xx建安管理制度

xx建安管理制度治理制度為了加大公司治理，按照集團(tuán)公司要求及進(jìn)展綱要，特制定建安公司2013年治理制度。公司下設(shè)行政部、財(cái)務(wù)部、經(jīng)營(yíng)部、工程部，負(fù)責(zé)公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)治理，下轄分公司、項(xiàng)目部。分公司、項(xiàng)目部是在公司監(jiān)管下的自主經(jīng)營(yíng)、自負(fù)盈虧、獨(dú)立核算的單位,必須服從公司治理。（分公司、項(xiàng)目部后統(tǒng)稱自主經(jīng)營(yíng)單位）第一章行政治理制度一、會(huì)議治理（一）定期會(huì)議：每周六上午7：30為公司周會(huì)，參加人員為：總經(jīng)理及各部室負(fù)責(zé)人。（二）建安公司工作會(huì)議：1、召開(kāi)時(shí)刻：工作會(huì)議召開(kāi)的時(shí)刻由工程部確定，行政部負(fù)責(zé)組織召開(kāi)，原則上每月召開(kāi)一次。專門(mén)緣故需要延期召開(kāi)、停開(kāi)由行政部提早通知。2、會(huì)議主持：會(huì)議由總經(jīng)理主持，總經(jīng)理未列席會(huì)議時(shí)，由副總經(jīng)理主持。3、參加人員：總經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理、各部室負(fù)責(zé)人及部室有關(guān)人員等。由于出差等專門(mén)緣故不能參加會(huì)議的，應(yīng)提早向總經(jīng)理請(qǐng)假，如指派其他人員參會(huì)，須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，并將具體情形及時(shí)通知行政部會(huì)議組織人員。4、會(huì)議內(nèi)容：①各項(xiàng)目經(jīng)理匯報(bào)上月的工作情形，包括工作內(nèi)容、原定打算的執(zhí)行情形及所遇到的咨詢題等。②各部室負(fù)責(zé)人對(duì)當(dāng)前工作的講明及下月工作打算等。③由總經(jīng)理對(duì)當(dāng)前的工作要求部署。5、會(huì)議記錄：由行政部專人負(fù)責(zé)對(duì)會(huì)議內(nèi)容進(jìn)行記錄，并整理出會(huì)議紀(jì)要。6、由行政部做好參會(huì)人員簽到情形，所有應(yīng)與會(huì)人員均不得缺席、遲到、早退。7、全體參會(huì)人員應(yīng)將手機(jī)設(shè)置在無(wú)聲或振動(dòng)狀態(tài)下。8、會(huì)議進(jìn)行中所有人員不得中途隨便出入，阻礙會(huì)議的進(jìn)行。（三）對(duì)各種違反規(guī)定的處罰：1、不參加會(huì)議或遲到10分鐘以上均按曠會(huì)處理，每次罰款500元，全公司通報(bào)批判。2、遲到10分鐘以內(nèi)，罰款200元。 3、會(huì)議期間手機(jī)發(fā)出聲音者罰款100元。4、中途隨便出入者罰款200元。二、企業(yè)印鑒治理制度（一）印章治理1、印章的種類：本規(guī)定所稱印章包括法定代表人章、財(cái)務(wù)專用章、合同專用章、行政章、預(yù)結(jié)算章等具有法律效力的印章。2、印章保管：公司各類印章必須實(shí)行專人治理，法定代表人與保管人簽訂用章責(zé)任狀，印章保管人負(fù)有印章保管與按程序加蓋印章的責(zé)任。3、印章遺失：印章丟失，除給予印章保管人行政處分和經(jīng)濟(jì)處罰以外，還必須承擔(dān)遺失登報(bào)廣告、重新刻制費(fèi)用，并對(duì)由于印章丟失造成的缺失承擔(dān)經(jīng)濟(jì)、法律責(zé)任。4、印章使用規(guī)范：蓋章時(shí)，印章保管人必須檢查審批手續(xù)是否完備，并按照規(guī)定的份數(shù)蓋印。印章要蓋得端正、清晰。印章位置上不壓文，下騎年蓋月。嚴(yán)防錯(cuò)蓋、漏蓋。嚴(yán)禁使用空白蓋印文紙。凡不符合用印規(guī)定的，印章保管人必須拒絕用印。5、印章帶出使用：印章需要帶出使用的，使用者需填寫(xiě)用印審批表，講明使用范疇、使用時(shí)刻、使用人，并經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)由印章保管人跟隨帶出使用，印章保管人按照印章批準(zhǔn)范疇加蓋印章，未批準(zhǔn)事項(xiàng)印章保管人有權(quán)拒絕用印。（二）使用印章審批權(quán)限：1、行政印章使用：1）公司辦公會(huì)議通過(guò)或議定的事項(xiàng)及報(bào)送資料，以及行政事務(wù)方面用印，經(jīng)董事長(zhǎng)、總經(jīng)理授權(quán)，由行政部經(jīng)理審批后填寫(xiě)“用印登記表”后用印。2）非本單位人員需開(kāi)具有關(guān)證明及其他事宜用?。荷w章子公司經(jīng)理審核填寫(xiě)用印審批表蓋章子公司經(jīng)理審核填寫(xiě)用印審批表3）工程招投標(biāo)各類事項(xiàng)：蓋章子公司總經(jīng)理審批部門(mén)負(fù)責(zé)人審核填寫(xiě)用印審批表蓋章子公司總經(jīng)理審批部門(mén)負(fù)責(zé)人審核填寫(xiě)用印審批表4）給上級(jí)主管部門(mén)的各類欠條、授權(quán)托付、貸款（擔(dān)保）資料蓋章董事長(zhǎng)審批子公司經(jīng)理審核部門(mén)負(fù)責(zé)人審核填寫(xiě)用印審批表蓋章董事長(zhǎng)審批子公司經(jīng)理審核部門(mén)負(fù)責(zé)人審核填寫(xiě)用印審批表5）其他事宜用?。荷w章部門(mén)負(fù)責(zé)人審批填寫(xiě)用印審批表蓋章部門(mén)負(fù)責(zé)人審批填寫(xiě)用印審批表2、財(cái)務(wù)用?。?）公司財(cái)務(wù)章及銀行印鑒用法定代表人章在蓋印本公司的財(cái)務(wù)報(bào)表、銀行對(duì)帳單、銀行票據(jù)背書(shū)、銀行手續(xù)費(fèi)、收款收據(jù)、稅務(wù)發(fā)票時(shí)由印章保管人負(fù)責(zé)。2）其他按下列程序?qū)徟荷w章董事長(zhǎng)審批財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核填寫(xiě)用印審批表蓋章董事長(zhǎng)審批財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核填寫(xiě)用印審批表3、合同專用章的使用：合同專用章的使用，各單位要使用“合同評(píng)審表”，按規(guī)定流程審批完成后方可加蓋印章。4、預(yù)結(jié)算章的使用：蓋章子公司經(jīng)理審批經(jīng)營(yíng)部審批部門(mén)負(fù)責(zé)人審核填寫(xiě)用印審批表蓋章子公司經(jīng)理審批經(jīng)營(yíng)部審批部門(mén)負(fù)責(zé)人審核填寫(xiě)用印審批表5、法定代表人章的使用：蓋章部門(mén)負(fù)責(zé)人審批蓋章部門(mén)負(fù)責(zé)人審批填寫(xiě)用印審批表三、差旅費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定為強(qiáng)化治理，降低成本，操縱費(fèi)用，現(xiàn)對(duì)費(fèi)用報(bào)銷有關(guān)事宜作如下規(guī)定：（一）出差審批和權(quán)限各部門(mén)按照工作、學(xué)習(xí)需要，合理安排外出人員，并考慮完成任務(wù)的期限，確定出差日期。因公外出人員，必須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可外出辦理業(yè)務(wù)及培訓(xùn)學(xué)習(xí)，出差人員回公司后，在3日內(nèi)必須辦理有關(guān)費(fèi)用的報(bào)銷手續(xù)。1、出差市內(nèi)，公司統(tǒng)一派車，不報(bào)銷任何費(fèi)用。如遇專門(mén)緣故需乘座公交或出租車，征得領(lǐng)導(dǎo)同意，報(bào)銷時(shí)要注明緣故，否則不予報(bào)銷。(注:市內(nèi)出差無(wú)餐費(fèi)補(bǔ)助)（三）出差人員沒(méi)有食宿費(fèi)發(fā)票一律不給予報(bào)銷。四、關(guān)于專業(yè)技術(shù)資格、執(zhí)業(yè)資格和技術(shù)等級(jí)考試的規(guī)定職員參加專業(yè)技術(shù)資格考試、執(zhí)業(yè)資格考試和技術(shù)等級(jí)考試，需符合專業(yè)報(bào)名條件，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，經(jīng)公司批準(zhǔn)后，由人力資源部組織報(bào)名?？荚囁玫膱?bào)名費(fèi)、考試費(fèi)由個(gè)人墊付，考試合格后，可憑合格證書(shū)和費(fèi)用收據(jù)報(bào)銷當(dāng)次的考試費(fèi)?？既〗ㄖ煹膱?zhí)行《天華集團(tuán)建筑師執(zhí)業(yè)資格治理方法》附：《天華集團(tuán)建筑師執(zhí)業(yè)資格治理方法》為了習(xí)慣公司進(jìn)展的需求，加大公司建設(shè)工程的項(xiàng)目治理，提升從業(yè)人員的素養(yǎng)和建設(shè)工程項(xiàng)目的治理水平，為公司儲(chǔ)備充足的工程治理人才，特制定建筑師治理方法。（一）考試治理1、凡屬于公司在崗職工，并符合一、二級(jí)建筑師報(bào)考條件者，均可報(bào)名參加建筑師執(zhí)業(yè)資格考試。2、各項(xiàng)目部要緊治理人員及公司有關(guān)部室人員，凡不符合條件的，本人要主動(dòng)制造條件（如學(xué)歷不符合的，要及時(shí)參加函授或自學(xué)類考試等取得學(xué)歷證書(shū)），勇躍參加建筑師等各類執(zhí)業(yè)資格的報(bào)名考試，以便滿足公司快速進(jìn)展的需要。3、凡擔(dān)任項(xiàng)目經(jīng)理職務(wù)的人員，必須要通過(guò)建筑師執(zhí)業(yè)資格證書(shū)的考試。未取得執(zhí)業(yè)資格的項(xiàng)目經(jīng)理，公司將按照規(guī)定，對(duì)該項(xiàng)目部進(jìn)行證書(shū)使用費(fèi)用的收取。（二）培訓(xùn)學(xué)習(xí)建筑師報(bào)考人員的考前學(xué)習(xí)，原則上以自學(xué)為主，對(duì)各類培訓(xùn)機(jī)構(gòu)舉辦的考前培訓(xùn)班，公司負(fù)責(zé)提供有關(guān)的信息，報(bào)考者可按照個(gè)人情形進(jìn)行考前培訓(xùn)，項(xiàng)目部及各部室必須為報(bào)考且符合條件的人員提供便利的條件和時(shí)刻參加培訓(xùn)學(xué)習(xí)和考試。（三）費(fèi)用報(bào)銷1、一級(jí)建筑師考試通過(guò)人員僅報(bào)銷一次的報(bào)名費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)，培訓(xùn)費(fèi)報(bào)銷最高限額為3000元，超出者由個(gè)人承擔(dān)。2、二級(jí)建筑師考試通過(guò)人員僅報(bào)銷一次的報(bào)名費(fèi)，不享受培訓(xùn)費(fèi)報(bào)銷。3、所有執(zhí)業(yè)資格的注冊(cè)費(fèi)、連續(xù)教育費(fèi)由所在具體單位承擔(dān)。4、各項(xiàng)費(fèi)用憑有關(guān)發(fā)票在注冊(cè)單位報(bào)銷，屬項(xiàng)目部人員由所在項(xiàng)目部報(bào)銷。（四）證書(shū)獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)考試取得一級(jí)建筑師執(zhí)業(yè)資格，并在集團(tuán)下屬公司完成注冊(cè)人員，經(jīng)公司人力資源部審核確認(rèn)后，給予一次性獎(jiǎng)勵(lì)：主項(xiàng)專業(yè)：30000元；增項(xiàng)專業(yè)：5000元。（五）證書(shū)補(bǔ)貼經(jīng)考試取得一、二級(jí)建筑師執(zhí)業(yè)資格，并完注冊(cè)人員，由所注冊(cè)單位給予證書(shū)補(bǔ)貼，補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)為：一級(jí)：20000元/年，二級(jí)：2000元/年；凡考取增項(xiàng)人員，每增項(xiàng)給予在主項(xiàng)的標(biāo)準(zhǔn)上增加補(bǔ)助為：一級(jí)2000元/年，二級(jí)500元/年。2、補(bǔ)貼時(shí)刻：證書(shū)補(bǔ)貼費(fèi)由人力資源部于每年度12月15日統(tǒng)一進(jìn)行發(fā)放，時(shí)刻以注冊(cè)證書(shū)注冊(cè)日期開(kāi)始運(yùn)算。（六）證書(shū)治理1、享受一級(jí)建筑師一次性獎(jiǎng)勵(lì)的人員為公司服務(wù)期限不得低于5年。