XX旅游幼代服務(wù)中心創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書

＊目錄＊TOC\o”1—3”\u1。計(jì)劃摘要 11。1中心背景描述 11。2中心優(yōu)勢(shì)及特點(diǎn)簡介 11。3投資與財(cái)務(wù) 22。中心概述 33。服務(wù)項(xiàng)目簡介 34。經(jīng)營管理和全部權(quán)安排 44。1經(jīng)理人員介紹 44.2創(chuàng)業(yè)全部權(quán)安排 54。3部門職責(zé) 54。4中心總部選建 75.市場與競爭分析 85。1競爭策略 85。2營銷策略 85。2。1長期策略 95。2。2短期策略 95.3職工聘用 95。4服務(wù)中心戰(zhàn)略 106。服務(wù)策略 116。1廣告策略 116。2公關(guān) 116。3回饋策略 127.財(cái)務(wù)分析（財(cái)務(wù)運(yùn)作、資金需求、獲利分析） 128。保險(xiǎn)與法律事務(wù) 149.業(yè)務(wù)的季節(jié)性問題和應(yīng)變計(jì)劃 159.1季節(jié)性問題 159.2應(yīng)變計(jì)劃 1510.風(fēng)險(xiǎn)因素及對(duì)策 1610.1經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn) 1610。2市場風(fēng)險(xiǎn) 1610。3股市風(fēng)險(xiǎn) 1610.4資源供應(yīng)商自身的風(fēng)險(xiǎn) 1610.5銀行借款風(fēng)險(xiǎn) 1710.6潛在競爭者的加入 1710。7新技術(shù)服務(wù)策略的不確定性造成選擇上的模糊與困難 1710。8競爭對(duì)手的策略轉(zhuǎn)變,應(yīng)付策略上的不確定性 1711。退出機(jī)制 1712。持續(xù)性進(jìn)展規(guī)劃與前景 1813.小結(jié) 18參考文獻(xiàn) 24附錄 25TOC\o”1—3”\h\z\uXX旅游幼代服務(wù)中心創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書1。計(jì)劃摘要1.1中心背景描述“XX旅游幼代服務(wù)中心”秉承為寬闊游客供應(yīng)優(yōu)質(zhì)服務(wù)，讓旅客能放心、安心飽覽和領(lǐng)會(huì)各地秀麗風(fēng)光,享受激情人生，為攜帶子女出游的旅客供應(yīng)牢靠的優(yōu)質(zhì)的照、托服務(wù)。服務(wù)總中心設(shè)在XX市,在南寧、北海、賀州設(shè)有服務(wù)分中心.各地大酒店和景點(diǎn)服務(wù)區(qū)均設(shè)有服務(wù)點(diǎn)，以便利旅客能以“一卡通"的形式（即在我中心任意一個(gè)服務(wù)點(diǎn)辦理的服務(wù)卡在其它服務(wù)點(diǎn)通用）帶領(lǐng)子女開快樂心的度假。旅游業(yè)是朝陽產(chǎn)業(yè),是我國國民經(jīng)濟(jì)的新的增長點(diǎn)，是在國家結(jié)構(gòu)調(diào)整、加快第三產(chǎn)業(yè)進(jìn)展中發(fā)揮重要作用的重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)。旅游業(yè)也是西部地區(qū)優(yōu)先進(jìn)展的重點(diǎn)企業(yè)，跨入21世紀(jì)，中國開頭了一項(xiàng)令世界矚目的重大區(qū)域經(jīng)濟(jì)開發(fā)工程——西部大開發(fā)，而進(jìn)展旅游業(yè)能促進(jìn)西部地區(qū)的環(huán)境保護(hù)和生態(tài)建設(shè)，有效解決西部貧困問題，加快西部產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和擴(kuò)大再就業(yè)、提高居民收入和生活水平、縮小西部與東中部地區(qū)的差距等步伐。因此，“西部大開發(fā)、旅游要先行"，已經(jīng)成為西部和全國的共識(shí)。中心的建立，是在旅游業(yè)進(jìn)展極為飛快的大好形勢(shì)下提出的，商機(jī)無限，中心目前只把重點(diǎn)放在山水甲天下的XX作為創(chuàng)辦平臺(tái)，這樣起步便利，首先可讓中心一上市就及早運(yùn)營，爭取早日創(chuàng)收。1.2中心優(yōu)勢(shì)及特點(diǎn)簡介中心屬XX首家旅游幼代服務(wù)中心，有肯定的創(chuàng)新意識(shí)。在運(yùn)作中可能存在未知風(fēng)險(xiǎn)，但中心高層人員已預(yù)備了一套簡略對(duì)策。中心的宗旨是:“您放心的旅游，是我們最大的快樂!”與一般旅行社相比,中心的優(yōu)勢(shì)在于注意旅游業(yè)中的兒童市場，兼顧到另一部分消費(fèi)群體,這部分群體在消費(fèi)群體中占有肯定比例,是中心的重點(diǎn)服務(wù)對(duì)象。中心取名為旅游幼代服務(wù)中心，服務(wù)的對(duì)象主要是以下二種類型的家庭，第一種家庭孩子在6歲以下，其次種家庭為孩子在6至12歲之間?？紤]到這兩種家庭情況特殊而制定相應(yīng)措施,這就是本中心的特點(diǎn).目前在一些大型購物超市，為了便利攜帶幼小子女購物的顧客,超市都會(huì)建立一個(gè)寶寶看護(hù)點(diǎn)，建立相應(yīng)娛樂設(shè)施，讓顧客放心購物,這一點(diǎn)，與在絕大多數(shù)大型快速餐飲店相像，如全球聞名的麥當(dāng)勞、肯德基等，中心將這種服務(wù)方式轉(zhuǎn)化到旅游上來,是一種大膽的創(chuàng)新。