經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理辦法

文件編號(hào)：QMS-03-11經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理辦法PAGEPAGE4經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理辦法總則第一條為了進(jìn)一步加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理工作，完善經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理體系，強(qiáng)化計(jì)劃考核，提高計(jì)劃的執(zhí)行力，特制定本管理辦法。第二條本辦法所稱經(jīng)營(yíng)計(jì)劃是指圍繞企業(yè)發(fā)展規(guī)劃，為實(shí)現(xiàn)企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)而制訂的進(jìn)行資源配置的計(jì)劃體系，它是公司進(jìn)行經(jīng)營(yíng)管理和產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)活動(dòng)的基本依據(jù)。第三條經(jīng)營(yíng)計(jì)劃由綜合計(jì)劃和重點(diǎn)計(jì)劃組成，綜合計(jì)劃指計(jì)劃內(nèi)容具有綜合性質(zhì)的計(jì)劃，重點(diǎn)計(jì)劃指涉及征地、拆遷、營(yíng)銷、項(xiàng)目策劃、項(xiàng)目規(guī)劃、項(xiàng)目建設(shè)、營(yíng)運(yùn)開業(yè)的計(jì)劃。經(jīng)營(yíng)計(jì)劃工作的原則（一）堅(jiān)持系統(tǒng)設(shè)計(jì)、綜合平衡的原則，提高計(jì)劃的系統(tǒng)性；（二）實(shí)行重點(diǎn)計(jì)劃編制評(píng)審制度，提高計(jì)劃的科學(xué)性；（三）建立考核與講評(píng)機(jī)制，提高計(jì)劃的執(zhí)行力；（四）突出重點(diǎn)；明晰責(zé)任；提高效率；兼顧公平。第五條經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制依據(jù)集團(tuán)、董事會(huì)下達(dá)的各項(xiàng)計(jì)劃；公司中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃；公司現(xiàn)有土地儲(chǔ)備狀況及市場(chǎng)預(yù)測(cè)；公司經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)的實(shí)際需要。計(jì)劃管理體系構(gòu)架計(jì)劃管理體系計(jì)劃管理體系月度計(jì)劃管理年度計(jì)劃管理預(yù)警月度計(jì)劃管理年度計(jì)劃管理預(yù)警專項(xiàng)計(jì)劃專項(xiàng)計(jì)劃專項(xiàng)協(xié)調(diào)會(huì)紀(jì)要周計(jì)劃專題會(huì)計(jì)劃編制年度計(jì)劃對(duì)照計(jì)劃?rùn)z查編制月度計(jì)劃專項(xiàng)協(xié)調(diào)會(huì)紀(jì)要周計(jì)劃專題會(huì)計(jì)劃編制年度計(jì)劃對(duì)照計(jì)劃?rùn)z查編制月度計(jì)劃?rùn)z查自查抽查講評(píng)考核年度考核第六條企業(yè)管理部是經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的歸口管理部門，各職能部門工作計(jì)劃均納入綜合經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的管理體系，其中工程部是工程作業(yè)計(jì)劃的歸口管理部門，營(yíng)銷部是各項(xiàng)目營(yíng)銷計(jì)劃的歸口管理部門，品質(zhì)部是公司質(zhì)量工作計(jì)劃的歸口管理部門等，各職能部門應(yīng)圍繞經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，開展業(yè)務(wù)歸口的計(jì)劃管理工作，企業(yè)管理部同時(shí)對(duì)各職能部門計(jì)劃管理工作進(jìn)行檢查、考核。第三章經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的管理及分工第七條企業(yè)管理部負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃工作的策劃、平衡、檢查、考核工作及開發(fā)流程有關(guān)工作的分解，財(cái)務(wù)部、成本合約部、設(shè)計(jì)部、項(xiàng)目發(fā)展部、物業(yè)管理公司、商業(yè)管理公司、營(yíng)銷部及工程部負(fù)責(zé)編制本部門的工作計(jì)劃，工程部負(fù)責(zé)各項(xiàng)目工程作業(yè)計(jì)劃的編制及下發(fā)，負(fù)責(zé)根據(jù)企業(yè)管理部下發(fā)計(jì)劃組織實(shí)施，各部門負(fù)責(zé)計(jì)劃的預(yù)警和計(jì)劃調(diào)整申請(qǐng)；各部門明確兼職計(jì)劃管理員，并負(fù)責(zé)對(duì)部門計(jì)劃進(jìn)行分解、督促自查。第八條經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理分工（一）綜合辦公室固定資產(chǎn)投資計(jì)劃、員工需求計(jì)劃、薪酬計(jì)劃、培訓(xùn)計(jì)劃。