學(xué)生頂崗實(shí)習(xí)指導(dǎo)手冊(cè)(改)(1月16日)

精品word文檔值得下載值得擁有精品word文檔值得下載值得擁有新疆供銷(xiāo)學(xué)校（供銷(xiāo)技工學(xué)校）會(huì)計(jì)電算化專業(yè)學(xué)生頂崗實(shí)習(xí)指導(dǎo)書(shū)頂崗實(shí)習(xí)目的和要求為了充分體現(xiàn)中職教育特色，進(jìn)一步提高學(xué)生的動(dòng)手能力，培養(yǎng)出真正應(yīng)用型會(huì)電人才。在學(xué)生已具備了會(huì)電相關(guān)理論知識(shí)并在校內(nèi)進(jìn)行了會(huì)計(jì)核心專業(yè)課模擬實(shí)踐基礎(chǔ)上，再讓學(xué)生到實(shí)習(xí)單位，進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)頂崗實(shí)習(xí)。從而增強(qiáng)學(xué)生對(duì)會(huì)電實(shí)務(wù)工作的感性認(rèn)識(shí)，并提高他們的分析、解決問(wèn)題能力。為此，我們提出如下要求：1、樹(shù)立正確的思想意識(shí)。為了培養(yǎng)出特色人才，會(huì)電技能綜合實(shí)踐是整個(gè)人才培養(yǎng)過(guò)程中必不可少的一個(gè)必要環(huán)節(jié)，因此，要求學(xué)生必須從思想上高度重視。2、具備完善的實(shí)習(xí)條件。為了達(dá)到預(yù)計(jì)實(shí)習(xí)效果，會(huì)電技能綜合實(shí)習(xí)選擇了合理的實(shí)習(xí)單位（具體實(shí)踐作業(yè)），在此充分考慮企業(yè)的性質(zhì)、經(jīng)濟(jì)類型、經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)、交易方式等，以此滿足我們綜合實(shí)習(xí)的要求。3、要有合理的組織保證。這一要求是實(shí)習(xí)順利開(kāi)展的首要條件。因此我們采用了由校內(nèi)專業(yè)課教師和現(xiàn)場(chǎng)教師及工作人員相結(jié)合的實(shí)習(xí)指導(dǎo)方法。并將參加實(shí)習(xí)學(xué)生合理分配成各實(shí)習(xí)小組，同時(shí)每一實(shí)習(xí)小組指定一名學(xué)生組長(zhǎng)負(fù)責(zé)日常事務(wù)。4、嚴(yán)明的管理制度。實(shí)習(xí)過(guò)程中，要求學(xué)生嚴(yán)格遵守實(shí)習(xí)單位的管理制度。按時(shí)上、下班，服從安排，認(rèn)真按實(shí)習(xí)指導(dǎo)教師要求完成各項(xiàng)實(shí)習(xí)內(nèi)容，認(rèn)真撰寫(xiě)實(shí)習(xí)日記和實(shí)習(xí)總結(jié)。頂崗實(shí)習(xí)時(shí)間：根據(jù)本校財(cái)會(huì)專業(yè)的教學(xué)計(jì)劃，頂崗實(shí)習(xí)時(shí)間為一學(xué)年（兩個(gè)學(xué)期）頂崗實(shí)習(xí)地點(diǎn)：各工商企業(yè)、事業(yè)單位及社會(huì)團(tuán)體【是否需要寫(xiě)具體單位，比如與我們的實(shí)習(xí)基地對(duì)應(yīng)，或設(shè)計(jì)成填空形式（直接填實(shí)習(xí)企業(yè)名稱）？】（問(wèn)吉院長(zhǎng)）四、頂崗實(shí)習(xí)內(nèi)容：(必須完成下列崗位工作之一)（不要吧）（兩列換個(gè)位置）崗位崗位典型任務(wù)（不要了吧）（學(xué)生頂崗實(shí)習(xí)須完成的任務(wù)）→←崗位職責(zé)備注出納1、拍攝或復(fù)印銀行存款日記賬、現(xiàn)金日記賬帳頁(yè)各1份；2、拍攝現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票各1份；3、拍攝或復(fù)印1份某月份的銀行對(duì)賬單；4、編制1份某月的銀行金額調(diào)節(jié)表；5、拍攝或復(fù)印至少3份（或更多）銀行結(jié)算單據(jù)（匯兌憑證、銀行匯票、本票等）；6、拍攝或復(fù)印增值稅專用發(fā)票、普通發(fā)票、行政事業(yè)單位收據(jù)、專業(yè)發(fā)票各1份；7、簡(jiǎn)述實(shí)習(xí)單位的現(xiàn)金收付程序；8、收集實(shí)習(xí)單位出納的工作職責