xx建安管理制度

xx建安管理制度治理制度為了加大公司治理，按照集團公司要求及進展綱要，特制定建安公司2013年治理制度。公司下設行政部、財務部、經營部、工程部，負責公司的正常生產經營治理，下轄分公司、項目部。分公司、項目部是在公司監(jiān)管下的自主經營、自負盈虧、獨立核算的單位,必須服從公司治理。（分公司、項目部后統(tǒng)稱自主經營單位）第一章行政治理制度一、會議治理（一）定期會議：每周六上午7：30為公司周會，參加人員為：總經理及各部室負責人。（二）建安公司工作會議：1、召開時刻：工作會議召開的時刻由工程部確定，行政部負責組織召開，原則上每月召開一次。專門緣故需要延期召開、停開由行政部提早通知。2、會議主持：會議由總經理主持，總經理未列席會議時，由副總經理主持。3、參加人員：總經理、項目經理、各部室負責人及部室有關人員等。由于出差等專門緣故不能參加會議的，應提早向總經理請假，如指派其他人員參會，須經總經理批準，并將具體情形及時通知行政部會議組織人員。4、會議內容：①各項目經理匯報上月的工作情形，包括工作內容、原定打算的執(zhí)行情形及所遇到的咨詢題等。②各部室負責人對當前工作的講明及下月工作打算等。③由總經理對當前的工作要求部署。5、會議記錄：由行政部專人負責對會議內容進行記錄，并整理出會議紀要。6、由行政部做好參會人員簽到情形，所有應與會人員均不得缺席、遲到、早退。7、全體參會人員應將手機設置在無聲或振動狀態(tài)下。8、會議進行中所有人員不得中途隨便出入，阻礙會議的進行。（三）對各種違反規(guī)定的處罰：1、不參加會議或遲到10分鐘以上均按曠會處理，每次罰款500元，全公司通報批判。2、遲到10分鐘以內，罰款200元。 3、會議期間手機發(fā)出聲音者罰款100元。4、中途隨便出入者罰款200元。二、企業(yè)印鑒治理制度（一）印章治理1、印章的種類：本規(guī)定所稱印章包括法定代表人章、財務專用章、合同專用章、行政章、預結算章等具有法律效力的印章。2、印章保管：公司各類印章必須實行專人治理，法定代表人與保管人簽訂用章責任狀，印章保管人負有印章保管與按程序加蓋印章的責任。3、印章遺失：印章丟失，除給予印章保管人行政處分和經濟處罰以外，還必須承擔遺失登報廣告、重新刻制費用，并對由于印章丟失造成的缺失承擔經濟、法律責任。4、印章使用規(guī)范：蓋章時，印章保管人必須檢查審批手續(xù)是否完備，并按照規(guī)定的份數(shù)蓋印。印章要蓋得端正、清晰。印章位置上不壓文，下騎年蓋月。嚴防錯蓋、漏蓋。嚴禁使用空白蓋印文紙。凡不符合用印規(guī)定的，印章保管人必須拒絕用印。5、印章帶出使用：印章需要帶出使用的，使用者需填寫用印審批表，講明使用范疇、使用時刻、使用人，并經有關領導批準由印章保管人跟隨帶出使用，印章保管人按照印章批準范疇加蓋印章，未批準事項印章保管人有權拒絕用印。（二）使用印章審批權限：1、行政印章使用：1）公司辦公會議通過或議定的事項及報送資料，以及行政事務方面用印，經董事長、總經理授權，由行政部經理審批后填寫“用印登記表”后用印。2）非本單位人員需開具有關證明及其他事宜用?。荷w章子公司經理審核填寫用印審批表蓋章子公司經理審核填寫用印審批表3）工程招投標各類事項：蓋章子公司總經理審批部門負責人審核填寫用印審批表蓋章子公司總經理審批部門負責人審核填寫用印審批表4）給上級主管部門的各類欠條、授權托付、貸款（擔保）資料蓋章董事長審批子公司經理審核部門負責人審核填寫用印審批表蓋章董事長審批子公司經理審核部門負責人審核填寫用印審批表5）其他事宜用?。荷w章部門負責人審批填寫用印審批表蓋章部門負責人審批填寫用印審批表2、財務用?。?）公司財務章及銀行印鑒用法定代表人章在蓋印本公司的財務報表、銀行對帳單、銀行票據(jù)背書、銀行手續(xù)費、收款收據(jù)、稅務發(fā)票時由印章保管人負責。2）其他按下列程序審批：蓋章董事長審批財務部經理審核填寫用印審批表蓋章董事長審批財務部經理審核填寫用印審批表3、合同專用章的使用：合同專用章的使用，各單位要使用“合同評審表”，按規(guī)定流程審批完成后方可加蓋印章。4、預結算章的使用：蓋章子公司經理審批經營部審批部門負責人審核填寫用印審批表蓋章子公司經理審批經營部審批部門負責人審核填寫用印審批表5、法定代表人章的使用：蓋章部門負責人審批蓋章部門負責人審批填寫用印審批表三、差旅費用報銷規(guī)定為強化治理，降低成本，操縱費用，現(xiàn)對費用報銷有關事宜作如下規(guī)定：（一）出差審批和權限各部門按照工作、學習需要，合理安排外出人員，并考慮完成任務的期限，確定出差日期。因公外出人員，必須經主管領導、總經理批準后，方可外出辦理業(yè)務及培訓學習，出差人員回公司后，在3日內必須辦理有關費用的報銷手續(xù)。1、出差市內，公司統(tǒng)一派車，不報銷任何費用。如遇專門緣故需乘座公交或出租車，征得領導同意，報銷時要注明緣故，否則不予報銷。(注:市內出差無餐費補助)（三）出差人員沒有食宿費發(fā)票一律不給予報銷。四、關于專業(yè)技術資格、執(zhí)業(yè)資格和技術等級考試的規(guī)定職員參加專業(yè)技術資格考試、執(zhí)業(yè)資格考試和技術等級考試，需符合專業(yè)報名條件，經領導批準后，經公司批準后，由人力資源部組織報名?？荚囁玫膱竺M、考試費由個人墊付，考試合格后，可憑合格證書和費用收據(jù)報銷當次的考試費?？既〗ㄖ煹膱?zhí)行《天華集團建筑師執(zhí)業(yè)資格治理方法》附：《天華集團建筑師執(zhí)業(yè)資格治理方法》為了習慣公司進展的需求，加大公司建設工程的項目治理，提升從業(yè)人員的素養(yǎng)和建設工程項目的治理水平，為公司儲備充足的工程治理人才，特制定建筑師治理方法。（一）考試治理1、凡屬于公司在崗職工，并符合一、二級建筑師報考條件者，均可報名參加建筑師執(zhí)業(yè)資格考試。2、各項目部要緊治理人員及公司有關部室人員，凡不符合條件的，本人要主動制造條件（如學歷不符合的，要及時參加函授或自學類考試等取得學歷證書），勇躍參加建筑師等各類執(zhí)業(yè)資格的報名考試，以便滿足公司快速進展的需要。3、凡擔任項目經理職務的人員，必須要通過建筑師執(zhí)業(yè)資格證書的考試。未取得執(zhí)業(yè)資格的項目經理，公司將按照規(guī)定，對該項目部進行證書使用費用的收取。（二）培訓學習建筑師報考人員的考前學習，原則上以自學為主，對各類培訓機構舉辦的考前培訓班，公司負責提供有關的信息，報考者可按照個人情形進行考前培訓，項目部及各部室必須為報考且符合條件的人員提供便利的條件和時刻參加培訓學習和考試。（三）費用報銷1、一級建筑師考試通過人員僅報銷一次的報名費、培訓費，培訓費報銷最高限額為3000元，超出者由個人承擔。2、二級建筑師考試通過人員僅報銷一次的報名費，不享受培訓費報銷。3、所有執(zhí)業(yè)資格的注冊費、連續(xù)教育費由所在具體單位承擔。4、各項費用憑有關發(fā)票在注冊單位報銷，屬項目部人員由所在項目部報銷。（四）證書獎勵經考試取得一級建筑師執(zhí)業(yè)資格，并在集團下屬公司完成注冊人員，經公司人力資源部審核確認后，給予一次性獎勵：主項專業(yè)：30000元；增項專業(yè)：5000元。