特點(diǎn)在于：①考慮到帶孩子出門旅游確實(shí)很不便利也不平安，中心將在各服務(wù)點(diǎn)設(shè)專人負(fù)責(zé)照顧小孩,并備有兒童用品（如尿布、食品等)；②中心專門為孩子支配一系列活動(dòng)，如玩游戲、學(xué)畫畫等;③中心還有專門的兒童床位,而且價(jià)格比較廉價(jià),并備有玩具，等等.1。3投資與財(cái)務(wù)本中心的創(chuàng)建需購買土地3公頃，連同建筑和設(shè)備安裝費(fèi)用，娛樂器材的購買費(fèi)用等等共需投資1200萬元。其中用于土地使用費(fèi)為90萬元,建筑費(fèi)用為300萬元，設(shè)備費(fèi)為480萬元，各項(xiàng)保險(xiǎn)費(fèi)用為100萬元，市場開拓費(fèi)50萬元,流淌基金100萬元。目前，前面提及的四位創(chuàng)始人共同投資160萬元，連同XX師范高校社會(huì)文化與旅游學(xué)院中心和XX創(chuàng)業(yè)園等機(jī)構(gòu)和三個(gè)不參加企業(yè)管理的投資者許諾投資的600萬元，現(xiàn)已到位的資金共計(jì)760萬元，本中心還需要向有關(guān)機(jī)構(gòu)貸款440萬元，擬將建設(shè)本中心的土地和建好的廠房作為抵押，同時(shí)還將供應(yīng)40％的付款，以確保此項(xiàng)抵押貸款的牢靠。風(fēng)險(xiǎn)資金最好在第3—5年撤出，采納收購方式比較適合本中心。2。中心概述旅游“吃、住、行、游、購、娛”的多要素組合，決定了旅游產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)簡潔、行業(yè)部門跨度大的特點(diǎn),也決定了只有在各行業(yè)部門的通力合下，完整的旅游產(chǎn)品才能形成，旅游者的各種需求才能得到滿意。經(jīng)歷了二十多年的進(jìn)展，我國旅游業(yè)已經(jīng)形成了浩大的產(chǎn)業(yè)規(guī)模和產(chǎn)業(yè)組織,旅游企業(yè)遍布各個(gè)地區(qū)，幾十個(gè)行業(yè)或部門，在國民經(jīng)濟(jì)中發(fā)揮著日益顯著的作用。伴隨著旅游業(yè)在我國的進(jìn)展，旅游企業(yè)集團(tuán)也經(jīng)歷了從無到有、從小到大，并不斷進(jìn)展的過程.國內(nèi)外的大量事實(shí)表明：集團(tuán)化是旅游企業(yè)進(jìn)一步進(jìn)展、壯大的根本途徑和必由之路.旅游企業(yè)集團(tuán)的成長與運(yùn)行將是決定中國旅游業(yè)能在國際旅游市場中占據(jù)多大份額的關(guān)鍵性因素。本中心正是一家旅游企業(yè)集團(tuán)，專門從事旅游服務(wù)，中心本著“您放心的旅游，是我們最大的快樂！"的服務(wù)宗旨，更多的、更好的為中心的服務(wù)對(duì)象供應(yīng)優(yōu)質(zhì)、便利的服務(wù),讓游客輕松、快樂的旅游.3。服務(wù)項(xiàng)目簡介供適當(dāng)娛樂設(shè)施，建立平安保障體系，專職培訓(xùn)員工，做到細(xì)心呵護(hù)每一個(gè)游客的子女.為攜帶子女出游的旅客供應(yīng)牢靠的照、托服務(wù)。中心采納辦理客戶服務(wù)卡制，對(duì)在本中心任何一個(gè)服務(wù)點(diǎn)購買的服務(wù)卡在其他服務(wù)點(diǎn)均通用,中心在XX市各大酒店和景點(diǎn)服務(wù)區(qū)均設(shè)有服務(wù)點(diǎn)，以便利旅客能以“一卡通"的形式帶領(lǐng)子女在XX開快樂心的度假。中心建筑布局娛樂活動(dòng)中心書畫廊休息室樂器閣食品區(qū)4。經(jīng)營管理和全部權(quán)安排本中心依據(jù)股份制企業(yè)的有關(guān)規(guī)定制定本公司的各項(xiàng)制度,以使本中心處于良好的狀態(tài)，來取得最大的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。4。1經(jīng)理人員介紹XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX4.2創(chuàng)業(yè)全部權(quán)安排XX旅游幼代服務(wù)中心為股份制企業(yè)，最初本中心將發(fā)行15萬股一般股股票，四位創(chuàng)始人每人投資40萬元，各獵取15%,即22500股股票（共90000股)。每一位董事（共6人）將獲得1%（共9000股）的股份,另外同XX師范高校社會(huì)文化與旅游學(xué)院中心和XX創(chuàng)業(yè)園等機(jī)構(gòu)和三個(gè)不參加企業(yè)管理的投資者許諾投資的600萬元，將按出資多少共享34％股份的權(quán)利.4。3部門職責(zé)總裁作為董事會(huì)的主要領(lǐng)導(dǎo)成員和本服務(wù)中心的核心，其主要責(zé)任是全面負(fù)責(zé)服務(wù)中心的總體規(guī)劃，制定戰(zhàn)略,聘任和解聘部門經(jīng)理，組織實(shí)施年度經(jīng)營計(jì)劃，擬定服務(wù)中心內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案及基本管理制度，監(jiān)督服務(wù)中心計(jì)劃的實(shí)施情況.執(zhí)行總裁負(fù)責(zé)制定人力資源的需求計(jì)劃,確定考核錄用標(biāo)準(zhǔn),制定選拔的簡略步驟及各種優(yōu)惠措施，最大限度地選拔優(yōu)秀的人才；以人為本，注意人事相應(yīng)，創(chuàng)設(shè)組織內(nèi)部的情感溝通，供應(yīng)良好的工作條件，做到人盡其才,才盡其用；全面負(fù)責(zé)人力資源開發(fā)，深層挖掘人才的潛力，充分調(diào)動(dòng)員工的樂觀性和能動(dòng)性.