傳媒公司管理制度

目錄第一部分 行政管理制度 2第一章 總則 2第二章 員工禮儀與行為規(guī)范管理 2第三章 出入公司管理 3第四章 印鑒管理 3第五章 合同管理 4第六章 檔案管理 6第七章 辦公用品（設(shè)備）管理 8第八章 文件/郵件/報(bào)刊收發(fā)管理 9第九章 車輛管理 10第十章 保密規(guī)定 10第十一章 文印管理 12第二部分 人事管理制度 12第一章 總則 12第二章 定編定員管理 13第三章 招聘管理 13第四章 錄用和轉(zhuǎn)正管理 14第五章 勞動(dòng)合同管理 14第六章 調(diào)配管理 15第七章 考勤管理 16第八章 假期管理 16第九章 薪資管理 19第十章 福利管理 19第十一章 員工發(fā)展 20第三部分 財(cái)務(wù)管理制度 21第一章 總則 21第二章 用款審批報(bào)銷程序 22第三章 貨幣資金管理 25第四章 資產(chǎn)的管理和清查 27第五章 固定資產(chǎn)的管理 28第六章 收入、成本費(fèi)用、利潤及其分配的管理 29第七章 財(cái)務(wù)分析 30第八章 會(huì)計(jì)檔案管理 31第九章 財(cái)務(wù)部崗位責(zé)任制度 32第十章 發(fā)票管理制度 32第十一章 財(cái)務(wù)印簽的管理 33第四部分 獎(jiǎng)懲制度 33第一章 總則 33第二章 獎(jiǎng)勵(lì)條例 34第三章 處罰條例 34第四章 附 則 38第一部分 行政管理制度第一章 總則為適應(yīng)公司發(fā)展需要，理順內(nèi)部工作秩序，提高工作效率，增強(qiáng)公司市場競爭力和可持續(xù)發(fā)展能力，使行政管理走上制度化、規(guī)范化軌道，提升公司形象，并激發(fā)廣大員工的工作積極性，維護(hù)其合法權(quán)益，根據(jù)國家有關(guān)政策法規(guī)和公司章程，特制定本制度。第二章 員工禮儀與行為規(guī)范管理一、儀表1、工作時(shí)間員工必須著裝整潔得體和佩戴工作卡。2、男職工不留長發(fā)和胡須，女職工化妝淡雅得體，不戴夸張飾品。二、禮儀1、接聽電話應(yīng)禮貌親切，來電接聽時(shí)應(yīng)主動(dòng)說：“您好，天賦傳媒”，掛電話時(shí)應(yīng)先等對方掛斷后才放下。遇接電人不在時(shí)，代接人應(yīng)主動(dòng)要求對方留言（對方詳細(xì)姓名、電話、來電內(nèi)容等）并及時(shí)轉(zhuǎn)達(dá)。2、遇公司領(lǐng)導(dǎo)宜主動(dòng)招呼迎讓，同事之間宜謙讓禮貌。3、客人來訪應(yīng)主動(dòng)熱情，以禮相待，詳細(xì)做好介紹，必要時(shí)認(rèn)真做好記錄。（附：客人來訪登記表）4、進(jìn)入他人辦公室先敲門，得到允許后再進(jìn)入，出來時(shí)隨手關(guān)好門。5、參加會(huì)議時(shí)應(yīng)準(zhǔn)時(shí)出席，不交頭接耳和隨意走動(dòng)，通訊工具保持振動(dòng)狀態(tài)，散會(huì)時(shí)保持桌椅歸位，并有序離開。三、行為規(guī)范1、遵守工作紀(jì)律，不遲到早退和隨意脫崗串崗，外出辦事需經(jīng)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)同意并知照部門其他員工。外出辦事人員需在留言板上填寫去向和預(yù)計(jì)歸來時(shí)間等。2、保持工作場合清潔、安靜、有序，各辦公場地物品設(shè)施應(yīng)擺放有序，辦公桌面保持整齊簡潔，桌椅擺放統(tǒng)一；愛護(hù)公司財(cái)產(chǎn)，最后離開辦公室的員工必須檢查門窗是否關(guān)閉，空調(diào)、電腦、電燈是否關(guān)閉，防止火災(zāi)和失竊事件的發(fā)生。、敬業(yè)愛崗，實(shí)事求是，嚴(yán)格保守公司秘密，維護(hù)公司形象。 3．4、同事相互尊重，團(tuán)結(jié)友愛，營造積極向上、務(wù)實(shí)誠信的工作氛圍。5、員工在辦公時(shí)間和辦公地點(diǎn)儀表整潔，不準(zhǔn)隨地吐痰和亂扔雜物，不得大聲喧嘩、打鬧，不得在辦公室吃東西，不準(zhǔn)干私活，不得長時(shí)間看非專業(yè)性報(bào)紙。6、員工在辦公場所和辦公時(shí)間，原則上不準(zhǔn)打私人電話和會(huì)私客，不準(zhǔn)帶小孩到公司玩耍。必須接的私人電話要放低聲，不得影響他人工作，最長不得超過三分鐘。必須接待的私客應(yīng)到接待室或走廊接待。7、不要在公司電腦上發(fā)私人郵件或上網(wǎng)聊天，嚴(yán)禁使用電腦玩游戲或?yàn)g覽與業(yè)務(wù)無關(guān)的網(wǎng)頁；不要隨意使用其他部門的電腦，私客未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，不準(zhǔn)使用公司電腦。8、所有電子郵件的發(fā)送，須經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)，以公司名義發(fā)送的郵件須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。9、未經(jīng)總經(jīng)理和副總經(jīng)理批準(zhǔn)授意，不要索取、打印、復(fù)印公司相關(guān)文件、制度文本、證件及公司各部門資料。第三章 出入公司管理一、公司員工應(yīng)遵守公司規(guī)定，按時(shí)上班，上班時(shí)間應(yīng)統(tǒng)一佩戴工作卡。二、員工上、下班需打卡錄入考勤，特殊情況未按時(shí)打卡，需填寫《非正常簽到表》，經(jīng)總經(jīng)理或副總經(jīng)理確認(rèn)后交辦公室備查。未填寫“非正常簽到表”或未經(jīng)總經(jīng)理或副總經(jīng)理確認(rèn)的，根據(jù)實(shí)際情況按遲到、早退或曠工處理。三、上班時(shí)間如因公外出，需經(jīng)部門經(jīng)理同意，并于規(guī)定時(shí)間內(nèi)返回工作區(qū)域。四、工作時(shí)間員工不得隨帶與工作不相聯(lián)系的人員進(jìn)入公司。五、為維護(hù)公司安全和正常工作秩序，拒絕各種形式的推銷和閑雜人員進(jìn)入。第四章 印鑒管理一、印鑒是明確公司經(jīng)營管理活動(dòng)中權(quán)利義務(wù)關(guān)系的憑證，應(yīng)專人保管和逐級(jí)審批使用程序。二、公司行政辦公室統(tǒng)一管理公司印章的刻制、發(fā)放、回收和監(jiān)督使用；三、印章分為公司印章、財(cái)務(wù)專用章、法人印章和發(fā)票專用章。公司印章由．專門人員保管，財(cái)務(wù)專用章由財(cái)務(wù)部經(jīng)理保管，法人專用章及發(fā)票專用章由財(cái)務(wù)部出納保管。四、蓋章人如需使用印章，應(yīng)提出申請，填寫《印章使用申請單》或經(jīng)得公司法人同意進(jìn)行蓋章登記。使用公司印章，經(jīng)總經(jīng)理或公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后報(bào)辦公室審核。財(cái)務(wù)人員根據(jù)常規(guī)工作及工作權(quán)限使用財(cái)務(wù)印章，財(cái)務(wù)印章使用規(guī)定參照公司相應(yīng)財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行。五、印章保管人和使用人應(yīng)嚴(yán)格遵守用印規(guī)定，正確使用印章，經(jīng)審核不予蓋章的文件應(yīng)予退回蓋章人，嚴(yán)禁濫用、錯(cuò)用和私用印章。六、原則上印章不允許外帶和外借，如確需帶出公司使用并當(dāng)日歸還的，應(yīng)填寫《印章使用申請單》，載明事由，使用時(shí)間等；如確需外借使用并數(shù)日歸還的，應(yīng)辦理借用登記手續(xù)，同時(shí)填寫《印章使用申請單》，載明事由和使用時(shí)間等，按上述程序?qū)徟蠓娇墒褂茫⒂谝?guī)定時(shí)間內(nèi)歸還印章保管人。七、印章保管人出差或外出，印章應(yīng)交與指定代管人妥善保管，代管人使用印章時(shí)，嚴(yán)格根據(jù)印章規(guī)定在授權(quán)蓋章范圍內(nèi)使用，超出權(quán)限范圍及有不明之外需請示公司總經(jīng)理后使用印章。八、外借/外帶印章因故遺失，由遺失人書寫原因，經(jīng)部門經(jīng)理簽字證明后，交公司辦公室經(jīng)報(bào)總經(jīng)理出具處理意見，給予當(dāng)事人一定經(jīng)濟(jì)行政處罰；各印章保管人應(yīng)妥善保管印章，如有丟失和違反印章管理規(guī)定，應(yīng)給予一定經(jīng)濟(jì)行政處罰，若造成經(jīng)濟(jì)損失及其它嚴(yán)重后果的還將追究印章保管人的責(zé)任。第五章 合同管理一、總則合同管理是企業(yè)管理的一項(xiàng)重要內(nèi)容，搞好合同管理，對于公司經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的開展和經(jīng)濟(jì)利益的取得，都有積極的意義。各公司負(fù)責(zé)人、法人委托人以及其他有關(guān)人員，都必須嚴(yán)格遵守、切實(shí)執(zhí)行本制度。各有關(guān)部門必須互相配合，共同努力搞好公司以“重合同、守信譽(yù)”為核心的合同管理工作。二、合同的簽訂1、簽訂合同，必須遵守國家的法律，政策及有關(guān)規(guī)定。2、對外簽訂合同，除法定代表人外，必須是持有法人委托書的法人委托人。超在授權(quán)范圍內(nèi)行使簽約權(quán)，對本職工作負(fù)責(zé)，法人委托人必須對本企業(yè)負(fù)責(zé)，越代理權(quán)限和非法委托人均無權(quán)對外簽約，但經(jīng)法定代表人特別授權(quán)并發(fā)給委托證明的例外。3、簽約人在簽訂合同之前，必須認(rèn)真了解對方當(dāng)事人的情況。包括：對方單位是否具有法人資格、有否經(jīng)營權(quán)、有否履約能力及其資信情況，對方簽約人是否法定代表人或法人委托人及其代理權(quán)限。做到既要考慮本方的經(jīng)濟(jì)效益，又要考慮對方的條件和實(shí)際能力，防止上當(dāng)受騙，防止簽訂無效合同，確保所簽合同有效、有利。4、簽訂合同，必須貫徹“平等互利、協(xié)商一致、等價(jià)有償?shù)脑瓌t和價(jià)廉物美、擇優(yōu)簽約“的原則。5、簽訂合同，如涉及公司內(nèi)部其他單位的，應(yīng)事先在內(nèi)部進(jìn)行協(xié)商，統(tǒng)一平衡然后簽約。6、合同除即時(shí)清結(jié)者，一律采用書面格式，并采用統(tǒng)一的合同文本。7、合同對方當(dāng)事人權(quán)利、義務(wù)的規(guī)定必須明確、具體，文字表達(dá)要清楚、準(zhǔn)確。合同內(nèi)容應(yīng)注意的主要問題是：1）部首部分，注意寫明雙方的全稱、簽約時(shí)間和簽約地點(diǎn)。2）正文部門，注意具體寫明各項(xiàng)內(nèi)容：如服務(wù)內(nèi)容、違約責(zé)任、違約金數(shù)額、比例及計(jì)算方法。3）結(jié)尾部門，注意雙方都必須使用合格的印章——公章或合同專用章，不得使用財(cái)務(wù)章或業(yè)務(wù)章等不合格印章，注明合同有效期限。8、簽訂合同，除合同履行地在我方所在地外，簽約時(shí)應(yīng)力爭協(xié)議合同由我公司所在區(qū)的人民法院管轄。