（二）黨群工作部紀(jì)律監(jiān)察、黨群、工會(huì)工作計(jì)劃。（三）企業(yè)管理部主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)計(jì)劃、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、品牌工作計(jì)劃。（四）工程部主要負(fù)責(zé)各項(xiàng)目部、子公司編制的項(xiàng)目分段開發(fā)計(jì)劃、全項(xiàng)目施工計(jì)劃、方案報(bào)批報(bào)建計(jì)劃、分部分段驗(yàn)收計(jì)劃、綜合驗(yàn)收計(jì)劃等歸口管理，編制下發(fā)工程建設(shè)計(jì)劃，安全工作計(jì)劃。（五）品質(zhì)部質(zhì)量工作計(jì)劃。（六）財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、融資計(jì)劃、資金需求計(jì)劃、資金預(yù)算、管理費(fèi)用計(jì)劃、其他專項(xiàng)費(fèi)用計(jì)劃。（七）設(shè)計(jì)部項(xiàng)目規(guī)劃計(jì)劃、施工圖設(shè)計(jì)含（景觀綠化）設(shè)計(jì)計(jì)劃、精裝修設(shè)計(jì)計(jì)劃等。（八）項(xiàng)目發(fā)展部項(xiàng)目土地及拆遷計(jì)劃、項(xiàng)目規(guī)劃、項(xiàng)目報(bào)批、報(bào)建計(jì)劃。（九）成本合約部預(yù)決算計(jì)劃、材料采購(gòu)計(jì)劃、招投標(biāo)計(jì)劃。（十）物業(yè)管理公司主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)計(jì)劃、物業(yè)常用低值物品采購(gòu)計(jì)劃、客戶（業(yè)主）關(guān)系建立計(jì)劃、質(zhì)保期內(nèi)工程質(zhì)量問題處理計(jì)劃。（十一）營(yíng)銷部產(chǎn)品策劃定位計(jì)劃、營(yíng)銷計(jì)劃等。（十二）商業(yè)公司商業(yè)定位、招商計(jì)劃、經(jīng)營(yíng)業(yè)態(tài)調(diào)整計(jì)劃、營(yíng)運(yùn)計(jì)劃等。第九條開發(fā)流程重點(diǎn)工作計(jì)劃（一）項(xiàng)目發(fā)展部負(fù)責(zé)土地拆遷、項(xiàng)目前期定位策劃、項(xiàng)目規(guī)劃、項(xiàng)目報(bào)批、報(bào)建等重點(diǎn)計(jì)劃的編制和分解。（二）設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)規(guī)劃方案設(shè)計(jì)、施工圖（含景觀綠化）設(shè)計(jì)等重點(diǎn)計(jì)劃的編制和分解。（三）工程部負(fù)責(zé)項(xiàng)目工程施工及竣工等重點(diǎn)計(jì)劃的編制和分解。（四）營(yíng)銷部負(fù)責(zé)營(yíng)銷策劃、項(xiàng)目銷售重點(diǎn)計(jì)劃的編制和分解。（五）成本合約部負(fù)責(zé)工程預(yù)結(jié)算、招投標(biāo)重點(diǎn)計(jì)劃的編制和分解。（六）企業(yè)管理部負(fù)責(zé)品牌創(chuàng)建計(jì)劃的編制和分解，負(fù)責(zé)公司經(jīng)營(yíng)、生產(chǎn)、管理等月計(jì)劃的編制、預(yù)警及考核。第四章經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的編制、審批、下發(fā)第十條年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的編制程序（一）每年12月初，由企業(yè)管理部根據(jù)集團(tuán)、董事會(huì)下達(dá)的有關(guān)計(jì)劃和上年度經(jīng)營(yíng)情況編制下一年度的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃大綱，于12月15日前報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。（二）每年12月18日前，由企業(yè)管理部組織召開計(jì)劃工作會(huì)議，總結(jié)本年度的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃工作，部署下一年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃工作。（三）企業(yè)管理部根據(jù)各重點(diǎn)計(jì)劃，編制下一年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃（草案）并與各部門就重點(diǎn)計(jì)劃內(nèi)容進(jìn)行協(xié)商，形成基本一致意見。財(cái)務(wù)部根據(jù)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃草案編制年度財(cái)務(wù)收支計(jì)劃。（四）每年度1月31日前，企業(yè)管理部將修改完善并經(jīng)綜合平衡后的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃（草案）提交公司領(lǐng)導(dǎo)辦公會(huì)議評(píng)審。