華新慧眼工程-SAP培訓 -FI- 財務會計V2

慧眼項目

SAP培訓-財務模塊（FI）華新水泥2007年5月當前文檔擁有者:巫斌目錄總賬管理財務管理模塊介紹SAP財務概覽

固定資產(chǎn)管理應收、應付管理2SAP系統(tǒng)模塊圖R/3FI財務會計CO管理會計AM資產(chǎn)管理PS項目系統(tǒng)WF工作流IS行業(yè)方案MM物料管理HR人力資源SD銷售分銷PP生產(chǎn)QM質(zhì)量管理PM工廠維護TR資金財務系統(tǒng)后勤系統(tǒng)人力資源客戶及工業(yè)部門的特殊要求3供應鏈采購收貨發(fā)貨施工驗收結算計劃與供應鏈采購施工結算驗收收貨發(fā)貨銷售及操作計劃銷售預測銷售總帳供應鏈與財務應收帳款應付帳款采購施工結算驗收收貨發(fā)貨集成的供應鏈總帳應收帳款應付帳款采購施工結算驗收收貨發(fā)貨銷售及操作計劃銷售預測銷售SAP中的組織結構集團/客戶科目表信貸控制區(qū)域

業(yè)務范圍

分銷渠道銷售組織銷售辦公室銷售組

產(chǎn)品組采購組工廠發(fā)運點庫存地點公司代碼裝運點采購組織8組織結構的益處集團生產(chǎn)計劃控制銷售與分銷財務會計人力資源物料管理計劃控制范圍銷售范圍采購組織公司代碼人事范圍靈活性

未來的變化數(shù)據(jù)的分離9目錄總賬管理財務模塊介紹SAP財務概覽

固定資產(chǎn)管理應收、應付管理10SAP財務管理模塊系統(tǒng)邏輯業(yè)務數(shù)據(jù)倉庫（BW)成本中心會計利潤中心會計應收帳款總賬固定資產(chǎn)銀行應付帳款內(nèi)部訂單生產(chǎn)工程財務采購庫存項目SAP-FI（財務會計）SAP-CO（管理會計）11財務會計FI概要財務會計模塊集中體現(xiàn)了SAP集成、在線、實時的特點，將企業(yè)用于外部會計的數(shù)據(jù)及時地進行處理，記錄在簿。主要的子模塊有：總帳GL應收帳AR應付帳AP固定資產(chǎn)AM現(xiàn)金管理CM總賬與其他SAP模塊的集成總賬一般總賬科目應收賬款統(tǒng)馭科目應付賬款統(tǒng)馭科目固定資產(chǎn)統(tǒng)馭科目庫存科目成本、費用、收入科目管理會計模塊（CO）應收賬款子模塊應付賬款子模塊固定資產(chǎn)子模塊MM模塊SAP其他模塊MM模塊MM模塊SD模塊PP模塊PS模塊PS模塊SAP總賬的數(shù)據(jù)可以通過手工輸入或者從其他模塊更新到總賬科目中。SAP

FI模塊SD模塊EAM模塊13供應商采購訂單施工項目客戶發(fā)票發(fā)票應收帳款應付帳款總分類帳收料發(fā)料項目分解完工驗收銷售計劃及預測結算單財務會計FI與后勤模塊的集成14財務會計FI與后勤模塊的集成集成性的好處及時獲取信息；數(shù)據(jù)量擴展的靈活性和適應性；消除重復錄入；跨業(yè)務部門的信息的透明性；減少系統(tǒng)接口和維護需求，同時保持系統(tǒng)的可移植性；及時反映業(yè)務的財務影響；根據(jù)原始數(shù)據(jù)進行決策，提高數(shù)據(jù)的準確性，更好地進行控制。SAP系統(tǒng)財務管理模塊關系總賬應收賬款應收賬款固定資產(chǎn)成本中心利潤中心內(nèi)部訂單生產(chǎn)成本業(yè)務數(shù)據(jù)CO調(diào)整數(shù)據(jù)

/計劃FI模塊CO模塊會計憑證CO憑證特點：1.管理會計與財務會計分離；2.CO的數(shù)據(jù)主要來源于FI，但不限于FI。16總帳會計憑證利潤中心憑證成本會計憑證MM：物料憑證12收貨原始憑證其它會計憑證在R/3中，其他模塊，如物料、人力模塊，在其模塊進行設計財務的操作，會自動在財務模塊產(chǎn)生會計憑證。而在財務管理模塊內(nèi)部，F(xiàn)I產(chǎn)生的憑證，同時在CO里面產(chǎn)生相關的會計憑證。財務會計與管理會計的集成財務模塊內(nèi)部產(chǎn)生多張憑證17SAP系統(tǒng)中FI憑證和CO憑證的關系FI會計憑證CO憑證菜單：環(huán)境－>憑證環(huán)境－>會計憑證18財務組織結構公司代碼業(yè)務范圍信貸控制范圍會計科目表催款范圍客戶/集團財務組織結構800CAUSCACHCNA1CUS1CUS2工程結構A工程結構B集團會計科目表公司代碼業(yè)務范圍20集團:

SAP標準層次結構中最高的級別。集團水平定義的參數(shù)適用于該集團下屬各公司代碼。

會計科目表：用于一個或多個公司代碼的所有總帳科目的清單。

公司代碼：

每個公司代碼代表一個需要編制外部報表的獨立的法律實體。

業(yè)務范圍：為內(nèi)部管理報表目的而設立的業(yè)務實體（如事業(yè)部，生產(chǎn)線，分支機構等）。

財務組織結構21目錄總賬管理財務模塊介紹SAP財務概覽

固定資產(chǎn)管理應收、應付管理22主數(shù)據(jù)SAP中初始的數(shù)據(jù)種類--主數(shù)據(jù)是在相當長一段時間內(nèi)穩(wěn)定不變的--交易數(shù)據(jù)：在交易錄入時產(chǎn)生，可以在顯示憑證或適 當?shù)膱蟊頃r看到

主數(shù)據(jù)種類--總帳 S --供應商

K--資產(chǎn)

A --客戶

D--物料

M------------

23SAP系統(tǒng)SPRO會計科目表設置24公司代碼層數(shù)據(jù)科目表層數(shù)據(jù)總帳：會計科目名稱控制數(shù)據(jù)憑證輸入控制科目管理控制數(shù)據(jù)通過科目代碼統(tǒng)領科目表層和公司代碼層的信息科目表層數(shù)據(jù)短文本長文本資產(chǎn)負債表科目或損益表科目

科目組樣本科目組群科目組科目總帳：會計科目名稱控制數(shù)據(jù)維護科目會計科目表層數(shù)據(jù)12345681、輸入要創(chuàng)建的科目2、選擇會計科目表“9000”3、選擇“科目組”4、如果是損益表科目，則選擇5、如果是資產(chǎn)負債表科目，則選擇6、短文本，可輸入10個漢字7、長文本，可輸入25個漢字8、用于合并的字段，目前不用點擊，可顯示會計科目點擊，可修改會計科目點擊，可創(chuàng)建新的會計科目點擊，可通過已有科目的屬性來創(chuàng)建新的科目，注意要修改描述。用于凍結科目的創(chuàng)建和記帳用于標記刪除，主要用于測試數(shù)據(jù)，實際建議不使用27公司代碼層數(shù)據(jù)貨幣核對科目類型未清帳科目管理顯示行項目