9、任何人對外簽訂合同，都必須以維護(hù)本企業(yè)合法權(quán)益和提高經(jīng)濟(jì)效益為宗旨，決不允許在簽訂經(jīng)濟(jì)合同時(shí)假公濟(jì)私、損公肥私、謀取私利，違者依法嚴(yán)懲。三、合同的審查批準(zhǔn)1、合同的正式簽訂前，必須按規(guī)定上報(bào)審查批準(zhǔn)后，方能正式簽訂。2、合同審批權(quán)限由公司董事會(huì)另行規(guī)定。3、法律顧問負(fù)責(zé)對下列合同進(jìn)行審查：董事長、總經(jīng)理委托審查的合同；內(nèi)容復(fù)雜較難掌握，各企業(yè)要求提供法律幫助的合同。法律顧問主要負(fù)責(zé)審查合同條款、內(nèi)容的合法性、嚴(yán)密性、可行性，提出意見供決策部門參考。．1）合同的合法性。包括：當(dāng)事人有無簽訂、履行該合同的的權(quán)利能力和行為能力；合同內(nèi)容是否符合國家法律、政策和《制度》規(guī)定；當(dāng)事人的意思表達(dá)是否真實(shí)、一致，權(quán)利、義務(wù)是否平等；訂約程序是否符合法律規(guī)定。2）合同的嚴(yán)密性。包括：當(dāng)事人雙方特別是對方是否具備履行合同的能力、條件；預(yù)計(jì)取得的經(jīng)濟(jì)效益和可能承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)；合同非正常履行時(shí)可能受能不能的經(jīng)濟(jì)損失。3）合同的可行性。包括：當(dāng)事人雙方特別是對方是否具備履行合同的能力、條件；預(yù)計(jì)取得的經(jīng)濟(jì)效益和可能承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)；合同非正常履行時(shí)可能受能不能的經(jīng)濟(jì)損失。4、根據(jù)法律規(guī)定或?qū)嶋H需要，合同還應(yīng)當(dāng)或可以呈報(bào)上報(bào)主管機(jī)關(guān)見證、批準(zhǔn)，或報(bào)工商行政管理部門鑒證，或請公證處公證。四、合同的管理1、建立合同檔案。每一份合同都必須有一個(gè)編號(hào)，不得重復(fù)或遺漏。每一份合同包括合同正本、副本及附件，合同文本的簽收記錄，合同分批履行的情況記錄，變更、解除合同的協(xié)議（包括文書、電傳等），均應(yīng)妥善保管。2、建立合同管理臺(tái)賬。各部門應(yīng)根據(jù)合同的不同種類，建立合同的分類臺(tái)賬和總臺(tái)賬。每個(gè)部門必須設(shè)一個(gè)總臺(tái)賬。其主要內(nèi)容包括：序號(hào)、合同號(hào)、經(jīng)手人、簽約日期、合同標(biāo)的、價(jià)金、對方單位、履行情況及備注等。臺(tái)賬應(yīng)逐項(xiàng)填寫，做到準(zhǔn)確、及時(shí)、完整。3、合同由公司辦公室或副總經(jīng)理統(tǒng)一保管。第六章 檔案管理一、文件材料歸檔1、歸檔范圍凡是公司經(jīng)營活動(dòng)中直接形成的具有保存價(jià)值的文件材料由辦公室統(tǒng)一按規(guī)定定期歸檔保存在公司檔案室。2、歸檔時(shí)間對公司規(guī)定應(yīng)當(dāng)立卷歸檔的材料，必須由辦公室按規(guī)定收集、整理后，任何部門或者個(gè)人不得據(jù)為己有或者拒絕歸檔。向一個(gè)月內(nèi)一般在。（包括統(tǒng)計(jì)檔案以及業(yè)務(wù)部門形成的檔案）文書文檔）1．檔案室移交歸檔。2）會(huì)計(jì)檔案先在財(cái)務(wù)部門保存一年后移交檔案室。3）設(shè)備檔案在設(shè)備安裝后一周內(nèi)歸檔。4）特種載體檔案，隨時(shí)歸檔。5）合同檔案在合同簽訂后逐步歸檔。3、歸檔要求1）歸檔的文件材料必須完整、準(zhǔn)確、系統(tǒng)。2）歸檔的文件材料必須按其規(guī)律組成案卷。3）歸檔材料除外部原因外原則上采用 A4紙型。4）歸檔時(shí)必須填寫移交目錄，辦理交接手續(xù)。5）歸檔的材料原則上應(yīng)裝訂成冊，確實(shí)不能裝訂成冊的，由經(jīng)辦人說明原因，由檔案員接受不成冊的資料后裝訂成冊。4、檔案保管1）根據(jù)國家和有關(guān)部門檔案分類編寫的規(guī)定，編制企業(yè)檔案分類編號(hào)辦法。2）分類編號(hào)要遵循文件材料的形成規(guī)律，并且要便于保管和提供利用。3）接收檔案必須認(rèn)真驗(yàn)收，并按規(guī)定辦理交接手續(xù)。4）存放檔案必須有專用柜、架，排架方法要科學(xué)和便于查找。5）要定期進(jìn)行庫藏檔案的清理核對工作，做到賬、物相符。對破損或載體變質(zhì)的檔案，要及時(shí)進(jìn)行修補(bǔ)和復(fù)制。庫藏檔案因移交、作廢、遺失等注銷賬卡時(shí)，要查明原因，保存依據(jù)。二、檔案借閱1、借閱檔案必須履行登記手續(xù)。檔案原則上只在檔案室查閱。非機(jī)密檔案，因特殊情況需借出者，要經(jīng)公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意后并辦理借出手續(xù)，歸還時(shí)對所借檔案應(yīng)予以檢查核對，并注銷。2、借閱檔案必須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，機(jī)密以上檔案一律在檔案室查閱，不得借出。3、外單位要查閱檔案，需經(jīng)本公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)書面同意批準(zhǔn)，方可借閱，借閱人要登記簽名。4、借閱者要愛護(hù)檔案，不得拆卷、涂改、批注、損壞和遺失，如發(fā)現(xiàn)以上情況，視情節(jié)按《檔案法》規(guī)定處理。5、借閱檔案要嚴(yán)守機(jī)密，不得轉(zhuǎn)借他人，不得向借閱范圍以外的人員泄露檔案內(nèi)容。．6、摘抄、復(fù)制檔案須經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，摘抄的檔案內(nèi)容必須經(jīng)檔案人員核對，加蓋公章后始有效用。7、對借出的檔案，管理人員應(yīng)及時(shí)催還。三、檔案保密1、認(rèn)真執(zhí)行公司的商業(yè)和技術(shù)保密制作，維護(hù)檔案的安全，做好公司的保密工作。2、檔案工作人員和借閱檔案人員，嚴(yán)格遵守保密制度，不準(zhǔn)將檔案給無關(guān)人員翻閱，若有泄露，按保密規(guī)定處理。3、檔案工作人員要忠于職守，遵守紀(jì)律。不得擅自涂改，拆頁和銷毀檔案，不得私自泄露檔案內(nèi)容。4、檔案室應(yīng)根據(jù)《保密條例》規(guī)定的保密范圍，對全部檔案進(jìn)行密級(jí)劃分。5、借閱有密級(jí)的檔案，必須按《檔案借閱制度》有關(guān)規(guī)定辦理。6、管理人員如有變動(dòng)，必須辦理交接手續(xù)，移交時(shí)進(jìn)行清點(diǎn)、核對，以確保檔案的完整與安全。第七章 辦公用品（設(shè)備）管理一、辦公用品包括消耗品和管理品；辦公設(shè)備包括辦公桌椅、電腦及電腦配件、電話機(jī)、打印機(jī)、傳真機(jī)、復(fù)印機(jī)、碎紙機(jī)、掃描儀、投影儀、文件柜等。1、消耗品指鉛筆、圓珠筆、膠水、大頭針、筆記本、夾子和訂書針等。2、管理品指計(jì)算器、剪刀、訂書機(jī)、文件夾等。二、辦公用品及設(shè)備的申購、發(fā)放和保管由行政辦公室統(tǒng)一管理，并以適用為原則。三、行政辦公室每月統(tǒng)計(jì)辦公用品 /設(shè)備的購買、庫存及領(lǐng)用情況，審核公司日常所需及各部門提出的申購要求，提出申購計(jì)劃，填寫《辦公用品/設(shè)備申購單》；各辦公用品申購必須經(jīng)部門經(jīng)理確認(rèn)，行政辦公室審核后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)同意統(tǒng)一由行政辦公室采購。四、用品及設(shè)備如無特殊要求，應(yīng)貨比三家，選擇價(jià)格及質(zhì)量合適的幾家定點(diǎn)商家實(shí)行采購。行政辦公室采購人員憑審核批準(zhǔn)后的申購單進(jìn)行采購，憑購貨發(fā)票、入庫單至財(cái)務(wù)辦理支付，臨時(shí)采購需預(yù)先至財(cái)務(wù)室領(lǐng)備用金支付，之后憑購貨發(fā)票及入庫單等至財(cái)務(wù)辦理核銷。待購置的辦公用品和設(shè)備采購入司后送行政辦公室驗(yàn)收合格予以入庫，五、 ．入庫登記手續(xù)齊全后才得以辦理領(lǐng)用手續(xù)。六、辦公用品及設(shè)備的領(lǐng)用以部門調(diào)配共用和實(shí)際工作需用為原則，嚴(yán)禁浪費(fèi)和公物私用。七、辦公設(shè)備等公用設(shè)備由行政辦公室負(fù)責(zé)監(jiān)督使用和管理。設(shè)備如有損耗、更新、報(bào)廢等，由各使用部門報(bào)行政辦公室審核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，進(jìn)行申購、添置、報(bào)廢等處理。八、每年底與財(cái)務(wù)部門進(jìn)行辦公用品及設(shè)備的實(shí)地盤查，行政辦公室根據(jù)盤存實(shí)際出具報(bào)告和說明，同時(shí)核定下一年度辦公費(fèi)用預(yù)算。九、辦公管理品、辦公設(shè)備及其它辦公使用的工具物品、書籍等，均實(shí)行標(biāo)識(shí)編號(hào)管理，如人為故意損壞，將追究使用人相關(guān)責(zé)任。十、員工調(diào)配和離職應(yīng)至行政辦公室辦理辦公物品及設(shè)備的移交和歸還手續(xù)。第八章 文件/郵件/報(bào)刊收發(fā)管理一、公司文件由指定的擬稿人擬稿，由行政辦公室經(jīng)理核稿。文件形成后由總經(jīng)理簽發(fā)。屬于秘密的文件，核稿人應(yīng)該注“秘密”字樣，并確定報(bào)送范圍。秘密文件按保密規(guī)定，由專人印制、報(bào)送。二、已簽發(fā)的文件由核稿人登記編號(hào)后，送文印室打印。三、文件校對并送擬稿人核稿人審查合格后，方能復(fù)印、蓋章。四、文件由行政辦公室負(fù)責(zé)報(bào)送。送件人應(yīng)將文件內(nèi)容、報(bào)送日期、部門、接件人等事項(xiàng)建立臺(tái)帳登記清楚，并報(bào)告報(bào)送結(jié)果。五、經(jīng)簽發(fā)的文件原稿送保密（檔案）室存檔。六、外來的文件由行政辦公室專人負(fù)責(zé)簽收。簽收人應(yīng)于接件當(dāng)日即按文件的要求報(bào)送給有關(guān)部門，不得積壓遲誤，屬急件的，應(yīng)在接件后即時(shí)報(bào)送。七、公司往來郵件/報(bào)刊的收發(fā)由行政辦公室專人負(fù)責(zé)。八、各部門因公需外寄函件、郵件、包裹、物品等，經(jīng)辦人應(yīng)于每天上午10：00及下午15：00前通知行政辦公室，填寫平信、快遞，航空郵寄等登記表，交行政辦公室專人進(jìn)行登記、清點(diǎn)匯總并郵寄。九、外來郵件/報(bào)刊一律由公司辦公室分發(fā)。對每天的報(bào)刊雜志公司辦公室應(yīng)根據(jù)行政辦公室編制的訂購目錄表進(jìn)行分類清點(diǎn)登記，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)要求補(bǔ)缺退．換；不論公私郵件，應(yīng)隨收隨清，及時(shí)分發(fā)，不得丟失損壞和擱置延誤。有掛號(hào)、包裹、匯款單、貨運(yùn)單等緊急掛件必須經(jīng)收件本人簽收，遇本人出差和外出，需電話確認(rèn)掛件的轉(zhuǎn)收人。