建材行業(yè)-財(cái)務(wù)部-出納崗位說明書

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔出納崗位說明書崗位名稱出納崗位編號(hào)QK-11-05所在部門財(cái)務(wù)部崗位定員1直接上級(jí)財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)工資等級(jí)直接下級(jí)薪酬類型所轄人員崗位分析日期2002年7月本職：辦理現(xiàn)金收付、支票手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)職責(zé)與工作任務(wù)：職責(zé)一職責(zé)表述：資金及時(shí)收付工作任務(wù)審核收付款憑證，及時(shí)收取各項(xiàng)款項(xiàng)，及時(shí)送存銀行根據(jù)資金需要，及時(shí)足額提取現(xiàn)金，以備發(fā)放根據(jù)資金審批制度及其他報(bào)銷手續(xù)的規(guī)定，簽發(fā)支票和支付現(xiàn)金職責(zé)二職責(zé)表述：辦理支票手續(xù)和工資發(fā)放工作任務(wù)負(fù)責(zé)執(zhí)行支票管理制度負(fù)責(zé)復(fù)核員工工資表和獎(jiǎng)金發(fā)放表及時(shí)向銀行報(bào)送工資軟盤，保證工資的及時(shí)發(fā)放職責(zé)三職責(zé)表述：核對(duì)會(huì)計(jì)和銀行帳工作任務(wù)每個(gè)工作日終了，盤點(diǎn)現(xiàn)金余額，與日記賬和總賬核對(duì)，保證賬賬相符、賬款相符定期盤點(diǎn)現(xiàn)金和獲取銀行對(duì)賬單，核對(duì)銀行存款對(duì)賬單，并編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”建立健全出納各種賬目，及時(shí)登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)職責(zé)四職責(zé)表述：完成財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)交辦的其他工作權(quán)力：對(duì)不符合財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)會(huì)制度的原始憑證的拒絕入賬和支付現(xiàn)金權(quán)工作協(xié)作關(guān)系：內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系公司其他部門外部協(xié)調(diào)關(guān)系銀行任職資格：教育水平高中以上專業(yè)財(cái)會(huì)專業(yè)或其他相關(guān)專業(yè)培訓(xùn)經(jīng)歷會(huì)計(jì)基礎(chǔ)培訓(xùn)、出納實(shí)務(wù)培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)一年以上會(huì)計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)知識(shí)掌握會(huì)計(jì)基礎(chǔ)知識(shí)、了解一定的財(cái)務(wù)管理知識(shí)技能技巧能夠熟練使用計(jì)算機(jī)和財(cái)務(wù)軟件；具有網(wǎng)絡(luò)的基本知識(shí)。具有邏輯思維能力、溝通能力、計(jì)劃與執(zhí)行能力其它：使用工具設(shè)備計(jì)算器、點(diǎn)鈔機(jī)、票據(jù)打印機(jī)、保險(xiǎn)柜、計(jì)算機(jī)，一般辦公設(shè)備工作環(huán)境辦公室工作時(shí)間特征正常工作時(shí)間，偶爾需要加班所需記錄文檔現(xiàn)金和銀行存款日記賬、銀行存款余額調(diào)節(jié)表、工資表備注 精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)崗位說明書崗位名稱財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)崗位編號(hào)QK-11-02所在部門財(cái)務(wù)部崗位定員1直接上級(jí)財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)工資等級(jí)直接下級(jí)薪酬類型所轄人員崗位分析日期2002年7月本職：核對(duì)會(huì)計(jì)報(bào)表、憑證；執(zhí)行發(fā)票、固定資產(chǎn)管理制度；報(bào)表編制；辦理稅務(wù)工作職責(zé)與工作任務(wù)：職責(zé)一職責(zé)表述：負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)核算、報(bào)表及日常財(cái)務(wù)計(jì)劃的實(shí)施工作任務(wù)負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)核算工作。負(fù)責(zé)審核會(huì)計(jì)憑證和帳簿負(fù)責(zé)財(cái)產(chǎn)的清查盤點(diǎn)工作負(fù)責(zé)財(cái)產(chǎn)臺(tái)帳的登記、核對(duì)、保管編制、核對(duì)會(huì)計(jì)報(bào)表編寫財(cái)務(wù)收支計(jì)劃負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款的管理，督促銷售人員及時(shí)催款職責(zé)二職責(zé)表述：會(huì)計(jì)檔案管理工作任務(wù)負(fù)責(zé)憑證、賬簿等會(huì)計(jì)資料的保管和定期歸檔工作會(huì)計(jì)檔案的查閱、借用管理職責(zé)三職責(zé)表述：負(fù)責(zé)資金管理工作任務(wù)資金預(yù)算的執(zhí)行與控制事項(xiàng)，及時(shí)記錄資金增減變動(dòng)情況按照規(guī)定編制報(bào)表，正確反映資金動(dòng)態(tài)職責(zé)四職責(zé)表述：稅務(wù)籌劃，編制稅務(wù)報(bào)表，申報(bào)納稅工作任務(wù)合理進(jìn)行稅務(wù)籌劃按時(shí)、準(zhǔn)確編制各種納稅申報(bào)表按時(shí)申報(bào)納稅，處理公司各項(xiàng)稅務(wù)事宜職責(zé)五職責(zé)表述：完成財(cái)務(wù)部經(jīng)理交付的其他工作任務(wù)權(quán)力：對(duì)不符合財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)會(huì)制度的原始憑證的拒絕入賬權(quán)會(huì)計(jì)憑證、賬簿的審核權(quán)沒有或未被授權(quán)調(diào)閱會(huì)計(jì)檔案權(quán)力的人員的拒絕調(diào)閱權(quán)財(cái)務(wù)收支活動(dòng)的監(jiān)督檢查權(quán)和分析評(píng)價(jià)權(quán)違反國(guó)家政策、財(cái)務(wù)法律法規(guī)、公司財(cái)會(huì)制度的行為的勸阻權(quán)各部門有關(guān)資料和報(bào)表的索取權(quán)工作協(xié)作關(guān)系：內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系公司其他部門外部協(xié)調(diào)關(guān)系銀行、稅務(wù)局任職資格：教育水平中專以上專業(yè)會(huì)計(jì)專業(yè)，財(cái)務(wù)管理專業(yè)或者其他相關(guān)財(cái)務(wù)專業(yè)培訓(xùn)經(jīng)歷會(huì)計(jì)培訓(xùn)、財(cái)務(wù)管理培訓(xùn)、經(jīng)驗(yàn)3年以上會(huì)計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)知識(shí)精通相應(yīng)的會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)管理知識(shí)技能技巧具有財(cái)務(wù)管理、財(cái)務(wù)分析能力；能夠熟練使用計(jì)算機(jī)和財(cái)務(wù)軟件；具備基本的網(wǎng)絡(luò)知識(shí)。具有較強(qiáng)的邏輯思維能力、人際能力、溝通能力其它：使用工具設(shè)備計(jì)算機(jī)，