財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)格式范本（3篇）

第3頁(yè)共3頁(yè)財(cái)務(wù)出納?工作職責(zé)?格式范本?1.負(fù)?責(zé)現(xiàn)金的?管理，有?價(jià)證券、?空白憑證?及有關(guān)印?件的保管?，保證不?以白條抵?充庫(kù)存現(xiàn)?金，不挪?用現(xiàn)金,?不為外單?位或客戶?用支票換?取現(xiàn)。?2.負(fù)責(zé)?編制有關(guān)?憑證，每?日按憑證?號(hào)登記現(xiàn)?金日記賬?，并結(jié)出?當(dāng)日余額?，每天清?點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)?金，保證?賬實(shí)相符?，日清月?結(jié)。3?.根據(jù)會(huì)?計(jì)人員審?核的記賬?憑證，登?記銀行存?款日記賬?，并結(jié)出?當(dāng)日余額?，定期與?銀行對(duì)賬?編制銀行?存款余額?調(diào)節(jié)表，?做到賬賬?相符;根?據(jù)營(yíng)業(yè)部?資金運(yùn)用?的具體情?況，結(jié)合?資金頭寸?表，編制?“資金調(diào)?撥單”，?經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批?準(zhǔn)后，調(diào)?撥資金。?4.負(fù)?責(zé)領(lǐng)取清?算單，及?時(shí)掌握銀?行存款余?額。5?.負(fù)責(zé)存?取股民的?支票，保?證及時(shí)人?賬。6?.負(fù)責(zé)每?日閉市后?，收繳前?臺(tái)各項(xiàng)雜?費(fèi)，核對(duì)?無(wú)誤后登?記人賬。?7.負(fù)?責(zé)內(nèi)部職?工借款,?并填制“?借款單”?，經(jīng)總經(jīng)?理、財(cái)務(wù)?部經(jīng)理簽?字后付款?。8.?負(fù)責(zé)及時(shí)?清理借出?的款項(xiàng)，?保證最長(zhǎng)?不超過(guò)_?___天?，所有轉(zhuǎn)?賬出款應(yīng)?有發(fā)票返?還。9?.負(fù)責(zé)每?日清算交?割工作。?10.?及時(shí)完成?領(lǐng)導(dǎo)交辦?的其他工?作。1?1.在財(cái)?務(wù)主管的?領(lǐng)導(dǎo)下，?在授權(quán)范?圍內(nèi)進(jìn)行?出納工作?。12?.有編記?賬憑證、?銀行存款?日記賬和?現(xiàn)金日記?賬權(quán)。?13.未?經(jīng)營(yíng)業(yè)部?總經(jīng)理及?財(cái)務(wù)主管?同意，不?得對(duì)本部?門(mén)以外任?何部門(mén)和?個(gè)人提供?任何財(cái)務(wù)?資料，要?對(duì)財(cái)務(wù)主?管負(fù)責(zé)。?財(cái)務(wù)出?納工作職?責(zé)格式范?本（二）?1.按?國(guó)家規(guī)定?收好、用?好、管好?庫(kù)存現(xiàn)金?和銀行存?款,做到?日清月結(jié)?、賬賬相?符。2?.現(xiàn)金、?支票不得?遺失，不?得私自借?用和挪用?。本廠因?公需要支?票，必須?辦理簽記?手續(xù)。不?得開(kāi)空白?支票。?____?對(duì)不符合?財(cái)務(wù)制度?的超額現(xiàn)?金收支原?始憑證和?空白憑證?等，有權(quán)?拒絕收支?，發(fā)現(xiàn)貪?污盜竊、?假冒票據(jù)?，要檢舉?揭發(fā)。?4.負(fù)責(zé)?發(fā)放工資?、獎(jiǎng)金、?保健費(fèi)、?加班費(fèi)等?。5.?一切開(kāi)支?均應(yīng)憑廠?長(zhǎng)簽字后?方可執(zhí)行?，借用現(xiàn)?金必須經(jīng)?廠長(zhǎng)批準(zhǔn)?后才能辦?理借款手?續(xù)。6?.完成廠?長(zhǎng)交給的?其他工作?。財(cái)務(wù)?出納工作?職責(zé)格式?范本（三?）1.?嚴(yán)格按照?國(guó)家有關(guān)?現(xiàn)金管理?和銀行結(jié)?算制度的?規(guī)定進(jìn)行?復(fù)核，及?時(shí)辦理款?項(xiàng)收支及?存款手續(xù)?。2.?庫(kù)存現(xiàn)金?不得超過(guò)?銀行規(guī)定?限額，每?日及時(shí)存?款;嚴(yán)禁?以白條子?抵充庫(kù)存?現(xiàn)金和任?意挪用現(xiàn)?金。3?.準(zhǔn)確及?時(shí)登記好?現(xiàn)金和銀?行存款賬?目，每日?核對(duì)銀行?對(duì)賬單，?做到日清?月結(jié)。?4.嚴(yán)格?按支票管?理規(guī)定辦?理支票結(jié)?算業(yè)務(wù)，?控制簽發(fā)?空內(nèi)支票?,支票須?經(jīng)館長(zhǎng)同?意方可簽?發(fā);保管?好庫(kù)存現(xiàn)?金、印鑒?及空白票?據(jù)。5?.嚴(yán)格執(zhí)?行財(cái)務(wù)審?批制度，?一切經(jīng)費(fèi)?支出必須?有合法憑