(zé)；9、簡(jiǎn)述實(shí)習(xí)單位的印鑒的管理說(shuō)明；10、列示企業(yè)購(gòu)買(mǎi)支票的程序；11、拍攝或復(fù)印1份現(xiàn)金盤(pán)存表；12、說(shuō)明實(shí)習(xí)單位出納是如何辨別假幣的；13、說(shuō)明實(shí)習(xí)單位如何保管空白的發(fā)票、支票等票據(jù)（應(yīng)該是崗位核心能力表里“典型任務(wù)”的內(nèi)容，粘過(guò)來(lái)就可以了）（1）辦理現(xiàn)金收付和結(jié)算業(yè)務(wù)；（2）登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬；（3）保管庫(kù)存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券；（4）保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票?！ㄕ{(diào)整一下順序，歸類排列）會(huì)計(jì)1、拍攝或復(fù)印該單位典型的原始單據(jù)各1份（外來(lái)的發(fā)票及收據(jù)、自制的原始單據(jù)：工資表、成本核算單、折舊計(jì)算表等）（調(diào)整到13前面）2、簡(jiǎn)述該企業(yè)憑證傳遞的程序；3、拍攝或復(fù)印該企業(yè)典型業(yè)務(wù)的記賬憑證5份以上（有購(gòu)進(jìn)業(yè)務(wù)、銷(xiāo)售業(yè)務(wù)、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)、成本核算）4、拍攝或復(fù)印該企業(yè)明細(xì)賬各1份（應(yīng)收賬款、庫(kù)存商品或原材料、管理費(fèi)用、應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅）5、拍攝或復(fù)印2個(gè)會(huì)計(jì)科目的總賬帳頁(yè)；6、拍攝或復(fù)印1份存貨盤(pán)點(diǎn)表（完成的）；7、拍攝或復(fù)印1份往來(lái)款項(xiàng)的對(duì)賬單；8、拍攝或復(fù)印1份固定資產(chǎn)卡片（或明細(xì)賬）9、拍攝或復(fù)印1份銀行借款協(xié)議；10、拍攝或復(fù)印2份該單位納稅申報(bào)表（增值稅及所得稅）；11、拍攝或復(fù)印1套12月份的會(huì)計(jì)報(bào)表（各1份：資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、現(xiàn)金流量表）；12、拍攝整理好的會(huì)計(jì)檔案資料照片5張（裝訂好的證、賬、表等）；13、簡(jiǎn)述實(shí)習(xí)單位使用的國(guó)稅、地稅的報(bào)稅系統(tǒng)；14、簡(jiǎn)述實(shí)習(xí)單位所使用的財(cái)務(wù)軟件；15、簡(jiǎn)述該企業(yè)的成本計(jì)算方法；16、介紹實(shí)習(xí)單位存貨計(jì)量方法（文字說(shuō)明）依法按章辦公會(huì)計(jì)核算工作會(huì)計(jì)監(jiān)督工作。資金管理工作票據(jù)管理工作檔案管理工作←（調(diào)整一下順序，歸類排列）倉(cāng)管1、拍攝或復(fù)印1份實(shí)習(xí)單位倉(cāng)庫(kù)收發(fā)制度及其審批手續(xù)；2、列示倉(cāng)管員庫(kù)存物資出入庫(kù)流程；3、拍攝或復(fù)印實(shí)習(xí)企業(yè)倉(cāng)庫(kù)出入庫(kù)的憑證（至少4份）；4、文字說(shuō)明實(shí)習(xí)企業(yè)對(duì)倉(cāng)庫(kù)貨物保管的整理、分類方法；5、拍攝或復(fù)印倉(cāng)庫(kù)管理明細(xì)賬賬頁(yè)（至少5種）；6、拍攝或復(fù)印或?qū)懸环輰?shí)習(xí)企業(yè)存貨盤(pán)點(diǎn)制度；7、編寫(xiě)1份實(shí)習(xí)單位對(duì)庫(kù)存物資的保養(yǎng)整理制度；8、拍攝或復(fù)印1份倉(cāng)庫(kù)的安全措施1．負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)的日常管理維護(hù)事務(wù)2．按規(guī)定工作流程進(jìn)行貨品的收發(fā)清點(diǎn)，按倉(cāng)庫(kù)管理制度查驗(yàn)數(shù)量3．將貨品驗(yàn)收好按指定位置予以存放4．