生產(chǎn)加工企業(yè)管理制度大全樣本

目錄第一章總則......................2一、公司管理大綱...................2二、員工守則....................2第一某些公司管理制度.................3第一章檔案管理制度................3第二章保密制度...................3第三章印章使用管理制度...............4第四章會議管理制度................6第五章公司運送管理制度..............7第六章考勤管理制度................7第七章出差管理制度.................9第八章公司宴請接待制度..............12第九章借款和報銷規(guī)定..............14第十章員工招聘、調(diào)動、離職等規(guī)定..........15第十一章計算機管理制度..............17第十二章合同管理制度...............17第十三章財務管理制度...............22第十四章財務報銷管理制度.............24第十五章員工工資發(fā)放管理制度...........27第二某些各部門管理制度.................28第一章行政辦公室職責...............28第二章財務部職責.................28第三章銷售部職責.................29第四章技術部職責.................30第五章生產(chǎn)部職責.................30第六章采購部職責.................31第六章質(zhì)量部職責.................32第七章運送部職責.................32第一章總則為加強公司規(guī)范化管理，完善各項工作制度，增進公司發(fā)展壯大，提高經(jīng)濟效益，依照國家關于法律、法規(guī)及公司章程規(guī)定，特制定我司管理制度大綱。一、公司管理制度大綱1、公司全體員工必要遵守公司章程，遵守公司各項規(guī)章制度和決定。2、公司倡導樹立“一盤棋”思想，禁止任何部門、個人做有損公司利益、形象、名譽或破壞公司發(fā)展事情。3、公司通過發(fā)揮全體員工積極性、創(chuàng)造性和提高全體員工技術、管理、經(jīng)營水平，不斷完善公司經(jīng)營、管理體系，實行各種形式責任制，以實現(xiàn)不斷壯大公司實力和提高經(jīng)濟效益目的。4、公司倡導全體員工刻苦學習科學技術和文化知識，為員工提供學習、深造條件和機會，努力提高員工整體素質(zhì)和水平，造就一支思想新、作風硬、業(yè)務強、技術精員工隊伍。5、公司勉勵員工積極參加公司決策和管理，勉勵員工發(fā)揮才智，提出合理化建議。6、員工必要維護公司紀律，對任何違背公司章程和各項規(guī)章制度行為，都要予以追究。二、員工守則1、遵紀守法，忠于職守，愛崗敬業(yè)。2、維護公司名譽，保護公司利益。3、服從領導，關懷下屬，團結(jié)互助。4、愛護公物，勤儉節(jié)約，杜絕揮霍。5、不斷學習，提高水平，精通業(yè)務。6、積極進取，敢于開拓，求實創(chuàng)新。第一某些：公司管理制度第一章檔案管理制度一、各部室應明確規(guī)定檔案負責人，檔案負責人（檔案員）對本部門檔案收集、建檔、保管、借閱和運用負全責。二、各類規(guī)章制度、辦法、人事、工資資料、會議記錄、會議紀要、簡報、重要電話記錄、接待來訪記錄、上級來文、公司發(fā)文、工作籌劃和工作總結(jié)以及添置設備、財產(chǎn)產(chǎn)權(quán)資料由辦公室負責歸檔。三、歸檔資料必要符合下列規(guī)定：1、文獻材料齊全完整；2、依照檔案內(nèi)容合并整頓、立卷；3、依照檔案內(nèi)容歷史關系，區(qū)別保存價值、分類、整頓、立卷，案卷標題簡要確切，便于保管和運用。四、檔案資料借閱需履行登記、簽字手續(xù)，重要資料借閱需先請示分管領導。五、加強檔案保管工作，做好防盜、防火、防蟲、防鼠、防潮、防高溫工作，定期檢查檔案保管工作。第二章保密制度為保守公司秘密，維護公司利益，制定本制度。一、全體員工均有保守公司秘密義務。在對外交往和合伙中，須特別注意不泄露公司秘密，更不準出賣公司秘密。二、公司秘密是關系公司發(fā)展和利益，在一定期間內(nèi)只限一定范疇員工知悉事項。公司秘密涉及下列秘密事項：1、公司經(jīng)營發(fā)展決策中秘密事項；2、人事決策中秘密事項；3、專有技術；4、重要合同、客戶和合伙渠道；5、公司非向公眾公開財務狀況、銀行帳戶帳號；6、股東會或總經(jīng)理擬定應當保守公司其她秘密事項。三、屬于公司秘密文獻、資料，應標明“秘密”字樣，由專人負責印制、收發(fā)、傳遞、保管，非經(jīng)批準，不準復印、摘抄秘密文獻、資料。四、公司秘密應依照需要，限于一定范疇員工接觸。接觸公司秘密員工，未經(jīng)批準不準向她人泄露。非接觸公司秘密員工，不準打聽公司秘密。五、記載有公司秘密事項工作筆記，持有人必要妥善保管。如有遺失，必要及時報告并采用補救辦法。六、故意或過錯泄露公司秘密，視情節(jié)及危害后果予以行政處分或經(jīng)濟懲罰，直至予以開除。第三章印章使用管理制度印章是公司經(jīng)營管理活動中行使職權(quán)，明確公司各種權(quán)利義務關系重要憑證和工具，印章管理應做到分散管理、互相制約，為明確使用人與管理人員責權(quán)，特做如下公司印章使用與管理條例：各類印章詳細管理條例：一、印章保管和使用1.