年產(chǎn)3.8萬(wàn)噸天然彩色棉紗生產(chǎn)線擴(kuò)建項(xiàng)目可研報(bào)告

年產(chǎn)3.8萬(wàn)噸天然彩色棉紗生產(chǎn)線擴(kuò)建工程項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 1第一節(jié)項(xiàng)目提要 1第二節(jié)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的編制依據(jù) 2第三節(jié)項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)結(jié)論 4 7第一節(jié)行業(yè)背景 7第一節(jié)項(xiàng)目提要 第一節(jié)市場(chǎng)分析 第二節(jié)國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)預(yù)測(cè) 第一節(jié)電力供應(yīng) 第二節(jié)其它建設(shè)條件 第三節(jié)主要建設(shè)資料的地方價(jià)格水平分析 第五章項(xiàng)目規(guī)模和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 第一節(jié)項(xiàng)目選址用地和生產(chǎn)規(guī)模 第二節(jié)廠區(qū)土建設(shè)計(jì) 第三節(jié)負(fù)荷性質(zhì)及供電電源 第四節(jié)項(xiàng)目建設(shè)及企業(yè)生產(chǎn)執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn) 第五節(jié)工藝流程設(shè)計(jì)方案及生產(chǎn)設(shè)備 第六節(jié)其他公用工程 24第一節(jié)組織機(jī)構(gòu)與職能劃分 24第二節(jié)工作制度與勞動(dòng)定員 第三節(jié)銷售管理 第四節(jié)人員培訓(xùn)及技術(shù)管理 27第五節(jié)勞動(dòng)保護(hù)與勞動(dòng)衛(wèi)生 31第一節(jié)建設(shè)地區(qū)的環(huán)境現(xiàn)狀 32第二節(jié)項(xiàng)目擬采用的環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn) 第三節(jié)建設(shè)期對(duì)環(huán)境的影響 33第四節(jié)營(yíng)運(yùn)期主要污染源和污染物 第五節(jié)營(yíng)運(yùn)期治理環(huán)境的方案及建議 第六節(jié)環(huán)境保護(hù)投資估算 第七節(jié)清潔生產(chǎn)要求及建議 41第八節(jié)環(huán)境影響評(píng)價(jià)結(jié)論 第九節(jié)項(xiàng)目節(jié)能 第十節(jié)消防措施 第一節(jié)投資估算 第二節(jié)編制依據(jù)及說(shuō)明 第三節(jié)投資分析 第一節(jié)成本估算 第二節(jié)銷售收入、稅金及附加費(fèi)用估算 第三節(jié)利潤(rùn) 第四節(jié)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo) 第十一章結(jié)論及建議 1、總投資估算匯總表2、建設(shè)投資估算表3、項(xiàng)目總投資使用計(jì)劃及資金籌措表4、總成本費(fèi)用估算表5、固定資產(chǎn)折舊估算表6、無(wú)形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)攤銷估算表7、營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)稅金及附加和增值稅估算表8、利潤(rùn)與利潤(rùn)分配表9、現(xiàn)金流量表10、項(xiàng)目資本金現(xiàn)金流量表12、資產(chǎn)負(fù)債表附件2、組織機(jī)構(gòu)代碼證復(fù)印件3、法人代表身份證明復(fù)印件第一節(jié)項(xiàng)目提要7、擴(kuò)建規(guī)模：年產(chǎn)3.8萬(wàn)噸天然彩色棉紗(紡錠規(guī)模20萬(wàn)錠)8、建設(shè)周期：2009年8月至2011年7月筒機(jī)及天然彩色棉紗加工生產(chǎn)線相應(yīng)配套設(shè)備(詳見(jiàn)土建工程和設(shè)備投資估算表),形成年產(chǎn)3.8萬(wàn)噸天然彩色棉紗生產(chǎn)能力(紡錠規(guī)模20萬(wàn)錠),使企業(yè)技術(shù)裝備水平達(dá)到規(guī)模配套的要求。建設(shè)期利息280萬(wàn)元，流動(dòng)資金根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模及工廠產(chǎn)品方案，投資估算為44743萬(wàn)元。112、資金籌措：項(xiàng)目建設(shè)投資35631萬(wàn)元，其中自籌27631萬(wàn)元，申請(qǐng)銀行建設(shè)投資貸款8000萬(wàn)元；項(xiàng)目建設(shè)期利息280萬(wàn)元，其中建設(shè)期利息借款280萬(wàn)元；流動(dòng)8832萬(wàn)元，其中由**********彩紡有限公司自籌解決4832萬(wàn)元，申請(qǐng)流動(dòng)資金貸款4000萬(wàn)元。13、主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)：本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后的企業(yè)年生產(chǎn)能力為3.8萬(wàn)噸彩色棉紗，項(xiàng)目期平均年不含稅銷售收入84646萬(wàn)元，年凈利潤(rùn)8767萬(wàn)元，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率IRR:22.64%,財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值NPV:41649萬(wàn)元，投資回收期IRP:6.48年(含建設(shè)期),總投資收益率26.98%。第二節(jié)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的編制依據(jù)全部工業(yè)增加值的6.9%,占全國(guó)GDP的3.3%。