2、公司在承攬工程時(shí)，要本著投標(biāo)項(xiàng)目經(jīng)理與實(shí)際施工項(xiàng)目經(jīng)理一致，以便于工程施工過(guò)程中項(xiàng)目治理的實(shí)效性。各分公司、項(xiàng)目部如顯現(xiàn)多個(gè)承建項(xiàng)目時(shí)，第一要以本項(xiàng)目部所具有執(zhí)業(yè)資格人員的證書(shū)進(jìn)行投標(biāo)，如因項(xiàng)目部承攬工程的數(shù)量超出本項(xiàng)目部所具有執(zhí)業(yè)資格人員的數(shù)量時(shí)，公司將按照超出工程合同價(jià)2‰收取該工程的注冊(cè)建筑師證書(shū)使用費(fèi)。3、凡公司職員取得一、二級(jí)建筑師證書(shū)后，所有證書(shū)及印章統(tǒng)一由公司人力資源部進(jìn)行治理，如遇調(diào)動(dòng)、離職等情形，必須通過(guò)主管領(lǐng)導(dǎo)、人力資源部、子公司總經(jīng)理、董事長(zhǎng)逐級(jí)批準(zhǔn)后，方可辦理變更及提取手續(xù)。4、在職期間通過(guò)建筑師考試的職員，必須將證書(shū)注冊(cè)到集團(tuán)公司所需單位，未注冊(cè)到集團(tuán)下屬公司的職員，公司將取消該人員的編制，并與其解除勞動(dòng)關(guān)系。5、建筑師注冊(cè)證書(shū)的使用必須有嚴(yán)格的登記手續(xù)，以防濫用或丟失。（七）本方法自2012年4月1日起執(zhí)行。五、辦公樓物業(yè)治理制度（一）行政部全面負(fù)責(zé)辦公樓修理保潔治安工作。（二）公共區(qū)域內(nèi)的衛(wèi)生由保潔人員負(fù)責(zé)，必須保持辦公環(huán)境的潔凈，行政部組織進(jìn)行定時(shí)或不定時(shí)檢查。（三）各部室內(nèi)衛(wèi)生由該部門(mén)人員自行負(fù)責(zé)，必須保持室內(nèi)整潔衛(wèi)生，文件資料和辦公用品擺放整齊有序。行政部不定期檢查評(píng)比，優(yōu)勝者每次獎(jiǎng)勵(lì)100元，差者每次罰款100元。（四）機(jī)關(guān)工作人員要愛(ài)護(hù)公共設(shè)施，自覺(jué)愛(ài)護(hù)辦公樓內(nèi)的衛(wèi)生。（五）各部門(mén)職員應(yīng)增強(qiáng)安全責(zé)任意識(shí)，下班后做到“人走電器關(guān)”，關(guān)鎖好門(mén)窗。（六）公司機(jī)關(guān)各部室人員要節(jié)約用水、用電，嚴(yán)禁顯現(xiàn)“長(zhǎng)明燈、長(zhǎng)流水”現(xiàn)象，自覺(jué)養(yǎng)成節(jié)約用水用電的良好習(xí)慣。（七）辦公樓內(nèi)修理工作，由行政部統(tǒng)一安排人員進(jìn)行修理，各部室做好配合工作。（八）門(mén)衛(wèi)實(shí)行24小時(shí)保衛(wèi)工作。夜間、周日、節(jié)假日值班遵照集團(tuán)行政部統(tǒng)一安排執(zhí)行。（九）公司辦公樓每天晚上10:00上鎖，有外出者提早與值班人員聯(lián)系。（十）電梯由門(mén)衛(wèi)人員按照上下班時(shí)刻準(zhǔn)時(shí)關(guān)閉。（十一）辦公樓白天正常上班時(shí)刻，安全保衛(wèi)工作由各辦公室負(fù)責(zé)；發(fā)生盜竊等丟失事件，由各辦公室人員負(fù)全責(zé)。辦公樓下班時(shí)刻及節(jié)假日由值班人員負(fù)責(zé)安全工作，發(fā)生盜竊等給公司造成缺失的由當(dāng)班人員負(fù)全責(zé)。六、檔案治理制度（一）存檔：建立健全各類文件臺(tái)帳，及時(shí)收集應(yīng)歸檔資料。1、各類規(guī)章制度、規(guī)定、人事檔案、工資資料、會(huì)議資料、簡(jiǎn)報(bào)、上級(jí)來(lái)文、公司發(fā)文、工作打算和工作總結(jié)以及添置設(shè)備、財(cái)產(chǎn)的產(chǎn)權(quán)資料由行政部負(fù)責(zé)歸檔。2、項(xiàng)目工程類有關(guān)資料由各負(fù)責(zé)部門(mén)收集歸檔。歸檔時(shí)要與檔案治理員做好交接記錄。3、各類財(cái)務(wù)資料由財(cái)務(wù)部人員收集歸檔并負(fù)責(zé)保管。（二）借閱：公司所有檔案供本公司工作人職員作需要查閱，非本單位人員查閱檔案，必須由總經(jīng)理同意方可查閱。如需借閱，必須填寫(xiě)借閱臺(tái)帳，由借閱人簽字；保密檔案、人事檔案、財(cái)務(wù)檔案借用時(shí)，按照實(shí)際情形由有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。外借文件資料必須在一周內(nèi)交回，若到期仍使用者，應(yīng)按時(shí)辦理續(xù)借手續(xù)，檔案不能轉(zhuǎn)借。檔案治理員負(fù)責(zé)對(duì)到期未歸還的檔案進(jìn)行催交。（三）檔案治理：檔案資料擺放要整齊有序、分類明確，以便于查找和檢索，并保持室內(nèi)整潔衛(wèi)生。七、辦公用品治理制度（一）購(gòu)買(mǎi)：由使用部門(mén)提出申請(qǐng)，經(jīng)部門(mén)主管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理審批后，報(bào)行政部統(tǒng)一購(gòu)買(mǎi)。（二）發(fā)放：行政部把辦公用品統(tǒng)一建檔治理，由使用人簽字領(lǐng)取，行政部做到使用有據(jù)可查。（三）治理：行政部負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)好各科室辦公用品數(shù)量后，列出明細(xì)表，建立臺(tái)帳。各科室要保管好自己的辦公用品，不得丟失或損壞，未經(jīng)承諾不得私自調(diào)還；若有丟失，照價(jià)賠償。八、接待治理制度（一）對(duì)來(lái)訪人員，行政部要第一弄清來(lái)訪目的后，報(bào)請(qǐng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)是否會(huì)見(jiàn)。（二）行政部負(fù)責(zé)接待工作，所有人員的接待由行政部統(tǒng)一安排。（三）各單位治理人員未經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意，不承諾隨便吃請(qǐng)和請(qǐng)吃，應(yīng)酬原則上不能耽擱工作，有事向主管領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)假。九、機(jī)關(guān)工作制度（一）公司機(jī)關(guān)各部室人員，上班時(shí)刻要堅(jiān)守崗位，不準(zhǔn)隨便串崗、閑談，要保持良好的工作姿勢(shì)，接待客人要熱情，使用文明用語(yǔ)，樹(shù)立公司及個(gè)人良好的形象。（二）機(jī)關(guān)人員上班期間著裝統(tǒng)一和諧、佩帶標(biāo)志牌。（三）各項(xiàng)公益活動(dòng)由總公司統(tǒng)一安排處理，包括各種捐款、捐物、報(bào)刊征訂等。（四）工作時(shí)刻內(nèi)不得在辦公室從事打牌、下棋、游戲等與工作無(wú)關(guān)的活動(dòng)，違者罰款500元/次。十、宿舍治理制度（一）服從行政部統(tǒng)一治理、派遣與監(jiān)督。（二）室內(nèi)禁止燒煮、烹飪或私自接配電線及接裝電器。（三）室內(nèi)保持整潔衛(wèi)生，不得使用或存放危險(xiǎn)及違禁物品。（四）宿舍不得留宿外人或親友，不得聚餐、喝酒或發(fā)生其他不良行為。（五）夜間最遲應(yīng)于22時(shí)前返回宿舍。（六）水、電不得白費(fèi)，隨手關(guān)燈和水龍頭。第二章財(cái)務(wù)治理制度一、總則1、為加大公司的會(huì)計(jì)和財(cái)務(wù)治理工作，按照《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》、參照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》制定本制度。2、本制度適用于東營(yíng)天華建筑安裝有限公司。各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和全體職員都必須嚴(yán)格遵守、認(rèn)真執(zhí)行。二、要緊會(huì)計(jì)政策1、公司財(cái)務(wù)執(zhí)行的有關(guān)法律、法規(guī)有：《會(huì)計(jì)法》、《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》等。2、以每年元月一日至十二月三十一日為一個(gè)會(huì)計(jì)年度。3、記賬原則和方法：以權(quán)責(zé)發(fā)生制為原則，實(shí)行借貸記賬法。4、企業(yè)的會(huì)計(jì)核算以人民幣為記賬本位幣。

5、公司的固定資產(chǎn)按直線法計(jì)提折舊。6、存貨按實(shí)際成本計(jì)價(jià)。投資性房地產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)按直線法進(jìn)行攤銷。7、按照有關(guān)規(guī)定計(jì)提壞帳預(yù)備、存貨跌價(jià)預(yù)備和各項(xiàng)資產(chǎn)減值預(yù)備。三、會(huì)計(jì)科目的設(shè)置1、公司執(zhí)行財(cái)政部頒發(fā)的《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》及《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》，并按照公司具體情形選用會(huì)計(jì)科目。2、財(cái)務(wù)人員在具體賬務(wù)處理中必須正確使用確定的會(huì)計(jì)科目。不得隨意增加或少會(huì)計(jì)科目。四、會(huì)計(jì)憑證和帳簿1、原始憑證是記錄經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，明確經(jīng)濟(jì)責(zé)任，具有法律效力的書(shū)面證明。原始憑證的取得必須真實(shí)、有效、正確、完整。原始憑證的使用應(yīng)遵守《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》的有關(guān)規(guī)定。2、記賬憑證是按照原始憑證的經(jīng)濟(jì)內(nèi)容確定會(huì)計(jì)科目填制的記賬依據(jù)。記賬憑證的使用應(yīng)遵守《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》的有關(guān)規(guī)定。3、按照公司的具體經(jīng)營(yíng)情形，公司設(shè)置現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬、總分類賬、明細(xì)分類賬、固定資產(chǎn)明細(xì)帳、卡片或臺(tái)帳、低值易耗品明細(xì)帳。4、經(jīng)辦人員、審核人員在單據(jù)上填寫(xiě)事由及簽名時(shí)，盡量保持票面清潔，不要壓金額，字?jǐn)?shù)盡量減少，或者經(jīng)辦人將事由填寫(xiě)到單據(jù)的背面。五、流淌資產(chǎn)治理1、公司的所有資產(chǎn)均為東營(yíng)天華建筑安裝有限公司所有，必須納入公司賬內(nèi)統(tǒng)一治理、核算和監(jiān)督。任何人或單位都不得保留賬外資產(chǎn)，以防流失。2、財(cái)務(wù)部應(yīng)做好現(xiàn)金、銀行存款、短期投資、應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、待攤費(fèi)用、存貨等流淌資產(chǎn)的治理，公司的辦公設(shè)施、設(shè)備、用品歸口行政部治理，行政部負(fù)責(zé)該項(xiàng)資產(chǎn)的購(gòu)買(mǎi)、調(diào)配、檢查、處置。單位及個(gè)人只有使用權(quán)和保管權(quán)。4、對(duì)公司的貨幣資金必須嚴(yán)格的治理，貨幣資金的使用必須按照規(guī)定的審批權(quán)限經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字，否則不得支付和處理。審批權(quán)限見(jiàn)附表。5、付款必須實(shí)名制，必須使用支票、電匯或網(wǎng)銀劃款三種方式之一（除零用資金外）。項(xiàng)目部提款時(shí)，要提交一式三份的用款打算，按照規(guī)定的審批權(quán)限經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字審批，由會(huì)計(jì)員、出納員監(jiān)督付款，每次提款不得超過(guò)50萬(wàn)元。用款打算所要支付的款項(xiàng)必須是項(xiàng)目已掛賬項(xiàng)目、或依據(jù)成本策劃不超策劃的款項(xiàng)，同時(shí)填寫(xiě)用款打算時(shí)要詳細(xì)填寫(xiě)收款人的名稱。