商貿(mào)出納會(huì)計(jì)崗位職責(zé)范文（三篇）

第3頁(yè)共3頁(yè)商貿(mào)出納?會(huì)計(jì)崗位?職責(zé)范文?1、認(rèn)?真做好會(huì)?計(jì)核算和?監(jiān)督,保?證會(huì)計(jì)帳?務(wù)處理及?時(shí),會(huì)計(jì)?科目運(yùn)用?準(zhǔn)確,會(huì)?計(jì)核算信?息真實(shí)完?整。2?、對(duì)原始?憑證的合?法性、金?額的正確?性和手續(xù)?的完備性?等進(jìn)行審?核,對(duì)銀?行結(jié)算票?據(jù)的印鑒?、日期和?背書(shū)內(nèi)容?是否正確?進(jìn)行審核?。3、?錄入（編?制）記帳?憑證,負(fù)?責(zé)會(huì)計(jì)憑?證匯總、?帳簿登記?,打印輸?出記帳憑?證和帳簿?。4、?正確、及?時(shí)編制單?位會(huì)計(jì)報(bào)?表,并根?據(jù)學(xué)院工?作需要,?適時(shí)提供?有關(guān)會(huì)計(jì)?信息。?5、對(duì)會(huì)?計(jì)憑證、?帳簿、報(bào)?表、磁盤?和有關(guān)文?件制度等?會(huì)計(jì)資料?,定期分?類裝訂立?卷,妥善?保管,按?規(guī)定移交?檔案室。?商貿(mào)出?納會(huì)計(jì)崗?位職責(zé)范?文（二）?1、審?核所有費(fèi)?用支付的?合法性、?合理性、?真實(shí)性和?正確性，?檢查手續(xù)?的完備性?。2、?負(fù)責(zé)現(xiàn)金?和銀行存?款的收付?，并制訂?相應(yīng)的憑?證;及時(shí)?登記現(xiàn)金?、銀行日?記帳，并?與會(huì)計(jì)總?帳核對(duì)。?3、及?時(shí)反映公?司現(xiàn)金流?向，及時(shí)?關(guān)注銀行?存款余額?，關(guān)注貸?款、應(yīng)付?票據(jù)到期?日，提醒?領(lǐng)導(dǎo)合理?調(diào)度資金?，保證貸?款及票據(jù)?的及時(shí)歸?還;管理?空白票據(jù)?和空白支?票，妥善?保管庫(kù)存?現(xiàn)金和各?種有價(jià)證?券。4?、保管支?票等各類?銀行票據(jù)?及領(lǐng)用收?款收據(jù)。?商貿(mào)出?納會(huì)計(jì)崗?位職責(zé)范?文（三）?1、做?好現(xiàn)金的?日常管理?及收付工?作，保證?現(xiàn)金收付?的正確性?和合法性?。2、?每天工作?日結(jié)束前?，及時(shí)盤?點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)?金并與有?關(guān)報(bào)表和?憑證進(jìn)行?核對(duì)，做?到帳實(shí)、?帳表、帳?證、帳帳?相符。?3、嚴(yán)格?執(zhí)行現(xiàn)金?管理制度?和結(jié)算制?度，根據(jù)?公司規(guī)定?的費(fèi)用報(bào)?銷和收付?款審批手?續(xù)，辦理?現(xiàn)金及銀?行結(jié)算業(yè)?務(wù)。4?、根據(jù)審?核無(wú)誤的?收、付款?原始憑證?，填制記?賬憑證，?記賬憑證?的內(nèi)容必?須填齊，?附有原始?憑證。填?制會(huì)計(jì)憑?證的字跡?必須清晰?、工整并?正確使用?會(huì)計(jì)科目?。要妥善?保管會(huì)計(jì)?憑證，應(yīng)?按編號(hào)順?序，折疊?整齊，按?月裝訂成?冊(cè)，加蓋?封面、封?底、蓋章?歸檔。?5、根據(jù)?帳務(wù)處理?需要，及?時(shí)將在手?單據(jù)整理?移交會(huì)計(jì)?主管編制?記賬憑證?。.配合?會(huì)計(jì)人員?做好每月?的報(bào)稅和?工資的發(fā)?放工作;?做到及時(shí)?準(zhǔn)確，不?得無(wú)故延?誤。6?、負(fù)責(zé)銀?行賬戶的?日常結(jié)算?，銀行存?款日記帳?，并做到?日清月結(jié)?。7、?保管好現(xiàn)?金、各種?印章、空?白支票、?空白收據(jù)?及其他證?卷，對(duì)于?現(xiàn)金和各?種有價(jià)證?券，要確?保其安全?和完整無(wú)?缺，如有?短缺，要?負(fù)責(zé)賠償?，對(duì)于空?白收據(jù)和?空白支票?必須嚴(yán)格?管理，專?設(shè)登記薄?登記，認(rèn)?真辦理領(lǐng)?用注銷手?續(xù)。保險(xiǎn)?箱密碼要?保密，保?管好鑰匙?，不得轉(zhuǎn)?交他人。?8、嚴(yán)?格遵守現(xiàn)?金管理制?度，庫(kù)存?現(xiàn)金不得?超過(guò)定額?，不坐支?，不挪用?，不得用?白條抵頂?庫(kù)存現(xiàn)金?，保持現(xiàn)?金實(shí)存與?現(xiàn)金帳面?一致。?9、負(fù)責(zé)?編造每月?的現(xiàn)金支?出計(jì)劃，?分清資金?渠道，有?計(jì)劃的領(lǐng)?取和支付?現(xiàn)金。?10、及?時(shí)準(zhǔn)確編?制