紡織工業(yè)約30%的產(chǎn)紡織品服裝出口總額1756億美元，比2000年增長(zhǎng)2.3倍，年均增長(zhǎng)18.7%,占全國(guó)出口總額的14.4%,占國(guó)際紡織品服裝貿(mào)易額的30%。2領(lǐng)域。全行業(yè)吸納就業(yè)人數(shù)超過(guò)2000萬(wàn)人，其中80%為農(nóng)民工；消化農(nóng)業(yè)提供的棉、毛、麻、絲天然纖維近1000萬(wàn)噸，惠及1億農(nóng)民。我國(guó)已經(jīng)成為世界紡織服裝生產(chǎn)大國(guó)，但是，紡織工業(yè)在快速發(fā)展的過(guò)程中，長(zhǎng)期積累的矛盾和問(wèn)題也日漸凸顯。主要表現(xiàn)在：自主創(chuàng)新能力薄弱，高技術(shù)、功能性纖維和復(fù)合材料開(kāi)發(fā)滯后，高性能紡織機(jī)械裝備主要依靠進(jìn)口；產(chǎn)業(yè)布局不盡合理，紡織工業(yè)能力的80%集中在沿海地區(qū)，出口市場(chǎng)近50%集中在歐盟、美國(guó)和日本，尚未形成多元化格局。2008年下半年以來(lái)，國(guó)際金融危機(jī)對(duì)我國(guó)紡織工業(yè)造成嚴(yán)重影響，市場(chǎng)供求失衡，企業(yè)經(jīng)營(yíng)困難、虧損增加，吸納就業(yè)人數(shù)下降，我國(guó)紡織工業(yè)陷入多年未見(jiàn)的困境。應(yīng)該看到，我國(guó)紡織工業(yè)具備較強(qiáng)的適應(yīng)能力，產(chǎn)品在國(guó)際市場(chǎng)具有比較優(yōu)勢(shì)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求還有很大潛力，紡織工業(yè)發(fā)展仍具有廣闊的市場(chǎng)空間。必須采取有效措施，穩(wěn)定國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)，提高自主創(chuàng)新能力，淘汰落后產(chǎn)能，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，加快自主品牌建設(shè)，促進(jìn)紡織工業(yè)持續(xù)健康運(yùn)行，為經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)**********彩紡有限公司是由美籍華人林小春女士和荷蘭華人鄭武先生共同投資創(chuàng)立的，此次在*****省*****縣投資44743萬(wàn)元人民幣，引進(jìn)國(guó)外先進(jìn)設(shè)備和生產(chǎn)技術(shù)，利用沿海發(fā)達(dá)省份成功經(jīng)驗(yàn)(外商在福建有企業(yè)),結(jié)合本地優(yōu)質(zhì)資源，開(kāi)發(fā)生產(chǎn)新產(chǎn)品。投資商認(rèn)為*****省*****縣周邊地區(qū)有勞動(dòng)力資源和電力資源，有利于建設(shè)年產(chǎn)3.8萬(wàn)噸天然彩色棉紗生產(chǎn)線(紡錠規(guī)模20萬(wàn)錠)對(duì)彩色棉花進(jìn)行深3為導(dǎo)向，以技術(shù)創(chuàng)新為動(dòng)力，堅(jiān)持技術(shù)創(chuàng)新、管理創(chuàng)新和制度創(chuàng)新并舉，在現(xiàn)有基礎(chǔ)上，結(jié)合區(qū)域資源特色，發(fā)揮優(yōu)勢(shì)，調(diào)整和優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，發(fā)展規(guī)模經(jīng)濟(jì)，發(fā)展經(jīng)濟(jì)聯(lián)合和外向經(jīng)濟(jì)，形成*****省非國(guó)有大型天然彩色棉花加工、紡紗、織布為一體的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，從而提升企業(yè)與區(qū)域經(jīng)濟(jì)的生存發(fā)展能力和競(jìng)爭(zhēng)力；圍繞增加品種、改進(jìn)質(zhì)量、提高效益、擴(kuò)大出口和可持續(xù)發(fā)展進(jìn)行技術(shù)改造，大力采用新技術(shù)、新工藝，用信息化帶動(dòng)工業(yè)化，提高自動(dòng)化水平、生產(chǎn)的安全可靠性；在產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、物資采購(gòu)、市場(chǎng)營(yíng)銷等過(guò)程年)》中要求的規(guī)定為項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制政策依據(jù)，按照《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》,國(guó)家其它有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)定、規(guī)程等以及項(xiàng)目建設(shè)的地方經(jīng)濟(jì)、市場(chǎng)的價(jià)格指標(biāo)進(jìn)行的。第三節(jié)項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)結(jié)論1、本項(xiàng)目得到了各級(jí)政府部門(mén)的大力支持。2、天然彩色棉產(chǎn)品首先就是一個(gè)環(huán)保產(chǎn)品，且附加值很高，具有很強(qiáng)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。