公司財(cái)務(wù)在進(jìn)行支付時(shí)，必須按照用款打算所列項(xiàng)目填寫(xiě)到具體收款人，不得填寫(xiě)與打算上不符的收款人，更不能空著收款人開(kāi)出支票。如不按實(shí)名支付，每發(fā)覺(jué)一筆對(duì)公司會(huì)計(jì)、出納各罰款500元。6、為保證現(xiàn)金的安全，同時(shí)又不阻礙現(xiàn)金的合理使用，庫(kù)存現(xiàn)金量最高不得超過(guò)20000元。對(duì)每筆超過(guò)10000元的大額現(xiàn)金支出應(yīng)提早一天通知財(cái)務(wù)部，以便提早做好預(yù)備。7、現(xiàn)金的收支范疇嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家的現(xiàn)金治理規(guī)定。任何人均不能用票據(jù)、字條等充抵現(xiàn)金，更不能擅自挪用現(xiàn)金。不得坐支現(xiàn)金，若顯現(xiàn)坐支的，每發(fā)覺(jué)一次，罰有關(guān)責(zé)任人100-1000元，并視情況嚴(yán)峻情形，給予降級(jí)、降職或者除名處分。8、對(duì)發(fā)生的業(yè)務(wù)要逐日逐筆登記現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié)，每日盤(pán)點(diǎn)現(xiàn)金，確保賬實(shí)相符，月末與總賬核對(duì)，保證賬賬相符。顯現(xiàn)咨詢題要查明緣故，及時(shí)糾正。借用現(xiàn)金，由借款人填制現(xiàn)金借款證明，寫(xiě)明用途、金額、用款時(shí)刻，并按照公司審批權(quán)限批準(zhǔn)簽字后方可領(lǐng)用。9、分公司、項(xiàng)目部現(xiàn)金余額不得超過(guò)30000元，若超過(guò)30000元公司將停止該分公司、項(xiàng)目部資金的支付，待查明緣故并糾正后再進(jìn)行支付。分公司、項(xiàng)目部必須認(rèn)真制定付款打算，嚴(yán)格按照付款打算付款，如有變更的應(yīng)及時(shí)報(bào)會(huì)計(jì)人員作相應(yīng)的調(diào)整，但不得做超出成本策劃范疇的調(diào)整。10、出納員對(duì)支票妥善保管，如丟失，將由個(gè)人承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。所簽發(fā)支票應(yīng)填寫(xiě)日期、金額（限額）、用途，不準(zhǔn)簽發(fā)空白支票。對(duì)支票的使用應(yīng)建立支票使用臺(tái)賬，進(jìn)行注銷登記，登記時(shí)要記清支票號(hào)碼、日期、金額、用途、收款人及經(jīng)辦人。11、出納人員應(yīng)每日逐筆登記銀行存款日記賬。準(zhǔn)確把握賬戶余額，不準(zhǔn)發(fā)生空頭、透支資金。若有發(fā)生造成罰款的，由責(zé)任人負(fù)擔(dān)。12、出納人員應(yīng)于月末填制“銀行存款余額調(diào)劑表”，交會(huì)計(jì)員進(jìn)行核對(duì)。財(cái)務(wù)部要定期對(duì)銀行存款賬務(wù)進(jìn)行檢查。13、公司財(cái)務(wù)專用章、銀行印鑒私章由會(huì)計(jì)、出納員分別保管、分離使用。14、作廢的支票，要及時(shí)注明“作廢”，并妥善保管，統(tǒng)一注銷。15、收款收據(jù)由公司統(tǒng)一印制，財(cái)務(wù)部統(tǒng)一治理，各單位、部門(mén)會(huì)計(jì)人員領(lǐng)取使用，使用者負(fù)責(zé)領(lǐng)用、保管，顯現(xiàn)咨詢題由責(zé)任人負(fù)責(zé)。用完的收據(jù)要及時(shí)審核、交回。16、公司財(cái)務(wù)部要建立收據(jù)領(lǐng)用登記表，收據(jù)領(lǐng)用必須由各會(huì)計(jì)人員領(lǐng)用，領(lǐng)用收據(jù)時(shí)由公司會(huì)計(jì)登記收據(jù)領(lǐng)用表，領(lǐng)用人簽字；使用者要對(duì)開(kāi)出的收款收據(jù)作詳細(xì)的記錄，記錄的內(nèi)容：開(kāi)具的時(shí)刻、付款單位、付款金額、付款方式等。收據(jù)收回時(shí)，領(lǐng)用人要填制收據(jù)使用明細(xì)表及收據(jù)使用情形封面，公司會(huì)計(jì)審核檢查無(wú)誤后，在收據(jù)領(lǐng)用表上核銷，并統(tǒng)一歸檔。17、財(cái)務(wù)部要定期對(duì)發(fā)出的收款收據(jù)做專項(xiàng)檢查，對(duì)不按規(guī)定使用收據(jù)的，每發(fā)覺(jué)一次罰款100-500元，若造成缺失的，除由責(zé)任人追回缺失外，視情形給予有關(guān)責(zé)任人罰款、降級(jí)、降職或除名。18、各公司對(duì)應(yīng)收賬款要定期與欠款單位核對(duì)余額，每年6月、12月各一次，并要取得對(duì)帳清單。若發(fā)覺(jué)壞帳要及時(shí)報(bào)公司財(cái)務(wù)部，并辦理壞帳審批手續(xù)，進(jìn)行帳務(wù)處理。19、各單位要按照合同規(guī)定的撥款時(shí)刻及撥款金額及時(shí)收回欠款，要責(zé)任到人，采取一切可行的方法全額回收。20、對(duì)長(zhǎng)時(shí)刻不付款的單位要定期發(fā)放催款通知書(shū)（至少每半年一次），確保訴訟的時(shí)效性。21、預(yù)付款和定金，必須要按照合同辦理，由經(jīng)辦人申請(qǐng)，按照公司的審批權(quán)限確認(rèn)審批后方可付款。22、預(yù)付款和定金應(yīng)按對(duì)方單位或個(gè)人設(shè)明細(xì)帳進(jìn)行明細(xì)分類核算．定期檢查預(yù)付款和定金，監(jiān)督合同的履行。23、其他應(yīng)收款：該科目核算公司與分公司、項(xiàng)目部的往來(lái)、繳納的農(nóng)民工工資保證金、風(fēng)險(xiǎn)金、合同履約金、質(zhì)量保證金、生活墊支等。各分公司、項(xiàng)目部支付的水、電押金、臨時(shí)設(shè)施押金等，在發(fā)生時(shí)要直截了當(dāng)計(jì)入工程成本費(fèi)用，會(huì)計(jì)要設(shè)置押金備查賬用于押金的治理。關(guān)于生活墊支明細(xì)科目，各會(huì)計(jì)人員要及時(shí)提醒各單位的有關(guān)人員，不要顯現(xiàn)虧損，如顯現(xiàn)虧損由會(huì)計(jì)人員負(fù)相應(yīng)責(zé)任。六、存貨治理1、材料治理1）材料的購(gòu)進(jìn)：材料的購(gòu)買(mǎi)必須有購(gòu)貨合同（零材除外），購(gòu)進(jìn)原材料時(shí)，采購(gòu)員要按照《成本策劃表》規(guī)定的數(shù)量，分期分批的購(gòu)進(jìn)原材料，不得因缺少材料延誤生產(chǎn)或不按打算購(gòu)進(jìn)材料而造成材料積壓。若顯現(xiàn)變更，必須由預(yù)算員出據(jù)增加或減少的數(shù)量，并講明緣故，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理同意，經(jīng)營(yíng)科審核、批準(zhǔn)方可購(gòu)買(mǎi)。材料購(gòu)入后，材料員要及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)，材料員、報(bào)關(guān)員、項(xiàng)目經(jīng)理要簽字確認(rèn)。采購(gòu)員要對(duì)材料的數(shù)量、價(jià)格負(fù)責(zé)，不合格得材料不許進(jìn)場(chǎng)。若因采購(gòu)員不按規(guī)定多進(jìn)材料或材料的價(jià)格不合理、采購(gòu)的材料不合格等所造成得缺失，由采購(gòu)員負(fù)全部責(zé)任。2）材料的保管與發(fā)出：材料員對(duì)采購(gòu)員所購(gòu)進(jìn)的材料價(jià)格、數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量要進(jìn)行驗(yàn)收，嚴(yán)格把關(guān)，妥善保管，進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并及時(shí)登記材料帳。若因材料員把關(guān)不嚴(yán)所造成的缺失，由材料員負(fù)全部責(zé)任。材料員要依據(jù)施工任務(wù)書(shū)的材料用量發(fā)放材料，但發(fā)放材料的總量不得超過(guò)《成本策劃表》規(guī)定的數(shù)量，超出的部分由材料員負(fù)責(zé)。3）材料的核算：A、月底會(huì)計(jì)員、保管員要按照材料帳所反映的內(nèi)容，編制材料耗用匯總表，報(bào)會(huì)計(jì)進(jìn)行轉(zhuǎn)賬并對(duì)庫(kù)存材料進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，列出盤(pán)點(diǎn)明細(xì)表，做到帳實(shí)相符。會(huì)計(jì)可在一級(jí)科目原材料之下按照《成本策劃表》中的材料名稱設(shè)置明細(xì)科目，對(duì)數(shù)量少、價(jià)值低的材料記入零星材料科目。B、月末材料員在會(huì)計(jì)的指導(dǎo)下，按照收料單、入庫(kù)單、領(lǐng)料單及有關(guān)的數(shù)據(jù)編制材料耗用匯總表，交會(huì)計(jì)進(jìn)行轉(zhuǎn)賬（簽字要齊全）并對(duì)庫(kù)存材料進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，做到帳實(shí)相符。C、會(huì)計(jì)要嚴(yán)格按照《成本策劃表》規(guī)定的數(shù)量進(jìn)行列帳，對(duì)超出《成本策劃表》規(guī)定的數(shù)量又未按規(guī)定辦理變更手續(xù)的材料要及時(shí)查明緣故，并報(bào)公司進(jìn)行處理。若因會(huì)計(jì)把關(guān)不嚴(yán)，差不多列帳而未查明緣故進(jìn)行處理的，由會(huì)計(jì)負(fù)全部責(zé)任。發(fā)票的取得依據(jù)公司有關(guān)規(guī)定。D、月末材料員要整理好該月賬務(wù)資料，及時(shí)、全部報(bào)公司記賬，不得拖轉(zhuǎn)成本，若發(fā)生拖轉(zhuǎn)的要查明緣故，屬正常的，按拖轉(zhuǎn)額的10%處罰后，公司受理記賬，并對(duì)相應(yīng)責(zé)任人處以200-500元的罰款；若查明緣故屬偽造的，按其偽造證據(jù)數(shù)額的2倍處以罰款，并對(duì)相應(yīng)責(zé)任人處以500-1000元的罰款。2、低值易耗品治理周轉(zhuǎn)材料、低值易耗品、機(jī)械設(shè)備、臨時(shí)設(shè)施在購(gòu)入后，保管員要登記臺(tái)賬，妥善保管，領(lǐng)用時(shí)，要辦理領(lǐng)用手續(xù)，領(lǐng)用頻繁，不方便辦理領(lǐng)用手續(xù)的，保管員要做好記錄，并確保用完后領(lǐng)用人及時(shí)交回，交不回的保管員要承擔(dān)責(zé)任，要做到賬實(shí)相符。周轉(zhuǎn)材料、低值易耗品、機(jī)械設(shè)備、臨時(shí)設(shè)施在購(gòu)進(jìn)時(shí)要一次性攤銷需要在本項(xiàng)工程中應(yīng)攤銷的部分價(jià)值，剩余部分價(jià)值在轉(zhuǎn)入其他工程或處理時(shí)進(jìn)行攤銷，平常不再每月進(jìn)行攤銷。會(huì)計(jì)員要按季度對(duì)低值易耗品進(jìn)行清理，對(duì)有值無(wú)物或有物沒(méi)有使用價(jià)值的要進(jìn)行帳務(wù)處理，做到帳物相符，并防止丟失。周轉(zhuǎn)材料、低值易耗品、機(jī)械設(shè)備、臨時(shí)設(shè)施攤銷比例見(jiàn)附表。附表：一次性攤銷的周轉(zhuǎn)材料竹膠板、木膠板、安全網(wǎng)、電纜（專門(mén)規(guī)定的除外）、小配電箱、腳手架、木頂柱分三個(gè)工程攤銷的周轉(zhuǎn)材料總配電箱及五芯電纜、槽鋼一次性攤銷的臨時(shí)設(shè)施道路、自建臨設(shè)的人工費(fèi)、材料費(fèi)分二個(gè)工程攤銷的臨時(shí)設(shè)施彩鋼板房、大門(mén)、圍擋、鋼筋棚、木工棚等一次性攤銷的低值易耗品床、小車、桌椅、櫥柜、飲水機(jī)、震動(dòng)棒、貨架、電水壺、噴霧器、風(fēng)扇、檢測(cè)尺、液壓鉗、方錘、蛇皮管等分二個(gè)工程攤銷的低值易耗品空調(diào)、電視機(jī)、電動(dòng)車、水準(zhǔn)儀等分三個(gè)工程攤銷的低值易耗品運(yùn)算機(jī)、打印機(jī)、經(jīng)緯儀、一次性攤銷的機(jī)械設(shè)備價(jià)值低、易損壞的如磨光機(jī)、小切割機(jī)、小水泵分二個(gè)工程攤銷的機(jī)械設(shè)備價(jià)值高、不易損壞、或具有固定資產(chǎn)性質(zhì)的如電焊機(jī)、彎曲機(jī)、切斷機(jī)、電錘、大水泵3、直截了當(dāng)人工：建安公司的直截了當(dāng)人工要按各工種列帳，包工人工費(fèi)，必須填寫(xiě)施工任務(wù)書(shū)，填寫(xiě)的內(nèi)容包括日期、施工班組、作業(yè)內(nèi)容、使用材料數(shù)量、預(yù)算用量、單價(jià)、工作量、人工費(fèi)金額等，其內(nèi)容要填寫(xiě)清晰，工程量核算要準(zhǔn)確，單價(jià)要合理，簽字手續(xù)要齊全；實(shí)行零工工資的，要有考勤表、工資運(yùn)算明細(xì)表。