一公司2014年重點(diǎn)項(xiàng)目履約及經(jīng)營工作專題匯報(bào)

中國水電十五局一公司2014年經(jīng)營工作及重點(diǎn)項(xiàng)目履約情況專題報(bào)告2013年一公司在局正確領(lǐng)導(dǎo)與大力支持下，經(jīng)過公司全體員工的共同努力，較好的完成了局下達(dá)的各項(xiàng)經(jīng)營指標(biāo)，在建項(xiàng)目履約情況總體向好。2014年一公司在建項(xiàng)目13個(gè)，包括水電項(xiàng)目12個(gè)，非水電項(xiàng)目1個(gè)；其中新中標(biāo)項(xiàng)目1個(gè)（三河口樞紐前期）。全年計(jì)劃營業(yè)收入6.2億元。13個(gè)項(xiàng)目中合同存量上億元的項(xiàng)目4個(gè)，按合同要求年內(nèi)完工的項(xiàng)目有7個(gè),3個(gè)項(xiàng)目年完成營業(yè)收入要超過1億元。主要節(jié)點(diǎn)目標(biāo)：苗家壩大壩下閘蓄水；科克塔斯10月30日壩體填筑完成；西藏波羅8月引水洞貫通；巨亭電站4月30日導(dǎo)流洞封堵完成；古里卡河4月30日實(shí)現(xiàn)首臺(tái)機(jī)組發(fā)電。在建項(xiàng)目總體上呈現(xiàn)經(jīng)營壓力大、保履約任務(wù)重、完工項(xiàng)目多的特點(diǎn)。一、項(xiàng)目履約的重點(diǎn)、難點(diǎn)和措施今年公司重點(diǎn)關(guān)注的項(xiàng)目有：新疆科克塔斯、青海石頭峽、引漢濟(jì)渭椒溪河、克塔路四工區(qū)及三河口一期工程及導(dǎo)流洞工程等五個(gè)項(xiàng)目。（一）青海石頭峽水電站：1、地處高原寒冷地區(qū)，一年中有效施工期較短，特別是混凝土施工受到的影響更為明顯。2、施工中大量交叉作業(yè)，面板壩工程中主要是面板混凝土、灌漿及剩余壩體填筑的交叉施工，相互干擾較大，廠房標(biāo)段主要是土建、金結(jié)及機(jī)電工程的交叉施工。3、合同外項(xiàng)目的索賠及補(bǔ)償審批的難度較大，已發(fā)生的合同外新增項(xiàng)目7項(xiàng)，由于氣候地理?xiàng)l件及其他單位的施工等影響工程量及工序需增加費(fèi)用有10項(xiàng)，總費(fèi)用約為1024萬元，目前業(yè)主僅結(jié)算了50萬元。應(yīng)對(duì)措施：1、合理調(diào)配資源配置，優(yōu)化施工方案，構(gòu)筑有效激勵(lì)機(jī)制，激發(fā)和諧項(xiàng)目的內(nèi)部活力，積極開展勞動(dòng)競(jìng)賽，確保各節(jié)點(diǎn)目標(biāo)按期完成。2、加大對(duì)分包隊(duì)伍的現(xiàn)場(chǎng)管理和扶持力度，減少交叉作業(yè)造成的窩工。3、加強(qiáng)與監(jiān)理業(yè)主的溝通，針對(duì)具體事件緊抓不放，不厭其煩的與監(jiān)理業(yè)主相關(guān)負(fù)責(zé)人進(jìn)行溝通協(xié)商，處理問題做到立竿見影。（二）椒溪河勘探試驗(yàn)洞項(xiàng)目：1、合同工期35個(gè)月，投標(biāo)時(shí)，為響應(yīng)標(biāo)書進(jìn)度指標(biāo)較同樣采用鉆爆法施工的秦嶺隧洞其它標(biāo)段及同類型工程高，要實(shí)現(xiàn)合同工期難度非常大。2、工程開工后，由于業(yè)主征地遲遲不能解決，支洞位置變更等以及在下游主線工期控整理業(yè)面上發(fā)生三次大的突涌水等原因，影響工期滯后約9個(gè)月。3、項(xiàng)目單頭掘進(jìn)距離長，隧洞開挖圍巖特性變化大，受高強(qiáng)透水威脅影響，防治高強(qiáng)透水施工技術(shù)難度大，施工工序復(fù)雜，開挖進(jìn)展緩慢；4、今年施工面臨的主要問題為下游開挖掘進(jìn)要穿過5個(gè)斷層帶，出現(xiàn)高強(qiáng)透水的可能性依然很大。