物資管理手冊

物資治理手冊物資是支撐企業(yè)運行的重要資源，有效供給、合理使用、妥當保管與準確盤核是企業(yè)治理的重要行為。實現(xiàn)高效率、高質(zhì)量的系統(tǒng)化治理才有可能使有限資源無限利用，實現(xiàn)資源價值最大化。建立一本有用性強、便于操作、有廣泛指導(dǎo)作用且適合于奧集團艾力楓社酒店〔以下簡稱酒店公司〕的《物資治理手冊》是持續(xù)提升酒店公司綜合經(jīng)濟效益的需要。通過對原有物資治理方面制度、流程的全面梳理，在征求各方意見的要，也可支持酒店公司各經(jīng)營板塊物資申購、使用、銷售與治理的需要，手冊中涉及到物資治理的各項工作既有制度流程，又有標準標準，是酒店公司全面物資治理的唯一依據(jù)，可謂是生正逢時，簡便有用。任何一個規(guī)章、流程或者標準都有它的時效性，這本手冊也不例外。隨著治理理念的變革，治理方法的更，治理手段的調(diào)整，這本手冊的內(nèi)容也會相對處于動態(tài)之中，的內(nèi)容、方法會得到準時補充與完善，但版本出爐之前，這本手冊就是唯一有效的。第一章 總則第一節(jié) 物資治理方針預(yù)算操縱集權(quán)選購大宗招標貨比三家安全保管合理使用責(zé)任區(qū)分失責(zé)追究支持效勞指導(dǎo)監(jiān)視其次節(jié) 物資治理組織架構(gòu)酒店公司物資供給部與財務(wù)部是物資治理、監(jiān)視的職能部門，使用物資的部門〔部位〕是該物資的治理部門。物資供給部是實施選購、存儲與供給、監(jiān)視物資使用過程、分析物資利用效果的職能部門；財務(wù)部是預(yù)算內(nèi)操縱，預(yù)算外把關(guān)、審核與履行報銷手續(xù)、監(jiān)視物資盤核與使用過程的職能部門；物資使用部門是所轄物資合理使用保管、加工銷售、依規(guī)盤核物資治理組織架構(gòu)圖酒店公司總經(jīng)理運營總監(jiān)酒店公司總經(jīng)理運營總監(jiān)物資供給部財務(wù)部酒店事業(yè)部職能部門高球事業(yè)部別墅會所艾力楓社會所貴賓樓運營部市場部草坪部物資使用終端單位其次章 根本職責(zé)第一節(jié)物資供給部職責(zé)物資供給部是酒店公司非工程性物資選購、存儲、供給及客戶關(guān)系保護及牽引、檢查酒店公司各部門物資使用價值最大化的直接治理部門。其要緊職責(zé)是：負責(zé)酒店公司物資治理方向操縱、體系建設(shè)，制度流程的實施與優(yōu)化。負責(zé)酒店公司物資選購打算的收集、匯總、審核與執(zhí)行，打算外與緊急物資選購的實施；負責(zé)選購招投標的組織，選購合同的編制、會簽、簽訂與履行；負責(zé)所選購物資售后效勞的聯(lián)系與執(zhí)行。負責(zé)酒店公司選購物資的驗收、辦理出入庫手續(xù)、存儲治理、庫存物資的盤點與積壓物資、過期物資的處置。負責(zé)酒店公司經(jīng)營性資產(chǎn)的集中治理，保護資產(chǎn)的完整，監(jiān)視檢查各資產(chǎn)使用部門對資產(chǎn)申購、調(diào)撥、使用、報廢等過程的合理性，與保護公司資產(chǎn)治理臺帳，最大限度發(fā)揮資產(chǎn)的使用價值。負責(zé)供給商的開發(fā)、評價及關(guān)系保護；負責(zé)處理選購票據(jù)、收集信息、登記帳款。負責(zé)對物資使用部門物資治理、使用狀況的監(jiān)視；負責(zé)對經(jīng)營站點商品物資的檢查與處置；負責(zé)公司各部門廢舊物資的統(tǒng)一處理。其次節(jié) 財務(wù)部職責(zé)是物資使用效率的牽引部門。其要緊職責(zé)是：同制定并完善各類制度、流程。負責(zé)組織編制、匯總、審核酒店公司年度預(yù)算；依據(jù)年度預(yù)算對月度選購打算進展審核。負責(zé)審核物資的選購打算、發(fā)票、出入庫等有關(guān)單據(jù)的合理、合法性進展相應(yīng)的賬務(wù)處理，保證帳帳相符負責(zé)指導(dǎo)物資治理及使用部門依據(jù)公司規(guī)定建立帳薄、臺帳、報表，規(guī)范其日常的根底治理。牽頭負責(zé)對物資的價格進展治理，制定統(tǒng)一的治理方法；負責(zé)審核銷售物資的價格，并對執(zhí)行狀況進展檢查。負責(zé)對物資的治理狀況進展檢查，確保帳帳、帳實相符；對超儲積壓或者過期物資提出處理意見，盤活資金，削減積壓。負責(zé)對物資的使用或者治理狀況進展專項分析，發(fā)揮參謀作用，提高物資的使用效率。第三節(jié) 物資使用部門職責(zé)物資使用部門是所管轄區(qū)域全部類型物資的日常治理、使用、銷售等過程的直接責(zé)任部門，最大限度的提高物資的使用效率與使用價值。事業(yè)部總經(jīng)理為物資治理的第一責(zé)任人，各物資使用終端單位負責(zé)人為物資治理的直接責(zé)任人。物資使用部門有義務(wù)協(xié)作物資供給部門完成物資的選購與供給，具體職責(zé)是：負責(zé)明確所申請選購物資的用途、質(zhì)量、功能、規(guī)格、到貨時間及庫存等指標；負責(zé)履行應(yīng)有的物資申請審批程序。協(xié)作物資供給部對選購過程中物資的本錢〔價格〕進展操縱；協(xié)作物資供給部草擬合同，供給專業(yè)技術(shù)支持；具有緊急物資實施選購的權(quán)力。負責(zé)物資出庫手續(xù)的辦理，與領(lǐng)出物資的日常治理，最大限度的發(fā)揮物資的使用價值，嚴禁消滅遺失、責(zé)任損壞、鋪張等現(xiàn)象的發(fā)生。負責(zé)對本部門庫房的日常治理，確保物資安全、帳實相符；負責(zé)對代銷商品建立臺帳，定時進展銷售統(tǒng)計；提出對庫房積壓物資與過期物資處置意見。負責(zé)部門實物資產(chǎn)的日常治理、臺帳保護及報表治理。同意公司物資治理部門的監(jiān)視與檢查。第三章 物資選購操作細則物資選購實行預(yù)算治理，財務(wù)部是區(qū)分預(yù)算內(nèi)、外的打算部門。預(yù)算內(nèi)物資的選購由事業(yè)部總經(jīng)理審批后，物資供給部實施選購；預(yù)算外〔超預(yù)算〕物資由使用部門向酒店公司總經(jīng)理申請預(yù)算后，物資供給部實施選購。年度預(yù)算內(nèi)物資：是指年初通過酒店公司批準的年度預(yù)算內(nèi)包含的各類物資。年度預(yù)算外物資：是指年度預(yù)算內(nèi)不包含的物資與超出預(yù)算的各類物資月度打算內(nèi)選購：是指物資使用部門依據(jù)下月物資使用打算，于本月25日之前將所需選購的物資明細上報酒店公司物資供給部實施審核并執(zhí)行的選購。是指物資使用部門在月度打算內(nèi)未包含的物資需求，需要通過有關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)審核批準后執(zhí)行的選購。特別物資選購：是指金額較小，使用頻繁、固定消耗的物資，同時已〔比方贈送物資需要業(yè)務(wù)招待費審批核對的選購〔易拉寶等物資；各部門可直接向物資供給部指定供給商聯(lián)系供貨，由固定驗收人簽字確認，憑各部門簽字的驗收單，物資供給部選購員按月與供給商核實結(jié)算〕緊急選購：是指月度打算外需求，同時狀況緊急，務(wù)必馬上執(zhí)行物資選購以保證公司的正常經(jīng)營，同時，確保物資的選購金額不超過500種類不屬于資產(chǎn)與員工福利勞保類物資的選購。第一節(jié) 物資選購治理方法總則目的為了明確奧集團艾力楓社酒店〔以下簡稱酒店公司〕的采數(shù)據(jù)化，并最大程度的操縱本錢、提高效率、提升效勞，特制定本方法。原則集中選購原則、打算選購原則、選購創(chuàng)收原則、本錢操縱原則、效勞優(yōu)先原則執(zhí)行方針酒店公司選購工作執(zhí)行以下“五適”方針：以適當?shù)膬r位，在適當?shù)臅r間，從最適合的地點，購置適當品質(zhì)及適當數(shù)量的物資。適用范圍本方法適用于符合酒店公司全部非工程性物資的選購行為。治理體系及組織權(quán)責(zé)酒店公司物資選購的歸口治理部門為物資供給部。酒店公司的物資選購治理要緊集中在選購行為及過程治理、選購信息治理、選購資料治理及供給商關(guān)系治理四個方面。選購治理執(zhí)行依據(jù)物資專業(yè)分類相對集中的原則，打破部門物資分類的局限，真正實施集中、規(guī)模、專業(yè)化的選購。部門權(quán)部門權(quán)1.明確〔質(zhì)量、功能、時間等〕需求;責(zé)業(yè)務(wù)部門物資供給部協(xié)作物資供給部對選購過程中物資的本錢〔價格〕進展操縱；協(xié)作物資供給部草擬合同，供給專業(yè)技術(shù)支持;負責(zé)有選購權(quán)限局部的物資選購〔緊急選購〕;6.同意選購監(jiān)視〔緊急選購；負責(zé)導(dǎo)入先進選購治理思想,制訂、修訂選購治理制度;負責(zé)月度選購打算的匯總、申請的審批及選購合同的草擬；負責(zé)酒店公司全部物資選購的執(zhí)行及費用支出的本錢操縱;負責(zé)供給商治理、價格信息治理與選購資料治理;負責(zé)庫房治理;負責(zé)監(jiān)視全部選購行為；說明：上表中由各業(yè)務(wù)部門直接執(zhí)行的緊急選購是指月打算外500元以下日常消耗及符合緊急選購的狀況要求。職業(yè)要求及罰則業(yè)務(wù)部門不得以化整為零的方式躲避緊急選購的金額限制〔500元〕自行選購，否則選購行為無效，有關(guān)負責(zé)人擔(dān)當責(zé)任。持續(xù)降低選購本錢是選購行為的首要職責(zé)，酒店公司領(lǐng)導(dǎo)及物資供給部主任應(yīng)樂觀應(yīng)用選購創(chuàng)收原則鼓勵選購人員、提升其績效。全部專職選購員不得以權(quán)利之便謀取任何私利，不得有任何導(dǎo)致選購本錢上升、選購質(zhì)量不佳的懈怠職責(zé)行為。嚴禁任何無權(quán)選購人員自行接洽供給商，收取或者使用非規(guī)定渠道選購的物資。嚴禁全部面客人員私自與供給商互通、向客人推銷而謀取私利。凡違反職業(yè)要求的,當事人及其主管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)當缺失，并處以通報批判、開除直至移交司法機關(guān)之責(zé)任。選購程序及規(guī)定月度打算內(nèi)物資選購的申請及審批程序選購嚴格執(zhí)行打算選購原則。以月度打算申請為主，填報《月度打算財務(wù)部、物資供給部對打算外選購有考核權(quán)，考核權(quán)重視具體工作狀況與治理狀況而定。每月25日〔不包含25日〕之前〔如遇到國家法定假日，則提早進展打算包含各部門全部的物資需求。以上各部門月度選購打算經(jīng)物資供給部匯總后，依據(jù)職能要求履行審批手續(xù)如下：各部門月度選購打算領(lǐng)導(dǎo)審核審核匯總執(zhí)行選購審批審核各部門月度選購打算領(lǐng)導(dǎo)審核審核匯總執(zhí)行選購審批審核審核各部門不需要再直接填寫資產(chǎn)申購單。月度打算外物資選購的申請及審批程序各部門所發(fā)生月度打算外的物資選購，由于具有突發(fā)性與重要性，物資供給部不代為各部門完成審批手續(xù)，需求部門自行填寫《月度打算外各部門月度打算外需求人審核各部門月度打算外需求人審核審核執(zhí)行選購審批審核執(zhí)行選購審批審核批手續(xù)，財務(wù)部、物資供給部對其進展考核。500各部門可直接實施選購，執(zhí)行緊急選購的審批流程，具體如下：各部門緊急選購需求領(lǐng)導(dǎo)審核各部門緊急選購需求領(lǐng)導(dǎo)審核手續(xù)手續(xù)部審核NN打算外審批特別物資的選購程序特別物資選購是指金額較小，使用頻繁、固定消耗的物資，同時已經(jīng)〔比方贈送物資需要業(yè)務(wù)招待費審批〔比方各部門用鮮花、水果、桶裝水、各類活動條幅、背景板、易拉寶等物資。特別物資的選購可由各部門直接向物資供給部指定供給商聯(lián)系供貨，由物資供給部確認的固定驗收人簽字確認，憑各部門簽字的驗收單，物資供給部選購員按月與供給商核實結(jié)算。選購資料的治理選購資料要緊包含各部門《月度打算內(nèi)選購申請單》、物資供給部《酒店公司月度選購打算匯總表物資供給部重點對《固定、低值資產(chǎn)申購單》實施編號治理，具體編號方法如下：XAJD-WZ-GDZC/DZZC-2023-01-001酒店公司各部門編號如下：