印章保管通過總經(jīng)理授權(quán)賦予某些部門對其部門（專業(yè)）印章保管權(quán)和使用權(quán)。由被授權(quán)人在總經(jīng)辦簽字領取印章，妥善保管。2.印章使用（1）法人私章：法人私章由公司或分公司出納保管，重要用于銀行匯票、鈔票支票等業(yè)務，使用時憑審批支付申請或取匯款憑證方可蓋章。（2）財務章：由財務部經(jīng)理（或負責人）保管，重要用于銀行匯票、鈔票支票等需要加蓋銀行預留印鑒等業(yè)務或發(fā)票上使用，發(fā)票專用章重要用于發(fā)票蓋章。（3）其她職能部門章：其她職能部門章，重要合用于各部門內(nèi)部使用，已經(jīng)刻制職能部門章，需由部門負責人進行保管并嚴格該章使用辦法。（4）遺失印章時應由印章保管人員填寫《廢止申請單》，并呈公司經(jīng)理核準后，簽批遺失解決及懲罰辦法后，交由人事行政部按批示解決，如是遺失公司基本印章時必須登報聲明。3.印章保管人責權(quán)范疇：對于公司重要印章管理，采用是分散管理互相監(jiān)督辦法。印章保管人具備使用、監(jiān)督、保管等多重責任與權(quán)力，詳細劃分如下：（1）職能部門印章保管人對印章具備獨立使用權(quán)力，同步負所有使用責任。（2）公章保管人無獨立使用權(quán)力，但具備監(jiān)督及容許使用權(quán)力，因而公章保管人對公章使用成果負重要責任，經(jīng)手人則負某些責任，而對未經(jīng)負責人或保管人簽批公章使用經(jīng)手人負重要責任，保管人負某些責任。（3）財務章保管人無獨立使用權(quán)力，但具備監(jiān)督及容許使用權(quán)力，因而財務章保管人對財務章使用成果負重要責任，經(jīng)手人則負某些責任，而對未經(jīng)保管人（財務負責人）簽批公章使用經(jīng)手負重要責任，保管人負某些責任。（4）法人私章保管者是出納，即是保管者又是使用者，但其無獨立使用權(quán)力，需根據(jù)財務部負責人審批支付申請或取匯款憑證方可使用，否則負所有責任。（5）公司禁止公章、法人私章獨立帶離公司使用，因而保管人如遇須帶公章外出辦事使用時，需與辦事人一同前去或指派代表一同前去。（6）公司高、中層領導，因異地執(zhí)行重大項目或完畢重要業(yè)務，需要攜帶公司印章出差，須經(jīng)公司董事長或總經(jīng)理審批并及時歸還。（7）如遇個人需開具個人有關證明，需由部門負責人以上擔保簽批后方能使用，但如涉及到個人經(jīng)濟擔保與證明時，原則上一律不予證明，其不良成果由簽批人與保管人以情節(jié)共同負責。（8）印章使用申請人及管理負責人要嚴格按照上述規(guī)定申請使用印章，如浮現(xiàn)問題，后果自負。給公司導致重大損失，公司將依法追究其法律責任。第四章會議管理制度一、晨會會議制度1、出席人員：有關部門全體員工。2、會議時間：每天早上7點50準時整隊，整隊完畢后及時召開晨會。3、會議規(guī)定：（1）必要攜帶工作筆記。（2）積極報告?zhèn)€人工作報告及當天工作籌劃。（3）經(jīng)會議討論做出安排，有關人員必要積極配合，履行應盡職責。（4）如有特殊狀況，難以執(zhí)行時，應提前將詳細因素和狀況做出反饋。（5）無特殊狀況，對會議安排拒不執(zhí)行，遲延不辦或不按原則執(zhí)行，公司將追究關于部門負責人責任。二、尋常會議制度1、出席人員：各級部門負責人（特殊狀況以告知為準）2、會議時間：以告知為準。3、會議規(guī)定：（1）必要攜帶工作筆記（2）會議應依照實際工作需要召開，著眼于有效溝通、協(xié)調(diào)公司內(nèi)部各方面關系、解決問題、安排布置工作。（3）會議應注重質(zhì)量，提高效率。會前應做好充分準備，做到充分溝通，心中有數(shù)；對議而不決事項提出解決原則與辦法；各類會議力求精干、高效，工作進展和安排應明確、詳細、量化，杜絕空談和形式主義。（4）講求實效。會議議定事項、布置工作任務、提出辦法辦法，與會人員要按照職責分工傳達、貫徹，貫徹，力求獲得詳細成果。4、本制度合用于公司及各部門工作會議和專業(yè)會議，如公司領導工作例會、總經(jīng)理辦公會、公司銷售例會、公司專項會議、部門例會等。第五章公司運送管理制度一、遵守《中華人民共和國道路交通治理條例》及關于交通安全治理規(guī)章規(guī)則，安全駕車，文明開車，不準危險駕車(涉及高速、搶道、賽車等)。二、駕駛員應做到合理用車，節(jié)約用油，做好行車記錄。三、行政辦公室應對公司所有車輛建立車輛檔案，填寫車輛登記表。第六章考勤管理制度一、公司員工必要自覺遵守勞動紀律，準時上下班，不遲到，不早退，工作時間不得擅自離開工作崗位，外出辦理業(yè)務前，須經(jīng)本部門負責人批準；部門經(jīng)理及以上人員外出時，需向行政辦公室闡明去向，特殊狀況經(jīng)總經(jīng)理批準。二、作息時間：周一至周六每天早7點50準時上班，下午5點30準時下班（周六下午4點30）如有調(diào)節(jié)，以當天發(fā)布工作時間為準三、考勤1、公司員工上、下班（30分鐘以內(nèi)為遲到或早退、30分鐘以上則視為曠工）遲到、早退一次，罰款20元，月合計五次及以上情節(jié)嚴重者，視情節(jié)輕重，酌情解決。2、無端不辦理請假手續(xù)，而擅自不上班，按曠工解決。四、事假公司員工因事需請假，須持書面請假報告，經(jīng)部門經(jīng)理簽字批準上報。