本項(xiàng)目建設(shè)投產(chǎn)后，依靠規(guī)模效應(yīng)可使產(chǎn)品的生產(chǎn)成本和質(zhì)量更具有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，根據(jù)公司目前的市場(chǎng)占有率，本項(xiàng)4綜上所述，公司建設(shè)年產(chǎn)3.8萬(wàn)噸天然彩色棉紗生產(chǎn)線(紡錠規(guī)模20萬(wàn)錠)項(xiàng)目，有利于企業(yè)自身的發(fā)展和市場(chǎng)的需求，已具備了較主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表序號(hào)項(xiàng)目名稱單位數(shù)量備注年產(chǎn)3.8萬(wàn)噸天然彩色棉紗生產(chǎn)線擴(kuò)建工程項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模建設(shè)面積平方米生產(chǎn)能力萬(wàn)噸/年3.8(裝機(jī)規(guī)模20萬(wàn)錠)彩色棉紗年生產(chǎn)時(shí)間天公用工程及動(dòng)力消耗5萬(wàn)噸/年萬(wàn)度/年勞動(dòng)定員人項(xiàng)目建設(shè)總占地面積畝項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資萬(wàn)元項(xiàng)目流動(dòng)資金投入萬(wàn)元項(xiàng)目總投資平均年銷售收入(不含稅)萬(wàn)元平均年上繳稅金萬(wàn)元平均年凈利潤(rùn)萬(wàn)元財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)總投資收益率%財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率IRR%財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值NPV萬(wàn)元年盈虧平衡點(diǎn)BEP%國(guó)家收益分配比重%就業(yè)效果指標(biāo)單位占地投資萬(wàn)元/m26第二章項(xiàng)目背景第一節(jié)行業(yè)背景紡織行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行已經(jīng)從今年1~2月的低谷逐步恢復(fù)，多項(xiàng)指標(biāo)表明7影響，2009年中國(guó)紡織產(chǎn)業(yè)將向中西部地區(qū)加快轉(zhuǎn)移。中西部地區(qū)紡織市場(chǎng)由于經(jīng)濟(jì)相對(duì)欠發(fā)達(dá)，受美國(guó)“金融危機(jī)”影響要小一些，加上近年來(lái)市場(chǎng)消費(fèi)需求快速增長(zhǎng)，2009年，中西部地區(qū)市場(chǎng)將成為各大廠家角逐的重點(diǎn)，并決定其下一步品牌走向和競(jìng)爭(zhēng)格局。紡織營(yíng)銷根據(jù)各地市場(chǎng)制定差異化的政策和措施。能否做好中西部地區(qū)營(yíng)銷成為各廠家制勝未來(lái)的關(guān)鍵因素之一。振興規(guī)劃中指出：中西部紡織工業(yè)產(chǎn)值所占比重提高到20%左右。國(guó)家大力推進(jìn)紡織行業(yè)梯度轉(zhuǎn)移，鼓勵(lì)技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)業(yè)升級(jí)，鼓勵(lì)企高“三無(wú)一精”(無(wú)卷、無(wú)接頭紗、無(wú)梭布、精梳紗)比重為主的技術(shù)改造；支持以精梳機(jī)、緊密紡、中高支氣流紡、自動(dòng)絡(luò)筒和無(wú)梭織機(jī)等設(shè)備為主的紡機(jī)技術(shù)開(kāi)發(fā)和技術(shù)改造，提高我國(guó)紡織裝備的機(jī)電一體化水平和制造質(zhì)量。中國(guó)彩棉的研究與開(kāi)發(fā)雖起步較遲，但發(fā)展很快。目前中國(guó)已成為世界上最大的天然彩色棉生產(chǎn)國(guó)，彩棉產(chǎn)業(yè)已成為中國(guó)棉紡織行業(yè)最具有競(jìng)爭(zhēng)力的新的增長(zhǎng)點(diǎn)。從1998年到2007年，中國(guó)天然彩色棉種植面積從每年1萬(wàn)畝擴(kuò)大到每年20多萬(wàn)畝，皮棉產(chǎn)量從每年800噸增加到每年2萬(wàn)多噸，10年間，彩棉種植面積和皮棉產(chǎn)量分別增長(zhǎng)了20倍和25倍。彩棉種植遍布新疆、甘肅、湖南、安徽、四川、山西、浙江等宜棉產(chǎn)區(qū)。新疆天然彩色棉產(chǎn)量占國(guó)內(nèi)彩棉總量的95%和世界彩棉總量的50%左右，已成為目前中國(guó)乃至世界重要的天然彩色棉花8生產(chǎn)加工與供應(yīng)基地。天然彩棉與普通棉花相比具有色澤自然柔和、古樸典雅、質(zhì)地柔軟等特點(diǎn)，而且洗滌后纖維色彩還能逐漸加深。用彩色棉花制成的紡織品不需化學(xué)染料染色，在加工生產(chǎn)過(guò)程不會(huì)產(chǎn)生對(duì)土地、水源的污染，在紡織品中不含甲醛、偶氮染料等有害物質(zhì)。項(xiàng)目產(chǎn)品是以天然彩棉為原料，經(jīng)過(guò)開(kāi)松，除雜，梳理，合并，牽伸，拉長(zhǎng)，加捻等工藝生產(chǎn)出彩棉紗(線),該產(chǎn)品不僅生產(chǎn)過(guò)程中無(wú)污染，且進(jìn)入深層次加工后，直至產(chǎn)出終極消費(fèi)品(服裝等紡織品)都不產(chǎn)生污染，無(wú)需染色。符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策。本項(xiàng)目建設(shè)依照國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，采取有效的措施，積極有序加快調(diào)整，圍繞經(jīng)濟(jì)規(guī)律化、經(jīng)營(yíng)國(guó)際化、布局合理化的要求，以提高企業(yè)整體裝備水平和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力為目標(biāo)，進(jìn)行全局性、戰(zhàn)略性調(diào)整。圍繞企業(yè)優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和升級(jí)，努力開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品和提高特色產(chǎn)品，大力開(kāi)發(fā)符合生態(tài)、資源綜合利用與環(huán)保要求生產(chǎn)特種天然纖維紗、線、交織織物，加快產(chǎn)業(yè)升級(jí)的步伐。