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文檔簡介

貨幣資金管理制度一、制度目的為確保公司舒適、穩(wěn)健經(jīng)營，保障公司財產(chǎn)的安全，合理利用和管理公司貨幣資金，制定本制度。二、適用范圍本制度適用于公司所有部門、員工。三、管理職責公司財務部門負責公司貨幣資金的管理，對公司資金的收支進行核算，編制資金收支計劃和預算，并定期進行核實和檢查。各部門領導必須保證資金的正確使用，不得隨意挪用或違規(guī)運用公司資金。公司員工對公司資金的使用必須嚴格按照公司規(guī)定執(zhí)行，及時上報每一筆使用情況，不得有私自取現(xiàn)或隨意轉賬的行為。四、資金管理1.資金數(shù)量的管制公司管理層應定期審核資金數(shù)量，并根據(jù)需求及時調(diào)整。2.資金流向的控制公司財務部應制定完善的資金流程制度，確保資金流向透明、公開。所有資金進出、轉賬等動作應有記錄并進行審計。3.賬戶的管理公司應開立獨立的資金賬戶，由公司財務部進行管理。各部門涉及到的資金應按項目或活動進行單獨開立賬戶，全部流向必須通過審核才能進出。4.資金運用的安全性公司賬戶的資金不能完全注重利率，應根據(jù)流動性、安全性等選擇適宜的投資種類。公司賬戶不得與私人賬戶摻混，所有公司資金必須通過公司賬戶進行管理和使用。5.資金的監(jiān)督和審計公司賬戶的資金流動必須有記錄，定期進行核對和審計。五、資金使用審批各部門資金使用需進行申請、填報預算，并由財務專員審核。急需使用的資金，部門必須先自籌部分資金，并領取臨時資金憑證，經(jīng)過財務部門報備后才能進行。六、罰則制度對于嚴重違規(guī)使用公司資金的行為，將給予懲罰，包括訴訟、責任追究等。對于輕微違規(guī)行為，將給予警告或口頭警告。七、制度的維護和更新公司財務部門必須對制度進行定期的審查和更新。公司員工在使用公司資金時，應認真學習本制度，并及時上報不合規(guī)行為的違規(guī)情況。以上是《貨幣資金管理制度》的

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