財(cái)務(wù)主管建立健全財(cái)務(wù)管理機(jī)構(gòu)及其規(guī)章制度,編制財(cái)務(wù)收支計(jì)劃，進(jìn)行財(cái)務(wù)猜測,組織財(cái)務(wù)掌握，正確進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，開展財(cái)務(wù)評(píng)價(jià);依法合理籌措資金，有效利用服務(wù)中心的各項(xiàng)資產(chǎn)，提高使用效益；運(yùn)用價(jià)格,贏利,資金等經(jīng)濟(jì)杠桿，促進(jìn)服務(wù)中心改善經(jīng)濟(jì)管理，提高經(jīng)濟(jì)效益。總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)市場的調(diào)研和猜測，把握市場供需變化及其進(jìn)展趨勢(shì);制定市場開發(fā)和銷售方針，確定服務(wù)中心的目標(biāo)市場和目標(biāo)銷售額，搞好服務(wù)計(jì)劃的編制和統(tǒng)計(jì)分析工作;依據(jù)市場信息，制定服務(wù)項(xiàng)目，優(yōu)化服務(wù)質(zhì)量,廣告等銷售促進(jìn)工作，并結(jié)合歷史資料，協(xié)助其他部門進(jìn)行服務(wù)統(tǒng)籌、財(cái)務(wù)等工作的決策。公關(guān)經(jīng)理對(duì)服務(wù)中心內(nèi)外部公共關(guān)系作全面領(lǐng)導(dǎo)與協(xié)調(diào)，通過搜集整理有關(guān)信息，建立和維持溝通網(wǎng)絡(luò),爭取各界支持,貫徹公共關(guān)系思想，執(zhí)行公共關(guān)系職能，處理公共關(guān)系事務(wù)，塑造良好的服務(wù)中心外部形象，為服務(wù)中心營造良好的生存環(huán)境；監(jiān)督員工的服務(wù)質(zhì)量和態(tài)度，確保服務(wù)中心的良好形象不受損害。法律顧問全面了解掌握與服務(wù)中心有關(guān)的法律法規(guī),協(xié)助服務(wù)中心管理人員正確地進(jìn)行決策，對(duì)決策過程中可能遇到的風(fēng)險(xiǎn)作出猜測，從法律角度提出規(guī)避或削減風(fēng)險(xiǎn)的措施；對(duì)服務(wù)中心生產(chǎn)經(jīng)營過程中的專業(yè)法律問題供應(yīng)詢問（如:財(cái)務(wù)管理，專利管理等）；參加服務(wù)中心重大經(jīng)濟(jì)技術(shù)合同的審查，談判,保證合同的合法性；代理服務(wù)中心參加經(jīng)濟(jì)糾紛的解決，維護(hù)服務(wù)中心的合法權(quán)益;管理服務(wù)中心經(jīng)濟(jì)合同，協(xié)助服務(wù)中心有關(guān)部門依法制定服務(wù)中心重要的規(guī)章制度及處理服務(wù)中心其它法律事務(wù)。

地區(qū)經(jīng)理全面負(fù)責(zé)地域性經(jīng)營,在服務(wù)中心統(tǒng)一規(guī)范范圍內(nèi)進(jìn)行經(jīng)營，享有較大自主權(quán)。對(duì)所負(fù)責(zé)地區(qū)或單位需求心中有數(shù)，可針對(duì)特殊情況的需要向總經(jīng)理負(fù)責(zé),定期匯報(bào)工作情況，并準(zhǔn)時(shí)反映顧客需求。企業(yè)組織結(jié)構(gòu)圖總裁總裁總經(jīng)理地區(qū)經(jīng)理法律顧問財(cái)務(wù)主管執(zhí)行總裁裁公關(guān)經(jīng)理4。4中心總部選建我們通過對(duì)XX市各縣進(jìn)行周密而全面的調(diào)查討論（包括建總部的地理位置、交通、運(yùn)輸及水、電、氣供應(yīng)和市場開發(fā)潛力及需求、XX市的地價(jià)等），決定將本中心建在空明西路和驂鸞路的交界地段。XX市的交通發(fā)達(dá)，公路四通八達(dá),鐵路北接京廣復(fù)線，南接黔桂、枝柳動(dòng)脈,湘桂鐵路縱貫湘桂走廊，火車可直達(dá)國內(nèi)主要城市,航空有XX兩江國際機(jī)場，水路有湘江、漓江.中心總部選擇在此，有三點(diǎn)優(yōu)勢(shì):1。無論是通過何種途徑到XX旅游的旅客，均能在最短時(shí)間內(nèi)找到得到我中心總部的準(zhǔn)時(shí)服務(wù)。2。中心總部與XX主要旅游景點(diǎn)的距離較近，便于旅客旅游。3。中心總部周圍人口密度較大,除對(duì)旅游者供應(yīng)服務(wù)外還可以給本市內(nèi)的兒童供應(yīng)游樂場所。5。市場與競爭分析通過市場調(diào)查和市場討論,證實(shí)南寧、北海、賀州等為目標(biāo)市場有足夠大的容量及進(jìn)展?jié)摿?并與本企業(yè)的戰(zhàn)略目標(biāo)相適應(yīng)。5．1競爭策略現(xiàn)實(shí)的和潛在的競爭對(duì)手能應(yīng)付。有市場,就肯定有競爭對(duì)手，甚至是眾多的，實(shí)力強(qiáng)勁的競爭對(duì)手。我們實(shí)行關(guān)于競爭對(duì)手的市場調(diào)查、市場討論及相應(yīng)的科學(xué)論證工作，證實(shí)潛在的競爭對(duì)手所擁有的競爭實(shí)力為他們可以借助現(xiàn)有的旅館經(jīng)營規(guī)模開設(shè)兒童服務(wù)這一項(xiàng)目，現(xiàn)有的旅館很多，他們?cè)鲈O(shè)這個(gè)項(xiàng)目相對(duì)比較容易，如果他們都增設(shè)這個(gè)服務(wù)項(xiàng)目，就如同雨后春筍一樣，這對(duì)于我們作為新起企業(yè)格外不利。要超越對(duì)手，就要搶占市場，一靠實(shí)力，二靠才智，三是超出一般的合理經(jīng)營模式。我們中心不僅僅是幼兒服務(wù)中心，我們還通過建立自己的旅游公司來支撐我們的服務(wù)中心，以增強(qiáng)我們的競爭力.5。2營銷策略只有充分掌握國內(nèi)旅游趨勢(shì)，才能做出比較完善的服務(wù)策略。