工程管理-項(xiàng)目資金支付管理實(shí)施細(xì)則

項(xiàng)目資金支付管理實(shí)施細(xì)則目的為規(guī)范鄭州市中原新區(qū)柳溝片區(qū)便民服務(wù)中心建設(shè)項(xiàng)目工程款、材料款等支付，加強(qiáng)項(xiàng)目實(shí)施過程中資金、成本管理等方面的控制，保證項(xiàng)目經(jīng)營目標(biāo)順利實(shí)現(xiàn)，在遵循集團(tuán)公司管理制度的前提下，結(jié)合中原新區(qū)柳溝片區(qū)便民服務(wù)中心建設(shè)項(xiàng)目部實(shí)際情況，制訂以下管理制度。適用范圍項(xiàng)目部所有工程款、材料款、租賃費(fèi)及其他與工程相關(guān)的費(fèi)用支付。管理內(nèi)容支付原則項(xiàng)目資金支付以合同為基礎(chǔ)，其中分包款以分包合同及分包單位實(shí)際完成工作量為基礎(chǔ)，材料款以物資采購合同和實(shí)際采購量為基礎(chǔ)，其他款項(xiàng)以合同或?qū)嶋H交易為基礎(chǔ)。職責(zé)項(xiàng)目合同預(yù)算部每月牽頭填列項(xiàng)目建造合同報(bào)表，確保報(bào)表的真實(shí)完整及審核的及時(shí)性，同時(shí)按照審批通過的建造合同報(bào)表出具分包付款審批單。項(xiàng)目物資部匯總當(dāng)月20號(hào)之前物資采購金額報(bào)送合同預(yù)算部，配合合同預(yù)算部填列建造合同物資采購相關(guān)內(nèi)容并出具材料付款審批單。3.2.3.項(xiàng)目財(cái)務(wù)配合合同預(yù)算部填列建造合同管理費(fèi)用及稅金相關(guān)內(nèi)容，按照經(jīng)集團(tuán)公司審核通過的建造合同審批表及項(xiàng)目部付款審批單，填列月度資金支付計(jì)劃及項(xiàng)目付款審批表報(bào)項(xiàng)目總經(jīng)濟(jì)師審核、項(xiàng)目經(jīng)理審批后由集團(tuán)公司統(tǒng)一支付。資金支付控制項(xiàng)目部資金支付必須經(jīng)過審核批準(zhǔn)并具備完備的手續(xù)和資料，對(duì)無合同或未以集團(tuán)公司名義簽立的合同不予辦理付款，大宗材料必須通過采購中心統(tǒng)購或報(bào)備案自購，且材料采購合同必須通過電商平臺(tái)，采購數(shù)據(jù)必須進(jìn)入供應(yīng)鏈系統(tǒng)，對(duì)未按規(guī)定執(zhí)行的材料采購合同不予辦理付款。3.3.2.項(xiàng)目部應(yīng)嚴(yán)格按照合同規(guī)定比例支付款項(xiàng)，特殊情況超合同比例付款的，要出具情況說明，經(jīng)集團(tuán)公司計(jì)財(cái)部審批；合同規(guī)定有預(yù)付款的，在合同簽訂后出具付款申請(qǐng)單，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審批后當(dāng)月同其他款項(xiàng)一并支付。項(xiàng)目分包、材料付款必須由對(duì)方單位出具符合規(guī)定的發(fā)票。其中分包單位必須在鄭州地方稅務(wù)局進(jìn)行登記備案，并由該局出具建筑業(yè)統(tǒng)一發(fā)票以備項(xiàng)目部進(jìn)行抵扣，大宗材料采購發(fā)票必須取得增值稅專用發(fā)票。對(duì)因未能出具符合要求的發(fā)票影響付款的，項(xiàng)目部不承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。項(xiàng)目部零星采購采用備用金制。對(duì)于金額小于10000元且不構(gòu)成工程實(shí)體的零星材料，由物資部報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審核，項(xiàng)目經(jīng)理確認(rèn)后進(jìn)行采購，并取得符合要求的發(fā)票及相關(guān)單據(jù)進(jìn)行核銷。3.3.5.項(xiàng)目分包及材料付款單位必須與合同名稱相一致，且由該單位出具相應(yīng)發(fā)票，對(duì)非合同單位出具的發(fā)票，財(cái)務(wù)人員有權(quán)拒收；分包、材料合同單位與收款單位不一致的不予支付該筆款項(xiàng)，特殊情況需要委托付款的，需出具委托付款書并經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理簽字同意。記錄分包單位付款審批單材料采購付款審批單SBC/ZYLG-CW-FK-000附加說明：本細(xì)則由項(xiàng)目部起草并負(fù)責(zé)解釋。分包單位付款審批單單位：卓越集團(tuán)有限公司中原新區(qū)柳溝片區(qū)便民服務(wù)中心建設(shè)項(xiàng)目部年月日金額單位：元

