財務(wù)部績效管理考核指標(biāo)絕對有用處詳解

財務(wù)管理部

績效考核管理制度一、部門職能

二、部門績效考評指標(biāo)

三、部門經(jīng)理崗位職責(zé)

四、部門經(jīng)理績效考評指標(biāo)

五、部門副職（核實組主管）崗位職責(zé)

六、部門副職（核實組主管）績效考評指標(biāo)

七、各崗位職責(zé)和績效考評指標(biāo)

八、部門績效考評評定標(biāo)準(zhǔn)

一、部門職能籌集調(diào)度資金，滿足企業(yè)經(jīng)營需要，并控制資金風(fēng)險。正確立即地進行會計核實，真實反應(yīng)企業(yè)經(jīng)營結(jié)果。監(jiān)督生產(chǎn)、業(yè)務(wù)、物流等相關(guān)部門節(jié)能降耗、資金、物資管理。組織企業(yè)財務(wù)預(yù)算，進行經(jīng)濟活動分析，加強成本費用控制。正確立即提供多種財務(wù)管理報表。為企業(yè)內(nèi)外用戶提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。二、部門績效考評指標(biāo)序號考評指標(biāo)權(quán)重%數(shù)據(jù)提供指標(biāo)說明1企業(yè)總預(yù)算費用控制率10部門副職（企業(yè)實際發(fā)生費用總額÷企業(yè)預(yù)算費用總額）X100%2單位籌資成本控制率25財務(wù)管理部單位籌資成本控制率=（實際單位籌資成本÷計劃單位籌資成本）X100%單位籌資成本=（實際發(fā)生籌資成本總額÷實際籌資總額）3資金風(fēng)險控制15部門經(jīng)理銀行資金及應(yīng)收款項風(fēng)險發(fā)生額4會計核實質(zhì)量20職能部門職能部門檢驗結(jié)果5財務(wù)監(jiān)督質(zhì)量20總經(jīng)理總經(jīng)理對內(nèi)部控制評價6服務(wù)質(zhì)量10用戶反饋企業(yè)內(nèi)外用戶投訴次數(shù)及程度累計100三、經(jīng)理崗位職責(zé)組織會計核實，制訂并監(jiān)督實施企業(yè)年度經(jīng)營預(yù)算，做好經(jīng)營估計。合理調(diào)度資金，努力降低資金成本，控制資金風(fēng)險。控制企業(yè)和部門成本費用，加強財產(chǎn)物資管理和監(jiān)督。制訂相關(guān)方法，對下屬實施有效激勵，做好本部門職員管理工作。四、部門經(jīng)理績效考評指標(biāo)序號考評指標(biāo)權(quán)重%數(shù)據(jù)提供指標(biāo)說明1部門綜合指標(biāo)40總經(jīng)理

2財務(wù)費用控制率20財務(wù)管理部財務(wù)費用控制率=(實際發(fā)生財務(wù)費用/計劃財務(wù)費用)*100%3財務(wù)制度建設(shè)及實施10部門經(jīng)理制度和步驟4部門費用控制率10財務(wù)管理部實際發(fā)生管理費用/計劃管理費用*100%5財務(wù)監(jiān)督質(zhì)量10總經(jīng)理總經(jīng)理對內(nèi)部控制評價6下屬職員管理成效10人力資源和公共事務(wù)部對下屬職員指導(dǎo)、教育、考評、投訴和溝通等情況測評(取三方測評結(jié)果平均值)

累計100

五、部門副職（核實組主管）崗位職責(zé)負責(zé)成本核實組及營業(yè)大廳工作質(zhì)量管理負責(zé)銷售往來資金監(jiān)督和管理加強內(nèi)部管理，提升財務(wù)監(jiān)督質(zhì)量幫助經(jīng)理做好具體財務(wù)工作六、部門副職（核實組主管）績效考評指標(biāo)序號考評指標(biāo)權(quán)重（%）數(shù)據(jù)提供指標(biāo)說明1財務(wù)監(jiān)督質(zhì)量25管理組及部門經(jīng)理單據(jù)審核、會計科目利用。庫存管理和物料消耗過程監(jiān)督2下屬職員管理成效20本人/職員/部門經(jīng)理對下屬職員指導(dǎo)、教育、考評、投訴和溝通等情況測評（取三方測評結(jié)果平均值）3財務(wù)報表及分析質(zhì)量20部門經(jīng)理正確立即4財務(wù)服務(wù)質(zhì)量20各部門及用戶企業(yè)內(nèi)部溝通、外部用戶投訴5銷售往來控制15部門副職壞帳風(fēng)險、發(fā)貨風(fēng)險