五、病假公司員工因病治療或休息，須持區(qū)級以上醫(yī)院醫(yī)療機構(gòu)休息證明，經(jīng)批準后方可休病假。六、婚假公司員工結(jié)婚可憑書面報告請婚假五天，其配偶在外地居住者另加來回路程假，符合晚婚年齡初婚者增長婚假二十天。七、工傷假1、公司員工在生產(chǎn)工作中因工負傷，在獲得規(guī)定因工證明材料后，憑醫(yī)院醫(yī)療休息證明方可批準休假。2、員工因工致殘喪失或某些喪失勞動能力必要長期休息者，由有關勞動保障部門和醫(yī)療鑒定部門依照《勞保條例》研究解決。八、喪假1、員工配偶、直系親屬及岳父母、公婆死亡可請假三天，其死者在外地可另加來回路程假。2、員工書面報告（或電話告知部門負責人），由部門經(jīng)理、分管領導簽字后，經(jīng)行政辦公室報總經(jīng)理批示。九、事假、病假、婚假、工傷假等批準權(quán)限：員工請假部門負責人有兩天之內(nèi)審批權(quán)、三天以上由行政辦公室分管領導簽字后，報總經(jīng)理批示。十、曠工1、員工曠工一次，時間不超過半天，罰款30元，一天，罰款60元,以此類推2、月合計曠工兩天以上，降職使用或勸其自動離職解決。十一、員工上班時間禁止做與工作無關事情。如：電腦上網(wǎng)打牌、下棋、查閱無關資料等。發(fā)現(xiàn)員工一次罰款10元、部門負責人罰款30元，發(fā)現(xiàn)員工二次罰款30元、部門負責人罰款80元。十二、參加公司組織會議、培訓、學習、或其她活動，如有事需請假，必要提前向組織或帶隊人員請假。在規(guī)定期間內(nèi)遲到、早退、不參加，按照本制度第三條規(guī)定解決。十三、尋?？记诠ぷ饔韶撠熑巳鐚嵉怯?。員工遲到、早退而部門負責人弄虛作假、包庇袒護，一經(jīng)查實，將予以部門負責人每次5%年終獎懲罰、兩次以上者合計一并扣除或加重懲罰。十四、婚假、產(chǎn)育假、喪假按有關規(guī)定辦理，假期內(nèi)發(fā)放基本工資；病、事假扣發(fā)假期內(nèi)全額工資（每天工資為：月度工資/30天）。十五、凡受本制度懲罰員工，扣發(fā)其該年度一定數(shù)額年終獎。第七章出差管理制度為了適應市場經(jīng)濟變化，保證出差人員工作與生活需要，規(guī)范差旅費管理，結(jié)合我司實際，特制定本規(guī)定。一、本規(guī)定合用于公司全體員工。二、差旅費開支范疇重要涉及交通費、住宿費、伙食補貼費及津貼等。三、交通費、住宿費憑據(jù)報銷?；锸逞a貼費、津貼實行定額包干。四、員工因公出差，應事先填寫《出差籌劃申請單》，經(jīng)部門負責人、分管領導或總經(jīng)理批準。如因事情緊急而未能及時填表，須事先由部門負責人口頭報告，等返回公司后，應及時補辦手續(xù)，詳細操作程序如下：1、填寫《出差籌劃申請單》，注明預測出差時間、到達地點，報行政辦公室辦理有關報批事宜。2、出差人員可依照報批后《申請單》填寫《借款單》，按《借款規(guī)定》報批后，向財務部預支差旅費。3、出差人返回后七日內(nèi)應按《報銷規(guī)定》辦理報銷手續(xù)，并注明實際出差日期、起訖地點、工作內(nèi)容、報銷項目、金額等。五、出差人員按照原則乘坐交通工具，憑據(jù)報銷交通費。乘坐交通工具原則見下表：交通工具級別飛機輪船火車其她交通工具總經(jīng)理頭等艙或公務艙一等艙軟席（軟座、軟臥）憑據(jù)報銷副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理經(jīng)濟艙二等艙軟席（軟座、軟臥）憑據(jù)報銷經(jīng)理、副經(jīng)理經(jīng)濟艙三等艙硬席（硬座、硬臥）憑據(jù)報銷其她三等艙硬席（硬座、硬臥）憑據(jù)報銷六、出差人員夜間乘坐交通工具達6小時以上或持續(xù)乘坐超過10小時可選取相應級別交通工具。七、出差人員乘坐飛機、火車軟臥、動車組從嚴控制。未達到級別，因出差路途較遠或出差任務緊急，事前經(jīng)總經(jīng)理批準后方可乘坐。凡事前未經(jīng)批準自行變化交通工具而產(chǎn)生費用，差額某些由本人承擔。八、自帶汽車出差不享有相應市內(nèi)交通費。九、住宿費原則見下表（單位：元/天）級別住宿原則（元）總經(jīng)理200~400副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理160~220經(jīng)理、副經(jīng)理、經(jīng)理助理、主任、副主任160~180員工單人100雙人60十、隨領導出差，可依照狀況參照領導住宿原則。十一、特殊狀況需超過原則，必要經(jīng)有關領導批準，否則超額某些自行承擔。十二、出差期間依照出差性質(zhì)，予以一定伙食補貼，見下表（單位：元/天）：伙食補貼40元原則早餐10元中餐15元晚餐15元1、出差時間局限性一天按以上原則補貼誤餐費。持續(xù)出差首日12:00前按一天計；回程日18:00后按一天計。2、外出參加會議或?qū)W習培訓期間食宿費用由會議主辦方支付，不報銷伙食補貼，只報在路途期間伙食補貼費。3、接待單位負責食宿費用不再發(fā)放伙食補貼。4、工作人員出差期間，事先經(jīng)總經(jīng)理批準就近辦理私事，其繞道交通費由出差人自行承擔，且期間不發(fā)伙食補貼費。5、出差期間，確因工作需要宴請時，經(jīng)報告批準后按《招待管理》規(guī)定辦理，但取消當天相應伙食補貼。