十、對郵件的簽收應(yīng)檢查封口及郵戳有無缺損，如有損壞拆封等應(yīng)拒絕簽收和退還郵局和快遞公司并查明原因；對延遲到達(dá)的郵件應(yīng)查明原因并追查延誤責(zé)任。郵件收發(fā)遇國定節(jié)假期間應(yīng)提前與行政辦公室聯(lián)系，確保郵件正常收到和到達(dá)對方。十一、公司報(bào)刊、雜志、商業(yè)資料等采取年度訂購及需用原則。年度訂購及臨時(shí)訂購報(bào)刊雜志等，報(bào)總經(jīng)理審核批準(zhǔn)，由行政辦公室統(tǒng)一訂購。十二、報(bào)刊、雜志、宣傳資料等應(yīng)及時(shí)分發(fā)至各部門，不得耽擱延誤。員工翻閱應(yīng)保持頁面干凈整潔，同時(shí)對重要報(bào)刊、雜志和商業(yè)資料等由行政辦公室按期歸類，妥善保管檔案室以備查閱。第九章 車輛管理一、公司不配備車輛，公司領(lǐng)導(dǎo)各自使用車輛，公司與個(gè)人簽訂租用協(xié)議，不承擔(dān)租金。按租用協(xié)議內(nèi)容，可在公司報(bào)銷汽油費(fèi)及過境費(fèi)。汽車維修費(fèi)采用包干制，憑汽車維修發(fā)票給予定額報(bào)銷（保險(xiǎn)費(fèi)自行承擔(dān)）。二、駕駛?cè)艘蜻`反交通規(guī)則遭受罰款，由駕駛?cè)俗孕谐袚?dān)費(fèi)用。三、公司其他員工自備車輛一律不予報(bào)銷。如工作需要在總經(jīng)理許可的情況下可按實(shí)際發(fā)生費(fèi)用予以報(bào)銷。四、出現(xiàn)其它特殊情況，由公司領(lǐng)導(dǎo)商量決定。第十章 保密規(guī)定一、公司秘密涉及公司的安全和利益，公司所有職員都負(fù)有保守公司秘密的責(zé)任。二、公司秘密分為絕密和機(jī)密。絕密是公司重要的秘密資料，泄露會(huì)使公司權(quán)益和利益遭受嚴(yán)重?fù)p失，范圍包括：1、公司股東、董事會(huì)決議資料，重大會(huì)議紀(jì)要，及重要決定事項(xiàng)。2、公司的競爭策略規(guī)劃及尚未實(shí)施的經(jīng)營規(guī)劃。經(jīng)營項(xiàng)目、經(jīng)營決策。、公司年度預(yù)決算報(bào)告、審計(jì)報(bào)告、納稅、統(tǒng)計(jì)等各類財(cái)務(wù)報(bào)表。 3．4、公司開發(fā)技術(shù)資料、圖紙等。以上指公司未在指定的報(bào)刊及網(wǎng)站信息上公布的內(nèi)容。機(jī)密是公司內(nèi)部一般秘密資料，泄露會(huì)使公司的權(quán)益和利益遭受損失， 范圍包括：1、公司及法人代表印章、營業(yè)執(zhí)照、財(cái)務(wù)印章、財(cái)務(wù)賬冊、合同、協(xié)議及項(xiàng)目談判文件。2、公司薪酬福利資料、員工人事檔案、錄用調(diào)配資料等。3、其他經(jīng)公司確定為保密的事項(xiàng)。三、保密措施1、行政辦公室負(fù)責(zé)公司文件、傳真的發(fā)放、登記、簽收、辦理、清退、借閱及歸檔管理。凡涉及機(jī)密的公司文件資料，必須在左上角注明，由指定專人起草、打印、復(fù)印、傳送和保管。2、對外交往合作需要發(fā)布信息的，應(yīng)通過正常程序報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意，不得隨意對外泄露和評價(jià)公司及部門的任何保密情況。3、因工作需要對公司文件、合同、協(xié)議、項(xiàng)目談判及檔案等進(jìn)行查閱，必須按正規(guī)程序經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意，按規(guī)定級(jí)別閱讀，且不得私自將保密資料翻印、復(fù)印及攜帶外傳。4、涉及公司秘密的內(nèi)部文件資料報(bào)廢處理，一律使用碎紙機(jī)，不準(zhǔn)未經(jīng)切碎作廢紙出售處理。5、遵守保密原則，嚴(yán)實(shí)保密紀(jì)律。對于公司秘密應(yīng)做到不該問的不問，不該看的不看，不該說的不說；不準(zhǔn)在私人交往中泄露公司秘密，更不準(zhǔn)在公共場所談?wù)摷皞鬟f公司秘密；發(fā)現(xiàn)同事在不宜場所談?wù)摴久孛苁马?xiàng)時(shí)，應(yīng)主動(dòng)提醒，加以勸阻；發(fā)現(xiàn)他人有泄密情況，應(yīng)立即向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)并盡最大的努力采取補(bǔ)救措施，避免或減輕損害后果。6、員工不遵守保密規(guī)定，造成公司秘密泄露，根據(jù)造成的后果和經(jīng)濟(jì)損失，給予行政、經(jīng)濟(jì)處罰、開除，直到追究刑事責(zé)任。7、根據(jù)公司規(guī)范要求，轉(zhuǎn)正員工均簽署保密協(xié)議，對工作范圍內(nèi)的涉密資料及信息負(fù)有保密義務(wù)。8、員工離開公司，應(yīng)主動(dòng)將工作職責(zé)范圍內(nèi)的秘密文件及資料向公司辦理 移交。．第十一章 文印管理一、文印室人員應(yīng)遵守公司的保密規(guī)定，禁止非文印室人員進(jìn)入文印室，不泄露工作中接觸的公司保密事項(xiàng)。二、打印文件，應(yīng)按文件收發(fā)規(guī)定由主管領(lǐng)導(dǎo)簽署，電報(bào)、傳真、復(fù)印由部門經(jīng)理簽署。打印文件，發(fā)電報(bào)、傳真、復(fù)印文件資料，均需分類按項(xiàng)登記，以備查驗(yàn)。文印室人員必須按時(shí)、按質(zhì)、按量完成每項(xiàng)打字、電報(bào)、電傳、傳真、復(fù)印任務(wù)，不得積壓、遲誤。工作任務(wù)緊張時(shí)，應(yīng)加班完成。工作中如遇不清楚的地方，應(yīng)及時(shí)與有關(guān)人員校對清楚。三、電報(bào)、電傳、傳真、文件、復(fù)印件應(yīng)及時(shí)送給有關(guān)人員。因積壓遲誤而導(dǎo)致工作失誤、損失的，追究當(dāng)事人的責(zé)任。四、復(fù)印機(jī)由專人管理，非專管人員不準(zhǔn)亂開機(jī)復(fù)印。五、文印室人員應(yīng)愛護(hù)各種設(shè)備，節(jié)約用紙，降低消耗、費(fèi)用。對各種設(shè)備應(yīng)按規(guī)范要求操作、保養(yǎng)，發(fā)現(xiàn)故障，應(yīng)及時(shí)報(bào)請維修，以免影響工作。六、任何人不得私自打印、傳真、復(fù)印與公司無關(guān)的文件和資料，如發(fā)現(xiàn)處以50-100元罰款（經(jīng)公司總經(jīng)理同意除外）。七、所有打印、傳真、復(fù)印等業(yè)務(wù)必須根據(jù)各公司使用情況登記造冊，并于每年底向各公司結(jié)算。第二部分 人事管理制度第一章 總則公司根據(jù)國家勞動(dòng)人事等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，在勞動(dòng)人事部門規(guī)定的范圍內(nèi)有權(quán)自行招收員工，全權(quán)實(shí)行勞動(dòng)工資和人事管理制度。對員工實(shí)行合同化管理，所有員工都必須與公司簽訂聘（雇）用合同，員工與公司的關(guān)系為合同關(guān)系，雙方都必須遵守合同。公司行政辦公室，負(fù)責(zé)公司的人事計(jì)劃、員工的培訓(xùn)、獎(jiǎng)懲、勞動(dòng)工資、勞保福利等項(xiàng)工作的實(shí)施，并辦理員工的錄取、聘用、商調(diào)、解聘、辭職、辭退、除名、開除等各項(xiàng)手續(xù)。為了加強(qiáng)公司的人事管理，充分發(fā)揮人力資源在企業(yè)發(fā)展中的地位和作用，特制訂本管理制度，請公司及下屬部門貫徹執(zhí)行。．第二章 定編定員管理一、公司各職能部門，用人實(shí)行定員、定崗。二、公司本部及直屬各部門、企業(yè)的設(shè)置、編制、調(diào)整或撤銷，由總經(jīng)理提出方案，報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施。三、下屬公司、企業(yè)屬下機(jī)構(gòu)的設(shè)置、編制、調(diào)整或撤銷，由公司辦公室會(huì)同下屬公司總經(jīng)理提出方案，報(bào)總經(jīng)理審核，董事會(huì)商議后決定。四、因業(yè)務(wù)發(fā)展需要，各部門、下屬公司需要增加用工的，一律報(bào)總經(jīng)理審批，董事會(huì)商議后決定。五、公司需雇用臨時(shí)工人的，必須提前 7天作出計(jì)劃報(bào)行政辦公室審批。六、行政辦公室負(fù)責(zé)編制年度用工計(jì)劃及方案。第三章 招聘管理一、原則及要求：平等公正、擇優(yōu)錄用；要求職位與知識(shí)能力相互適應(yīng)。二、招聘程序：招聘工作由行政辦公室組織實(shí)施。公司所屬各部門根據(jù)工作需求及崗位編制提出招聘申請，填寫《人才需求申請表》報(bào)辦公室，如系新設(shè)崗位，同時(shí)填寫《崗位描述》交辦公室；各分、子公司人員招聘計(jì)劃報(bào)公司辦公室，經(jīng)審查報(bào)總經(jīng)理核準(zhǔn)后組織實(shí)施。三、招聘實(shí)施1、通過各種有效渠道（網(wǎng)絡(luò)招聘、現(xiàn)場設(shè)攤、報(bào)紙廣告等）進(jìn)行人員招聘，辦公室會(huì)同部門負(fù)責(zé)人對應(yīng)聘材料進(jìn)行審閱和分類，確定面試人員。2、面試由辦公室主持，會(huì)同職能部門負(fù)責(zé)人和分管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行業(yè)務(wù)知識(shí)、技能方面的測試，有特殊技術(shù)要求的崗位還要增加專業(yè)技術(shù)筆試。3、初試人員要求填寫《應(yīng)聘人員資料表》，并附學(xué)歷證、技術(shù)資格證、身份證、上崗證等相關(guān)材料復(fù)印件。4、經(jīng)初次面試基本合意的行政人員由總經(jīng)理進(jìn)行復(fù)試決定，各面試主考官應(yīng)簽署面試意見。5、招聘結(jié)束及時(shí)進(jìn)行結(jié)案工作，并建立“人才儲(chǔ)備庫”，以便人才的補(bǔ)充和查尋。．6、各分公司招聘工作根據(jù)實(shí)際情況制訂相應(yīng)的細(xì)則報(bào)總公司辦公室批準(zhǔn)后實(shí)施。第四章 錄用和轉(zhuǎn)正管理一、辦公室負(fù)責(zé)員工的錄用管理，各分公司員工錄用和解聘均報(bào)總公司辦公室備案。二、新聘員工接到辦公室發(fā)出的錄用通知后，應(yīng)在指定時(shí)間內(nèi)到公司報(bào)到，由辦公室指導(dǎo)辦理如下手續(xù)：1、填寫《員工登記表》，領(lǐng)取考勤工作卡。2、材料驗(yàn)證（原件）：最高學(xué)歷畢業(yè)證書、技術(shù)資格證、身份證、原單位解除、終止合同證明等，并交免冠一寸近照3張。3、憑辦公室開具的《員工報(bào)到通知》，到相關(guān)部門報(bào)到，領(lǐng)取工作用品等。三、各級(jí)經(jīng)理、財(cái)務(wù)等重要崗位人員錄用還需進(jìn)行外調(diào)和辦理經(jīng)濟(jì)責(zé)任擔(dān)保手續(xù)。四、員工試用期一般不超過三個(gè)月，試用期滿前一周內(nèi)辦公室發(fā)出《試用期滿通知》，接到通知的試用員工應(yīng)先向辦公室提交試用期滿轉(zhuǎn)正申請報(bào)告、工作總結(jié)，內(nèi)容包括：對公司的認(rèn)識(shí)、工作業(yè)績、存在的問題、改進(jìn)措施、合理化建議等。