財(cái)務(wù)工作作業(yè)指導(dǎo)書(shū)

目錄1、出納治理報(bào)銷單簽字流程單據(jù)填寫(xiě)標(biāo)準(zhǔn)員工借款日記賬編制資金盤(pán)點(diǎn)2、賬務(wù)處理科目設(shè)置憑證編制憑證編制標(biāo)準(zhǔn)憑證保管報(bào)表編制稅務(wù)申報(bào)發(fā)票治理進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證銷售開(kāi)票電子申報(bào)報(bào)關(guān)資料收集報(bào)關(guān)資料交接免抵退系統(tǒng)申報(bào)外匯核銷單的處理單證備案3、往來(lái)對(duì)賬選購(gòu)對(duì)賬銷售對(duì)賬外發(fā)對(duì)賬4、本錢(qián)掌握本錢(qián)掌握的要素物料掌握標(biāo)準(zhǔn)需求打算選購(gòu)報(bào)價(jià)治理倉(cāng)庫(kù)治理入庫(kù)治理出庫(kù)治理庫(kù)存掌握盤(pán)點(diǎn)作業(yè)報(bào)銷單簽字流程、由申請(qǐng)人申請(qǐng)-部門(mén)負(fù)責(zé)人確認(rèn)-財(cái)務(wù)復(fù)核〔本錢(qián)會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)經(jīng)理審批-執(zhí)行總裁審批-出納通知領(lǐng)款；后統(tǒng)一傳遞給財(cái)務(wù)經(jīng)理-執(zhí)行總裁審批-最終集中交給出納；批復(fù)同意后由出納通知報(bào)銷領(lǐng)款。4、報(bào)銷支付后，必需要收款人簽字〔單位報(bào)銷的必需出具單位收款托付書(shū)，并加蓋“銀行支付或現(xiàn)金支付”字樣章；交給財(cái)務(wù)經(jīng)理〔或公司指定人員〕進(jìn)展核對(duì)帳單相符，并在日記賬簽名后交給財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)做賬；6、具體日記賬編制要求請(qǐng)參考出納日記賬編制標(biāo)準(zhǔn)；單據(jù)填寫(xiě)標(biāo)準(zhǔn)摘要內(nèi)容，再要內(nèi)容不能過(guò)于簡(jiǎn)潔，必需依據(jù)如下原則編寫(xiě)摘要“日期+當(dāng)事人+出差目的+*單價(jià)”的內(nèi)容〔有對(duì)賬單附件的除外；寫(xiě)；3、報(bào)銷填寫(xiě)內(nèi)容盡量具體，比方一張報(bào)銷單上有車費(fèi)、餐清楚；4、原則上全部的報(bào)銷必需有對(duì)應(yīng)業(yè)務(wù)的真實(shí)發(fā)票，但對(duì)于確實(shí)無(wú)法取得對(duì)應(yīng)發(fā)票的用其他發(fā)票代替〔指有固定標(biāo)準(zhǔn)的費(fèi)不行用其他發(fā)票代替，防止濫報(bào)；5、全部報(bào)銷必需是原件報(bào)銷，不行用復(fù)印件代替；6、報(bào)銷單據(jù)不得涂改，大小寫(xiě)必需全都，不符合的原始單據(jù)必需重填寫(xiě)。員工借款理確定風(fēng)險(xiǎn)擔(dān)保范圍內(nèi)的狀況下方可借款；總經(jīng)理審批，最終出納付款；3的，在次月發(fā)放工資的時(shí)候出納必需在其工資內(nèi)扣除；5、出納必需單獨(dú)登記借款、還款臺(tái)賬，對(duì)于當(dāng)月處理完畢的入賬處理；6、月底出納公布借款人員名單，并準(zhǔn)時(shí)清理賬目；7、辭職的員工必需到財(cái)務(wù)復(fù)核是否清理借款。