累計100

七、各崗位職責(zé)和績效考評指標(biāo)7.01管理組主管7.02資金小組組長7.03銀行會計7.04出納（費用報銷）7.05核實小組組長（榨油、油脂、飼料）7.06銷售核實會計7.07成本核實會計7.08材料會計7.09營業(yè)廳主管7.10票務(wù)會計7.11結(jié)算員7.12內(nèi)審小組組長7.13考評會計7.14內(nèi)審會計7.01管理組主管崗位職責(zé)資金及往來帳項管理固定資產(chǎn)、在建工程管理部門內(nèi)部管理工作質(zhì)量費用控制及量化分析質(zhì)量稅務(wù)管理及內(nèi)部審計質(zhì)量籌措資金、合理安排資金借貸和償還；節(jié)省資金成本負責(zé)企業(yè)財產(chǎn)保險和索賠負責(zé)本部門職員考評。管理組主管績效考評指標(biāo)序號考評指標(biāo)權(quán)重%數(shù)據(jù)提供指標(biāo)說明1資金及往來賬項管理25部門經(jīng)理日常檢驗統(tǒng)計2固定資產(chǎn)及在建工程管理10部門經(jīng)理日常檢驗統(tǒng)計3會計核實質(zhì)量及稅務(wù)管理控制20部門經(jīng)理日常檢驗統(tǒng)計4內(nèi)部管理及制度建設(shè)15部門經(jīng)理日常檢驗統(tǒng)計5費用控制及量化分析質(zhì)量20部門經(jīng)理費用控制率65S管理10部門經(jīng)理依據(jù)企業(yè)5S檢驗統(tǒng)計

合計100

7.02資金小組組長崗位職責(zé)審核費用報銷單據(jù)正確性和正當(dāng)性，進行相關(guān)帳務(wù)處理；搜集整理工程協(xié)議，審核工程預(yù)付款，進行在建工程和固定資產(chǎn)管理和核實；工程預(yù)付款每個月和工程部進行查對確定；每個月正確計提固定資產(chǎn)折舊費用。定時對固定資產(chǎn)進行盤點檢驗；每季進行費用分析，立即提供費用分析匯報；幫助裝訂會計憑證；關(guān)聯(lián)企業(yè)帳務(wù)查對；負責(zé)資金小組工作質(zhì)量。資金小組組長績效考評標(biāo)準(zhǔn)序號考評指標(biāo)權(quán)重（%）數(shù)據(jù)提供指標(biāo)說明1現(xiàn)金及銀行資金管理40管理組主管日常檢驗統(tǒng)計2固定資產(chǎn)管理及工程核實質(zhì)量20管理組主管日常檢驗統(tǒng)計3服務(wù)滿意度20各部門及用戶企業(yè)各部內(nèi)部溝通，外部投訴4費用分析及控制質(zhì)量10管理組主管分析匯報及預(yù)算控制結(jié)果5往來帳款管理質(zhì)量10管理組主管日常檢驗統(tǒng)計