五、試用期考核：各職能部門負(fù)責(zé)人對試用期的員工應(yīng)作出實(shí)事求是的綜合考評，填寫《試用期工作考核表》交辦公室，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理批準(zhǔn)，考核不合格者將辦理解聘手續(xù)。六、員工接到轉(zhuǎn)正通知后，應(yīng)在一周內(nèi)與公司簽訂《勞動(dòng)合同》和《保密協(xié)議》，同時(shí)配合辦公室辦理人事檔案的轉(zhuǎn)入及社會(huì)保險(xiǎn)等事宜。第五章 勞動(dòng)合同管理一、勞動(dòng)合同簽訂必須在雙方自愿的基礎(chǔ)上進(jìn)行，勞動(dòng)關(guān)系一經(jīng)確立，雙方應(yīng)嚴(yán)格按合同條款執(zhí)行，如有違反，按規(guī)定處理。二、合同簽訂：、合同簽訂工作由辦公室負(fù)責(zé)辦理。 1．2、免試用入司或經(jīng)批準(zhǔn)轉(zhuǎn)正的員工，原則上要求人事檔案轉(zhuǎn)入公司，簽訂勞動(dòng)合同，試用期視為合同期限內(nèi)。3、合同期滿前一個(gè)月，辦公室將到期員工名單通知所在部門，部門經(jīng)理應(yīng)于一周內(nèi)將意向返回辦公室，經(jīng)雙方協(xié)商一致可續(xù)簽《勞動(dòng)合同》；合同期滿不予續(xù)簽的，由部門經(jīng)理通知該員工到辦公室辦理終止手續(xù)。三、合同的解除、解聘根據(jù)《勞動(dòng)法》相關(guān)規(guī)定，員工及公司有權(quán)提前解除勞動(dòng)合同，但均須按照規(guī)定履行相關(guān)手續(xù)：1、因違紀(jì)開除、考評不合格等原因解聘、辭退的員工，由辦公室根據(jù)處分決定通知當(dāng)事人辦理解除合同手續(xù)。2、員工本人要求提前解除合同，應(yīng)提前一個(gè)月向辦公室提出書面報(bào)告并填寫《員工離職申請表》。3、經(jīng)批準(zhǔn)解除合同的員工，離開公司前由辦公室指導(dǎo)監(jiān)督辦理離職手續(xù)，包括工作移交、財(cái)物清退、停辦社會(huì)保險(xiǎn)、人事檔案轉(zhuǎn)移等，手續(xù)齊備后由辦公室出具解除合同證明，交還養(yǎng)老保險(xiǎn)手冊，辦理薪資結(jié)算。4、對拒絕履行離職手續(xù)，或因個(gè)人原因在辭職/辭退前后給公司造成損失的員工，公司保留索賠直至追究當(dāng)事人或擔(dān)保人經(jīng)濟(jì)、法律責(zé)任的權(quán)利。第六章 調(diào)配管理一、員工調(diào)配遵循合理調(diào)配，人盡其才原則二、調(diào)配包括升職、降職、調(diào)動(dòng)及待崗四種。三、調(diào)配方式：1、公司指定調(diào)配：由辦公室向相關(guān)部門和被調(diào)人員發(fā)出《員工調(diào)動(dòng)通知》，被調(diào)動(dòng)人如有異議，需有書面申明理由的報(bào)告。2、部門需求調(diào)配：需求部門向辦公室遞交調(diào)動(dòng)申請，辦公室與調(diào)出部門聯(lián)系，按人事分管權(quán)限報(bào)批后發(fā)出調(diào)動(dòng)通知單。3、員工要求調(diào)動(dòng)，須書面提出，填寫《員工調(diào)動(dòng)申請表》，經(jīng)所屬部門經(jīng)理審批，辦公室根據(jù)人事分管權(quán)限報(bào)批結(jié)果協(xié)調(diào)辦理調(diào)動(dòng)手續(xù)。4、部門內(nèi)部崗位調(diào)動(dòng)，由本部門自行調(diào)整和安排；跨部門調(diào)動(dòng)，由辦公室憑《員工調(diào)動(dòng)申請表》辦理手續(xù)。調(diào)動(dòng)人前往調(diào)入部門報(bào)到之前，應(yīng)于一周內(nèi)辦好調(diào)出部門的工作移交、財(cái)物清算等工作，辦公室根據(jù)《內(nèi)部調(diào)動(dòng)手續(xù)表》辦理．其勞資關(guān)系轉(zhuǎn)移手續(xù)。5、調(diào)配員工應(yīng)在調(diào)動(dòng)通知單規(guī)定日期內(nèi)報(bào)到，無正當(dāng)理由不到視為曠工；員工待崗時(shí)間一般不得超過三個(gè)月，待崗期滿前一周內(nèi)，辦公室根據(jù)綜合考評的結(jié)果（恢復(fù)崗位、換動(dòng)崗位或辭退）通知本人辦理手續(xù)。第七章 考勤管理為規(guī)范公司考勤制度，公司決定實(shí)行上、下班簽到考勤，具體內(nèi)容規(guī)定如下：一、適用范圍本規(guī)定適用于公司所有人員。二、工作時(shí)間公司各部門工作時(shí)間為： 上午：8：00-12：00，下午：14.30：00-17：30；公司行政管理人員實(shí)行每天 2次簽到考勤，即上班（8：00）前和下班（17：30）后各一次，各行政管理人員每日在文印室簽到考勤；三、細(xì)則1、公司人員在上、下班未正常簽到考勤并未在三日內(nèi)補(bǔ)填《非正常簽到確認(rèn)單》的人員進(jìn)行扣分，每發(fā)現(xiàn)一次扣2分，（例：當(dāng)事人當(dāng)月應(yīng)發(fā)工資總額為1000元，按100分計(jì)算，每分為10元，發(fā)現(xiàn)一次就扣20元。）扣分情況將影響個(gè)人全勤獎(jiǎng)及年終獎(jiǎng)發(fā)放。2、公司人員簽到弄虛作假，發(fā)現(xiàn)一次，扣當(dāng)事人50元，扣直接上級(jí)主管或相關(guān)人員50元。3、考勤以本人簽字考勤為依據(jù)，結(jié)合《非正常簽到確認(rèn)單》及相關(guān)制度表格等記錄進(jìn)行按月統(tǒng)計(jì)；第八章 假期管理為建立公司良好的管理秩序和工作秩序，規(guī)范公司請假制度及請假期間工資結(jié)算方式，就相關(guān)事宜具體規(guī)定如下：一、加班1、當(dāng)月應(yīng)出勤天數(shù)按雙休日計(jì)算；2、周六、日應(yīng)出勤暫定為加班，加班費(fèi)按日基本工資的2倍計(jì)算；倍計(jì)算；3、國定節(jié)假日加班，加班費(fèi)按日基本工資的3．4、如實(shí)際出勤天數(shù)少于應(yīng)出勤天數(shù)的，按規(guī)定扣缺勤天數(shù)的工資及全勤獎(jiǎng)（全勤獎(jiǎng)為缺勤一天扣20元，缺勤5天含5天，將無該月全勤獎(jiǎng)）；注：每月的5號(hào)之前，各部門需把出勤及工資表上繳辦公室。二、調(diào)休1、公司人員調(diào)休2天以內(nèi)的報(bào)副總經(jīng)理批準(zhǔn)，并到公司辦公室備案。調(diào)休2天以上的報(bào)公司辦公室，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)；2、調(diào)休需填調(diào)休表；三、請假1、凡申請休假，須事先填寫《請假單》，安排好工作，報(bào)辦公室備案。2、公司人員請假2天以內(nèi)的報(bào)副總經(jīng)理批準(zhǔn)，并到公司辦公室備案。請假2天以上的報(bào)公司辦公室，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)；3、未經(jīng)批準(zhǔn)自行休假，按曠工處理。4、遇到公司有重大活動(dòng)、重要事項(xiàng)的時(shí)段工作時(shí)，請假批準(zhǔn)權(quán)歸總經(jīng)理。5、因急事或生病不能事先請假的，應(yīng)當(dāng)以電話向副總經(jīng)理申請經(jīng)同意，事后補(bǔ)辦請假手續(xù)，不能以短信或叫他人代請假，否則按曠工處理。6、若員工需找人代班或調(diào)班，必須先征得上級(jí)主管或部門經(jīng)理同意，否則視為曠工。7、試用人員請假不論其假別，一律按日扣全部薪金。8、請假分為以下幾種1）病假：①員工生病憑市、縣（含）級(jí)以上醫(yī)院出具證明可以請病假。病假最小單位為半天。員工每年病假累計(jì)以30天（含30天）為限，連續(xù)病假3個(gè)月（含3個(gè)月）為限，超過此限者公司將勸其辭職（工傷假不在此列）。若發(fā)現(xiàn)虛假情況，均視為曠工。②病假工資計(jì)算：各管理人員病假期間按當(dāng)?shù)刈畹凸べY標(biāo)準(zhǔn)計(jì)發(fā)，其他補(bǔ)貼不予發(fā)放。③公司一旦發(fā)現(xiàn)員工病假理由不實(shí)際或在病假期、醫(yī)療期內(nèi)從事第二職業(yè)，公司將勸其自動(dòng)離職或解除勞動(dòng)合同，并將扣回從該請假之日所發(fā)的全部報(bào)酬。④病假期內(nèi)包含國定假日。2）事假員工事假期間患病或因私事打架斗毆發(fā)生可請事假；①如員工有特殊情況，的病假均視為事假。②每年事假累計(jì)超過三十天，可按辭退處理。③事假期間工資結(jié)算：各人員事假期間，扣除相應(yīng)天數(shù)的基本工資、績效工資及其它工資內(nèi)容，并扣除全勤獎(jiǎng)（全勤獎(jiǎng)為缺勤一天扣20元），當(dāng)月事假連續(xù)或累計(jì)超過2天的，扣相應(yīng)天數(shù)的工資外，并扣除當(dāng)月全部全勤獎(jiǎng)。3）其他婚、喪、產(chǎn)假憑有關(guān)證明按國家相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，產(chǎn)假期間以本人生產(chǎn)上月養(yǎng)老保險(xiǎn)月繳費(fèi)工資為基數(shù)計(jì)發(fā)（社保部門有新政策另定）。四、遲到、早退、曠工工作時(shí)間不得遲到或早退，更不得無故曠工。凡遲到、早退、擅離職守者，按公司規(guī)定處理，具體如下：1、遲到或早退：1）遲到或早退30分鐘以內(nèi)（含30分鐘），按30元標(biāo)準(zhǔn)在當(dāng)月薪資中扣除；2）遲到或早退30分鐘至60分鐘內(nèi)（含60分鐘），按50元標(biāo)準(zhǔn)在當(dāng)月薪資中扣除；3）遲到或早退60分鐘以上按曠工半天處理（特殊情況除外） 。2、曠工的界定與處理：1）無特殊重大原因，未經(jīng)請假、請假未核準(zhǔn)、假滿未辦理續(xù)假手續(xù)而擅自缺勤，或擅自離崗達(dá)半天以上；2）謊報(bào)請假理由，涂改偽造病假證明的；3）不服從組織調(diào)動(dòng)或分配工作，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)無故不到崗上班的；4）曠工時(shí)間的計(jì)算單位為 1個(gè)工作日，不足 1個(gè)工作日的按1個(gè)工作日計(jì)。3、關(guān)于曠工的處理?xiàng)l例：1）曠工一日，扣除其當(dāng)月三日的薪資，以此類推；2）連續(xù)曠工3天或一年曠工累計(jì)達(dá)10天及以上者，公司將予以除名，不承擔(dān)員工勞動(dòng)補(bǔ)償金等其它費(fèi)用；3）試用期內(nèi)曠工一日以上（含一日）者，公司將立即予以辭退。五、員工加班：員工加班原則上安排調(diào)休，員工每月需填寫加班及調(diào)休情況登記表，由辦公室統(tǒng)一登記備案。．第九章 薪資管理一、薪酬分配的原則：本著公平合理的原則，充分體現(xiàn)價(jià)值觀念，績效評估、責(zé)任和收益及團(tuán)隊(duì)意識(shí)，員工創(chuàng)造的價(jià)值和薪酬成正比。公司績效評估注重實(shí)效，講求誠信。