項(xiàng)目部合并報(bào)表內(nèi)部交易的調(diào)整方案

關(guān)于合并報(bào)表的調(diào)整禾豐合并報(bào)表系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)內(nèi)部抵消報(bào)表自動(dòng)取數(shù)，須要調(diào)整的內(nèi)容如下:批注[雨林木風(fēng)I]:客戶(hù)、供應(yīng)商、應(yīng)收外部單位、應(yīng)付外部單位批注[雨林木風(fēng)I]:客戶(hù)、供應(yīng)商、應(yīng)收外部單位、應(yīng)付外部單位現(xiàn)金項(xiàng)目編碼現(xiàn)金項(xiàng)目名稱(chēng)CI銷(xiāo)售商品、供應(yīng)勞務(wù)收到的現(xiàn)金CI收到的其它與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金CI購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金CI支付的其它與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金CI收回投資所收到的現(xiàn)金CI取得投資收益所收到的現(xiàn)金CI處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額CI收到的其它與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金CI購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金CI投資支付的現(xiàn)金CI取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額CI支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金CI汲取投資收到的現(xiàn)金CI收到的其它與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金CI支付的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金CI安排股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金2、長(zhǎng)期股權(quán)投資明細(xì)表系統(tǒng)自動(dòng)取數(shù)的條件為：長(zhǎng)期股權(quán)投資和投資收益一長(zhǎng)期股權(quán)投資損益科目須要根據(jù)‘客戶(hù)’進(jìn)行協(xié)助核算，須要調(diào)整，調(diào)整 批注［微軟用戶(hù)2］：內(nèi)?刎前手工填入；3、內(nèi)部交易抵消：由于內(nèi)部購(gòu)進(jìn)商品部分銷(xiāo)售，部分形成存貨：系統(tǒng)還無(wú)法完成抵銷(xiāo)分錄的自動(dòng)生成，目前只能借助手工錄入抵銷(xiāo)分錄來(lái)完成，待與金蝶總部確認(rèn)實(shí)現(xiàn)方案后再行調(diào)整；4、存在內(nèi)部往來(lái)公司在往來(lái)核算時(shí)，要求科目必需對(duì)應(yīng)，根據(jù)集團(tuán)要求的記賬方式入賬，并且結(jié)賬前進(jìn)行對(duì)賬，確保金額及科目一一對(duì)應(yīng)。5、內(nèi)部交易業(yè)務(wù)，假如實(shí)現(xiàn)集團(tuán)內(nèi)的內(nèi)部交易核算精確，前提條件：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、主營(yíng)業(yè)務(wù)成本科目根據(jù)內(nèi)外部設(shè)置明細(xì)科目，內(nèi)部交易形成的存貨須要單獨(dú)存放、領(lǐng)用，便于月末盤(pán)點(diǎn)時(shí)能夠精確盤(pán)出期末庫(kù)存，假如通過(guò)系統(tǒng)自動(dòng)實(shí)現(xiàn)，須要根據(jù)內(nèi)部往來(lái)的公司單獨(dú)設(shè)置倉(cāng)庫(kù)存放，弊端是造成日常業(yè)務(wù)操作繁瑣。6、EAS內(nèi)部交易抵銷(xiāo)說(shuō)明：內(nèi)部購(gòu)進(jìn)商品全部銷(xiāo)售：系統(tǒng)可實(shí)現(xiàn)抵銷(xiāo)分錄的自動(dòng)生成，流程與內(nèi)部往來(lái)抵銷(xiāo)基本相同。內(nèi)部購(gòu)進(jìn)商品全部形成存貨：系統(tǒng)可實(shí)現(xiàn)抵銷(xiāo)分錄的自動(dòng)生成，流程與內(nèi)部往來(lái)抵銷(xiāo)基本相同。內(nèi)部購(gòu)進(jìn)商品部分銷(xiāo)售，部分形成存貨：系統(tǒng)還無(wú)法完成自動(dòng)抵銷(xiāo)分錄的自動(dòng)生成，只能借助手工錄入抵銷(xiāo)分錄來(lái)完成7、內(nèi)部交易抵消方案：內(nèi)部銷(xiāo)售明細(xì)表編制單位：A公司 報(bào)表日期： 單位：元公司內(nèi)部銷(xiāo)售收入內(nèi)部銷(xiāo)售毛利未實(shí)現(xiàn)外銷(xiāo)的存貨余額抵銷(xiāo)存貨抵銷(xiāo)銷(xiāo)售成木率金額B公司00C公司000000000000000000000000總計(jì)報(bào)表編制說(shuō)明：編制一張個(gè)別報(bào)表，內(nèi)容如上表1、B、C列由銷(xiāo)售方填列，其中B列可通過(guò)acctac或者acct自動(dòng)從總賬取內(nèi)部客戶(hù)銷(xiāo)售收入（前提是銷(xiāo)售收入科目掛客戶(hù)協(xié)助賬核算），C列手工錄入。2、D列由選購(gòu)方填列，可通過(guò)acct自動(dòng)從總賬取內(nèi)部供應(yīng)商的存貨余額（前提是存貨科目掛供應(yīng)商協(xié)助賬核算）。3、E、F列通過(guò)單元格引用公式自動(dòng)計(jì)算取數(shù)（單元格引用公式見(jiàn)上表）。抵銷(xiāo)分錄模板編制說(shuō)明：定義一張一般抵銷(xiāo)分錄模板通過(guò)Acctitem取上表中的內(nèi)部銷(xiāo)售收入總借：銷(xiāo)售收入計(jì)通過(guò)Acctitem取上表中的抵銷(xiāo)存貨金額總貸：存貨計(jì)貸：成