排序碼字段狀態(tài)組總帳：會計科目控制數(shù)據(jù)管理數(shù)據(jù)憑證輸入控制維護科目公司代碼層數(shù)據(jù)1234567891、科目貨幣：如果定義為外幣，則該科目只能用外幣記帳。一般為公司代碼貨幣。2、僅以本位幣記帳：外幣科目、、應收應付統(tǒng)馭科目不能打勾。清算科目（GR/IR清算）、沒有進行未清項管理的非外幣科目一般都打勾。3、稅務類型：通過規(guī)定稅務類型，要求該科目在記帳的時候必須輸入稅碼。4、允許不含稅過帳：某些科目記帳的時候，可能需要含稅、可能需要不含稅的時候，需要打勾。5、統(tǒng)馭科目類型：規(guī)定科目是否是統(tǒng)馭科目，及其類型。6、未清項管理：如果需要對科目記錄清賬的信息，則打勾。應收應付統(tǒng)馭科目不能打勾、GR/IR科目必須打勾。7、顯示行項目：打勾后，系統(tǒng)可以顯示該科目的所有行項目。一般來說，統(tǒng)馭科目不打勾，明細在子賬中顯示。8、排序碼：用于指定使用該科目的憑證行項目上顯示的補充信息。9、權限組：用于制定科目的權限組，只有被分配該權限組的用戶才能使用該科目。29財務管理模塊總賬介紹-會計科目表的設置 帳戶組：將相同屬性的科目歸集到同一個組進行管理。

作用1、編碼控制；作用2、主數(shù)據(jù)字段控制（科目組字段狀態(tài)）?？傎~科目1100000000~49999999991001000000~10099999991600000000~19999999991400000000~14999999995000000000~6999999999用于統(tǒng)一管理除流動資金、物料、資產(chǎn)和損益表科目外的其他科目用于統(tǒng)一管理與流動資金相關的科目，如現(xiàn)金和銀行科目用于統(tǒng)一管理與資產(chǎn)相關的科目，如固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)等用于統(tǒng)一管理與物料相關的科目，如原材料、庫存商品等用于統(tǒng)一損益表相關科目，即所有成本、費用、收入科目資金科目資產(chǎn)科目物料科目損益科目應收科目應付科目1121000000~2299999999用于統(tǒng)一管理應收賬款、其他應收款、預收賬款科目外的其他科目1123000000~2299999999用于統(tǒng)一管理應付賬款、其他應付款、預付賬款科目外的其他科目工程結算科目其他準則調(diào)整SAP技術科目7000000000~7999999999用于臨時記錄與WBS相關的工程與采購類的成本費用，該類科目的月末余額都為0。8000000000~8999999999用于記錄其他會計準則調(diào)整分錄的會計科目9000000000~9999999999用于SAP的技術性科目，例如：期初數(shù)據(jù)導入科目30總帳：會計科目集中地科目代號 XXXXXX公司代碼 0001分步式科目代號 XXXXXX科目表名稱 CAUS在科目表層創(chuàng)建科目主數(shù)據(jù)在科目表中和公司代碼中同時建立科目主數(shù)據(jù)在公司代碼中創(chuàng)建科目主數(shù)據(jù)創(chuàng)建科目的兩種方法路徑:主數(shù)據(jù)?會計科目表?維護路徑:主數(shù)據(jù)?公司代碼?維護路徑:主數(shù)據(jù)?維護科目代號 XXXXXX公司代碼 0001總帳：憑證輸入憑證抬頭憑證日期 憑證類型公司代碼

記帳日期 貨幣/匯率

憑證號碼行項目2

記帳碼 帳戶金額行項目1

記帳碼 帳戶金額記帳碼

決定記帳規(guī)則，要錄入的帳戶和下一屏 的屏幕格式

記帳碼舉例: 40 總帳科目借方

50 總帳科目貸方

01 客戶借方

11 客戶貸方

21 供應商借方

31 供應商貸方33憑證種類/記帳碼/帳戶憑證種類:根據(jù)業(yè)務交易種類確定憑證的結構。確定哪一個帳戶應被憑證更新記帳碼和憑證種類：

決定一個行項目是否應計入某個具體的帳戶帳戶:決定數(shù)據(jù)會在下一個屏幕輸入34SAP系統(tǒng)SPRO憑證類型的設置1321、創(chuàng)建憑證類型2、定義憑證類型屬性3、定義憑證類型編號范圍35憑證種類/記帳碼/帳戶

一個憑證中的憑證種類，記帳碼和帳戶必 須無沖突。

例如：費用記帳憑證種類:SA記帳碼:40帳戶:543210總帳錄入36字段狀態(tài)

決定憑證中哪些數(shù)據(jù)必須輸入 字段狀態(tài): 要求：該字段要求必須輸入

可選：可以選擇輸入

顯示：該字段不能編輯

隱藏：該字段不在屏幕上顯示出來

記帳碼和帳戶將共同決定憑證錄入的字段狀態(tài)，他們必須一 致。37科目的字段狀態(tài)組科目的字段狀態(tài)組用于決定在使用該科目記帳的時候，行項目中的字段的設置?？颇孔侄螤顟B(tài)組的屬性有三種：隱藏、必輸、可選輸入1231、定義所需要的字段狀態(tài)組及其描述2、點擊相應的“選擇組”3、根據(jù)需求，選擇每個字段的屬性38SAP系統(tǒng)SPRO記帳碼的設置12341、選擇或定義記帳碼2、點擊“選擇”維護記帳碼一般屬性3、點擊“維護字段狀態(tài)組”4、點擊“選擇組”維護明細信息39憑證記帳回車：確認本屏輸入進入下一屏憑證慨攬：顯示輸入憑證的信息記帳/保存:記帳錄入的信息并計入帳冊，這將使帳戶余額按照輸入的信息更改系統(tǒng)將自動檢查借方和貸方行項目的余額，只有借貸平衡的憑證才被接受。40總帳：憑證輸入憑證輸入替換規(guī)則如果成本中心為2000,則過帳至利潤中心2500。系統(tǒng)派生檢查主數(shù)據(jù)

驗證并確認錄入過程中的帳戶分配業(yè)務范圍成本對象利潤中心帳戶

是財務模塊和其他模塊的聯(lián)系 錄入的數(shù)據(jù)能夠同時計入其他模塊42顯示/更改/沖消憑證

憑證記帳后可以顯示。

一旦憑證保存，就只有信息數(shù)據(jù)如行項目文本可以更 改了。

如果要更改記帳碼，帳戶或金額，可以沖消這個憑證 并作新憑證。

憑證記帳后，可以顯示科目余額來驗證。同時，也可 以非常方便地通過科目余額的顯示深入每一條憑證的 水平。43總帳：憑證沖銷憑證100001憑證1100012沖銷PK 帳戶

金額40 101 150.00USD

50 450 150.00USD（被憑證1100012沖銷）PK 帳戶 金額40 450 150.00USD

50 101 150.00USD總帳：預制憑證預制憑證100001完成預制憑證所有項目100001過帳會計憑證100001會計憑證數(shù)據(jù)庫預制憑證數(shù)據(jù)庫總帳：預制憑證我不想現(xiàn)在就記帳.那就預制憑證吧！這是一種處理不完整憑證的方法。 選擇預制憑證功能而不按保存鍵。