累計100

7.03銀行會計崗位職責(zé)負責(zé)銀行收支業(yè)務(wù)，每個月編制銀行余額調(diào)整表，查明未達帳項原因；負責(zé)編制和報送資金日報表，每日和銀行進行查對，查找差異原因；確保每筆付款業(yè)務(wù)正確性和立即性；負責(zé)銀行業(yè)務(wù)帳務(wù)處理；立即催辦借出支票和預(yù)付貨款結(jié)算，每個月和相關(guān)部門進行查對確定；做好和各部門和用戶溝通。銀行會計績效考評指標(biāo)序號考評指標(biāo)權(quán)重%數(shù)據(jù)提供指標(biāo)說明1帳務(wù)處理質(zhì)量25資金主管及管理主管依據(jù)憑證審核結(jié)果檢驗帳務(wù)處理差錯次數(shù)。2付款管理控制30管理組及本組主管單據(jù)正當(dāng)、立即性、正確性支票領(lǐng)用和核銷臺帳、催辦發(fā)票立即、往來查對3銀行帳務(wù)查對20資金主管編制銀行對帳單查明末達帳原因4資金日報質(zhì)量15管理組主管立即性（每日9點前）、正確性5服務(wù)態(tài)度10管理組及本組主管用戶及內(nèi)部人員投訴累計1007.04出納（費用報銷）崗位職責(zé)嚴格實施企業(yè)現(xiàn)金管理制度，負責(zé)報銷單據(jù)審核和報銷；幫助油、粕、飼料等現(xiàn)金銷售業(yè)務(wù)收款；花生米等農(nóng)副產(chǎn)品付款復(fù)核；備用金查對和催收管理；做好現(xiàn)金日志帳，確?，F(xiàn)金庫存帳實相符。出納（費用報銷）績效考評指標(biāo)序號考評指標(biāo)權(quán)重%數(shù)據(jù)提供指標(biāo)說明1業(yè)務(wù)處理質(zhì)量20資金主管單據(jù)審核及結(jié)轉(zhuǎn)2現(xiàn)金管理制度遵守情況25資金主管及管理主管隨機檢驗財務(wù)制度遵守情況。3借款管理20資金主管借款臺帳確實定和催收4服務(wù)質(zhì)量15資金主管按有沒有被投訴考評5現(xiàn)金安全性20資金主管現(xiàn)金保管存放庫存無風(fēng)險。累計100

7.05核實小組組長（榨油、油脂、飼料）崗位職責(zé)評審購銷協(xié)議，審核協(xié)議條款、采購發(fā)票正確性和規(guī)范性；本組全部會計業(yè)務(wù)憑證正確性審核；監(jiān)督往來帳款核實正確性，帳款查對和帳款催收；審核費用發(fā)生合理性，審核費用歸集及分配是否正確；審核多種成本類報表編制正確性；組織和參與存貨盤點，寫出差異分析匯報，報批后立即處理差異；積累成本分析資料，寫出含有指導(dǎo)意義成本分析匯報；做好月度利潤估計，定時進行分車間(廠)盈虧分析。核實小組組長績效考評指標(biāo)序號考評指標(biāo)權(quán)重%指標(biāo)說明1帳務(wù)處理質(zhì)量25正確立即按差錯次數(shù)考評，包含隊本組憑證審核質(zhì)量2成本管理質(zhì)量151、按要求盤點庫存2、出具盤點匯報3、帳帳相符。一次不達標(biāo)扣2分3分析質(zhì)量15每個月各小組對比分析打分(關(guān)鍵突出\原因正確\結(jié)構(gòu)美觀\上報立即)4往來帳項管理質(zhì)量20按信用額度控制用戶往來，立即催收5庫存管理質(zhì)量25按時盤點發(fā)覺問題立即處理

合計1007.06銷售核實會計崗位職責(zé)幫助組長進行銷售、購銷協(xié)議評審，依據(jù)銷售協(xié)議，審核銷售單據(jù)數(shù)量、單價、金額是否正確；審核銷售退回、銷售折讓(質(zhì)量賠償)手續(xù)是否齊全，合理損耗負擔(dān)是否正確；收入確定立即，核實銷售收入正確無誤；審核發(fā)票開具合規(guī)性，有沒有重開和虛開；依據(jù)信用額度控制應(yīng)收帳款，做好應(yīng)收帳款分析；每個月查對和檢驗營業(yè)廳發(fā)貨臺帳統(tǒng)計正確性；和賒銷用戶查對往來帳，確保帳實相符。銷售核實會計績效考評指標(biāo)序號考評指標(biāo)權(quán)重%數(shù)據(jù)提供指標(biāo)說明1帳務(wù)處理質(zhì)量30核實主管和管理主管隨機檢驗和用戶投訴。2實施信用政策差錯30部門副職放賬、折讓、銷售退回管理3查對發(fā)貨臺帳差錯調(diào)整20銷售會計/管理組主管日常審核統(tǒng)計（部門內(nèi)部）4賒銷用戶往來帳項查對20銷售會計/核實主管對帳單確定(和用戶查對）累計100