挨次編號月 份年 份固定/低值資產(chǎn)部門編號奧酒店高球公司運營部—GQYY 高球公司球場部—GQQC 物業(yè)公司—WY酒店公司—JD 人力資源部—RL 文化行政部—XZ市場部—SC 公關(guān)接待部—GG 經(jīng)營治理部—JG物資供給部—WZ財務(wù)部—CW選購信息的治理及分析物資供給部各專職選購員須對依據(jù)庫房治理中的物資入庫資料，集中公司物資選購的原始信息，得到酒店公司月選購總金額、各部門選購發(fā)生金額、各部門選購資金使用效率〔物資使用金額/選購總金額、各部門選購打算率〔打算內(nèi)選購金額/選購發(fā)生總金額、庫存物資盤點食堂原材料選購本錢的監(jiān)視與操縱〔納入供給商治理〕表、庫存金額增減狀況、選購創(chuàng)收評估、球場保養(yǎng)本錢分析、高球經(jīng)營工程的物資本錢分析，形成酒店公司“月度物資供給分析報告選購的執(zhí)行治理選購員須嚴格依據(jù)申購單項選擇購，杜絕無申購程序的選購行為。的治理按《艾力楓社酒店供給商治理方法》〔制度編號JD/ZD1303A-2023〕執(zhí)行。使用長期供給商供貨的物資，選購員務(wù)必定期對價格進展比照考察，形成檔案資料存檔，作為對長期供給商考核的要緊依據(jù)，便于長期供給商治理。選購員負責(zé)按申請部門的質(zhì)量、功能、時間等要求確保準確到貨。技術(shù)、功能、規(guī)格、型號等要求。凡屬大宗選購工程，由經(jīng)營治理部組織招標，務(wù)必嚴格依據(jù)《奧置業(yè)集團招標治理方法〔制度編號：ZY/ZD0701B-2023〕中規(guī)定的程序?qū)嵤Ｆ浯喂?jié) 物資選購操作細則月度打算內(nèi)選購申請流程月度打算內(nèi)選購申請流程各經(jīng)營單位主管 部門打算匯總?cè)?部門負責(zé)人 物資供給部客戶關(guān)系治理員開頭01提出物資需求02匯總部門選購打算03審核04修改部門選購打算05審批前班下日4206收集部門選購打算完畢活動名稱

活動 活動負責(zé)編號 人

活動程序

活動程序及工作標準 有關(guān)資料提出月度物資需求打算匯總部門選購打算

經(jīng)營單位01主管部門選購02 打算匯總負責(zé)人部門負責(zé)

[1]各經(jīng)營單位提出下月度的物資需求打算工作標準[1]填寫《部門打算內(nèi)選購申請單規(guī)格、用途、庫存數(shù)量及到貨時間活動程序[1]匯總各部門月度打算內(nèi)選購打算工作標準[1]將各經(jīng)營單位的月度物資選購打算匯總，核實庫存數(shù)量，依據(jù)《部門打算內(nèi)選購申請單》填寫活動程序[1]部門負責(zé)人依據(jù)本部門經(jīng)營及治理狀況審核下月度物資選購打算

部門打算內(nèi)選購申請單部門打算內(nèi)選購申請單部門打算內(nèi)選購申請單審核 03修改部門

人部門選購

工作標準[1]結(jié)合年度預(yù)算及經(jīng)營狀況，符合公司運營現(xiàn)狀審批本部門物資選購打算活動程序[1]依據(jù)本部門主管領(lǐng)導(dǎo)意見修改部門月度物資選購打算

〔各部門自行存檔〕經(jīng)部門負責(zé)人審批后的選購打算

04 打算匯總負責(zé)人部門負責(zé)

工作標準[1]向各經(jīng)營單位反響意見，在經(jīng)營單位領(lǐng)導(dǎo)確認的前提下，修改部門月度選購打算匯總表活動程序[1]對修改后的部門月度選購打算進展審批工作標準

部門打算內(nèi)選購申請單經(jīng)部門負責(zé)人審批后的審批 05收集部門選購計 06劃

人物資供給部客戶關(guān)系治理員

[1]對本部門月度物資選購打算進展審批，24日〔法定節(jié)假日提早下班之前將部門月度打算的電子文檔及紙文檔報物資供給部客戶關(guān)系治理員活動程序[1]對公司各部門的月度物資選購打算進展匯總工作標準[1]依據(jù)月度物資選購打算匯總表格式進展物資匯總

部門打算內(nèi)選購申請單月度選購打算匯總表月度打算外選購申請流程月度打算外選購申請流程月度打算外選購申請流程物資需求部門物資供給部綜合治理部財務(wù)部總經(jīng)理開頭01提出物資需求負責(zé)人審批02常規(guī)物資審核特別物資03審核04審核05審批06選購執(zhí)行完畢活動名稱

活動 活動負責(zé)編號 人

活動程序

活動程序及工作標準 有關(guān)資料提出需求負責(zé)人審批

物資需求01部門物資供給

[1]提出物資需求，填寫酒店公司打算外選購申請單工作標準[1]依據(jù)打算外選購申請單格式填寫有關(guān)內(nèi)容，部門負責(zé)人進展審核簽字活動程序[1]物資供給部主任對打算外選購申請單進展審核

打算外選購申請單審核 02審核 03

部綜合治理部

工作標準[1]依據(jù)需求部門所填寫的用途及庫存數(shù)量進展審核活動程序[1]綜合治理部主任對打算外選購申請單進展審核工作標準[1]屬于員工福利、勞保及辦公類物資由綜合治理部主任依據(jù)公司有關(guān)標準進展審核活動程序財務(wù)部主任對打算外選購申請單進展審核審核 04 財務(wù)部 工作標準依據(jù)需求部門所填寫的用途、庫存數(shù)量與資金狀況進展審核活動程序?qū)徟?05選購執(zhí)行 06

公司總經(jīng)理物資供給部

[1]公司總經(jīng)理對打算外選購申請單進展審批工作標準[1]依據(jù)公司狀況及有關(guān)部門意見進展審批活動程序[1]審批后的打算外申請單交物資供給部執(zhí)行選購工作標準[1]審批后的打算外申請單原件交物資供給部，選購員馬上實施打算外的申請物資選購月度打算選購匯總表審批流程月度打算選購匯總表審批流程月度打算選購匯總表審批流程申請選購部門物資供給部客戶關(guān)系治理員選購員物資供給部綜合治理部財務(wù)部酒店公司總經(jīng)理開頭01前班下日購打算4202前班下日2購打算030303前班下日審核打算審核打算審核打算8204打算前0051日簽字確認92前0061日簽字確認92前007簽字確認1日9208審批前日10910執(zhí)行完畢活動名稱

活動活動負責(zé)人編號

活動程序

活動程序及工作標準 有關(guān)資料經(jīng)部門負責(zé)人收集部門選購打算

物資供給部客 [1]對各部門月度選購打算進展收集01戶關(guān)系治理員 工作標準依據(jù)時間截點收集各部門月度選購打算〔電子文檔及紙文檔，審核填寫是否具體活動程序

審批后的部門打算內(nèi)選購申請單匯總公司選購02

物資供給部客 [1]對公司各部門的月度物資選購打算進展匯總 月度選購打算打算 戶關(guān)系治理員 工作標準依據(jù)月度物資選購打算匯總表格式進展物資匯總〔選購員、庫房審核〕活動程序

匯總表審核打算 03

物資供給部主任

[1]選購員對各部門物資供給月度打算進展審核 月度選購打算[2]物資供給部主任、綜合治理部主任與財務(wù)部匯總表工作標準匯總表[1]依據(jù)標準、物資使用狀況及資金狀況核定物資選購打算活動程序修改公司選購04打算

物資供給部客 [1]對公司月度物資選購打算進展照實修改 月度選購打算匯總表〔修正戶關(guān)系治理員 工作標準05060708

部主任及公司總經(jīng)理審批

[1]依據(jù)職能部門主管領(lǐng)導(dǎo)的審核狀況修正月度物資選購打算活動程序[1]對修改后的公司月度選購打算進展審批工作標準準時完成對公司月度選購打算的審批

稿〕月度選購打算匯總表〔修正稿〕分解選購

活動程序物資供給部客 [1]依據(jù)選購員對公司月度選購打算進展分解 月度選購打算09打算 戶關(guān)系治理員 工作標準將公司月度選購打算依據(jù)選購職能進展分解活動程序

任務(wù)分解表選購執(zhí)行 10

物資供給部采購員

[1]依據(jù)月度選購打算任務(wù)分解表工作標準[1]將公司月度選購打算依據(jù)選購職能進展分解合同選購工作流程合同選購工作流程選購經(jīng)辦人 物資供給部負責(zé)人 公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)會簽 合同乙方 合同治理員開頭01調(diào)查報告02商03□談?wù)務(wù)務(wù)?4合同05單06合同會簽07形成合同文稿08簽字蓋章09理簽字蓋章10同完畢活動名稱 活動編號市場調(diào)查

活動負責(zé)人 活動程序及工作標準 有關(guān)資料活動程序依據(jù)物資使用部門要求實施選購前的市場調(diào)查形成書面報告確認選購供給商談判并編寫合同

01 選購經(jīng)辦人物資供給部02負責(zé)人

工作標準[13活動程序[1]依據(jù)調(diào)查報告狀況進展審批，確認選購供給商，同時參與最終的選購談判工作標準[1]對書面市場調(diào)查報告進展審批，確認最終的選購對象活動程序03選購經(jīng)辦人03選購經(jīng)辦人工作標準[1]嚴格依據(jù)公司選購合同的要求實施談判，合同編寫嚴謹、無錯誤活動程序04合同乙方[1]將合同初稿交于乙方進展初步確認工作標準[1]合同會簽前務(wù)必得到乙方的初步確認活動程序05選購經(jīng)辦人[1]依據(jù)合同類型填寫相應(yīng)的合同會簽單合同會簽單工作標準[1]依據(jù)選購合同的金額限制填寫相應(yīng)的合同會簽單活動程序[1]選購經(jīng)辦人負責(zé)依據(jù)會簽單內(nèi)容交有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)進展乙方進展初步確認填寫合同會簽單合同會簽 06 有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)