日記賬編制標(biāo)準(zhǔn)1、出納在發(fā)生業(yè)務(wù)后必需準(zhǔn)時(shí)登記日記賬，收、付款后出納帳帳相符；、為杜絕重復(fù)報(bào)銷，制定編號(hào)規(guī)章如下：A、B、C…(每字母代表現(xiàn)金及對(duì)應(yīng)的銀行賬號(hào))+月份+流水號(hào)，編號(hào)不得涂改，對(duì)于涉及賬號(hào)間轉(zhuǎn)賬的業(yè)務(wù)時(shí)，以付款賬號(hào)編碼編在兩個(gè)日記賬上，如現(xiàn)金以AB表示，從農(nóng)行取現(xiàn)金時(shí)，就在B****；3、摘要編制按費(fèi)用報(bào)銷單的一樣要求填寫(xiě)；4簽名；5、復(fù)核內(nèi)容：A檢查原始單據(jù)完整和真實(shí)性B檢查日記賬的期初余額和發(fā)生額的準(zhǔn)確性；6、復(fù)核人員將簽名后的日記賬復(fù)印留底；在日記賬上簽名，并復(fù)印給出納留底表示交接完畢。資金盤(pán)點(diǎn)作；2責(zé)任人；4、財(cái)務(wù)經(jīng)理出具盤(pán)點(diǎn)報(bào)告，報(bào)告必需盤(pán)點(diǎn)人員全部簽字。2.1科目設(shè)置1、每一個(gè)會(huì)計(jì)科目都應(yīng)有特定的核算內(nèi)容，要有明確的涵義不能穿插重疊，不能模糊不清；理解；應(yīng)在肯定時(shí)期內(nèi)保持穩(wěn)定，不宜常常變更。憑證編制標(biāo)準(zhǔn)便于會(huì)計(jì)與出納的對(duì)賬，也便于憑證的檢查；2、憑證編制再要必需嚴(yán)格依據(jù)費(fèi)用單摘要編寫(xiě)要求填寫(xiě)“日期+當(dāng)事人+出差目的+*單價(jià)”的內(nèi)容〔有對(duì)賬單附件的除外〕這樣編制出來(lái)的憑證便利將來(lái)資料查詢，以免不必要的翻閱原始資料的麻煩；3、憑證編制的內(nèi)容必需具體，不能簡(jiǎn)潔的將不同費(fèi)用類型的劃分不清楚的狀況；4、憑證編制好后必需經(jīng)過(guò)賬務(wù)主管人員的審核。憑證保管1、記賬憑證的保管，依據(jù)憑證發(fā)生挨次整理，一般以2厘米的厚度裝訂成一本；包括日期范圍，憑證號(hào)范圍，為防止任意拆裝，應(yīng)在裝訂處貼上封簽，并加蓋印章?！踩绾贤⑼鶃?lái)對(duì)賬資料〕必需按類別，按編號(hào)進(jìn)項(xiàng)集中治理保管。2.3報(bào)表編制1、依據(jù)財(cái)務(wù)制度標(biāo)準(zhǔn)編制常用的財(cái)務(wù)報(bào)表〔資產(chǎn)負(fù)債表、利〕和治理需要的其他報(bào)表〔資金打算表、財(cái)務(wù)分析表、本錢(qián)分析表等；和工程對(duì)應(yīng)的明細(xì)；支出、增加、削減等字樣代替借貸字樣，以免治理者看不懂；易懂，盡量少用到財(cái)務(wù)專用術(shù)語(yǔ)。進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證1、需要發(fā)票認(rèn)證的范圍主要包括曾值稅專用發(fā)票、海關(guān)增值發(fā)票也允許抵扣；180天；進(jìn)項(xiàng)稅金與電子申報(bào)系統(tǒng)全都；4、對(duì)于接收的發(fā)票不符合標(biāo)準(zhǔn)的必需退回給供給商重開(kāi)；票由對(duì)賬會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)保管，并將抵扣聯(lián)交與稅務(wù)會(huì)計(jì)進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證抵扣，交接過(guò)程必需登記臺(tái)賬，以免發(fā)票喪失，責(zé)任不明確；6、抵扣發(fā)票必需每月按認(rèn)證報(bào)表裝訂成冊(cè)，編制封面保管。