備用金核對工作，確保金蝶賬套與出納登記的備用金使用情況一致；7、完成財(cái)務(wù)經(jīng)理及財(cái)務(wù)總監(jiān)交與的其他臨時(shí)性/突發(fā)性任務(wù)；匯報(bào)上級(jí)：財(cái)務(wù)主管感謝閱讀往來會(huì)計(jì):1、京東和天貓平臺(tái)的各類服務(wù)費(fèi)核算及發(fā)票申請、催收、缺票統(tǒng)計(jì)、賬務(wù)處理；謝謝閱讀2、包材、物流、倉儲(chǔ)發(fā)票催收、缺票統(tǒng)計(jì)、賬務(wù)處理;3、所有項(xiàng)目的推廣費(fèi)用，例如：拍照、直通車等結(jié)算、發(fā)票申請、缺票統(tǒng)計(jì)、精品文檔放心下載賬務(wù)處理;4、收入、成本類的憑證錄入，相關(guān)報(bào)表的編制、成本類科目的核對等；感謝閱讀5、經(jīng)銷成本(含商品成本)的發(fā)票催收、缺票統(tǒng)計(jì)、憑證錄入、賬務(wù)處理；精品文檔放心下載6、應(yīng)收、應(yīng)付賬齡表的分析及相關(guān)收入成本庫存報(bào)表的分析，其報(bào)表數(shù)據(jù)與結(jié)謝謝閱讀算部提交一致，不一致查找原因；7、完成財(cái)務(wù)經(jīng)理及財(cái)務(wù)總監(jiān)交與的其他臨時(shí)性/突發(fā)性任務(wù);謝謝閱讀匯報(bào)上級(jí):財(cái)務(wù)主管稅務(wù)會(huì)計(jì)：發(fā)票購買、授權(quán)、認(rèn)證以及保管等相關(guān)工作，對各公司發(fā)票情況全面控制；1、各公司各地區(qū)稅控機(jī)的管理，各公司發(fā)票分配、領(lǐng)用、開具、使用、剩余情精品文檔放心下載況的跟進(jìn)和監(jiān)督管理；2、各公司各地區(qū)報(bào)稅信息、稅率明細(xì)表、稅務(wù)信息管理（;包含代理記賬的公司）;3、各公司各期間的報(bào)稅工作及高新等常規(guī)報(bào)表工作;謝謝閱讀4、月底進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的收集、統(tǒng)計(jì)、配比、認(rèn)證、抵扣等工作；5、各公司報(bào)稅報(bào)表的填制,稅務(wù)相關(guān)政策法規(guī)的及時(shí)更新；6、稅務(wù)合同的印花稅票的購買、粘貼、印花稅票的核銷；7、完成財(cái)務(wù)經(jīng)理及財(cái)務(wù)總監(jiān)交與的其他臨時(shí)性/突發(fā)性任務(wù)；匯報(bào)上級(jí):財(cái)務(wù)經(jīng)理精品文檔放心下載會(huì)計(jì)助理:負(fù)責(zé)大連辦公區(qū)所有員工報(bào)銷單據(jù)的初審工作；1、負(fù)責(zé)大連分公司發(fā)票的購買、授權(quán)、開具、匯總工作;精品文檔放心下載2、負(fù)責(zé)大連分公司工商、稅務(wù)、銀行等接口及外勤工作；精品文檔放心下載3、負(fù)責(zé)大連分公司各類用款單據(jù)對應(yīng)發(fā)票的收集工作；4、負(fù)責(zé)大連分公司證件的保管、借閱、使用以及管理工作;精品文檔放心下載5、負(fù)責(zé)大連分公司稅務(wù)申報(bào)以及與稅務(wù)相關(guān)工作；6、協(xié)助財(cái)務(wù)總監(jiān)和財(cái)務(wù)經(jīng)理的其他臨時(shí)性/突發(fā)性任務(wù)；精品文檔放心下載匯報(bào)上級(jí)：財(cái)務(wù)經(jīng)理出納:1、出納收付款業(yè)務(wù)處理、銀行資金類賬戶的管理；2、與銀行、現(xiàn)金相關(guān)的憑證錄入、賬務(wù)處理；3、每日結(jié)賬后出具資金情況變動(dòng)表（資金日報(bào)）；4、每天審核客服提交的退款，執(zhí)行退款;5、編制銀行余額調(diào)節(jié)表；6、各公司銀行相關(guān)資料的整理以及保管工作(銀行開戶資料等）；精品文檔放心下載7、各項(xiàng)目現(xiàn)金流量表、銀行余額調(diào)節(jié)表、并針對發(fā)現(xiàn)的問題跟進(jìn)解決；匯報(bào)上級(jí)：財(cái)務(wù)經(jīng)理感謝閱讀財(cái)務(wù)部核算組工作規(guī)劃一、財(cái)務(wù)部核算組工作內(nèi)容：1、成本、費(fèi)用審核——企業(yè)在日常活動(dòng)中發(fā)生的會(huì)導(dǎo)致資本減少的總流出（商精品文檔放心下載品成本、銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用、研發(fā)費(fèi)用及其他支出）;2、憑證制單-—各會(huì)計(jì)人員根據(jù)原始憑證編制記賬憑證,做到及時(shí)、完整和正確感謝閱讀（費(fèi)用制單、往來制單、資金制單以及其他制單）；3、清理往來—-往來賬目主要指債權(quán)、債務(wù)。及時(shí)地清理債權(quán)，不僅可以加快企精品文檔放心下載業(yè)資金的周轉(zhuǎn)，還可以防止呆死帳的發(fā)生；及時(shí)清理債務(wù),不僅可以增加企業(yè)的感謝閱讀信譽(yù)度，還可以防止企業(yè)資不抵債的發(fā)生（應(yīng)收、應(yīng)付、其他應(yīng)收、其他應(yīng)付清理及其他清理)；精品文檔放心下載4、資金管理—-加強(qiáng)對公司資金使用的監(jiān)督和管理,加速資金周轉(zhuǎn)提高資金利用率，保證資金安全（現(xiàn)金、銀行、支付寶及其他理財(cái)管理）；感謝閱讀5、資產(chǎn)管控—-固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)的管控（購置、計(jì)提折舊或攤銷、清理及其他);謝謝閱讀6、報(bào)表編制-—在日常會(huì)計(jì)核算資料的基礎(chǔ)上，按照規(guī)定的格式、內(nèi)容和方法定期編制,綜合反映企業(yè)某一特定日期財(cái)務(wù)狀況和某一特定時(shí)期經(jīng)營成果、現(xiàn)金流量狀況的書面文件（資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、現(xiàn)金流量表及其他報(bào)表);感謝閱讀7、稅務(wù)籌劃-—依法合理納稅,最大程度地降低納稅風(fēng)險(xiǎn)，合理避稅（收入、成本、費(fèi)用各公司的合理歸屬）；感謝閱讀8、報(bào)表分析——報(bào)表分析是以會(huì)計(jì)報(bào)表為根據(jù)，對企業(yè)償債能力、營運(yùn)能力和獲利能力所作出的分析（公司整體實(shí)際營運(yùn)、資產(chǎn)、負(fù)債及收益情況）；感謝閱讀9、企業(yè)規(guī)劃-—協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)完成公司整體規(guī)劃，并盡最大可能的促進(jìn)計(jì)劃的可實(shí)施性。(成立集團(tuán)公司、高新、雙軟、商標(biāo)及其他）；10、其他工作—-領(lǐng)導(dǎo)交付的各種臨時(shí)性和突發(fā)性工作。感謝閱讀二、財(cái)務(wù)部核算組工作要求：1、責(zé)任心——在企業(yè)里,每個(gè)職工都有不同的工作崗位，擔(dān)負(fù)著不同的責(zé)任.