應(yīng)對(duì)措施：1、項(xiàng)目部與業(yè)主、監(jiān)理積極溝通磋商后明確最終完工日期控制原則為必須于三河口大壩蓄水前完成，目前工程各方確定的完工日期為2016年4月30日。2、參照秦嶺隧洞其它標(biāo)段的進(jìn)度指標(biāo)業(yè)主為該項(xiàng)目重新制定了合理的控制指標(biāo)。3、項(xiàng)目部為保證項(xiàng)目正常履約，確保項(xiàng)目施工按照工期計(jì)劃任務(wù)正常進(jìn)行，加強(qiáng)了施工人員、設(shè)備投入，內(nèi)部控制進(jìn)度指標(biāo)保證切實(shí)可行并高于業(yè)主的指標(biāo)，4、采用隧洞開挖與二襯施工平行作業(yè)技術(shù)方案，提高施工熟練程度和規(guī)范性，縮短工序循環(huán)施工時(shí)間。（三）新疆克塔四工區(qū)：1、由于施工項(xiàng)目為前單位遺留，各類前期問題需花一筆較大費(fèi)用來解決；加之原施工單位人員多次阻止路基隊(duì)施工，致使項(xiàng)目部的施工成本增加很大。項(xiàng)目部進(jìn)場(chǎng)后，還相繼支付了供電設(shè)備安裝費(fèi)用、電費(fèi)、水費(fèi)共計(jì)200余萬元。2、施工條件特殊，自然環(huán)境差，材料運(yùn)距遠(yuǎn)，搶趕工期，成本投入大。全年有效工期僅7個(gè)月，與一、二工區(qū)相比，仍有較大差異，三、四工區(qū)位于老風(fēng)口，常年大風(fēng)較多、冬季風(fēng)吹雪。加之該項(xiàng)目前期工期拖后，項(xiàng)目部必須趕工，增加施工難度的同時(shí)進(jìn)一步加大了施工成本。同時(shí)施工區(qū)自然環(huán)境惡劣，很多施工伍隊(duì)進(jìn)場(chǎng)后因不適應(yīng)惡劣氣候未完成施工任務(wù)，造成施工成本大幅增加。3、前期設(shè)計(jì)變更等問題需要及時(shí)解決。截止到2013年底，上報(bào)變更文件23份，金額2357.9萬元（不包括變更工程量增加確認(rèn)后的費(fèi)用），解決10份，剩余13份未能得到解決，或已解決但未能納入到工程結(jié)算，總計(jì)金額約2188萬元。4、擬在2014年上報(bào)的文件，2014年上報(bào)的費(fèi)用文件分為三大部分，一是鐵廠溝隧道進(jìn)口增加邊坡防護(hù)的設(shè)計(jì)變更、二是2012年、2013年窩工等需增加的前期各類費(fèi)用補(bǔ)償；2013年趕工費(fèi)用補(bǔ)償；前期單位遺留問題的補(bǔ)償。預(yù)計(jì)費(fèi)用約3000萬元。三是2014年將會(huì)發(fā)生的變更及補(bǔ)償。5、需要局項(xiàng)目部解決部分結(jié)算問題。局項(xiàng)目部解決，截止2013年底業(yè)主已經(jīng)結(jié)算的材料補(bǔ)差、業(yè)主供應(yīng)材料運(yùn)費(fèi)差價(jià)不均和給局項(xiàng)目部供應(yīng)的混凝土等費(fèi)用。6、分包管理：今年雖然工程量較少，但路線長，施工項(xiàng)目瑣碎，尤其牽扯7月底通車目標(biāo)，工期仍然很緊。特別是后期產(chǎn)值低，人工投入大，在對(duì)分包隊(duì)伍的管理中需加強(qiáng)溝通，全面掌握現(xiàn)場(chǎng)情況，積極協(xié)助現(xiàn)場(chǎng)分包隊(duì)伍提高效率，降低成本，減少合同糾紛，如期實(shí)現(xiàn)工期目標(biāo)。應(yīng)對(duì)措施：1、對(duì)已上報(bào)的變更文件安排專人配合局大項(xiàng)目部進(jìn)行不間斷的溝通跟進(jìn)，力爭(zhēng)最大限度解決問題；2、及時(shí)整理完善未上報(bào)的資料，嚴(yán)格按照大項(xiàng)目的意見和要求，盡快形成正式上報(bào)文件，同時(shí)加強(qiáng)參建各方的溝通及協(xié)商力度；3、不斷提高項(xiàng)目管理水平，提高分包商的履約意識(shí)，加強(qiáng)分包商的管控，盡可能減少額外成本的產(chǎn)生。