治理人職員資要注明出勤天數(shù)、月工資。記賬時(shí)，會(huì)計(jì)人員要認(rèn)真審核各種人工費(fèi)的準(zhǔn)確性、真實(shí)性，對(duì)不準(zhǔn)確、不真實(shí)的要堅(jiān)決杜絕，不予列支，并處以罰款處理。4、其他直截了當(dāng)費(fèi)：其他直截了當(dāng)費(fèi)記錄的項(xiàng)目有機(jī)械費(fèi)、周轉(zhuǎn)材料、臨時(shí)設(shè)施費(fèi)、值易耗品攤銷、水電費(fèi)、試驗(yàn)費(fèi)、各職能部門(mén)的收費(fèi)、工程降水、零星運(yùn)輸費(fèi)等，其中機(jī)械費(fèi)、周轉(zhuǎn)材料、臨時(shí)設(shè)施費(fèi)、低易耗品攤銷要單設(shè)科目進(jìn)行核算。5、治理費(fèi)用①要嚴(yán)格按照《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》規(guī)定的內(nèi)容進(jìn)行記錄。②各單位可按照本單位的實(shí)際情形設(shè)置明細(xì)科目，進(jìn)行詳細(xì)反映。③招待費(fèi)用記錄本單位應(yīng)酬費(fèi)用，包括請(qǐng)客、送禮、紀(jì)念品等內(nèi)容，各單位要如實(shí)反映，不得隨意變更。④差旅費(fèi)要注明出差人，起止點(diǎn)時(shí)刻等內(nèi)容。6、所有的成本費(fèi)用的列支，均要取得合法的發(fā)票，要符合公司規(guī)定的比例，簽字要齊全。嚴(yán)禁多列或拖轉(zhuǎn)成本、費(fèi)用。拖轉(zhuǎn)、漏記的成本、費(fèi)用，誰(shuí)經(jīng)手誰(shuí)負(fù)責(zé)，差不多列帳的由會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)，差不多付款的由責(zé)任人負(fù)責(zé)。七、固定資產(chǎn)治理1、公司使用期限超過(guò)一年的房屋、建筑物、機(jī)器、機(jī)械、運(yùn)輸工具以及其他與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的設(shè)備、器具、工具等列作固定資產(chǎn)。不屬于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)要緊設(shè)備的物品單位價(jià)值在2000元以上，同時(shí)使用期限超過(guò)1年的，也應(yīng)當(dāng)列為固定資產(chǎn)。2、固定資產(chǎn)的計(jì)價(jià)按其歷史成本，加上有關(guān)的稅費(fèi)作為入賬的價(jià)值。3、固定資產(chǎn)折舊按會(huì)計(jì)制度的規(guī)定計(jì)提，殘值率按3%。4、各公司購(gòu)買(mǎi)固定資產(chǎn)必須通過(guò)公司董事會(huì)同意后方可購(gòu)買(mǎi)。5、各公司使用、租賃總公司的固定資產(chǎn)時(shí)，要按照“誰(shuí)使用、誰(shuí)治理、誰(shuí)修理”的原則。6、各公司對(duì)固定資產(chǎn)要定期進(jìn)行檢查、清理，對(duì)固定資產(chǎn)的增值、減值、盤(pán)盈、盤(pán)虧及缺失等，要及時(shí)報(bào)公司財(cái)務(wù)部進(jìn)行處理。八、無(wú)形資產(chǎn)治理1、公司的無(wú)形資產(chǎn)、遞延資產(chǎn)的確認(rèn)要由董事會(huì)、財(cái)務(wù)部進(jìn)行確認(rèn)，否則，不得認(rèn)定為無(wú)形資產(chǎn)或遞延資產(chǎn)。2、無(wú)形資產(chǎn)的計(jì)價(jià)要按照評(píng)估、合同協(xié)議的價(jià)格加上有關(guān)的稅費(fèi)確認(rèn)。3、無(wú)形資產(chǎn)的所有權(quán)歸公司所有，原則上誰(shuí)使用、誰(shuí)治理、誰(shuí)受益，未經(jīng)董事會(huì)同意，任何單位及個(gè)人不得轉(zhuǎn)讓、出租、出售、出借。九、財(cái)務(wù)報(bào)告治理1、公司應(yīng)當(dāng)按照《企業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告條例》的規(guī)定，編制和對(duì)外提供真實(shí)、完整的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告。2、公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告分為年度、半年度、季度和月度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告。3、公司的會(huì)計(jì)報(bào)表包括：資產(chǎn)負(fù)債表、科目明細(xì)表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表、利潤(rùn)分配表、股東權(quán)益增減變動(dòng)表、其他有關(guān)附表。4、公司內(nèi)部治理報(bào)表要緊有資金流量表、產(chǎn)值、成本、費(fèi)用月報(bào)、資金回收月報(bào)、項(xiàng)目利潤(rùn)月報(bào)等。5、公司應(yīng)按照治理的實(shí)際需要設(shè)計(jì)編制內(nèi)部治理報(bào)表，并按照公司進(jìn)展需要增加或減少報(bào)表種類，調(diào)整報(bào)表內(nèi)容、報(bào)表格式。6、會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)表必須遵循數(shù)字真實(shí)、運(yùn)算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、講明清晰、編報(bào)及時(shí)的原則。7、對(duì)外報(bào)送的財(cái)務(wù)報(bào)表在報(bào)送前必須由財(cái)務(wù)主管和法定代表人審核、簽字。8、資金流量表每周六報(bào)公司經(jīng)理和總公司，并由各單位會(huì)計(jì)對(duì)余額進(jìn)行核對(duì)并簽字，會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)告每月3日前報(bào)公司經(jīng)理和總公司。其他內(nèi)部治理報(bào)表每月30日前報(bào)公司經(jīng)理，對(duì)外公布的會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)告可按照有關(guān)單位規(guī)定的時(shí)刻及公司的使用情形報(bào)送。十、財(cái)務(wù)分析治理1、財(cái)務(wù)分析是以企業(yè)的財(cái)務(wù)報(bào)告等會(huì)計(jì)資料為基礎(chǔ)，對(duì)企業(yè)的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量等進(jìn)行分析和評(píng)判，為企業(yè)的財(cái)務(wù)推測(cè)和財(cái)務(wù)決策提供依據(jù)。公司的財(cái)務(wù)分析應(yīng)與預(yù)算和業(yè)績(jī)考核相結(jié)合，以達(dá)到對(duì)公司各項(xiàng)工作的操縱。2、公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織按月、季、年定期對(duì)產(chǎn)值、收入、成本、費(fèi)用、利潤(rùn)、現(xiàn)金流量、資產(chǎn)使用狀況等進(jìn)行財(cái)務(wù)活動(dòng)分析，及時(shí)了解財(cái)務(wù)狀況，發(fā)覺(jué)咨詢題及時(shí)解決、報(bào)告。3、凡各部門(mén)涉及財(cái)務(wù)分析需用的各種資料，應(yīng)按時(shí)、按要求提供，以滿足財(cái)務(wù)分析的要求。4、項(xiàng)目部會(huì)計(jì)每月1日-5日編制項(xiàng)目會(huì)計(jì)報(bào)表分析（包括有形資產(chǎn)、應(yīng)收、應(yīng)對(duì)款項(xiàng)、成本費(fèi)用及權(quán)益的分析），經(jīng)營(yíng)情形、成本操縱分析。十一、電算化治理1、操作人員要熟練把握電算化技術(shù)，嚴(yán)格規(guī)定個(gè)人的工作內(nèi)容及權(quán)限，對(duì)操作密碼要嚴(yán)格治理,按照情形定期更換密碼，杜絕未經(jīng)授權(quán)人員操作會(huì)計(jì)軟件。2、操作人員離開(kāi)辦公室前，應(yīng)執(zhí)行相應(yīng)命令退出會(huì)計(jì)軟件。3、保證設(shè)備安全和運(yùn)算機(jī)正常運(yùn)行是進(jìn)行會(huì)計(jì)電算化的前提條件，要經(jīng)常對(duì)有關(guān)設(shè)備進(jìn)行保養(yǎng)，保持辦公室和設(shè)備的整潔，防止意外事故的發(fā)生。4、確保會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和會(huì)計(jì)軟件的安全保密，防止對(duì)數(shù)據(jù)和軟件的非法修改和刪除;對(duì)磁性介質(zhì)存放的數(shù)據(jù)要儲(chǔ)存雙備份。5、對(duì)會(huì)計(jì)軟件進(jìn)行升級(jí)和運(yùn)算機(jī)硬件設(shè)備進(jìn)行更換等工作，須經(jīng)財(cái)務(wù)部同意，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)；在軟件升級(jí)和硬件更換過(guò)程中，要保證實(shí)際會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)的連續(xù)和安全，并由財(cái)務(wù)部指定專人進(jìn)行監(jiān)督。6、健全排除運(yùn)算機(jī)硬件和軟件故障的治理措施，保證會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)的完整性。7、健全運(yùn)算機(jī)病毒防范措施,未經(jīng)承諾不得在記帳電腦上安裝、拷貝無(wú)關(guān)軟件、文件。8、電算化會(huì)計(jì)檔案，包括儲(chǔ)備在運(yùn)算機(jī)硬盤(pán)中的會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)以其它磁性介質(zhì)或光盤(pán)儲(chǔ)備的會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和運(yùn)算機(jī)打印出來(lái)的書(shū)面等形式的會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)；會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)是指記帳憑證、會(huì)計(jì)帳簿、會(huì)計(jì)報(bào)表（包括報(bào)表格式和運(yùn)算公式）等數(shù)據(jù)。9、對(duì)電算化會(huì)計(jì)檔案治理要做好防磁、防火、防潮和防塵工作，重要會(huì)計(jì)檔案應(yīng)預(yù)備雙份，存放在兩個(gè)不同的地點(diǎn)。10、采納磁性介質(zhì)儲(chǔ)存會(huì)計(jì)檔案，要定期進(jìn)行檢查，定期進(jìn)行復(fù)制，防止由于磁性介質(zhì)損壞，而使會(huì)計(jì)檔案丟失。11、所使用會(huì)計(jì)軟件的全套文檔資料以及會(huì)計(jì)軟件程序，視同會(huì)計(jì)檔案保管，保管期截止至該軟件停止使用或有重大更換之后的五年。十二、外出經(jīng)營(yíng)活動(dòng)稅收治理證明的治理1、凡是不在主管稅務(wù)機(jī)關(guān)當(dāng)?shù)厥┕さ墓こ?，在合同簽訂?個(gè)月內(nèi)必須到主管稅務(wù)機(jī)關(guān)開(kāi)具外出經(jīng)營(yíng)活動(dòng)稅收治理證明（簡(jiǎn)稱外管證）。2、外管證的開(kāi)具由各項(xiàng)目會(huì)計(jì)人員辦理，凡符合開(kāi)具條件的工程，各會(huì)計(jì)人員預(yù)備好相應(yīng)開(kāi)具資料（包括：施工合同、稅務(wù)登記證、法人身份證、經(jīng)辦人身份證），并填寫(xiě)外管證開(kāi)具申請(qǐng)表，由公司會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)經(jīng)理簽字后到主管稅務(wù)機(jī)關(guān)開(kāi)具。