工程名稱業(yè)主合同編號(hào)建造合同編號(hào)收款單位分包合同編號(hào)合同金額萬元付款內(nèi)容付款要求付款方式：1電匯2承兌3其它1本月完成含稅產(chǎn)值(A)=元2本月領(lǐng)用甲供料費(fèi)(B)=元3其中計(jì)入結(jié)算甲供材料費(fèi)元4合同應(yīng)付款比例(D)=%5本月理論應(yīng)付款元6本月應(yīng)扣水電費(fèi)(F)=元7本月應(yīng)扣大臨分?jǐn)傎M(fèi)(G)=元8本月應(yīng)扣質(zhì)量安全等罰款元9本月付款應(yīng)扣其他費(fèi)用(I)=元10本月可付款元11銀行帳號(hào)：12開戶行：13分包單位稅號(hào)：已完預(yù)(結(jié))算工作量本月完成含稅產(chǎn)值甲供料領(lǐng)用情況情況本月領(lǐng)用甲供料財(cái)務(wù)結(jié)算付款情況本月核定付款額iJi-i) |X_L本年累計(jì)完成含稅產(chǎn)值本年累計(jì)領(lǐng)用甲供料累計(jì)巳付款(含本月)開工至本月累計(jì)完成產(chǎn)值_開工至本月累計(jì)領(lǐng)用甲供料累計(jì)巳開發(fā)票(含本月)本次扣水電費(fèi)累計(jì)巳扣水電費(fèi)本次扣大臨分?jǐn)傎M(fèi)累計(jì)巳扣大臨分?jǐn)傎M(fèi)本次扣質(zhì)量安全等罰款累計(jì)巳扣質(zhì)量安全等罰款本次扣其他費(fèi)用累計(jì)扣其他費(fèi)用審批意見財(cái)務(wù)本次擬付款(大寫)：簽名：年月 日預(yù)算主管簽名：年月 日項(xiàng)目經(jīng)理簽名：年月 日預(yù)結(jié)算填表人及時(shí)間：材料采購付款審款批單人及時(shí)間:申請(qǐng)單位：鄭州市中原新區(qū)柳溝片區(qū)便民服務(wù)中心建設(shè)項(xiàng)目部 日期:年月日申請(qǐng)單位：鄭州市中原新區(qū)柳溝片區(qū)便民服務(wù)中心建設(shè)項(xiàng)目部 日期:年月日編號(hào)：SBC/ZYLG-CW-FK-000材料及合同預(yù)算部門審批材料使用單位名稱卓越集團(tuán)有限公司中原新區(qū)柳溝片區(qū)便民服務(wù)中心建設(shè)項(xiàng)目部材料名稱是否有材料預(yù)算是（）否（）是否是合格供應(yīng)商是（）否（）是否在月資金計(jì)劃內(nèi)是（）否（）是否有質(zhì)保書是（）否（）采購模式集中（）自行（）供貨單位名稱合同約定付款條件本次確認(rèn)供貨款元本次應(yīng)付款（大寫金額）RMBY元（整）截止本次付款前已累計(jì)確認(rèn)供貨款元截止本次付款前已付款元開戶銀行合同編號(hào)開戶銀行賬號(hào)合同金額材料到庫情況1、訂貨（預(yù)付）2、在途中3、使用單位已簽收:已簽收支付票據(jù)類型：1、支票 2、電匯 3、銀行承兌匯票材料主管簽字： 材料部門負(fù)責(zé)人簽字：預(yù)算審核簽字： 預(yù)算計(jì)劃人員簽字：可付款額度及建議付款情況按合同約定應(yīng)付款累計(jì)已付款金額是否列入資金計(jì)劃是（）否（）是否已辦入庫：是（）否（）是否已辦出庫：是（）否（）發(fā)票開具情況本次開具（ 元），累計(jì)發(fā)票開具（ 元）綜合上述付款條件，財(cái)務(wù)建議付款金額： 元 簽字：主管領(lǐng)導(dǎo)意見：項(xiàng)目經(jīng)理意見：附件1付款委托書致：卓越:（公司名稱） ，為中華人民共和國合法企業(yè)，在貴公司二項(xiàng)且名那負(fù)責(zé)（施「材料供應(yīng)內(nèi)滄的施工（或材料供應(yīng)）。因我公司（原因），現(xiàn)委托貴公司將本次支付我單位工程款（人民幣大寫）（小寫）支付給（委托收款單位），以下為賬戶信息:收款單位全稱：開戶銀行：賬號(hào)：我公司承諾：由此委托引起的經(jīng)濟(jì)糾紛全部由我公司承擔(dān)，與貴司無關(guān)。委托單位蓋章： （公章） （財(cái)務(wù)專用章）法定代表人簽名（或合同上授權(quán)領(lǐng)款人）：被委托單位蓋章： （公章） （財(cái)務(wù)