銷售開(kāi)票1、當(dāng)發(fā)生銷售行為后，由往來(lái)會(huì)計(jì)對(duì)賬確認(rèn)及業(yè)務(wù)人員確認(rèn)劃，保持稅務(wù)繳納平衡；2、開(kāi)票前必需和客人協(xié)商開(kāi)票內(nèi)容前方可開(kāi)票，對(duì)于開(kāi)具發(fā)公司蒙受稅金損失；票喪失；IC卡和空白發(fā)票；5、對(duì)于開(kāi)出的發(fā)票必需準(zhǔn)時(shí)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票核銷和清卡；前要準(zhǔn)時(shí)核銷。電子申報(bào)工作；明細(xì)和電子申報(bào)系統(tǒng)導(dǎo)入數(shù)據(jù)是否全都；3、導(dǎo)入認(rèn)證發(fā)票數(shù)據(jù)，在月底前必需上傳網(wǎng)上認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票〔2天處理完，并下載認(rèn)證結(jié)果文件，導(dǎo)證的結(jié)果全都；作到電子申報(bào)系統(tǒng)的未開(kāi)票收入進(jìn)展納稅申報(bào)；5、對(duì)于有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的必需依據(jù)規(guī)定進(jìn)展轉(zhuǎn)出；額必需與開(kāi)票系統(tǒng)保持全都B7欄、15218欄必需保持與免抵退系統(tǒng)對(duì)應(yīng)的數(shù)據(jù)全都。報(bào)關(guān)資料交接10〔、黃單、核銷單等資料交給財(cái)務(wù)部，并辦理單據(jù)交接登記，如有漏單或超期上報(bào)，所產(chǎn)生的稅務(wù)懲罰將視為報(bào)關(guān)部責(zé)任；、黃單必需準(zhǔn)時(shí)收齊〔0天內(nèi)，否則超期產(chǎn)生稅務(wù)懲罰將視為報(bào)關(guān)部負(fù)全部責(zé)任；、報(bào)關(guān)核銷員必需準(zhǔn)時(shí)跟蹤外匯核銷信息0天內(nèi)超期產(chǎn)生稅務(wù)懲罰將視為報(bào)關(guān)部負(fù)全部責(zé)任，如因財(cái)務(wù)收款15個(gè)工作日提請(qǐng)財(cái)務(wù)收匯，如是財(cái)務(wù)緣由無(wú)法按時(shí)收匯的必需向外匯局作出延期核銷申請(qǐng)，對(duì)于延期還無(wú)法準(zhǔn)時(shí)收回貨款的責(zé)任，必需跟財(cái)務(wù)簽定責(zé)任確認(rèn)書(shū)；4、稅務(wù)會(huì)計(jì)每月資料整理完畢后檢查申報(bào)的結(jié)果與對(duì)賬會(huì)計(jì)或業(yè)務(wù)月報(bào)表進(jìn)項(xiàng)核對(duì)，并做到報(bào)表數(shù)據(jù)與申報(bào)系統(tǒng)數(shù)據(jù)全都，不漏報(bào)的狀況。免抵退系統(tǒng)申報(bào)1、稅務(wù)會(huì)計(jì)必需依據(jù)收齊原始單據(jù)，分別在免抵退系統(tǒng)作相關(guān)的申報(bào)。進(jìn)口報(bào)關(guān)單輸入進(jìn)口明細(xì)錄入出口報(bào)關(guān)單輸入出口明細(xì)錄入手冊(cè)輸入手冊(cè)明細(xì)〔登記、核銷〕黃單輸入單證收齊“B”核銷單輸入單證收齊“H”匯率用稅務(wù)網(wǎng)站供給的做參考〔按報(bào)關(guān)單申報(bào)所屬期對(duì)應(yīng)〕準(zhǔn)時(shí)覺(jué)察無(wú)法對(duì)碰海關(guān)和外匯數(shù)據(jù)，有錯(cuò)誤的準(zhǔn)時(shí)做虛擬單據(jù)處理。2、輸入全部的業(yè)務(wù)后做預(yù)審申報(bào)，并將稅局反響的預(yù)審反響讀入系統(tǒng)，連續(xù)做正審匯總處理，處理完畢后必需按照電子申報(bào)系統(tǒng)檢查要求檢查兩個(gè)系統(tǒng)相對(duì)應(yīng)的數(shù)據(jù)是否全都；3、于每月的15日前完成上月的免抵退申報(bào)正審和納稅申報(bào)工作，以免影響企業(yè)退稅。