十三、外出參加會議，食宿由會議主辦方統(tǒng)一安排，會議期間食宿費可按會議規(guī)定開支，憑會議告知和票據(jù)報銷。十四、公司員工出差期間，因游覽或非工作需要參觀而開支一切費用，由個人自理。十五、因保管不當丟失交通票據(jù)，必要由本人寫書面闡明并提供旁證，經(jīng)有關部門領導審批后才干報銷。第八章公司宴請接待制度為進一步加強公司管理，嚴格控制和規(guī)范各項開支，本著“厲行節(jié)約、注重實效”原則。結(jié)合公司實際，現(xiàn)將《招待管理及審批程序》修訂為《招待費管理辦法》：一、本辦法規(guī)范了招待費使用范疇、原則等。二、合用于公司需要對內(nèi)、外各項招待：上級及關于職能部門，有關業(yè)務單位、同行業(yè)、各類會議、拜訪等招待。三、招待費涉及：餐飲、娛樂、住宿、旅游、禮物（如紀念品、購物卡、煙酒、茶葉）、會務等費用。四、用餐程序及原則1、各部門承辦招待事項，由經(jīng)辦人填寫《招待審批表》（見附表），闡明招待項目、對象、人數(shù)及費用，經(jīng)部門經(jīng)理和分管領導批準后，交綜合管理部訂餐、報批，必要時申請部門需向總經(jīng)理闡明。2、因工作需要進行招待，必要嚴格執(zhí)行事前審批、事后監(jiān)督程序。特殊狀況不能及時填報，必要電話請示有關領導，得到批準后辦理有關招待事宜，事后及時補報《招待審批表》。3、宴請招待參照原則：序號職務原則（元/人）備注1總經(jīng)理120含酒水費21003804其她人員604、招待陪伴：招待就餐，原則上陪伴人員不得多于來客人數(shù)，特殊狀況下，經(jīng)分管領導批準可恰當增長陪餐人數(shù)。五、因工作需要安排客人娛樂，按上述程序填寫《招待審批表》經(jīng)審批后辦理。六、賓客住宿費用原則1、賓客住宿費用原則上自理，確需由我司負責報銷，經(jīng)審批后辦理。2、對住宿費由我公司承擔，各部門按招待手續(xù)辦理后，報綜合管理部統(tǒng)一安排。七、旅游費用賓客需安排旅游，經(jīng)審批后報銷旅游有關費用。八、禮物、會務因工作特殊需要禮物（如紀念品、購物卡、煙酒、茶葉等）、安排會務，按下列程序辦理：由項目實行部門負責人提出活動經(jīng)費預算申請報告，詳細闡明項目所需費用各項列支狀況，報送綜合管理部，由綜合管理部交總經(jīng)理審批后統(tǒng)一負責實行。九、其她1、所有不符合招待審批規(guī)定，如：事先未及時填寫《招待審批表》或未批準而擅自招待，財務部一律不予報銷。2、各項招待費用如超過原則（預算），均需另行報告、批準，未經(jīng)批準不予報銷。3、禁止公司內(nèi)部互相宴請或作她用，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，按所耗費用雙倍在本人工資中扣除。4、禁止運用職務之便，以公司名義招待親屬、朋友，經(jīng)查實，對當事人作開除處分。情節(jié)嚴重者，將追究其法律責任。5、招待用餐需飲酒，必要適量，不得因酒誤事或損害公司形象。6、公司各級人員應勤儉節(jié)約、廉潔奉公、遵紀守法，嚴格執(zhí)行財務制度，不得以任何理由任意擴大招待范疇和開支原則，對違規(guī)違紀者除財務部回絕予以報銷外，還須追究有關當事人責任。第九章借款和報銷規(guī)定為進一步完善財務管理，嚴格執(zhí)行財務制度，根據(jù)公司規(guī)范化管理規(guī)定，特制定本原則及程序。公司各部門一切費用開支和財務開支，由公司總經(jīng)理負責，實行一支筆審批制度。一、借款審批及原則(一)、出差人員借款，必要先填寫“借款憑證”，經(jīng)部門負責人或分管領導批準后，經(jīng)財務核準，報總經(jīng)理批示，方可借款。前次借款出差返回時間超過三天無端未報銷者，不得再借款。(二)、外單位、個人因私借款，填寫“借款憑證”后，經(jīng)總經(jīng)理批準后，方可借款。凡公司職工借用公款，在原借款未還清前，不得再借。公司員工借款，原則上不得超過借款人當月工資數(shù)，如有特殊狀況，須先經(jīng)總經(jīng)理批準后，方可借款。(三)、借款出差人員回公司后，七天內(nèi)應按規(guī)定到財務部報賬，報賬后結(jié)清所欠某些金額。七天內(nèi)不辦理報銷手續(xù)，財務部門負責監(jiān)督借款人還清所有借款。否則，財務部門有權(quán)在當月工資中扣除，局限性某些由借款人補齊，并扣罰當月30%效益工資。(四)、其她暫時借款，如業(yè)務費、備用金等，按有關規(guī)定辦理。(五)、容許借款范疇：1、采購零星材料，合計達100元以上。2、出差人員必要隨身攜帶差旅費。3、公司規(guī)定部門或人員所需備用金。每年初各部門以書面報告形式核定備用金原則交行政辦公室，經(jīng)分管領導簽字后，報總經(jīng)理批示后執(zhí)行。4、的確需要鈔票支付其她支出。二、固定資產(chǎn)及低值易耗品采購原則及審批1、各部門需新購入固定資產(chǎn)和單價在200元以上低值易耗品，由各部門先作好采購籌劃，并以書面形式報告，經(jīng)分管領導、綜合管理部、財務部簽字核準，報公司總經(jīng)理批準后，方可購買。如需向公司借款，按第一條原則執(zhí)行。2、各部門添置其她低值易耗品，應本著節(jié)約原則，的確需要添置狀況下才添置。各部門應事先填好購物申請單，報總經(jīng)理審核簽字，由采購部統(tǒng)一購買。三、各項費用報銷規(guī)定1、報銷單據(jù)必要是帶稅務章發(fā)票，否則不予報銷。