**********彩紡有限公司是由美籍華人林小春女士和荷蘭籍華人鄭武先生共同投資創(chuàng)立的，這次在*****省*****縣投資44743萬(wàn)人民幣，引進(jìn)國(guó)外先進(jìn)設(shè)備和生產(chǎn)技術(shù)，利用沿海發(fā)達(dá)省份成功經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合本地優(yōu)質(zhì)資源，以提高產(chǎn)品檔次，開(kāi)發(fā)生產(chǎn)新產(chǎn)品。公司認(rèn)為*****省*****縣周邊地區(qū)有勞動(dòng)力資源和電力資源，有利于建設(shè)年產(chǎn)3.8萬(wàn)噸天然彩色棉紗生產(chǎn)線對(duì)彩色棉花進(jìn)行加工，提高產(chǎn)品的附加值，產(chǎn)品主要向國(guó)外出口，或根據(jù)形勢(shì)變化改內(nèi)銷，通過(guò)引進(jìn)意大利70臺(tái)自9構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2005年本)》第一類鼓勵(lì)類十七條紡織5.符合生第二節(jié)項(xiàng)目一期工程概況**********彩紡有限公司2008年1月8日成立，入戶**********業(yè)現(xiàn)用地面積131畝，現(xiàn)有總資產(chǎn)2.8億元，生產(chǎn)規(guī)模為15萬(wàn)錠，主人，其中技術(shù)人員23人。公司從2008年1月開(kāi)始建廠，2008年11月開(kāi)始投產(chǎn)，做到了當(dāng)**********彩紡有限公司已于2008年在*****縣工業(yè)園建成投產(chǎn)建設(shè)聯(lián)合生產(chǎn)車間、科技大樓等建筑面積總計(jì)13557平方米，引進(jìn)4030臺(tái)粗紗機(jī)、300臺(tái)細(xì)紗機(jī)等設(shè)備，總投資20500萬(wàn)元，每年可實(shí)現(xiàn)銷售收入70000萬(wàn)元，年總利潤(rùn)11500萬(wàn)元。企業(yè)現(xiàn)階段發(fā)展良好，第一節(jié)市場(chǎng)分析36%,出口額也已占全球紡織服裝貿(mào)易額的24%。紡織工業(yè)的發(fā)展在市場(chǎng)，人均纖維消費(fèi)量從1980年的4.1公斤發(fā)展到2005年的14公斤，其中2000年到2005年增加量超過(guò)之前20年增加量的50%.中國(guó)人口力巨大的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。按照國(guó)際經(jīng)驗(yàn)，人均國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值1000美元至量為14公斤，而發(fā)達(dá)國(guó)家為20-30公斤，雖然目前中國(guó)紡織企業(yè)產(chǎn)能第二節(jié)國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)預(yù)測(cè)2005年我國(guó)進(jìn)口的52.8萬(wàn)噸棉紗中，64%為純棉精梳紗，其中以第一節(jié)電力供應(yīng)*****縣是首批全國(guó)農(nóng)村初級(jí)電氣化達(dá)障。項(xiàng)目建設(shè)按工程設(shè)計(jì)的要求，新增2500KV第二節(jié)其它建設(shè)條件一、*****縣地理位置及氣候指數(shù)多年平均相對(duì)濕度：80%,6、多年平均無(wú)霜期為240—260天。7、多年平均實(shí)際日照時(shí)數(shù)為1775.7小時(shí)，平均每天5小時(shí)左右。二、交通、通訊口城市九江120公里，鄰320國(guó)道、昌樟高速公路、京九鐵路。*****三、社會(huì)經(jīng)濟(jì)狀況*****縣地處贛西北部，下轄18個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)場(chǎng)，184個(gè)村委會(huì)，1653個(gè)村民小組。全縣人口30.5萬(wàn)人，縣城面積1642km2,耕地面積42萬(wàn)畝，林地面積165.7萬(wàn)畝，森林覆蓋率達(dá)70%?？h城現(xiàn)狀人口包括馮期2010年為12.2km2,遠(yuǎn)期2020年為19.3km2。全縣人口規(guī)模規(guī)劃：2010年31.7萬(wàn)人，2020年34.0萬(wàn)人。*****縣城城市人口規(guī)模：2010年10.8萬(wàn)人，2020年16.5萬(wàn)人。展，工業(yè)已形成食品、輕化、建材、紡織、機(jī)械等支柱產(chǎn)業(yè)。*****2007年增長(zhǎng)15.6%;財(cái)政總收入完成4億元，比2007年增長(zhǎng)29%;財(cái)政總收入占GDP比重達(dá)到8.5%,比上年提高了0.9個(gè)百分點(diǎn)：稅收收入占財(cái)政收入比重達(dá)到86.8%,比上年提高了3.4個(gè)百分點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)了省33.31億元，同比增長(zhǎng)30.88%,實(shí)際利用外資4400萬(wàn)美元。2008年實(shí)四、工業(yè)投資環(huán)境2008年實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入70億元，同比增長(zhǎng)28%;實(shí)現(xiàn)工業(yè)增加值22億元，同比增長(zhǎng)18%;實(shí)現(xiàn)稅收1.5億元，同比增長(zhǎng)30%;安置就業(yè)人數(shù)3萬(wàn)余人，成為促進(jìn)我縣經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)趕超式發(fā)展的主要增長(zhǎng)第三節(jié)主要建設(shè)資料的地方價(jià)格水平分析便利。二是電力穩(wěn)定充足?？h內(nèi)擁有一座220千伏、三座110千伏輸?shù)谝还?jié)項(xiàng)目選址用地和生產(chǎn)規(guī)模第二節(jié)廠區(qū)土建設(shè)計(jì)產(chǎn)車間面積為102400平方米、原料、成品倉(cāng)庫(kù)25000平方米，辦公大樓5900平方米、職工宿舍(食堂等附屬建筑物)為25000平方米。