4、盡快同局大項(xiàng)目部辦理業(yè)主已經(jīng)結(jié)算，但未給三、四工區(qū)結(jié)算的費(fèi)用。（四）新疆科克塔斯：1、合同要求2013年10月15日開工，2015年8月31日完工，主體工程除大壩面板、防浪墻及龍?zhí)ь^改建外其余均在2014年10月31日完工，現(xiàn)由于發(fā)包人提供工作面時(shí)間推遲，工期明顯已經(jīng)滯后。同時(shí)冬季施工內(nèi)容增加，施工成本及難度增大。2、新疆特殊區(qū)域，當(dāng)?shù)卣ㄋ幙刂茋?yán)格，每天只能報(bào)批3t,每月只能報(bào)批3t×22天=66t,即爆破上壩料16.5萬m3,嚴(yán)重制約壩體填筑速度。3、項(xiàng)目部承擔(dān)的合同額較中標(biāo)時(shí)減少，其中設(shè)計(jì)優(yōu)化減少合同金額約1500余萬元，永臨結(jié)合臨建辦公公寓樓1200萬元，由業(yè)主指定分包且不提取任何管理費(fèi)用。4、根據(jù)前期一段時(shí)間的接觸，現(xiàn)場(chǎng)業(yè)主對(duì)計(jì)量、變更不予簽認(rèn)，變更索賠工作的基礎(chǔ)資料很難收集。應(yīng)對(duì)措施：1、加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)管理，及時(shí)做好各種原始記錄和現(xiàn)場(chǎng)簽證；2、認(rèn)真學(xué)習(xí)合同及招標(biāo)文件，及時(shí)發(fā)現(xiàn)索賠機(jī)會(huì)；積極尋找變更機(jī)會(huì)，爭(zhēng)取更多增補(bǔ)；3、做好分包合同管理，努力降低分包成本；4、加強(qiáng)各方協(xié)調(diào)，確保壩體填筑滿足總工期要求。（五）三河口水利樞紐前期準(zhǔn)備一期工程及導(dǎo)流洞改造工程。1.履約壓力大，三河口水利樞紐一期準(zhǔn)備工程和導(dǎo)流洞改造工程履約要求高，今年11月中旬必須截流，這就意味著導(dǎo)流洞改造工程必須具備過流條件，壩肩開挖要基本完成550m高程以上開挖任務(wù)，完成產(chǎn)值1億元以上。2.經(jīng)營壓力大，該兩個(gè)標(biāo)段投標(biāo)價(jià)較以前引漢濟(jì)渭其他標(biāo)段工程同類單價(jià)相比，單價(jià)低10-30%，特別是導(dǎo)流洞開挖、壩肩開挖、鋼筋制安和混凝土等主要價(jià)號(hào)。3.分包難度大。與引漢濟(jì)渭工程同類其他標(biāo)段項(xiàng)目相比，中標(biāo)價(jià)低于分包價(jià)，因此分包難度非常大。4.火工材料供應(yīng)問題突出，項(xiàng)目涉及漢中和安康兩區(qū)，要建兩個(gè)火工材料庫才能滿足現(xiàn)行管理要求，費(fèi)用增加一倍以上，而且建庫到具備使用火工材料需至少1.5個(gè)月，期間開挖火工材料只能靠當(dāng)?shù)孛癖窘鉀Q，費(fèi)用增加將近一倍。5.資金問題突出。按照合同工程沒有預(yù)付款；需要支付業(yè)主招標(biāo)代理費(fèi)、標(biāo)的編制費(fèi)、工程一切險(xiǎn)及提供價(jià)值不低于35萬元的車輛一部，總費(fèi)用據(jù)測(cè)算占工程造價(jià)的1.15%；工程付款起點(diǎn)為完成合同額20%后付款?？紤]材料占用等因素，資金墊付將超過4000萬元。應(yīng)對(duì)措施：1、加強(qiáng)項(xiàng)目管理，切實(shí)提高履約水平，通過開展勞動(dòng)競(jìng)賽、加大分包隊(duì)伍獎(jiǎng)懲力度等措施，確保工程履約。2.加強(qiáng)經(jīng)營管理，提高經(jīng)營水平，最大限度的爭(zhēng)取合同變更來彌補(bǔ)中標(biāo)單價(jià)低的問題等。