CNPC-ERP-工程技術-海洋公司-藍圖設計-FICO-代儲代銷業(yè)務處理流程-VF

協同商務體驗CollaborativeBusinessExperience?藍圖設計——代儲代銷業(yè)務處理流程FICO模塊海洋工程有限公司工程技術ERP推廣項目中國石油天然氣集團公司版本VFFILENAMECNPC_ERP_工程技術_海洋公司_藍圖設計_FICO_代儲代銷業(yè)務處理流程_VFPAGE7中石油集團ERP推廣項目?2010凱捷中國作者作者聯系方式劉朝暉電子郵件:liuzhaoh@修訂日期文檔版本修訂描述文檔作者2009/12/291.0初始版本劉朝暉2010/01/082.0修訂版本劉朝暉2010/01/203.0修訂版本劉朝暉2010/02/034.0修訂版本劉朝暉2010/02/215.0修訂版本劉朝暉2010/04/266.0普華永道審核后修訂版本劉朝暉2010/05/05VF最終版本劉朝暉審批審批日期審批版本審批人角色審批人2009/12/291.0FICO模塊顧問組長崔毅強2010/01/082.0FICO模塊業(yè)務組長崔毅強2010/01/203.0FICO模塊業(yè)務組長崔毅強2010/02/034.0FICO模塊業(yè)務組長崔毅強2010/02/215.0FICO模塊業(yè)務組長崔毅強2010/04/266.0FICO模塊業(yè)務組長崔毅強2010/05/05VFFICO模塊業(yè)務組長崔毅強2010/05/05VF項目經理尤琪本文件作為未發(fā)行作品受中華人民共和國和/或其他國家著作權法的保護。本文件所含信息均屬于凱捷管理咨詢和/或其關聯公司或其相關技術合作者所有且為機密信息。本文件所含信息的全部或其中任一部分除被用于評估凱捷管理咨詢和/或其關聯公司外，不可因任何目的被復制、使用或者泄露。禁止任何未經凱捷管理咨詢和/或其關聯公司的專項書面許可，對于本文件所含信息的全部或其中任一部分的使用和泄露。?2010凱捷中國版權所有.目錄TOC\o"1-3"\h\z代儲代銷業(yè)務處理流程 11.流程背景 12.術語解釋 13.流程圖中的符號說明 14.流程圖 35.流程說明 46.詳細設計 67.權限設計 68.報表及表單需求 79.接口需求 7代儲代銷業(yè)務處理流程1.流程背景業(yè)務描述：本流程描述對代儲代銷物資進行庫存管理和成本核算的賬務處理。業(yè)務范圍：代儲代銷物資結算業(yè)務適用該流程。組織范圍：該流程適用于中國石油集團海洋工程有限公司及所屬各單位（所屬各單位包括：渤星公司、工程院、青島公司、天津分公司、鉆井事業(yè)部、海工事業(yè)部、船舶事業(yè)部、唐山分公司）。2.術語解釋無3.流程圖中的符號說明名稱圖例說明“組織單元”“組織單元”描述各級組織機構。“組”“組”是描述多個不同單位、部門或崗位的集合；或項目臨時性組織、委員會等；或股份公司外部單位?！奥毼弧薄奥毼弧笔峭瓿膳c支持相應活動的職位。“事件”所有流程圖必須以“事件”開始，以“事件”結束?！笆录钡拿枋霰仨毞从骋环N具體的事件的結果或狀態(tài)。SAP系統“功能”“功能”分SAP系統的活動和SAP系統外的活動?！肮δ堋钡年U述必須是一件具體的行為的發(fā)生，而不是簡單的動作?！肮δ堋钡慕y一命名規(guī)則為“動詞+名詞”。非SAP系統“功能”“應用系統”“應用系統”是描述企業(yè)業(yè)務實踐中使用的應用系統，如FMIS等。“流程接口”“流程接口”是一個流程在另一個流程中的接口。“SAP系統文檔”“SAP系統文檔”表示在SAP系統中產生的文檔，如采購訂單等等?！拔臋n”“文檔”是表示以文本形式存在的文件、制度、表單等（包括以Office辦公軟件為載體的文檔、表單）?！半娮游臋n”“電子文檔”表示在應用系統數據庫中儲存的文檔，如FMIS系統中產生的文檔、表單等。注：SAP系統產生的文檔均使用“SAP系統文檔”表示。連接符“與”連接符“與”是表示必須所有的條件都滿足，或會產生之后所有的結果。連接符“或”連接符“或”表示其中的任何一個或多個條件滿足，或產生一個或多個結果。連接符“異或”連接符“異或”表示有且只有一個條件滿足，或產生唯一一個結果。