2002年，國內(nèi)旅游進(jìn)展勢(shì)頭良好，國內(nèi)旅游人數(shù)達(dá)到8。78億人次,比2001年增長12。0％.國內(nèi)旅游收入3878.36億元人民幣，比2001年增長10。1％。國內(nèi)旅游出游人均花費(fèi)441.8元，比2001年降低1.7％。在春節(jié)、“五一”、“十一”三個(gè)“旅游黃金周”中，全國共接待國內(nèi)旅游者2.19億人次,實(shí)現(xiàn)旅游收入865億元，分別比2001年增長19。7％和17.5％。旅游市場的進(jìn)展將對(duì)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生深遠(yuǎn)的影響.據(jù)權(quán)威估量，娛樂活動(dòng)一年能產(chǎn)生3500億以上的收入.服務(wù)中心已制定出兩個(gè)營銷策略以保證市場滲透。5。2。1長期策略全年分為旺季和淡季兩種營銷方式，旺季為春節(jié)、“五一”、“十一”三個(gè)“旅游黃金周"，在旺季我中心把重點(diǎn)放在幼代服務(wù)上,秉承我中心服務(wù)宗旨,讓客戶能放心、安心飽覽和領(lǐng)會(huì)各地秀麗風(fēng)光，享受激情人生，為攜帶子女出游的旅客供應(yīng)牢靠的優(yōu)質(zhì)的照、托服務(wù).以優(yōu)質(zhì)的服務(wù)和回饋活動(dòng)贏得每一位客戶的好評(píng)，從而提高中心知名度，為中心創(chuàng)收打下更為寬闊的市場前景。5。2.2短期策略旅游淡季，全面開放中心現(xiàn)有娛樂設(shè)施，以兒童娛樂場的形式營銷，中心將舉辦兒童知識(shí)講座、家庭組合或兒童個(gè)人的晚會(huì)等活動(dòng)以提高中心的利用價(jià)值，因此而來的收入將幫助調(diào)節(jié)市場需求，增加服務(wù)中心全年使用率和利潤率。5．3職工聘用服務(wù)中心估計(jì)第一年需要30名全職人員,95名半職人員.全職人員包括兒童看護(hù)人員、幼兒老師、會(huì)計(jì)師和統(tǒng)計(jì)分析.他們的工資依據(jù)不同職位將在500-5000元,另加各種福利（如醫(yī)療、人壽保險(xiǎn)等）及免費(fèi)家庭會(huì)員證；工作滿意一年以上者，每年可享受兩周假期。半職雇員將由主管人員指導(dǎo)，工資為每小時(shí)3—5元，也可獲得家庭會(huì)員證。依據(jù)有關(guān)專家的閱歷，我們的工資在本地區(qū)是有競爭力的。管理人員打算對(duì)雇員供應(yīng)比其他旅游館更廣泛的項(xiàng)目訓(xùn)練和定向訓(xùn)練。我們強(qiáng)調(diào)培育高素養(yǎng)的雇員是獲得品牌效應(yīng)的途徑之一。我們的雇員還將接受旅館服務(wù)、書法、繪畫、樂器知識(shí)等方面的訓(xùn)練.我們的培訓(xùn)計(jì)劃比競爭者更為系統(tǒng)和正規(guī).我們正在與XX師院一起建立一個(gè)招收同學(xué)雇員的計(jì)劃，這個(gè)計(jì)劃將使服務(wù)中心保持一批年青、熱忱的臨時(shí)雇員，這些雇員可以工作二到四年。5。4服務(wù)中心戰(zhàn)略

作為經(jīng)營服務(wù)型的服務(wù)中心，我們有能力通過自己的服務(wù)及必要的傳播手段樹立起自己的品牌。隨著服務(wù)中心的壯大和服務(wù)的廣泛應(yīng)用，我們將努力實(shí)現(xiàn)服務(wù)中心的品牌化戰(zhàn)略。服務(wù)中心將樂觀關(guān)注顧客的需求,并針對(duì)顧客需求引入更多設(shè)備和服務(wù)方式，使服務(wù)中心真正成為顧客導(dǎo)向性的服務(wù)中心.為了在消費(fèi)者心目中樹立起服務(wù)中心的良好形象，服務(wù)中心將采納樂觀的手段以贏得社會(huì)公眾對(duì)服務(wù)中心的良好看法.同時(shí)，為了服務(wù)中心品牌化的順利實(shí)施,我們將精細(xì)設(shè)計(jì)出體現(xiàn)我們服務(wù)中心特點(diǎn)的具有沖擊力并體現(xiàn)溫馨性和放心性象征符號(hào)，保障服務(wù)中心品牌化的順利實(shí)施。當(dāng)然,服務(wù)中心的服務(wù)質(zhì)量是影響服務(wù)中心整體形象的最為關(guān)鍵的因素。多樣的娛樂項(xiàng)目、富于創(chuàng)新的服務(wù)方式和優(yōu)良的品質(zhì)借助傳播活動(dòng)，尤其是廣告宣揚(yáng)和顧客效應(yīng)，將使我們的服務(wù)中心立于不敗之地。

6。服務(wù)策略6.1廣告策略企業(yè)形象廣告 在大眾媒體和專業(yè)媒體上發(fā)布制作精良的企業(yè)形象廣告，廣告力求信息傳達(dá)精準(zhǔn)到位，同時(shí)配以文字報(bào)道則會(huì)取得更為良好的效果。宣揚(yáng)中心理念——“您放心的旅游，是我們最大的快樂！"我們的廣告通過在旅游景點(diǎn)、超級(jí)市場、百貨商場、連鎖店的櫥窗里、走樓旁，貨架中,柜臺(tái)外墻面上等明顯的地方設(shè)計(jì)以旅游者為對(duì)象的海報(bào)、廣告單、報(bào)紙、雜志、廣播和電視等方式進(jìn)行宣揚(yáng)。服務(wù)品牌廣告通過提高服務(wù)質(zhì)量以寬闊旅游者作為一個(gè)活的宣揚(yáng)媒介來提高本服務(wù)中心的服務(wù)品牌、提升品牌形象和知名度。6.2公關(guān)在服務(wù)中心籌建之初開頭公關(guān)工作。公關(guān)活動(dòng)的原則是樹立服務(wù)中心優(yōu)質(zhì)服務(wù)、勇于創(chuàng)新、嚴(yán)謹(jǐn)踏實(shí)、富有社會(huì)責(zé)任感的良好形象。服務(wù)中心籌建初期,公關(guān)活動(dòng)的重點(diǎn)為提高服務(wù)中心知曉度，幫助銷售網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)。