合同審核會簽工作標準“業(yè)務(wù)談判人”由選購員及物資使用人共同簽字，嚴格依據(jù)會簽挨次進展審核簽字活動程序活動程序[1]將會簽后合同交乙方確認后打印文稿6份形成合同文稿07選購經(jīng)辦人工作標準選購合同[1]嚴格依據(jù)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的會簽結(jié)果對合同進展修改并6活動程序乙方簽字蓋章[1]合同乙方進展合同的簽字蓋章08合同乙方工作標準[1]蓋章符合公司要求，務(wù)必寫明開戶行及帳號活動程序?qū)徍撕髨罂偨?jīng)理簽字蓋章[1]乙方簽字蓋章后的合同審核，并進展我方的總經(jīng)理簽字蓋章程序09合同治理員工作標準[1]選購經(jīng)辦人將合同會簽單、合同底稿、乙方蓋章6后準時完成我方簽字蓋章的程序活動程序轉(zhuǎn)交乙方合同[1210選購經(jīng)辦人合同復(fù)印件工作標準[1]準時轉(zhuǎn)交合同，同時將復(fù)印件進展部門內(nèi)部存檔特別物資選購工作流程特別物資選購工作流程特別物資選購工作流程需求部門固定驗收人指定供給商物資供給部選購員物資供給部庫房治理員開頭01020304050607完畢活動名稱 活動編號提出物資

活動負責(zé)人 活動程序及工作標準 有關(guān)資料活動程序向物資供給部指定供給商提出物資需求要求進展物資供給

需求部門指定供給商

工作標準[1]符合特別物資范疇，需求部門自行操縱質(zhì)量數(shù)量活動程序[1]依據(jù)需求部門的要求準時供給物資工作標準[1]到達物資需求部門的時間、質(zhì)量要求活動程序物資到達后需求部門驗收合格后在驗收單上簽字驗收物資簽字確認儲存驗收

物資供給部確認03指定驗收人工作標準依據(jù)需求進展驗收，指定驗收人在驗收單上簽字確認，務(wù)必明確物資的使用用途。活動程序[1]將指定驗收人簽字確認的驗收單儲存

物資驗收單單核對選購物資

04 指定供給商物資供給部05選購員

工作標準[1]依據(jù)部門區(qū)分分類儲存活動程序[1]按月核對特別物資的選購數(shù)量及金額工作標準[1]每月月底與供給商核對帳目，開具合法發(fā)票活動程序辦理物資出入庫手06庫房治理員[1]依據(jù)選購員核實后的物資明細單及發(fā)票辦理物資出入庫手續(xù)續(xù)工作標準[1]完成特別物資的入庫及出庫手續(xù)活動程序票據(jù)報銷

物資供給部07選購員

[1]憑發(fā)票、物資明細及入庫單履行票據(jù)報銷手續(xù)工作標準[1]符合公司財務(wù)制度要求緊急選購工作流程緊急選購工作流程需求部門 部門負責(zé)人 物資供給部庫房治理員 物資供給部主任開頭01提出物資需求02審核否 是否符合03是履行打算外審批 04審批05執(zhí)行選購06辦理出入庫手續(xù)07物資使用08履行票據(jù)報銷手續(xù)完畢活動名稱 活動編號

活動負責(zé)人

活動程序

活動程序及工作標準 有關(guān)資料提出物資

存在緊急物[1]在符合緊急選購條件的根底上，提出需求 緊急選購申01需求部門負責(zé)人審核

資需求員工工作標準填寫公司統(tǒng)一格式《緊急選購申請單》活動程序[1]審核緊急選購需求02 部門負責(zé)人工作標準依據(jù)緊急選購條件標準進展審核審批活動程序[1]審核緊急選購單，推斷是否屬于緊急選購，假設(shè)

請單緊急選購申請單0304核

物資供給部主任

是，進展審批執(zhí)行，如不是，履行打算外審批程序工作標準[1]依據(jù)緊急選購的狀況進展審批，明確結(jié)果活動程序依據(jù)緊急選購需求直接執(zhí)行選購任務(wù)選購執(zhí)行 05 需求部門 工作標準確保物資供給，保證公司的正常運營；選購程序符合公司要求活動程序[1]為需求部門選購的物資辦理出入庫手續(xù)辦理物資出入庫手續(xù)物資使

物資供給部工作標準06庫房治理員[1]憑審批后的《緊急選購申請單》或者《打算外申購單》辦理入庫，由實際選購人員簽字入庫單，申請單由庫房儲存活動程序[1]需求部門將物資辦理出庫手續(xù)后進展使用

緊急選購申請單08 需求部門 工作標準用緊急選購后的物資務(wù)必辦理出入庫手續(xù)后才能夠使用活動程序選購票據(jù)的報銷

實際選購人09員

[1]將選購票據(jù)及入庫單粘貼、審批、報銷工作標準[1]符合公司財務(wù)制度的要求7.打算內(nèi)選購申請單艾力楓社酒店公司7.打算內(nèi)選購申請單艾力楓社酒店公司部打算內(nèi)選購申請單序號品名規(guī)格單位數(shù)量估量單價估量金額到貨時間金額合計打算外選購申請單

艾力楓社酒店公司 打算外選購申請單序號品名序號品名規(guī)格單位數(shù)量估量單價估量金額到貨時間金額合計綜合治理部：月選購打算匯總表酒店公司 年 月選購打算匯總表類型 品名 規(guī)格 單位 數(shù)量 估量單價 估量金額 資產(chǎn)

用途 現(xiàn)有數(shù)量

申請部門小計福利小計辦公用品小計綜合治理部審批： 物資供給部審批： 制表人：庫房 高爾夫庫房備貨 貴賓樓庫房總部物業(yè)庫房小計高球公司12小計酒店公司12小計物業(yè)公司12小計其他部門12小計非選購支出項出項目小計金額合計緊急物資選購申請表年 月 日序號 品名