年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃可先計(jì)劃草案，時(shí)間不遲于2月底；待集團(tuán)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃下發(fā)后可作調(diào)整，再發(fā)正式經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。第十二條月度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制程序（一）各部門根據(jù)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制本部門月度計(jì)劃并于18日前報(bào)送企業(yè)管理部，責(zé)任令計(jì)劃必須在月度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制中體現(xiàn)。（二）企業(yè)管理部根據(jù)年度計(jì)劃和各部門工作情況對(duì)各部門報(bào)送計(jì)劃進(jìn)行平衡、審核，編制月度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃并報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。（三）企業(yè)管理部于當(dāng)月25日前下發(fā)月度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，并明確重點(diǎn)工作計(jì)劃。第十三條專項(xiàng)計(jì)劃編制程序（一）專項(xiàng)計(jì)劃是月度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的細(xì)化或補(bǔ)充，為應(yīng)對(duì)突發(fā)或意外情況工作任務(wù)，也是與經(jīng)營(yíng)計(jì)劃相關(guān)的、為實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)而制定的計(jì)劃。（二）專項(xiàng)計(jì)劃納入月度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃講評(píng)。（三）工程類作業(yè)計(jì)劃由工程部編制下發(fā)，其他計(jì)劃由企業(yè)管理部編制及下發(fā)，各職能部門配合制定。第十四條計(jì)劃編報(bào)的其它要求各部門月度工作計(jì)劃須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審簽后上報(bào)企業(yè)管理部。需要其他部門配合的工作，企業(yè)管理部與相關(guān)部門均做好溝通工作，明確配合內(nèi)容和時(shí)間要求，若達(dá)不成共識(shí)，由部門主管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行協(xié)調(diào)。企業(yè)管理部并將配合工作列入配合部門工作計(jì)劃中。部門計(jì)劃管理員必須負(fù)責(zé)好部門月度計(jì)劃按時(shí)上報(bào)，并確保計(jì)劃上報(bào)質(zhì)量。第五章經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的組織實(shí)施第十五條各部門月度計(jì)劃、專項(xiàng)計(jì)劃的實(shí)施須保證年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的完成；各部門嚴(yán)格按照公司下達(dá)計(jì)劃組織實(shí)施。第十六條在公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的實(shí)施過程中，任何單位、個(gè)人不得隨意調(diào)整計(jì)劃項(xiàng)目、計(jì)劃內(nèi)容和計(jì)劃進(jìn)度。各部門于每周三向企業(yè)管理部報(bào)送經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字后的工作周報(bào)，工作周報(bào)必須如實(shí)反映計(jì)劃實(shí)施情況，工作周報(bào)包含本周完成情況、下周計(jì)劃、存在問題及協(xié)調(diào)事項(xiàng)。第十七條對(duì)于領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作，將直接納入部門計(jì)劃考核。第六章經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的檢查、考核、講評(píng)第十八條月度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的編制及考核以上月21日至下月20日為一個(gè)計(jì)劃編制、考核月。第十九條各部門負(fù)責(zé)在月末組織月計(jì)劃完成情況自查，并于20日前將經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審簽后的自查情況上報(bào)企業(yè)管理部。企業(yè)管理部負(fù)責(zé)在月末組織經(jīng)營(yíng)計(jì)劃完成情況檢查，檢查的依據(jù)是年、月計(jì)劃和計(jì)劃調(diào)整報(bào)告。第二十條建立經(jīng)營(yíng)計(jì)劃完成情況月講評(píng)制度，月講評(píng)中企業(yè)管理部負(fù)責(zé)對(duì)未完成計(jì)劃進(jìn)行分析和總結(jié)；計(jì)劃每月考核一次。