7.07成本核實會計崗位職責(zé)原材料采購業(yè)務(wù)帳務(wù)處理；原材料費用歸集和分配；制造費用審核、歸集和分配；人工費用審核、歸集和分配；其它材料費用審核、歸集和分配；原材料、包裝物、產(chǎn)成品庫存盤點，編制盤點表；立即正確編制成本核實報表。成本核實會計績效考評指標(biāo)序號考評指標(biāo)權(quán)重%數(shù)據(jù)提供指標(biāo)說明1帳務(wù)處理質(zhì)量40管理組主管及本組主管科目、數(shù)量、金額、稅務(wù)處理2成本管理質(zhì)量20本組主管費用歸集分配、利潤測算3庫存管理質(zhì)量25本組主管盤點庫存發(fā)覺問題立即處理4成本報表及分析質(zhì)量15本組主管數(shù)字正確、分析升降原因累計100

7.08材料會計崗位職責(zé)負責(zé)審核和核實備品備件、輔助材料、燃料采購成本；審核生產(chǎn)領(lǐng)料單據(jù)正確性和合規(guī)性；組織材料庫存盤點，提交盤點匯報；年末評價輔助材料庫存價值合理性，并向領(lǐng)導(dǎo)提出調(diào)整庫存合理化提議。歸集分配材料費用，每個月查對物流和總帳達成帳帳相符。材料會計績效考評指標(biāo)序號考評指標(biāo)權(quán)重%數(shù)據(jù)提供指標(biāo)說明1帳務(wù)處理質(zhì)量40本組主管科目、數(shù)量、金額正確立即2材料領(lǐng)用審核30本組主管領(lǐng)料審核3掌握材料帳實差異15管理組主管盤點庫存發(fā)覺問題4合理庫存控制和分析15管理組組長檢驗庫存量是否合理、是否存在長久不用物資（每六個月核實一次）出具分析匯報累計100

7.09營業(yè)廳主管崗位職責(zé)負責(zé)營業(yè)大廳工作秩序和人員管理；負責(zé)大廳發(fā)貨控制監(jiān)督和管理；負責(zé)大廳現(xiàn)金收款管理和確?，F(xiàn)金安全；負責(zé)監(jiān)督檢驗發(fā)貨臺帳及多種單據(jù)傳輸，立即發(fā)覺工作中問題；不停提升大廳會計工作質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量。做好和相關(guān)部門及用戶溝通和協(xié)調(diào)工作。營業(yè)廳主管績效考評指標(biāo)序號考評指標(biāo)權(quán)重（%）數(shù)據(jù)提供指標(biāo)說明1用戶服務(wù)滿意度及現(xiàn)場管理30各部門及用戶隨機檢驗和用戶投訴2票據(jù)及資金管理質(zhì)量20經(jīng)理助理、財務(wù)管理主管單據(jù)管理及資金安全3進發(fā)貨控制質(zhì)量20經(jīng)理助理日常檢驗統(tǒng)計和用戶投訴4發(fā)貨臺帳統(tǒng)計正確性15經(jīng)理助理日常對帳統(tǒng)計5下屬職員管理成效15人事部依據(jù)企業(yè)調(diào)查問卷累計100