預制憑證不會在系統(tǒng)中更新數(shù)據(jù)。

系統(tǒng)分配單獨的憑證號碼給預制憑證。

預制憑證同樣可以顯示，修改和記帳/刪除。46總帳：憑證處理修改、顯示

預制憑證過帳憑證反沖憑證1.創(chuàng)建

紅沖檢查、過帳2.創(chuàng)建+過帳修改、顯示會計憑證的預制和顯示-1事務代碼：F-65ABCDEFGHIA.憑證日期：憑證的輸入日期。B.過帳日期：憑證記帳的日期，決定憑證數(shù)據(jù)記入哪個期間。C.憑證類型：憑證種類的分類，必輸字段。D.貨幣：該憑證的記帳貨幣。需要與科目的貨幣配合。E.參照：憑證抬頭的信息字段。F.憑證抬頭文本：輸入憑證主要內(nèi)容，顯示在打印的憑證上。G:記帳碼：40、50等。H:科目：輸入科目、客戶、供應商或者資產(chǎn)等帳戶。I:事務類型：用于資產(chǎn)業(yè)務。48會計憑證的預制和顯示-2ABCDGHA.金額為必輸，不能加負號B.成本中心：如果是成本費用類科目，需要輸入成本對象，例如成本中心或者WBS。C.分配：憑證行項目的附加信息字段，一般通過科目上的排序碼帶出。D.文本：憑證行項目的長文本。E.其他：需要點開看利潤中心是否已經(jīng)輸入F.反記帳和現(xiàn)金流量代碼在這里輸入G.在此開始下個行項目的輸入H.全部輸入完成后，可以點擊預覽EF49會計憑證的預制和顯示-3ABCA.完成后，預覽顯示所有行項目B.點擊保存，即可保存預制憑證C.系統(tǒng)提示預制憑證完成，并給出憑證編號。50會計憑證的預制和顯示-4事務代碼：FBV0CABDEFA.公司代碼：憑證所屬的公司代碼B.憑證編碼：預制的編碼。C.會計年度：憑證所屬的會計年度D.憑證清單：點擊進去，可以選擇更多的預制憑證E.一般選擇：可以輸入多種參數(shù)選擇所需要的預制憑證F.執(zhí)行：輸入選擇項之后，點擊即可顯示預制憑證清單。51預制憑證的審核過帳事務代碼：FBV0預制憑證過帳需要先選擇所需要過帳的一個或者多個預制憑證，選擇方法與前面顯示預制憑證的操作方法相同。審核通過后，點擊保存，即可過帳，系統(tǒng)提示過帳的信息。52會計憑證的顯示事務代碼：FB03以過帳憑證后，將不能做任何修改，只能做顯示。選擇需要顯示的憑證方法和前面顯示預制憑證及憑證清單的方法一致。其他事務代碼：FB02修改53總帳：參考憑證參考憑證對經(jīng)常性業(yè)務的處理方法---創(chuàng)一個模板

樣本憑證 科目分配模型 周期性憑證總帳：參考憑證周期性憑證樣本憑證科目分配模板

過去現(xiàn)在節(jié)省工作量降低出錯率參考憑證對帳務沒有影響參考憑證樣板憑證帳戶分配模型周期性輸入可以增加行項目嗎？NoYesNo可以改變計帳碼和帳戶嗎？NoYesNo可以改變帳戶嗎？YesYesNo一個憑證中可以使用多少？只有一個多于一個只有一個時間基礎按要求按要求每月憑證必須完整嗎？YesNoYes使用程序嗎？NoNoYes56帳戶分配模型

最靈活的參考憑證 主要用于總帳科目錄入而不是子帳科目錄入 在憑證錄入過程中容易使用MenupathByclickingontheAccountAssignmentModelpushbuttonduringtheentryInthefirstdocumentlineitem,enter“00”asthepostingkeyandtheaccountspecifiedintheaccountassignmentmodel57周期性憑證記帳碼帳戶金額不能步驟:1)創(chuàng)建一個周期性憑證2)定期運行周期性憑證程序3)運行批輸入會話（帳戶在這一步更新）58總帳：帳戶查詢January45,000,000February670,000,000March45,560,000April784,000憑證行項目余額報表P&L113100

工行存款113100工行存款13,000,00015,230,00070,197,0007,00023,000347,000B/S原始憑證審計線索帳戶查詢選擇的參數(shù):科目號公司代碼會計年度業(yè)務范圍業(yè)務貨幣行項目顯示結果: Doc.no.Doc.datetPKCurr. Amount

10000109/01/200050RMB1,000.00-10002009/06/200050RMB2,050.00-10008809/16/200050RMB3,500.00-10008909/16/200050RMB1,450.00-Displayed8,000.00-RMB總帳：帳戶查詢帳戶查詢 PerryDebitCreditDCBal. AcctBalance...9 0,00 8.000,008.000,00- 8.000,00-10 0,000,00 0,00“...*** 0,008.000,008.000,00-8.000,00-科目余額顯示總帳：帳戶查詢行項目顯示行項目顯示：明細總帳：帳戶查詢行項目顯示行項目顯示：憑證抬頭 Doc.type:SADoc.headertext:testentryReferencedoc.Doc.date:02/20/1995 Postingdate:02/20/1995Currency:USD Postingperiod:02/1995Enteredby:TeresaTransaction:FB01Entrydate:02/28/1995Timeofentry:14:29:47Changedon:Changedby:總帳：帳戶查詢DisplayG/LAccountLineItems:InitialScreen帳戶行項目顯示：初始屏幕Accessworklistfunctionwiththisbuttonoruseamenupath.通過這個按鈕進入工作清單功能G/LaccountCompanycode1000

Lineitemselection

Openitems

Cleareditems

Parkeditems

SelectioncriteriaWithworklist工作清單是用戶對特定帳戶進行隨意組合的工具總帳：帳戶清帳帳戶123456(1)2,000.00(2)3,000.005,000.00(3)可以清帳借方(1)＋借方(2)=貸方(3)帳戶123456(1)2,000.005,000.00(2)可以部分清帳借方(1)<貸方(3)總帳：未清帳管理行項目顯示2110/CN01Otherpayable Doc.no.Doc.datetPKCurr. AmountOpenitems10000109/01/200050RMB1,000.00-10002009/06/200050RMB2,050.00-Cleareditems10008809/16/200050RMB3,500.00-20001009/20/200040RMB3,500.00Displayed3,050.00-RMBBalance3,050.00-RMB總帳：收付款$對于其他應收、其他應付款的收付款處理取決于如何對其他應收/應付款進行管理，如果在總帳中進行管理，則收付款直接在總帳中進行處理；在進行收付款處理時，可以是采用現(xiàn)金帳戶或銀行存款帳戶；在選擇未清項時，可以通過金額、過帳日期、憑證號碼等來縮小選擇范圍；收付款時可以根據(jù)企業(yè)自身的需要和習慣，采用部分收/付款或剩余收/付款的方式。貨幣SAP支持多種貨幣財務報表可以同時用多種貨幣顯示外幣和本位幣同時存儲在交易中外幣業(yè)務67匯率維護匯率類型

幣種從幣種到有效起

匯率

比率M USDRMB 01/01/20028.20000 1:1M HKD RMB01/01/20021.25000 1:1 M JPY RMB 01/01/200261.2800 1000:1系統(tǒng)提供匯率維護表存儲所有幣種匯率，可以使具體情況需要進行維護匯率類型作為憑證記賬和外幣評估的標示對不同的匯率類型，可以維護不同的幣種匯率銀行賣出匯率平均匯率銀行買入?yún)R率外幣業(yè)務68外幣評估對未清項和外幣余額有不同的評估程序對評估引起的收益或損失系統(tǒng)根據(jù)事先定義的科目自動記賬外幣業(yè)務69外幣余額評估借貸匯率差引起的評估差異2.00RMBRMBUSD1)102)1082.0082.00RMB2.00USD0銀行存款

-USD銀行存款分錄110USD82.00RMB銀行存款分錄210USD82.00RMB1USD=8.1000RMB所以,20USD=162.00RMB20162.00JournalEntriesDr財務費用

2.00Cr銀行存款

2.00交易發(fā)生時:月末產(chǎn)生評估:外幣業(yè)務70財務費用1)1.001)客戶發(fā)票

-10USD82.00RMB2)月末匯率

-10USD81.00RMB月末評估:外幣未清項評估

財務費用2)1.00

外幣調(diào)整1)1.00

外幣調(diào)整2)1.00下月初調(diào)整：外幣業(yè)務71期間控制對每個公司而言財務年度可以自己定義可以將過帳期間附加到13-16會計期間的開關帳可以視需要靈活控制結賬72財務結帳結帳