序號(hào)建筑工程名稱單位數(shù)量結(jié)構(gòu)型式備注11號(hào)廠房平方米鋼架結(jié)構(gòu)10萬(wàn)錠22號(hào)廠房平方米鋼架結(jié)構(gòu)10萬(wàn)錠3原料倉(cāng)庫(kù)平方米鋼架結(jié)構(gòu)4成品倉(cāng)庫(kù)平方米鋼架結(jié)構(gòu)5辦公樓平方米鋼架結(jié)構(gòu)6職工宿舍平方米鋼架結(jié)構(gòu)五幢7食堂平方米鋼架結(jié)構(gòu)二層第三節(jié)負(fù)荷性質(zhì)及供電電源根據(jù)生產(chǎn)性質(zhì)按電力設(shè)計(jì)技術(shù)規(guī)定，本項(xiàng)目建設(shè)工程用電負(fù)荷屬三類負(fù)荷。電源由縣變電所送至廠區(qū)的變電站，供電容量為第四節(jié)項(xiàng)目建設(shè)及企業(yè)生產(chǎn)執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)第五節(jié)工藝流程設(shè)計(jì)方案及生產(chǎn)設(shè)備一、確定工藝流程的原則彩色棉紗精梳紗比重達(dá)41%。因此在生產(chǎn)工序中要求清棉機(jī)打手的速度為1000～1200轉(zhuǎn)/分，棉卷重量為300～350克/米，卷長(zhǎng)為轉(zhuǎn)/分，道夫速度為12～15轉(zhuǎn)/分，采用剝棉羅拉裝置；在并條工序中，并條機(jī)速度為700～900轉(zhuǎn)/分，對(duì)其上皮輥進(jìn)行防靜電處理；在細(xì)紗機(jī)工序中，細(xì)紗機(jī)速度為160轉(zhuǎn)/分～180轉(zhuǎn)，細(xì)紗前后區(qū)牽伸配比中后區(qū)牽伸倍數(shù)選擇1.15～1.35,前后皮輥采用軟皮輥，表面防棉紡紗生產(chǎn)工藝流程圖輥(喂條羅拉)間的牽伸僅為1.005倍，可避免引起過(guò)大的意外牽伸，總并合數(shù)達(dá)864,并合較充分，小卷成形狀況與纖維平行伸直度均能三、主要工藝設(shè)備選擇48臺(tái)精梳機(jī)、80臺(tái)并條機(jī)、64臺(tái)粗紗機(jī)、416臺(tái)細(xì)紗機(jī)。另關(guān)鍵設(shè)備由于國(guó)內(nèi)設(shè)備無(wú)法達(dá)到其生產(chǎn)性能和要求，擬從意大利引進(jìn)70臺(tái)第六節(jié)其他公用工程本項(xiàng)目總裝機(jī)容量為22000KVA,本項(xiàng)目的負(fù)荷由廠區(qū)內(nèi)所需高2009年8-9月確定項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)，編制可行性研究報(bào)告，審批、2009年10-11月完成初步設(shè)計(jì)及施工圖設(shè)計(jì)。2009年12月工程招投標(biāo)。2009年12月～2010年10月土建工程開(kāi)工建設(shè)。2010年11月設(shè)備招標(biāo)采購(gòu)。2010年11月～2011年5月設(shè)備安裝及調(diào)試。2011年6月～7月項(xiàng)目試運(yùn)行投產(chǎn)。生產(chǎn)能力達(dá)到設(shè)計(jì)的70%時(shí)項(xiàng)目驗(yàn)收。建設(shè)內(nèi)容2009年2010年8-9月10-11月12月1-10月11月12月1-5月6-7月項(xiàng)目前期工作施工圖設(shè)計(jì)工程招標(biāo)土建工程建設(shè)設(shè)備招標(biāo)采購(gòu)安裝與調(diào)試試運(yùn)行項(xiàng)目建設(shè)期2年，投產(chǎn)期2年，正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)期11年，項(xiàng)目壽命周期為15年。第一節(jié)組織機(jī)構(gòu)與職能劃分照決策行使經(jīng)營(yíng)權(quán)，并就公司資產(chǎn)的保值、增值向董事會(huì)負(fù)責(zé)(詳見(jiàn)**********彩紡有公司重新設(shè)置組織管理機(jī)構(gòu))。統(tǒng)統(tǒng)計(jì)財(cái)務(wù)后勤部人力資源備件庫(kù)成品庫(kù)原料庫(kù)設(shè)備組絡(luò)筒車間細(xì)紗車間前紡車間試驗(yàn)室工藝組銷售采購(gòu)市場(chǎng)開(kāi)發(fā)第二節(jié)工作制度與勞動(dòng)定員行三班制，行政管理實(shí)行一班制，全年工作日為320天。根據(jù)項(xiàng)目技人1600人，其中車間管理技術(shù)人員為40人，一線生產(chǎn)工人1500人；公司管理人員和后勤人員為60人。序號(hào)名稱人數(shù)備注1管理人員2生產(chǎn)技術(shù)人員3生產(chǎn)工人4后勤人員5第三節(jié)銷售管理對(duì)市場(chǎng)需求的快速反應(yīng)能力，使產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、品牌培育與市場(chǎng)緊密結(jié)合；堅(jiān)決淘汰高能耗、高污染、低效率的落后生產(chǎn)能力，加強(qiáng)節(jié)能管理和公司堅(jiān)持以市場(chǎng)為導(dǎo)向、以人才為根本的原則，加強(qiáng)對(duì)國(guó)際市場(chǎng)的研究和外銷隊(duì)伍建設(shè)管理，建立產(chǎn)品信息收集、反饋制度、客戶服為企業(yè)產(chǎn)品不斷開(kāi)拓國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)提供條件。按照國(guó)家規(guī)劃的要求，積極擴(kuò)大國(guó)內(nèi)消費(fèi)，開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品，開(kāi)拓農(nóng)村市場(chǎng)，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)用紡織品的應(yīng)用。拓展多元化出口市場(chǎng)，穩(wěn)定國(guó)際市場(chǎng)份額。保持生產(chǎn)過(guò)程的協(xié)調(diào)。關(guān)鍵是解決好前后工序設(shè)備配置和工程能力的協(xié)調(diào)問(wèn)題。紡織企業(yè)的前紡生產(chǎn)能力應(yīng)略大于后紡。