在中心表現(xiàn)出眾的兒童給予肯定的物質(zhì)嘉獎(jiǎng)，以培育潛在的顧客。主辦一些以家庭組合或兒童個(gè)人為單位的娛樂活動(dòng)。服務(wù)中心正式運(yùn)營之后,公關(guān)活動(dòng)的重點(diǎn)在于樹立企業(yè)形象，吸引公眾注意，與公眾進(jìn)行雙向溝通，加深公眾對(duì)服務(wù)的認(rèn)可，提高服務(wù)和品牌的知曉度與美譽(yù)度。與媒介聯(lián)合舉辦科普節(jié)目、開辟科普專欄，開通免費(fèi)詢問熱線;制作形式活潑、界面友好的主頁，展開網(wǎng)絡(luò)公關(guān)。中心將建立客戶檔案，便于中心進(jìn)行回饋活動(dòng)，提高我中心知名度、樹立良好的品牌。6。3回饋策略我中心承接客戶服務(wù)業(yè)務(wù)后，一個(gè)月以內(nèi)將進(jìn)行電話或E—mail回訪，征集客戶對(duì)我中心服務(wù)的意見和建議，以便提高我中心的服務(wù)品質(zhì)。充分利用我中心的客戶檔案,凡在我中心接受幼代服務(wù)的兒童，在其生日時(shí),我中心將會(huì)獻(xiàn)上一份精美禮品和一份真誠的祝福。以此增強(qiáng)客戶效應(yīng),提高我中心的品牌口碑。7。財(cái)務(wù)分析（財(cái)務(wù)運(yùn)作、資金需求、獲利分析）定價(jià)策略：基于市場上同類服務(wù)較少、競爭不激烈，市場處于開發(fā)期的考慮，我們將采納同一服務(wù)在同一地區(qū)價(jià)格全都的定價(jià)策略。滲透定價(jià)策略：即指新服務(wù)上市場時(shí)以較低價(jià)格向市場滲透，待該項(xiàng)服務(wù)在市場上打開鋪路和站穩(wěn)了腳跟以后，逐步將價(jià)格提高到肯定水平上的策略。此項(xiàng)策略主要利用旅游者廉價(jià)便利的心理，以低價(jià)刺激人們的需求,取得游客的信賴。這策略有利于打開新服務(wù)在各旅游區(qū)的市場.另一方面，一開頭就把此項(xiàng)服務(wù)的價(jià)格定位較低，競爭者覺得無利可圖,可以避開刺激競爭者對(duì)手飛快進(jìn)入市場,使企業(yè)在較長時(shí)間內(nèi)保持較大的占有率，有利于企業(yè)掌握市場，實(shí)現(xiàn)利潤最大化。元/小時(shí)服務(wù)范圍6歲以下8—12供應(yīng)食物和休息場所,設(shè)有書法、畫畫和圖書文化室，供應(yīng)兒童游樂場所。6--12歲5-8我們將貸款225萬元用于建房，目前市場的商業(yè)利率為11％.據(jù)與銀行界人士的交談得知，我們需支出總投資的40％。中心管理人員的投資和外界投資者的投資將用作進(jìn)貨、流淌資金和開建費(fèi)用.除此之外,我們還具有以下條件：（1)顧客服務(wù)的計(jì)算將按上節(jié)所述的價(jià)格表。（2）對(duì)于中心住房的收入，我們是按本行業(yè)的平均銷售的百分比而估算的。(3）我們計(jì)劃合同出租快餐部的場地，租費(fèi)為每月4000元。為了吸引租憑者，我們頭二年將保持固定租費(fèi),以后每年增加5％。（4)旅館將以每小時(shí)20元出租,以后租費(fèi)以5%的年率遞增.(5）管理費(fèi)包括經(jīng)理人員的工資、工資稅和福利費(fèi)用，每個(gè)管理人員的年工資為5萬元.（6）正式雇員的平均每小時(shí)工資為10元，臨時(shí)雇員為每小時(shí)5元。（7）操作費(fèi)用估計(jì)為銷售額的87％.（8）所得稅以利潤的40%計(jì)算，每季付一次。(9)土地費(fèi)用65萬元，建筑、設(shè)備費(fèi)用390萬元。按國家有關(guān)規(guī)定，我們將采納雙倍下降的方法計(jì)算建筑物的折量費(fèi)用，時(shí)間為30年.建筑費(fèi)用的估算詢問了建筑設(shè)計(jì)中心。（10)這類綜合性的服務(wù)中心的應(yīng)收帳目平均為銷售額的11%,存貨應(yīng)為銷售額的2％。(11）中心的預(yù)交費(fèi)是各項(xiàng)保險(xiǎn)費(fèi)用.（12）應(yīng)付款將于30天內(nèi)付清，這樣我們可能得到折價(jià)優(yōu)惠.月收入表和財(cái)務(wù)變化的條件（1）收入將以常值流入，這是由于72%的收入是來自于客戶消費(fèi)和合同租憑費(fèi).(2）經(jīng)營費(fèi)用以常值按月積累,淡季供應(yīng)較多的活動(dòng)費(fèi)用將由削減的服務(wù)費(fèi)用所抵消。（3）收支平衡是按下列公式計(jì)算:（實(shí)際收入×固定費(fèi)用）/(實(shí)際收入—生產(chǎn)費(fèi)用）（4)貸款利息將按月交納。8.保險(xiǎn)與法律事務(wù)中心的保險(xiǎn)是通過中國太平洋保險(xiǎn)服務(wù)中心購買的.資產(chǎn)保險(xiǎn)將保險(xiǎn)固定資產(chǎn)和私人資產(chǎn)的實(shí)際市場價(jià)值，商業(yè)意外保險(xiǎn)保證賠償由于意外事故而關(guān)門造成的固定現(xiàn)金流入損失。為了防止意外事故而造成會(huì)員傷殘所引起的法律訴訟，我們還購買了一般責(zé)任保險(xiǎn).中心管理人同會(huì)實(shí)行有關(guān)預(yù)防措施,如供應(yīng)適當(dāng)指導(dǎo)，給予必要的防護(hù)措施，同顧客簽署無責(zé)任條款合同等.中心的法律事務(wù)將由XX勝楓律師事務(wù)所負(fù)責(zé)處理，該事務(wù)全部豐富的閱歷和良好的信譽(yù).服務(wù)中心是在南寧市注冊(cè)的股份服務(wù)中心，服務(wù)中心及其管理人員沒有任何法律糾紛。中心已得到了在穿山區(qū)建筑、經(jīng)營的商業(yè)營業(yè)執(zhí)照.9。業(yè)務(wù)的季節(jié)性問題和應(yīng)變計(jì)劃9。