依據(jù)發(fā)貨單給各門(mén)店配發(fā)貨。5．每日貨品進(jìn)出明細(xì)的記錄與定期盤(pán)存。收發(fā)日?qǐng)?bào)表、進(jìn)貨單、發(fā)貨單、采購(gòu)驗(yàn)單、退貨單等單據(jù)的填寫(xiě)6．不良貨品及時(shí)的定期上報(bào)處理7．貨品入倉(cāng)倉(cāng)儲(chǔ)位的籌劃與擺放，8.盤(pán)點(diǎn)工作的具體執(zhí)行，月總節(jié)報(bào)告9、倉(cāng)庫(kù)人員按時(shí)上下班，遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度，如遇工作忙，要延長(zhǎng)時(shí)間，倉(cāng)庫(kù)人員要無(wú)條件付出。收銀1、寫(xiě)一份實(shí)習(xí)單位的收銀員收銀流程；2、文字說(shuō)明如何識(shí)別假幣；3、文字說(shuō)明POS機(jī)的使用；4、文字說(shuō)明如何開(kāi)具發(fā)票；5、文字說(shuō)明收銀機(jī)、點(diǎn)鈔機(jī)的使用；6、文字說(shuō)明會(huì)員卡的使用規(guī)則；7拍攝一份營(yíng)業(yè)后收銀交款單據(jù)；1、快速、準(zhǔn)確地收取貨款2、為顧客提供良好的服務(wù)，回答顧客咨詢3、嚴(yán)格遵守唱收唱付的原則4、公司財(cái)產(chǎn)（收銀機(jī)、驗(yàn)鈔機(jī)、收銀臺(tái)、電腦等）的保養(yǎng)5、負(fù)責(zé)收銀區(qū)前臺(tái)的清潔衛(wèi)生營(yíng)銷(xiāo)1、列出實(shí)習(xí)單位營(yíng)銷(xiāo)員的主要工作任務(wù)；2、拍攝或復(fù)印實(shí)習(xí)單位銷(xiāo)售計(jì)劃、銷(xiāo)售合同及市場(chǎng)調(diào)查相關(guān)材料；3、拍攝或復(fù)印一份實(shí)習(xí)單位的詢價(jià)表、報(bào)價(jià)單；4、拍攝或復(fù)印一份實(shí)習(xí)單位的營(yíng)銷(xiāo)策劃方案；5、收集部分實(shí)習(xí)企業(yè)產(chǎn)品推廣方面的資料；6、拍攝實(shí)習(xí)單位的推銷(xiāo)活動(dòng)的照片或視頻；7、撰寫(xiě)一份業(yè)務(wù)總結(jié)報(bào)告；8、拍攝或復(fù)印一份（或文字說(shuō)明）實(shí)習(xí)單位的對(duì)營(yíng)銷(xiāo)員業(yè)績(jī)高和辦法；9、列示實(shí)習(xí)單位的經(jīng)營(yíng)內(nèi)容；10、收集撰寫(xiě)一份該企業(yè)的營(yíng)銷(xiāo)方案、促銷(xiāo)方式；11、收集部分實(shí)習(xí)單位對(duì)營(yíng)銷(xiāo)員的崗位培訓(xùn)資料；12、理解并說(shuō)明自己所在企業(yè)的企業(yè)文化并形成文字材料。1、學(xué)習(xí)了解公司產(chǎn)品分類、規(guī)格，認(rèn)識(shí)產(chǎn)品熟練掌握，了解產(chǎn)品的應(yīng)用范圍，一般性技術(shù)規(guī)范；2、公司指定的業(yè)務(wù)開(kāi)展范圍之內(nèi)，對(duì)各類相關(guān)信息進(jìn)行收集整理，發(fā)現(xiàn)和聯(lián)系銷(xiāo)售對(duì)象，定期整理銷(xiāo)售工作進(jìn)展信息、獲取的客戶信息每周向公司進(jìn)行匯報(bào)；3、對(duì)獲取的信息和客戶進(jìn)行跟蹤與回訪，逐步落實(shí)和篩選出意向訂貨客戶，并對(duì)意向訂貨客戶進(jìn)行必要的公關(guān)工作；4、發(fā)展與維護(hù)可實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售的客戶，了解掌握客戶的需求，完成對(duì)意向客戶的資質(zhì)投送、投標(biāo)報(bào)價(jià)、簽約談判的先期工作；5、根據(jù)與客戶的談判結(jié)果，與客戶完成草簽合同，報(bào)公司審批；將簽訂的合同送回公司備案，并與公司落實(shí)具體發(fā)貨事宜；6、根據(jù)合同約定和供貨安排，協(xié)調(diào)公司與用戶的關(guān)系，協(xié)助公司內(nèi)勤和運(yùn)輸部門(mén)完成產(chǎn)品的首次交貨和相關(guān)手續(xù)辦理，隨時(shí)掌握供貨情況和客戶需求，做好公司與客戶的溝通；7、做好售前、售中、售后的服務(