票據(jù)業(yè)務(wù)系統(tǒng)托管賬務(wù)對賬文件格式標(biāo)準(zhǔn)

票據(jù)業(yè)務(wù)系統(tǒng)托管賬務(wù)對賬文件格式標(biāo)準(zhǔn)票據(jù)業(yè)務(wù)系統(tǒng)托管賬務(wù)對賬文件格式標(biāo)準(zhǔn)第4頁目錄TOC\o"1-5"\h\z\u48461編寫目的 243162字符集 2153903數(shù)據(jù)文件說明 27463.1月末托管票據(jù)（機(jī)構(gòu)參與者）明細(xì)對賬文件 2280963.1.1文件名 2257883.1.2文件內(nèi)容 2147833.1.3文件格式 2111353.2月末托管票據(jù)（企業(yè)參與者）明細(xì)對賬文件 2265823.2.1文件名 246673.2.2文件內(nèi)容 3307833.2.3文件格式 3195333.3每日托管賬戶（機(jī)構(gòu)參與者）余額對賬文件 3237473.3.1文件名 3268033.3.2文件內(nèi)容 390493.3.3文件格式 3

內(nèi)部資料注意保密內(nèi)部資料注意保密編寫目的內(nèi)部資料注意保密內(nèi)部資料注意保密本文檔介紹票據(jù)業(yè)務(wù)系統(tǒng)月末托管賬戶（機(jī)構(gòu)參與者）明細(xì)對賬文件、月末托管賬戶（企業(yè)參與者）明細(xì)對賬文件、每日托管賬戶余額（機(jī)構(gòu)參與者）對賬文件的內(nèi)容和格式。字符集采用Unicode字符集，UTF-8編碼方式。數(shù)據(jù)文件說明以下文件為文本文件格式。對賬文件包括月末托管賬戶（機(jī)構(gòu)參與者）明細(xì)對賬文件、月末托管賬戶（企業(yè)參與者）明細(xì)對賬文件、每日托管賬戶余額（機(jī)構(gòu)參與者）。文件中每條記錄之間以分隔chr(13)chr(10)，字段之間以分隔chr(27)。文件具體定義如下。月末托管票據(jù)（機(jī)構(gòu)參與者）明細(xì)對賬文件文件名CDDTL_M_DATA-業(yè)務(wù)辦理渠道代碼-YYYYMMDD.dat文件內(nèi)容票交所系統(tǒng)每月月末批量生成托管票據(jù)明細(xì)對賬文件，用于與機(jī)構(gòu)參與者核對其承兌、持有或受質(zhì)的票據(jù)明細(xì)。文件格式字段說明字段類型字段描述參與者代碼MaxMin9NumericText對賬參與者類型ObligeeRoleOR01持票人OR02質(zhì)權(quán)人OR03承兌人票據(jù)（包）號Max30NumericText子票區(qū)間Max25Text票據(jù)（包）金額CurrencyAndAmount標(biāo)準(zhǔn)金額CurrencyAndAmount票據(jù)到期日ISODate承兌人開戶行機(jī)構(gòu)參與者代碼MaxMin9NumericText票據(jù)狀態(tài)MaxMin4AlphaNumericText流通標(biāo)志MaxMin6AlphaNumericText風(fēng)險票據(jù)狀態(tài)RiskType月末托管票據(jù)（企業(yè)參與者）明細(xì)對賬文件文件名CDDTL_M_DATA2-業(yè)務(wù)辦理渠道代碼-YYYYMMDD.dat文件內(nèi)容票交所系統(tǒng)每月月末批量生成托管票據(jù)明細(xì)對賬文件，用于與企業(yè)參與者核對其承兌、持有或受質(zhì)的票據(jù)明細(xì)。文件格式字段說明字段類型字段描述統(tǒng)一社會信用代碼Max32AlphaNumericSymbolText結(jié)算賬號/票據(jù)賬號Max32AlphaNumericText金融機(jī)構(gòu)，填寫結(jié)算賬號供應(yīng)鏈平臺，填寫票據(jù)賬號開戶行機(jī)構(gòu)參與者代碼MaxMin9NumericText供應(yīng)鏈平臺不填對賬參與者類型ObligeeRoleOR01持票人OR02質(zhì)權(quán)人OR03承兌人票據(jù)（包）號Max30NumericText子票區(qū)間Max25Text票據(jù)（包）金額CurrencyAndAmount標(biāo)準(zhǔn)金額CurrencyAndAmount票據(jù)到期日ISODate承兌人開戶行業(yè)務(wù)辦理渠道MaxMin6NumericText承兌人開戶行機(jī)構(gòu)參與者代碼MaxMin9NumericText票據(jù)狀態(tài)MaxMin4AlphaNumericText流通標(biāo)志MaxMin6AlphaNumericText風(fēng)險票據(jù)狀態(tài)RiskType每日托管賬戶（機(jī)構(gòu)參與者）余額對賬文件文件名CDBAL_D-業(yè)務(wù)辦理渠道代碼-YYYYMMDD.dat文件內(nèi)容票交所系統(tǒng)每日日終批量生成托管票據(jù)明細(xì)對賬文件，用于與機(jī)構(gòu)參與者核對其承兌、持有或受質(zhì)的托管票據(jù)余額。