7.10票務(wù)會計崗位職責(zé)負責(zé)協(xié)議管理，依據(jù)協(xié)議控制發(fā)貨數(shù)量、價格；審核銷售單據(jù)正確性，手續(xù)是否齊全；正確登記發(fā)貨臺帳，立即和用戶及銷售會計查對帳款正確性；負責(zé)其它相關(guān)銷售資金帳目標(biāo)登記和和業(yè)務(wù)部門查對正確。票務(wù)會計績效考評指標(biāo)序號考評指標(biāo)權(quán)重%數(shù)據(jù)提供指標(biāo)說明1發(fā)貨臺帳統(tǒng)計正確性30銷售會計和營業(yè)廳主管依據(jù)用戶反饋、相關(guān)部門審核結(jié)果確定。2用戶服務(wù)滿意度30用戶/銷售部門績效管理員隨機檢驗和用戶投訴。3發(fā)貨控制30用戶/營業(yè)廳主管控制資金，價格、協(xié)議控制4單據(jù)管理質(zhì)量10銷售會計/管理組主管日常審核統(tǒng)計累計100

7.11結(jié)算員崗位職責(zé)負責(zé)現(xiàn)銷方法現(xiàn)金收款工作；審核銷售單據(jù)正確性，手續(xù)是否齊全；現(xiàn)金收款天天立即存入銀行，確?，F(xiàn)金安全；銷售單據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)正確立即；負責(zé)農(nóng)產(chǎn)品收購付款工作。結(jié)算員績效考評指標(biāo)（加評定標(biāo)準(zhǔn)）序號考評指標(biāo)權(quán)重%數(shù)據(jù)提供指標(biāo)說明1單據(jù)管理質(zhì)量10營業(yè)廳主管單據(jù)審核、單據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)2收付款正確性40營業(yè)廳主管無錯收錯付現(xiàn)象。3現(xiàn)金安全性15營業(yè)廳主管現(xiàn)金保管、帳務(wù)日清4服務(wù)質(zhì)量20營業(yè)廳主管被投訴次數(shù)5現(xiàn)金發(fā)貨控制15用戶及營業(yè)廳主管隨機檢驗財務(wù)資料和財務(wù)信息管理情況。累計100

7.12內(nèi)審小組組長崗位職責(zé)企業(yè)各部門費用報銷審核。審核各稅種稅額計提正確性。負責(zé)企業(yè)稅務(wù)申報及國稅、地稅方面日常溝通。學(xué)習(xí)研究國家稅收政策法規(guī)。負責(zé)部門衛(wèi)生檢驗。監(jiān)督本小組工作質(zhì)量。負責(zé)本部門和人力資源部相關(guān)事務(wù)上傳下達。內(nèi)審小組組長績效考評指標(biāo)序號考評指標(biāo)權(quán)重%數(shù)據(jù)提供指標(biāo)說明1稅務(wù)管理質(zhì)量40部門經(jīng)理稅務(wù)申報正確、立即性2費用審核質(zhì)量40管理組主管日常檢驗統(tǒng)計35S現(xiàn)場管理10管理組主管企業(yè)檢驗統(tǒng)計4下屬職員管理成效10管理組主管部門內(nèi)部制度累計100

7.13考評會計崗位職責(zé)編制和報送各部門量化考評表。做好各部門量化費用升降原因分析工作，立即上報分析匯報。負責(zé)本部績效考評工作統(tǒng)計。協(xié)調(diào)提供相關(guān)部門需要績效考評數(shù)據(jù)。負責(zé)財務(wù)檔案接收、整理、歸檔、保管?？荚u會計績效考評指標(biāo)

序號考評指標(biāo)權(quán)重%數(shù)據(jù)提供指標(biāo)說明1企業(yè)績效考評數(shù)據(jù)提供質(zhì)量30本組主管提供立即、數(shù)字正確2量化分析質(zhì)量30本組主管按企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)和各部門滿意度。（調(diào)查問卷）依據(jù)調(diào)查問卷3部門績效考評質(zhì)量20本組主管提供考評數(shù)據(jù)立即性、正確性4檔案管理20本組主管檔案整理及保管立即、資料完整累計100