艾力楓社酒店公司 部門緊急選購申請單規(guī)格 單位 數(shù)量 估量單價 估量金額 到貨時間金額合計物資供給部主任： 部門領(lǐng)導(dǎo)：第四章 實物資產(chǎn)治理實物資產(chǎn)：是指使用期限較長，同時在使用過程中保持原有實物形態(tài)的資產(chǎn)。分為固定資產(chǎn)與低值資產(chǎn)兩類。固定資產(chǎn)1000產(chǎn)經(jīng)營用家具、備品與設(shè)備；使用年限在兩年以上，單位價值在2023元以上的各類非生產(chǎn)經(jīng)營用設(shè)備、各類房屋、建筑物、構(gòu)筑物，稱之固定資產(chǎn)。低值資產(chǎn)501000品或者單位價值在100元以上2023元及以下的各類非生產(chǎn)經(jīng)營用品稱之低值資產(chǎn)。第一節(jié) 實物資產(chǎn)治理方法總則目的為確保酒店公司實物資產(chǎn)運轉(zhuǎn)安全，在經(jīng)營治理過程中發(fā)揮最大經(jīng)濟效益，依據(jù)酒店擁有土地面積大，經(jīng)營場所分散、資產(chǎn)布局分散的特點，按固定資產(chǎn)構(gòu)造、屬性分類治理。適用范圍本方法適用于酒店公司擁有、使用的全部實物資產(chǎn)治理。2定義及標準實物資產(chǎn)是指使用期限較長，同時在使用過程中保持原有實務(wù)形態(tài)的資產(chǎn)。分固定資產(chǎn)與低值資產(chǎn)兩類。固定資產(chǎn)是指同時具有以下特征的有形資產(chǎn)：為生產(chǎn)商品、供給勞務(wù)、出租或者經(jīng)營治理而持有的；使用壽命超過一個會計年度。1000元以上的各類生產(chǎn)經(jīng)營用2023各類非生產(chǎn)經(jīng)營用設(shè)備、各類房屋、建筑物、構(gòu)筑物，作為固定資產(chǎn)治理。單位價值在50元以上1000元以下的各類生產(chǎn)經(jīng)營用品或者單位價值在100元以上2023元及以下的各類非生產(chǎn)經(jīng)營用品作為低值資產(chǎn)治理。資產(chǎn)類別(1)房屋、建筑物(2)球場(3)機器設(shè)備(4)運輸設(shè)備(5)家具設(shè)備(6)辦公設(shè)備(7)安防設(shè)備(8)動力設(shè)備(9)其他設(shè)備實物資產(chǎn)治理體系及職能酒店公司資產(chǎn)治理體系參照《集團實物資產(chǎn)治理制度》建立，設(shè)立二級治理體系。營用實物資產(chǎn)的一級歸口治理部門為物資供給部門；安防、辦公類等非經(jīng)營用實物資產(chǎn)與計算機類實物資產(chǎn)的一級歸口治理部門為綜合治理部。物資供給部門設(shè)置專職資產(chǎn)治理員，綜合治理部設(shè)置專人負責(zé)公司所管實物資產(chǎn)的增與報廢審核、資產(chǎn)編號、出入庫的辦理、資產(chǎn)臺賬的登記、準時保護、定期組織盤點、檢查資產(chǎn)的完好狀況與其他日常治理工作，對二級治理部門上報的《資產(chǎn)增、減變動月報》進展審核，并準時進展臺帳保護，保證帳帳、帳實相符，于次月十日前將各部門審核無誤后的《資產(chǎn)增、減變動月報》表上報財務(wù)部門。立兼職的二級資產(chǎn)治理員，負責(zé)本部門實物資產(chǎn)明細帳的臺帳登記、準時保護、調(diào)動等日常治理工作，并于次月八日前向資產(chǎn)歸口部門上報本部門《資產(chǎn)增、減變動月報各歸口治理部門應(yīng)對各項資產(chǎn)的使用狀態(tài)及完好率進展跟蹤治理，建立、完善所在部門的資產(chǎn)臺帳，要求做到帳帳相符、帳實相符，并按集團要求對實物資產(chǎn)進展編碼與粘貼標簽，落實實物資產(chǎn)日常治理責(zé)任制。的同時，設(shè)立固定資產(chǎn)與低值資產(chǎn)臺帳，與資產(chǎn)歸口治理部門一起制定治理方法，督導(dǎo)使用部門進展治理，定期或者不定期組織有關(guān)部門盤點資產(chǎn)，對實物資產(chǎn)動態(tài)治理實行財務(wù)監(jiān)視，確保其保值、增值。需變動的，需辦理所管實物資產(chǎn)的交接手續(xù)，填寫工作移交清單，注明所管臺帳期間、移交的各項資料、需說明的有關(guān)狀況等。工作移交清單須經(jīng)交接雙方經(jīng)辦人及主管領(lǐng)導(dǎo)簽認，實物資產(chǎn)歸口治理部門、財務(wù)部門負責(zé)監(jiān)交，同時將移交清單報實物資產(chǎn)歸口治理部門、財務(wù)部門備案。實物資產(chǎn)增加固定資產(chǎn)的增加5000元〔含〕以下或者總價值在5萬元〔含〕以下，使用部門填寫《固定資產(chǎn)購置申請單部門、財務(wù)部門負責(zé)人與酒店公司總經(jīng)理審批；總價值超過5萬元時，需上報置業(yè)集團審批。價值在2023〔含〕元以下，總額在10000元以下的，由歸口治理部202310000實物資產(chǎn)的改進。由使用部門提交固定資產(chǎn)改進申請及工程支出預(yù)算，經(jīng)批準后，交財務(wù)部門一份作為組織改進工程本錢核算的依據(jù)；改進工程施工完畢后，由使用部門組織技術(shù)人員及有關(guān)部門對工程進行驗收，填寫《固定資產(chǎn)改進驗收單資產(chǎn)治理部門與財務(wù)部門據(jù)此登記資產(chǎn)治理臺帳，財務(wù)部門進展資產(chǎn)價值變動的帳務(wù)處理。低值資產(chǎn)的增加：年度預(yù)算內(nèi)低值資產(chǎn)的增加，由低值資產(chǎn)使用部門填寫《低值資產(chǎn)購置申請單門、財務(wù)部門、公司總經(jīng)理審批；年度預(yù)算外低值資產(chǎn)的增加，總價10000計算機類實物資產(chǎn)的選購，由經(jīng)營治理部門統(tǒng)一負責(zé)；其他類實物資產(chǎn)的選購由物資供給部門統(tǒng)一負責(zé)。實物資產(chǎn)削減對已沒有使用價值或者使用不經(jīng)濟須淘汰的實物資產(chǎn)部門填寫《固定資產(chǎn)清理審批單》或者《低值資產(chǎn)報損單狀況鑒定與報廢審批手續(xù)，酒店公司財務(wù)部門據(jù)此進展相應(yīng)的帳務(wù)處理。原值在5萬元以下〔包含5萬元〕的經(jīng)酒店總經(jīng)理審批，并報置5100100萬元以上的經(jīng)集團總裁審批；原值在200的經(jīng)集團董事局主席審批。非正常報廢的審批權(quán)限同出售實物資產(chǎn)。資產(chǎn)報廢應(yīng)供給殘骸，無殘骸的一律作缺少論處。225050100董事局主席審批。格，上報總經(jīng)理批準后，由物資供給部門統(tǒng)負責(zé)實施，任何部門與個人不得擅自作價處理。實物資產(chǎn)調(diào)撥酒店公司內(nèi)部調(diào)撥。由資產(chǎn)調(diào)出部門填寫《固定資產(chǎn)調(diào)撥單部門負責(zé)人批準后，辦理資產(chǎn)轉(zhuǎn)移，并報實物資產(chǎn)歸口治理部門與財務(wù)部門進展備案。手續(xù)由調(diào)出部門負責(zé)辦理，調(diào)入部門協(xié)作。集團內(nèi)部調(diào)撥。由資產(chǎn)調(diào)出部門填寫《固定資產(chǎn)調(diào)撥單入企業(yè)資產(chǎn)歸口治理部門、財務(wù)部、企業(yè)總經(jīng)理批準后，辦理實物資產(chǎn)的轉(zhuǎn)移。門提出申請，資產(chǎn)治理部門核實后辦理封存，資產(chǎn)使用、治理部門負責(zé)封存資產(chǎn)的干凈、完好。回收、處理，所得款項作為公司收益。資產(chǎn)運行治理房屋建筑物類：指營業(yè)用房、非營業(yè)用房、簡易房及建筑物等，包含房屋及建筑物內(nèi)的通風(fēng)、通水、通電、及圍墻、停車場等，均由物業(yè)公司進展保護保養(yǎng)等其它專業(yè)治理，各使用部門按修理程序提交物業(yè)公司〔注：保修期限內(nèi)的由物業(yè)公司與各施工單位聯(lián)系，由各施工單位負責(zé)修理并擔(dān)當有關(guān)費用。交通工具類：參照《集團車輛使用治理規(guī)定》執(zhí)行。機械及設(shè)備類：球場部機修班負責(zé)高球部球場機械、球車等運營設(shè)備、工程設(shè)備等實物資產(chǎn)的修理及保養(yǎng)，保障全部設(shè)備能正常運轉(zhuǎn)；酒店部工程班負責(zé)酒店部全部實物資產(chǎn)的修理及保養(yǎng)，保障全部設(shè)備能正常運轉(zhuǎn)。各資產(chǎn)使用部門做好日常保護、保養(yǎng)工作。對需技術(shù)操作的設(shè)備各部門應(yīng)具體落實到每個班組與個人身上，實行定機、定人、定崗、定責(zé)任。對使用保管中玩忽職守而造成缺失的人員，公司追究個人經(jīng)濟責(zé)任；造成重大經(jīng)濟缺失的，依法追究當事人法律責(zé)任；造成人員傷亡的，報司法機關(guān)處理。設(shè)備運轉(zhuǎn)發(fā)生人為的或者非人為事故，應(yīng)編寫設(shè)備事故報告。工程技術(shù)部門應(yīng)鑒定事故發(fā)生的嚴峻程度，設(shè)備損壞程度、經(jīng)濟缺失等狀況，列出事故發(fā)生技術(shù)等級參照表。球場部機修班、酒店部工程班負責(zé)制定固定資產(chǎn)使用、修理、保養(yǎng)制度，監(jiān)視各使用單位與個人遵照執(zhí)行。各部門在使用、修理、保養(yǎng)過程中發(fā)生的修理費列入各部門費用，月底由修理部門將統(tǒng)計金額交財務(wù)部進展核算。由物業(yè)公司統(tǒng)一負責(zé)保護保養(yǎng)，各使用部門按物品修理程序提交修理單交物業(yè)部，期間產(chǎn)生的費用記入各使用部門。在檢修過程中覺察人為損壞的，應(yīng)先書面或者報告部門，追究當事人責(zé)任。安防設(shè)備：由綜合治理部門負責(zé)日常巡察檢查，保障安防設(shè)施的完好；安防設(shè)備的小型修理由物業(yè)部負責(zé)，酒店公司不能自行修理的由綜合治理部門聘請專業(yè)人士修理。8實物資產(chǎn)歸口治理部門、財務(wù)部門是資產(chǎn)治理的職能部門，要緊職責(zé)是保護資產(chǎn)的完整，各資產(chǎn)使用部門需樂觀協(xié)作做好資產(chǎn)的日常治理工作，健全部門臺帳，落實實物資產(chǎn)責(zé)任人。任何部門、任何人不得阻礙或者以不合作的態(tài)度對待職能部門的資產(chǎn)檢查，一經(jīng)覺察按集團公司與酒店制度懲罰部門負責(zé)人與有關(guān)當事人。部門負責(zé)人對本部門的資產(chǎn)負治理責(zé)任，離職、調(diào)崗務(wù)必將部門資產(chǎn)與接任人辦理移交手續(xù)，移交清單交實物資產(chǎn)歸口治理部門、財務(wù)部門備案；員工離職或者調(diào)崗務(wù)必將自已保管的資產(chǎn)進展移交，由部門督辦，移交手續(xù)存部門，未移交或者移交不清由部門負責(zé)人擔(dān)當責(zé)任。未征得資產(chǎn)所屬部門的同意，私自搬用其他部門資產(chǎn)，追究搬用部門治理責(zé)任。因資產(chǎn)監(jiān)護不力，資產(chǎn)已轉(zhuǎn)移而本部門無手續(xù)，追究部門治理者的監(jiān)護責(zé)任。因治理不嚴，臺帳不全，造成資產(chǎn)短缺、損壞，落實責(zé)任人，照價賠償，無責(zé)任人的，由部門負責(zé)人賠償。其次節(jié) 實物資產(chǎn)操作細則月度打算內(nèi)實物資產(chǎn)選購申請工作流程及標準月度打算內(nèi)實物資產(chǎn)選購申請工作流程資產(chǎn)需求部門

物資供給部客戶關(guān)系治理員

物資供給部資產(chǎn)治理員

物資供給部主任

財務(wù)部資產(chǎn)管理睬計 財務(wù)部主任 公司總經(jīng)理 置業(yè)集團領(lǐng)導(dǎo)開頭0102請單03簽字審批04簽字審批05簽字審批05簽字審批06簽字審批07簽字審批08簽字審批完畢規(guī)定標準外05簽字審批06簽字審批07簽字審批08簽字審批內(nèi)準標定規(guī)09簽字審批完畢活動名稱 活動編號

活動負責(zé)人 活動程序及工作標準 有關(guān)資料月度打算內(nèi)申請采

01 需求部門

活動程序在月度打算內(nèi)申請中上報資產(chǎn)類物資需求

部門打算內(nèi)選購申請單購資產(chǎn) 工作標準明確規(guī)格、價格及用途，集中填寫年度預(yù)算外購置，需全面說明緣由[1]審核購置申請工作標準[1]跟據(jù)現(xiàn)有資產(chǎn)的使用狀態(tài)，與需求部門進展溝通活動程序[1]依據(jù)審批后的月度打算申請單填寫資產(chǎn)申購單，填寫資產(chǎn)02行審批程序需求部門審批資產(chǎn) 03申購單資產(chǎn)治理04員審批物資供應(yīng)部主任 05審核審批財務(wù)部資產(chǎn)治理06會計審核審批

物資供給部客戶關(guān)系治理員資產(chǎn)需求部門物資供給部資產(chǎn)治理員物資供給部主任財務(wù)部資產(chǎn)治理睬計

并完成審批程序工作標準[1]跟據(jù)治理方法中的規(guī)定標準，確定審批流程。[2]月度打算審批后5個工作日內(nèi)完成資產(chǎn)申購單的審批，進展選購程序活動程序[1]需求部門審批資產(chǎn)申購單，如代替已報廢資產(chǎn)則附審批完成的資產(chǎn)報廢單工作標準[1]依據(jù)資產(chǎn)申購單格式注明用途、資產(chǎn)品牌規(guī)格、價格等，主管領(lǐng)導(dǎo)進展審批，時間不超過半個工作日活動程序[1]資產(chǎn)治理員依據(jù)公司資產(chǎn)整體狀況進展審批，并標明是否屬于年度預(yù)算內(nèi)資產(chǎn)工作標準[1]依據(jù)公司資產(chǎn)狀況進展審核，提出合理化建議活動程序[1]依據(jù)資產(chǎn)治理員建議進展審核審批工作標準[1]確保物資供給部對資產(chǎn)申購單的審批時間不超過一個工作日活動程序[1]資產(chǎn)治理睬計依據(jù)公司資產(chǎn)狀況進展審批工作標準[1]依據(jù)公司資產(chǎn)狀況進展審核，提出合理化建議

資產(chǎn)申購單財務(wù)部 07 財務(wù)部主任活動程序主任審批審核公司總經(jīng)理審批置業(yè)集

08 公司總經(jīng)理置業(yè)集團有

[1]依據(jù)物資供給部及資產(chǎn)治理睬計意見進展審批工作標準[1]確保財務(wù)部對資產(chǎn)申購單的審批時間不超過一個工作日活動程序[1]完成對資產(chǎn)申請單的審核與審批工作標準[1]依據(jù)公司運營狀況及各部門意見進展審批活動程序完成對資產(chǎn)申請單的審核與審批團領(lǐng)導(dǎo)審 09批

關(guān)領(lǐng)導(dǎo)

工作標準依據(jù)集團要求及酒店公司意見進展審批注：物資供給部客戶關(guān)系治理員完成資產(chǎn)申請的審批后，將申請單原件交有關(guān)選購員附報銷憑證后，另將復(fù)印件分別送申請部門、物資供給部資產(chǎn)治理員各一份。月度打算外實物資產(chǎn)選購申請工作流程及標準月度打算外實物資產(chǎn)選購申請工作流程資產(chǎn)需求部門

物資供給部資產(chǎn)治理員

物資供給部主任

財務(wù)部資產(chǎn)管理睬計 財務(wù)部主任 公司總經(jīng)理置業(yè)集團領(lǐng)導(dǎo)開頭01請單規(guī)定標準內(nèi)02030203040506審核審核審核審核審批規(guī)定標準外完畢03 04 05 06審核 審核 審核 審核07簽字審批完畢活動名稱 活動編活動名稱 活動編活動負責(zé)人活動程序及工作標準有關(guān)資料提出資產(chǎn)選購申請，填寫申請單