注：無業(yè)務(wù)發(fā)送額或余額的不下發(fā)該文件。文件格式字段說明字段類型字段描述機(jī)構(gòu)參與者代碼MaxMin9NumericText賬戶類型AmountType詳見賬戶類型表期初余額CurrencyAndAmountBal借方發(fā)生額CurrencyAndAmountBal貸方發(fā)生額CurrencyAndAmountBal期末余額CurrencyAndAmountBal附：賬戶類型表科目號科目類型101可用10101銀行承兌匯票10101101可用-紙質(zhì)銀票10101102可用-電子銀票10102商業(yè)承兌匯票10102101可用-紙質(zhì)商票10102102可用-電子商票102質(zhì)押10201銀行承兌匯票10201101質(zhì)押-紙質(zhì)銀票10201102質(zhì)押-電子銀票10202商業(yè)承兌匯票10202101質(zhì)押-紙質(zhì)商票10202102質(zhì)押-電子商票103質(zhì)押式回購待贖回10301銀行承兌匯票10301101質(zhì)押式回購待贖回-紙質(zhì)銀票10301102質(zhì)押式回購待贖回-電子銀票10301201再貼現(xiàn)質(zhì)押式回購待贖回-紙質(zhì)銀票10301202再貼現(xiàn)質(zhì)押式回購待贖回-電子銀票10302商業(yè)承兌匯票10302101質(zhì)押式回購待贖回-紙質(zhì)商票10302102質(zhì)押式回購待贖回-電子商票10302201再貼現(xiàn)質(zhì)押式回購待贖回-紙質(zhì)商票10302202再貼現(xiàn)質(zhì)押式回購待贖回-電子商票111已到期可用11101銀行承兌匯票11101101已到期可用-紙質(zhì)銀票11101102已到期可用-電子銀票11102商業(yè)承兌匯票11102101已到期可用-紙質(zhì)商票11102102已到期可用-電子商票112已到期質(zhì)押11201銀行承兌匯票11201101已到期質(zhì)押-紙質(zhì)銀票11201102已到期質(zhì)押-電子銀票11202商業(yè)承兌匯票11202101已到期質(zhì)押-紙質(zhì)商票11202102已到期質(zhì)押-電子商票113已到期質(zhì)押式回購待贖回11301銀行承兌匯票11301101已到期質(zhì)押式回購待贖回-紙質(zhì)銀票11301102已到期質(zhì)押式回購待贖回-電子銀票11301201已到期再貼現(xiàn)質(zhì)押式回購待贖回-紙質(zhì)銀票11301202已到期再貼現(xiàn)質(zhì)押式回購待贖回-電子銀票11302商業(yè)承兌匯票11302101已到期質(zhì)押式回購待贖回-紙質(zhì)商票11302102已到期質(zhì)押式回購待贖回-電子商票11302201已到期再貼現(xiàn)質(zhì)押式回購待贖回-紙質(zhì)商票11302202已到期再貼現(xiàn)質(zhì)押式回購待贖回-電子商票201質(zhì)押20101銀行承兌匯票20101101質(zhì)押-紙質(zhì)銀票20101102質(zhì)押-電子銀票20102商業(yè)承兌匯票20102101質(zhì)押-紙質(zhì)商票20102102質(zhì)押-電子商票202質(zhì)押式回購待贖回20201銀行承兌匯票20201101質(zhì)押式回購待贖回-紙質(zhì)銀票20201102質(zhì)押式回購待贖回-電子銀票20201201再貼現(xiàn)質(zhì)押式回購待贖回-紙質(zhì)銀票20201202再貼現(xiàn)質(zhì)押式回購待贖回-電子銀票20202商業(yè)承兌匯票20202101質(zhì)押式回購待贖回-紙質(zhì)商票20202102質(zhì)押式回購待贖回-電子商票20202201再貼現(xiàn)質(zhì)押式回購待贖回-紙質(zhì)商票20202202再貼現(xiàn)質(zhì)押式回購待贖回-電子商票901已承兌90101已承兌-銀行承兌匯票90101101已承兌-紙質(zhì)銀票90101102已承兌-電子銀票90