（五）證書補貼經考試取得一、二級建筑師執(zhí)業(yè)資格，并完注冊人員，由所注冊單位給予證書補貼，補貼標準為：一級：20000元/年，二級：2000元/年；凡考取增項人員，每增項給予在主項的標準上增加補助為：一級2000元/年，二級500元/年。2、補貼時刻：證書補貼費由人力資源部于每年度12月15日統(tǒng)一進行發(fā)放，時刻以注冊證書注冊日期開始運算。（六）證書治理1、享受一級建筑師一次性獎勵的人員為公司服務期限不得低于5年。2、公司在承攬工程時，要本著投標項目經理與實際施工項目經理一致，以便于工程施工過程中項目治理的實效性。各分公司、項目部如顯現(xiàn)多個承建項目時，第一要以本項目部所具有執(zhí)業(yè)資格人員的證書進行投標，如因項目部承攬工程的數(shù)量超出本項目部所具有執(zhí)業(yè)資格人員的數(shù)量時，公司將按照超出工程合同價2‰收取該工程的注冊建筑師證書使用費。3、凡公司職員取得一、二級建筑師證書后，所有證書及印章統(tǒng)一由公司人力資源部進行治理，如遇調動、離職等情形，必須通過主管領導、人力資源部、子公司總經理、董事長逐級批準后，方可辦理變更及提取手續(xù)。4、在職期間通過建筑師考試的職員，必須將證書注冊到集團公司所需單位，未注冊到集團下屬公司的職員，公司將取消該人員的編制，并與其解除勞動關系。5、建筑師注冊證書的使用必須有嚴格的登記手續(xù)，以防濫用或丟失。（七）本方法自2012年4月1日起執(zhí)行。五、辦公樓物業(yè)治理制度（一）行政部全面負責辦公樓修理保潔治安工作。（二）公共區(qū)域內的衛(wèi)生由保潔人員負責，必須保持辦公環(huán)境的潔凈，行政部組織進行定時或不定時檢查。（三）各部室內衛(wèi)生由該部門人員自行負責，必須保持室內整潔衛(wèi)生，文件資料和辦公用品擺放整齊有序。行政部不定期檢查評比，優(yōu)勝者每次獎勵100元，差者每次罰款100元。（四）機關工作人員要愛護公共設施，自覺愛護辦公樓內的衛(wèi)生。（五）各部門職員應增強安全責任意識，下班后做到“人走電器關”，關鎖好門窗。（六）公司機關各部室人員要節(jié)約用水、用電，嚴禁顯現(xiàn)“長明燈、長流水”現(xiàn)象，自覺養(yǎng)成節(jié)約用水用電的良好習慣。（七）辦公樓內修理工作，由行政部統(tǒng)一安排人員進行修理，各部室做好配合工作。（八）門衛(wèi)實行24小時保衛(wèi)工作。夜間、周日、節(jié)假日值班遵照集團行政部統(tǒng)一安排執(zhí)行。（九）公司辦公樓每天晚上10:00上鎖，有外出者提早與值班人員聯(lián)系。（十）電梯由門衛(wèi)人員按照上下班時刻準時關閉。（十一）辦公樓白天正常上班時刻，安全保衛(wèi)工作由各辦公室負責；發(fā)生盜竊等丟失事件，由各辦公室人員負全責。辦公樓下班時刻及節(jié)假日由值班人員負責安全工作，發(fā)生盜竊等給公司造成缺失的由當班人員負全責。六、檔案治理制度（一）存檔：建立健全各類文件臺帳，及時收集應歸檔資料。1、各類規(guī)章制度、規(guī)定、人事檔案、工資資料、會議資料、簡報、上級來文、公司發(fā)文、工作打算和工作總結以及添置設備、財產的產權資料由行政部負責歸檔。2、項目工程類有關資料由各負責部門收集歸檔。歸檔時要與檔案治理員做好交接記錄。3、各類財務資料由財務部人員收集歸檔并負責保管。（二）借閱：公司所有檔案供本公司工作人職員作需要查閱，非本單位人員查閱檔案，必須由總經理同意方可查閱。如需借閱，必須填寫借閱臺帳，由借閱人簽字；保密檔案、人事檔案、財務檔案借用時，按照實際情形由有關領導審批。外借文件資料必須在一周內交回，若到期仍使用者，應按時辦理續(xù)借手續(xù)，檔案不能轉借。檔案治理員負責對到期未歸還的檔案進行催交。（三）檔案治理：檔案資料擺放要整齊有序、分類明確，以便于查找和檢索，并保持室內整潔衛(wèi)生。七、辦公用品治理制度（一）購買：由使用部門提出申請，經部門主管領導審核，總經理審批后，報行政部統(tǒng)一購買。（二）發(fā)放：行政部把辦公用品統(tǒng)一建檔治理，由使用人簽字領取，行政部做到使用有據(jù)可查。（三）治理：行政部負責統(tǒng)計好各科室辦公用品數(shù)量后，列出明細表，建立臺帳。各科室要保管好自己的辦公用品，不得丟失或損壞，未經承諾不得私自調還；若有丟失，照價賠償。八、接待治理制度（一）對來訪人員，行政部要第一弄清來訪目的后，報請有關領導是否會見。（二）行政部負責接待工作，所有人員的接待由行政部統(tǒng)一安排。（三）各單位治理人員未經主管領導同意，不承諾隨便吃請和請吃，應酬原則上不能耽擱工作，有事向主管領導請假。九、機關工作制度（一）公司機關各部室人員，上班時刻要堅守崗位，不準隨便串崗、閑談，要保持良好的工作姿勢，接待客人要熱情，使用文明用語，樹立公司及個人良好的形象。（二）機關人員上班期間著裝統(tǒng)一和諧、佩帶標志牌。（三）各項公益活動由總公司統(tǒng)一安排處理，包括各種捐款、捐物、報刊征訂等。（四）工作時刻內不得在辦公室從事打牌、下棋、游戲等與工作無關的活動，違者罰款500元/次。十、宿舍治理制度（一）服從行政部統(tǒng)一治理、派遣與監(jiān)督。（二）室內禁止燒煮、烹飪或私自接配電線及接裝電器。（三）室內保持整潔衛(wèi)生，不得使用或存放危險及違禁物品。（四）宿舍不得留宿外人或親友，不得聚餐、喝酒或發(fā)生其他不良行為。（五）夜間最遲應于22時前返回宿舍。（六）水、電不得白費，隨手關燈和水龍頭。第二章財務治理制度一、總則1、為加大公司的會計和財務治理工作，按照《中華人民共和國會計法》、參照《企業(yè)會計準則》、《企業(yè)會計制度》制定本制度。2、本制度適用于東營天華建筑安裝有限公司。各級領導和全體職員都必須嚴格遵守、認真執(zhí)行。二、要緊會計政策1、公司財務執(zhí)行的有關法律、法規(guī)有：《會計法》、《企業(yè)會計制度》、《企業(yè)會計準則》等。2、以每年元月一日至十二月三十一日為一個會計年度。3、記賬原則和方法：以權責發(fā)生制為原則，實行借貸記賬法。4、企業(yè)的會計核算以人民幣為記賬本位幣。

5、公司的固定資產按直線法計提折舊。6、存貨按實際成本計價。投資性房地產、無形資產按直線法進行攤銷。7、按照有關規(guī)定計提壞帳預備、存貨跌價預備和各項資產減值預備。三、會計科目的設置1、公司執(zhí)行財政部頒發(fā)的《企業(yè)會計制度》及《企業(yè)會計準則》，并按照公司具體情形選用會計科目。2、財務人員在具體賬務處理中必須正確使用確定的會計科目。不得隨意增加或少會計科目。四、會計憑證和帳簿1、原始憑證是記錄經濟業(yè)務，明確經濟責任，具有法律效力的書面證明。原始憑證的取得必須真實、有效、正確、完整。原始憑證的使用應遵守《會計基礎工作規(guī)范》的有關規(guī)定。2、記賬憑證是按照原始憑證的經濟內容確定會計科目填制的記賬依據(jù)。記賬憑證的使用應遵守《會計基礎工作規(guī)范》的有關規(guī)定。3、按照公司的具體經營情形，公司設置現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬、總分類賬、明細分類賬、固定資產明細帳、卡片或臺帳、低值易耗品明細帳。4、經辦人員、審核人員在單據(jù)上填寫事由及簽名時，盡量保持票面清潔，不要壓金額，字數(shù)盡量減少，或者經辦人將事由填寫到單據(jù)的背面。