號01 需求部門物資供給部

活動程序[1]在月度打算內(nèi)申請中上報資產(chǎn)類物資需求，自行完成資產(chǎn)申請單的審批程序工作標準明確資產(chǎn)名稱、品牌規(guī)格、用途及價格，通過主成的資產(chǎn)報廢單年度預(yù)算外購置，需全面說明緣由跟據(jù)治理方法中的規(guī)定標準，確定審批流程。活動程序[1]資產(chǎn)治理員依據(jù)公司資產(chǎn)整體狀況進展審批，并

資產(chǎn)申購單審核 02審核 03審核 04

資產(chǎn)治理員物資供給部主任財務(wù)部資產(chǎn)治理睬計

工作標準[1]依據(jù)公司資產(chǎn)狀況進展審核，提出合理化建議活動程序[1]依據(jù)資產(chǎn)治理員建議進展審核審批工作標準[1]確保物資供給部對申請單的審批時間不超過兩個工作日活動程序[1]資產(chǎn)治理睬計依據(jù)公司資產(chǎn)狀況進展審批工作標準[1]依據(jù)公司資產(chǎn)狀況進展審核，提出合理化建議活動程序依據(jù)物資供給部及資產(chǎn)治理睬計意見進展審批審核 05 財務(wù)部主任工作標準確保財務(wù)部對資產(chǎn)申購單的審批時間不超過兩個工作日活動程序[1]完成對資產(chǎn)申請單的審批審批 06 公司總經(jīng)理置業(yè)集

工作標準[1]依據(jù)公司運營狀況及各部門意見進展審批活動程序團領(lǐng)導(dǎo)審批

置業(yè)集團有07關(guān)領(lǐng)導(dǎo)

[1]完成對預(yù)算外資產(chǎn)申請單的審批工作標準[1]依據(jù)集團要求及酒店公司意見進展審批注：資產(chǎn)申請部門完成資產(chǎn)申請的審批后，將申請單原件交有關(guān)選購員，另將復(fù)印件交物資供給部資產(chǎn)治理員一份，自行儲存一份。低值資產(chǎn)出入庫工作流程及標準低值資產(chǎn)出入庫工作流程資產(chǎn)治理員 選購經(jīng)辦人 物資供給部負責(zé)人 資產(chǎn)保管人 資產(chǎn)使用部門負責(zé)人開頭01資產(chǎn)驗收入庫02簽字確認入庫03資產(chǎn)入庫審批04簽字確認出庫05審核簽字06資產(chǎn)出庫審批07出庫領(lǐng)用08登記臺帳完畢活動名稱

活動活動負責(zé)人編號

活動程序

活動程序及工作標準 有關(guān)資料資產(chǎn)驗收入庫

01 資產(chǎn)治理員

[1]資產(chǎn)驗收編號，填寫低值資產(chǎn)出入庫單工作標準[1]嚴格依據(jù)出入庫單的格式填寫內(nèi)容，編號準時活動程序[1]選購經(jīng)辦人于資產(chǎn)入庫單上簽字確認簽字確認 02 選購經(jīng)辦人

工作標準[1]選購經(jīng)辦人于資產(chǎn)入庫單上簽字確認活動程序資產(chǎn)入庫審批簽字確認出庫

物資供給部03負責(zé)人04 資產(chǎn)保管人資產(chǎn)使用部

[1]主管領(lǐng)導(dǎo)進展資產(chǎn)選購入庫審批工作標準[1]依據(jù)資產(chǎn)申請單實施審批活動程序[1]資產(chǎn)直接保管人于資產(chǎn)出庫單上簽字確認出庫工作標準[1]接收資產(chǎn)前進展驗收，同時檢查有關(guān)資料活動程序[1]資產(chǎn)使用部門主管領(lǐng)導(dǎo)進展出庫審核審核簽字 05出庫審批 06

門負責(zé)人物資供給部負責(zé)人

工作標準[1]明確資產(chǎn)保管人，嚴格監(jiān)視資產(chǎn)使用狀況活動程序[1]對資產(chǎn)出庫單進展審批工作標準[1]審批資產(chǎn)出庫程序活動程序[1]資產(chǎn)保管人在資產(chǎn)出庫單審批后領(lǐng)出訪用出庫領(lǐng)用 07 資產(chǎn)保管人臺帳更 08 資產(chǎn)治理員

工作標準[1]驗收資產(chǎn)合格后領(lǐng)出活動程序[1]對進資產(chǎn)進展資產(chǎn)臺帳的更與保護工作標準準時更臺帳固定資產(chǎn)驗收工作流程及標準固定資產(chǎn)驗收工作流程資產(chǎn)使用部門負物資供給部負責(zé)資產(chǎn)治理員 資產(chǎn)保管人 責(zé)人 人 財務(wù)部資產(chǎn)會計財務(wù)部負責(zé)人開頭01驗收合格填寫驗收單02接收簽字確認03簽字確認04簽字確認05

05簽字確認06登記臺帳完畢活動名稱活動名稱活動活動負責(zé)人活動程序及工作標準有關(guān)資料編號驗收資產(chǎn)

活動程序?qū)M固定資產(chǎn)進展驗收，填寫固定資產(chǎn)驗收單工作標準

固定資產(chǎn)增加驗收單填寫驗收單

資產(chǎn)治理員[1]進展資產(chǎn)編號，依據(jù)驗收單格式照實填寫購入時間、使用年限、增加類型、價值等內(nèi)容復(fù)核購置申請單內(nèi)容與購資產(chǎn)規(guī)格、型號等有關(guān)內(nèi)容是否全都?；顒映绦蚪邮召Y產(chǎn)02審核03接收資產(chǎn)02審核03審核04[1]接收、驗收資產(chǎn)，檢查資產(chǎn)相應(yīng)的說明書、合格證、保修卡等資料，并在驗收單上簽字確認活動程序資產(chǎn)使用部[1]對固定資產(chǎn)驗收單進展審核，簽字確認門主管領(lǐng)導(dǎo)工作標準[1]依據(jù)需求申請對資產(chǎn)增加進展審核簽字活動程序?qū)徍伺_帳登記

物資供給部主任財務(wù)部資產(chǎn)05會計、主任

[1]對固定資產(chǎn)驗收單進展審核，簽字確認工作標準[1]依據(jù)需求申請對資產(chǎn)增加進展審核簽字活動程序[1]對固定資產(chǎn)驗收單進展審核，簽字確認工作標準依據(jù)需求申請對資產(chǎn)增加進展審核簽字，同時更財務(wù)部資產(chǎn)治理臺帳依據(jù)需求申請對資產(chǎn)增加進展審核簽字[1]對固定資產(chǎn)驗收單進展審核，簽字確認活動程序[1]固定資產(chǎn)驗收單簽字確認后進展臺帳登記登記臺帳 06 資產(chǎn)治理員

工作標準[1]準時完成資產(chǎn)的臺帳登記錄入集團資產(chǎn)調(diào)撥工作標準活動名稱 活動編號

活動負責(zé)人 活動程序及工作標準 有關(guān)資料活動程序[1]填寫資產(chǎn)調(diào)撥單，資產(chǎn)調(diào)出部門經(jīng)辦人及主管領(lǐng)填寫資產(chǎn)調(diào)撥單

資產(chǎn)調(diào)出部01門資產(chǎn)調(diào)出企

導(dǎo)審批工作標準[1]資產(chǎn)移動之前履行資產(chǎn)調(diào)撥審批手續(xù)活動程序[1]實物資產(chǎn)治理部門及財務(wù)部進展審核

產(chǎn)調(diào)撥單審核 02 業(yè)資產(chǎn)治理部門資產(chǎn)調(diào)出企

工作標準[1]資產(chǎn)治理員及資產(chǎn)會計進展核實，同時部門主管領(lǐng)導(dǎo)進展簽字審核活動程序[1]資產(chǎn)調(diào)出企業(yè)總經(jīng)理進展審批審批 03簽字確認 04

業(yè)總經(jīng)理資產(chǎn)調(diào)入部門資產(chǎn)調(diào)入企

工作標準[1]依據(jù)資產(chǎn)治理部門核實狀況進展審批活動程序[1]資產(chǎn)調(diào)入部門經(jīng)辦人及主管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認工作標準[1]落實資產(chǎn)保管人，預(yù)備資產(chǎn)接收活動程序[1]實物資產(chǎn)治理部門及財務(wù)部進展審核審核 05 業(yè)資產(chǎn)治理部門資產(chǎn)調(diào)入企

工作標準[1]資產(chǎn)治理員及資產(chǎn)會計進展核實，同時部門主管領(lǐng)導(dǎo)進展簽字審核活動程序[1]資產(chǎn)調(diào)出企業(yè)總經(jīng)理進展審批審批 06執(zhí)行調(diào)撥 07

業(yè)總經(jīng)理資產(chǎn)調(diào)入部門

工作標準[1]依據(jù)資產(chǎn)治理部門核實狀況進展審批活動程序[1]依據(jù)資產(chǎn)調(diào)撥單的審批狀況執(zhí)行資產(chǎn)調(diào)撥工作標準[1]履行資產(chǎn)調(diào)撥審批程序后進展資產(chǎn)的調(diào)撥移動，[1]履行資產(chǎn)調(diào)撥審批程序后進展資產(chǎn)的調(diào)撥移動，同時接收資產(chǎn)有關(guān)資料活動程序備案登記08資產(chǎn)調(diào)出企業(yè)資產(chǎn)治理部門[1]將資產(chǎn)調(diào)撥單進展儲存?zhèn)浒腹ぷ鳂藴蔥1]進展資產(chǎn)調(diào)撥單的備案封存，同時進展臺帳的更與保護活動程序09資產(chǎn)調(diào)入企業(yè)資產(chǎn)治理部門[1]將資產(chǎn)調(diào)撥單進展儲存?zhèn)浒競浒傅怯浌ぷ鳂藴蔥1]進展資產(chǎn)調(diào)撥單的備案封存，同時進展臺帳的更與保護內(nèi)部資產(chǎn)調(diào)撥工作標準活動名稱 活動編號

活動負責(zé)人 活動程序及工作標準 有關(guān)資料活動程序填寫資產(chǎn)調(diào)撥單

資產(chǎn)調(diào)出部01門資產(chǎn)調(diào)入部

[1]填寫資產(chǎn)調(diào)撥單，部門主管領(lǐng)導(dǎo)審批工作標準[1]資產(chǎn)移動之前履行資產(chǎn)調(diào)撥審批手續(xù)活動程序資產(chǎn)調(diào)入部門主管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認

產(chǎn)調(diào)撥單簽字確認 02

門 工作標準資產(chǎn)調(diào)入部門主管領(lǐng)導(dǎo)確認資產(chǎn)保管人，對調(diào)撥單進展簽字確認活動程序資產(chǎn)治理員及部門主管領(lǐng)導(dǎo)核實審批核實審批 03 物資供給部工作標準核實資產(chǎn)調(diào)撥緣由并落實資產(chǎn)保管人，并進展最終的審批簽字活動程序執(zhí)行調(diào)撥 04備案登

資產(chǎn)調(diào)入部門

[1]依據(jù)資產(chǎn)調(diào)撥單的審批狀況執(zhí)行資產(chǎn)調(diào)撥工作標準[1]履行資產(chǎn)調(diào)撥審批程序后進展資產(chǎn)的調(diào)撥移動活動程序[1]將資產(chǎn)調(diào)撥單進展儲存?zhèn)浒?5 物資供給部工作標準記進展資產(chǎn)調(diào)撥單的備案封存，同時進展臺帳的更與保護備案登 06 財務(wù)部 活動程序記記[1]將資產(chǎn)調(diào)撥單進展儲存?zhèn)浒腹ぷ鳂藴蔥1]進展資產(chǎn)調(diào)撥單的備案封存，同時進展臺帳的更與保護實物資產(chǎn)報廢工作流程及標準實物資產(chǎn)報廢工作流程資產(chǎn)使用部門 資產(chǎn)治理員