4、稅務(wù)會(huì)計(jì)必需準(zhǔn)時(shí)檢查單據(jù)的有效期限，覺(jué)察有接近逾期單據(jù)〔如黃單、核銷單、手冊(cè)〕必需準(zhǔn)時(shí)提示報(bào)關(guān)人員去辦理，如消滅稅務(wù)懲罰必需擔(dān)當(dāng)連帶責(zé)任。2.3.3外匯核銷單的處理1、領(lǐng)核銷單(1)先在電子口岸申領(lǐng)核銷單，具體步驟為：進(jìn)入電子口岸---出口收匯---核銷單申請(qǐng)。(2)再帶著額較大的合同和身份證復(fù)印件(標(biāo)注組織機(jī)構(gòu)代碼xxxxxxxxx)。到外管局領(lǐng)取核銷單。具體步驟：將領(lǐng)單資料交給外管局，除電子口岸卡以外，其他的資料留下，在打出的領(lǐng)單明細(xì)上簽字，并登記申領(lǐng)的單位和申領(lǐng)的份數(shù)和時(shí)間等信息。2、核銷單備案(1)領(lǐng)回來(lái)的空白核銷單要先在電子口xx港備案，如個(gè)別單子需從別的港口(2)具體如下:進(jìn)入電子口岸—批量備案------口岸(xx00)---設(shè)置口岸。備案完成后，先在空白的核銷單上蓋上單位公章(騎縫章)和條形碼章。并在核銷單申領(lǐng)表上(自制)登記。(3)核銷單，到外管局注銷，注銷后把廢的留在外管局。3網(wǎng)上交單(1)核銷單交單是將報(bào)關(guān)單的信息通過(guò)電子口岸上傳到外管局銀行和稅務(wù)局。(2)核對(duì)報(bào)關(guān)單信息報(bào)完關(guān)，要求貨代回傳報(bào)關(guān)單，如件不清楚，可進(jìn)入通商匯輸入報(bào)關(guān)單號(hào)，(條形碼號(hào)碼)，查詢核對(duì)報(bào)關(guān)信息是否正確，如有不符，相差很多時(shí)或貨代報(bào)錯(cuò)時(shí)，要求貨代改報(bào)關(guān)單。務(wù)必要做到單單全都(3)貨物出口以后指提單出口日期(一般海運(yùn)在兩周左右空運(yùn)一個(gè)月左右會(huì)有報(bào)關(guān)信息有時(shí)報(bào)關(guān)行不一樣信息的快慢也不一樣)，要準(zhǔn)時(shí)上電子口岸觀察是否有報(bào)關(guān)單的信息， 有了也可在貨代退回核銷單后交單)(3)具體如下：插入電子口岸卡，進(jìn)入電子口岸主頁(yè)—點(diǎn)擊登陸---輸入密碼—確認(rèn)。①核銷交單：出口收匯---企業(yè)交單---輸入核銷單號(hào)---點(diǎn)擊---交單②交單后要準(zhǔn)時(shí)在(4)交單后要在核銷單申領(lǐng)表上(自制)找出相對(duì)應(yīng)的核銷單號(hào)，并注明核銷單退回時(shí)間和網(wǎng)上交單時(shí)間；4、銀行核銷(1)(一次只能核一筆)和批次核銷。不收匯的，只能逐筆核銷。批次核銷的貿(mào)易方式為一般貿(mào)易，逐筆核銷的貿(mào)易方式為貨樣廣告品等。(2)一般海運(yùn)的貨物三周以內(nèi)貨代就會(huì)將核銷單和報(bào)關(guān)單找取相對(duì)應(yīng)的水單的核銷聯(lián)。蓋章，在核銷單和報(bào)關(guān)單的(收匯結(jié)匯專用章，已核對(duì)章，外管局收匯核銷聯(lián)章和核銷員(xx)和復(fù)審員(xx)(3)境內(nèi)收匯還要去外管局蓋出口收匯已核銷章，日期章和核銷員姓名章(李錦，或黃亞玲)。(4)回來(lái)后要在核銷單申領(lǐng)表上(自制)找出相對(duì)應(yīng)的核銷單號(hào)并注明核銷時(shí)間；5、網(wǎng)上報(bào)審(1)網(wǎng)上報(bào)審主要是將核銷信息通過(guò)核銷系統(tǒng)上報(bào)到外管局。一般貿(mào)易從銀行核銷完以后，要進(jìn)展(2)具體操作如下;①進(jìn)入出口收匯核銷網(wǎng)上報(bào)審系統(tǒng)②選擇正處理業(yè)務(wù)中的批次報(bào)審③點(diǎn)擊建，貿(mào)易方式選擇一般貿(mào)易④從核銷單信息上選擇要報(bào)審的核銷單號(hào)，添加⑤從收匯水單信息中選擇相對(duì)應(yīng)的水單號(hào)，添加。