2、報銷單據(jù)不論多少均須貼報銷封面，報銷封面須用鋼筆填寫，同步，不同經(jīng)濟內(nèi)容發(fā)票要分門別類予以報銷。3、報銷手續(xù)要齊全完備報銷正常程序是：經(jīng)辦人、證明人簽字，注明事由，部門負責人簽字，經(jīng)分管領導簽字，財務部門審核，總經(jīng)理審批后報銷。依照財務管理規(guī)定，凡購買實物均須有驗收人簽字并附入庫單，否則不予報銷。四、補充闡明如總經(jīng)理出差在外，則應由總經(jīng)理訂立指定代理人，交財務部備案，指定代理人可在期間內(nèi)行使相應審批權(quán)力。第十章員工招聘、調(diào)動、離職等規(guī)定一、招聘1、用人部門依照實際工作需要填報“用工”申請表，向人力資源部申請并提出招聘崗位基本規(guī)定（如：年齡、性別、學歷等）。2、由人力資源部依照公司用工需求擬定招聘籌劃，經(jīng)分管領導審核，報總經(jīng)理批準。3、人力資源部經(jīng)市“人才市場”、“人力資源市場”收集應聘人員有關資料后再進行初步篩選，依照狀況組織筆試和面試，經(jīng)初選合格后，經(jīng)分管領導審核，報總經(jīng)理批準。辦理試用手續(xù)。4、部門經(jīng)理助理以上人選由分管領導和總經(jīng)理親自筆試和面試。5、員工試用期為一至三個月。試用期滿，可聘為公司正式職工，享有更高薪資待遇二、任免：需公司任免干部必要由總經(jīng)理批準，以公司文獻為準。三、員工調(diào)動：1、公司干部和員工在公司范疇內(nèi)調(diào)動，由用人部門提出擬調(diào)人員申請，行政辦公室求雙方負責人意見后，報總經(jīng)理批準。2、公司各部門需增長人員，須向人力資源部提出用工申請，由行政辦公室負責調(diào)配或招聘。3、公司干部和員工持行政辦公室開具“職工調(diào)動告知書”，在原任職部門辦理完交接手續(xù)后，再到新任部門報到。調(diào)離人員到新單位后，以實際聘請崗位和任職時間為準，其有關待遇以月度分段實行。四、離職1、試用人員離職應提前三日寫出書面辭職報告，由用人部門填報“辭退員工審批表”，經(jīng)批準后到人力資源部辦理辭退手續(xù)。3、正式員工辭職，必要提前一種月向公司提出書面辭職報告，由部門負責人訂立意見，經(jīng)公司分管領導簽字，報總經(jīng)理批準。由行政辦公室予以辦理辭職手續(xù)。4、員工本人辭職、被公司辭退、開除或提前終結(jié)勞動合同等，在離開公司此前，必要交還公司財物（如：文獻及有關業(yè)務資料等）。員工未經(jīng)批準而自行離職，公司不予辦理任何手續(xù)；給公司導致?lián)p失，應負補償責任。第十一章計算機管理規(guī)定一、公司計算機由辦公室文員負責管理和維護，辦公室經(jīng)理監(jiān)督計算機管理規(guī)定執(zhí)行。二、未經(jīng)培訓員工，應在計算機管理人員陪伴下進行上機操作，以免丟失重要文獻。三、不得在計算機上放影碟、玩游戲或做與工作無關事情。一經(jīng)查實，參照考勤制度第十一條懲罰。四、上網(wǎng)只容許查尋與工作關于資料和信息。禁止進入聊天或游戲室。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，參照考勤制度第十一條懲罰。五、文稿六、計算機管理人員要定期對電腦進行維護和保養(yǎng)，以保證計算機處在最佳狀態(tài)。七、非公司人員上機操作，須經(jīng)計算機管理人員允許，并在計算機管理人員陪伴下進行操作，且禁止打開公司各項文檔。否則，予以當事人懲罰。八、離開計算機時，保持計算機待機狀態(tài)，下班時，關閉計算機。第十二章合同管理制度為加強合同管理，避免失誤，提高經(jīng)濟效益，依照《合同法》及其她關于法規(guī)規(guī)定，結(jié)合公司實際狀況，制定本制度。一、公司對外訂立各類合同一律合用本制度。二、合同管理是公司管理一項重要內(nèi)容，搞好合同管理，對于公司經(jīng)濟活動開展和經(jīng)濟利益獲得，均有積極意義。各級領導干部、法人委托人以及其她關于人員，都必要嚴格遵守、切實執(zhí)行本制度。各關于部門必要互相配合，共同努力，搞好公司以“重疊同、守信譽”為核心合同管理工作。合同訂立：三、合同談判須由總經(jīng)理或副總經(jīng)理與有關部門負責人共同參加，不得一種人直接與對方談判合同。四、訂立合同必要遵守國家法律、政策及關于規(guī)定。對外訂立合同，除法定代表人外，必要是持有法人委托書法人委托人，法人委托人必要對本公司負責。五、簽約人在訂立合同之前，必要認真理解對方當事人狀況。六、訂立合同必要貫徹“平等互利、協(xié)商一致、等價有償”原則和“價廉物美、擇優(yōu)簽約”原則。七、合同除即時清結(jié)者外，一律采用書面格式，并必要采用統(tǒng)一合同文本。八、合同對各方當事人權(quán)利、義務規(guī)定必要明確、詳細，文字表達要清晰、精確。合同內(nèi)容應注意重要問題是：1、部首某些，要注意寫明雙方全稱、簽約時間和簽約地點;2、正文某些：合同內(nèi)容涉及工程范疇、建設工期，中間交工工程開工和竣工時間，工程質(zhì)量、工程造價、技術資料交付期間、材料和設備供應責任，撥款和結(jié)算、竣工驗收、質(zhì)量保修范疇和質(zhì)量保證期、雙方互相協(xié)作等條款;產(chǎn)品合同應注明產(chǎn)品名稱、技術原則和質(zhì)量、數(shù)量、包裝、運送方式及運費承擔、交貨期限、地點及驗收辦法、價格、違約責任等;3、結(jié)尾某些：注意雙方都必要使用合同專用章，原則上不使用公章，禁止使用財務章或業(yè)務章，注明合同有效期限。