鎖定本期業(yè)務處理，打開下一期間財務結帳:所有其他模塊都已完成業(yè)務，如采購、生產(chǎn)和銷售結賬73月結(1)對于

SAP,月結包含以下操作:

日常業(yè)務結束:

完成當期所有日常業(yè)務,如周期性憑證、預制憑證過帳

外幣評估:

分別評估外幣未清項和外幣余額

分析所有未清項:

確定所有未清項余額

結賬74月結(2)

結轉GR/IR余額 將GR/IR余額結轉到相應的科目（應付帳款/在途材料）

出具財務報表

出具資產(chǎn)負債表和損益表

關閉當期記帳期間結賬75

完成月結所有操作

將所有損益類科目余額結轉至本年利潤將所有總帳余額結轉到下一年度年結結賬76目錄總賬管理財務管理模塊介紹SAP財務概覽

固定資產(chǎn)管理應收、應付管理77應收賬款：銷售物料管理銷售信息系統(tǒng)銷售支持銷售發(fā)貨開票財務會計發(fā)貨借項憑證免費發(fā)貨銷售訂單合同發(fā)貨協(xié)議合同詢價報價發(fā)票貸項憑證后續(xù)發(fā)貨退貨應收帳：銷售循環(huán)銷售訂單(SD)詢價/報價發(fā)貨單(SD)授權發(fā)貨發(fā)貨(MM)存貨銷售成本XXFIX應收銷售收入發(fā)票(SD)發(fā)票送達XFI收款(FI)應收

現(xiàn)金XX信貸檢查信貸檢查信貸檢查信貸檢查創(chuàng)建/修改客戶主數(shù)據(jù)發(fā)票錄入（有或沒有銷售定單）付款流程信用管理催款應收帳：銷售循環(huán)的組成部分應收款循環(huán)80采購和物料管理MM銷售和分銷SD公司代碼客戶應收應付主數(shù)據(jù):3段?客戶和供應商分類帳主記錄具有三個區(qū)段：-一般數(shù)據(jù):地址和銀行數(shù)據(jù)-公司代碼:控制數(shù)據(jù)-采購/銷售:從屬于銷售或采購功能的數(shù)據(jù)供應商一般數(shù)據(jù)一般數(shù)據(jù)81財務管理模塊應收賬款介紹－客戶組國內(nèi)聯(lián)屬公司國內(nèi)非聯(lián)屬公司國外聯(lián)屬公司國外非聯(lián)屬公司一次性客戶100000000~199999999A0000000~ZZZZZZZZ30000000~499999991000000~1999999400000~400000國外聯(lián)屬企業(yè)國外非聯(lián)屬企業(yè)用于不常發(fā)生業(yè)務，且沒有必要建立客戶主數(shù)據(jù)的客戶國內(nèi)聯(lián)屬企業(yè)20002009300090009001其他（財務專用）9000000~9999999為財務部門專用的虛擬的做為客戶管理的事項9900國內(nèi)非聯(lián)屬企業(yè)客戶組：將相同屬性的客戶歸集到同一個組進行管理，便于管理其屬性、記帳規(guī)則及分配編號。根據(jù)集團公共數(shù)據(jù)編碼平臺要求統(tǒng)一設置82應收帳：客戶主數(shù)據(jù)一般數(shù)據(jù)(集團層)地址電話及傳真號語言地址&通訊方式帳戶控制是否同時是供應商銀行數(shù)據(jù)銀行行號銀行賬號應收帳：客戶主數(shù)據(jù)公司代碼數(shù)據(jù)帳戶管理統(tǒng)馭科目排序碼總公司付款數(shù)據(jù)付款條件容差組自動付款付款方式催款信息應收帳：客戶主數(shù)據(jù)銷售數(shù)據(jù)銷售訂單信息定價信息發(fā)貨信息付款條件會計信息維護客戶主數(shù)據(jù)（與銷售不集成）-1事務代碼：FD01A.帳戶組：選擇相應的客戶組；B.客戶：如果外部編碼，手工輸入客戶編號；如果是內(nèi)部編碼，則不輸；C.可以參考其他已經(jīng)建立的屬性相同的客戶。D.客戶主數(shù)據(jù)分為一般數(shù)據(jù)和公司代碼層數(shù)據(jù)。E.一般數(shù)據(jù)層包括了地址、控制數(shù)據(jù)、支付交易三部分。F.輸入客戶的名稱描述等G.輸入客戶的縮寫，便于搜索.H.輸入客戶的國家、省市、電話等其他地址信息。ABCDFGHE事務代碼：FD02修改事務代碼：FD03顯示86維護客戶主數(shù)據(jù)（與銷售不集成）-2ABC在客戶的一般數(shù)據(jù)層信息的控制數(shù)據(jù)中：A.如果該客戶同時也為供應商，在此輸入供應商號，便于清賬。B.如果該客戶屬于內(nèi)部的單位，則要該客戶所屬的公司代碼。C.增值稅登記號可以輸入客戶的稅號?？蛻舻囊话銛?shù)據(jù)層信息的控制數(shù)據(jù)，主要用于電子銀行相關數(shù)據(jù)。87維護客戶主數(shù)據(jù)（與銷售不集成）-3在客戶的公司代碼層信息的帳戶管理中：A.維護該客戶對應的統(tǒng)馭科目。統(tǒng)馭科目在客戶有余額的時候不能修改。B.在參考數(shù)據(jù)的“先前的帳戶號碼”中輸入原系統(tǒng)編號。在客戶的公司代碼層信息的支付交易中：C.輸入付款條件。ACB88應收帳款統(tǒng)馭科目:100000總帳子帳：應收帳款科目帳戶:Compaq500500一個總帳科目不能直接記帳

是客戶主數(shù)據(jù)特定的實時登入行項目報告統(tǒng)馭科目89客戶特殊總賬標志特殊總賬標志用于客戶記帳時，需要更新到非客戶主數(shù)據(jù)上維護的客戶統(tǒng)馭科目上的情況下。在標準憑證輸入屏幕上輸入行項目時，通過使用特定的記帳碼來輸入特殊總帳條目。在使用特殊總賬標志的時候，需要事先定義源科目與目標科目的對應關系。09PstKy客戶ABC帳戶A特殊總帳事務類型需要特殊的記帳代碼09（借）、19（貸）特殊總賬標志90SAP財務管理模塊SPRO特殊總賬標志124651、選擇科目類型為D（客戶）的特殊總賬標志，1－Z。2、維護源科目，必須為客戶主數(shù)據(jù)上維護的統(tǒng)馭科目。3、維護目標科目，為需要更新統(tǒng)馭科目。4、如果是預付款相關，則選擇“定金/定金請求”，如果不是，則選擇“其他”5、如果是特殊總賬標志F（預付，系統(tǒng)定義），需要維護與預付款相關的特別總賬標志。6、維護借方和貸方的說明。91發(fā)票流程 通過應收帳款模塊輸入發(fā)票

通過銷售與分銷模塊進行發(fā)票校驗）關鍵點：有沒有銷售定單？要不要開發(fā)票？92 產(chǎn)生有會計憑證的系統(tǒng)發(fā)票

在客戶帳戶上產(chǎn)生一個未清項，可以用付款來清帳 應收帳款的總帳帳戶也同時更新發(fā)票流程：發(fā)票錄入93應收帳：預收款及應收款

Doc.no.Doc.datetPKCurr. AmountOpenitems10000101/01/200001RMB5,000.0010002002/06/200001RMB8,000.00Specialitems20001002/01/200019RMB2,000.00-Displayed11,000.00RMB2,000.00預收帳款科目客戶10001應收帳：預收款及應收款