3、開(kāi)完后的外管證必須先到公司登記，后到外出稅務(wù)機(jī)關(guān)備案。公司要建立外管證治理登記表，列明施工單位、工程名稱、工程金額、外管證開(kāi)具日期及到期日期、已開(kāi)發(fā)票金額、稅額、開(kāi)具人、領(lǐng)用人等項(xiàng)目。4、各項(xiàng)目開(kāi)發(fā)票時(shí)由各會(huì)計(jì)簽字領(lǐng)取外管證，并填寫(xiě)代開(kāi)發(fā)票申請(qǐng)表到施工地稅務(wù)機(jī)關(guān)開(kāi)具發(fā)票，發(fā)票開(kāi)完后領(lǐng)用人交回外管證及完稅憑證后，由公司會(huì)計(jì)在開(kāi)具的發(fā)票上加蓋發(fā)票章，送交工程甲方。5、外管證用完或到期后，各項(xiàng)目會(huì)計(jì)要及時(shí)到稅務(wù)機(jī)關(guān)更換和繳銷。十三、獎(jiǎng)罰1、不按規(guī)定設(shè)置科目、賬簿的處50元罰款。2、不合法的原始憑證每條罰款50元。3、簽字手續(xù)不全每條罰款50元。4、成本操縱超出成本策劃的，視情形對(duì)有關(guān)責(zé)任人罰款200-1000元，并負(fù)責(zé)調(diào)出超列成本。5、未按資金支付打算付款的，視情形對(duì)有關(guān)責(zé)任人罰款200-1000元，并負(fù)責(zé)補(bǔ)上未按打算支付的款項(xiàng)。6、撥款坐支的罰坐支額的5%，會(huì)計(jì)、項(xiàng)目經(jīng)理各一半。7、報(bào)表不全、不準(zhǔn)確每項(xiàng)罰50元。8、報(bào)表晚報(bào)每天罰200元。9、丟失票據(jù)的視實(shí)情進(jìn)行處罰。10、不按公司規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)收入、成本、費(fèi)用、稅金的處會(huì)計(jì)員錯(cuò)轉(zhuǎn)額的20%的罰款，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)連帶責(zé)任。11、未經(jīng)公司批準(zhǔn)私自支付利潤(rùn)、分配工資、獎(jiǎng)金的處會(huì)計(jì)員、項(xiàng)目經(jīng)理相同額的罰款。12、應(yīng)對(duì)帳款、應(yīng)對(duì)工資超付的處會(huì)計(jì)員超付額相同的罰款。14、帳表余額不符每項(xiàng)罰責(zé)任人50元。15、未經(jīng)許可，使用運(yùn)算機(jī)做與工作無(wú)關(guān)事項(xiàng)的每次罰款200元。附表：資金支付審批權(quán)限表一、公司資金支付方法：工作事項(xiàng)經(jīng)辦人或有關(guān)部門(mén)會(huì)計(jì)公司

經(jīng)理董事長(zhǎng)固定資產(chǎn)購(gòu)置（先由董事會(huì)決議）確認(rèn)審核審批審批應(yīng)對(duì)及預(yù)付賬款確認(rèn)審核審批審批費(fèi)用支付確認(rèn)審核審批審批工資支付確認(rèn)審核審批審批借款確認(rèn)審批審批公司統(tǒng)管項(xiàng)目提款簽提款單審核審批審批二、項(xiàng)目部資金支付方法：工作事項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目會(huì)計(jì)公司會(huì)計(jì)建安公司經(jīng)理資金使用打算確認(rèn)1確認(rèn)2審核3審批4項(xiàng)目部提款項(xiàng)目出納員依據(jù)資金使用打算填制提款單，公司會(huì)計(jì)審核簽字，出納員依據(jù)提款單和資金使用打算撥付。第三章經(jīng)營(yíng)治理制度一、項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)治理：工程項(xiàng)目實(shí)行項(xiàng)目經(jīng)理承包經(jīng)營(yíng)、自負(fù)盈虧、獨(dú)立核算的方法。二、治理費(fèi)治理：（一）治理費(fèi)繳納采取全年定額或按產(chǎn)值定比例上交收取的方式。（二）公司按照每個(gè)自主經(jīng)營(yíng)單位的綜合能力、現(xiàn)有工程，本著促進(jìn)每個(gè)自主經(jīng)營(yíng)單位快速健康進(jìn)展的宗旨，確定每個(gè)自主經(jīng)營(yíng)單位2013年度上繳治理費(fèi)數(shù)額或上交比例，但任何一個(gè)自主經(jīng)營(yíng)單位定額上繳數(shù)額不得少于40萬(wàn)元，產(chǎn)值上交比例不低于3.5%，具體上繳數(shù)額或上交比例以自主經(jīng)營(yíng)單位與公司簽訂的目標(biāo)責(zé)任書(shū)為準(zhǔn)。（三）治理費(fèi)實(shí)行按12個(gè)月平均收繳的形式，年底收繳完成；產(chǎn)值比例上繳按每月產(chǎn)值收繳的形式。三、成本策劃治理：（一）執(zhí)行成本策劃治理方法。工程承接后20天內(nèi)做出一份完整的工程預(yù)算，并通過(guò)經(jīng)營(yíng)部預(yù)算審核，再由施工項(xiàng)目經(jīng)理組織有關(guān)人員按施工程序10天內(nèi)做出成本策劃，報(bào)經(jīng)營(yíng)部及公司財(cái)務(wù)部，每拖一天罰項(xiàng)目經(jīng)理500元,并在5日內(nèi)補(bǔ)齊。由主管會(huì)計(jì)按成本策劃錄入成本，多出的成本由項(xiàng)目部自行解決?；A(chǔ)、主體、竣工每個(gè)時(shí)期完成后3日內(nèi)，做好要緊材料費(fèi)、人工費(fèi)和其他費(fèi)兩算對(duì)比，報(bào)經(jīng)營(yíng)部，每拖一天罰要緊責(zé)任人200元。有變更簽證的按變更簽證及時(shí)調(diào)整成本策劃。（二）工程完工前成本策劃操縱不得超過(guò)最終結(jié)算值，超過(guò)部分公司對(duì)責(zé)任單位處以超出部分5%的罰款，另對(duì)要緊責(zé)任人處以超出額的1%的處罰。四、風(fēng)險(xiǎn)金治理方法：（一）風(fēng)險(xiǎn)金的交納比例為工程造價(jià)的2%。（二）風(fēng)險(xiǎn)金的抵押方式現(xiàn)金和股份；現(xiàn)金占風(fēng)險(xiǎn)金比例不低于50%，最高不超過(guò)20萬(wàn)元，不足部分可用股份抵押。（三）對(duì)風(fēng)險(xiǎn)金繳納方式的講明：1、繳納現(xiàn)金的，公司每月支付1%的利息，用股份抵押的無(wú)利息。2、用股份抵押的，簽署公司統(tǒng)一的用股份做抵押的證明文件。3、以股份抵押方式由總公司鑒證核準(zhǔn)。（四）風(fēng)險(xiǎn)金的補(bǔ)償各治理人員平常發(fā)放公司核準(zhǔn)的差不多工資；在工程結(jié)算盈利時(shí)，預(yù)留一定數(shù)量的保修金、要賬基金和項(xiàng)目進(jìn)展基金，其余利潤(rùn)按風(fēng)險(xiǎn)金交納的比例分取獎(jiǎng)金；在工程結(jié)算虧損時(shí)，按風(fēng)險(xiǎn)金的交納比例來(lái)承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)（擔(dān)保人擔(dān)保有協(xié)議的按協(xié)議書(shū)執(zhí)行）。（五）風(fēng)險(xiǎn)金的退出1、工程竣工完成，內(nèi)部核算不虧損的（經(jīng)財(cái)務(wù)、經(jīng)營(yíng)、審計(jì)審核后），承接下一個(gè)工程時(shí)，可用上一個(gè)工程的風(fēng)險(xiǎn)金用于下一個(gè)工程，不足部分再補(bǔ)齊。2、工程竣工結(jié)算完成后不虧損，將風(fēng)險(xiǎn)金全額退回。（六）風(fēng)險(xiǎn)金交納退出治理部門(mén)及程序風(fēng)險(xiǎn)金的交納及退出由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)。五、工程承接及招投標(biāo)治理：（一）工程的承接以項(xiàng)目經(jīng)理為主，經(jīng)營(yíng)部為輔。經(jīng)營(yíng)部及時(shí)將投標(biāo)的工程在公司內(nèi)公布，自主經(jīng)營(yíng)單位應(yīng)提早一個(gè)月向經(jīng)營(yíng)部申請(qǐng)工程。對(duì)兩個(gè)或兩個(gè)以上自主經(jīng)營(yíng)單位競(jìng)爭(zhēng)同一個(gè)工程的，經(jīng)營(yíng)部可按照競(jìng)爭(zhēng)單位報(bào)名時(shí)刻先后、中標(biāo)概率大小及工程施工情形確定經(jīng)營(yíng)單位。投標(biāo)過(guò)程中以自主經(jīng)營(yíng)單位為主，經(jīng)營(yíng)部為自主經(jīng)營(yíng)單位提供技術(shù)服務(wù)。標(biāo)書(shū)的編制以公司經(jīng)營(yíng)部為主，自主經(jīng)營(yíng)單位有關(guān)人員必須主動(dòng)配合；材料價(jià)格以每月的調(diào)查表為準(zhǔn)。（二）標(biāo)書(shū)及標(biāo)價(jià)編制完畢后，要經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)后方可整理裝訂密封，送招標(biāo)單位。（三）工程中標(biāo)后，公司內(nèi)部按照投標(biāo)書(shū)中的承諾、近幾年來(lái)的業(yè)績(jī)及上繳比例同自主經(jīng)營(yíng)單位簽訂承包合同。（四）自主經(jīng)營(yíng)單位因清欠或?qū)ｍ?xiàng)檢查等而被上級(jí)主管部門(mén)處罰或限期整改，因自主經(jīng)營(yíng)單位沒(méi)有處理好而阻礙工程報(bào)名及投標(biāo)工作的，由自主經(jīng)營(yíng)單位自行負(fù)責(zé)處理好，并每次對(duì)責(zé)任單位處以2000元罰款。（五）投標(biāo)保證金在工程投標(biāo)時(shí)由公司墊付，工程中標(biāo)后1月內(nèi)簽訂施工合同的，由經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)退回，超過(guò)1個(gè)月未能簽訂施工合同的，將轉(zhuǎn)由項(xiàng)目部承擔(dān)并負(fù)責(zé)退回。（六）自主經(jīng)營(yíng)單位在所施工工程主體驗(yàn)收完成后，應(yīng)及時(shí)到經(jīng)營(yíng)部填寫(xiě)“招標(biāo)投標(biāo)工程施工情形進(jìn)度表”，負(fù)責(zé)完成監(jiān)理單位、建設(shè)單位、質(zhì)監(jiān)部門(mén)簽字蓋章后交回經(jīng)營(yíng)部，由經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)退回投標(biāo)建筑師證。六、預(yù)結(jié)算治理：（一）公司經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)治理并協(xié)助各單位搞好工程預(yù)結(jié)算工作。（二）各單位每月26日前上報(bào)工程產(chǎn)值、材料價(jià)格、人工單價(jià)、工程結(jié)算、回訪、工程信息及形象進(jìn)度到經(jīng)營(yíng)部，每拖一天罰款200元。（三）工程成本策劃完成后，自主經(jīng)營(yíng)單位要緊治理人員每人持有一份策劃書(shū)（項(xiàng)目經(jīng)理、施工員、預(yù)算員、材料員必有），以便于現(xiàn)場(chǎng)治理人員使用，否則，檢查時(shí)每發(fā)覺(jué)一次沒(méi)有策劃書(shū)的罰款200元，并即時(shí)補(bǔ)齊。（四）預(yù)算員在正常施工中，負(fù)責(zé)搞好變更與現(xiàn)場(chǎng)簽證整理工作，以項(xiàng)目經(jīng)理、施工員、技術(shù)員、資料員為主，建立變更簽證檔案。公司經(jīng)營(yíng)部在每月的檢查中作為專項(xiàng)檢查，發(fā)覺(jué)漏記一項(xiàng)罰預(yù)算員、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人各200元。（五）工程結(jié)算：工程竣工后30天內(nèi)，整理出一份完整的結(jié)算書(shū)，經(jīng)公司經(jīng)營(yíng)部復(fù)核蓋章后，報(bào)甲方審核，每拖一天罰款200元。經(jīng)營(yíng)部與該自主經(jīng)營(yíng)單位簽定結(jié)算協(xié)議書(shū)，須在五個(gè)月內(nèi)甲方審核完畢，否則分清責(zé)任，按協(xié)議規(guī)定對(duì)單位負(fù)責(zé)人及預(yù)算員進(jìn)行處罰。