第二十一條計(jì)劃完成情況的考核，按照公司《經(jīng)營(yíng)計(jì)劃工作考核獎(jiǎng)懲細(xì)則》執(zhí)行。第七章經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的預(yù)警第二十二條預(yù)警管理貫穿經(jīng)營(yíng)計(jì)劃實(shí)施的全過程，對(duì)預(yù)計(jì)可能出現(xiàn)的影響月、年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃完成的因素，在月度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃實(shí)施過程中，由有可能出現(xiàn)的影響月度、年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃完成的部門提出經(jīng)營(yíng)計(jì)劃任務(wù)完成情況預(yù)警，以書面形式上報(bào)企業(yè)管理部。第二十三條由于公司內(nèi)部原因（計(jì)劃完成關(guān)聯(lián)部門）出現(xiàn)的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃任務(wù)完成情況預(yù)警，由企業(yè)管理部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決；通過協(xié)調(diào)未能解決而影響月度計(jì)劃工作完成但不影響季度計(jì)劃時(shí)工作完成的計(jì)劃項(xiàng)目，可以通過調(diào)整程序調(diào)整此項(xiàng)計(jì)劃工作，調(diào)整后的工作計(jì)劃同時(shí)列為關(guān)聯(lián)部門的月重點(diǎn)工作計(jì)劃，如此項(xiàng)工作在調(diào)整月仍然出現(xiàn)預(yù)警，關(guān)聯(lián)部門承擔(dān)兩項(xiàng)計(jì)劃工作未完成責(zé)任。第二十四條經(jīng)營(yíng)計(jì)劃工作完成主要責(zé)任部門通過預(yù)警、協(xié)調(diào)后，仍然不能完成計(jì)劃任務(wù)且與關(guān)聯(lián)部門的責(zé)任界定不清時(shí)，關(guān)聯(lián)部門承擔(dān)計(jì)劃任務(wù)未完成考核結(jié)果的70%，提出預(yù)警部門承擔(dān)計(jì)劃任務(wù)未完成考核結(jié)果的30%。第二十五條由于公司外部原因出現(xiàn)的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃任務(wù)完成情況預(yù)警，由企業(yè)管理部對(duì)預(yù)警進(jìn)行影響經(jīng)營(yíng)計(jì)劃任務(wù)完成情況分析后，以報(bào)告形式上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)解決。第二十六條月度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃預(yù)警報(bào)告必須在工作周報(bào)中予以體現(xiàn)。第八章經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的調(diào)整第二十七條經(jīng)營(yíng)計(jì)劃申請(qǐng)調(diào)整前，必須經(jīng)過計(jì)劃工作完成情況預(yù)警程序，通過預(yù)警程序確實(shí)不能按期完成的計(jì)劃工作，該計(jì)劃工作內(nèi)容負(fù)責(zé)實(shí)施的部門按以下程序申請(qǐng)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃調(diào)整。（一）月度計(jì)劃的調(diào)整由各部門于當(dāng)月5日前將調(diào)整申請(qǐng)遞交企業(yè)管理部。對(duì)影響年度計(jì)劃完成的重點(diǎn)計(jì)劃的調(diào)整內(nèi)容，經(jīng)企業(yè)管理部、計(jì)劃調(diào)整申請(qǐng)部門做出情況分析和改進(jìn)措施及調(diào)整意見后，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。對(duì)不影響年度經(jīng)營(yíng)的綜合計(jì)劃的調(diào)整內(nèi)容，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，企業(yè)管理部予以調(diào)整。（二）責(zé)任令計(jì)劃原則上不予調(diào)整，確因客觀原因無法完成，部門申請(qǐng)并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，按年度計(jì)劃調(diào)整方式執(zhí)行。（三）年度計(jì)劃的調(diào)整由企業(yè)管理部按照集團(tuán)公司相關(guān)規(guī)定，匯總經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后的調(diào)整申請(qǐng)，匯總編制年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃調(diào)整方案，提出調(diào)整申請(qǐng)報(bào)告，提交公司辦公會(huì)批準(zhǔn)后，上報(bào)集團(tuán)。第九章經(jīng)營(yíng)計(jì)劃講評(píng)、考核的申訴第二十八條公司各部門可以對(duì)計(jì)劃的講評(píng)