Doc.no.Doc.datetPKCurr. AmountOpenitems10000101/01/200001RMB5,000.0010002002/06/200001RMB8,000.00Specialitems20001002/01/200019RMB2,000.00-Displayed11,000.00RMB應收帳款科目5,000.008,000.00客戶10001應收帳：預收款清帳2,000.00客戶100018,000.00客戶100016,000.00清帳一應收帳：預收款清帳銀行帳戶6,000.002,000.00客戶100018,000.002,000.006,000.00客戶100018,000.000.00清帳二例如：資產(chǎn)報廢出售客戶**客戶發(fā)票錄入（應收帳款）付款程序（應收帳款）發(fā)票流程：無銷售訂單的發(fā)票98 憑證號 憑證日期/記帳日期 憑證種類 參考憑證號 貨幣 公司代碼 記帳碼 客戶/總帳 金額 稅碼 稅務指示器 付款條件 凍結指示器抬頭行項目發(fā)票流程：無銷售訂單的發(fā)票錄入99例如：產(chǎn)成品銷售華新付款流程(AR)開單(SD)創(chuàng)建銷售訂單銷售交貨(MM/SD)會計憑證發(fā)票流程：與銷售訂單有關的發(fā)票100 發(fā)票基于銷售訂單或交貨單開出 發(fā)票上的開單數(shù)據(jù)可以被凍結而不能轉為應收帳款 應收帳款帳戶上的憑證具有由系統(tǒng)分配的唯一的號碼，與 開單憑證上的發(fā)票號碼不同。開單不僅僅就是開發(fā)票發(fā)票流程101發(fā)票日期：客戶憑證日期銷售訂單發(fā)票行項目行項目金額材料數(shù)量計量單位發(fā)票金額稅額付款條件發(fā)票流程：發(fā)票上的信息102發(fā)貨:存貨銷售成本開發(fā)票：收入客戶發(fā)票流程：錄入發(fā)票103創(chuàng)建制造交貨開票憑證查看未處理憑證后，單擊此處或直接回車104創(chuàng)建制造交貨開票憑證檢查相關信息無誤后單擊此處保存105查看發(fā)票的會計憑證可以在此處填寫VF03回車，或者點擊左側的進入，與雙擊下方黃色方框功能一致106查看發(fā)票的會計憑證單擊此處查看輸入發(fā)票號107查看發(fā)票的會計憑證雙擊進入查看會計憑證108查看發(fā)票的會計憑證109查看憑證流110 以下情況需要創(chuàng)建貸項憑證：

客戶退回次品

多收了客戶貨款 當未收夠客戶貨款時需要生成借項憑證發(fā)票流程：借項和貸項憑證111銷售訂單交貨開單憑證貸項憑證請求借項憑證請求貸項憑證借項憑證貸項/借項憑證可以創(chuàng)建為與銷售訂單有關或無關的發(fā)票流程：借項和貸向憑證112應收帳：收款如果收款=未清項合計如果收款><未清項合計部分收款剩余收款清帳或收款流程:收到付款的分錄抬頭數(shù)據(jù)憑證日期記帳日期貨幣公司代碼銀行數(shù)據(jù)銀行帳戶金額編輯未清項客戶帳戶選擇未清項一筆收到的付款可用于多筆未清項114發(fā)票錄入應收帳款收入付款記帳應收帳款銀行存款收款流程：收到付款115折扣或計算錯誤會引起付款不足系統(tǒng)自動計算現(xiàn)金折扣自動計入折扣帳戶1.現(xiàn)金折扣收款流程：付款差異（1）116將差異計入預定義的總帳科目中將差異計入客戶帳戶中作為一個新的行項目2.差異付款流程如果差異可以接受是否收款流程：付款差異（2）117客戶收款并清賬-1事務代碼：F-28A.輸入憑證抬頭的信息，憑證類型默認為DZ（客戶付款）。B.在憑證抬頭的參照、抬頭文本、清賬說明中根據(jù)需要輸入信息。C.選擇用于付款的銀行科目。D.輸入付款的金額。E.輸入銀行科目行項目的利潤中心F.輸入需要付款的客戶G.如果是標準的未清項（不涉及特殊總賬標志）則選中H.如果付款的業(yè)務涉及特殊總賬標志，則輸入特殊總賬標志號，可以輸入多個特殊總賬標志。I.上述輸入完成后，點擊處理未清項。ABFCDEGHI118客戶收款并清賬-2ABCA.選擇需要清賬的客戶行項目，藍色為選中，黑色為未選中。B.未分配的字段中需要為0。C.點擊可以預覽憑證。119客戶收款并清賬-3BACA.點擊預覽后，系統(tǒng)只出現(xiàn)銀行科目的行項目。B.在菜單欄中選擇憑證－>模擬，可以查看全部行項目。C.系統(tǒng)顯示全部行項目，如果正確，即可保存過帳。120用戶應決定采用下列哪種方式處理客戶的部分付款： 剩余付款 部分付款收款流程：部分付款(1)121剩余付款發(fā)票:1000 (07/01/98)付款:600 (07/15/98)付款:400 (07/31/98)ARRevenue10001000BankAR6001000AR400AR400Bank400收款流程：部分付款(2)122客戶部分付款并清賬-剩余清賬-1事務代碼：F-28假設客戶1000099存在一筆10000的應收，第一次付款為4000元。付款的時候輸入的方法與前面介紹的客戶付款一致。A.輸入4000元的付款。B.點擊“處理未清項”該步驟與部分清賬的步驟一樣。A123客戶部分付款并清賬-剩余清賬-2A.選擇“剩余支付”TAB。B.在剩余項目中輸入余下未支付的6000元。C.點擊預覽查看憑證情況。D.系統(tǒng)將原來的未清項10000元清賬。E.同時根據(jù)差額生成一筆新的應收賬款6000，該筆應收的基準日期從付款憑證的記帳日期帶出，但是可以手工進行調(diào)整。該客戶還只剩下一筆6000的未清項。BCAED該方法和“標準”支付的結果一樣，只是“標準”可以處理現(xiàn)金折扣。124部分付款發(fā)票:1000 (07/01/98)付款:600 (07/15/98)付款:400 (07/31/98)ARRevenue10001000BankAR600600Bank400AR400收款流程：部分付款(3)125單個客戶清賬-1事務代碼：F-32A.輸入客戶、公司代碼和清賬日期。B.選中標準未清項。C.如果需要包含特殊總賬標志的業(yè)務，輸入特殊總賬標志(可以同時輸入多個)。D.還可以通過“進一步選擇”，縮小所要搜索的范圍。E.完成后點擊“處理未清項”ABCDE126單個客戶清賬-2A.選中需要清賬的2筆業(yè)務，通常情況下，這兩筆業(yè)務為借貸相反，金額一致。但是也可能是2筆業(yè)務有差額。B.如果有差額，需要保證“未分配的”為0。C.完成后，進行模擬，通過后可以直接過帳。如果兩筆業(yè)務相同，清賬憑證沒有行項目產(chǎn)生，原來的2個未清項變成已清項。；如果不相同，系統(tǒng)將差額生成一個新的未清項（需要修改新的未清項的基準日期），原來的2個未清項變成已清項目，這種情況下，部分支付和剩余項目結果一致。ABC127客戶余額查詢事務代碼：FD10NA.輸入客戶、公司代碼和會計年度。之后點擊執(zhí)行。B.系統(tǒng)顯示標準（不含特殊總賬標志余額）C.點擊特殊總分類賬TAB，系統(tǒng)顯示與特殊分類賬相關的發(fā)生額和余額。D.該客戶最后包含一般發(fā)生額和余額以及特殊總賬業(yè)務發(fā)生額和余額的匯總數(shù)。ADBC128客戶行項目查詢事務代碼：FBL5NABCDEFA.輸入客戶、公司代碼和會計年度。之后點擊執(zhí)行。B.系統(tǒng)可以選擇未清項目、已清項目和全部項目及其相關日期。C.選擇到2006年12月26日為止所發(fā)生的全部項目，包含未清項和已清項。D.普通項目表示一般的正?？蛻魳I(yè)務。E.特殊總賬項目表示使用到特殊總賬標志的業(yè)務。F.注釋項目表示預付定金請求之類的類似于憑證，但是不是憑證的項目。G.表示預制的與客戶相關的業(yè)務。D－G的業(yè)務可以多選。G129問題：您的組織中誰考慮客戶的信用限額？是財務還是銷售？信用管理：這是SAP中財務管理和銷售模塊最偉大的集成！應收帳：信用管理130對客戶設置和控制信用限額CreditManagement客戶銷售定單銷售部客戶信用限額客戶信用信息.接受定單