7.14內(nèi)審會計崗位職責(zé)負責(zé)企業(yè)及分支機構(gòu)帳務(wù)審核。每個月出具企業(yè)帳務(wù)審核匯報。負責(zé)理順內(nèi)部會計基礎(chǔ)工作和會計崗位技術(shù)培訓(xùn)。學(xué)習(xí)、研究會計政策法規(guī)，提出含有提升會計工作質(zhì)量提議。內(nèi)審會計績效考評指標(biāo)序號考評指標(biāo)權(quán)重%數(shù)據(jù)提供指標(biāo)說明1帳務(wù)審核立即性20管理組主管依據(jù)部門要求2審計質(zhì)量40各崗位會計和職能部門包含對分企業(yè)審計、按差錯次數(shù)考評3審計結(jié)果整改、方法落實20管理組主管對檢驗出問題提出改善意見依據(jù)每個月審計匯報對特定人員進行培訓(xùn)、對錯誤進行整改4審計匯報和分析20管理組主管每個月定時寫出審計匯報，做出正確質(zhì)量評價。

累計100

八、部門績效考評評定標(biāo)準(zhǔn)8.01部門經(jīng)理績效考評標(biāo)準(zhǔn)8.01部門副職（核實組主管）序號考評指標(biāo)績效評定標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重（%）優(yōu)異（100分）良好（80分）通常（60分）可接收（40分）差（0分）1財務(wù)核實質(zhì)量每個月犯錯次數(shù)?1次每個月犯錯次數(shù)?5次每個月犯錯次數(shù)?10次每個月犯錯次數(shù)?15次每個月犯錯次數(shù)?15次302下屬職員管理成效依據(jù)企業(yè)《下屬職員管理成效》問卷調(diào)查結(jié)果303財務(wù)監(jiān)督質(zhì)量無差錯犯錯1筆犯錯2筆犯錯3筆犯錯?3筆204財務(wù)服務(wù)質(zhì)量無投訴投訴次數(shù)為1次投訴次數(shù)?2次投訴次數(shù)?3次投訴次數(shù)?3次105銷售往來控制無差錯差錯1筆犯錯2筆犯錯3筆犯錯?3筆10累計1008.02管理主管序號考評指標(biāo)績效評定標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重（%）優(yōu)異（100分）良好（80分）通常（60分）可接收（40分）差（0分）1資金及往來賬項管理無差錯每個月犯錯次數(shù)?1次每個月犯錯次數(shù)?2次每個月犯錯次數(shù)?3次每個月犯錯次數(shù)〉3次202固定資產(chǎn)及在建工程管理無差錯每個月犯錯次數(shù)?1次每個月犯錯次數(shù)?2次每個月犯錯次數(shù)?3次每個月犯錯次數(shù)〉3次203會計核實質(zhì)量及稅務(wù)管理控制無差錯每個月犯錯次數(shù)?1次每個月犯錯次數(shù)?2次每個月犯錯次數(shù)?3次每個月犯錯次數(shù)〉3次204內(nèi)部管理及制度建設(shè)按企業(yè)制度要求105費用控制及量化分析質(zhì)量費用控制率?100%費用控制率?110%費用控制率?120%費用控制率?130%費用控制率〉130%2065s檢驗達標(biāo)不達標(biāo)1次不達標(biāo)2次不達標(biāo)3次不達標(biāo)4次10累計1008.03資金小組組長序號考評指標(biāo)績效評定標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重（%）優(yōu)異（100分）良好（80分）通常（60分）可接收（40分）差（0分）1現(xiàn)金及銀行資金管理結(jié)果正確立即，差錯次數(shù)為0次。差錯次數(shù)為1次。差錯次數(shù)為2次。差錯次數(shù)為3次。差錯次數(shù)為3次以上；造成結(jié)帳錯誤或延遲。302固定資產(chǎn)管理及工程核實質(zhì)量結(jié)果正確立即，差錯次數(shù)為0次。差錯次數(shù)為1次。差錯次數(shù)為2次。差錯次數(shù)為3次。差錯次數(shù)為3次以上；造成結(jié)帳錯誤或延遲。203帳務(wù)處理質(zhì)量正確立即，差錯次數(shù)為0次。差錯次數(shù)為1次。差錯次數(shù)為2次。差錯次數(shù)為3次。差錯次數(shù)為3次以上；造成結(jié)帳錯誤或延遲。204服務(wù)滿意度無投訴被投訴1次被投訴大于1次105往來帳款管理質(zhì)量對帳立即，差錯戶數(shù)為0次。差錯戶數(shù)為1次。差錯戶數(shù)為2次。差錯戶數(shù)為3次。