五、流淌資產治理1、公司的所有資產均為東營天華建筑安裝有限公司所有，必須納入公司賬內統(tǒng)一治理、核算和監(jiān)督。任何人或單位都不得保留賬外資產，以防流失。2、財務部應做好現(xiàn)金、銀行存款、短期投資、應收及預付款項、待攤費用、存貨等流淌資產的治理，公司的辦公設施、設備、用品歸口行政部治理，行政部負責該項資產的購買、調配、檢查、處置。單位及個人只有使用權和保管權。4、對公司的貨幣資金必須嚴格的治理，貨幣資金的使用必須按照規(guī)定的審批權限經有關領導簽字，否則不得支付和處理。審批權限見附表。5、付款必須實名制，必須使用支票、電匯或網銀劃款三種方式之一（除零用資金外）。項目部提款時，要提交一式三份的用款打算，按照規(guī)定的審批權限經有關領導簽字審批，由會計員、出納員監(jiān)督付款，每次提款不得超過50萬元。用款打算所要支付的款項必須是項目已掛賬項目、或依據(jù)成本策劃不超策劃的款項，同時填寫用款打算時要詳細填寫收款人的名稱。公司財務在進行支付時，必須按照用款打算所列項目填寫到具體收款人，不得填寫與打算上不符的收款人，更不能空著收款人開出支票。如不按實名支付，每發(fā)覺一筆對公司會計、出納各罰款500元。6、為保證現(xiàn)金的安全，同時又不阻礙現(xiàn)金的合理使用，庫存現(xiàn)金量最高不得超過20000元。對每筆超過10000元的大額現(xiàn)金支出應提早一天通知財務部，以便提早做好預備。7、現(xiàn)金的收支范疇嚴格執(zhí)行國家的現(xiàn)金治理規(guī)定。任何人均不能用票據(jù)、字條等充抵現(xiàn)金，更不能擅自挪用現(xiàn)金。不得坐支現(xiàn)金，若顯現(xiàn)坐支的，每發(fā)覺一次，罰有關責任人100-1000元，并視情況嚴峻情形，給予降級、降職或者除名處分。8、對發(fā)生的業(yè)務要逐日逐筆登記現(xiàn)金日記賬，做到日清月結，每日盤點現(xiàn)金，確保賬實相符，月末與總賬核對，保證賬賬相符。顯現(xiàn)咨詢題要查明緣故，及時糾正。借用現(xiàn)金，由借款人填制現(xiàn)金借款證明，寫明用途、金額、用款時刻，并按照公司審批權限批準簽字后方可領用。9、分公司、項目部現(xiàn)金余額不得超過30000元，若超過30000元公司將停止該分公司、項目部資金的支付，待查明緣故并糾正后再進行支付。分公司、項目部必須認真制定付款打算，嚴格按照付款打算付款，如有變更的應及時報會計人員作相應的調整，但不得做超出成本策劃范疇的調整。10、出納員對支票妥善保管，如丟失，將由個人承擔經濟責任。所簽發(fā)支票應填寫日期、金額（限額）、用途，不準簽發(fā)空白支票。對支票的使用應建立支票使用臺賬，進行注銷登記，登記時要記清支票號碼、日期、金額、用途、收款人及經辦人。11、出納人員應每日逐筆登記銀行存款日記賬。準確把握賬戶余額，不準發(fā)生空頭、透支資金。若有發(fā)生造成罰款的，由責任人負擔。12、出納人員應于月末填制“銀行存款余額調劑表”，交會計員進行核對。財務部要定期對銀行存款賬務進行檢查。13、公司財務專用章、銀行印鑒私章由會計、出納員分別保管、分離使用。14、作廢的支票，要及時注明“作廢”，并妥善保管，統(tǒng)一注銷。15、收款收據(jù)由公司統(tǒng)一印制，財務部統(tǒng)一治理，各單位、部門會計人員領取使用，使用者負責領用、保管，顯現(xiàn)咨詢題由責任人負責。用完的收據(jù)要及時審核、交回。16、公司財務部要建立收據(jù)領用登記表，收據(jù)領用必須由各會計人員領用，領用收據(jù)時由公司會計登記收據(jù)領用表，領用人簽字；使用者要對開出的收款收據(jù)作詳細的記錄，記錄的內容：開具的時刻、付款單位、付款金額、付款方式等。收據(jù)收回時，領用人要填制收據(jù)使用明細表及收據(jù)使用情形封面，公司會計審核檢查無誤后，在收據(jù)領用表上核銷，并統(tǒng)一歸檔。17、財務部要定期對發(fā)出的收款收據(jù)做專項檢查，對不按規(guī)定使用收據(jù)的，每發(fā)覺一次罰款100-500元，若造成缺失的，除由責任人追回缺失外，視情形給予有關責任人罰款、降級、降職或除名。18、各公司對應收賬款要定期與欠款單位核對余額，每年6月、12月各一次，并要取得對帳清單。若發(fā)覺壞帳要及時報公司財務部，并辦理壞帳審批手續(xù)，進行帳務處理。19、各單位要按照合同規(guī)定的撥款時刻及撥款金額及時收回欠款，要責任到人，采取一切可行的方法全額回收。20、對長時刻不付款的單位要定期發(fā)放催款通知書（至少每半年一次），確保訴訟的時效性。21、預付款和定金，必須要按照合同辦理，由經辦人申請，按照公司的審批權限確認審批后方可付款。22、預付款和定金應按對方單位或個人設明細帳進行明細分類核算．定期檢查預付款和定金，監(jiān)督合同的履行。23、其他應收款：該科目核算公司與分公司、項目部的往來、繳納的農民工工資保證金、風險金、合同履約金、質量保證金、生活墊支等。各分公司、項目部支付的水、電押金、臨時設施押金等，在發(fā)生時要直截了當計入工程成本費用，會計要設置押金備查賬用于押金的治理。關于生活墊支明細科目，各會計人員要及時提醒各單位的有關人員，不要顯現(xiàn)虧損，如顯現(xiàn)虧損由會計人員負相應責任。六、存貨治理1、材料治理1）材料的購進：材料的購買必須有購貨合同（零材除外），購進原材料時，采購員要按照《成本策劃表》規(guī)定的數(shù)量，分期分批的購進原材料，不得因缺少材料延誤生產或不按打算購進材料而造成材料積壓。若顯現(xiàn)變更，必須由預算員出據(jù)增加或減少的數(shù)量，并講明緣故，經項目經理同意，經營科審核、批準方可購買。材料購入后，材料員要及時辦理入庫手續(xù)，材料員、報關員、項目經理要簽字確認。采購員要對材料的數(shù)量、價格負責，不合格得材料不許進場。若因采購員不按規(guī)定多進材料或材料的價格不合理、采購的材料不合格等所造成得缺失，由采購員負全部責任。2）材料的保管與發(fā)出：材料員對采購員所購進的材料價格、數(shù)量、規(guī)格、型號、質量要進行驗收，嚴格把關，妥善保管，進行標識，并及時登記材料帳。若因材料員把關不嚴所造成的缺失，由材料員負全部責任。材料員要依據(jù)施工任務書的材料用量發(fā)放材料，但發(fā)放材料的總量不得超過《成本策劃表》規(guī)定的數(shù)量，超出的部分由材料員負責。3）材料的核算：A、月底會計員、保管員要按照材料帳所反映的內容，編制材料耗用匯總表，報會計進行轉賬并對庫存材料進行盤點，列出盤點明細表，做到帳實相符。會計可在一級科目原材料之下按照《成本策劃表》中的材料名稱設置明細科目，對數(shù)量少、價值低的材料記入零星材料科目。B、月末材料員在會計的指導下，按照收料單、入庫單、領料單及有關的數(shù)據(jù)編制材料耗用匯總表，交會計進行轉賬（簽字要齊全）并對庫存材料進行盤點，做到帳實相符。C、會計要嚴格按照《成本策劃表》規(guī)定的數(shù)量進行列帳，對超出《成本策劃表》規(guī)定的數(shù)量又未按規(guī)定辦理變更手續(xù)的材料要及時查明緣故，并報公司進行處理。