請求定金

拒絕定單應收帳：信用管理131信用控制范圍“全球性思考”“信用限額如何設定”信用控制范圍是SAP系統(tǒng)中的一種組織單位，您可以用來設置和控制客戶的信用限額

您能夠針對每個控制范圍或每個客戶設置信用限額

公司代碼和信用控制范圍的關系是多對一的。

每個信用控制范圍有一種貨幣應收帳：信用管理132為每個客戶維護信用限額客戶TEST當前分配的信用限額總金額(該范圍內(nèi)):500,000最大單獨現(xiàn)額（對任何范圍):500,000信用控制范圍:CHNA最大許可信用限額總金額(跨所有范圍):2,000,000單個現(xiàn)額(對任何范圍):500,000貨幣:RMB應收帳：信用管理133監(jiān)控客戶信用限額以下數(shù)據(jù)每次被在信用控制范圍內(nèi)錄入客戶帳戶時將被更新:發(fā)票付款銷售訂單價值特別總帳交易(定金)被標記為信用限額有關應收帳：信用管理134應付帳：物料管理主數(shù)據(jù)銷售內(nèi)部/外部會計物料需求計劃發(fā)票校驗收發(fā)票?庫存管理收貨發(fā)貨轉移倉庫管理AB自外部獲得采購物料批號供應商總帳科目客戶儲藏箱...自內(nèi)部獲得生產(chǎn)應付帳：采購循環(huán)應付GR/IRXXA/PX現(xiàn)金

X采購申請(MM)采購訂單(MM)供應商付款(FI)

FI計劃MRPPPSD

訂單運行 生產(chǎn)銷售

訂單訂單

RFQ/詢價

庫存XGR/IRX報價

FI

收貨(MM)發(fā)票校驗(MM)創(chuàng)建修改供應商主數(shù)據(jù)發(fā)票錄入（有或沒有采購定單）付款流程

供應商報告供應商報告供應商報告應付帳：應付帳款循環(huán)137采購和物料管理MM銷售和分銷SD公司代碼客戶供應商主記錄:3段?供應商分類帳主記錄具有三個區(qū)段：-一般數(shù)據(jù):地址和銀行數(shù)據(jù)-公司代碼:控制數(shù)據(jù)-采購/銷售:從屬于銷售或采購功能的數(shù)據(jù)供應商一般數(shù)據(jù)一般數(shù)據(jù)138財務管理模塊應付賬款介紹－供應商組國內(nèi)聯(lián)屬公司國內(nèi)非聯(lián)屬公司國外聯(lián)屬公司國外非聯(lián)屬公司一次性供應商100000000~199999999A0000000~ZZZZZZZZ30000000~499999991000000~1999999400000~400000國外聯(lián)屬企業(yè)國外非聯(lián)屬企業(yè)用于不常發(fā)生業(yè)務，且沒有必要建立供應商主數(shù)據(jù)的客戶國內(nèi)聯(lián)屬企業(yè)20002009300090009001其他（財務專用）9000000~9999999為財務部門專用的虛擬的做為供應商管理的事項9900國內(nèi)非聯(lián)屬企業(yè)供應商組：將相同屬性的供應商歸集到同一個組進行管理，便于管理其屬性、記帳規(guī)則及分配編號。根據(jù)集團公共數(shù)據(jù)編碼平臺要求統(tǒng)一設置139應付帳：供應商主數(shù)據(jù)帳戶控制銀行信息一般數(shù)據(jù)(集團層)地址電話和傳真號碼語言是否同時為客戶組織

銀行行號銀行帳號

地址及通訊方式公司數(shù)據(jù)統(tǒng)馭客戶排序碼付款條件容差組付款方式應付帳：供應商主數(shù)據(jù)帳戶管理自動付款數(shù)據(jù)付款信息采購數(shù)據(jù)訂單貨幣付款條件最小訂單金額銷售人員及聯(lián)系電話以GR為基礎的發(fā)票校驗收貨接受確認自動創(chuàng)建采購訂單應付帳：供應商主數(shù)據(jù)條件控制信息銷售數(shù)據(jù)SAP財務管理模塊SPRO供應商組字段狀態(tài)組供應商組的字段狀態(tài)用于定義維護供應商主數(shù)據(jù)的時候，主數(shù)據(jù)上的字段屬性。143維護采購主數(shù)據(jù)（與采購不集成）一般數(shù)據(jù)層-1事務代碼：FK01A.帳戶組：選擇相應的帳戶組；B.供應商：如果外部編碼，手工輸入編號；如果是內(nèi)部編碼，則不輸；C.可以參考其他已經(jīng)建立的屬性相同的供應商。D.一般數(shù)據(jù)層包括了地址、控制數(shù)據(jù)、支付交易三部分。點擊“下一個屏幕”可以維護其他信息。E.輸入供應商的名稱描述等F.輸入供應商的縮寫，便于搜索.G.輸入供應商的國家、省市、電話等其他地址信息。事務代碼：FK02修改事務代碼：FK03顯示ABCDEGF144維護采購主數(shù)據(jù)（與采購不集成）一般數(shù)據(jù)層-2供應商一般數(shù)據(jù)層的控制信息。A.客戶：如果該供應商也是客戶，在此輸入客戶的編號，以便清賬。B.貿(mào)易伙伴：如果該供應商屬于集團的下屬公司，則在此輸入對應的公司代碼信息。供應商一般數(shù)據(jù)層的支付交易信息。C.主要用于維護供應商銀行帳號等信息，用于電子付款。BAC145維護采購主數(shù)據(jù)（與采購不集成）公司代碼層-1供應商公司代碼層信息的會計信息。A.統(tǒng)馭科目：供應商所對應的統(tǒng)馭科目，B.排序碼：001，用于該供應商憑證行項目的分配字段。C.在參考數(shù)據(jù)的“先前的帳戶號碼”中輸入原系統(tǒng)編號”。D.選擇供應商的支付條件。BACD146應付帳統(tǒng)馭科目:140000總帳子帳：應付帳供應商帳戶:Compaq500500一個總帳科目不能直接登入

對供應商具體化實時登入行項目報告應付帳：統(tǒng)馭科目147供應商特殊總賬標志特殊總賬標志用于供應商記帳時，需要更新到非供應商主數(shù)據(jù)上維護的供應商統(tǒng)馭科目上的情況下。在標準憑證輸入屏幕上輸入行項目時，通過使用特定的記帳碼來輸入特殊總帳條目。在使用特殊總賬標志的時候，需要事先定義源科目與目標科目的對應關系。09PstKy供應商ABC帳戶A特殊總帳事務類型需要特殊的記帳代碼09（借）、19（貸）特殊總賬標志148SAP財務管理模塊SPRO特殊總賬標志124651、選擇科目類型為K（供應商）的特殊總賬標志，1－Z。2、維護源科目，必須為供應商主數(shù)據(jù)上維護的統(tǒng)馭科目。3、維護目標科目，為需要更新統(tǒng)馭科目。4、如果是預付款相關，則選擇“定金/定金請求”，如果不是，則選擇“其他”5、如果是特殊總賬標志F（預付，系統(tǒng)定義），需要維護與預付款相關的特別總賬標志。6、維護借方和貸方的說明。3149發(fā)票流程我如何處理發(fā)票？