在原料、產(chǎn)品、設(shè)備、技術(shù)、質(zhì)量要求發(fā)生變化時(shí)，仍能保持生產(chǎn)過(guò)程的比例協(xié)在棉紡廠，從棉卷、生條、熟條到粗紗供應(yīng)，都要求保持生產(chǎn)的均衡性。第四節(jié)人員培訓(xùn)及技術(shù)管理1、技術(shù)培訓(xùn)項(xiàng)目建設(shè)采用了目前國(guó)內(nèi)和國(guó)際較為先進(jìn)的工藝與設(shè)備，對(duì)工人的操作要求較高，因此，在項(xiàng)目建設(shè)期，公司組織上崗人員進(jìn)行技術(shù)積累、支出等。但通常所說(shuō)的設(shè)備管理,是指對(duì)設(shè)備物質(zhì)運(yùn)動(dòng)形態(tài)的管理。紡織設(shè)備的維修制度通常分為：大修理(大平車),一般是幾年機(jī)器恢復(fù)原有性能；小修理(小平車),一般是幾個(gè)月進(jìn)行一次。把機(jī)性能。日常檢修(保養(yǎng))分部分檢修、專項(xiàng)檢修和輪班運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)的檢修。的生產(chǎn)人員從事設(shè)備保全保養(yǎng)和有關(guān)的機(jī)修工作，企業(yè)資金的80%與紡織企業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)操作工人一般占職工總數(shù)的60～70%。工人的操作原料管理空調(diào)管理第五節(jié)勞動(dòng)保護(hù)與勞動(dòng)衛(wèi)生A、照度是表示光線強(qiáng)弱、明暗的亮度單位，其物理意義是照射本項(xiàng)目生產(chǎn)過(guò)程中會(huì)產(chǎn)生粉塵等飄屑，危及職業(yè)安全衛(wèi)生，應(yīng)采取相應(yīng)的措施改善和完善生產(chǎn)安全衛(wèi)生環(huán)境，保護(hù)生產(chǎn)的安全和衛(wèi)生。生產(chǎn)過(guò)程完全按照GB50034-2004的國(guó)家生產(chǎn)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，操作時(shí)，嚴(yán)格按操作規(guī)程進(jìn)行。A、為保證工人的身體健康，本項(xiàng)目根據(jù)國(guó)家有關(guān)部門(mén)頒發(fā)的《工業(yè)企業(yè)噪聲控制設(shè)計(jì)規(guī)范》、《工業(yè)企業(yè)照明設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》等有關(guān)規(guī)定進(jìn)行設(shè)計(jì)。向工人宣傳相關(guān)知識(shí)，建議工人在操作時(shí)戴口罩，加強(qiáng)個(gè)人防護(hù)。車間保持一定的濕度。生產(chǎn)設(shè)備上安裝巡回吹吸清潔機(jī)吸收棉塵。B、生產(chǎn)車間內(nèi)，設(shè)有完善的空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng)為滿足生產(chǎn)要求外，也保證了工人的良好的工作環(huán)境，擬采用綜合通風(fēng)方案(自然通風(fēng)和機(jī)械通風(fēng)相結(jié)合)。自然通風(fēng)時(shí)，建筑物之間的距離不應(yīng)小于最高建筑物高度的2倍，而側(cè)面間距應(yīng)不小于房高?？諝鈶?yīng)從清潔區(qū)流向非清潔區(qū)，防止有害氣體或粉塵進(jìn)入清潔區(qū)?？砷_(kāi)啟的窗面積與地面積的比例應(yīng)不少于1:6。采用機(jī)械通風(fēng)時(shí)，換氣量每小時(shí)應(yīng)不低于3次。機(jī)械通風(fēng)裝置的進(jìn)風(fēng)口應(yīng)設(shè)置在室外空氣清潔處，離地2m以上。位于房間排氣口的上風(fēng)側(cè)，與它們的間距至少為10m。當(dāng)工作點(diǎn)的計(jì)算溫度大于35℃時(shí)，應(yīng)設(shè)置崗位吹風(fēng)，吹風(fēng)方向應(yīng)從工人的前側(cè)上方斜吹到頭、頸和胸部。C、設(shè)備暴露的傳動(dòng)裝置均設(shè)有防護(hù)裝置和明顯的標(biāo)志。第八章環(huán)境保護(hù)、節(jié)能及安全生產(chǎn)第一節(jié)建設(shè)地區(qū)的環(huán)境現(xiàn)狀1、項(xiàng)目的地理位置2、大氣、地表水及聲環(huán)境的環(huán)境質(zhì)量狀況標(biāo)準(zhǔn)》(GB3095-1996)中二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，區(qū)域環(huán)境空氣質(zhì)量現(xiàn)狀達(dá)到水域功能，其水質(zhì)指標(biāo)基本滿足國(guó)家《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(3)項(xiàng)目廠址區(qū)域位于農(nóng)村，滿足《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)第二節(jié)項(xiàng)目擬采用的環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)(3)聲環(huán)境質(zhì)量執(zhí)行《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)》(GB3096-93)12、污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(4)《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB8978-1996)表4二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)；(5)《一般工業(yè)廢物儲(chǔ)存、處置場(chǎng)污染控制標(biāo)準(zhǔn)》(GB18599一第三節(jié)建設(shè)期對(duì)環(huán)境的影響1、建設(shè)期環(huán)境污染源(1)施工揚(yáng)塵、噪聲時(shí)鋼結(jié)構(gòu)構(gòu)件加工、施工機(jī)械和建筑材料運(yùn)輸、車輛馬達(dá)的轟鳴喇叭的喧鬧聲。特別是在夜間，施工噪聲將嚴(yán)重影響鄰近居民的工作和休息。