差錯戶數(shù)3次以上或?qū)げ涣⒓础?0累計1008.04銀行會計序號考評指標(biāo)績效評定標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重（%）優(yōu)異（100分）良好（80分）通常（60分）可接收（40分）差（0分）1日常付款、資金報表質(zhì)量正確立即，差錯次數(shù)為0次。差錯次數(shù)為1次。差錯次數(shù)為2次。差錯次數(shù)為3次。差錯次數(shù)為3次以上；造成結(jié)帳錯誤或延遲。302服務(wù)質(zhì)量無投訴被投訴1次被投訴大于1次303帳務(wù)處理質(zhì)量正確立即，差錯次數(shù)為0次。差錯次數(shù)為1次。差錯次數(shù)為2次。差錯次數(shù)為3次。差錯次數(shù)為3次以上；造成結(jié)帳錯誤或延遲。204往來帳款管理質(zhì)量對帳立即，差錯戶數(shù)為0次。差錯戶數(shù)為1次。差錯戶數(shù)為2次。差錯戶數(shù)為3次。差錯戶數(shù)3次以上或?qū)げ涣⒓础?0累計1008.05出納序號考評指標(biāo)績效評定標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重（%）優(yōu)異（100分）良好（80分）通常（60分）可接收（40分）差（0分）1業(yè)務(wù)處理質(zhì)量結(jié)果正確立即，差錯次數(shù)為0次。差錯次數(shù)為1次。差錯次數(shù)為2次。差錯次數(shù)為3次。差錯次數(shù)為3次以上；造成結(jié)帳錯誤或延遲。402借款管理按財務(wù)要求實施有違反財務(wù)要求1次。有違反財務(wù)要求2次。有違反財務(wù)要求3次。有違反財務(wù)要求超出3次。203財務(wù)制度遵守情況沒有違反財務(wù)制度現(xiàn)象。有違反財務(wù)制度1次。有違反財務(wù)制度2次。有違反財務(wù)制度3次。不遵守財務(wù)制度。254服務(wù)質(zhì)量無投訴被投訴1次被投訴大于1次15累計1008.05銷售會計序號考評指標(biāo)績效評定標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重（%）優(yōu)異（100分）良好（80分）通常（60分）可接收（40分）差（0分）1帳務(wù)處理質(zhì)量結(jié)果正確立即，差錯次數(shù)為0次。差錯次數(shù)為1次。差錯次數(shù)為2次。差錯次數(shù)為3次。差錯次數(shù)為3次以上；造成結(jié)帳錯誤或延遲。302實施信用政策質(zhì)量差錯戶數(shù)為0次。差錯戶數(shù)為1次。差錯戶數(shù)為2次。差錯戶數(shù)為3次。差錯戶數(shù)3次303查對發(fā)貨臺帳質(zhì)量（內(nèi)部）差錯戶數(shù)為0次。差錯戶數(shù)為1次。差錯戶數(shù)為2次。差錯戶數(shù)為3次。差錯戶數(shù)3次204賒銷用戶往來帳項查對（用戶）差錯戶數(shù)為0次。差錯戶數(shù)為1次。差錯戶數(shù)為2次。差錯戶數(shù)為3次。差錯戶數(shù)3次或查對不立即20累計1008.06成本會計（核實小組組長）序號考評指標(biāo)績效評定標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重（%）優(yōu)異（100分）良好（80分）通常（60分）可接收（40分）差（0分）1帳務(wù)處理質(zhì)量結(jié)果正確立即，差錯次數(shù)為0次。差錯次數(shù)為1次。差錯次數(shù)為2次。差錯次數(shù)為3次。差錯次數(shù)為3次以上；造成結(jié)帳錯誤或延遲。252成本管理質(zhì)量差錯次數(shù)為0次。差錯次數(shù)為1次。差錯次數(shù)為1次以上153往來賬項管理（只考評組長）對帳立即，差錯戶數(shù)為0次。差錯戶數(shù)為1次。差錯戶數(shù)為2次。差錯戶數(shù)為3次。差錯戶數(shù)3次以上或?qū)げ涣⒓础?04庫存管理質(zhì)量按時盤點,發(fā)覺問題立即處理按時盤點,發(fā)覺問題未立即處理延時盤點,發(fā)覺問題立即處理。延時盤點,發(fā)覺問題未時處理未盤點。255分析質(zhì)量每個月各小組對比分析打分(關(guān)鍵突出、原因正確、結(jié)構(gòu)合理、上報立即)關(guān)鍵不夠突出、原因正確、上報立即關(guān)鍵不突出、原因不正確、上報立即關(guān)鍵不突出、原因不正確、上報不立即未寫分析15累計1008.07材料會計績效評定標(biāo)準(zhǔn)序號考評指標(biāo)績效評定標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重（%）優(yōu)異（100分）良好（80分）通常（60分）可接收（40分）差（0分）