九、訂立合同：除合同履行地在我方所在地外，簽約時應力求合同合同由我方所在市人民法院管轄。十、任何人對外訂立合同，都必要以維護我司合法權(quán)益和提高經(jīng)濟效益為宗旨，決不容許在訂立合同步假公濟私、損公肥私、謀取私利，違者依法嚴懲。合同審查批準：十一、合同在正式訂立前，必要按規(guī)定上報領導審查批準后在律師確認審核認之后方能正式訂立。十二、合同審批權(quán)限普通狀況下合同由律師審核確認無誤后由總經(jīng)理審批。十三、合同原則上由部門負責人詳細經(jīng)辦，擬訂草稿后必要經(jīng)分管副總經(jīng)理審視后按合同審批權(quán)限審批。重要合同必要經(jīng)法律顧問審查。合同審查要點是：1、合同合法性。涉及：當事人有無訂立、履行該合同權(quán)利能力和行為能力;合同內(nèi)容與否符合國家法律、政策和本制度規(guī)定。2、合同嚴密性。涉及：合同應具備條款與否齊全;當事人雙方權(quán)利、義務與否詳細、明確;文字表述與否確切無誤。3、合同可行性。涉及：當事人雙方特別是對方與否具備履行合同能力、條件;預測獲得經(jīng)濟效益和也許承擔風險;合同非正常履行時也許受到經(jīng)濟損失。十四、依照法律規(guī)定或?qū)嶋H需要，合同還應當或可以呈報上級主管機關簽證、批準，或報工商行政管理部門鑒證，或請公證處公證。合同履行：十五、合同依法成立，既具備法律約束力。一切與合同關于部門、人員都必要本著“重疊同、守信譽”原則，嚴格執(zhí)行合同所規(guī)定義務。十六、合同履行完畢原則，應以合同條款或法律規(guī)定為準。沒有合同條款或法律規(guī)定，普通應以物資交清，工程竣工并驗收合格、價款結(jié)清、無遺留交涉手續(xù)為準。十七、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務部及關于部門負責人應隨時理解、掌握合同履行狀況，發(fā)現(xiàn)問題及時解決或報告。否則，導致合同不能履行、不能完全履行，要追究關于人員責任。合同變更、解除：十八、在合同履行過程中，遇到困難，一方面應盡一切努力克服困難，竭力保障合同履行。如實際履行或恰當履行確有人力不可克服困難而需變更，解除合同步，應在法律規(guī)定或合理期限內(nèi)與對方當事人進行協(xié)商。十九、對方當事人提出變更、解除合同，應從維護我司合法權(quán)益出發(fā)，從嚴控制。二十、變更、解除合同，必要符合《合同法》規(guī)定，并應在公司內(nèi)辦理關于手續(xù)。二十一、變更、解除合同手續(xù)，應按本制度規(guī)定審批權(quán)限和程序執(zhí)行。二十二、變更、解除合同，一律必須采用書面形式(涉及當事人雙方信件、函電、電傳等)，口頭形式一律無效。二十三、變更、解除合同合同在未達到或未批準之前，原合同仍有效，仍應履行。但特殊狀況經(jīng)雙方一致批準例外。二十四、因變更、解除合同而使當事人利益遭受損失，除法律容許免責任以外，均應承擔相應責任，并在變更、解除合同合同書中明確規(guī)定。二十五、以變更、解除合同為名，行以權(quán)謀私、假公濟私之實，損公肥私，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，從嚴懲處。合同糾紛解決：二十六、合同在履行過程中如與對方當事人發(fā)生糾紛，應按《合同法》等關于法規(guī)和本《制度》規(guī)定妥善解決。二十七、合同糾紛由關于業(yè)務部門與法律顧問負責解決，經(jīng)辦人對糾紛解決必要詳細負責究竟。二十八、解決合同糾紛原則是：1、堅持以事實為根據(jù)、以法律為準繩，法律沒規(guī)定，以國家政策或合同條款為準。2、以雙方協(xié)商解決為基本辦法。糾紛發(fā)生后，應及時與對方當事人和諧協(xié)商，在既維護我司合法權(quán)益，又不侵犯對方合法權(quán)益基本上，互諒互讓，達到合同，解決糾紛。3、因?qū)Ψ截熑我鸺m紛，應堅持原則，保障我方合法權(quán)益不受侵犯;因我方責任引起糾紛，應尊重對方合法權(quán)益，積極承擔責任，并盡量采用補救辦法，減少我方損失;因雙方責任引起糾紛，應實事求是，分清主次，合情合理解決。二十九、在解決糾紛時，應加強聯(lián)系，及時通氣，積極積極地做好應做工作，不互相推諉、指責、抱怨，統(tǒng)一意見，統(tǒng)一行動，一致對外。三十、合同糾紛提出，加上由我方與當事人協(xié)商解決糾紛時間，應在法律規(guī)定期效內(nèi)進行，并必要考慮有申請仲裁或起訴足夠時間。三十一、凡由法律顧問解決合同糾紛，關于部門必要積極提供下列證據(jù)材料。1、合同文本(涉及變更、解除合同合同)，以及與合同關于附件、文書、傳真、圖表等;2、送貨、提貨、托運、驗收、發(fā)票等關于憑證;3、貨款承付、托收憑證，關于財務賬目;4、產(chǎn)品質(zhì)量原則、封樣、樣品或鑒定報告;5、關于方違約證據(jù)材料;6、其她與解決糾紛關于材料。三十二、對于合同糾紛經(jīng)雙方協(xié)商達到一致意見，應訂立書面合同，由雙方代表簽字并加蓋雙方單位公章或合同專用章。三十三、對雙方已經(jīng)訂立解決合同糾紛合同書，上級主管機關或仲裁機關調(diào)解書、仲裁書，在正式生效后，應復印若干份，分別送與對該糾紛解決及履行關于部門收執(zhí)，各部門應由專人負責該文書執(zhí)行理解或履行。