留意查看右上方的差額，不行太大。⑥保存放入待報(bào)審箱。⑦選擇數(shù)據(jù)交換菜單------核銷數(shù)據(jù)報(bào)送。選擇點(diǎn)及左鍵開(kāi)頭報(bào)送。報(bào)審成功后會(huì)有提示。(3)境內(nèi)收匯的網(wǎng)上沒(méi)有水單的信息，要選擇補(bǔ)錄入信息申報(bào)，補(bǔ)錄入水單信息。具體如下：進(jìn)入出口收匯核銷網(wǎng)上報(bào)審系統(tǒng)—補(bǔ)錄入信息申報(bào)---境內(nèi)收匯治理---建---輸入內(nèi)容()---保存(4)報(bào)審?fù)暌獪?zhǔn)時(shí)查詢報(bào)審結(jié)果。(一般其次天就會(huì)有消息)選擇數(shù)據(jù)交換---數(shù)據(jù)提取---全部數(shù)據(jù)提取，點(diǎn)擊開(kāi)頭查詢，有消息后才可到外管局蓋章核銷(境內(nèi)收匯(5)留意：要在正常上班時(shí)間進(jìn)展網(wǎng)上報(bào)審。以防信息喪失；6、退稅交單，退稅交單是將核銷單的信息上報(bào)到國(guó)稅局。我們一般貿(mào)易在銀行核銷完以后進(jìn)展退稅交單。退稅交單：進(jìn)入電子口岸---出口退稅---數(shù)據(jù)報(bào)送---選擇報(bào)送---選擇報(bào)關(guān)單號(hào)(9位)報(bào)送。一頁(yè)中的要全部選中再報(bào)送，如不在一頁(yè)中，翻看上一頁(yè)或下一頁(yè)查找。退稅查---數(shù)據(jù)查詢---狀態(tài)查詢輸入報(bào)關(guān)單號(hào)。有消息財(cái)務(wù)才可去辦理退稅。7、到外管局核銷(1)境內(nèi)收匯的要攜帶以下資料到外((形式發(fā)票和出口專用發(fā)票均可，章)(2)具體步驟如下：①將核銷資料給外管局---外管局在核銷系統(tǒng)中審核---審核通過(guò)②蓋章(每一張都蓋出口收匯已核銷章，核銷單和登記表還要蓋日期章，并在登記表上蓋核銷員姓名章(xx或xx))---留一份信息登記表給外管局。(3)回來(lái)后要在核銷單申領(lǐng)表上(自制)找出相對(duì)應(yīng)的核銷單號(hào)并注明核銷時(shí)間。(4)核銷完以后要在出口核銷登記表中(電子檔)作記錄。2.4.4單證備案1、備案期限，應(yīng)在申報(bào)出口貨物退〔免〕15天內(nèi)，將以下出口貨物單證在企業(yè)財(cái)務(wù)部門(mén)備案，以備稅務(wù)機(jī)關(guān)核查；2、出口貨物退〔免〕稅有關(guān)單證備案資料：出口貨物明細(xì)單，出口貨物裝貨單，出口貨物運(yùn)輸單據(jù)〔包括：海運(yùn)提單、航空運(yùn)單、鐵路運(yùn)單、貨物承運(yùn)收據(jù)、郵政收據(jù)等承運(yùn)人出具的貨物收據(jù)案單證名目。選購(gòu)對(duì)賬〔ERP對(duì)賬單匯總，同時(shí)要求供給商對(duì)方的對(duì)賬信息進(jìn)項(xiàng)核對(duì)工作，將核對(duì)無(wú)誤的對(duì)帳信息，并整理對(duì)應(yīng)的原始單據(jù)后，打印三ERP系統(tǒng)核對(duì)-選購(gòu)經(jīng)理-財(cái)務(wù)經(jīng)理-總經(jīng)理簽字審核；2、將確認(rèn)后的第一聯(lián)抽出單獨(dú)保管，留作將來(lái)付款依據(jù)；結(jié)應(yīng)付款資金安排參考；給總帳會(huì)計(jì)記帳；始備查依據(jù)，目的是為了削減記帳憑證資料，便利整理資料；資金財(cái)務(wù)經(jīng)理-總經(jīng)理簽字后交與出納支付貨款，對(duì)于大金額無(wú)復(fù)印該對(duì)賬單給財(cái)務(wù)經(jīng)理簽名改寫(xiě)地方方可付款；傳遞單據(jù)。