3.慎重合理選擇引進(jìn)分包隊(duì)伍，最大限度規(guī)避分包風(fēng)險(xiǎn)。4.提早著手火工材料供應(yīng)工作，與當(dāng)?shù)毓?、民爆公司建立良好關(guān)系，盡可能提早使用火工材料庫。5.資金計(jì)劃來源于公司籌措、局資金中心貸款、分包隊(duì)伍解決三種渠道。二、2014年公司經(jīng)營管理工作重點(diǎn)（一）采取積極措施，提高公司商務(wù)管理水平針對(duì)2013年主要在建項(xiàng)目變更索賠效果較差的實(shí)際情況采取以下三項(xiàng)措施：一是對(duì)在變更索賠中遇到問題的項(xiàng)目召開專題會(huì)議并在公司范圍抽調(diào)骨干一一解決。二是督促各項(xiàng)目要舍得投入加大送出人員的培訓(xùn)力度。三是各項(xiàng)目總經(jīng)濟(jì)師、經(jīng)核部主任切實(shí)負(fù)責(zé)，組織本項(xiàng)目商務(wù)管理人員學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)好局、公司的經(jīng)營規(guī)章制度，同時(shí)認(rèn)真把好關(guān)口，確保各類資料的編報(bào)質(zhì)量。（二）大力推廣工程項(xiàng)目綜合管理信息系統(tǒng)的日常應(yīng)用經(jīng)營系統(tǒng)的標(biāo)準(zhǔn)化工作原則上均通過系統(tǒng)實(shí)施，最大限度減少紙質(zhì)文件的申報(bào)。切實(shí)通過信息系統(tǒng)，建立在建項(xiàng)目合同資料、履約實(shí)時(shí)管理、分包管理、結(jié)算管理、分包商管理、統(tǒng)計(jì)報(bào)表的網(wǎng)上申報(bào)和實(shí)施監(jiān)控，縮短管理環(huán)節(jié)，以便規(guī)范管理流程、強(qiáng)化職能管控。（三）全面推行項(xiàng)目管理標(biāo)準(zhǔn)化重點(diǎn)做好以下幾點(diǎn)：一是加大宣貫力度。二是不折不扣的推行實(shí)施，對(duì)不執(zhí)行的項(xiàng)目、人員進(jìn)行通報(bào)。三是不斷的檢查督導(dǎo)協(xié)助項(xiàng)目持續(xù)推進(jìn)，通過項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)化管理的有效實(shí)施，使項(xiàng)目管理規(guī)范化、精益化水平再上新臺(tái)階。（四）積極探索國際項(xiàng)目管理模式借助公司即將進(jìn)入國際項(xiàng)目施工的契機(jī)，對(duì)國際項(xiàng)目的管理模式做認(rèn)真研究和積極探索，為公司拓展國際業(yè)務(wù)打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。（五）繼續(xù)抓好分包隊(duì)伍及分包商資源庫的管理公司根據(jù)分包商資質(zhì)、誠信、履約能力、與公司良好的合作時(shí)間等對(duì)分包商進(jìn)行評(píng)級(jí)?！癆級(jí)分包商”（占總量10%,在一公司范圍內(nèi)的分包活動(dòng)中優(yōu)先使用，分包單價(jià)可給予一定上浮，同時(shí)頒發(fā)等級(jí)證書并根據(jù)其當(dāng)年完成的工程結(jié)算額予以一定的物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì);B級(jí)分包商在一公司范圍內(nèi)邀請(qǐng)參與；C級(jí)分包商在一公司范圍內(nèi)謹(jǐn)慎使用;被局或公司列入分包商黑名單的為“D級(jí)分包商嚴(yán)禁在公司6/7承攬分包工程。公司招投標(biāo)部、經(jīng)營管理部將制定出臺(tái)公司分包招標(biāo)文件