通過應付帳款模塊輸入發(fā)票 通過物料管理模塊的發(fā)票校驗輸入發(fā)票關鍵點：有或沒有采購定單150 員工報銷補償 預付飛機票 雇員出差借款 辦公室文具或服務發(fā)票流程：接收無訂單的發(fā)票151例如：購買打印紙供應商華新發(fā)票錄入(AP)付款流程(AP)發(fā)票流程：無采購訂單的開票152 憑證號 憑證日期/記帳日期 憑證種類(KR)

參考憑證號 貨幣 公司代碼 記帳碼 供應商/總帳科目 金額 稅碼 稅務指示器 付款條款 凍結指示器抬頭行項目發(fā)票流程：無采購訂單的發(fā)票錄入153一般供應商發(fā)票預制-1事務代碼：F-63BACDEA.輸入憑證日期和過帳日期。B.系統(tǒng)默認憑證類型為KR。C.輸入記帳碼31，表示該供應商的貸方，如果是需要特殊總賬標志，則輸39。D.輸入供應商代碼。E.如果需要特殊總賬標志，則在此選擇特殊總賬標志。154一般供應商發(fā)票預制-2ABCDEA.輸入發(fā)票的金額。B.根據(jù)合同條款，輸入付款條件。C.輸入發(fā)票的基準日期，用于結合付款條件計算賬齡。一般該日期根據(jù)記帳日期自動帶出，也可以根據(jù)需要另外設定。D.在付款參考中可以輸入發(fā)票號碼，在分配和文本字段中輸入其他信息。E.繼續(xù)輸入其他信息后，保存預制憑證，系統(tǒng)提示完成的信息，并給出預制憑證編號。155供應商預制發(fā)票過帳事務代碼：FBV0A.輸入需要過賬的預制憑證號碼，公司代碼及會計年度。B.預覽行項目，如果要修改則雙擊進入修改；如果審核通過，則點擊過帳。C.過賬后，系統(tǒng)顯示憑證的編號，該編號和預制憑證的編號一致。ABC156例如：原材料采購供應商華新付款流程(AP)發(fā)票校驗(MM)創(chuàng)建訂單（采購）交貨開具發(fā)票收貨(MM)發(fā)票流程：帶采購訂單的發(fā)票157發(fā)票日期:供應商憑證日期采購訂單發(fā)票項目行項目金額物料數(shù)量計量單位發(fā)票金額稅金銀行數(shù)據(jù)付款條件發(fā)票流程：發(fā)票上的信息158貨物接收存貨GR/IR發(fā)票校驗GR/IR供應商發(fā)票流程：發(fā)票錄入159

取消輸入的憑證

對供應商帳戶的貸項錄入

有采購定單或沒有對采購定單的參考發(fā)票流程：貸項憑證160供應商預付款記帳-1事務代碼：F-48A.輸入憑證抬頭信息，憑證類型為KZ。B.輸入供應商編碼C.輸入特殊總賬標志A，此標志需要與預付請求的特殊總賬標志一致。D.輸入銀行科目和預付的金額，以及行項目上的利潤中心。E.點擊“請求”，選擇之前過帳的預付定金請求。ABCDE161供應商預付款記帳-2162應付帳：付款手工處理付款付款程序供應商A供應商A供應商B供應商C支票銀行轉帳發(fā)票發(fā)發(fā)票或發(fā)票發(fā)發(fā)票發(fā)付款流程：付款條件 代表對發(fā)票付款的條件 在供應商主記錄和發(fā)票行項目中規(guī)定條款 百分比 天數(shù)1. 3.000% 142. 2.000% 303. 45

164C:支票I:公司間付款T:銀行轉帳 在供應商主數(shù)據(jù)中定義 在自動付款程序中使用 每種付款方式有不同的表單形式付款流程：付款方式165發(fā)票錄入Doc.No.Postingdate Amount123456xx/xx/xx $1000123457xx/xx/xx $2000未清項付款Doc.No.Postingdate Amount123456xx/xx/xx $1000765432 xx/xx/xx $1000-123457xx/xx/xx $2000765433xx/xx/xx $2000-已清項付款流程166 手工付款錄入

自動付款程序付款流程:對外付款167單個供應商清賬事務代碼：F-44A.輸入供應商、公司代碼和清賬日期。B.選中標準未清項。C.如果需要包含特殊總賬標志的業(yè)務，輸入特殊總賬標志(可以同時輸入多個)。D.還可以通過“進一步選擇”，縮小所要搜索的范圍。E.完成后點擊“處理未清項”ABCDE168供應商余額顯示事務代碼：FK10NA.輸入供應商、公司代碼和會計年度。之后點擊執(zhí)行。B.系統(tǒng)顯示標準（不含特殊總賬標志余額）C.點擊特殊總分類賬TAB，系統(tǒng)顯示與特殊分類賬相關的發(fā)生額和余額。D.該供應商最后包含一般發(fā)生額和余額以及特殊總賬業(yè)務發(fā)生額和余額的匯總數(shù)。ADBC169供應商行項目顯示-1事務代碼：FBL1NA.輸入供應商、公司代碼和會計年度。之后點擊執(zhí)行。B.系統(tǒng)可以選擇未清項目、已清項目和全部項目及其相關日期。C.選擇到2006年12月26日為止所發(fā)生的全部項目，包含未清項和已清項。D.普通項目表示一般的正?？蛻魳I(yè)務。E.特殊總賬項目表示使用到特殊總賬標志的業(yè)務。F.注釋項目表示預付定金請求之類的類似于憑證，但是不是憑證的項目。G.表示預制的與供應商相關的業(yè)務。D－G的業(yè)務可以多選。ABCDEFG170供應商行項目顯示-2171 選擇行項目

適用于多張發(fā)票付款流程172設置在線參數(shù)運行付款建議運行付款打印程序建議數(shù)據(jù)付款數(shù)據(jù)主記錄未清項目流程建議付款流程：程序流程173付款條款付款凍結付款方式主數(shù)據(jù)地址銀行帳戶替代被付款人付款條款付款方式付款凍結供應商清帳我們的銀行發(fā)票主數(shù)據(jù)完整嗎?付款流程：付款程序需要的數(shù)據(jù)未清項可以付款174 重新顯示建議

顯示除外清單付款流程：結果顯示175應付帳：預付款及應付款

Doc.no.Doc.datetPKCurr. AmountOpenitems10000101/01/200031RMB5,000.00-10002002/06/200031RMB8,000.00-Specialitems20001002/01/2000？RMB2,000.00Displayed11,000.00-RMB應付帳款科目5,000.008,000.002,000.00預付帳款科目供應商10006應付帳：預付款清帳8,000.00供應商100062,000.00供應商100066,000.00銀行帳戶6,000.008,000.00供應商100062,000.008,000.00供應商100062,000.006,000.000.00清帳一清帳二目錄總賬管理財務管理模塊介紹SAP財務概覽

固定資產(chǎn)管理應收、應付管理178固定資產(chǎn)會計的結構資產(chǎn)主數(shù)據(jù)資產(chǎn)負債表資產(chǎn)分類AL；辦公設備建筑物運輸設備機器設備總帳會計科目179