（六）工程結(jié)算完畢后，一周內(nèi)把結(jié)算書(shū)一式二份交經(jīng)營(yíng)部存檔，晚交一天罰預(yù)算員200元，缺一項(xiàng)罰200元，并在5日內(nèi)補(bǔ)齊，超過(guò)5日未能補(bǔ)齊的，對(duì)項(xiàng)目部處以1000元罰款。（七）自主經(jīng)營(yíng)單位預(yù)算員要每月26日前將本月的工作打算交公司經(jīng)營(yíng)部，以便及時(shí)和諧安排預(yù)結(jié)算及投標(biāo)工作。七、合同、統(tǒng)計(jì)治理：（一）合同簽訂前，由經(jīng)營(yíng)部組織有關(guān)部門(mén)對(duì)合同內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審，并有評(píng)審記錄，缺少每份罰經(jīng)營(yíng)部合同治理員200元。（二）合同的簽訂必須由公司法定代表人或法人授權(quán)的托付人會(huì)同各單位負(fù)責(zé)人參加，并在授權(quán)范疇內(nèi)簽訂合同。無(wú)授權(quán)或超越授權(quán)范疇內(nèi)簽訂合同，除經(jīng)公司追認(rèn)外，一切后果由合同簽訂者承擔(dān)，并附帶相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)處罰。（三）自主經(jīng)營(yíng)單位簽訂的合同要使用統(tǒng)一的合同文本，內(nèi)容要完整，條款要具體，若因內(nèi)容不完整、條款不清而造成的缺失，由簽訂者承擔(dān)。（四）合同簽訂后一周內(nèi)，項(xiàng)目部將合同原件正本一份交公司存檔，否則每拖一天罰款200元。（五）自主經(jīng)營(yíng)單位在合同的履行過(guò)程中如因有意或者過(guò)失造成或阻礙公司信譽(yù)的，要追究有關(guān)人員的責(zé)任，并對(duì)責(zé)任人處以5000—10000元的罰款。自主經(jīng)營(yíng)單位由于領(lǐng)導(dǎo)不利或者未按規(guī)定治理合同而造成缺失或者阻礙信譽(yù)的，要追究單位負(fù)責(zé)人的責(zé)任。（六）自主經(jīng)營(yíng)單位要建立合同登記臺(tái)帳，按合同的類別分別登記，合同治理崗建立總臺(tái)帳，分別整理歸檔，沒(méi)有合同臺(tái)賬或臺(tái)賬不全的每次罰款200元。（七）施工合同簽訂完成由經(jīng)營(yíng)部合同治理者第一時(shí)刻內(nèi)將合同復(fù)印件交財(cái)務(wù)部備案。第四章工程治理制度一、生產(chǎn)治理1、自主經(jīng)營(yíng)單位要嚴(yán)格按照公司下達(dá)的各種打算具體組織生產(chǎn)，努力完成各種經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)，并在每月26日前向公司工程部報(bào)工程施工情形匯總表，每遲報(bào)一天對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理處以100元罰款。2、自主經(jīng)營(yíng)單位的駐地、工作場(chǎng)所及生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)必須保持清潔，劃分責(zé)任區(qū)，責(zé)任到人，若發(fā)覺(jué)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)紛亂對(duì)負(fù)責(zé)人處以100元罰款，未劃分責(zé)任區(qū)的單位，對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理處以200元罰款。3、自主經(jīng)營(yíng)單位除與每個(gè)工人簽訂建筑業(yè)勞動(dòng)合同外，每個(gè)分部工程必須使用公司統(tǒng)一的合同文本格式與勞務(wù)分包隊(duì)伍簽訂承包合同，內(nèi)容詳細(xì)、具體，要涉及質(zhì)量、工期、安全、材料等方面，并有違約的處罰措施。不得顯現(xiàn)勞務(wù)承包再分包情形，否則每次對(duì)責(zé)任單位處以2000元罰款；未使用公司統(tǒng)一合同文本對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理處以100元罰款，一項(xiàng)不簽對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理處以500元罰款，內(nèi)容不完善、不具體對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理處以200元罰款。項(xiàng)目部與勞務(wù)分包隊(duì)伍簽定的勞務(wù)分包合同中包含《班組長(zhǎng)舉薦表》，項(xiàng)目部必須認(rèn)真、如實(shí)按要求填寫(xiě)，且保證工人簽字、按手印的真實(shí)性。內(nèi)容不真實(shí)、不完善或未填寫(xiě)的對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理處以1000元罰款。4、自主經(jīng)營(yíng)單位在每處工程開(kāi)工前要嚴(yán)格按照《工程標(biāo)準(zhǔn)化治理細(xì)則》和公司要求搭建臨舍、大門(mén)、圍擋和配套設(shè)施，懸掛治理職責(zé)、規(guī)章制度、質(zhì)量安全治理體系、施工進(jìn)度打算表等各項(xiàng)要求的圖表，否則對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理處以200元罰款，并對(duì)不符合要求的責(zé)令重新制作。5、工程開(kāi)工15日內(nèi)，主動(dòng)辦理各類手續(xù)，包括安全報(bào)檢手續(xù)、中標(biāo)通知書(shū)等，否則每缺一項(xiàng)罰工程負(fù)責(zé)人100元（外部責(zé)任除外）。中標(biāo)通知書(shū)原件、安全報(bào)監(jiān)書(shū)和施工許可證復(fù)印件交公司存檔，項(xiàng)目部存復(fù)印件。6、自主經(jīng)營(yíng)單位必須按合同和工程內(nèi)部承包合同約定時(shí)刻完成工程的全部施工任務(wù)，并向建設(shè)單位上報(bào)分部工程驗(yàn)收或竣工驗(yàn)收申請(qǐng)單，通知建設(shè)單位及時(shí)組織分部驗(yàn)收和竣工驗(yàn)收，每拖一天罰該單位1000元，項(xiàng)目經(jīng)理、棟號(hào)負(fù)責(zé)人各罰200元（不可抗力和顧客的緣故除外，但必須有顧客出具的延誤證明），對(duì)工期分4個(gè)時(shí)期進(jìn)行操縱（基礎(chǔ)、主體、裝飾、竣工）。如建設(shè)單位因工期緩慢、人員組織不力等緣故反應(yīng)到公司的（外部責(zé)任除外）對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理處以1000罰款。7、自主經(jīng)營(yíng)單位要嚴(yán)格按照建筑工程驗(yàn)收規(guī)范對(duì)各分部分項(xiàng)工程質(zhì)量進(jìn)行檢查驗(yàn)收，督促及時(shí)做好自檢、互檢、專檢驗(yàn)收，并有檢查筆記，保證不留質(zhì)量隱患。無(wú)檢查筆記的對(duì)質(zhì)檢員每次處以100元罰款，記錄筆記不真實(shí)的對(duì)質(zhì)檢員處以200元罰款。8、對(duì)單位分項(xiàng)工程及時(shí)進(jìn)行質(zhì)量評(píng)定，并應(yīng)有有關(guān)人員簽字、加蓋印章、列入資料存檔。在工程竣工后30日內(nèi)須將技術(shù)資料及工程備案資料送達(dá)有關(guān)單位及公司，未按規(guī)定的時(shí)刻交公司者，對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理和責(zé)任人各處以100元的罰款。9、施工員要按照工程施工情形認(rèn)真填寫(xiě)施工日志，內(nèi)容要全面、真實(shí)，全面反映整個(gè)工程的施工情形，每少記一天，對(duì)施工員處以50元罰款，內(nèi)容不全處100元罰款。10、公司組織檢查，項(xiàng)目經(jīng)理輪番參加，不得無(wú)故缺席，如有專門(mén)情形確實(shí)不能參加自行調(diào)配，并報(bào)工程部確認(rèn)。公司檢查時(shí)，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)當(dāng)在工地等待檢查，有事必須請(qǐng)假并征得公司同意，否則每次對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理處以500元罰款。11、甲方組織的檢查中奪得流淌紅旗獲第一名的施工自主經(jīng)營(yíng)單位，公司將對(duì)其進(jìn)行1000元獎(jiǎng)勵(lì)，但在下次檢查中名次下降2名的，公司將對(duì)該自主經(jīng)營(yíng)單位進(jìn)行2000元處罰；評(píng)比時(shí)顯現(xiàn)倒數(shù)前三名的每項(xiàng)罰1000元。造成甲方或監(jiān)理不中意返饋到公司的罰1000元，情節(jié)嚴(yán)峻的處以2000—5000元罰款。12、自主經(jīng)營(yíng)單位要嚴(yán)格按照工程部下發(fā)的隱患整改通知書(shū)及時(shí)、完全整改，并在規(guī)定時(shí)刻內(nèi)把整改報(bào)告以書(shū)面形式上報(bào)工程部，否則每拖延一天，罰責(zé)任人50元、項(xiàng)目經(jīng)理100元；對(duì)整改不完全，在復(fù)查中或下次檢查中仍發(fā)覺(jué)同樣咨詢題的，對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理處以500元罰款。13、在工程回訪修理中，因修理不及時(shí)或用戶不中意找到工程部或公司領(lǐng)導(dǎo)的罰項(xiàng)目經(jīng)理1000元/次。在每次經(jīng)營(yíng)部回訪中，中意率低于80%的對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理處理500元罰款。二、質(zhì)量治理1、為保證原材料質(zhì)量，各單位要對(duì)工地材料進(jìn)行標(biāo)識(shí)，不得紛亂，對(duì)未進(jìn)行標(biāo)識(shí)或堆放紛亂的，對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理、施工員和材料員各處以100元罰款。2、對(duì)下列工程項(xiàng)目（基礎(chǔ)鋼筋、基礎(chǔ)、主體）的驗(yàn)收，必須提早通知公司工程部組織驗(yàn)收，然后再報(bào)請(qǐng)建設(shè)單位組織聯(lián)合驗(yàn)收。對(duì)驗(yàn)收組織不通知工程部的每次對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理處以500罰款。工程部組織驗(yàn)收時(shí)提出的咨詢題要趕忙、認(rèn)真整改。在聯(lián)合驗(yàn)收時(shí)不能存在同樣的咨詢題，若存在一項(xiàng)對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理、施工員、質(zhì)檢員各處以300元罰款。3、對(duì)實(shí)測(cè)質(zhì)量達(dá)不到70%必須返工，達(dá)不到90%的對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理、質(zhì)檢員各處以200元罰款，達(dá)到95%以上的對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理、質(zhì)檢員各200元獎(jiǎng)勵(lì)。4、要按照公司有關(guān)樣板治理規(guī)定，對(duì)砌體、抹灰、地面、水電暖安裝等分部分項(xiàng)工程必需制作樣板，填寫(xiě)樣板間驗(yàn)收記錄，并有項(xiàng)目經(jīng)理、質(zhì)檢員、班組長(zhǎng)簽字，無(wú)樣板引路每次罰項(xiàng)目經(jīng)理、質(zhì)檢員各200元；未進(jìn)行驗(yàn)收填寫(xiě)樣板驗(yàn)收登記表的對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理、質(zhì)檢員處以100元罰款。5、因質(zhì)量咨詢題被公司停工或返工的對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理處以1000元罰款；被建設(shè)單位或監(jiān)理單位停工、或因質(zhì)量咨詢題被投訴到公司的，對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理處以2000元罰款；被主管部門(mén)因質(zhì)量咨詢題通報(bào)或停工整改的對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理處以5000元罰款。