若因會計把關不嚴，差不多列帳而未查明緣故進行處理的，由會計負全部責任。發(fā)票的取得依據(jù)公司有關規(guī)定。D、月末材料員要整理好該月賬務資料，及時、全部報公司記賬，不得拖轉成本，若發(fā)生拖轉的要查明緣故，屬正常的，按拖轉額的10%處罰后，公司受理記賬，并對相應責任人處以200-500元的罰款；若查明緣故屬偽造的，按其偽造證據(jù)數(shù)額的2倍處以罰款，并對相應責任人處以500-1000元的罰款。2、低值易耗品治理周轉材料、低值易耗品、機械設備、臨時設施在購入后，保管員要登記臺賬，妥善保管，領用時，要辦理領用手續(xù)，領用頻繁，不方便辦理領用手續(xù)的，保管員要做好記錄，并確保用完后領用人及時交回，交不回的保管員要承擔責任，要做到賬實相符。周轉材料、低值易耗品、機械設備、臨時設施在購進時要一次性攤銷需要在本項工程中應攤銷的部分價值，剩余部分價值在轉入其他工程或處理時進行攤銷，平常不再每月進行攤銷。會計員要按季度對低值易耗品進行清理，對有值無物或有物沒有使用價值的要進行帳務處理，做到帳物相符，并防止丟失。周轉材料、低值易耗品、機械設備、臨時設施攤銷比例見附表。附表：一次性攤銷的周轉材料竹膠板、木膠板、安全網、電纜（專門規(guī)定的除外）、小配電箱、腳手架、木頂柱分三個工程攤銷的周轉材料總配電箱及五芯電纜、槽鋼一次性攤銷的臨時設施道路、自建臨設的人工費、材料費分二個工程攤銷的臨時設施彩鋼板房、大門、圍擋、鋼筋棚、木工棚等一次性攤銷的低值易耗品床、小車、桌椅、櫥柜、飲水機、震動棒、貨架、電水壺、噴霧器、風扇、檢測尺、液壓鉗、方錘、蛇皮管等分二個工程攤銷的低值易耗品空調、電視機、電動車、水準儀等分三個工程攤銷的低值易耗品運算機、打印機、經緯儀、一次性攤銷的機械設備價值低、易損壞的如磨光機、小切割機、小水泵分二個工程攤銷的機械設備價值高、不易損壞、或具有固定資產性質的如電焊機、彎曲機、切斷機、電錘、大水泵3、直截了當人工：建安公司的直截了當人工要按各工種列帳，包工人工費，必須填寫施工任務書，填寫的內容包括日期、施工班組、作業(yè)內容、使用材料數(shù)量、預算用量、單價、工作量、人工費金額等，其內容要填寫清晰，工程量核算要準確，單價要合理，簽字手續(xù)要齊全；實行零工工資的，要有考勤表、工資運算明細表。治理人職員資要注明出勤天數(shù)、月工資。記賬時，會計人員要認真審核各種人工費的準確性、真實性，對不準確、不真實的要堅決杜絕，不予列支，并處以罰款處理。4、其他直截了當費：其他直截了當費記錄的項目有機械費、周轉材料、臨時設施費、值易耗品攤銷、水電費、試驗費、各職能部門的收費、工程降水、零星運輸費等，其中機械費、周轉材料、臨時設施費、低易耗品攤銷要單設科目進行核算。5、治理費用①要嚴格按照《企業(yè)會計制度》規(guī)定的內容進行記錄。②各單位可按照本單位的實際情形設置明細科目，進行詳細反映。③招待費用記錄本單位應酬費用，包括請客、送禮、紀念品等內容，各單位要如實反映，不得隨意變更。④差旅費要注明出差人，起止點時刻等內容。6、所有的成本費用的列支，均要取得合法的發(fā)票，要符合公司規(guī)定的比例，簽字要齊全。嚴禁多列或拖轉成本、費用。拖轉、漏記的成本、費用，誰經手誰負責，差不多列帳的由會計負責，差不多付款的由責任人負責。七、固定資產治理1、公司使用期限超過一年的房屋、建筑物、機器、機械、運輸工具以及其他與生產經營有關的設備、器具、工具等列作固定資產。不屬于生產經營要緊設備的物品單位價值在2000元以上，同時使用期限超過1年的，也應當列為固定資產。2、固定資產的計價按其歷史成本，加上有關的稅費作為入賬的價值。3、固定資產折舊按會計制度的規(guī)定計提，殘值率按3%。4、各公司購買固定資產必須通過公司董事會同意后方可購買。5、各公司使用、租賃總公司的固定資產時，要按照“誰使用、誰治理、誰修理”的原則。6、各公司對固定資產要定期進行檢查、清理，對固定資產的增值、減值、盤盈、盤虧及缺失等，要及時報公司財務部進行處理。八、無形資產治理1、公司的無形資產、遞延資產的確認要由董事會、財務部進行確認，否則，不得認定為無形資產或遞延資產。2、無形資產的計價要按照評估、合同協(xié)議的價格加上有關的稅費確認。3、無形資產的所有權歸公司所有，原則上誰使用、誰治理、誰受益，未經董事會同意，任何單位及個人不得轉讓、出租、出售、出借。九、財務報告治理1、公司應當按照《企業(yè)財務會計報告條例》的規(guī)定，編制和對外提供真實、完整的財務會計報告。2、公司的財務會計報告分為年度、半年度、季度和月度財務會計報告。3、公司的會計報表包括：資產負債表、科目明細表、利潤表、現(xiàn)金流量表、利潤分配表、股東權益增減變動表、其他有關附表。4、公司內部治理報表要緊有資金流量表、產值、成本、費用月報、資金回收月報、項目利潤月報等。5、公司應按照治理的實際需要設計編制內部治理報表，并按照公司進展需要增加或減少報表種類，調整報表內容、報表格式。6、會計財務報表必須遵循數(shù)字真實、運算準確、內容完整、講明清晰、編報及時的原則。7、對外報送的財務報表在報送前必須由財務主管和法定代表人審核、簽字。8、資金流量表每周六報公司經理和總公司，并由各單位會計對余額進行核對并簽字，會計財務報告每月3日前報公司經理和總公司。其他內部治理報表每月30日前報公司經理，對外公布的會計財務報告可按照有關單位規(guī)定的時刻及公司的使用情形報送。十、財務分析治理1、財務分析是以企業(yè)的財務報告等會計資料為基礎，對企業(yè)的財務狀況、經營成果和現(xiàn)金流量等進行分析和評判，為企業(yè)的財務推測和財務決策提供依據(jù)。公司的財務分析應與預算和業(yè)績考核相結合，以達到對公司各項工作的操縱。2、公司財務部負責組織按月、季、年定期對產值、收入、成本、費用、利潤、現(xiàn)金流量、資產使用狀況等進行財務活動分析，及時了解財務狀況，發(fā)覺咨詢題及時解決、報告。3、凡各部門涉及財務分析需用的各種資料，應按時、按要求提供，以滿足財務分析的要求。4、項目部會計每月1日-5日編制項目會計報表分析（包括有形資產、應收、應對款項、成本費用及權益的分析），經營情形、成本操縱分析。十一、電算化治理1、操作人員要熟練把握電算化技術，嚴格規(guī)定個人的工作內容及權限，對操作密碼要嚴格治理,按照情形定期更換密碼，杜絕未經授權人員操作會計軟件。2、操作人員離開辦公室前，應執(zhí)行相應命令退出會計軟件。3、保證設備安全和運算機正常運行是進行會計電算化的前提條件，要經常對有關設備進行保養(yǎng)，保持辦公室和設備的整潔，防止意外事故的發(fā)生。4、確保會計數(shù)據(jù)和會計軟件的安全保密，防止對數(shù)據(jù)和軟件的非法修改和刪除;對磁性介質存放的數(shù)據(jù)要儲存雙備份。5、對會計軟件進行升級和運算機硬件設備進行更換等工作，須經財務部同意，報總經理批準；在軟件升級和硬件更換過程中，要保證實際會計數(shù)據(jù)的連續(xù)和安全，并由財務部指定專人進行監(jiān)督。6、健全排除運算機硬件和軟件故障的治理措施，保證會計數(shù)據(jù)的完整性。7、健全運算機病毒防范措施,未經承諾不得在記帳電腦上安裝、拷貝無關軟件、文件。