眼感謝閱讀大、心細(xì)、手勤是做財(cái)務(wù)工作不可缺失的法寶，眼大就是有博大的胸懷和堅(jiān)強(qiáng)的謝謝閱讀意志；心細(xì)就是有高度的責(zé)任感，嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ鲬B(tài)度和敬業(yè)精神；手勤是指現(xiàn)金和精品文檔放心下載銀行必須做到日清月結(jié),每天都要盤點(diǎn)、核對。這樣才不至于月底或者年底時(shí)手謝謝閱讀忙腳亂;2、及時(shí)性—-做好日常會(huì)計(jì)核算，做到“三及時(shí)”，即及時(shí)編制有關(guān)會(huì)計(jì)憑證及報(bào)表、及時(shí)裝訂會(huì)計(jì)憑證及稅務(wù)資料并歸檔、及時(shí)清理往來賬款并給領(lǐng)導(dǎo)層反饋?zhàn)钚聰?shù)據(jù)；精品文檔放心下載3、準(zhǔn)確性——核算組是預(yù)算組和結(jié)算組數(shù)據(jù)的匯總部門，在財(cái)務(wù)工作中起著”承上啟下”的職能，上為公司領(lǐng)導(dǎo)層提供各種報(bào)表的真實(shí)數(shù)據(jù)，下為各項(xiàng)目組提供當(dāng)期收入、成本以及費(fèi)用的支出明細(xì)，任何數(shù)據(jù)的差錯(cuò)，都會(huì)影響領(lǐng)導(dǎo)和項(xiàng)目部對業(yè)務(wù)的判斷性；謝謝閱讀4、加強(qiáng)溝通——加強(qiáng)財(cái)務(wù)核算中心內(nèi)部和外部的溝通合作，形成“上傳下達(dá)"的信息交流網(wǎng)絡(luò)，多聽、多問、多想，盡可能的了解各項(xiàng)目的進(jìn)展以及不同業(yè)務(wù)模式的最新信息；對外與財(cái)稅部門、工商部門等其他政府部門之間的聯(lián)系，及時(shí)掌握有關(guān)信息，既依法納稅又合理避稅,積極為領(lǐng)導(dǎo)出謀劃策，為企業(yè)合法經(jīng)營起到助手和參謀的作用；謝謝閱讀三、財(cái)務(wù)部核算組工作期望:對內(nèi)期望：1、建立財(cái)務(wù)帳套，根據(jù)不同公司不同業(yè)務(wù)模式,管理要求好財(cái)務(wù)的初始化工作,定期或不定期的梳理不同項(xiàng)目不同情況的賬務(wù)處理，并將相同或相似項(xiàng)目的賬務(wù)處理歸納總結(jié),形成文檔便于查閱和解析；謝謝閱讀2、出納及時(shí)準(zhǔn)確登記銀行、現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié)，實(shí)事求是編制資金日報(bào)，為公司資金管理部門提供強(qiáng)有力地?cái)?shù)據(jù)支持,便于進(jìn)行融資、銀行理財(cái)以及信貸工作的開展；精品文檔放心下載3、往來會(huì)計(jì)按期清理應(yīng)收、預(yù)付及往來款項(xiàng)，做到賬目清楚，不留任何呆賬或長期掛賬,便于應(yīng)收資金的回籠，提高資金的使用率；謝謝閱讀4、各會(huì)計(jì)人員,各負(fù)其責(zé),獨(dú)立完成公司或領(lǐng)導(dǎo)交付的各項(xiàng)工作，不得推諉。每個(gè)感謝閱讀人都能出色的完成并超過預(yù)期的完成自己的各項(xiàng)工作。對外期望:1、公司領(lǐng)導(dǎo)給予核算組自主內(nèi)部調(diào)崗的職責(zé),內(nèi)部晉升，選拔優(yōu)秀人才，依據(jù)每謝謝閱讀個(gè)人的工作能力和工作經(jīng)驗(yàn),發(fā)揮每個(gè)人的工作長處，為公司做出預(yù)期不到的貢感謝閱讀獻(xiàn)