6、在施工中，存在嚴(yán)峻質(zhì)量缺陷的，（包括標(biāo)高、軸線不正確；構(gòu)件裂紋嚴(yán)峻；抹灰層、地面強(qiáng)度低引起的脫皮、起砂等要求加固或返工的）對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理處以5000—20000元罰款，并承擔(dān)因此造成的經(jīng)濟(jì)缺失。7、工程竣工驗(yàn)收實(shí)行公司內(nèi)部驗(yàn)收制度，在建設(shè)單位組織初驗(yàn)前7日內(nèi)，報(bào)請(qǐng)公司工程部組織公司內(nèi)部竣工驗(yàn)收（公司項(xiàng)目經(jīng)理是公司內(nèi)部驗(yàn)收組成員，每次隨機(jī)調(diào)配），未經(jīng)公司內(nèi)部竣工驗(yàn)收的工程不得辦理竣工備案手續(xù)，并對(duì)該單位處以1000元罰款。8、自主經(jīng)營(yíng)單位工程質(zhì)量目標(biāo)必須達(dá)到與公司簽訂的質(zhì)量目標(biāo)。具體獎(jiǎng)罰執(zhí)行本制度關(guān)于成立“質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)、文明施工達(dá)標(biāo)、安全事故處理”基金的決議。三、安全治理1、自主經(jīng)營(yíng)單位項(xiàng)目經(jīng)理是項(xiàng)目工程的安全第一責(zé)任人，由（公司委派的）專職安全員負(fù)責(zé)對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)的安全生產(chǎn)進(jìn)行治理，要完善安全治理值班記錄，誰(shuí)值班誰(shuí)負(fù)責(zé)，缺一項(xiàng)罰負(fù)責(zé)人50元。各項(xiàng)目要做好安全自檢記錄，每個(gè)項(xiàng)目每月不得少于2次，內(nèi)容要有發(fā)覺(jué)咨詢題的記錄，有整改措施和責(zé)任人。在公司月度檢查中如發(fā)覺(jué)安全自檢記錄不真實(shí)、不具體、不到位或無(wú)安全自檢記錄的情形，每次對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理處以200元罰款。2、施工現(xiàn)場(chǎng)要按照不同作業(yè)懸掛安全警示牌和專門(mén)工程操作規(guī)程牌，每缺一項(xiàng)罰負(fù)責(zé)人50元。3、各項(xiàng)目利用班前會(huì)、生產(chǎn)碰頭會(huì)等多種教育形勢(shì)對(duì)新入場(chǎng)的工人和全體工作人員進(jìn)行安全教育，提升工人的安全意識(shí)和自我防范意識(shí)，并做好記錄，每周最少一次，否則對(duì)單位負(fù)責(zé)人罰50元。4、施工勞務(wù)工人應(yīng)是軀體健康、無(wú)心臟病、恐高癥等年齡操縱在50歲以內(nèi)，項(xiàng)目部配備血壓檢測(cè)等儀器，自行組織對(duì)勞務(wù)工人進(jìn)行體檢。工人進(jìn)場(chǎng)5日內(nèi)向公司報(bào)體檢結(jié)果，發(fā)覺(jué)錄用勞務(wù)工人一人不符合條件，勒令用人單位清退出場(chǎng)，并對(duì)責(zé)任單位經(jīng)理處以200元罰款；對(duì)不組織體檢的單位處以5000元罰款。5、對(duì)開(kāi)挖深度大于2米的基坑項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)組織安全員、技術(shù)員編制專業(yè)施工方案，方案報(bào)公司審批通過(guò)后依據(jù)方案組織施工，無(wú)專項(xiàng)施工方案或方案沒(méi)通過(guò)審批私自施工對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理處以2000元罰款；不按專項(xiàng)施工方案進(jìn)行施工對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理處以1000元罰款。6、模板與支撐架高度大于4米的架體項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)組織安全員、技術(shù)員編制專業(yè)施工方案，方案報(bào)公司審批通過(guò)后依據(jù)方案組織施工，無(wú)專項(xiàng)施工方案或方案沒(méi)通過(guò)審批私自施工對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理處以2000元罰款；不按專項(xiàng)施工方案進(jìn)行施工對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理處以1000元罰款。危險(xiǎn)性較強(qiáng)的分部工程（包括高支模、超過(guò)5米的深基坑、落地腳手架超過(guò)50米、懸挑腳手架超過(guò)20米等）應(yīng)編制專項(xiàng)施工方案，組織專家論證，并按論證通過(guò)的方案實(shí)行，否則對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理處以5000元罰款。7、進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)須戴合格安全帽，系緊安全帽帶，治理人員違反處以200元罰款，工人違反的對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理處以100元/人的罰款；高空作業(yè)須系好安全帶，安全帶必須掛在可靠的高處，實(shí)行高掛低用。每發(fā)覺(jué)一人不使用安全帶或使用不當(dāng)而進(jìn)行高空作業(yè)對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理處以500元/人的罰款。8、施工用電嚴(yán)格執(zhí)行TN-S接地接零愛(ài)護(hù)系統(tǒng)，漏電愛(ài)護(hù)器應(yīng)每天按時(shí)進(jìn)行測(cè)試，達(dá)到靈敏可靠，無(wú)檢查記錄的每缺一天對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理處以100元罰款，設(shè)備不靈敏的對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理處以500元罰款。未執(zhí)行TN-S接地接零愛(ài)護(hù)系統(tǒng)對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理處以1000元罰款，并責(zé)令限期整改。9、塔吊安裝后，須通過(guò)使用單位、安裝單位、租賃單位聯(lián)合檢查驗(yàn)收，驗(yàn)收合格三方簽字驗(yàn)收確認(rèn)方可承諾投入使用。否則對(duì)使用單位項(xiàng)目經(jīng)理處以2000元罰款。10、采納全封閉施工，高空超過(guò)2米的高空作業(yè)必須有可靠的安全防護(hù)，包括安全平網(wǎng)、安全立網(wǎng)，否則對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理處以2000元罰款；盡量幸免上下交叉作業(yè)，必須進(jìn)行上下交叉作業(yè)時(shí)，必須設(shè)置可靠的安全措施，否則對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理處以1000元罰款。11、樓梯口、電梯井、預(yù)留洞口、通道口、樓層邊、屋面邊、基坑邊要做到先防護(hù)后施工，要防護(hù)及時(shí)，防護(hù)成效良好。否則每一處不符合要求對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理處以500元罰款。12、吊裝必須使用“U”型卡，物體或構(gòu)件必須捆綁牢靠，磚籠采納加蓋箱裝；吊裝重量不能超過(guò)設(shè)備限重。對(duì)不使用“U”型卡吊裝每次對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理處以500元罰款，磚籠無(wú)箱蓋的對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理處以500元罰款，吊裝超重每次對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理處以500元罰款。13、安全平網(wǎng)、安全立網(wǎng)材質(zhì)必須達(dá)到強(qiáng)度要求（安全立網(wǎng)不破舊，不易折斷，安全平網(wǎng)用100Kg重物從3米高空垂落平網(wǎng)不破裂）。否則每一片不合格對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理處以50元罰款。14、樓層模板、架桿清理吊裝必須搭設(shè)卸料平臺(tái)，嚴(yán)禁大面積拆除立網(wǎng)吊裝模板、架桿，否則每發(fā)生一起對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理處以200元罰款。15、要推行“四大硬件”：標(biāo)準(zhǔn)配電箱、五芯電纜、塔吊要裝多功能限位器、井架與門(mén)架要裝限位器和?？垦b置，配電箱要上鎖并派專人治理。16、建立安全事故月報(bào)制度，每月25日?qǐng)?bào)工程部，每拖一天罰項(xiàng)目經(jīng)理50元。若發(fā)生安全事故，不管大小，必須當(dāng)日?qǐng)?bào)到工程部，否則，不管事故發(fā)生緣故一概按責(zé)任事故處理，并處以1000罰款。17、若發(fā)生安全責(zé)任事故，項(xiàng)目經(jīng)理、棟號(hào)負(fù)責(zé)人、安全員各處1000元的罰款。責(zé)任事故是指：未按規(guī)定防護(hù)的、未正確使用“三寶”的、生產(chǎn)前未有書(shū)面安全技術(shù)交底的、簽字手續(xù)不全的事故。注：輕傷安全責(zé)任事故是指?jìng)笪戳艉筮z癥或醫(yī)藥費(fèi)在20000元以下的事故；重傷事故是指?jìng)?、致殘或醫(yī)藥費(fèi)超過(guò)50000元以上的事故。18、因安全文明施工咨詢題被公司停工整改的對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理、安全員各處以1000元罰款；被建設(shè)單位、監(jiān)理單位停工整改或因安全咨詢題反饋到公司的對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理、安全員各處以2000元罰款；被主管部門(mén)停工整改對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理、安全員各處以3000元罰款。被主管部門(mén)通報(bào)的對(duì)該單位處以5000元罰款。如私拆封條的對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理、安全員加倍處罰。19、自主經(jīng)營(yíng)單位力爭(zhēng)多創(chuàng)國(guó)家、省、市安全達(dá)標(biāo)工地，提升公司和自主經(jīng)營(yíng)單位的信譽(yù)。獎(jiǎng)罰執(zhí)行本制度關(guān)于成立“質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)、文明施工達(dá)標(biāo)、安全事故處理”基金的決議。四、文明施工治理為進(jìn)一步加大公司文明施工治理，提升施工現(xiàn)場(chǎng)整體形象，按照《建設(shè)工程安全生產(chǎn)治理?xiàng)l例》、《東營(yíng)市安全文明施工規(guī)定》、《建設(shè)工程工程量清單計(jì)價(jià)規(guī)范》（GB50500—2008）等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情形，特制定本補(bǔ)充規(guī)定，請(qǐng)各分公司、項(xiàng)目部嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。1、文明施工標(biāo)準(zhǔn)及要求2）工地現(xiàn)場(chǎng)辦公室：工地現(xiàn)場(chǎng)辦公室采納彩鋼板軋?jiān)O(shè)或粘土磚砌筑，必須設(shè)置辦公室（會(huì)議室），地面為地磚地面，桌椅柜齊全，配有空調(diào)和飲水設(shè)施。并做到辦公區(qū)和施工區(qū)有明顯的分區(qū)。以上兩項(xiàng)內(nèi)容要求在工程基礎(chǔ)開(kāi)挖前完成。本項(xiàng)內(nèi)容要求在工程開(kāi)工7日內(nèi)完成。