提倡發(fā)揮個(gè)人能力，勇于承擔(dān)工作責(zé)任和風(fēng)險(xiǎn)。公司決定所屬員工的薪資待遇。二、薪資結(jié)構(gòu)由基本工資、崗位工資、績效工資、餐費(fèi)補(bǔ)貼、交通補(bǔ)貼、全勤獎(jiǎng)及其他組成。三、薪資發(fā)放：基本工資、崗位工資、績效工資、餐費(fèi)補(bǔ)貼、交通補(bǔ)貼、全勤獎(jiǎng)按崗位情況按月計(jì)發(fā)，當(dāng)月8號(hào)前發(fā)放上月工資（逢節(jié)假日或雙休日延后），績效工資將根據(jù)年度公司效益情況及年度考核結(jié)果于年底發(fā)放，錄用員工按入職日起計(jì)薪，離職員工按離職日起停薪。薪資標(biāo)準(zhǔn)按董事會(huì)商定的薪資標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。四、工資中根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定將扣除個(gè)人所得稅、社會(huì)保險(xiǎn)個(gè)人應(yīng)繳部分、住房公積金個(gè)人應(yīng)繳部分以及其它代扣代繳款項(xiàng)。五、員工薪酬體系細(xì)則及績效考核具體辦法由辦公室另行制定。各分公司根據(jù)實(shí)際情況制定相應(yīng)的薪資細(xì)則報(bào)公司辦公室批準(zhǔn)后實(shí)施。六、本公司員工薪酬實(shí)行保密措施，嚴(yán)禁相互打聽和透露個(gè)人薪資具體情況。如有違反，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，視為違紀(jì)，給予相應(yīng)的處分。第十章 福利管理一、公司根據(jù)國家、省、市有關(guān)規(guī)定，為正式聘用的員工辦理社會(huì)保險(xiǎn)，試用合格轉(zhuǎn)正的員工給予補(bǔ)交試用期社保。具體包括養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、工作保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)和失業(yè)保險(xiǎn)。如系外省市聘用的員工，人事關(guān)系系尚未轉(zhuǎn)入的，可參照當(dāng)?shù)卣咿k理保險(xiǎn)。短期聘用員工及特別聘用員工按聘用協(xié)議有關(guān)條款執(zhí)行。二、員工生病住院、女職工生育及員工直系親屬去世，公司組織人員慰問和探望。三、員工具體福利辦理由辦公室負(fù)責(zé)。四、各分公司員工社會(huì)保障管理根據(jù)實(shí)際情況制定相應(yīng)細(xì)則報(bào)公司辦公室批準(zhǔn)后實(shí)施。．第十一章 員工發(fā)展一、員工培訓(xùn)1、教育培訓(xùn)是提員工素質(zhì)和知識(shí)技能的重要手段，既是建立學(xué)習(xí)型企業(yè)的基本途徑，也是發(fā)揮人力資源可持續(xù)發(fā)展的保證，所有員工均有參加學(xué)習(xí)培訓(xùn)的權(quán)利，也有接受學(xué)習(xí)培訓(xùn)的義務(wù)。2、辦公室根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營目標(biāo)，負(fù)責(zé)編制公司培訓(xùn)計(jì)劃，審核培訓(xùn)預(yù)算，組織、協(xié)調(diào)內(nèi)外資源，落實(shí)各項(xiàng)培訓(xùn)任務(wù)。3、培訓(xùn)主要有上崗培訓(xùn)、在職技能提升培訓(xùn)、崗位內(nèi)部學(xué)習(xí)、集中外派和外聘培訓(xùn)等形式。4、所有新員工必須接受上崗培訓(xùn)，以便對公司企業(yè)文化、經(jīng)營理念、組織目標(biāo)、公司政策及制度、組織架構(gòu)、各部門職能、產(chǎn)品服務(wù)和行為規(guī)范有足夠的了解，加速融入企業(yè)組織體系。5、公司根據(jù)人才儲(chǔ)備和人才發(fā)展戰(zhàn)略，每年將擇選部分優(yōu)秀骨干員工參加國內(nèi)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)培訓(xùn)，接受專業(yè)訓(xùn)練。6、員工的培訓(xùn)成績將作為晉級(jí)、崗位調(diào)整及薪資調(diào)整的重要依據(jù)。二、內(nèi)部競聘1、內(nèi)部崗位競聘是實(shí)現(xiàn)公司人力資源多方位發(fā)展和員工職業(yè)生涯規(guī)劃的有效途徑。2、公司崗位新增、調(diào)整及職位晉升推行內(nèi)部職工優(yōu)先競聘原則。3、競聘崗位由辦公室發(fā)布，職工公開自薦競聘，根據(jù)優(yōu)勝適用原則進(jìn)行選擇錄用。三、職務(wù)任免1、聘任及解聘公司（除應(yīng)董事會(huì)聘任或解聘的人員之外）部門副經(jīng)理（含）以上人員，須由本人申請或其直接上級(jí)提名，經(jīng)董事會(huì)確定后，由公司總經(jīng)理發(fā)正式聘任或解聘書。2、聘任及解聘部門副總經(jīng)理以下人員的職務(wù)，由部門經(jīng)理申請，分管副總經(jīng)理審核，經(jīng)公司總經(jīng)理簽批，并報(bào)董事會(huì)。、公司辦公室負(fù)責(zé)人員聘任及解聘的具體操作工作。 3．第三部分 財(cái)務(wù)管理制度第一章 總則一、為規(guī)范財(cái)務(wù)管理各環(huán)節(jié)，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)管理計(jì)劃、控制、監(jiān)督、決策的職能，保證公司經(jīng)營管理正常進(jìn)行，根據(jù)《企業(yè)財(cái)務(wù)通則》，結(jié)合公司實(shí)際，制定本制度。二、完善財(cái)務(wù)監(jiān)控體系1、建立錢、物、帳分管制度1）出納人員專管貨幣資金的收支并進(jìn)行序時(shí)登記。2）物資管理人員負(fù)責(zé)財(cái)產(chǎn)物資的收發(fā)并保證其安全完整。3）會(huì)計(jì)人員按照會(huì)計(jì)制度對經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行反映和控制，并通過資產(chǎn)清查達(dá)到帳實(shí)一致的目的。2、建立資金審批制度凡是涉及財(cái)務(wù)收支及稅務(wù)等經(jīng)濟(jì)活動(dòng)都必須經(jīng)財(cái)務(wù)部、分管副總經(jīng)理、總經(jīng)理審批。3、建立資金計(jì)劃管理制度財(cái)務(wù)收支實(shí)行計(jì)劃管理，各部門應(yīng)在月初向財(cái)務(wù)部提供本月資金使用計(jì)劃，財(cái)務(wù)部根據(jù)各部門計(jì)劃分輕重緩急安排資金。4、建立資金集中管理制度公司資金實(shí)行統(tǒng)一管理，高度集中的辦法，一切收支都必須通過財(cái)務(wù)部辦理。財(cái)務(wù)部通過財(cái)務(wù)核算，監(jiān)督控制各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的資金周轉(zhuǎn)狀況及資金成本，努力提高資金使用效率。5、建立內(nèi)部稽核制度為保證會(huì)計(jì)資料的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合法性，公司內(nèi)部對有關(guān)帳簿、憑證、報(bào)表實(shí)行內(nèi)部稽核制。三、建立責(zé)任明確的公司內(nèi)部財(cái)務(wù)管理體制公司總經(jīng)理、財(cái)會(huì)人員應(yīng)各司其職。財(cái)務(wù)部門要完善內(nèi)部工作責(zé)任制，努力為公司發(fā)展、業(yè)務(wù)做好服好務(wù)工作?！稌?huì)計(jì)基礎(chǔ)嚴(yán)格按照財(cái)政部公司內(nèi)部要認(rèn)真作好財(cái)務(wù)管理的基礎(chǔ)工作，四、 ．工作規(guī)范》辦理，原始記錄應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)確完整。不論款凡是應(yīng)屬于本期的收入和支出，五、公司應(yīng)當(dāng)遵循權(quán)責(zé)發(fā)生制原則，項(xiàng)是否在本期收付，都應(yīng)作為本期的收入和支出處理。用款審批報(bào)銷程序第二章一、用款必須有計(jì)劃。計(jì)劃包括年度計(jì)劃、季度計(jì)劃、月度計(jì)劃，有關(guān)計(jì)劃 事先報(bào)財(cái)務(wù)部備案，經(jīng)財(cái)務(wù)部綜合平衡后按有關(guān)程序安排資金。 二、財(cái)務(wù)付款/報(bào)銷流程：

出納審核人

辦發(fā)票貼于公司統(tǒng)經(jīng)簽 字字簽 一的報(bào)銷單上登記簽字 財(cái)務(wù)主管驗(yàn)審、簽字

辦公室統(tǒng)計(jì)分管副總 監(jiān)審、簽字 （報(bào)銷單、付款審批單）總經(jīng)理 簽字 報(bào)銷人簽字報(bào)銷，出納付款注：可報(bào)銷費(fèi)用需按公司業(yè)務(wù)開支報(bào)銷制度執(zhí)行； 三、具體費(fèi)用分類報(bào)銷相關(guān)規(guī)定及審批流程： 1、稅票及行政事業(yè)類收費(fèi) 經(jīng)辦人→副總經(jīng)理→總經(jīng)理→出納付款 2、辦公用品費(fèi)用 原則上由辦公室根據(jù)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一購置并管理發(fā)放；3、差旅費(fèi) ）、出差交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) 1伙食補(bǔ)助費(fèi)住宿標(biāo)準(zhǔn)（不含輪飛火交通費(fèi)一、二級(jí)城一般一級(jí)城市 職務(wù)一般車船機(jī)出租車費(fèi)用）二級(jí) 4(市縣、縣普通（省府、市縣 城市 直轄市）)市級(jí)級(jí)市．

.董事長 二普軟通按實(shí)報(bào)銷

總經(jīng)理

80等臥 董事 艙艙普二軟 副總經(jīng)理按實(shí)報(bào)銷通

150200

等

3004060總經(jīng)助理 臥艙 艙普三硬部分正副按實(shí)報(bào)銷等通經(jīng)理 臥艙 其它員按實(shí)報(bào) 1001201502540