wù)工作，對(duì)客戶提出或出現(xiàn)的技術(shù)、質(zhì)量問(wèn)題，及時(shí)解決或上報(bào)公司尋求協(xié)助解決，協(xié)助公司客服人員做好現(xiàn)場(chǎng)的關(guān)系疏通協(xié)調(diào)工作；8、負(fù)責(zé)完成供貨期間和貨齊后的賬目核對(duì)工作，辦理好各類手續(xù)的領(lǐng)用與交回，根據(jù)合同或協(xié)議約定按時(shí)按量及時(shí)回收貨款，確保合同的正常執(zhí)行，維護(hù)公司與客戶的利益；9、維護(hù)和發(fā)展與任何客戶的良好關(guān)系，保持聯(lián)系、掌握信息，隨時(shí)跟蹤，以求更多的實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售，壯大自身的業(yè)務(wù)范圍；并有義務(wù)完成公司安排的其它的臨時(shí)性工作。拓展崗位崗位實(shí)習(xí)工作指導(dǎo)：（把崗位核心能力表里“核心能力”的內(nèi)容，粘過(guò)來(lái)，然后改一下動(dòng)詞，變得象是指導(dǎo)學(xué)生做該項(xiàng)工作，不適用的項(xiàng)目刪掉）出納：1.票據(jù)管理與使用1.1支票、匯票、本票等重要票據(jù)由出納人員負(fù)責(zé)管理。財(cái)務(wù)部應(yīng)設(shè)置《支票登記簿》、《銀行承兌匯票登記薄》?？瞻字钡氖褂脩?yīng)即時(shí)在《支票登記薄》中進(jìn)行登記，由經(jīng)辦人或客戶領(lǐng)走的需由經(jīng)辦人或客戶簽收。作廢支票應(yīng)加蓋作廢章，粘貼在《支票登記薄》上。收到的銀行承兌匯票應(yīng)及時(shí)登記記入《銀行承兌匯票登記薄》，背書(shū)時(shí)應(yīng)取得被背書(shū)人的收據(jù)，并在《銀行承兌匯票登記薄》進(jìn)行簽收。1.2除提取備用金、提取工資之外，不得開(kāi)具現(xiàn)金支票。2.現(xiàn)金收付及轉(zhuǎn)帳結(jié)算2.1出納員人員應(yīng)根據(jù)相關(guān)會(huì)計(jì)人員開(kāi)據(jù)的收據(jù)、發(fā)票等原始單據(jù)所列的金額收取現(xiàn)金，收取現(xiàn)金后應(yīng)在相關(guān)原始單據(jù)上加蓋“現(xiàn)金收訖”章，及時(shí)登記記入現(xiàn)金日記帳。收到現(xiàn)金金額較大的應(yīng)及時(shí)送存銀行。2.2出納人員應(yīng)根據(jù)審核無(wú)誤簽字完備的現(xiàn)金借支單、現(xiàn)金報(bào)銷(xiāo)單、工資結(jié)算單等現(xiàn)金支付原始憑證支付現(xiàn)金，關(guān)在支付完現(xiàn)金的相關(guān)原始單據(jù)上加蓋“現(xiàn)金付訖”章。對(duì)領(lǐng)取現(xiàn)金或現(xiàn)金支票必須是本人領(lǐng)取，出納人員需檢查領(lǐng)取人的身份證件；如是外單位領(lǐng)取現(xiàn)金支票，必須有該單位委托書(shū)，同時(shí)檢驗(yàn)領(lǐng)取人員身份后方可領(lǐng)取。2.3出納人員應(yīng)根據(jù)審核無(wú)誤簽字完備的轉(zhuǎn)帳申請(qǐng)單填寫(xiě)銀行付款單據(jù)并加蓋私章，經(jīng)過(guò)相關(guān)人員的復(fù)核程序之后加蓋財(cái)務(wù)專用章進(jìn)行支付。如果是通過(guò)網(wǎng)上銀行支付的，應(yīng)經(jīng)過(guò)指定人員執(zhí)行“復(fù)核”之后進(jìn)行支付。3．印鑒管理3.1.銀行預(yù)留印鑒應(yīng)分開(kāi)管理，財(cái)務(wù)專用章由財(cái)務(wù)經(jīng)理保管，私章由出納人員保管。出納人員根據(jù)審批好的付款單據(jù)填寫(xiě)好銀行票據(jù)并加蓋預(yù)留銀行的私章之后交由財(cái)務(wù)經(jīng)理審核，財(cái)務(wù)經(jīng)理審核無(wú)誤之后方可加蓋財(cái)務(wù)專用章。3.2出納人員應(yīng)將各開(kāi)戶行的預(yù)留銀行印鑒卡整理歸檔，如有變化應(yīng)及時(shí)更新，便于查找。4.網(wǎng)上銀行管理4.1出納人員應(yīng)妥善保管網(wǎng)銀的密鑰，將網(wǎng)銀密碼與密鑰分開(kāi)保管。網(wǎng)銀登錄密碼應(yīng)嚴(yán)格保密，不得泄露與他人。5．