（指定制作）4）九牌兩圖：九牌=1\*GB3①工程概況牌；=2\*GB3②治理人員名單及監(jiān)督電話牌；=3\*GB3③消防保衛(wèi)牌；=4\*GB3④安全生產(chǎn)牌；=5\*GB3⑤文明施工牌；=6\*GB3⑥入場(chǎng)須知牌；=7\*GB3⑦企業(yè)簡(jiǎn)介牌；=8\*GB3⑧安全、質(zhì)量生產(chǎn)責(zé)任制牌；=9\*GB3⑨貼有照片的質(zhì)量、安全保證體系牌。兩圖=1\*GB3①建筑工程成效圖或立面圖；=2\*GB3②施工現(xiàn)場(chǎng)平面圖。牌底制作高度為0.6米，單塊牌制作尺寸高X寬（1.22mX0.8m）。九牌二圖底部砌30X24cm磚臺(tái)，水泥砂漿抹面，刷藍(lán)色漆。本項(xiàng)內(nèi)容要求在工程開(kāi)工7日內(nèi)完成。（指定制作）5）項(xiàng)目簡(jiǎn)介牌：大門(mén)外一側(cè)設(shè)置項(xiàng)目簡(jiǎn)介牌，內(nèi)容包括建設(shè)單位、監(jiān)理單位、勘察單位、設(shè)計(jì)單位、施工單位全稱及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、聯(lián)系電話，工程概況、工程參建有關(guān)單位簡(jiǎn)介，項(xiàng)目總平面圖及成效圖等，制作尺寸一樣不小于4mX6m，噴繪制作。本項(xiàng)內(nèi)容要求在工程開(kāi)工7日內(nèi)完成。（指定制作）6）施工作業(yè)區(qū)：木工、鋼筋及材料加工堆放處必須采納砼硬化處理，其他區(qū)域采納石硝硬化處理，施工現(xiàn)場(chǎng)內(nèi)應(yīng)做到排水暢通。本項(xiàng)內(nèi)容要求在工程基礎(chǔ)開(kāi)挖前完成。7）防護(hù)棚：各種防護(hù)棚要求必須采納工具化和定型化施工（包括配電箱、木工棚、鋼筋棚、安全通道）。本項(xiàng)內(nèi)容要求在工程基礎(chǔ)開(kāi)挖前完成。8）辦公室內(nèi)各種板牌和宣傳企業(yè)文化理念牌：辦公室內(nèi)各種板牌和宣傳企業(yè)文化理念牌必須按照公司《標(biāo)準(zhǔn)化細(xì)則》要求制作。本項(xiàng)內(nèi)容要求在項(xiàng)目辦公室安裝完成后5日內(nèi)完成。（指定制作）9）腳手架外立桿、大橫桿、剪刀撐必須刷漆美化，隨腳手架進(jìn)度逐步落實(shí)，立桿、橫桿為黃色，剪刀撐為0.6米紅白相間色。10）超過(guò)4層的工程施工到4層時(shí)，必須在腳手架懸掛“天華實(shí)業(yè)”噴繪標(biāo)牌，每個(gè)字大小為2X2米見(jiàn)方，字體為的宋體，藍(lán)底白字，否則對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理處以2000元罰款。為提升每個(gè)工程施工的打算性，原則上以上各項(xiàng)文明施工措施完成時(shí)刻不能更該，工程部可按照工程的實(shí)際情形做出相應(yīng)調(diào)整，推遲施工的要經(jīng)工程部同意。2、實(shí)施措施及程序1）工程中標(biāo)后，由工程部組織施工項(xiàng)目部按照工程現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情形繪制施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置圖，內(nèi)容包括場(chǎng)地內(nèi)文明施工詳細(xì)做法。（后附場(chǎng)地內(nèi)文明施工詳細(xì)做法施工費(fèi)用清單）。2）由經(jīng)營(yíng)部按照工程部繪制的施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置圖運(yùn)算出施工費(fèi)用清單，并經(jīng)項(xiàng)目部、工程部、經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)人及總經(jīng)理簽字確認(rèn)后提交到財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部按照費(fèi)用清單列支費(fèi)用。3）財(cái)務(wù)部依據(jù)核實(shí)完成的文明施工項(xiàng)目列支費(fèi)用。4）項(xiàng)目部必須在規(guī)定的時(shí)刻內(nèi)，按照要求完成現(xiàn)場(chǎng)文明施工各項(xiàng)工作，逾期5個(gè)工作日以上的，將扣除本項(xiàng)目施工費(fèi)的5%作為違約金。5）每項(xiàng)文明施工做法未完成或達(dá)不到公司工程部驗(yàn)收要求的，該項(xiàng)費(fèi)用公司將不予列支，并扣留予財(cái)務(wù)部。6）未按公司文明施工規(guī)定進(jìn)行施工的工程，關(guān)于各種獎(jiǎng)項(xiàng)的申報(bào)，公司將不予舉薦。本規(guī)定自文件下發(fā)之日起執(zhí)行，最終講明權(quán)歸東營(yíng)天華建筑安裝有限公司。五、技術(shù)治理1、工程承接后，自主經(jīng)營(yíng)單位技術(shù)員及時(shí)組織有關(guān)人員按照工程實(shí)際情形編制工程施工組織設(shè)計(jì)，包括專業(yè)性較強(qiáng)、施工難度大的分部分項(xiàng)工程（如基坑支護(hù)、施工用電、腳手架工程等），施工組織設(shè)計(jì)內(nèi)容應(yīng)全面、有針對(duì)性，工程中標(biāo)后5日內(nèi)交由公司技術(shù)負(fù)責(zé)人審批蓋章，否則對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理、技術(shù)員200元罰款。2、技術(shù)員協(xié)同安全員對(duì)工程中所使用的機(jī)械設(shè)備、各分項(xiàng)分部工程進(jìn)行及時(shí)全面的安全技術(shù)書(shū)面交底，并嚴(yán)格履行簽字手續(xù)，簽字手續(xù)不全視為沒(méi)有交底，否則對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理、技術(shù)員、安全員各100元罰款。3、技術(shù)員要認(rèn)真熟悉圖紙，提早操縱可能發(fā)生的技術(shù)咨詢題，提出技術(shù)改進(jìn)措施，不得因工作失誤發(fā)生重大的技術(shù)咨詢題。4、技術(shù)員應(yīng)對(duì)工程施工過(guò)程中的測(cè)量放線、混凝土施工工程中的混凝土過(guò)磅、澆灌申請(qǐng)、開(kāi)盤(pán)等提供真實(shí)有效的記錄。5、技術(shù)員具體負(fù)責(zé)工程施工過(guò)程中的現(xiàn)場(chǎng)簽證的記錄工作，不得漏做和不及時(shí)整理簽證。6、技術(shù)員要主動(dòng)參加工程中的一樣不合格的評(píng)審工作，并分析不合格發(fā)生的緣故，針對(duì)緣故制定切實(shí)可行的糾正措施。7、技術(shù)員應(yīng)負(fù)責(zé)工程中所有的技術(shù)咨詢題，貫徹執(zhí)行國(guó)家現(xiàn)行的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，對(duì)本職工作質(zhì)量負(fù)責(zé)。8、因技術(shù)員技術(shù)失誤發(fā)生重大技術(shù)咨詢題對(duì)其進(jìn)行2000元的經(jīng)濟(jì)處罰直至開(kāi)除，記錄不真實(shí)每項(xiàng)罰款100元，記錄整理不及時(shí)每次罰款50元。六、資料治理1、資料員應(yīng)及時(shí)辦理工程中各種報(bào)監(jiān)和報(bào)驗(yàn)手續(xù)。2、資料員應(yīng)及時(shí)對(duì)工程所使用的原材料進(jìn)行試驗(yàn)，建立健全試驗(yàn)臺(tái)帳，督促有關(guān)人員催要原材料合格證，并收集整理、貼條治理。3、資料員應(yīng)按照工程設(shè)計(jì)情形送樣做混凝土、砂漿配比實(shí)驗(yàn)，在工程施工過(guò)程中按照規(guī)范要求制作混凝土、砂漿試塊不得有漏配、漏試現(xiàn)象。4、資料員要及時(shí)整理各種資料，包括地基釬探、地基隱藏驗(yàn)收、鋼筋隱藏、各種實(shí)驗(yàn)記錄、工程分部分項(xiàng)質(zhì)量評(píng)定等。5、工程竣工后，資料員應(yīng)及時(shí)進(jìn)行竣工圖整理，通過(guò)繪制整理的竣工圖列入工程技術(shù)資料中存檔。6、工程竣工后，資料員要及時(shí)對(duì)工程中所有資料進(jìn)行整理，按要求裝訂成冊(cè)，在竣工30天內(nèi)將工程資料送達(dá)到有關(guān)單位及公司。7、資料員提供的資料不真實(shí)對(duì)其每項(xiàng)罰款100元，資料整理不及時(shí)罰款50元，資料歸檔不及時(shí)，每拖一天罰款50元，漏做一次試驗(yàn)罰款100元，試塊不合格每組罰款200元，資料不完整罰款100元。七、機(jī)械設(shè)備治理1、自主經(jīng)營(yíng)單位在同等的價(jià)格、服務(wù)條件下優(yōu)先使用租賃站的設(shè)備。2、自主經(jīng)營(yíng)單位要設(shè)專人對(duì)機(jī)械設(shè)備建立設(shè)備檔案和設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)記錄，并編制使用操作規(guī)程、修理保養(yǎng)打算，按時(shí)修理保養(yǎng)，確保設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)，否則每缺一項(xiàng)罰該單位負(fù)責(zé)人50元（塔吊和攪拌機(jī)的設(shè)備檔案由租賃站提供）。3、自主經(jīng)營(yíng)單位要對(duì)機(jī)械設(shè)備的易損壞部位定時(shí)檢查、保養(yǎng)、更換，在檢查時(shí)若發(fā)覺(jué)缺件或帶病運(yùn)轉(zhuǎn)，對(duì)機(jī)械治理員處以100元罰款。八、工程內(nèi)部發(fā)包治理程序1、由經(jīng)營(yíng)部組織簽訂內(nèi)部承包合同。2、由經(jīng)營(yíng)部簽發(fā)工程施工保證金通知書(shū)，項(xiàng)目施工自主經(jīng)營(yíng)單位5日內(nèi)到公司出納科辦理手續(xù)。3、簽訂工程成本治理授權(quán)托付書(shū)（由項(xiàng)目經(jīng)理、施工員、材料員簽字）。4、工程部簽發(fā)工程開(kāi)工令。九、上訪、上訴處理方法為最大限度地保證農(nóng)民工的合法利益，愛(ài)護(hù)公司的外部形象。經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)研究決定，制定以下清欠工作實(shí)施方法，望自主經(jīng)營(yíng)單位結(jié)合自身的特點(diǎn)，制訂切實(shí)可行的防農(nóng)民工因工資上訪措施，把咨詢題消化在公司內(nèi)部。1、要求使用農(nóng)民工的項(xiàng)目部，按照雙方所簽訂的合同或協(xié)議約定的工資支付方法，及時(shí)足額發(fā)放農(nóng)民工工資，實(shí)在不能足額發(fā)放的做好工人的思想工作，杜絕農(nóng)民工因工資咨詢題到清欠辦或主管部門(mén)上訪，杜絕對(duì)公司產(chǎn)生負(fù)面的阻礙。2、罰則因農(nóng)民工工資發(fā)放引起的上訪，按照公司制度及情節(jié)輕重、涉及人數(shù)、配合情形，對(duì)責(zé)任自主經(jīng)營(yíng)單位做出處罰，同時(shí)在全公司通報(bào)批判：1）自主經(jīng)營(yíng)單位不認(rèn)真面對(duì)引起工人到公司上訪或工人找不到負(fù)責(zé)人而到公司催要工資的，對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理處以500元罰款，并責(zé)令責(zé)任項(xiàng)目部限期完成；對(duì)不配合公司工作的責(zé)任人加倍處罰。2）到縣市級(jí)清欠辦或主管部門(mén)上訪的，責(zé)任自主經(jīng)營(yíng)單位能主動(dòng)配合的，對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理處以1000元罰款；對(duì)不配合、不解決的項(xiàng)目經(jīng)理處以5000元罰款，并責(zé)令自主經(jīng)營(yíng)單位按照要求完成。3）到縣市政府上訪的，對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理處以10000元罰款，并責(zé)令自主經(jīng)營(yíng)單位按照要求完成。4）到省級(jí)有關(guān)部門(mén)上訪的，對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理處以20000元罰款，并責(zé)令自主經(jīng)營(yíng)單位按照要求完成。5）因上訪咨詢題記入不良記錄的，一樣不良行為記錄，對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理處以20