物資供給部負責(zé)人 財務(wù)部 酒店公司總經(jīng)理上級部門審批開頭01提出報廢申請02現(xiàn)場鑒定審核03審核04審核下 05以元 審批萬506審批07臺帳登記完畢活動名稱活動名稱活動活動負責(zé)人活動程序及工作標準有關(guān)資料提出報廢申請現(xiàn)場鑒定簽字確認

編號資產(chǎn)使用部01門資產(chǎn)治理員物資供給部

活動程序[1]填寫固定資產(chǎn)清理審批單或者低值資產(chǎn)報損單，提出資產(chǎn)報廢申請工作標準[1]依據(jù)審批單及報損單的格式照實填寫有關(guān)內(nèi)容活動程序[1]組織有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)現(xiàn)場對資產(chǎn)進展報廢的鑒定工作標準[1]依據(jù)報廢資產(chǎn)類型組織有關(guān)人員進展現(xiàn)場鑒定活動程序?qū)Y產(chǎn)報廢的單據(jù)進展簽字審核

固定資產(chǎn)清理審批單低值資產(chǎn)報損單審核 03審核

負責(zé)人

工作標準依據(jù)部門資產(chǎn)治理員鑒定結(jié)果進展審核簽字活動程序[1]資產(chǎn)會計及部門負責(zé)人對資產(chǎn)報廢的單據(jù)進展簽字審核臺帳更

04 財務(wù)部酒店公司總

工作標準[1]資產(chǎn)會計及部門負責(zé)人依據(jù)鑒定結(jié)果進展審核簽字，同時資產(chǎn)會計進展資產(chǎn)臺帳的更活動程序[1]依據(jù)物資供給部及財務(wù)部的審核結(jié)果進展審批審批 05審批 06

經(jīng)理置業(yè)集團總經(jīng)理

工作標準[1]5活動程序[1]依據(jù)酒店公司對資產(chǎn)報廢的鑒定結(jié)果進展審批工作標準[1]5100活動程序[1]將審批后的資產(chǎn)報廢單進展儲存，同時進展資產(chǎn)臺帳更臺帳更 07 資產(chǎn)治理員

工作標準[1]進展申請單據(jù)的儲存，完成資產(chǎn)臺帳的日常保護與更

固定資產(chǎn)購置申請單單位：元 年 月 日申請人申請部門申 購置緣由請 及情 用途說明況

申請編號業(yè)務(wù)主辦人名 稱 規(guī)格與配置要求

數(shù)量

預(yù)算價格合 計企 申請部門業(yè) 預(yù)算內(nèi)□ 預(yù)算外□審批

企業(yè)資產(chǎn)歸口 企業(yè)財務(wù)部 企業(yè)總經(jīng)理治理部門 門 審批專置業(yè)集團資產(chǎn)業(yè)歸口治理部門集團批準

置業(yè)集團財務(wù)部門 置業(yè)集團總經(jīng)理審批注：本單一式四份，公司財務(wù)部門、資產(chǎn)歸口治理部門、資產(chǎn)二級治理部門、資產(chǎn)使用部門各一份。

低值資產(chǎn)購置申請單單位：元 年 月 日申請部門申請人

申請日期申資產(chǎn)名稱

數(shù)量

估量金額請合 計企治理部門 審批企治理部門 審批業(yè)審預(yù)算內(nèi)□預(yù)算外□批

企業(yè)總經(jīng)理專 置業(yè)集團資產(chǎn)歸口業(yè) 治理部門集團批準

置業(yè)集團財務(wù)部門 置業(yè)集團總經(jīng)理審批注：本單一式三份，公司財務(wù)部門、資產(chǎn)歸口治理部門、資產(chǎn)二級治理部門、資產(chǎn)使用部門各一份。固定資產(chǎn)改進驗收表固定資產(chǎn)改進驗收單年月日資產(chǎn)編號資產(chǎn)名稱資產(chǎn)類別規(guī)格型號已使用年限制造商改進方式建購時間變動時間資產(chǎn)改進、移裝前狀況存放地點資產(chǎn)原值簡要說明技改緣由及結(jié)果：

資產(chǎn)改進、移裝后狀況存放地點資產(chǎn)原值經(jīng)辦部門：年 月 日資產(chǎn)使用部門：年 月 日年 月 日

資產(chǎn)治理部門年 月 日資產(chǎn)歸口治理部門：年 月 日產(chǎn)治理部門、置業(yè)集團財務(wù)部各一份。固定資產(chǎn)清理審批表固定資產(chǎn)清理審批單編號： 日期： 年 月 日 單位：元安放地點資產(chǎn)編號安放地點資產(chǎn)編號制造國、廠已使用年限購入日期資產(chǎn)原值數(shù)量購入單價資產(chǎn)凈值附屬設(shè)備減損價值

使用單位及

估量使用年限處理方式 1.報廢 2.出售 贈送4.投資 5.其他處理意見及緣由說明：

擬處理價格經(jīng)辦人：年 月 日資產(chǎn)使用部門 資產(chǎn)歸口治理部門：總工程師：總經(jīng)理：

年 月 年 月

年 月 日年 月 日年 月 年 月 日注：本表一式四份，本公司財務(wù)部、資產(chǎn)歸口治理部門，置業(yè)集團技術(shù)質(zhì)量部、置業(yè)集團財務(wù)部各一份。

固定資產(chǎn)調(diào)撥單編號： 日期： 年 月 日 單位：元資產(chǎn)名稱資產(chǎn)編號數(shù)量規(guī)格型號購入日期原值已提折舊凈值原安裝地點移裝地點移裝調(diào)動緣由名稱名稱

經(jīng)辦人 經(jīng)辦人

部門部門

總經(jīng)理總經(jīng)理資產(chǎn)歸口治理部門：年 月 日注：本表一式六份，雙方公司資產(chǎn)歸口治理部門各一份，資產(chǎn)歸口治理部門各一份，雙方財務(wù)部各一份。

低值資產(chǎn)報損單編號： 日期： 年 月 日 單位：元申請部門

數(shù)量

申請人資產(chǎn)編號 購入日期資產(chǎn)清單處理意見及緣由說明：

部門負責(zé)人審批

經(jīng)辦人：年 月 日財務(wù)部審批 總經(jīng)理審批說明：本表用于低值資產(chǎn)的報損申請；本申請單一式四聯(lián)，公司財務(wù)部門、資產(chǎn)歸口治理部門、資產(chǎn)二級治理部門、報廢部門各一份。

低值資產(chǎn)調(diào)撥單編號： 日期： 年 月 日 單位：元實物資產(chǎn)名稱規(guī)格型號實物資產(chǎn)名稱規(guī)格型號單位原值調(diào)出緣由：實物資產(chǎn)編號購入日期數(shù)量移裝地點經(jīng)辦人：年名稱經(jīng)辦人 部門負責(zé)人部門財務(wù)部月 日總經(jīng)理名稱經(jīng)辦人 部門負責(zé)人部門財務(wù)部總經(jīng)理資產(chǎn)歸口治理部門：實物資產(chǎn)增減、變動月報表

實物資產(chǎn)增、減變動月報表增加序增加序號資產(chǎn)編號名稱規(guī)格型號單位數(shù)量原值取得時間/調(diào)入時間式經(jīng)辦人調(diào)出人調(diào)出時間第五章 商品物資治理代銷商品：供給商將商品在我公司所屬的經(jīng)營場所進展銷售，所有權(quán)屬于供給商，我公司依據(jù)銷售數(shù)量定期與供給商進展結(jié)算的商品，稱之代銷商品。過期商品：全部權(quán)屬于我公司，具有肯定保質(zhì)期限，同時已經(jīng)超過質(zhì)量保證期的商品。第一節(jié) 商品物資治理操作細則代銷商品治理工作流程及標準代銷商品治理工作流程代銷商品治理工作流程庫房治理員經(jīng)營部門銷售人員經(jīng)營部門主管領(lǐng)導(dǎo)選購經(jīng)辦人開頭01物資出入庫02現(xiàn)場實物治理03報表04審核確認05財務(wù)報銷完畢活動名稱 活動 活動負責(zé)人編號

活動程序

活動程序及工作標準 有關(guān)資料代銷商品出入庫

依據(jù)庫房出入庫程序完成代銷商品的出入庫程序01 庫房治理員工作標準[1]實施物資出入庫治理，財務(wù)掛無票應(yīng)付帳款；出庫單注明該商品為代銷商品活動程序[1]代銷商品的實物日常治理現(xiàn)場實物治理

02 經(jīng)營部門銷售人員

工作標準[1]依據(jù)物資供給部庫房出庫單通知建立代銷商品的實物臺帳，實施日常治理，確保帳物相符代銷商品 03銷售報表審核簽字 04財務(wù)報

經(jīng)營部門銷售人員經(jīng)營部門主管領(lǐng)導(dǎo)

活動程序[1]5工作標準[1]定時統(tǒng)計月度商品的銷售量，盤點商品活動程序[1]對代銷商品的月度銷售報表進展審核簽字工作標準[1]審核銷售報表的真實性，并確保帳物相符活動程序[1]依據(jù)銷售狀況讓乙方供給發(fā)表履行財務(wù)報銷程序銷 05 選購經(jīng)辦人

工作標準[1]報銷過程依靠發(fā)票及銷售報表作為報銷憑據(jù)過期商品治理工作流程及標準過期商品治理工作流程商品治理部門物資供給部主任財務(wù)部主任 庫房

物資供給部庫房

可調(diào)配部門開頭01提出請示02審核03審核不行調(diào)配

04可調(diào)配審批05退庫06出庫07領(lǐng)出訪用前期質(zhì)保08報廢完畢活動名稱 活動編號

活動負責(zé)人 活動程序及工作標準 有關(guān)資料活動程序商品治理部門提出商品報廢的請示提出請示 0102建議

商品治理部門物資供給部主任

工作標準 請示[1]物資儲存日期已經(jīng)超過自身保質(zhì)期三分之二時間的商品，提出調(diào)配、報廢請示活動程序[1]對商品調(diào)配、報廢的請示進展審核，同時提出處理建議工作標準[1]對申請商品進展記錄，幫助經(jīng)營部門在保質(zhì)期前對該商品進展調(diào)配處理活動程序[1]對商品調(diào)配、報廢的請示進展審核，同時提出處理建議建議工作標準建議工作標準[1]對該商品進展調(diào)配處理活動程序?qū)徟?4公司總經(jīng)理[1]同意報廢工作標準[1]簽字審批，可提出處理意見活動程序辦理退庫手續(xù)辦理出庫手續(xù)領(lǐng)用使用物資