資產(chǎn)結構中各組件的關聯(lián)關系折舊表科目分配號碼范圍資產(chǎn)分類資產(chǎn)主數(shù)據(jù)總帳會計科目折舊范圍180資產(chǎn)會計與總帳會計的聯(lián)系

資產(chǎn)科目是總帳科目的次級科目

原本需要手工完成的的資產(chǎn)會計和總帳會計之間的協(xié)調(diào)通過自動計算完成資產(chǎn)分類科目分配總分類帳科目資產(chǎn)主數(shù)據(jù)181資產(chǎn)分類折舊表資產(chǎn)主記錄資產(chǎn)主數(shù)據(jù)182資產(chǎn)分類

將資產(chǎn)分類成合理的組別資產(chǎn)報表的選擇標準通過資產(chǎn)分類的分類和匯總

通過資產(chǎn)主數(shù)據(jù)來控制屏幕格式和折舊范圍

提供資產(chǎn)主數(shù)據(jù)的缺省值

定義資產(chǎn)的號碼范圍

定義資產(chǎn)分類如何記帳到總帳會計183

資產(chǎn)1110大樓-停車場2046飛機2019叉車3002傳真機3020貨車

CA455953209多媒體

PC3216打印機資產(chǎn)債務總帳資產(chǎn)分類帳184資產(chǎn)大類SPRO配置事務代碼：OAOA1234567185資產(chǎn)大類中的科目確定事務代碼：AO90先定義科目確定名稱，再分配會計科目到這個科目確定中。21186資產(chǎn)大類中的科目確定-2121、選擇科目確定的子分類，主要用到資產(chǎn)負債表科目和折舊。2、針對各個業(yè)務配置會計科目。187資產(chǎn)大類中的屏幕設置規(guī)則188資產(chǎn)大類中的屏幕設置規(guī)則-2189資產(chǎn)會計組織結構集團折舊表折舊表德國澳大利亞工業(yè)銀行金融服務業(yè)制造業(yè)工廠/工程公司工程/金融公司190國家的定義管理各種折舊和資產(chǎn)評估的需要從標準的SAP折舊表中復制需要的折舊表折舊表的概念191

公司代碼3000公司代碼1000公司代碼5000美國折舊表澳大利亞折舊表日本折舊表折舊表192資產(chǎn)主數(shù)據(jù)創(chuàng)建資產(chǎn)主記錄資產(chǎn)分類用一個參考資產(chǎn)采用來自于資產(chǎn)分類的缺省值復制一個已存在的資產(chǎn)193資產(chǎn)主數(shù)據(jù)的關鍵信息

通常的描述

原始數(shù)據(jù)

技術數(shù)據(jù)

日期數(shù)據(jù)（例如：資本化日期)

維護資產(chǎn)信息

評估信息

科目分配

折舊參數(shù)194創(chuàng)建固定資產(chǎn)主數(shù)據(jù)-1事務代碼：AS01事務代碼：AS02修改事務代碼：AS03顯示3121、選擇資產(chǎn)分類2、輸入公司代碼3、選擇需要創(chuàng)建的類似資產(chǎn)數(shù)量，如果要創(chuàng)建10個類似資產(chǎn)，則輸入10。195創(chuàng)建固定資產(chǎn)主數(shù)據(jù)-2123456781、固定資產(chǎn)的文本描述，共有50個字節(jié)25個漢字。2、固定資產(chǎn)的規(guī)格型號，共有50個字節(jié)。3、自由使用。4、車牌號，18個字節(jié)5、管理資產(chǎn)的數(shù)量和單位6、是重要的日期，導致資產(chǎn)資本化的第一次過帳的資產(chǎn)起息日7、資產(chǎn)賦予價值的日期，一般與資本化日期保持一致。8、類似于資產(chǎn)的報廢日期，不再計提折舊的起點日。196創(chuàng)建固定資產(chǎn)主數(shù)據(jù)-312378961、用于歸集資產(chǎn)折舊或資產(chǎn)出售損益的成本對象2、用于資產(chǎn)報廢或停用時刻的點選項3、用于固定資產(chǎn)分類臺帳4、用于固定資產(chǎn)分類專項核算5、該資產(chǎn)主數(shù)據(jù)中與EAM模塊所對應的設備編號6、資產(chǎn)的生產(chǎn)廠商7、折舊碼，控制特別折舊范圍中的資產(chǎn)評估。8、資產(chǎn)在其使用、折舊的年限（以年）9、要使用和折舊資產(chǎn)的時間期間（以期間為單位）0、折舊計算的開始日期

540197資產(chǎn)子編號資產(chǎn)子編號:AS01-01EastWing1993WestWing1994后資本化資產(chǎn)子編號:AS01-02資產(chǎn)子編號:AS08-01資產(chǎn):AS01建筑物資產(chǎn):AS08運輸設備資產(chǎn)業(yè)務:購置,報廢,轉移等等.行項目(憑證)資產(chǎn)編號復雜資產(chǎn)機器設備資產(chǎn):AS06198資產(chǎn)原值增加過程創(chuàng)建項目及WBS結構WBS價值增加項目

結算（WBS轉AUC）創(chuàng)建固定資產(chǎn)主數(shù)據(jù)在建工程轉固定資產(chǎn)物資采購、基建項目做MM收貨。財務手工輸入前期費用。借：7XXX

貸：供應商/銀行月末或者項目完工，WBS轉在建工程借：在建工程貸：7XXX驗收合格后，在建工程轉固定資產(chǎn)借：固定資產(chǎn)貸：在建工程199業(yè)務記帳的科目確定資產(chǎn)CoCdAssetClassCO01-01..................CO0120000公司代碼ChartofAccounts..................CO01GKR資產(chǎn)分類AccountAllocn..................2000011000資產(chǎn)COAGKR01AccountAllocnDeprecn.Area02B/SAcctP/LExpenseAccum.Depn...........GKR11000Acc1Acc1......................Acc..Acc..Acc..Acc..Acc2Acc3Acc4Acc5Acc..Acc..200固定資產(chǎn)業(yè)務公司內(nèi)部轉移資產(chǎn)的獲得報廢轉移銷售報廢公司內(nèi)部的購置購置建筑物其它公司

在SAP中,資產(chǎn)業(yè)務通過業(yè)務類型來定義

2011、資產(chǎn)購置與應付帳款分步式，通過中間科目

2、資產(chǎn)購置與應付帳款同步，無定單

3、資產(chǎn)購置與應付帳款同步，有采購定單外部購置的系統(tǒng)處理方式202產(chǎn)生應付帳款的不帶PO的外部購置輸入PK會計科目金額業(yè)務類型有效日期70資產(chǎn)5,00010015/9/CY31供應商5,000-會計科目次級科目總帳科目資產(chǎn)供應商資產(chǎn)原值負債5,0005,0005,0005,000203資產(chǎn)瀏覽器-1事務代碼：AW01N2131、所查詢的資產(chǎn)2、所查詢資產(chǎn)原值3、所查詢資產(chǎn)計劃本年正常折舊204資產(chǎn)瀏覽器-2111、已經(jīng)過帳的折舊（狀態(tài)：變成綠色標志）2、因資本化日期為2006年01月27，故折舊期間從2月份開始222051.定義資產(chǎn)分類2。創(chuàng)建資產(chǎn)6.記帳到資產(chǎn)4。貨物接受5.發(fā)票接受7.資產(chǎn)資本化更新總帳科目帶采購訂單的外部購置3。創(chuàng)建采購訂單206資產(chǎn)的報廢Example:部分報廢t-購買日期1/9/CYfor$12,000-報廢40%ofAPCon30/11/CY-不帶稅的收益：5,000

記帳憑證日期 1/9/CY記帳日期 1/9/CYPK01 會計科目:客戶金額

5000PK50 會計科目：報廢資產(chǎn)的會計科目

Amount5000稅碼

A0