8、電算化會計檔案，包括儲備在運算機硬盤中的會計數(shù)據(jù)以其它磁性介質或光盤儲備的會計數(shù)據(jù)和運算機打印出來的書面等形式的會計數(shù)據(jù)；會計數(shù)據(jù)是指記帳憑證、會計帳簿、會計報表（包括報表格式和運算公式）等數(shù)據(jù)。9、對電算化會計檔案治理要做好防磁、防火、防潮和防塵工作，重要會計檔案應預備雙份，存放在兩個不同的地點。10、采納磁性介質儲存會計檔案，要定期進行檢查，定期進行復制，防止由于磁性介質損壞，而使會計檔案丟失。11、所使用會計軟件的全套文檔資料以及會計軟件程序，視同會計檔案保管，保管期截止至該軟件停止使用或有重大更換之后的五年。十二、外出經營活動稅收治理證明的治理1、凡是不在主管稅務機關當?shù)厥┕さ墓こ?，在合同簽訂?個月內必須到主管稅務機關開具外出經營活動稅收治理證明（簡稱外管證）。2、外管證的開具由各項目會計人員辦理，凡符合開具條件的工程，各會計人員預備好相應開具資料（包括：施工合同、稅務登記證、法人身份證、經辦人身份證），并填寫外管證開具申請表，由公司會計、財務經理簽字后到主管稅務機關開具。3、開完后的外管證必須先到公司登記，后到外出稅務機關備案。公司要建立外管證治理登記表，列明施工單位、工程名稱、工程金額、外管證開具日期及到期日期、已開發(fā)票金額、稅額、開具人、領用人等項目。4、各項目開發(fā)票時由各會計簽字領取外管證，并填寫代開發(fā)票申請表到施工地稅務機關開具發(fā)票，發(fā)票開完后領用人交回外管證及完稅憑證后，由公司會計在開具的發(fā)票上加蓋發(fā)票章，送交工程甲方。5、外管證用完或到期后，各項目會計要及時到稅務機關更換和繳銷。十三、獎罰1、不按規(guī)定設置科目、賬簿的處50元罰款。2、不合法的原始憑證每條罰款50元。3、簽字手續(xù)不全每條罰款50元。4、成本操縱超出成本策劃的，視情形對有關責任人罰款200-1000元，并負責調出超列成本。5、未按資金支付打算付款的，視情形對有關責任人罰款200-1000元，并負責補上未按打算支付的款項。6、撥款坐支的罰坐支額的5%，會計、項目經理各一半。7、報表不全、不準確每項罰50元。8、報表晚報每天罰200元。9、丟失票據(jù)的視實情進行處罰。10、不按公司規(guī)定結轉收入、成本、費用、稅金的處會計員錯轉額的20%的罰款，項目負責人負連帶責任。11、未經公司批準私自支付利潤、分配工資、獎金的處會計員、項目經理相同額的罰款。12、應對帳款、應對工資超付的處會計員超付額相同的罰款。14、帳表余額不符每項罰責任人50元。15、未經許可，使用運算機做與工作無關事項的每次罰款200元。附表：資金支付審批權限表一、公司資金支付方法：工作事項經辦人或有關部門會計公司

經理董事長固定資產購置（先由董事會決議）確認審核審批審批應對及預付賬款確認審核審批審批費用支付確認審核審批審批工資支付確認審核審批審批借款確認審批審批公司統(tǒng)管項目提款簽提款單審核審批審批二、項目部資金支付方法：工作事項項目經理項目會計公司會計建安公司經理資金使用打算確認1確認2審核3審批4項目部提款項目出納員依據(jù)資金使用打算填制提款單，公司會計審核簽字，出納員依據(jù)提款單和資金使用打算撥付。第三章經營治理制度一、項目經營治理：工程項目實行項目經理承包經營、自負盈虧、獨立核算的方法。二、治理費治理：（一）治理費繳納采取全年定額或按產值定比例上交收取的方式。（二）公司按照每個自主經營單位的綜合能力、現(xiàn)有工程，本著促進每個自主經營單位快速健康進展的宗旨，確定每個自主經營單位2013年度上繳治理費數(shù)額或上交比例，但任何一個自主經營單位定額上繳數(shù)額不得少于40萬元，產值上交比例不低于3.5%，具體上繳數(shù)額或上交比例以自主經營單位與公司簽訂的目標責任書為準。（三）治理費實行按12個月平均收繳的形式，年底收繳完成；產值比例上繳按每月產值收繳的形式。三、成本策劃治理：（一）執(zhí)行成本策劃治理方法。工程承接后20天內做出一份完整的工程預算，并通過經營部預算審核，再由施工項目經理組織有關人員按施工程序10天內做出成本策劃，報經營部及公司財務部，每拖一天罰項目經理500元,并在5日內補齊。由主管會計按成本策劃錄入成本，多出的成本由項目部自行解決?；A、主體、竣工每個時期完成后3日內，做好要緊材料費、人工費和其他費兩算對比，報經營部，每拖一天罰要緊責任人200元。有變更簽證的按變更簽證及時調整成本策劃。（二）工程完工前成本策劃操縱不得超過最終結算值，超過部分公司對責任單位處以超出部分5%的罰款，另對要緊責任人處以超出額的1%的處罰。四、風險金治理方法：（一）風險金的交納比例為工程造價的2%。（二）風險金的抵押方式現(xiàn)金和股份；現(xiàn)金占風險金比例不低于50%，最高不超過20萬元，不足部分可用股份抵押。（三）對風險金繳納方式的講明：1、繳納現(xiàn)金的，公司每月支付1%的利息，用股份抵押的無利息。2、用股份抵押的，簽署公司統(tǒng)一的用股份做抵押的證明文件。3、以股份抵押方式由總公司鑒證核準。（四）風險金的補償各治理人員平常發(fā)放公司核準的差不多工資；在工程結算盈利時，預留一定數(shù)量的保修金、要賬基金和項目進展基金，其余利潤按風險金交納的比例分取獎金；在工程結算虧損時，按風險金的交納比例來承擔風險（擔保人擔保有協(xié)議的按協(xié)議書執(zhí)行）。（五）風險金的退出1、工程竣工完成，內部核算不虧損的（經財務、經營、審計審核后），承接下一個工程時，可用上一個工程的風險金用于下一個工程，不足部分再補齊。2、工程竣工結算完成后不虧損，將風險金全額退回。（六）風險金交納退出治理部門及程序風險金的交納及退出由財務部負責。五、工程承接及招投標治理：（一）工程的承接以項目經理為主，經營部為輔。經營部及時將投標的工程在公司內公布，自主經營單位應提早一個月向經營部申請工程。對兩個或兩個以上自主經營單位競爭同一個工程的，經營部可按照競爭單位報名時刻先后、中標概率大小及工程施工情形確定經營單位。投標過程中以自主經營單位為主，經營部為自主經營單位提供技術服務。標書的編制以公司經營部為主，自主經營單位有關人員必須主動配合；材料價格以每月的調查表為準。（二）標書及標價編制完畢后，要經公司主管領導確認后方可整理裝訂密封，送招標單位。（三）工程中標后，公司內部按照投標書中的承諾、近幾年來的業(yè)績及上繳比例同自主經營單位簽訂承包合同。（四）自主經營單位因清欠或專項檢查等而被上級主管部門處罰或限期整改，因自主經營單位沒有處理好而阻礙工程報名及投標工作的，由自主經營單位自行負責處理好，并每次對責任單位處以2000元罰款。（五）投標保證金在工程投標時由公司墊付，工程中標后1月內簽訂施工合同的，由經營部負責退回，超過1個月未能簽訂施工合同的，將轉由項目部承擔并負責退回。（六）自主經營單位在所施工工程主體驗收完成后，應及時到經營部填寫“招標投標工程施工情形進度表”，負責完成監(jiān)理單位、建設單位、質監(jiān)部門簽字蓋章后交回經營部，由經營部負責退回投標建筑師證。六、預結算治理：（一）公司經營部負責治理并協(xié)助各單位搞好工程預結算工作。（二）各單位每月26日前上報工程產值、材料價格、人工單價、工程結算、回訪、工程信息及形象進度到經營部，每拖一天罰款200元。（三）工程成本策劃完成后，自主經營單位要緊治理人員每人持有一份策劃書（項目經理、施工員、預算員、材料員必有），以便于現(xiàn)場治理人員使用，否則，檢查時每發(fā)覺一次沒有策劃書的罰款200元，并即時補齊。