根據(jù)《建筑施工場(chǎng)界噪聲限值》(GB12523—90)不同施工階段作施工階段主要噪聲源噪聲限值晝間夜間土石方推土機(jī)、挖掘機(jī)、裝載機(jī)等結(jié)構(gòu)混凝土攪拌機(jī)、振搗棒、電鋸等安裝吊車、升降機(jī)等采用點(diǎn)聲源衰減公式對(duì)主要施工設(shè)備的噪聲影響進(jìn)行了預(yù)測(cè)計(jì)單位：dB(A)序號(hào)設(shè)備名稱聲功率級(jí)不同距離處的噪聲值12裝載車3推土機(jī)4挖掘機(jī)5打樁機(jī)6混凝土攪拌車7振搗棒8電鋸9吊車工程鉆機(jī)平地機(jī)移動(dòng)式空壓機(jī)(2)生活區(qū)垃圾的影響(3)棄土的影響2、建設(shè)期緩解環(huán)境影響措施(1)減少揚(yáng)塵(2)施工噪聲的控制(3)施工現(xiàn)場(chǎng)廢物處理第四節(jié)營(yíng)運(yùn)期主要污染源和污染物(1)工藝廢氣：一般油煙和油的揮發(fā)量占總耗油量的2%～4%之間，取其均值3%,則項(xiàng)目投產(chǎn)后住宿人數(shù)1600人，每人每天用水量280L,工COD:300mg/L,BOD:200mg/L?？諌簷C(jī)等設(shè)備，擬建工程生產(chǎn)設(shè)備與現(xiàn)有工程相同，源強(qiáng)在第五節(jié)營(yíng)運(yùn)期治理環(huán)境的方案及建議1、各種污染物治理措施和綜合利用方案(1)廢氣準(zhǔn)要求，同時(shí)也滿足了《工作場(chǎng)所有害因素職業(yè)接觸限值》 (GBZ2-2002)表2中工作場(chǎng)所空氣中粉塵容許濃度(棉塵量不得超過(guò)1mg/m3)的要求。效率為85%,因此，項(xiàng)目安裝使用油煙去除率不低于85%的油煙凈化(2)生活污水(3)噪音序號(hào)設(shè)備分類設(shè)備名稱噪聲源強(qiáng)降噪措施1生產(chǎn)設(shè)備條并卷機(jī)減振、消聲；并條機(jī)窗戶密閉并安裝隔聲窗；高噪聲車間如粗紗、細(xì)紗等車間布加強(qiáng)維護(hù)保養(yǎng)自動(dòng)絡(luò)筒機(jī)加強(qiáng)維護(hù)保養(yǎng)2輔助設(shè)施空調(diào)隔聲罩減振、半置于地下隔聲空壓機(jī)設(shè)置在空壓機(jī)房?jī)?nèi)隔聲⑤對(duì)于廠區(qū)流動(dòng)聲源(汽車),要強(qiáng)化行車管理制度，設(shè)置降噪標(biāo)(4)固體廢棄物2、治理環(huán)境污染建議(1)生產(chǎn)過(guò)程中加強(qiáng)運(yùn)行管理，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程；(4)為美化環(huán)境，減低噪音，項(xiàng)目應(yīng)利用空余土地進(jìn)行綠第六節(jié)環(huán)境保護(hù)投資估算第七節(jié)清潔生產(chǎn)要求與建議有明確的環(huán)保指標(biāo)(如電耗、物耗),同時(shí)加大生產(chǎn)設(shè)備環(huán)保措施的改5、把清潔生產(chǎn)的思想貫穿到整個(gè)的產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中，在每道工序第八節(jié)環(huán)境影響評(píng)論結(jié)論第九節(jié)項(xiàng)目節(jié)能1、變配電裝置盡可能靠近負(fù)荷中心；2、變壓器容量按經(jīng)濟(jì)運(yùn)行方式確定；3、采用集中與機(jī)旁相結(jié)合的電容補(bǔ)償方式，減少無(wú)功損耗；第十節(jié)消防措施(1)最好采用不產(chǎn)生粉塵或少產(chǎn)生粉塵的操作方法和機(jī)器結(jié)(3)保證車間符合生產(chǎn)需要的溫濕度。(1)及時(shí)清理落在設(shè)備上和車間圍護(hù)結(jié)構(gòu)上的棉塵。(2)配置足夠的消防器材、設(shè)備和設(shè)施。(3)廠區(qū)內(nèi)設(shè)有消防水泵房及水池，室外消防用水量200L/S,按同時(shí)使用二股水柱計(jì)，每股水柱消耗水量不小于5L/S。第九章投資估算與資金籌措第一節(jié)投資估算項(xiàng)目建設(shè)投資估算總額為35361萬(wàn)元；建設(shè)期利息635萬(wàn)元，流動(dòng)資金根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模及工廠產(chǎn)品方案，按紡織行業(yè)的特殊性，流動(dòng)資金總量估算為8477萬(wàn)元；項(xiàng)目建設(shè)的總投資估算為44743萬(wàn)元。第二節(jié)編制依據(jù)及說(shuō)明項(xiàng)目建設(shè)根據(jù)計(jì)劃總規(guī)模的地方經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)，進(jìn)行項(xiàng)目可行性公用工程費(fèi)用、環(huán)境保護(hù)費(fèi)用支出以及固定資產(chǎn)貸款建設(shè)期利息(3-5第三節(jié)投資分析一、設(shè)備投資估算設(shè)備投資估算主要按工藝流程設(shè)計(jì)，設(shè)備采購(gòu)遵照“設(shè)備選型先23160萬(wàn)元，其中關(guān)鍵設(shè)備自動(dòng)絡(luò)筒生產(chǎn)線引進(jìn)意大利SAION公司的產(chǎn)品，是當(dāng)前國(guó)際最先進(jìn)的設(shè)備(詳見(jiàn)設(shè)備投資估算表)。設(shè)備選型說(shuō)排角度考慮，細(xì)紗機(jī)電動(dòng)機(jī)全部選用了變頻電動(dòng)機(jī)；三、絡(luò)筒工序，全部絡(luò)筒機(jī)選用了國(guó)際紡織行業(yè)最為先進(jìn)的意大利SAION機(jī)；四、從整條生產(chǎn)線同比一萬(wàn)錠勞動(dòng)定員用工78人，比國(guó)家紡織行業(yè)定員的130人減少35人，大大節(jié)約勞動(dòng)用工，減少生產(chǎn)成本，提高了生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)效益；五、從前紡到后紡，自動(dòng)化程度大大提高，提高了產(chǎn)品質(zhì)量水平，每噸紗的市場(chǎng)銷售價(jià)自動(dòng)絡(luò)筒的紗比普絡(luò)生產(chǎn)的紗價(jià)格高出200元左右，可直接提高企業(yè)的經(jīng)營(yíng)效益水平；六、細(xì)紗生產(chǎn)工序，細(xì)紗機(jī)全部采用變頻調(diào)速電機(jī)，節(jié)能降耗，電耗生產(chǎn)成本降低20%左右，提高了企業(yè)的經(jīng)營(yíng)效益。