三十四、對于當事人在規(guī)定期限屆滿時沒有執(zhí)行上述文書中關于規(guī)定，承辦人應及時向主管領導報告。三十五、對方當事人逾期不履行已經(jīng)發(fā)生法律效力調(diào)解書、仲裁決定書或判決書，可向人民法院申請執(zhí)行。三十六、在向人民法院提交申請執(zhí)行書之前，關于部門應認真檢核對方執(zhí)行狀況，防止差錯。執(zhí)行中若達到和解合同，應制作合同書并按合同書規(guī)定辦理。三十七、合同糾紛解決或執(zhí)行完畢，應及時告知關于單位，并將關于資料匯總、歸檔，以備考。合同管理:三十八、我司對合同實行二級管理、專業(yè)歸口制度，法人委托書制度，基本管理制度。三十九、我司合同管理詳細是：公司由總經(jīng)理負責，歸管理部門為財務部、辦公室;副總經(jīng)理管理；各部門詳細負責各自授權(quán)范疇內(nèi)合同談判、擬稿及履行工作。四十、公司所有合同均由辦公室統(tǒng)一登記編號、經(jīng)辦人簽名后，按審批權(quán)限分別由總經(jīng)理或其她書面授權(quán)人訂立。四十一、辦公室會同關于部門認真做好合同管理基本工作。第十三章財務管理制度為進一步完善財務管理，依照國家關于法律、法規(guī)及財務制度，做到分工明確，責任到人，結(jié)合公司詳細狀況，制定本制度。一、財務管理工作必要嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律，以提高經(jīng)濟效益、壯大公司經(jīng)濟實力為宗旨，財務管理工作要貫徹“勤儉辦公司”方針，勤儉節(jié)約、精打細算、在公司經(jīng)營中制止揮霍和一切不必要開支，減少生產(chǎn)成本，提高利潤。二、公司設財務部，財務總監(jiān)協(xié)助總經(jīng)理對公司財務進行管理。三、出納員不得兼任會計檔案保管和債權(quán)債務帳目登記工作。四、財會人員都要認真執(zhí)行崗位責任制，各司其職，互相配合，如實反映和嚴格監(jiān)督各項經(jīng)濟活動。記帳、算帳、報帳必要做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實、數(shù)字精確、帳目清晰、日清月結(jié)、近期報帳。五、財務人員在辦理睬計事務中，必要堅持原則，照章辦事。對于違背財經(jīng)紀律和財務制度事項，應回絕辦理，并及時向有關領導報告。六、財務人員力求穩(wěn)定，不隨便調(diào)動。財務人員調(diào)動工作或因故離職，必要與接替人員辦理交接手續(xù)，沒有辦清交接手續(xù)，不得離職，亦不得中斷會計工作。移送交接涉及移送人經(jīng)管會計憑證、報表、帳目、款項、印章、實物及未了事項。七、公司“財務專用章”由財務總監(jiān)保管，因出差、開會、請假等因素應委托她人暫時保管，同步有文字記錄備案。但被委托人不得同步保管印章和票據(jù)。在使用“財務專用章”過程中必要登記詳細使用用途，同步“財務專用章”必要按如下規(guī)定用途使用：①作為銀行印鑒分別在指定各開戶銀行備案使用，不得混用；②收款、付款、資金調(diào)撥等業(yè)務結(jié)算票據(jù)蓋章；收據(jù)、發(fā)票蓋章；③辦理公司有關金融業(yè)務。八、發(fā)票專用章由財務部經(jīng)理保管并監(jiān)督使用，建立登記制度。九、各類票據(jù)管理：①承兌匯票指定專人負責管理，管理人員要詳細登記臺賬；②公司從稅務部門購買發(fā)票由指定專人保管，必要在規(guī)定范疇內(nèi)使用，發(fā)票開具要完整、筆跡清晰、印章齊全。作廢時要加蓋“作廢”字樣，并全份保存，不得自行銷毀;③公司所有鈔票支票由出納保管，出納依照公司經(jīng)營需要合理提取鈔票，盡量避免大額支取。別的支票應由指定人保管，開出轉(zhuǎn)賬支票或電匯必要有完備付款手續(xù)方可轉(zhuǎn)賬或電匯;④收款收據(jù)是公司收取鈔票時開出憑據(jù)，公司印制統(tǒng)一收款收據(jù)，連號不重復，收款收據(jù)由財務部統(tǒng)一保管。各部門領用時由經(jīng)辦人到財務登記并應登記起訖號碼?！妒論?jù)》用完后交財務部驗舊領新。在開具收據(jù)時作廢要全份保存，不得丟失，公司將不定期對票據(jù)(承兌匯票、發(fā)票、鈔票支票、轉(zhuǎn)賬單、收據(jù))進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題，及時糾正，如發(fā)現(xiàn)重大失誤或失職，處以重罰，直至追究法律責任。十、公司“借條”除經(jīng)總經(jīng)理特批外，別的一律按公司關于制度執(zhí)行。第十四章財務報銷管理制度一、總則1、為了加強公司內(nèi)部管理，規(guī)范公司財務報銷行為,倡導一切以業(yè)務為重指引思想，合理控制費用支出，特制定本制度。2、本制度依照有關財經(jīng)制度及公司實際狀況，將財務報銷分為尋常辦公費用、工薪福利及有關費用、稅費支出、工程有關支出及專項支出等,如下分別闡明報銷有關借款流程及各項支出詳細財務報銷制度和報銷流程。3、本制度合用公司全體員工。二、尋常費用報銷流程尋常費用重要涉及差旅費、電話費、交通費、辦公費、低值易耗品及備品備件、業(yè)務招待費、培訓費、資料費等。在一種預算期間內(nèi)，各項費用合計支出原則上不得超過預算。