（四）預算員在正常施工中，負責搞好變更與現(xiàn)場簽證整理工作，以項目經理、施工員、技術員、資料員為主，建立變更簽證檔案。公司經營部在每月的檢查中作為專項檢查，發(fā)覺漏記一項罰預算員、項目負責人各200元。（五）工程結算：工程竣工后30天內，整理出一份完整的結算書，經公司經營部復核蓋章后，報甲方審核，每拖一天罰款200元。經營部與該自主經營單位簽定結算協(xié)議書，須在五個月內甲方審核完畢，否則分清責任，按協(xié)議規(guī)定對單位負責人及預算員進行處罰。（六）工程結算完畢后，一周內把結算書一式二份交經營部存檔，晚交一天罰預算員200元，缺一項罰200元，并在5日內補齊，超過5日未能補齊的，對項目部處以1000元罰款。（七）自主經營單位預算員要每月26日前將本月的工作打算交公司經營部，以便及時和諧安排預結算及投標工作。七、合同、統(tǒng)計治理：（一）合同簽訂前，由經營部組織有關部門對合同內容進行評審，并有評審記錄，缺少每份罰經營部合同治理員200元。（二）合同的簽訂必須由公司法定代表人或法人授權的托付人會同各單位負責人參加，并在授權范疇內簽訂合同。無授權或超越授權范疇內簽訂合同，除經公司追認外，一切后果由合同簽訂者承擔，并附帶相應的經濟處罰。（三）自主經營單位簽訂的合同要使用統(tǒng)一的合同文本，內容要完整，條款要具體，若因內容不完整、條款不清而造成的缺失，由簽訂者承擔。（四）合同簽訂后一周內，項目部將合同原件正本一份交公司存檔，否則每拖一天罰款200元。（五）自主經營單位在合同的履行過程中如因有意或者過失造成或阻礙公司信譽的，要追究有關人員的責任，并對責任人處以5000—10000元的罰款。自主經營單位由于領導不利或者未按規(guī)定治理合同而造成缺失或者阻礙信譽的，要追究單位負責人的責任。（六）自主經營單位要建立合同登記臺帳，按合同的類別分別登記，合同治理崗建立總臺帳，分別整理歸檔，沒有合同臺賬或臺賬不全的每次罰款200元。（七）施工合同簽訂完成由經營部合同治理者第一時刻內將合同復印件交財務部備案。第四章工程治理制度一、生產治理1、自主經營單位要嚴格按照公司下達的各種打算具體組織生產，努力完成各種經濟技術指標，并在每月26日前向公司工程部報工程施工情形匯總表，每遲報一天對項目經理處以100元罰款。2、自主經營單位的駐地、工作場所及生產現(xiàn)場必須保持清潔，劃分責任區(qū)，責任到人，若發(fā)覺生產現(xiàn)場紛亂對負責人處以100元罰款，未劃分責任區(qū)的單位，對項目經理處以200元罰款。3、自主經營單位除與每個工人簽訂建筑業(yè)勞動合同外，每個分部工程必須使用公司統(tǒng)一的合同文本格式與勞務分包隊伍簽訂承包合同，內容詳細、具體，要涉及質量、工期、安全、材料等方面，并有違約的處罰措施。不得顯現(xiàn)勞務承包再分包情形，否則每次對責任單位處以2000元罰款；未使用公司統(tǒng)一合同文本對項目經理處以100元罰款，一項不簽對項目經理處以500元罰款，內容不完善、不具體對項目經理處以200元罰款。項目部與勞務分包隊伍簽定的勞務分包合同中包含《班組長舉薦表》，項目部必須認真、如實按要求填寫，且保證工人簽字、按手印的真實性。內容不真實、不完善或未填寫的對項目經理處以1000元罰款。4、自主經營單位在每處工程開工前要嚴格按照《工程標準化治理細則》和公司要求搭建臨舍、大門、圍擋和配套設施，懸掛治理職責、規(guī)章制度、質量安全治理體系、施工進度打算表等各項要求的圖表，否則對項目經理處以200元罰款，并對不符合要求的責令重新制作。5、工程開工15日內，主動辦理各類手續(xù)，包括安全報檢手續(xù)、中標通知書等，否則每缺一項罰工程負責人100元（外部責任除外）。中標通知書原件、安全報監(jiān)書和施工許可證復印件交公司存檔，項目部存復印件。6、自主經營單位必須按合同和工程內部承包合同約定時刻完成工程的全部施工任務，并向建設單位上報分部工程驗收或竣工驗收申請單，通知建設單位及時組織分部驗收和竣工驗收，每拖一天罰該單位1000元，項目經理、棟號負責人各罰200元（不可抗力和顧客的緣故除外，但必須有顧客出具的延誤證明），對工期分4個時期進行操縱（基礎、主體、裝飾、竣工）。如建設單位因工期緩慢、人員組織不力等緣故反應到公司的（外部責任除外）對項目經理處以1000罰款。7、自主經營單位要嚴格按照建筑工程驗收規(guī)范對各分部分項工程質量進行檢查驗收，督促及時做好自檢、互檢、專檢驗收，并有檢查筆記，保證不留質量隱患。無檢查筆記的對質檢員每次處以100元罰款，記錄筆記不真實的對質檢員處以200元罰款。8、對單位分項工程及時進行質量評定，并應有有關人員簽字、加蓋印章、列入資料存檔。在工程竣工后30日內須將技術資料及工程備案資料送達有關單位及公司，未按規(guī)定的時刻交公司者，對項目經理和責任人各處以100元的罰款。9、施工員要按照工程施工情形認真填寫施工日志，內容要全面、真實，全面反映整個工程的施工情形，每少記一天，對施工員處以50元罰款，內容不全處100元罰款。10、公司組織檢查，項目經理輪番參加，不得無故缺席，如有專門情形確實不能參加自行調配，并報工程部確認。公司檢查時，項目經理應當在工地等待檢查，有事必須請假并征得公司同意，否則每次對項目經理處以500元罰款。11、甲方組織的檢查中奪得流淌紅旗獲第一名的施工自主經營單位，公司將對其進行1000元獎勵，但在下次檢查中名次下降2名的，公司將對該自主經營單位進行2000元處罰；評比時顯現(xiàn)倒數(shù)前三名的每項罰1000元。造成甲方或監(jiān)理不中意返饋到公司的罰1000元，情節(jié)嚴峻的處以2000—5000元罰款。12、自主經營單位要嚴格按照工程部下發(fā)的隱患整改通知書及時、完全整改，并在規(guī)定時刻內把整改報告以書面形式上報工程部，否則每拖延一天，罰責任人50元、項目經理100元；對整改不完全，在復查中或下次檢查中仍發(fā)覺同樣咨詢題的，對項目經理處以500元罰款。13、在工程回訪修理中，因修理不及時或用戶不中意找到工程部或公司領導的罰項目經理1000元/次。在每次經營部回訪中，中意率低于80%的對項目經理處理500元罰款。二、質量治理1、為保證原材料質量，各單位要對工地材料進行標識，不得紛亂，對未進行標識或堆放紛亂的，對項目經理、施工員和材料員各處以100元罰款。2、對下列工程項目（基礎鋼筋、基礎、主體）的驗收，必須提早通知公司工程部組織驗收，然后再報請建設單位組織聯(lián)合驗收。對驗收組織不通知工程部的每次對項目經理處以500罰款。工程部組織驗收時提出的咨詢題要趕忙、認真整改。在聯(lián)合驗收時不能存在同樣的咨詢題，若存在一項對項目經理、施工員、質檢員各處以300元罰款。3、對實測質量達不到70%必須返工，達不到90%的對項目經理、質檢員各處以200元罰款，達到95%以上的對項目經理、質檢員各200元獎勵。4、要按照公司有關樣板治理規(guī)定，對砌體、抹灰、地面、水電暖安裝等分部分項工程必需制作樣板，填寫樣板間驗收記錄，并有項目經理、質檢員、班組長簽字，無樣板引路每次罰項目經理、質檢員各200元；未進行驗收填寫樣板驗收登記表的對項目經理、質檢員處以100元罰款。