銷售對(duì)賬1-銷售經(jīng)理-財(cái)務(wù)經(jīng)理-總經(jīng)理簽字審核；2、將確認(rèn)后的第一聯(lián)抽出單獨(dú)保管，留作將來(lái)收款依據(jù)；結(jié)應(yīng)收款安排參考；總帳會(huì)計(jì)記帳；始備查依據(jù)，目的是為了削減記帳憑證資料，便利整理資料；務(wù)經(jīng)理-總經(jīng)理簽字后交與出納入賬處理，對(duì)于大金額無(wú)法一次對(duì)賬單給財(cái)務(wù)經(jīng)理簽名改寫(xiě)地方方可入賬；外發(fā)對(duì)賬1、外發(fā)即是公司發(fā)出材料的同時(shí)和半成品收回的過(guò)程；2、外發(fā)對(duì)賬參考選購(gòu)入庫(kù)對(duì)賬過(guò)程，依據(jù)送貨單等原始資料ERP系統(tǒng)中勾兌；3、因外發(fā)考慮到發(fā)出材料是否全部收回的因素，因此外發(fā)還有個(gè)外發(fā)結(jié)單的過(guò)程〔按外發(fā)協(xié)議的規(guī)定是否有完結(jié)且跨期長(zhǎng)的狀況可以考慮未完工訂單支付局部加工費(fèi)。本錢(qián)掌握的要素是先要建立掌握的參考依據(jù)，否則沒(méi)有坐標(biāo)，就沒(méi)有目的；沒(méi)有一個(gè)良好的品質(zhì)，必定導(dǎo)致本錢(qián)增加；每個(gè)公司最敏感的環(huán)節(jié)；4、費(fèi)用掌握，生產(chǎn)的制造費(fèi)用，如水電，易耗品的掌握；5、稽核，有了以上的這些要素，就必定要建立目標(biāo)掌握的機(jī)正意義上的實(shí)現(xiàn)本錢(qián)的掌握。物料掌握標(biāo)準(zhǔn)1BOM品所需的物料、關(guān)心材料、零料標(biāo)準(zhǔn)的名目清單；2、負(fù)責(zé)物料各項(xiàng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的制定;BOM標(biāo)準(zhǔn)，制定生產(chǎn)的實(shí)際物料需求。需求打算1、訂單物料的需求打算，物控人員結(jié)合ERP系統(tǒng)，依據(jù)工程BOM標(biāo)準(zhǔn)、訂單的組合和邊角料的合理利用，計(jì)算出物料制令單，產(chǎn)生訂單的實(shí)際物料需求數(shù)，即需求標(biāo)準(zhǔn)；〔生產(chǎn)打算定當(dāng)前需要的料件打算，下達(dá)物料申請(qǐng)單給選購(gòu)進(jìn)展選購(gòu)；外的用料必需嚴(yán)格依據(jù)特別審批程序執(zhí)行。選購(gòu)報(bào)價(jià)治理分析，以確定合理的選購(gòu)價(jià)格；2、評(píng)估價(jià)格走勢(shì)，選購(gòu)經(jīng)理必需對(duì)選購(gòu)主要價(jià)值的材料價(jià)格以到達(dá)降低選購(gòu)本錢(qián)的目的。產(chǎn)力量狀況對(duì)供給商進(jìn)展等級(jí)評(píng)估。4、選購(gòu)訂單價(jià)格跟蹤，結(jié)合ERP系統(tǒng)，選購(gòu)下單時(shí)自動(dòng)選擇。入庫(kù)治理1、入庫(kù)流程，供給商送貨到倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)管員依據(jù)《送貨單》的物料規(guī)格、數(shù)量收貨，并在《送貨單》上蓋以清點(diǎn)章；供給ERP系統(tǒng)，〔白聯(lián)財(cái)務(wù)、紅聯(lián)資材人員、黃聯(lián)倉(cāng)庫(kù)〕上簽字，并第ERP系統(tǒng)中審核通過(guò)此張入倉(cāng)單，在每天下班之前，〔一聯(lián)員整理好當(dāng)天的單據(jù)交財(cái)務(wù)