1201502503050艙2）、出差住宿費(fèi)和交通費(fèi)實(shí)行限額控制、節(jié)約獎(jiǎng)勵(lì)的辦法，特殊情況超過標(biāo)準(zhǔn)部分經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，董事長同意后方能實(shí)報(bào)實(shí)銷；市內(nèi)交通費(fèi)和伙食補(bǔ)助費(fèi)實(shí)行包干的辦法，個(gè)人不得另報(bào)餐費(fèi)；1）住宿費(fèi)憑住宿發(fā)票，在規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)按實(shí)際住宿天數(shù)計(jì)算報(bào)銷，超標(biāo)準(zhǔn)的，超出部分自理。（2）乘坐火車，晚八時(shí)至次日晨七時(shí)之間，在車上過夜 6小時(shí)以上，連續(xù)乘坐時(shí)間超過12小時(shí)的，可按上述表格第四條標(biāo)準(zhǔn)購臥鋪票。符合此條款規(guī)定，而不買臥鋪票的，按慢車和直快列車座位票價(jià)的 50%獎(jiǎng)勵(lì)給個(gè)人，乘坐特快的，按特快列車座位票價(jià)的 40%獎(jiǎng)勵(lì)（另外加收空調(diào)費(fèi)用不計(jì)入座位票價(jià)之內(nèi)） 。乘坐新型空調(diào)特快或新型直快列車的，按其座位票價(jià)的 30%獎(jiǎng)勵(lì)個(gè)人。3）符合乘坐飛機(jī)條件的出差人員到省內(nèi)有班機(jī)通航的地方出差，在不影響工作的前提下，改乘坐火車（硬臥和座位）、普通汽車或輪船的，按飛機(jī)票價(jià)或減去相應(yīng)的火車、普通汽車或輪船票價(jià)的差額，提取30%獎(jiǎng)給個(gè)人。4）夜間乘坐長途汽車、輪船統(tǒng)艙超過六小時(shí)，每人每夜另增發(fā)一天的伙食補(bǔ)助費(fèi)。5）符合乘坐飛機(jī)條件的出差人員改乘火車的，連續(xù)乘車超過12小時(shí)（含12小時(shí)）的，每滿12小時(shí)，加發(fā)30元伙食補(bǔ)助。6）員工上海市內(nèi)外出辦事原則上乘坐公交車或地鐵，特殊情況下需乘坐出租汽車，需填寫出租車使用單報(bào)總經(jīng)理同意后方可乘坐。3）、差旅費(fèi)報(bào)銷的其他規(guī)定1）隨同公司領(lǐng)導(dǎo)出差，乘坐交通工具和住宿與領(lǐng)導(dǎo)分不開的人員，按特殊情況處理。）出差人員到達(dá)目的地至住地往返可乘出租車，憑據(jù)按實(shí)報(bào)銷。 2（．3）自帶交通工具或接待單位提供交通工具的出差人員不予報(bào)銷市內(nèi)交通費(fèi)。4）趁出差或調(diào)動(dòng)工作之便，回家探親辦事的，其有關(guān)費(fèi)用均由個(gè)人自理。其繞道和在家期間一律不報(bào)銷出差伙食補(bǔ)助費(fèi)、住宿費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。5）凡不符合乘坐飛機(jī)條件的人員，因公事緊急乘坐飛機(jī)的，應(yīng)事前經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，否則超出規(guī)定的費(fèi)用個(gè)人自理。6）凡屬正副總經(jīng)理指定陪客前往外地考察參觀者，其各項(xiàng)開支不受上述規(guī)定限制，陪同賓客出差的人員，如果在食住行方面已享受公費(fèi)者，均不再享受住勤及途中補(bǔ)助。7）凡被外單位和個(gè)人邀請外地考察參觀，或業(yè)務(wù)跟單的人員，其食宿費(fèi)已由對方負(fù)擔(dān)的，均不再享受包干費(fèi)或補(bǔ)助費(fèi)。8）出差天數(shù)的計(jì)算，原則為：當(dāng)天12時(shí)以前出發(fā)，12時(shí)以后返回的按一天計(jì)算；當(dāng)天12時(shí)以后出發(fā)，12時(shí)以前返回的，按半天計(jì)算；9）實(shí)行差旅費(fèi)制度后，各部門人員出差，原則上要定任務(wù)、定時(shí)間、定地點(diǎn)、定人數(shù)，實(shí)際出差天數(shù)超過原計(jì)劃天數(shù)的費(fèi)用，需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，否則，財(cái)務(wù)室不報(bào)銷。10）外單位人員為我公司臨時(shí)辦事，其費(fèi)用開支，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)可實(shí)報(bào)實(shí)銷。11）員工出差使用交通工具需事前由總經(jīng)理批準(zhǔn)；注：員工上下班交通費(fèi)用已含在工資內(nèi)，不予報(bào)銷；4）出差人員在每月25日前發(fā)生的費(fèi)用應(yīng)于本月結(jié)清，特殊情況除外。4、材料采購費(fèi)用1）凡采購的物品須經(jīng)相關(guān)人員驗(yàn)收、入庫，采購人憑發(fā)票及審批（聯(lián)系）單、銷貨清單（供應(yīng)商送貨清單）填寫費(fèi)用報(bào)銷單，經(jīng)相關(guān)人員審批后報(bào)銷。5、水費(fèi)、電費(fèi)、電話費(fèi)1）報(bào)銷審批流程：經(jīng)辦人→副總經(jīng)理→總經(jīng)理→出納付款2）水電費(fèi)應(yīng)由發(fā)生費(fèi)用的部門經(jīng)理簽字確認(rèn)。6、業(yè)務(wù)費(fèi)用1）業(yè)務(wù)費(fèi)用的開支應(yīng)事先申報(bào)，并經(jīng)總經(jīng)理同意。業(yè)務(wù)費(fèi)開支原則上以節(jié)約為主。2）會(huì)務(wù)使用的禮品，應(yīng)事先申報(bào)預(yù)算，經(jīng)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后，由公司統(tǒng)一購置。．3）業(yè)務(wù)招待費(fèi)報(bào)銷應(yīng)填報(bào)聯(lián)系單并注明詳細(xì)用途，餐費(fèi)原則上應(yīng)附餐單。一般宴請每位不超過60元。7、其他管理費(fèi)以上未涉及到的費(fèi)用均納入其他管理費(fèi)。注：與本公司有簽訂合同的費(fèi)用，財(cái)務(wù)部嚴(yán)格按合同內(nèi)容支付（審查） 。四、借款標(biāo)準(zhǔn)及審批流程：1、員工因公借款審批流程：借款人→副總經(jīng)理→總經(jīng)理2、員工因個(gè)人原因借款1）外地員工因在試用期間缺用生活費(fèi)而需借款，工作時(shí)間必須在10天以上。限定借款額度為300元（外地員工指公司及各子公司所在地（縣、市區(qū)）外）。2）員工在就醫(yī)期間缺用醫(yī)療費(fèi)而需借款的，工作時(shí)間必須在6個(gè)月以上。借款額度為一個(gè)月工資標(biāo)準(zhǔn)以內(nèi)；3）借款額在以后的工資中扣除，由部門經(jīng)理按月在考勤中上報(bào)。4）審批流程：借款人→部門經(jīng)理→副總經(jīng)理→總經(jīng)理5）員工借款，部門經(jīng)理為負(fù)責(zé)人，若出現(xiàn)人員離職而未將借款還清的，由部門經(jīng)理及其他責(zé)任人承擔(dān)90%，財(cái)務(wù)出納承擔(dān)10%；五、單據(jù)的統(tǒng)一使用1、借據(jù)： 用于出差借款、其他預(yù)支款等。2、差旅費(fèi)報(bào)銷單：用于差旅費(fèi)報(bào)銷。3、費(fèi)用報(bào)銷單：用于各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷（現(xiàn)金報(bào)銷）的粘貼、審批。4、付款審批單： 用于匯款（銀行劃拔）的付款審批。六、報(bào)銷時(shí)間：費(fèi)用報(bào)銷時(shí)間為每周一次，規(guī)定為每月25日前的每星期四，特殊情況靈活處理。七、本規(guī)定未盡事宜，另行補(bǔ)充。第三章 貨幣資金管理一、為加速資金周轉(zhuǎn)，提高資金使用效率，保證貨幣資金安全，防止未達(dá)帳項(xiàng)長期存在，公司必須加強(qiáng)貨幣資金管理。財(cái)務(wù)部為公司統(tǒng)一的貨銀行存款和其他貨幣資金。貨幣資金包括現(xiàn)金、二、 ．幣資金管理部門。三、現(xiàn)金的使用范圍：1、支付職工工資、津貼、獎(jiǎng)金、勞保、福利等個(gè)人支出；2、支付個(gè)人勞務(wù)報(bào)酬或向個(gè)人收購物資應(yīng)支付的價(jià)款；3、公務(wù)借款；4、結(jié)算起點(diǎn)（指1000元）以下的零星支出；5、中國人民銀行規(guī)定可以支付現(xiàn)金的其他支出。四、備用金管理1、備用金是為了便于日常零星開支的需要，預(yù)付給公司內(nèi)部部門或個(gè)人的備用款項(xiàng)。2、備用金采用定額管理、先借后用，及時(shí)報(bào)銷的方法。3、有備用金的部門或個(gè)人半年至少與財(cái)務(wù)部結(jié)帳一次，結(jié)帳后重新申領(lǐng)，不允許只領(lǐng)不結(jié)、長年掛帳。五、公司日常零星開支所需的庫存現(xiàn)金，原則上不得超過 3000元。六、使用現(xiàn)金不得有下列情形：1、結(jié)算起點(diǎn)以上可用支票結(jié)算或拒收支票、匯票等銀行結(jié)算票據(jù)的；2、用白條充抵現(xiàn)金；3、利用帳戶替其他單位或個(gè)人套取現(xiàn)金；4、將單位的現(xiàn)金收入按個(gè)人儲(chǔ)蓄方式存入銀行。七、公司間各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)往來，除按照第十一條規(guī)定可以使用現(xiàn)金外，必須采用轉(zhuǎn)帳結(jié)算方式。財(cái)務(wù)部應(yīng)隨時(shí)掌握銀行存款狀況，保證銀行帳戶內(nèi)有足夠的周轉(zhuǎn)資金。八、公司在銀行開設(shè)帳戶必須符合有關(guān)規(guī)定，并嚴(yán)格遵守銀行結(jié)算辦法，不準(zhǔn)出租、出借帳戶，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票和遠(yuǎn)期支票，不得故意套取銀行信用。九、銀行結(jié)算包括銀行匯票、銀行本票、支票、匯兌、委托收款、商業(yè)匯票、信用證等結(jié)算方式。十、對于公司與銀行之間的未達(dá)帳項(xiàng)，出納人員應(yīng)及時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。未達(dá)時(shí)間超過一個(gè)月的，財(cái)務(wù)部應(yīng)指派專人進(jìn)行清查，并及時(shí)處理。十一、支票的管理、使用支票實(shí)行登記管理。支票領(lǐng)取人必須在支票領(lǐng)用登記薄上簽名。業(yè)1．務(wù)往來單位親自來辦理結(jié)算時(shí)，外單位人員原則上不能直接在財(cái)務(wù)部門領(lǐng)取支票，應(yīng)當(dāng)由本單位的經(jīng)辦人員辦理。2、原則上不得使用空白支票。如因業(yè)務(wù)需要，必須經(jīng)財(cái)務(wù)部、總經(jīng)理批準(zhǔn)，經(jīng)辦人員必須嚴(yán)格跟蹤。使用空白支票時(shí)，要填寫日期、用途、收款單位、最高限額等內(nèi)容，并且應(yīng)當(dāng)從領(lǐng)取支票之日起三天內(nèi)辦理報(bào)帳手續(xù)。3、填寫錯(cuò)誤的支票，應(yīng)當(dāng)加蓋“作廢”戳記與存根聯(lián)一起保存。十二、各種銀行結(jié)算憑證，經(jīng)辦人員應(yīng)妥善保管，不得遺失，因遺失而造成的經(jīng)濟(jì)損失由經(jīng)辦人員負(fù)責(zé)。業(yè)務(wù)終了，有關(guān)財(cái)務(wù)票據(jù)應(yīng)當(dāng)及時(shí)交財(cái)務(wù)部門。十三、出納人員應(yīng)當(dāng)對所負(fù)責(zé)的現(xiàn)金和銀行存款帳目做到日清月結(jié)，財(cái)務(wù)部門可以定期或不定期進(jìn)行抽查盤點(diǎn)。第四章 資產(chǎn)的管理和清查一、本章有關(guān)資產(chǎn)的管理不包括公司的固定資產(chǎn)管理。二、辦公室負(fù)責(zé)對公司的財(cái)產(chǎn)物資進(jìn)行實(shí)物管理，財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)對財(cái)產(chǎn)物資進(jìn)行價(jià)值管理。