1帳務(wù)處理質(zhì)量結(jié)果正確立即，差錯次數(shù)為0次。差錯次數(shù)為1次。差錯次數(shù)為2次。差錯次數(shù)為3次。差錯次數(shù)為3次以上；造成結(jié)帳錯誤或延遲。402材料領(lǐng)用審核差錯次數(shù)為0次。差錯次數(shù)為1次。差錯次數(shù)為2次。差錯次數(shù)為3次。差錯次數(shù)為3次以上；造成結(jié)帳錯誤或延遲。303掌握材料帳實差異差錯次數(shù)為0次。差錯次數(shù)為1次。差錯次數(shù)為2次。差錯次數(shù)為3次。差錯次數(shù)為3次以上；造成結(jié)帳錯誤或延遲。154庫存材料控制和分析按時正確稍晚但正確按時不正確不按時不正確未盤點和寫分析15

累計

100

8.08營業(yè)廳主管序號考評指標(biāo)績效評定標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重（%）優(yōu)異（100分）良好（80分）通常（60分）可接收（40分）差（0分）

1用戶服務(wù)滿意度及現(xiàn)場管理投訴次數(shù)為0次。

差錯（投訴）次數(shù)為1次。差錯（投訴）次數(shù)為1次以上。30

2票據(jù)及資金管理質(zhì)量差錯次數(shù)為0次。差錯次數(shù)為1次。差錯次數(shù)為2次。差錯次數(shù)為3次。差錯次數(shù)為3次以上；造成結(jié)帳錯誤或延遲。30

3發(fā)貨控制質(zhì)量差錯次數(shù)為0次。差錯次數(shù)為1次。差錯次數(shù)為2次。差錯次數(shù)為3次。差錯次數(shù)為3次以上20

4發(fā)貨臺帳統(tǒng)計正確性差錯次數(shù)為0次。差錯次數(shù)為1次。差錯次數(shù)為2次。差錯次數(shù)為3次。差錯次數(shù)為3次以上20

累計

100

8.09票務(wù)會計序號考評指標(biāo)績效評定標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重（%）優(yōu)異（100分）良好（80分）通常（60分）可接收（40分）差（0分）1發(fā)貨臺帳統(tǒng)計正確性差錯次數(shù)為0次。差錯次數(shù)為1次。差錯次數(shù)為2次。差錯次數(shù)為3次。差錯次數(shù)為3次以上302用戶服務(wù)滿意度投訴次數(shù)為0次。投訴次數(shù)為1次。投訴次數(shù)為1次以上。303發(fā)貨控制差錯次數(shù)為0次。差錯次數(shù)為1次。差錯次數(shù)為2次。差錯次數(shù)為3次。差錯次數(shù)為3次以上。304單據(jù)管理質(zhì)量差錯次數(shù)為0次。差錯次數(shù)為1次。差錯次數(shù)為2次。差錯次數(shù)為3次。差錯次數(shù)為3次以上；造成結(jié)帳錯誤或延遲。10累計1008.10內(nèi)審小組長序號考評指標(biāo)績效評定標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重（%）優(yōu)異（100分）良好（80分）通常（60分）可接收（40分）差（0分）1稅務(wù)管理質(zhì)量差錯次數(shù)