1季節(jié)性問題季節(jié)性問題是娛樂、旅游行業(yè)的老問題.多種娛樂由于供應(yīng)了多種類型的設(shè)施，可使季節(jié)性問題削減到最低限度。服務(wù)中心已經(jīng)實(shí)行措施保證旅館和娛樂場所全年開放。對(duì)于季節(jié)性的現(xiàn)金流入下降,將采納收取應(yīng)變計(jì)劃,這個(gè)計(jì)劃的收入約占年收入的7.2%。在淡季，中心將舉辦兒童知識(shí)講座、家庭組合或兒童個(gè)人的晚會(huì)等活動(dòng)以提高中心的利用價(jià)值，因此而來的收入將幫助調(diào)節(jié)市場需求，增加服務(wù)中心全年使用率和利潤率。9。2應(yīng)變計(jì)劃針對(duì)進(jìn)入本地區(qū)的同行業(yè)競爭者：依據(jù)市場滲透分析,本地區(qū)的人口密度已難以支持另一個(gè)兒童娛樂中心；在9公里到15公里范圍內(nèi)再建立綜合性的兒童娛樂中心可能性不大。假如確有競爭者想進(jìn)入這一地區(qū)，我們將以競爭者難以成功為由要求政府阻止競爭者的基建.如果此舉不能成功，我們將會(huì)通過促銷降價(jià)活動(dòng)來吸引更多的人。針對(duì)旅游季節(jié)的變化趨勢(shì)：我們的建筑設(shè)計(jì)留有肯定的空間以適應(yīng)變化趨勢(shì).我們已作出了可變計(jì)劃以使我們能在有教育意義的娛樂項(xiàng)目上較容易獲利,我們將觀察全市和本地區(qū)的變化趨勢(shì)，準(zhǔn)時(shí)供應(yīng)新的服務(wù)項(xiàng)目來保持顧客的愛好。10.風(fēng)險(xiǎn)因素及對(duì)策考慮到旅游業(yè)淡、旺兩季旅游人數(shù)存在顯著差異及其它諸多因素影響,中心收入將會(huì)存在季節(jié)性波動(dòng),中心實(shí)行極為有效的應(yīng)變措施,在旺季時(shí)將住房娛樂設(shè)施全權(quán)開放,廣泛服務(wù)，合理利用現(xiàn)有設(shè)備,最大限制創(chuàng)收，在淡季時(shí),可將住房轉(zhuǎn)為一般旅館，價(jià)格應(yīng)相應(yīng)市場住房價(jià)格偏低，娛樂設(shè)施可面對(duì)市民開放,適當(dāng)收費(fèi)，以維持正常的設(shè)備維護(hù).在中心成立之初，通過市場調(diào)查以及董事會(huì)全體成員的多方論證，認(rèn)為風(fēng)險(xiǎn)因素為以下幾點(diǎn):10。1經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)本中心為服務(wù)行業(yè)，主要面臨著來自同行業(yè)的競爭如旅行社等服務(wù)機(jī)構(gòu)。新技術(shù)進(jìn)展很快,生命周期縮短，被替代的可能性加大。10.2市場風(fēng)險(xiǎn)本中心的服務(wù)受季節(jié)的影響不大，但是受人們的消費(fèi)水平的影響.10。3股市風(fēng)險(xiǎn)股票價(jià)格受各種經(jīng)濟(jì)、政治、信息、政策、心理等因素影響而起落。10.4資源供應(yīng)商自身的風(fēng)險(xiǎn).10。5銀行借款風(fēng)險(xiǎn)。10。6潛在競爭者的加入。10。7新技術(shù)服務(wù)策略的不確定性造成選擇上的模糊與困難.10。8競爭對(duì)手的策略轉(zhuǎn)變，應(yīng)付策略上的不確定性。針對(duì)上述風(fēng)險(xiǎn),本中心制定如下對(duì)策以削減風(fēng)險(xiǎn)。加大宣揚(yáng)力度，通過廣播、電視、和互聯(lián)網(wǎng)等大眾媒體來使消費(fèi)者熟識(shí)本中心的特點(diǎn)。提高服務(wù)效率，使中心的服務(wù)價(jià)格限制在消費(fèi)者能接受的范圍內(nèi).多元化經(jīng)營,化解對(duì)單一服務(wù)組合的依靠性風(fēng)險(xiǎn)。建立準(zhǔn)時(shí)有效的信息反饋渠道，隨時(shí)了解市場動(dòng)態(tài)。11.退出機(jī)制五位經(jīng)理人員已簽署的一項(xiàng)合同約定：他們從加入中心之日起將至少為本中心服務(wù)三年；如果任何一位將來離開本中心，那么從離開之日起三年內(nèi)將不能從事與本中心競爭性業(yè)務(wù)；他們的資金由最初的奠基者收購。事實(shí)上，以上五位志同道合的經(jīng)理人員愿致力于中心的進(jìn)展事業(yè)，因此來本中心，并且始終關(guān)注企業(yè)進(jìn)展,制定合理化政策，使本中心在市場上更加具有競爭力。為了中心能夠長期健康進(jìn)展下去，我們將努力進(jìn)展我們的中心，爭取能夠盡快上市，使其他投資者收回投資并能保持中心良好的運(yùn)作。當(dāng)然,在簡略的操作中我們與其他投資者進(jìn)行協(xié)商解決，為我們的中心選擇一條更好的出路。就目前資本市場的現(xiàn)狀而言，收購（項(xiàng)目整體轉(zhuǎn)讓)方式比較適合本中心。收購方除連續(xù)進(jìn)展本中心服務(wù)外，可拓寬服務(wù)領(lǐng)域，涉足旅游業(yè)、旅行社等的多元化經(jīng)營模式。這些對(duì)有投資意向的投資家或企業(yè)很有吸引力。另外，隨著中心規(guī)模的擴(kuò)大，若被有實(shí)力和管理閱歷的大中心收購,我們將能更好地完善管理體系,有助于推動(dòng)中心的進(jìn)展。另外，通過協(xié)議的方式，風(fēng)險(xiǎn)投資方轉(zhuǎn)讓部分的股權(quán)也是一種可操作性較強(qiáng)的退出方案.12。持續(xù)性進(jìn)展規(guī)劃與前景顯著的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益是中心今后進(jìn)展壯大的堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，也是本中心具有強(qiáng)大生命力的直接源泉。