三、辦公室應(yīng)建立財(cái)產(chǎn)物資實(shí)物帳，實(shí)物帳按財(cái)產(chǎn)物資類別設(shè)置，并根據(jù)有關(guān)收付憑據(jù)對應(yīng)登記物資帳，將結(jié)存數(shù)定期或不定期與實(shí)物數(shù)核對。四、辦公室可對重要物資建立實(shí)物登記卡，詳細(xì)記載實(shí)物的名稱、類別、規(guī)格、型號(hào)、購入時(shí)間、數(shù)量、保管人、領(lǐng)用人等內(nèi)容，做到一物一卡，帳卡相符。公司對財(cái)產(chǎn)物資應(yīng)定期或不定期地進(jìn)行全部或局部的清查，帳實(shí)核對，避免造成重大財(cái)產(chǎn)損失。對有關(guān)差異應(yīng)分清責(zé)任，查明原因，分別責(zé)成有關(guān)責(zé)任人賠償、調(diào)整帳務(wù)及轉(zhuǎn)入當(dāng)期損益。五、加強(qiáng)往來資金結(jié)算管理1、設(shè)置往來明細(xì)帳及時(shí)登記每筆往來款項(xiàng)，準(zhǔn)確反映其形成、回收情況。每季末應(yīng)將各往來款項(xiàng)的余額列出分戶清單。2、定期核對和清理往來帳，對逾期三個(gè)月的應(yīng)收帳款，要明確有關(guān)責(zé)任人員催收。對金額較大、時(shí)間較長的應(yīng)收款項(xiàng)，財(cái)務(wù)部應(yīng)當(dāng)半年至少發(fā)一次催款通知單或及時(shí)取得債務(wù)人還款承諾。特殊情況下也可以采用法律程序以切實(shí)保證資金及時(shí)回籠。．3、應(yīng)收帳款的折讓損失必須經(jīng)過總經(jīng)理審批。4、對逾期三年以上的應(yīng)收帳款，財(cái)務(wù)部應(yīng)當(dāng)提出處理意見。確實(shí)收不回來的，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，可按有關(guān)壞帳損失確認(rèn)規(guī)定進(jìn)行處理。六、購買有價(jià)證券應(yīng)以實(shí)際支付的價(jià)款入帳，公司應(yīng)當(dāng)設(shè)置明細(xì)帳詳細(xì)登記有價(jià)證券的種類、面值、到期日、到期值，并視同貨幣資金妥善保管。轉(zhuǎn)讓未到期的有價(jià)證券，應(yīng)當(dāng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。七、無形資產(chǎn)、遞延資產(chǎn)及其他資產(chǎn)按實(shí)際取得或消耗所支付的價(jià)款入帳并在其受益期限內(nèi)攤銷，財(cái)經(jīng)政策有規(guī)定的，從其規(guī)定。公司籌建期間發(fā)生的開辦費(fèi)，包括公司及其設(shè)立的分支機(jī)構(gòu)在籌建期間發(fā)生的人員工資、辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、廣告費(fèi)、印刷費(fèi)、律師費(fèi)、注冊登記費(fèi)以及不計(jì)入固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn)購建成本的支出。應(yīng)由投資者負(fù)擔(dān)的費(fèi)用支出，如取得固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)所發(fā)生的支出、籌建期間應(yīng)計(jì)入工程成本的匯兌損失、利息支出等不得計(jì)入公司的開辦費(fèi)。開辦費(fèi)應(yīng)自公司營業(yè)之日起三年內(nèi)進(jìn)行攤銷。八、公司辦公室、財(cái)務(wù)部及有關(guān)資產(chǎn)管理部門應(yīng)密切配合，定期或不定期地采用實(shí)地盤點(diǎn)或核對帳目的方法對有關(guān)資產(chǎn)進(jìn)行清查。清查的內(nèi)容、周期、方法、責(zé)任部門。九、公司應(yīng)加強(qiáng)財(cái)產(chǎn)清查。財(cái)產(chǎn)清查必須填制清查表，清查表由清查人員、實(shí)物保管員、部門主管人員簽章，會(huì)計(jì)人員復(fù)核后，會(huì)計(jì)主管簽章。每年的清查資料應(yīng)當(dāng)裝訂成冊，歸檔保存。第五章 固定資產(chǎn)的管理一、固定資產(chǎn)的確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)1、使用年限在一年以上且在使用過程中保持原有的物資形態(tài)。2、單位價(jià)值在2000元以上，或單位價(jià)值雖低于2000元，但屬于生產(chǎn)、經(jīng)營主要設(shè)備的也應(yīng)當(dāng)列作固定資產(chǎn)。3、不同時(shí)具備上述條件的物品，作為低值易耗品管理。二、固定資產(chǎn)按其使用形態(tài)分為在用固定資產(chǎn)，未使用固定資產(chǎn)和不需用固定資產(chǎn)。對經(jīng)營用固定資產(chǎn)和非經(jīng)營用固定資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)分類管理。三、公司固定資產(chǎn)按下列原則計(jì)價(jià)．1、購置的固定資產(chǎn)：按實(shí)際支付的買價(jià)加上途中運(yùn)輸費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)及安裝費(fèi)、包裝費(fèi)計(jì)價(jià)。2、自行建造的固定資產(chǎn)：按建造過程中發(fā)生的全部材料、費(fèi)用、稅金及資金成本入帳。3、接受捐贈(zèng)的固定資產(chǎn)：按同類資產(chǎn)的市場價(jià)格或根據(jù)有關(guān)憑據(jù)金額加上接受捐贈(zèng)時(shí)所發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用作為固定資產(chǎn)原價(jià)。4、投資轉(zhuǎn)入的固定資產(chǎn)：以雙方協(xié)議價(jià)或評估確認(rèn)價(jià)作為固定資產(chǎn)原價(jià)。5、融資租入的固定資產(chǎn)：以租賃協(xié)議確定的租賃價(jià)格，加上運(yùn)輸費(fèi)、途中保險(xiǎn)費(fèi)、安裝調(diào)試費(fèi)等作為租入固定資產(chǎn)原價(jià)。6、在原固定資產(chǎn)的基礎(chǔ)上進(jìn)行改建、擴(kuò)建的，按原固定資產(chǎn)的價(jià)值，加上由于改建、擴(kuò)建而發(fā)生的支出，扣除改建、擴(kuò)建過程中發(fā)生的變價(jià)收入入帳。7、盤盈的固定資產(chǎn)，按重置完全成本價(jià)值計(jì)價(jià)。四、固定資產(chǎn)的使用實(shí)行分部門實(shí)物負(fù)責(zé)制。各部門應(yīng)指派專人管理，人員變動(dòng)時(shí)應(yīng)當(dāng)辦理有關(guān)資產(chǎn)交接手續(xù)。五、固定資產(chǎn)啟用由辦公室辦理啟用通知，啟用通知上應(yīng)當(dāng)注明啟用資產(chǎn)名稱、啟用時(shí)間、數(shù)量等內(nèi)容。建造、裝修房屋或需安裝的大型設(shè)備，應(yīng)辦理竣工決算，竣工決算連同啟用通知一并交財(cái)務(wù)部。六、固定資產(chǎn)大修理與改良由辦公室負(fù)責(zé)編制預(yù)算和組織實(shí)施。財(cái)務(wù)部根據(jù)預(yù)算和合同經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后安排資金。修理費(fèi)用發(fā)生不均衡的，可以采用待攤或者預(yù)提的辦法。七、對不需用固定資產(chǎn)或固定資產(chǎn)報(bào)廢、毀損需要處置時(shí)，由固定資產(chǎn)管理部門提出申請報(bào)告，說明原因，經(jīng)辦公室審查后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后處理。處理的凈收益或凈損失計(jì)入當(dāng)期損益。八、固定資產(chǎn)的折舊額應(yīng)當(dāng)按照國家規(guī)定的分類標(biāo)準(zhǔn)、折舊范圍及折舊年限進(jìn)行計(jì)算。折舊方法原則上采用平均年限法，凈殘值率按5%計(jì)算。公司按月計(jì)提折舊。第六章 收入、成本費(fèi)用、利潤及其分配的管理一、公司收入主要是廣告費(fèi)、服務(wù)費(fèi)等收入。公司應(yīng)在業(yè)務(wù)合同簽定后，在規(guī)定的計(jì)算期內(nèi)，按當(dāng)年應(yīng)計(jì)收入的數(shù)額確認(rèn)當(dāng)年收入的實(shí)現(xiàn)。．二、公司成本（費(fèi)用）包括：1、固定資產(chǎn)折舊費(fèi)；2、業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)；3、業(yè)務(wù)招待費(fèi)；4、利息支出：利息收入可作收入處理或沖減利息支出處理；5、業(yè)務(wù)管理費(fèi)，包括：1）個(gè)人經(jīng)費(fèi)：包括職工工資、獎(jiǎng)金、職工福利費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)、社會(huì)保障費(fèi)、降溫費(fèi)等；2）公司經(jīng)費(fèi)：包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、租賃費(fèi)、印刷費(fèi)、修理費(fèi)、機(jī)動(dòng)車費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公證費(fèi)、董事會(huì)會(huì)費(fèi)、審計(jì)費(fèi)、咨詢費(fèi)、壞帳準(zhǔn)備、遞延資產(chǎn)與無形資產(chǎn)攤銷、其他支出。三、公司利潤總額按以下公式計(jì)算：利潤總額=營業(yè)利潤+投資收益+營業(yè)外收入-營業(yè)外支出營業(yè)利潤=營業(yè)收入-營業(yè)稅及附加-營業(yè)成本費(fèi)用+其他業(yè)務(wù)利潤營業(yè)收入=總經(jīng)營收入其他業(yè)務(wù)利潤=其他業(yè)務(wù)收入-其他業(yè)務(wù)支出四、公司實(shí)現(xiàn)的凈收益，按照國家有關(guān)制度規(guī)定進(jìn)行下列分配：1、被沒收的財(cái)物損失，支付滯納金和罰款；2、彌補(bǔ)以前年度虧損；3、提取法定盈余公積，按凈收益（扣除彌補(bǔ)虧損）的10%提取，公司法定盈余公積累計(jì)額達(dá)到公司注冊資本的50%時(shí)可不再提取。4、提取任意盈余公積，根據(jù)公司章程或股東大會(huì)決議提取和使用。根據(jù)需要，公司可將提取的法定盈余公積或任意盈余公積用于轉(zhuǎn)增資本。轉(zhuǎn)增時(shí)，要按法定程序辦理變更注冊資本手續(xù)并按原有股東所持有的股權(quán)份額等比例結(jié)轉(zhuǎn)；轉(zhuǎn)增資本后，留存的法定盈余公積不得少于注冊資本的25%。同時(shí)，也可用以前年度盈余公積彌補(bǔ)當(dāng)年虧損。