5、因質量咨詢題被公司停工或返工的對項目經理處以1000元罰款；被建設單位或監(jiān)理單位停工、或因質量咨詢題被投訴到公司的，對項目經理處以2000元罰款；被主管部門因質量咨詢題通報或停工整改的對項目經理處以5000元罰款。6、在施工中，存在嚴峻質量缺陷的，（包括標高、軸線不正確；構件裂紋嚴峻；抹灰層、地面強度低引起的脫皮、起砂等要求加固或返工的）對項目經理處以5000—20000元罰款，并承擔因此造成的經濟缺失。7、工程竣工驗收實行公司內部驗收制度，在建設單位組織初驗前7日內，報請公司工程部組織公司內部竣工驗收（公司項目經理是公司內部驗收組成員，每次隨機調配），未經公司內部竣工驗收的工程不得辦理竣工備案手續(xù)，并對該單位處以1000元罰款。8、自主經營單位工程質量目標必須達到與公司簽訂的質量目標。具體獎罰執(zhí)行本制度關于成立“質量創(chuàng)優(yōu)、文明施工達標、安全事故處理”基金的決議。三、安全治理1、自主經營單位項目經理是項目工程的安全第一責任人，由（公司委派的）專職安全員負責對施工現(xiàn)場的安全生產進行治理，要完善安全治理值班記錄，誰值班誰負責，缺一項罰負責人50元。各項目要做好安全自檢記錄，每個項目每月不得少于2次，內容要有發(fā)覺咨詢題的記錄，有整改措施和責任人。在公司月度檢查中如發(fā)覺安全自檢記錄不真實、不具體、不到位或無安全自檢記錄的情形，每次對項目經理處以200元罰款。2、施工現(xiàn)場要按照不同作業(yè)懸掛安全警示牌和專門工程操作規(guī)程牌，每缺一項罰負責人50元。3、各項目利用班前會、生產碰頭會等多種教育形勢對新入場的工人和全體工作人員進行安全教育，提升工人的安全意識和自我防范意識，并做好記錄，每周最少一次，否則對單位負責人罰50元。4、施工勞務工人應是軀體健康、無心臟病、恐高癥等年齡操縱在50歲以內，項目部配備血壓檢測等儀器，自行組織對勞務工人進行體檢。工人進場5日內向公司報體檢結果，發(fā)覺錄用勞務工人一人不符合條件，勒令用人單位清退出場，并對責任單位經理處以200元罰款；對不組織體檢的單位處以5000元罰款。5、對開挖深度大于2米的基坑項目經理應組織安全員、技術員編制專業(yè)施工方案，方案報公司審批通過后依據(jù)方案組織施工，無專項施工方案或方案沒通過審批私自施工對項目經理處以2000元罰款；不按專項施工方案進行施工對項目經理處以1000元罰款。6、模板與支撐架高度大于4米的架體項目經理應組織安全員、技術員編制專業(yè)施工方案，方案報公司審批通過后依據(jù)方案組織施工，無專項施工方案或方案沒通過審批私自施工對項目經理處以2000元罰款；不按專項施工方案進行施工對項目經理處以1000元罰款。危險性較強的分部工程（包括高支模、超過5米的深基坑、落地腳手架超過50米、懸挑腳手架超過20米等）應編制專項施工方案，組織專家論證，并按論證通過的方案實行，否則對項目經理處以5000元罰款。7、進入施工現(xiàn)場須戴合格安全帽，系緊安全帽帶，治理人員違反處以200元罰款，工人違反的對項目經理處以100元/人的罰款；高空作業(yè)須系好安全帶，安全帶必須掛在可靠的高處，實行高掛低用。每發(fā)覺一人不使用安全帶或使用不當而進行高空作業(yè)對項目經理處以500元/人的罰款。8、施工用電嚴格執(zhí)行TN-S接地接零愛護系統(tǒng)，漏電愛護器應每天按時進行測試，達到靈敏可靠，無檢查記錄的每缺一天對項目經理處以100元罰款，設備不靈敏的對項目經理處以500元罰款。未執(zhí)行TN-S接地接零愛護系統(tǒng)對項目經理處以1000元罰款，并責令限期整改。9、塔吊安裝后，須通過使用單位、安裝單位、租賃單位聯(lián)合檢查驗收，驗收合格三方簽字驗收確認方可承諾投入使用。否則對使用單位項目經理處以2000元罰款。10、采納全封閉施工，高空超過2米的高空作業(yè)必須有可靠的安全防護，包括安全平網、安全立網，否則對項目經理處以2000元罰款；盡量幸免上下交叉作業(yè)，必須進行上下交叉作業(yè)時，必須設置可靠的安全措施，否則對項目經理處以1000元罰款。11、樓梯口、電梯井、預留洞口、通道口、樓層邊、屋面邊、基坑邊要做到先防護后施工，要防護及時，防護成效良好。否則每一處不符合要求對項目經理處以500元罰款。12、吊裝必須使用“U”型卡，物體或構件必須捆綁牢靠，磚籠采納加蓋箱裝；吊裝重量不能超過設備限重。對不使用“U”型卡吊裝每次對項目經理處以500元罰款，磚籠無箱蓋的對項目經理處以500元罰款，吊裝超重每次對項目經理處以500元罰款。13、安全平網、安全立網材質必須達到強度要求（安全立網不破舊，不易折斷，安全平網用100Kg重物從3米高空垂落平網不破裂）。否則每一片不合格對項目經理處以50元罰款。14、樓層模板、架桿清理吊裝必須搭設卸料平臺，嚴禁大面積拆除立網吊裝模板、架桿，否則每發(fā)生一起對項目經理處以200元罰款。15、要推行“四大硬件”：標準配電箱、五芯電纜、塔吊要裝多功能限位器、井架與門架要裝限位器和?？垦b置，配電箱要上鎖并派專人治理。16、建立安全事故月報制度，每月25日報工程部，每拖一天罰項目經理50元。若發(fā)生安全事故，不管大小，必須當日報到工程部，否則，不管事故發(fā)生緣故一概按責任事故處理，并處以1000罰款。17、若發(fā)生安全責任事故，項目經理、棟號負責人、安全員各處1000元的罰款。責任事故是指：未按規(guī)定防護的、未正確使用“三寶”的、生產前未有書面安全技術交底的、簽字手續(xù)不全的事故。注：輕傷安全責任事故是指傷愈后未留后遺癥或醫(yī)藥費在20000元以下的事故；重傷事故是指傷亡、致殘或醫(yī)藥費超過50000元以上的事故。18、因安全文明施工咨詢題被公司停工整改的對項目經理、安全員各處以1000元罰款；被建設單位、監(jiān)理單位停工整改或因安全咨詢題反饋到公司的對項目經理、安全員各處以2000元罰款；被主管部門停工整改對項目經理、安全員各處以3000元罰款。被主管部門通報的對該單位處以5000元罰款。如私拆封條的對項目經理、安全員加倍處罰。19、自主經營單位力爭多創(chuàng)國家、省、市安全達標工地，提升公司和自主經營單位的信譽。獎罰執(zhí)行本制度關于成立“質量創(chuàng)優(yōu)、文明施工達標、安全事故處理”基金的決議。四、文明施工治理為進一步加大公司文明施工治理，提升施工現(xiàn)場整體形象，按照《建設工程安全生產治理條例》、《東營市安全文明施工規(guī)定》、《建設工程工程量清單計價規(guī)范》（GB50500—2008）等有關規(guī)定，結合公司實際情形，特制定本補充規(guī)定，請各分公司、項目部嚴格遵照執(zhí)行。1、文明施工標準及要求2）工地現(xiàn)場辦公室：工地現(xiàn)場辦公室采納彩鋼板軋設或粘土磚砌筑，必須設置辦公室（會議室），地面為地磚地面，桌椅柜齊全，配有空調和飲水設施。并做到辦公區(qū)和施工區(qū)有明顯的分區(qū)。以上兩項內容要求在工程基礎開挖前完成。本項內容要求在工程開工7日內完成。（指定制作）4）九牌兩圖：九牌=1\*GB3①工程概況牌；=2\*GB3②治理人員名單及監(jiān)督電話牌；=3\*GB3③消防保衛(wèi)牌；=4\*GB3④安全生產牌；=5\*GB3⑤文明施工牌；=6\*GB3⑥入場須知牌；=7\*GB3⑦企業(yè)簡介牌；=8\*GB3⑧安全、質量生產責任制牌；=9\*GB3⑨貼有照片的質量、安全保證體系牌。