三、費用報銷普通規(guī)定1、報銷人必要獲得相應合法票據(jù)(有關規(guī)定見發(fā)票管理制度),且發(fā)票背面有經(jīng)辦人簽名。2、填寫報銷單應注意:依照費用性質(zhì)填寫相應單據(jù)；嚴格按單據(jù)規(guī)定項目認真寫，注明附件張數(shù)；金額大小寫須完全一致（不得涂改）；簡述費用內(nèi)容或事由。3、按規(guī)定審批程序報批。4、報銷5000元以上需提前一天告知財務部以便備款。5、費用報銷普通流程:報銷人整頓報銷單據(jù)并填寫相應費用報銷單→須辦理申請或出入庫手續(xù)應附批準后申請單或出入庫單→部門經(jīng)理審核簽字→財務經(jīng)理→總經(jīng)理審批→到出納處報銷。四、工薪福利支付流程（一）、工資支付流程：1、每月1-5日由財務部按本月經(jīng)公司總經(jīng)理審批后工資支付原則（含人員變動、額度變動、扣款、社會保險及住房公積金等信息）結(jié)算；2、總經(jīng)理提供職工年度獎金分派表；3、財務部依照獎金表及支付原則編制原則格式工資表；4、按工薪審批程序?qū)徟?、每月5日由財務部支付上月工資；6、每月末之前員工到財務部領工資條并與工資卡內(nèi)資金進行核算。五、專項支出財務報銷流程專項支出重要涉及軟件及固定資產(chǎn)購買、征詢顧問費用、廣告宣傳活動費及其她專項費用等。1、填寫購買申請：按公司《資產(chǎn)管理制度》有關規(guī)定填寫《資產(chǎn)購買申請單》并報批。2、報銷原則：有關合同合同及批準生效購買申請。3、結(jié)賬報銷：（1）資產(chǎn)驗收（軟件應安裝調(diào)試）無誤后，經(jīng)辦人憑發(fā)票等資料辦理出入庫手續(xù)，按規(guī)定填寫報銷單（經(jīng)辦人在發(fā)票背面簽字并附出入庫單）；（2）按資金支出規(guī)定審批程序?qū)徟?；?）財務部依照審批后報銷單以支票形式付款；（4）若需提前借款，應按借款規(guī)定辦理借支手續(xù)，并在5個工作日內(nèi)辦理報銷手續(xù)。六、其她專項支出報銷流程1、費用范疇：其她專項支出涉及其她所有專門立項費用（含征詢顧問、廣告及宣傳活動費、公司員工活動費用、辦公室裝修及其她專項費用）支出。2、費用原則：此類費用普通金額較大，由主管部門經(jīng)理依照實際需要向總經(jīng)理提交請示報告（含項目可行性分析、費用預算及有關收益預測表等），經(jīng)總經(jīng)理訂立審核意見后報董事長及其授權(quán)人審批。3、財務報銷流程：（1）審批后報告文獻到財務部備案，以便財務備款。（2）訂立合同：由直接負責部門與合伙方訂立正式合伙合同，（合同訂立前由公司法律顧問審核，合同應注明付款方式等）。4、付款流程：（1）由經(jīng)辦人整頓發(fā)票等資料并填寫費用報銷單（填寫規(guī)范參照尋常費用報銷普通規(guī)定）；（2）按審批程序?qū)徟褐鞴懿块T經(jīng)理審核簽字→財務經(jīng)理→總經(jīng)理審批；（3）財務部依照審批后報銷單金額付款；（4）若需提前借款，應按借款規(guī)定辦理借支手續(xù)，并在5個工作日內(nèi)辦理報銷手續(xù)。第十五章員工工資發(fā)放管理制度一.總則1、按照公司經(jīng)營理念和管理模式，遵循國家關于勞動人事管理政策和公司其他關于規(guī)章制度，特制定本制度。2、本制度合用于公司全體員工（暫時工除外）。本制度所指工資，是指每月定期發(fā)放工資，不含獎金和風險收入。二.工資系列公司依照不同職務性質(zhì)，分別制定管理層、職能管理、生產(chǎn)、營銷五類工資系列。三.工資計算辦法1、工資計算公式：應發(fā)工資=固定工資+績效工資實發(fā)工資=應發(fā)工資－扣除項目2、工資原則擬定:依照員工所屬崗位、職務,根據(jù)崗位工資評估原則擬定其工資原則。3、績效工資與績效考核成果掛鉤，試用期與實習期員工不享有績效工資。4、績效工資擬定1.員工在規(guī)定工作時制外繼續(xù)工作者，須填寫《加班申請表》并經(jīng)本部門主管及行政部批準后方可以加班論。2.職能部門普通員工考核由其部門經(jīng)理負責；部門考核由其主管負責；《考勤表》和《加班申請表》每月5號前上報至財務部作為計算工資之用。第二某些各部門職責第一章行政辦公室職責一、負責內(nèi)部文獻和外部文獻收取、編號、傳遞、催辦歸檔。二、負責公司文獻打印、復印、傳真函件發(fā)送、各種會議告知、安排、記錄及紀要制發(fā)跟蹤檢查實行狀況及時向總經(jīng)理做出報告。三、負責公司對外公關接待工作。四、為總經(jīng)理起草關于文字材料及各種報告。五、保管公司行政印鑒，開具公司對外證明及簡介信。六、協(xié)助總經(jīng)理做好各部門之間業(yè)務溝通及工作協(xié)調(diào)。七、負責安排貫徹領導值班和節(jié)假日值班。八、負責解決我司對外經(jīng)濟糾紛訴訟及有關法律事務。九、負責調(diào)查和解決我司員工各種投訴意見和檢舉信。十、負責公司員工食堂、員工宿舍管理。，十一、負責公司辦公用品采購及管理。十二、負責公司內(nèi)清潔衛(wèi)生管理門衛(wèi)、廠區(qū)治安管理。十三、負責填報政府關于部門下發(fā)各種報表及公司章程，營業(yè)執(zhí)照變更等工作。十四、公司人員招聘及員工培訓員工考勤管理。十五、員工績效考核，薪酬管理。十六、員工社會保險各項管理。十七、針對公司經(jīng)營狀況提出獎懲方案，核準各部門獎懲實行，執(zhí)行獎懲決定。十八、人員檔案管理