第七章 財(cái)務(wù)分析一、財(cái)務(wù)分析是以公司財(cái)務(wù)報(bào)告等會(huì)計(jì)資料為基礎(chǔ)，對公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果進(jìn)行分析和評價(jià)，為財(cái)務(wù)預(yù)測、決策提供依據(jù)的管理活動(dòng)。．二、公司可根據(jù)實(shí)際情況開展專題分析：如對投資的分析、對費(fèi)用成本管理的分析、對往來帳款的分析等。第八章 會(huì)計(jì)檔案管理一、會(huì)計(jì)檔案是指會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳薄和會(huì)計(jì)報(bào)表等會(huì)計(jì)材料，它是記錄和反映經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的重要憑據(jù)。二、會(huì)計(jì)檔案是公司檔案的重要組成部分，財(cái)務(wù)部和公司檔案管理部門共同負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)檔案管理。三、年度會(huì)計(jì)檔案，由財(cái)務(wù)部門按照歸檔要求，負(fù)責(zé)整理立卷或裝訂成冊。上年度會(huì)計(jì)檔案，可由財(cái)務(wù)部門保管一年。期滿之后，由財(cái)務(wù)部門編造清冊，移交公司檔案部門保管。四、檔案部門接收的會(huì)計(jì)檔案，原則上應(yīng)保持原卷冊的封裝，個(gè)別需要拆封重新整理的，應(yīng)會(huì)同財(cái)務(wù)部門共同拆封整理，以分清責(zé)任。五、公司會(huì)計(jì)檔案不得向外單位借出。如需要復(fù)印件，需報(bào)告財(cái)務(wù)部，重要事項(xiàng)必須經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。六、本公司非財(cái)務(wù)部門利用會(huì)計(jì)檔案時(shí)，原則上應(yīng)由財(cái)務(wù)人員代其查閱。七、撤銷、合并單位和建設(shè)單位完工后的會(huì)計(jì)檔案，應(yīng)隨同單位的全部檔案一并移交，并按規(guī)定辦理交接手續(xù)。八、各種會(huì)計(jì)檔案的保管期限，按照財(cái)政部、國家檔案局發(fā)布的〈〈會(huì)計(jì)檔案管理辦法〉〉確定和執(zhí)行。各種會(huì)計(jì)檔案保管期限，從會(huì)計(jì)年度終了后的第一天算起。九、會(huì)計(jì)檔案保管期滿，需要銷毀時(shí)，由檔案管理部門提出銷毀意見，會(huì)同財(cái)務(wù)部共同鑒定，嚴(yán)格審查，編造會(huì)計(jì)檔案銷毀清冊，報(bào)公司總經(jīng)理和董事會(huì)批準(zhǔn)后銷毀。對于其中未了結(jié)的債權(quán)債務(wù)的原始憑證，應(yīng)單獨(dú)抽出，另行立卷，由檔案部門保管到了結(jié)時(shí)為止。十、銷毀會(huì)計(jì)檔案時(shí)，應(yīng)由檔案部門和財(cái)務(wù)部共同派員監(jiān)銷。 監(jiān)銷人在銷毀會(huì)計(jì)檔案前，應(yīng)認(rèn)真清點(diǎn)核對，銷毀后，在銷毀清冊上簽名蓋章，并將監(jiān)銷情況報(bào)告總經(jīng)理。．第九章 財(cái)務(wù)部崗位責(zé)任制度一、財(cái)會(huì)人員崗位職責(zé)1、會(huì)計(jì)1）向部門經(jīng)理負(fù)責(zé)，具體組織好本部門的日常管理工作。2）每日做好各種會(huì)計(jì)憑證和賬務(wù)處理工作。3）每月、每季按時(shí)做好各種會(huì)計(jì)報(bào)表。4）負(fù)責(zé)檢查、審核各經(jīng)營管理部門及下屬機(jī)構(gòu)的收支賬目，向企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)匯報(bào)工作情況；5）檢查銀行、庫存現(xiàn)金和資產(chǎn)賬目，做到賬賬相符，賬實(shí)相符；6）按照物業(yè)管理的行業(yè)特點(diǎn)和需要， 分類計(jì)賬；完成企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)交辦的財(cái)會(huì)工作。2、出納1）遵守公司員工守則和財(cái)務(wù)管理制度；2）管理好公司的現(xiàn)金收付、銀行存款的存取，保管現(xiàn)金、有價(jià)證券、銀行支票等；3）及時(shí)追收企業(yè)各種應(yīng)收款項(xiàng)，保護(hù)企業(yè)和業(yè)主利益不受損失；4）編制有關(guān)現(xiàn)金收付記賬憑證、現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬的工作；5）及時(shí)辦理各項(xiàng)轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金支票，按月將銀行存款余額與銀行對賬單核對相符，并交會(huì)計(jì)作賬。3、統(tǒng)計(jì)員(電腦員)1）及時(shí)統(tǒng)計(jì)、存儲(chǔ)各種費(fèi)用收付資料，供主管會(huì)計(jì)參考；2）維護(hù)好電腦設(shè)備，保管好所有資料，對變動(dòng)資料數(shù)據(jù)應(yīng)及時(shí)修改并存儲(chǔ)；3）及時(shí)輸入打印收費(fèi)通知單，保證費(fèi)用的按時(shí)收繳。第十章 發(fā)票管理制度一、發(fā)票領(lǐng)用的管理1、財(cái)務(wù)部設(shè)“發(fā)票使用登記本”，領(lǐng)取時(shí)要記載領(lǐng)用日期、數(shù)量、發(fā)票起止號(hào)、經(jīng)手人。、發(fā)票只限在本單位合法經(jīng)營范圍內(nèi)使用，不準(zhǔn)向外轉(zhuǎn)讓、出售。 2．二、發(fā)票開具的管理1、開具發(fā)票時(shí)，項(xiàng)目填寫齊全、字跡清楚、書寫規(guī)范，不得缺聯(lián)填寫，加蓋財(cái)務(wù)章。2、發(fā)票內(nèi)容填寫要求：日期寫準(zhǔn)，付款戶名欄不得空白，服務(wù)項(xiàng)目及摘要、數(shù)量、大小寫金額如實(shí)，注明開票人姓名。3、開錯(cuò)的發(fā)票不得撕毀，應(yīng)在全部聯(lián)次上注明“作廢”字樣，保留在原本發(fā)票上。三、發(fā)票的保管1、用完的發(fā)票存根，按發(fā)票的順序整理好，交財(cái)務(wù)部核對，財(cái)務(wù)部檢查收回和領(lǐng)用數(shù)量是否相符，發(fā)現(xiàn)缺本少頁，按稅務(wù)局發(fā)票管理規(guī)定罰款并追究當(dāng)事人的責(zé)任。2、財(cái)務(wù)部將收回的發(fā)票進(jìn)行整理，到稅務(wù)局辦理繳銷，依據(jù)稅務(wù)局的規(guī)定存放和保管（包括發(fā)票登記本），保存五年，保存期滿，報(bào)稅務(wù)機(jī)關(guān)查驗(yàn)，批準(zhǔn)后銷毀。第十一章 財(cái)務(wù)印簽的管理一、公司的財(cái)務(wù)專用章由財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)保管、法人章由出納保管，嚴(yán)禁一人保管支付款項(xiàng)所需的全部印章，按規(guī)定需要有關(guān)負(fù)責(zé)人簽字或蓋章的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)必須嚴(yán)格履行簽字或蓋章手續(xù)。二、本制度未盡事宜，國家有規(guī)定的，從其規(guī)定。第四部分 獎(jiǎng)懲制度第一章 總則一、為確保公司制度的貫徹落實(shí)和各項(xiàng)工作任務(wù)的順利完成，充分調(diào)動(dòng)各級(jí)人員的工作積極性、創(chuàng)造性、根據(jù)“依法治企，獎(jiǎng)優(yōu)罰劣”的管理原則，特制定本條條例。二、凡違反公司制度規(guī)定。執(zhí)行工作規(guī)范出現(xiàn)失誤和偏差，防礙公司正常工作運(yùn)轉(zhuǎn)或違章違紀(jì)、損害公司形象、聲譽(yù)和利益的除依照本條例予以處罰外，并根據(jù)其責(zé)任大小予以必要的行政處分。．三、凡自覺遵守公司制度，愛崗敬業(yè)、工作出色、成績突出，為樹立公司形象做出貢獻(xiàn)的員工，依照本條例予以獎(jiǎng)勵(lì)。四、在執(zhí)行本條例時(shí)，堅(jiān)持四項(xiàng)原則：①制度面前人人平等；②制度大于總經(jīng)理；③教育與處罰相結(jié)合；④精神獎(jiǎng)勵(lì)與物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)相結(jié)合。五、本條例適用于上海景合文化傳媒有限公司所屬全體員工。第二章 獎(jiǎng)勵(lì)條例公司鼓勵(lì)員工在各自崗位上努力工作，對于各崗位的優(yōu)秀者，將向全體員工通報(bào)并給予表彰。一、獎(jiǎng)勵(lì)條件1、因服務(wù)出色，工作積極主動(dòng)受到顧客表揚(yáng)者；2、受到市、省級(jí)新聞媒體報(bào)道表揚(yáng)者；3、為維護(hù)顧客利益和公司利益見義勇為者；4、提出合理化建議，并經(jīng)實(shí)施有顯著成效者；5、合理控制開支、節(jié)約費(fèi)用有顯著成績者；6、具有強(qiáng)烈的主人翁意識(shí)和敬業(yè)精神者；7、在公司的各項(xiàng)活動(dòng)中表現(xiàn)突出者；8、在各項(xiàng)業(yè)務(wù)評比、技能培訓(xùn)、管理考核中名列前茅者；9、遵章守法、拾金不昧、助人為樂者。二、獎(jiǎng)勵(lì)形式1、凡符合上述條件之一者，將根據(jù)事跡表現(xiàn)酌情予以 20-500元的獎(jiǎng)勵(lì)。2、獎(jiǎng)勵(lì)方式為：通報(bào)表揚(yáng)、授予獎(jiǎng)金、派外進(jìn)修、晉升職級(jí)。3、凡符合獎(jiǎng)勵(lì)條件者，由各部門寫出書面申請報(bào)告經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽批，由辦公室核實(shí)并報(bào)公司總經(jīng)理簽批后，發(fā)文表彰并備案。第三章 處罰條例凡違反公司制度規(guī)定、執(zhí)行工作規(guī)范出現(xiàn)失誤和偏差、妨礙公司正常工作運(yùn)轉(zhuǎn)或違章違紀(jì)損害公司形象、聲譽(yù)和利益的除依照本條件予以處罰外，并根據(jù)其責(zé)任大小同時(shí)予以必要的行政處分。一、處罰的類型1、警告適用于員工觸犯甲類過失，倘若員工再次重犯。給予記過處分，依此類推直到最高處分——開除。2、記過適用于員工重犯甲類過失或第一次觸犯乙類過失。3、記大過再犯同樣或同等過失，員工將受到記大過處分(或犯丙類過失)，員工經(jīng)記大過處分后如再不知悔改．有隨時(shí)被開除的可能。4、停職員工觸犯甲類等輕微過失月度累計(jì)三次，將令停職反省或軍訓(xùn)、學(xué)習(xí)，停職期間不發(fā)工資，停職期限一般為七天，最多不超過十四天，停職培訓(xùn)合格后，方能重新上崗。5、辭退員工觸犯丁類過失或停職兩次仍不知悔改，將被辭退。6、員工觸犯丁類過失情節(jié)嚴(yán)重者，公司將予以開除。二、處罰方式員工被處罰，將給本人簽署《員工過失處罰單》，并同時(shí)給予經(jīng)濟(jì)處罰，處罰金額為：警告20元，記過50元，記大過100元，違犯丁類過失者，將根據(jù)情節(jié)輕重處以10