兩圖=1\*GB3①建筑工程成效圖或立面圖；=2\*GB3②施工現(xiàn)場平面圖。牌底制作高度為0.6米，單塊牌制作尺寸高X寬（1.22mX0.8m）。九牌二圖底部砌30X24cm磚臺，水泥砂漿抹面，刷藍色漆。本項內容要求在工程開工7日內完成。（指定制作）5）項目簡介牌：大門外一側設置項目簡介牌，內容包括建設單位、監(jiān)理單位、勘察單位、設計單位、施工單位全稱及項目負責人、聯(lián)系電話，工程概況、工程參建有關單位簡介，項目總平面圖及成效圖等，制作尺寸一樣不小于4mX6m，噴繪制作。本項內容要求在工程開工7日內完成。（指定制作）6）施工作業(yè)區(qū)：木工、鋼筋及材料加工堆放處必須采納砼硬化處理，其他區(qū)域采納石硝硬化處理，施工現(xiàn)場內應做到排水暢通。本項內容要求在工程基礎開挖前完成。7）防護棚：各種防護棚要求必須采納工具化和定型化施工（包括配電箱、木工棚、鋼筋棚、安全通道）。本項內容要求在工程基礎開挖前完成。8）辦公室內各種板牌和宣傳企業(yè)文化理念牌：辦公室內各種板牌和宣傳企業(yè)文化理念牌必須按照公司《標準化細則》要求制作。本項內容要求在項目辦公室安裝完成后5日內完成。（指定制作）9）腳手架外立桿、大橫桿、剪刀撐必須刷漆美化，隨腳手架進度逐步落實，立桿、橫桿為黃色，剪刀撐為0.6米紅白相間色。10）超過4層的工程施工到4層時，必須在腳手架懸掛“天華實業(yè)”噴繪標牌，每個字大小為2X2米見方，字體為的宋體，藍底白字，否則對項目經理處以2000元罰款。為提升每個工程施工的打算性，原則上以上各項文明施工措施完成時刻不能更該，工程部可按照工程的實際情形做出相應調整，推遲施工的要經工程部同意。2、實施措施及程序1）工程中標后，由工程部組織施工項目部按照工程現(xiàn)場實際情形繪制施工現(xiàn)場平面布置圖，內容包括場地內文明施工詳細做法。（后附場地內文明施工詳細做法施工費用清單）。2）由經營部按照工程部繪制的施工現(xiàn)場平面布置圖運算出施工費用清單，并經項目部、工程部、經營部負責人及總經理簽字確認后提交到財務部，財務部按照費用清單列支費用。3）財務部依據(jù)核實完成的文明施工項目列支費用。4）項目部必須在規(guī)定的時刻內，按照要求完成現(xiàn)場文明施工各項工作，逾期5個工作日以上的，將扣除本項目施工費的5%作為違約金。5）每項文明施工做法未完成或達不到公司工程部驗收要求的，該項費用公司將不予列支，并扣留予財務部。6）未按公司文明施工規(guī)定進行施工的工程，關于各種獎項的申報，公司將不予舉薦。本規(guī)定自文件下發(fā)之日起執(zhí)行，最終講明權歸東營天華建筑安裝有限公司。五、技術治理1、工程承接后，自主經營單位技術員及時組織有關人員按照工程實際情形編制工程施工組織設計，包括專業(yè)性較強、施工難度大的分部分項工程（如基坑支護、施工用電、腳手架工程等），施工組織設計內容應全面、有針對性，工程中標后5日內交由公司技術負責人審批蓋章，否則對項目經理、技術員200元罰款。2、技術員協(xié)同安全員對工程中所使用的機械設備、各分項分部工程進行及時全面的安全技術書面交底，并嚴格履行簽字手續(xù)，簽字手續(xù)不全視為沒有交底，否則對項目經理、技術員、安全員各100元罰款。3、技術員要認真熟悉圖紙，提早操縱可能發(fā)生的技術咨詢題，提出技術改進措施，不得因工作失誤發(fā)生重大的技術咨詢題。4、技術員應對工程施工過程中的測量放線、混凝土施工工程中的混凝土過磅、澆灌申請、開盤等提供真實有效的記錄。5、技術員具體負責工程施工過程中的現(xiàn)場簽證的記錄工作，不得漏做和不及時整理簽證。6、技術員要主動參加工程中的一樣不合格的評審工作，并分析不合格發(fā)生的緣故，針對緣故制定切實可行的糾正措施。7、技術員應負責工程中所有的技術咨詢題，貫徹執(zhí)行國家現(xiàn)行的標準、規(guī)范，對本職工作質量負責。8、因技術員技術失誤發(fā)生重大技術咨詢題對其進行2000元的經濟處罰直至開除，記錄不真實每項罰款100元，記錄整理不及時每次罰款50元。六、資料治理1、資料員應及時辦理工程中各種報監(jiān)和報驗手續(xù)。2、資料員應及時對工程所使用的原材料進行試驗，建立健全試驗臺帳，督促有關人員催要原材料合格證，并收集整理、貼條治理。3、資料員應按照工程設計情形送樣做混凝土、砂漿配比實驗，在工程施工過程中按照規(guī)范要求制作混凝土、砂漿試塊不得有漏配、漏試現(xiàn)象。4、資料員要及時整理各種資料，包括地基釬探、地基隱藏驗收、鋼筋隱藏、各種實驗記錄、工程分部分項質量評定等。5、工程竣工后，資料員應及時進行竣工圖整理，通過繪制整理的竣工圖列入工程技術資料中存檔。6、工程竣工后，資料員要及時對工程中所有資料進行整理，按要求裝訂成冊，在竣工30天內將工程資料送達到有關單位及公司。7、資料員提供的資料不真實對其每項罰款100元，資料整理不及時罰款50元，資料歸檔不及時，每拖一天罰款50元，漏做一次試驗罰款100元，試塊不合格每組罰款200元，資料不完整罰款100元。七、機械設備治理1、自主經營單位在同等的價格、服務條件下優(yōu)先使用租賃站的設備。2、自主經營單位要設專人對機械設備建立設備檔案和設備運轉記錄，并編制使用操作規(guī)程、修理保養(yǎng)打算，按時修理保養(yǎng)，確保設備正常運轉，否則每缺一項罰該單位負責人50元（塔吊和攪拌機的設備檔案由租賃站提供）。3、自主經營單位要對機械設備的易損壞部位定時檢查、保養(yǎng)、更換，在檢查時若發(fā)覺缺件或帶病運轉，對機械治理員處以100元罰款。八、工程內部發(fā)包治理程序1、由經營部組織簽訂內部承包合同。2、由經營部簽發(fā)工程施工保證金通知書，項目施工自主經營單位5日內到公司出納科辦理手續(xù)。3、簽訂工程成本治理授權托付書（由項目經理、施工員、材料員簽字）。4、工程部簽發(fā)工程開工令。九、上訪、上訴處理方法為最大限度地保證農民工的合法利益，愛護公司的外部形象。經公司領導研究決定，制定以下清欠工作實施方法，望自主經營單位結合自身的特點，制訂切實可行的防農民工因工資上訪措施，把咨詢題消化在公司內部。1、要求使用農民工的項目部，按照雙方所簽訂的合同或協(xié)議約定的工資支付方法，及時足額發(fā)放農民工工資，實在不能足額發(fā)放的做好工人的思想工作，杜絕農民工因工資咨詢題到清欠辦或主管部門上訪，杜絕對公司產生負面的阻礙。2、罰則因農民工工資發(fā)放引起的上訪，按照公司制度及情節(jié)輕重、涉及人數(shù)、配合情形，對責任自主經營單位做出處罰，同時在全公司通報批判：1）自主經營單位不認真面對引起工人到公司上訪或工人找不到負責人而到公司催要工資的，對項目經理處以500元罰款，并責令責任項目部限期完成；對不配合公司工作的責任人加倍處罰。2）到縣市級清欠辦或主管部門上訪的，責任自主經營單位能主動配合的，對項目經理處以1000元罰款；對不配合、不解決的項目經理處以5000元罰款，并責令自主經營單位按照要求完成。3）到縣市政府上訪的，對項目經理處以10000元罰款，并責令自主經營單位按照要求完成。4）到省級有關部門上訪的，對項目經理處以20000元罰款，并責令自主經營單位按照要求完成。5）因上訪咨詢題記入不良記錄的，一樣不良行為記錄，對項目經理處以20