但是商機(jī)轉(zhuǎn)眼即過,因此本中心的主要任務(wù)的抓住機(jī)遇，增強(qiáng)企業(yè)的活力和本中心在國內(nèi)外市場的競爭力。為此，本中心通過了全方位的考慮，設(shè)計(jì)出如下全方位進(jìn)展規(guī)劃方案：第一步,企業(yè)打開銷售的道路.其次步，通過組建企業(yè)集團(tuán),以及實(shí)現(xiàn)強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，同時(shí)也實(shí)現(xiàn)服務(wù)一體化,來提高本產(chǎn)品質(zhì)量和在國內(nèi)市場的競爭力.第三步，通過國內(nèi)投資組建分中心,來實(shí)現(xiàn)企業(yè)的名牌戰(zhàn)略.13。小結(jié)本中心秉承為寬闊游客供應(yīng)優(yōu)質(zhì)服務(wù)，讓旅客能放心、安心飽覽和領(lǐng)會(huì)XX秀麗風(fēng)光，享受激情人生，為攜帶子女出游的旅客供應(yīng)牢靠的優(yōu)質(zhì)的照、托服務(wù).本中心的服務(wù)方式獨(dú)到，更有著廣泛的服務(wù)群體.中心在運(yùn)作中可能存在未知風(fēng)險(xiǎn)，通過專家指導(dǎo)，中心高層人員已預(yù)備了一套簡略對(duì)策。中心投入服務(wù)后,需要三年還清貸款及利息，市場前景比較寬闊。因此，可以說無論從服務(wù)方式而言，還是從市場前景分析而言,本中心的服務(wù)將具有更寬闊的進(jìn)展空間。資產(chǎn)負(fù)債表XX旅游幼代服務(wù)中心單位:萬元資產(chǎn)05年末06年末07年末08年末09年末中心總部合并流淌資產(chǎn):貨幣資金19。8341。649.6931.734。5301.734。5862.263。5502.225。749短期投資200.000200.000減:短期投資跌價(jià)籌備短期投資凈額200.000200.000應(yīng)收票據(jù)69。36434.08134。081142.656234.081應(yīng)收股利應(yīng)收利息應(yīng)收帳款84。876197。338381.240373。218382.187396.948其他應(yīng)收款17.50156。47075。52299。35643.19029。991減：壞帳籌備4249871。9061。8665。82412.135應(yīng)收帳款凈額101。953252.821454。856470。708419。553414.804預(yù)付帳款799。425938。121883.785883.785398。120543.759應(yīng)收補(bǔ)貼款存貨648。488374。700580。145591。848630。694645。994減:存貨跌價(jià)籌備2521.442存貨凈額648。488374.700580.145591.848630.442644。552待攤費(fèi)用4781。1111.1117971。093待處理流淌資產(chǎn)凈損失一年內(nèi)到期的長期債權(quán)投資其他流淌資產(chǎn)200.000流淌資產(chǎn)合計(jì)1，569.7003，485.1773，888。5083,916.1193，855。1184,064.038長期投資:長期股權(quán)投資49。00050.58949.000101。589100.000長期債權(quán)投資185長期投資合計(jì)49。18550。58949.000101。589100.000減：長期投資減值籌備1.589長期投資凈額49。18550。58949.000100.000100。000固定資產(chǎn):固定資產(chǎn)原價(jià)1，443。7061,521.4531，635.7151,650。5951,702。8992，040。024減:累計(jì)折舊477.619597.510660。644663。390747.382830.835固定資產(chǎn)凈值966.087923。943975.071987。205955.5171，209.189工程物資在建工程306。123282。435478。512501。780614.667334。343固定資產(chǎn)清理4666666588待處理固定資產(chǎn)凈損失固定資產(chǎn)合計(jì)1,272。2101，206.4241,453.6491，489.0511，570.2491，543。620無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn):無形資產(chǎn)50.58943。91737.21041。00330。50225。432開辦費(fèi)長期盼攤費(fèi)用44。55034。421234。241234。241210。084336.934其他長期資產(chǎn)無形及其他資產(chǎn)合計(jì)95.13978.338271.451275.244240.586362。366遞延稅項(xiàng)：遞延稅款借項(xiàng)資產(chǎn)總計(jì)2,937。0494，819。1245，664。1975,729.4145，765.9536，070。024單位:萬元負(fù)債和股東權(quán)益05年末06年末07年末08年末09年末中心總部合并流淌負(fù)債：短期借款1，488.9511,051。000300。000300。00041.00010。000應(yīng)付票據(jù)40.00040。00054.40013。723應(yīng)付帳款96.149297。027481。650483.286385.889582。823預(yù)收帳款8。17519。04116。10316。1035。3178.213代銷商品款應(yīng)付工資1。2039548。078應(yīng)付福利費(fèi)5。4301.8181。9672。