4.流程圖流程圖(ARIS)5.流程說明步驟

編號事務代碼步驟描述崗位角色010手工輸入：采購訂單、交貨單、發(fā)票及相關單據活動：填寫對外結算單的驗收意見、采購訂單號、收貨單號輸出：采購訂單等相關單據海洋公司/所屬單位業(yè)務部門相關崗位非SAP角色020手工輸入：采購訂單、交貨單、發(fā)票及相關單據活動：審核采購訂單、交貨單、發(fā)票及相關單據輸出：采購訂單等相關單據海洋公司/所屬單位業(yè)務部門領導非SAP角色030手工輸入：采購訂單、交貨單、發(fā)票及相關單據活動：審核采購訂單、交貨單、發(fā)票及相關單據輸出：采購訂單等相關單據海洋公司財務資產處/所屬單位財務資產科相關崗位非SAP角色040手工輸入：采購訂單、交貨單、發(fā)票及相關單據活動：審核采購訂單、交貨單、發(fā)票及相關單據輸出：采購訂單等相關單據海洋公司財務資產處/所屬單位財務資產科領導非SAP角色050手工輸入：采購訂單、交貨單、發(fā)票及相關單據活動：所屬單位主管領導對采購訂單、交貨單、發(fā)票及相關單據進行審批輸出：審批結果是否正確海洋公司/所屬單位主管領導非SAP角色060MRKO輸入：代儲代銷相關單據活動：對代儲代銷物資發(fā)票在SAP系統中校驗（MRKO），錄入公司代碼、供應商、物料號、憑證日期，編制記賬憑證輸出：記賬憑證海洋公司財務資產處/所屬單位財務資產科相關崗位應付角色070手工集成憑證傳輸（手動/自動）輸入：生成的記賬憑證活動：上線初期，采用手動傳輸的方式，通過在SAP中運行事務代碼ZP8FIF004傳輸，待運行平穩(wěn)以后，采用自動傳輸的方式輸出：傳輸結果，在融合FMIS系統產生記賬憑證海洋公司財務資產處/所屬單位財務資產科稽核崗非SAP角色080手工審核記賬憑證輸入：在融合FMIS系統生成的記賬憑證活動：審核在融合FMIS系統生成的記賬憑證輸出：融合FMIS記賬憑證海洋公司財務資產處/所屬單位財務資產科相關崗位非SAP角色090手工打印輸入：審核通過的融合FMIS記賬憑證活動：打印審核通過的融合FMIS記賬憑證輸出：審核完成的記賬憑證海洋公司財務資產處/所屬單位財務資產科相關崗位非SAP角色091手工打印輸入：生成的記賬憑證活動：會計稽核崗審核記賬憑證輸出：審核完成的記賬憑證海洋公司財務資產處/所屬單位財務資產科相關崗位非SAP角色100手工審核：輸入：采購訂單、交貨單、發(fā)票及相關單據活動：根據采購訂單、交貨單、發(fā)票及相關單據以及對生成的憑證進行審核輸出：融合FMIS憑證海洋公司財務資產處/所屬單位財務資產科稽核崗非SAP角色110MRKO輸入：代儲代銷相關單據活動：對代儲代銷物資發(fā)票在SAP系統中校驗（MRKO），錄入公司代碼、供應商、物料號、憑證日期，編制記賬憑證輸出：記賬憑證海洋公司財務資產處/所屬單位財務資產科相關崗位應付角色6.詳細設計詳細設計<流程關鍵條件、控制點及依據>：代儲代銷業(yè)務之前需要進行適當的審批；2、海洋工程所屬單位相關業(yè)務部門相關崗位填寫對外結算單的驗收意見、采購訂單號、收貨單號，到海洋工程所屬單位相關管理部門辦理結算的相關手續(xù)，根據權限的不同提交給相關業(yè)務部門負責人審核，通過后提交所屬單位財務資產科的相關崗位人員審核。審核通過后提交主管領導審批。主管領導審批通過后，由財務資產科的相關崗位人員進行代儲代銷物資發(fā)票校驗，生成記賬憑證。財務資產科稽核崗位人員審核記賬憑證通過后結束。若不通過，由海洋工程公司財務資產處/所屬單位財務資產科相關崗位沖銷物料憑證后再重復代儲代銷物資發(fā)票校驗過程，直到通過結束。<系統設計>1、根據代儲代銷物資業(yè)務提供對外結算單的驗收意見、采