商品治理部05門及庫房領(lǐng)用部門及06庫房物資領(lǐng)用部07門

[1]如可調(diào)配，庫房通知經(jīng)營部門辦理退庫手續(xù)工作標準[1]依據(jù)商品價值辦理退庫手續(xù)，商品退還庫房活動程序[1]庫房為商品領(lǐng)用部門辦理物資出庫手續(xù)工作標準[1]依據(jù)公司物資出庫手續(xù)辦理物資出庫手續(xù)活動程序物資使用部門辦理調(diào)配商品的出庫手續(xù)，使用工作標準[1]依據(jù)公司物資出庫手續(xù)辦理出庫手續(xù)[1]依據(jù)公司物資出庫手續(xù)辦理出庫手續(xù)活動程序報廢處理[1]如不行調(diào)配，經(jīng)營部門辦理商品物資的報廢手續(xù)08商品治理部門工作標準[1]在財務(wù)部的協(xié)作下進展物資報廢，進展調(diào)帳其次節(jié) 商品價格及優(yōu)待治理方法總則目的為了標準奧集團艾力楓社酒店〔以下簡稱酒店公司〕大化，特制定本方法。釋義本方法包含增商品的價格制定、現(xiàn)有商品價格的調(diào)整及優(yōu)待權(quán)限。適用范圍本方法適用于酒店公司。定價的根本原則合法性：定價符合國家價格治理的有關(guān)規(guī)定，符合物價局對有關(guān)產(chǎn)品價格的規(guī)定。效勞質(zhì)量，能反映公司本身的價值。穩(wěn)固性：價格一經(jīng)確定，除因市場價格變化做出調(diào)整外，不得隨便更換。敏捷性：酒店價格可依據(jù)淡旺季、市場供求、本錢變動等因素做適當調(diào)整，以到達最正確經(jīng)濟效益。標準性：價格的制定與調(diào)整，需嚴格執(zhí)行規(guī)定的審批流程。商品銷售價格治理酒店部、運營部、市場部負責(zé)人構(gòu)成。負責(zé)制定每類商品的訂價原則、根本加價率，作為此類商品的訂價根底。者調(diào)整商品的銷售價格、優(yōu)待政策等方案，經(jīng)總經(jīng)理批準后實施；財務(wù)部負責(zé)檢查、監(jiān)視銷售價格的執(zhí)行狀況。經(jīng)營部門依據(jù)市場行情定期〔最少每季一次〕向財務(wù)部供給商品的價格分析，對價格波動較大、季節(jié)性變化大、選購數(shù)量較多、單位價格較高且影響到酒店合理利潤的商品〔如中高檔煙酒類等〕應(yīng)隨時向財務(wù)部反響信息。增商品銷售價格確實定流程：由經(jīng)營部門人員填制《商品定價申加價率范圍內(nèi)，財務(wù)部簽批后執(zhí)行；申請價格不在此類商品根本加價率范圍內(nèi)的，由財務(wù)部簽署意見，報價格治理小組批準后執(zhí)行。價風(fēng)格整流程：由經(jīng)營部門提出特地申請，全面寫明調(diào)整緣由，經(jīng)部門主管、副總經(jīng)理簽字后報財務(wù)部，財務(wù)部進展測算后，提出調(diào)價意見，上報總經(jīng)理批準后執(zhí)行。小組通過后，報專業(yè)集團審批。銷售價格優(yōu)待權(quán)限本規(guī)定中優(yōu)待的基數(shù)為掛牌結(jié)算價。餐飲優(yōu)待規(guī)定：會議的餐飲消費不打折，市委、市政府除外。餐廳經(jīng)理、銷售代表：優(yōu)待權(quán)限為九折且不得超過100部經(jīng)理、餐飲部經(jīng)理：優(yōu)待權(quán)限為九折且不得超過150/次；酒店部250/400/次?？头績?yōu)待規(guī)定〔包含會議室：總臺接待員：九折；銷售代表為八折，可適當對50元范圍以內(nèi)200元范圍以內(nèi)的客房賠償項進展優(yōu)待；酒店部主任、副總經(jīng)理六折，可適當對400元范圍內(nèi)的客房賠償項進展優(yōu)待；總經(jīng)理五折，可適當對600元范圍內(nèi)的客房賠償項進展優(yōu)待。各級員工視客房出租狀況使用優(yōu)待權(quán)限，并填寫《房租減扣申請單執(zhí)行，無需填寫《房租減扣申請單延時退房治理規(guī)定：客房部前廳效勞處領(lǐng)班可對超時一小時內(nèi)退房的來賓，免收延遲退房所產(chǎn)生的半價房費，并填寫《延遲退房免收退房的來賓，免收延遲退房所產(chǎn)生的半價房費，并填寫《延遲退房免酒店部主任、副總經(jīng)理可對超時五小時內(nèi)退房的來賓，免收延遲退房所產(chǎn)生的半價房費，并在《延遲退房免收費通知單》中“審批”欄簽字；總經(jīng)理可對超時六小時以內(nèi)退房的來賓，免收延遲退房所產(chǎn)生的半價房費，并在《延遲退房免收費通知單》中“審批”欄簽字；各級人員在對延遲退房治理方面，應(yīng)以不阻礙當時預(yù)定用房為準則，以近20商品銷售優(yōu)待規(guī)定：主管銷售的部門主任有九折銷售權(quán)；主管副總經(jīng)理八五折；總經(jīng)理七折。全部商品銷售優(yōu)待價格均不得低于本錢價。經(jīng)辦人持批準人簽字的《奧酒店帳款優(yōu)待單》及有關(guān)單據(jù)，收銀人員方可按優(yōu)待價格結(jié)算。4.高爾夫工程優(yōu)待規(guī)定：依據(jù)球會會員權(quán)益執(zhí)行。罰則凡不按規(guī)定的銷售價格執(zhí)行或者執(zhí)行不準時，未給酒店造成缺失的，對責(zé)任人提出警告，并令其馬上執(zhí)行；給酒店帶來經(jīng)濟缺失，數(shù)額較小的由責(zé)任人賠償缺失局部并計入當月考核。聲譽的，對直接責(zé)任人提出嚴峻警告，并處以100500罰款，情節(jié)特別嚴峻的，賜予開除處分，同時對責(zé)任部門負責(zé)人處以相應(yīng)的罰款并與年度考核掛鉤。優(yōu)待單 優(yōu)待單單位名稱單位名稱結(jié)帳日期應(yīng)結(jié)金額優(yōu)待工程優(yōu)待金額實結(jié)金額優(yōu)待緣由經(jīng)辦人審批備注：延遲退房免收費通知書延遲退房免收費通知書NoChargeofLateDepartureInstructions日期客人姓名Guest客人姓名GuestName延遲退房LateDeparture房號RoomNo只收半日租〔應(yīng)收全日〕免收費No理 由Reasoos:備注Remarks:批準人： 制表人：Approvedby Preparedby房租減扣申請表房租減扣申請表DISCOUNTROOMREQUESTFORM日期 號碼：Date No.客人姓名客人姓名NameofGuest房號RoomNo.房租Rent停留時間PeriodofStay賬號A/CNo減扣率RateofDiscount減扣額AmountofDiscount理由Reasons申請批準收銀員Requestesby：Approvedby：Cashier：定價申請表

申請時間： 年 月 日申請部門申請部門序號 工程內(nèi)容本錢價格加價率申請人核準價執(zhí)行日期申請部門主管審批物資治理部門審批財務(wù)部審批總經(jīng)理簽批管

申請時間： 年 月 日申請部門申請部門序號 工程內(nèi)容現(xiàn)行價格申請執(zhí)行價申請人本錢價格調(diào)整緣由核準價申請部門主管審批物資治理部門審批財務(wù)部審批總經(jīng)理簽批門保管。增商品價格申請、調(diào)整流程<商品價格申請、調(diào)整流程>經(jīng)營部門行政 經(jīng)營部門負責(zé)物資供給部負助理 人 責(zé)人 主管會計 財務(wù)部負責(zé)人 公司總經(jīng)理開頭01填寫申請表02審核03審核04初審05審核06審批07執(zhí)行完畢商品優(yōu)待流程<商品價格優(yōu)待流程 >經(jīng)辦人開頭

經(jīng)辦部門負責(zé)人

審批〔跟據(jù)優(yōu)待權(quán)限〕 收銀員01填寫優(yōu)待單02審核03審批依據(jù)優(yōu)待權(quán)限審批 04復(fù)核否 是否正確05重審批 是06 05審批 執(zhí)行正確完畢第三節(jié) 商品物資治理方法總則目的為了標準奧集團艾力楓社酒店〔以下簡稱酒店公司〕商品物資的治理，明確商品物資治理責(zé)任，確保公司物資的安全、完整，特制定本方法。釋義商品物資指由部門從酒店公司庫房領(lǐng)出用于銷售的各類商品。責(zé)任部門商品銷售部門為商品物資的直接治理部門，物資治理人員及部門領(lǐng)導(dǎo)為要緊責(zé)任人，對物資的準確銷售、合理保管、安全完整負全責(zé)；財務(wù)部、物資供給部、綜合辦公室〔質(zhì)量治理員〕為監(jiān)視部門，負責(zé)制定公司統(tǒng)一的治理方法，進展業(yè)務(wù)指導(dǎo)，組織定期或者不定期檢查。原則各部門用于銷售或者消耗的全部物資原則上一律不許外借，特別狀況，由保管人填寫《物資外借審批單外借期限最長為一周，由保管人負責(zé)催促其歸還，逾期未還，由責(zé)任人按售價購置并追究相應(yīng)責(zé)任；嚴禁代客戶存放消費用的酒水、飲料等商品物資〔含非本公司銷售的商品物資。治理方法務(wù)必清點帳務(wù)與物資，做到帳帳、帳實相符，由該部門領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)交，并在交接表中簽字。商品物資治理人員交接班時做好物資交接手續(xù)，準時錄入系統(tǒng)，日清月結(jié)，確保帳實相符，部門主管對物資治理狀況隨時進展檢查。代銷商品要建立手工賬，并單獨進展登記。與公司商品劃分清楚，分開擺放，一目了然。商品物資的增加與削減途徑是：增加途徑一，從公司庫房領(lǐng)出的商品；增加途徑二，客戶已購置但未使用完的商品、會議剩余的已售出商品，其它緣由的盤盈商品均實行二次入庫，由商品物資治理人員填寫入庫單，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后到公司庫房辦理假退庫手續(xù)；削減途徑為：削減途徑一，已售出的商品。削減途徑二，退回公司庫房的商品〔。擺放時應(yīng)遵循生產(chǎn)日期早的產(chǎn)品在外，生產(chǎn)日期晚的產(chǎn)品在內(nèi)的挨次，銷售時務(wù)必依照先進先售、后進后售原則出售。領(lǐng)出的商品物資假設(shè)消滅三個月沒有銷售，應(yīng)準時與物資供給部聯(lián)系退庫，退庫后物資假設(shè)內(nèi)部需要應(yīng)與物資供給部重申請。〔比方保質(zhì)期為3個月的儲存日期已經(jīng)超過2個月；保質(zhì)期為1年的儲存日期已經(jīng)超過8個月責(zé)任人，經(jīng)批準后將報廢物資退回公司庫房，銷售部門不得自行處理。不管何種方式取得的贈品，務(wù)必到公司庫房辦理估價入庫手續(xù)，嚴禁體外循環(huán)，否則將嚴峻處理。記錄的準時、準確、帳實相符、交接手續(xù)等方面。在每月的最終一天〔盤點截止日期為月末的前一天關(guān)人員進展物資盤點，將盤點結(jié)果編制《物資盤點表》一式三份，經(jīng)部門負責(zé)人簽字后，本部門留一份存檔，在次月一日下班前上報財務(wù)部、物資供給部各一份。商品物資的銷售價格務(wù)必執(zhí)行《艾力楓社酒店商品價格及優(yōu)待治理方法〔，依據(jù)規(guī)定流程履行審批手續(xù)后才能生效，未經(jīng)批準的商品不得自行定價出售。責(zé)任追究商品物資保管部門，凡未按本規(guī)定進展治理，給公司造成缺失的，全部缺失由保管人自己負責(zé)，并追究部門負責(zé)人的治理責(zé)任。物資外借審批單年物資外借審批單年月商品編碼商品名稱規(guī)格型號日單位數(shù)量金額備注合計外借事由：公司總經(jīng)理：部門負責(zé)人：經(jīng)辦人：物資盤點表