現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)5.1當(dāng)天錄入的帳與所付的款是否相符；5.2出納人員應(yīng)每日清點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金實(shí)有數(shù)，并與現(xiàn)金日記帳余額相互核對(duì)保證帳實(shí)相符。5.3每月月末，應(yīng)由會(huì)計(jì)人員對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，填寫(xiě)現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)表，由出納、會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)經(jīng)理簽名之后存檔備查。5.4一旦盤(pán)完發(fā)現(xiàn)漏記和現(xiàn)金的缺少或增多;應(yīng)及時(shí)查找異常原因，并予以補(bǔ)救，如為出納多付或少收，則有出納本人負(fù)責(zé)損失。如果盤(pán)盈，應(yīng)該及時(shí)同會(huì)計(jì)對(duì)帳，在確定為少付或多收后，應(yīng)該及時(shí)通知財(cái)務(wù)經(jīng)理，按領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)處理。6.銀行余額調(diào)節(jié)表6.1出納人員應(yīng)在月度終了時(shí)向銀行索取銀行對(duì)帳單。與銀行日記帳月末余額進(jìn)行核對(duì)。當(dāng)銀行日記帳余額與銀行對(duì)帳單余額不符時(shí)必須編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。由會(huì)計(jì)人員、財(cái)務(wù)經(jīng)理審核無(wú)誤后簽名，與銀行對(duì)帳單一同歸檔裝訂備查。7.出納工作交接7.1出納因離職、工作調(diào)動(dòng)等原因需要工作交接時(shí)，一般應(yīng)在當(dāng)月度結(jié)帳之后進(jìn)行，應(yīng)將當(dāng)月現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳結(jié)帳完畢，現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)清楚，銀行存款日記帳余額與銀行對(duì)帳單核對(duì)相符（或調(diào)節(jié)之后相符），并編制一式三份移交清單，由會(huì)計(jì)主管負(fù)責(zé)監(jiān)交。接交人與監(jiān)交人按移交清單逐一點(diǎn)收無(wú)誤之后由移交人、接交人、監(jiān)交人三方在移交清單上簽名。三方各保存一份原件。8.記錄8.1現(xiàn)金日記帳8.2銀行存款日記帳8.3支票登記薄8.4銀行承兌匯票登記薄8.5現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)表8.6銀行存款余額調(diào)節(jié)表二)會(huì)計(jì)：（一）日常業(yè)務(wù)：1.每天嚴(yán)格審核內(nèi)部和外來(lái)原始憑證，做到憑證合法、內(nèi)容真實(shí)、手續(xù)完備、數(shù)字準(zhǔn)確，根據(jù)合法的原始憑證，正確運(yùn)用會(huì)計(jì)科目，認(rèn)真編制記帳憑證，對(duì)內(nèi)容虛假、涂改、手續(xù)不完備的原始憑證一律不予做賬。嚴(yán)格按公司下發(fā)的各種制度執(zhí)行；2.認(rèn)真審核銷(xiāo)售部按月提供的按照銷(xiāo)售達(dá)成比例報(bào)銷(xiāo)差旅費(fèi)票據(jù)，做到各項(xiàng)票據(jù)填寫(xiě)齊全，發(fā)票合格，堅(jiān)決不允許出現(xiàn)發(fā)票客戶名稱或單位名稱不填寫(xiě)現(xiàn)象；3.按照會(huì)計(jì)制度要求對(duì)固定資產(chǎn)核算，固定資產(chǎn)要按財(cái)務(wù)部要求先填制備案表、通過(guò)審批后方能付款，收到發(fā)票時(shí)填制固定資產(chǎn)驗(yàn)收單，相關(guān)人員簽字齊全，相應(yīng)錄入固定資產(chǎn)模塊，保證固定資產(chǎn)模塊各項(xiàng)信息與金額與財(cái)務(wù)帳一致;4.