6663.733應(yīng)付股利105。000339339162。750162。750應(yīng)交稅金12.841170。630234。059131。256175。086其他應(yīng)交款3.88012。39512。45622。78531。411其他應(yīng)付款27。02834。110110。717110。84168。52062。895預(yù)提費(fèi)用1。9411。0271.0274731.414一年內(nèi)到期的長期負(fù)債6.1754。4294。4294。4294。4294。429其他流淌負(fù)債流淌負(fù)債合計(jì)1,626。4781,535。9021,139.1081，204.602879。4851，104。555長期負(fù)債：長期借款150。500應(yīng)付債券長期應(yīng)付款34.97534.97534。97534.97534.975住房周轉(zhuǎn)金7.9432。6202。6209。565-45.624其他長期負(fù)債38.29412.0767。0797。0792。08217。504長期負(fù)債合計(jì)188.79454。99444。67444。67446。6226.855遞延稅項(xiàng)：遞延稅款貸項(xiàng)180180180負(fù)債合計(jì)1,815。2721。590。8961，183.9621。249。456926。2871，111。410少數(shù)股東權(quán)益1。527股東權(quán)益:股本750。0001.050.0001，162。5001.162。5001。627。5001,627。500資本公積371.7772.082。0892。766。7832。766。7832。418。0332，418。213盈余公積40。228131.190131。190235。627291。930其中：公益金20。11465.59565。595117.813145。965未安排利潤55。911419。762417。958558。506620.971外幣報(bào)表折算差額股東權(quán)益合計(jì)1，21。7773，228。2284，480.2354，478。4314，839。6664,958。614負(fù)債和股東權(quán)益總計(jì)2，937。0494，819。1245,664。1975，729。4145，765。9536，070.024利潤表單位:百元XX旅游幼代服務(wù)中心項(xiàng)目05年度06年度07年度08年度09年度中心總部合并一、主營業(yè)務(wù)收入5,432，0205，186,1663，992，2153,983,7084，106，2223，114，498減：主營業(yè)務(wù)成本4，327，2144，065，8483,186,2043，179，6333，159,7852，436，659主營業(yè)務(wù)稅金及附加292，912237，122184,208184,726206，538157,728二、主營業(yè)務(wù)利潤811，894883，196621,803619，349739，899520，111加：其他業(yè)務(wù)利潤5,2462，55512，55712,55720，03719，370減：營業(yè)費(fèi)用100,803102，48931，58531,58542,90628，940管理費(fèi)用148，896211，98782，77183，313169，691162，264財(cái)務(wù)費(fèi)用188，83698，611-11，574—11，576—49,112—16，695三、營業(yè)利潤378，605472，664531，578528，584596，451364，972加：投資收益3123，8254，43211，739-11，226補(bǔ)貼收入2，450營業(yè)外收入8413，0505，0455,0456,5882,363減：營業(yè)外支出1，0322，6666，1646,1642，7334，981四、利潤總額378,414473，360534，284531，897612,045353，578減：所得稅124，87768,75579,47179,47189，25467,535減:少數(shù)股東損益-583五、凈利潤253，537404，605454,813453，009522，791286，043現(xiàn)金流量表編制單位：XX旅游幼代服務(wù)中心單位:千元項(xiàng)目07年度中心合并08年度09年度一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量:銷售商品、供應(yīng)勞務(wù)收到的現(xiàn)金4041.5704043.8325012。2503,764。544收到的稅費(fèi)返還2.450收取的其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金60.10762。45965.07643。768現(xiàn)金流入小計(jì)4，101。6774,106。2915,077.3263，810.762購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金2,986。5702，989.5133，490。2182，845。074支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金134.601134.935133。943178。616支付的各項(xiàng)稅費(fèi)290。806291.743493。642384.187支付的其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金35。49535。879154。19379。995現(xiàn)金流出小計(jì)3,447。4723，452.0704，271.9963，487。872經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)