設(shè)備投資估算表設(shè)備名稱號(hào)單位數(shù)量單價(jià)萬(wàn)元金額萬(wàn)元備注1清梳聯(lián)合機(jī)鄭紡機(jī)、青島紡機(jī)套82精梳機(jī)臺(tái)83并條機(jī)節(jié)74粗紗機(jī)臺(tái)5細(xì)紗機(jī)臺(tái)7自動(dòng)絡(luò)筒機(jī)臺(tái)意大利進(jìn)口7紗管8條桶9環(huán)保設(shè)備套除塵、污水處理設(shè)備供配電設(shè)備臺(tái)套4合計(jì)土建的主要內(nèi)容為：生產(chǎn)廠房、原材料、成品倉(cāng)庫(kù)、辦公樓、職工宿舍、環(huán)保設(shè)施、廠區(qū)道路硬化綠化亮化等基礎(chǔ)建設(shè)，土建總投資估算為8830萬(wàn)元(詳見(jiàn)土建工程投資估算表)。序號(hào)項(xiàng)目名稱建筑類型面積單價(jià)元總額萬(wàn)元備注11°廠房鋼架結(jié)構(gòu)22°廠房鋼架結(jié)構(gòu)3原料、成品倉(cāng)庫(kù)鋼架結(jié)構(gòu)4辦公大樓鋼混結(jié)構(gòu)5職工宿舍、食堂鋼混結(jié)構(gòu)6購(gòu)置土地7廠區(qū)道路8宿舍道路9綠化、亮化工程環(huán)保工程合計(jì)安裝費(fèi)用估算選擇設(shè)備投資的10%來(lái)計(jì)算，為2136萬(wàn)元。項(xiàng)目建設(shè)前期運(yùn)作、申報(bào)手續(xù)等工作需要經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，經(jīng)測(cè)算為135項(xiàng)目建成投產(chǎn)，根據(jù)生產(chǎn)能力的要求和行業(yè)的經(jīng)營(yíng)水平、公司近幾年經(jīng)營(yíng)狀況來(lái)考慮資金占用效率，在企業(yè)流動(dòng)資金的配套上，盡量考慮資金周轉(zhuǎn)率，進(jìn)行流動(dòng)資金的配套，流動(dòng)資金估算為8832萬(wàn)元。六、項(xiàng)目總投資及資金籌措項(xiàng)目建設(shè)投資35631萬(wàn)元，其中自籌27631萬(wàn)元，申請(qǐng)銀行建設(shè)投資貸款8000萬(wàn)元；項(xiàng)目建設(shè)期利息280萬(wàn)元，其中建設(shè)期利息借款280萬(wàn)元；流動(dòng)8832萬(wàn)元，其中由**********彩紡有限公司自籌解決4832萬(wàn)元，申請(qǐng)流動(dòng)資金貸款4000萬(wàn)元。序號(hào)投資額占項(xiàng)目總投資比例%合計(jì)其中外幣1234建設(shè)投資建設(shè)投資靜態(tài)部分建筑工程費(fèi)設(shè)備及工器具購(gòu)置費(fèi)安裝工程費(fèi)工程建設(shè)其他費(fèi)用基本預(yù)備費(fèi)建設(shè)投資動(dòng)態(tài)部分漲價(jià)預(yù)備費(fèi)建設(shè)期利息流動(dòng)資金項(xiàng)目總投資(1+2)0000000000004.77%0.00%0.63%第十章財(cái)務(wù)分析與評(píng)價(jià)本章節(jié)涉及的原輔材料、電、水等材料、動(dòng)力價(jià)格及產(chǎn)品銷售價(jià)格均為不含增值稅的價(jià)格，項(xiàng)目涉及的各項(xiàng)稅費(fèi)估算均按照國(guó)家法律第一節(jié)成本估算項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后年消耗主要原材料天然彩棉39900噸，油料、包裝材項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年每年需消耗電力8778萬(wàn)度，電力價(jià)格按4602元/萬(wàn)度計(jì)算；每年需消耗水14.34萬(wàn)噸，水費(fèi)按9434元/萬(wàn)噸計(jì)算。3、工資及福利公司員工(生產(chǎn)工人和管理人員)工資及福利平均按每人每年18000元，其中包括“兩金”。(1)折舊費(fèi)按項(xiàng)目周期15年，房屋建筑物折舊年限15年，殘值率5%;機(jī)器設(shè)備采用直線折舊法，折舊年限10年，殘值率5%;場(chǎng)地使用權(quán)攤銷年限為20年，其它無(wú)形資產(chǎn)攤銷年限為5年計(jì)算。(2)修理費(fèi)按不含建設(shè)期利息的固定資產(chǎn)原值的3%計(jì)算。(3)制造費(fèi)用：按2011年的固定資產(chǎn)原值的0.5%計(jì)算。5、企業(yè)管理費(fèi)企業(yè)管理費(fèi)是按企業(yè)薪酬工資的0.25倍。6、銷售費(fèi)用把企業(yè)的產(chǎn)品營(yíng)銷擺在生產(chǎn)前段，按年產(chǎn)品銷售總收入的2%計(jì)算。財(cái)務(wù)費(fèi)用主要是流動(dòng)資金貸款利息支出，按流動(dòng)資金貸款年名義利息率6.91%計(jì)息，年流動(dòng)資金利息276萬(wàn)元。平均年總成本費(fèi)用為72657.62萬(wàn)元，平均年經(jīng)營(yíng)成本費(fèi)用為本費(fèi)用為65406.24萬(wàn)元。第二節(jié)銷售收入、稅金及附加費(fèi)用估算項(xiàng)目建設(shè)期為2年，2011年生產(chǎn)負(fù)荷為30%,2012年生產(chǎn)負(fù)荷為80%,2013年生產(chǎn)負(fù)荷為100%。年生產(chǎn)3.8萬(wàn)噸天然彩棉紗，每噸出廠價(jià)初定為2.8萬(wàn)元，通過(guò)估算項(xiàng)目期平均年銷售收入為84646萬(wàn)元。二、稅金估算產(chǎn)品增值稅率為17%,平均每年應(yīng)繳增值稅為3741萬(wàn)元，城市維護(hù)建設(shè)稅按增值稅的5%計(jì)取，教育費(fèi)附加按增值稅的3%計(jì)取，則年平均營(yíng)業(yè)稅金及附加為299萬(wàn)元。第三節(jié)利潤(rùn)年平均總利潤(rùn)=年平均總估算銷售收入