在日常工作當(dāng)中要及時(shí)清理個(gè)人及單位往來(lái)款項(xiàng):個(gè)人欠款超1個(gè)月未報(bào)帳的,需按月從工資中扣除相應(yīng)欠款;提供往來(lái)款各有關(guān)帳戶的準(zhǔn)確數(shù)據(jù)，積極催收未入帳發(fā)票,并對(duì)有需要前來(lái)對(duì)帳的單位,報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo),同意后認(rèn)真核對(duì)與該單位往來(lái)帳目,并出具對(duì)帳結(jié)果;5.20日結(jié)帳:按月分?jǐn)傎M(fèi)用（折舊費(fèi)、無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)等），暖氣費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)進(jìn)成本帳，計(jì)提當(dāng)月工資；6.每月對(duì)車(chē)間月末包裝物、零材退庫(kù)進(jìn)行監(jiān)督，并對(duì)原材料、半成品進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)；7．每月結(jié)帳完畢后對(duì)本單位各部門(mén)五項(xiàng)費(fèi)用進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，及時(shí)上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)；便于領(lǐng)導(dǎo)對(duì)五項(xiàng)費(fèi)用的考核控制；8.每月核對(duì)其他應(yīng)收、應(yīng)付賬款工作，每月結(jié)賬完畢，負(fù)責(zé)核對(duì)內(nèi)部往來(lái)款，并與其他單位核對(duì)往來(lái)款項(xiàng)，做到對(duì)財(cái)務(wù)賬上掛其他應(yīng)收款及應(yīng)付款心中有數(shù)，督促欠款人員報(bào)帳；9．每月結(jié)完帳后，根據(jù)出納提供的銀行對(duì)帳單來(lái)進(jìn)行銀行余額調(diào)節(jié)表的填制工作，并同時(shí)檢查出納的帳本登記情況；10.月末結(jié)賬完成以后，做好記帳憑證裝訂工作，記賬憑證封皮要蓋章齊全，要按全年順序編好序號(hào)；11.月末根據(jù)相關(guān)內(nèi)容對(duì)月報(bào)表附表進(jìn)行相應(yīng)編報(bào)工作；12.負(fù)責(zé)年末決算部份附表的編報(bào)工作；（二）安全檢查1、下班后關(guān)閉計(jì)算機(jī)，切斷計(jì)算機(jī)及所有附屬設(shè)備的電源。2、切斷傳真機(jī)等用電設(shè)備的電源（如有預(yù)約業(yè)務(wù)可將傳真機(jī)置于自動(dòng)傳真狀態(tài)，接通電源）。3、檢查各文件柜是否上鎖，關(guān)好窗，關(guān)燈鎖門(mén)。4、檢查財(cái)務(wù)科用章是否齊全。三）倉(cāng)管：1物料申購(gòu)：倉(cāng)管員根據(jù)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存量及物料耗用量及時(shí)合理地向采購(gòu)部申購(gòu)所需物料，并有效跟蹤所申購(gòu)的物料是否及時(shí)到位。2物料接收：3.2.1、當(dāng)送貨物料或自購(gòu)物料到廠時(shí)，倉(cāng)管員依據(jù)送貨單及物料購(gòu)買(mǎi)申請(qǐng)單，對(duì)物料進(jìn)行品名、規(guī)格和數(shù)量的核對(duì)。發(fā)現(xiàn)物料與送貨單及物料購(gòu)買(mǎi)申請(qǐng)單不符時(shí)，應(yīng)上報(bào)采購(gòu)人員，以待處理。3.2.2、倉(cāng)管員對(duì)物料核對(duì)無(wú)誤后，對(duì)需要“質(zhì)檢”的物料，通知IQC進(jìn)行檢驗(yàn)。物料經(jīng)檢驗(yàn)合格后，IQC填寫(xiě)《進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告》通知倉(cāng)管員接收物料入庫(kù)。當(dāng)物料經(jīng)檢驗(yàn)不合格時(shí)，IQC填寫(xiě)《進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告》通知倉(cāng)管員該批物料的處理方式。