物資盤點表年 月 日序號序號物資名稱規(guī)格及型號單位賬面數(shù)量實盤數(shù)量盤盈盤虧緣由第四節(jié) 保質(zhì)期內(nèi)物資治理規(guī)定總則目的為了標準奧集團艾力楓社酒店〔以下簡稱酒店公司〕保質(zhì)期內(nèi)的物資質(zhì)量治理，明確責(zé)任，削減缺失，特制定本規(guī)定。釋義保質(zhì)期內(nèi)物資指公司各倉庫、經(jīng)營部門保管、使用、銷售的標有保質(zhì)期的全部物資。責(zé)任部門酒店公司倉庫、物資使用部門為直接治理部門，物資供給部、財務(wù)部為物資的歸口治理部門，共同負責(zé)對物資申請、審批、選購、現(xiàn)場治理等環(huán)節(jié)的全方面治理。治理職責(zé)經(jīng)營環(huán)節(jié)的治理經(jīng)營部門領(lǐng)出物資后，不管是使用或者銷售，務(wù)必使用先進先出的原則，并隨時關(guān)注物資的保質(zhì)期，對接近保質(zhì)期物資，最短提早一個月向物資供給部、財務(wù)部提出降價或者其他處理建議。物資供給部、財務(wù)部要不定期進展檢查、盤點，催促各部門治理好自己的物資。庫房儲藏的有保質(zhì)期物資的治理，也要遵循以上的治理原則。高爾夫封場時的治理高爾夫球場封場時，各經(jīng)營部門務(wù)必對領(lǐng)出的剩余物資進展完全盤點、核實，物資供給部、財務(wù)部進展監(jiān)盤，核對無誤后，辦理退庫手續(xù)。封場期間，經(jīng)營部門不同意留有任何經(jīng)營物資。物資供給部、財務(wù)部負責(zé)監(jiān)視檢查。責(zé)任追究物資保管或者使用部門，凡未按本規(guī)定進展治理造成物資過期的，全部缺失由保管人自己負責(zé)，并追究部門負責(zé)人的治理責(zé)任；對已超過保質(zhì)期物資，由物資供給部、財務(wù)部到現(xiàn)場核實后收回公司，準時進展統(tǒng)一處理。嚴禁將超出質(zhì)保期的商品賣給客人。經(jīng)營過程中商品物資治理標準活動名稱 活動編號

活動負責(zé)人

活動程序

活動程序及工作標準 有關(guān)資料設(shè)置專人負責(zé)

[1]各經(jīng)營點設(shè)專人負責(zé)商品物資的治理01 物資治理員工作標準[1]依據(jù)商品分類進展合理擺放，代銷商品與公司商品分開擺放。活動程序建立物資臺帳進展治理臺帳治理 02 物資治理員工作標準依據(jù)商品類別，設(shè)立臺帳進展治理，代銷商品要求建立手工帳，全面記錄進貨、銷售狀況，與公司商品劃分清楚活動程序準時辦理商品增加手續(xù)工作標準

有關(guān)臺帳商品 03 物資治理員[1]依據(jù)庫存及銷售狀況，填寫領(lǐng)料單經(jīng)部門負責(zé)人增加 審核簽字后，去庫房辦理領(lǐng)用手續(xù)?？蛻粢奄徶玫词褂猛甑氖Ｓ嗌唐坊蛘弑P盈商品，需在當日下班前去庫房完成二次入庫的手續(xù)，保證帳實相符?；顒映绦騕1]辦理進商品的價格申請手續(xù)確定 04 物資治理員工作標準價格 [1]依據(jù)《艾力楓社酒店商品價格及優(yōu)待管理方法》規(guī)定流程辦理商品價格審批，未經(jīng)審批的商品不得自行定價出售。活動程序商品 [1]已銷售商品的系統(tǒng)錄入工作；無法銷售商品辦理05 物資治理員削減 退庫手續(xù)工作標準

料單[1]銷售商品要準時辦理退庫手續(xù)活動程序[1]人員變動辦理交接手續(xù)辦理交接 06 物資治理員工作標準[1]員工交接班時，需清點貨物，在交接表上簽字；員工工作變動，需正式辦理交接手續(xù)，部門主管簽字活動程序辦理物資外借審批手續(xù)，辦理出庫，負責(zé)督出歸還商品外借 07 物資治理員工作標準公司總經(jīng)理[1]接領(lǐng)導(dǎo)同意外借指令后，填寫《物資外借審批單》經(jīng)公司總經(jīng)理批準后，執(zhí)行外借。負責(zé)在一周內(nèi)督出其歸還，超過一周，負責(zé)通知前臺及責(zé)任人，按售價由責(zé)任人購置?；顒映绦?qū)斓奖Ｙ|(zhì)期的物資準時反響信息

工作交接表物資外借審批單保質(zhì)期治理

工作標準08 物資治理員[1]快到保質(zhì)期的商品擺放前面，銷售時使用后進先出法。部反響信息并提出處理申請上報有關(guān)部門活動程序[1]主管領(lǐng)導(dǎo)對商品物資的治理狀況進展檢查09理盤點并

經(jīng)營部門負責(zé)人

工作標準[1]等進展定期或者不定期檢查活動程序[1]定期組織盤點，上報盤點表 《物資盤點上報盤點

10 物資治理員工作標準 表或《月表常、監(jiān)視

部門負責(zé)人財務(wù)部、物資供給部、綜合治理部

[1]每月最終一天由部們組織物資治理員進展盤點，進展帳帳、帳實相符與對，于次月一日向總經(jīng)理、物資供給部、財務(wù)部上報盤點表活動程序職能部門對物資的治理清況進展現(xiàn)場督導(dǎo)、定期或者不定期檢查工作標準

度收發(fā)存明細表》[1]財務(wù)部、物資供給部、綜合治理部要每季度最少參與一次各部門的盤點，隨時到現(xiàn)場進展業(yè)務(wù)指導(dǎo)。[1]財務(wù)部、物資供給部、綜合治理部要每季度最少參與一次各部門的盤點，隨時到現(xiàn)場進展業(yè)務(wù)指導(dǎo)。第六章 庫房治理第一節(jié) 庫房治理方法總則目的為加強奧集團艾力楓社酒店〔以下簡稱酒店公司〕物資的存儲治理，確保物資的流通順暢與存儲安全，充分發(fā)揮物資使用的最大價值，特制定本方法。適用范圍酒店公司庫房治理工作。治理組織及職責(zé)部門各級庫房治理的監(jiān)視。置二級庫房需通過物資供給部及財務(wù)部的審批。同意物資供給部與財務(wù)部的標準、檢查與監(jiān)視。物資使用部門職責(zé)各物資申請部門，應(yīng)將本月申購的物資準時領(lǐng)出，本月未領(lǐng)用，下月應(yīng)避開重復(fù)申購。議的責(zé)任。各物資使用部門如對礦日常備貨物資有特別需求、用量超常時，應(yīng)提早通知庫房準時備貨。出入庫治理物資的驗收物資的驗收工作包含核對物資的選購申請、證件資料與實物的檢驗。者打算外的申請審批，否則不予入庫。物資的證件資料包含供貨單位供給的質(zhì)量證明書、使用說明書、發(fā)貨明細表與磅碼單等。實物的檢驗包含數(shù)量的檢驗與質(zhì)量與規(guī)格的檢驗。閱歷收合格的物資，庫房治理人員應(yīng)馬上辦理入庫手續(xù)。任何物資的驗收都實行誰驗收誰負責(zé)的原則。物資的入庫庫房治理員應(yīng)當做好庫區(qū)規(guī)劃，使庫房布局合理，并對庫房與貨架依據(jù)物資類型進展劃分，不全都性質(zhì)的物資分開存放。入庫物資務(wù)必對號入座，每種物資在操作系統(tǒng)內(nèi)進展編碼，并粘貼于物資外表，根本依據(jù)編碼挨次進展擺放。庫區(qū)務(wù)必做好排水及通風(fēng)工作，避開物資質(zhì)量受損。特別物資應(yīng)在專業(yè)人員的指導(dǎo)下定期進展保護保養(yǎng)，使其保持完好的性能。物資的出庫物資出庫務(wù)必堅持“先進先出”的原則。各部門領(lǐng)用物資時務(wù)必提早通知庫房治理員，由庫房治理員填寫出庫單，注明領(lǐng)用部門名稱、品名、數(shù)量、單價及金額，出庫單通過領(lǐng)用人及主管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認后，庫房治理員方可賜予辦理物資出庫，手續(xù)不符合要求者一律不予發(fā)放。主管領(lǐng)導(dǎo)不在時，可由授權(quán)人代審批簽字后，方可辦理出庫手續(xù)。出庫務(wù)必準時準確，嚴格復(fù)核，認真點交，嚴格實行限額出庫。在發(fā)以重量、長度計量的物資，因檢尺、過磅或者整體無法分割時，同意在尾數(shù)上有少量增加。已辦理出庫手續(xù)的物資，庫房不予保管或者臨時存放，以免發(fā)生帳內(nèi)帳外物資混淆不清。物資出庫后，不屬于質(zhì)量問題的概不退換，如確實不能使用，經(jīng)物資供給部主任批準前方可退換。日常備貨物資治理物資供給部庫房日常備貨物資是指公司在肯定時間階段內(nèi)為穩(wěn)固消耗數(shù)量的必要物資，要緊包含公司通用的日常消耗類物資及日常經(jīng)營類物資；物資供給部庫房對日常備貨物資設(shè)置最高庫存量與最低庫存量房依據(jù)庫存數(shù)量每月申報選購數(shù)量，保持備貨物資始終保持在最高與最低庫存量之間，以確保各部門的正常物資供給。酒店公司各部門對庫房日常備貨物資無須進展日常申請選購接辦理物資出庫手續(xù)領(lǐng)用。庫房日常備貨物資的明細及最高、最低庫存量標準于每年的4月11部門、物資供給部及財務(wù)部主管領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。盤點治理月度盤點治理庫房治理員于每月3號之前完成對庫存物資的月度盤點，統(tǒng)計盤贏與盤虧物資的種類及數(shù)量，分析緣由，盤點表經(jīng)物資供給部主任與財務(wù)部主任審批后由兩個部門分別存檔。年度盤點治理庫房治理員于每年的1月1號在財務(wù)部的監(jiān)視下進展庫存物資的年度盤點，盤點過程與月度盤點一樣。積壓物資治理〔包含經(jīng)營部門庫房公司各部門對其無使用需求，無質(zhì)保期限制而自身具有肯定價值的物資。庫房每月5日前統(tǒng)計積壓物資的盤點表，物資供給部負責(zé)將公司各庫房的積壓物資在公司內(nèi)部共享，鼓舞各部門使用公司庫房的積壓物資。物資供給部將對商品類積壓物資在公司內(nèi)部進展定價銷售司個人選購，擴大積壓物資的消耗途徑。經(jīng)營部門庫房的積壓物資不同意辦理退貨手續(xù)本錢，物資供給部將幫助經(jīng)營部門統(tǒng)一處理。安全治理定期整理庫房，保證庫內(nèi)清潔衛(wèi)生。堆放物資應(yīng)合理，不能超高、超寬，庫內(nèi)進出道要暢通，便于物品出入庫。定期檢查庫房內(nèi)外安全，做到防火、防盜、防潮、防爆、通風(fēng)與避光，覺察問題與漏洞應(yīng)準時處理或者向領(lǐng)導(dǎo)報告。可用狀態(tài)。嚴格遵守工作紀律，無關(guān)人員制止入內(nèi)。嚴禁在庫房堆放雜務(wù)、廢品、私人物品。經(jīng)營部門庫房的監(jiān)視與檢查物資供給部及財務(wù)部對各經(jīng)營部門庫房具有監(jiān)視與檢查的權(quán)力營部門庫房直接負責(zé)人及主管領(lǐng)導(dǎo)務(wù)必樂觀協(xié)作物資治理部門的核查行為。3通報。經(jīng)營部門依據(jù)物資治理部門檢查通報中要求的整改日期進展整改，如不能按時完成，庫房具體負責(zé)人及經(jīng)營部門主管領(lǐng)導(dǎo)將共同擔(dān)當管理責(zé)任及經(jīng)濟責(zé)任。名詞解釋非申請物資出庫：物資需求部門未提出選購申請，而對庫房內(nèi)庫存或者積壓的物資具有使用需求，直