整批全檢入倉(cāng)時(shí)，倉(cāng)管員把全檢出來(lái)的合格品和不合格品入倉(cāng)時(shí)分開(kāi)擺放，并做好登記標(biāo)識(shí)，對(duì)于不合格物料，把物料名稱、規(guī)格、數(shù)量及廠商及時(shí)知會(huì)采購(gòu)部，以便采購(gòu)部及時(shí)安排退回供應(yīng)商。3.2.3、倉(cāng)管員把物料（不需檢驗(yàn)的物料或已檢驗(yàn)合格的物料）接收入倉(cāng)后，分類擺放，標(biāo)識(shí)清楚。3.2.4、倉(cāng)管員把當(dāng)天入倉(cāng)的物料，按照品名、規(guī)格、數(shù)量及時(shí)正確地寫(xiě)好在進(jìn)出賬上，入賬時(shí)以實(shí)收的合格品數(shù)為準(zhǔn)。3.3物料管理：3.3.1、倉(cāng)庫(kù)內(nèi)應(yīng)充分利用現(xiàn)有空間，依據(jù)材料的物理、化學(xué)屬性加以分類，規(guī)劃整齊，科學(xué)堆碼以合理有效的安排對(duì)物料的儲(chǔ)存，同時(shí)提高工作效率。3.3.2、物料需用標(biāo)簽標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)一定要清楚明確，需用存卡記錄的物料，存卡上的數(shù)量要準(zhǔn)確，務(wù)必做到物、卡、帳的數(shù)相一致。3.3.3、對(duì)易受氣溫、陽(yáng)光、潮濕等自然條件影響的材料，應(yīng)存放在濕度控制為20±5℃、濕度控制在60%±10%環(huán)境里，以防物料變質(zhì)。3.3.4、不定時(shí)查看和記錄不常用的物料，及時(shí)處理呆滯物料。3.4物料發(fā)放：3.4.1、發(fā)放物料時(shí)，根據(jù)實(shí)際情況，遵循“先進(jìn)先出”之原則。3.4.2、倉(cāng)庫(kù)接到手續(xù)不全（沒(méi)有領(lǐng)用人或主管、物控員簽名），物料品名、規(guī)格、數(shù)量書(shū)寫(xiě)模糊的領(lǐng)料（物）單，可以暫時(shí)拒絕發(fā)料，低值易耗品嚴(yán)格按以舊換新發(fā)放，開(kāi)料部領(lǐng)料時(shí)，按生產(chǎn)通知單上的板料種類、開(kāi)料尺寸核對(duì)無(wú)誤方可發(fā)料。3.4.3、發(fā)料工作結(jié)束后，倉(cāng)庫(kù)人員及時(shí)收拾余料，并處理好衛(wèi)生，以確保倉(cāng)庫(kù)如終整潔。3.5成品/半成品入庫(kù)管理：成品/成品入倉(cāng)時(shí)須有與入倉(cāng)成品數(shù)量、型號(hào)一致并有生產(chǎn)部門(mén)主管/品檢簽名的入倉(cāng)單，外箱需貼有PASS標(biāo)簽。3.6成品管理：包裝好的成品需按客戶、型號(hào)分類合理堆放。3.7成品出貨：3.7.1、根據(jù)業(yè)務(wù)提供的出貨通知單備好需出貨之成品型號(hào)及數(shù)量。3.7.2、依出貨單核對(duì)出貨成品型號(hào)及數(shù)量。3.7.3、將客戶名、成品型號(hào)、數(shù)量（需要備品的，注明備品數(shù)），清楚地作好出入帳目記錄，仔細(xì)檢查有無(wú)漏記。3.8倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)：3.8.1、每周對(duì)常用的、重要的物料進(jìn)行一次抽樣盤(pán)點(diǎn)。3.8.2、每月月末對(duì)所需盤(pán)點(diǎn)的所有物料及成品/半成品進(jìn)行一次詳細(xì)盤(pán)點(diǎn)。3.8.3、盤(pán)點(diǎn)結(jié)果報(bào)送財(cái)務(wù)部門(mén)。4、其它注意事項(xiàng)：4.1、嚴(yán)禁與倉(cāng)庫(kù)無(wú)關(guān)的人員隨便進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。4.2、倉(cāng)管員把當(dāng)天的所發(fā)物料，按照品名、規(guī)格、數(shù)量及時(shí)正確計(jì)帳。4.3、做好防盜、防火、防水工作。四）收銀：具體收銀作業(yè)可按日來(lái)安排作業(yè)流程，每日作業(yè)流程可分為營(yíng)業(yè)前、營(yíng)業(yè)中、營(yíng)業(yè)結(jié)束后三個(gè)階段.(1)營(yíng)業(yè)前

①開(kāi)門(mén)營(yíng)業(yè)前打掃收銀臺(tái)和責(zé)任區(qū)域;

②認(rèn)領(lǐng)備用金并清點(diǎn)確認(rèn)

③檢驗(yàn)營(yíng)業(yè)用的收銀機(jī)，整理和補(bǔ)充其他備用品；

④了解當(dāng)日的變價(jià)商品和特價(jià)商品；

⑤檢查服飾儀容；佩戴好工號(hào)牌

(2)營(yíng)業(yè)中

①遵守收銀工作要點(diǎn)：

a．歡迎顧客光臨；

b．登打收銀機(jī)時(shí)讀出每件商品的金額；

c．登打結(jié)束報(bào)出商品金額總數(shù)；

d.收顧客錢(qián)款要唱票：收您多少錢(qián)”；

e．找零時(shí)也要唱票“找您多少錢(qián)”；

f．替顧客裝袋服務(wù)時(shí)，應(yīng)將生鮮商品、冷凍商品和其他商品分開(kāi)裝入包裝袋，大且重的商品應(yīng)先放入袋中。

②對(duì)顧客要保持親切友善的笑容，耐心地回答顧客的提問(wèn)。

③發(fā)生顧客抱怨或由于收銀結(jié)算有誤顧客前來(lái)投訴交涉時(shí)，應(yīng)立即與值班長(zhǎng)聯(lián)系，由值班長(zhǎng)將顧客帶至旁邊接待與處理，以避免影響正常的收銀工作。

④等待顧客時(shí)，收銀員可進(jìn)行營(yíng)業(yè)前各項(xiàng)工作的準(zhǔn)備。

⑤在非營(yíng)業(yè)高蜂期間，應(yīng)聽(tīng)從值班長(zhǎng)安排從事其他的工作。

(3)營(yíng)業(yè)結(jié)束后

①結(jié)清賬款，填制清單；

②在其他人員的監(jiān)督下把錢(qián)裝入錢(qián)袋交值班長(zhǎng)；

③引導(dǎo)顧客出店；④整理收銀作業(yè)區(qū)。五）營(yíng)銷(xiāo)：由于分類較多，不一一敘述（如電話營(yíng)銷(xiāo)、網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷(xiāo)、上門(mén)推銷(xiāo)等等）六、頂崗實(shí)習(xí)注意事項(xiàng)：（可以再細(xì)一點(diǎn)）①服從領(lǐng)導(dǎo)和指揮，服從實(shí)習(xí)工作的分配，遵守紀(jì)律；遵守實(shí)習(xí)單位的各項(xiàng)規(guī)章制度，按時(shí)上下班，保守國(guó)家及企業(yè)機(jī)密；注意安全。②謙虛謹(jǐn)慎，虛心向?qū)嵙?xí)單