環(huán)?？萍脊举Y金管理參考手冊(cè)

合同編號(hào)：__________甲方（出資方）：__________乙方（受資方）：__________甲乙雙方，經(jīng)充分協(xié)商，本著平等、自愿、誠(chéng)實(shí)、信任的原則，就甲方對(duì)乙方進(jìn)行資金管理的事宜達(dá)成如下協(xié)議：一、資金管理目的1.確保甲乙雙方的合法權(quán)益；2.規(guī)范甲乙雙方的資金運(yùn)作；3.提高資金使用效率；4.降低資金風(fēng)險(xiǎn)。二、資金管理范圍1.甲乙雙方的資金收入；2.甲乙雙方的資金支出；3.甲乙雙方的資金存儲(chǔ)；4.甲乙雙方的資金投資；5.甲乙雙方的資金結(jié)算。三、資金管理職責(zé)1.甲方職責(zé)：（1）對(duì)乙方進(jìn)行資金監(jiān)管，確保乙方資金的合法合規(guī)使用；（2）定期對(duì)乙方資金進(jìn)行審計(jì)，并向甲方報(bào)告審計(jì)結(jié)果；（3）提供資金管理相關(guān)的咨詢和服務(wù)；（4）按照約定向乙方支付資金收益。2.乙方職責(zé)：（1）遵守國(guó)家有關(guān)資金管理的法律法規(guī)；（2）按照甲方要求，提供真實(shí)、完整的財(cái)務(wù)信息；（3）接受甲方的資金監(jiān)管和審計(jì)；（4）按照約定使用資金，確保資金的合法合規(guī)；（5）按照約定支付資金收益。四、資金管理方式1.甲方對(duì)乙方資金進(jìn)行專項(xiàng)管理，設(shè)立獨(dú)立賬戶，確保資金的安全性和流動(dòng)性；2.甲方根據(jù)乙方的經(jīng)營(yíng)需要，合理調(diào)配資金，確保乙方的正常運(yùn)營(yíng)；3.甲方定期對(duì)乙方資金進(jìn)行審計(jì)，確保乙方的資金使用符合國(guó)家法律法規(guī)和甲方要求；4.甲方按照約定向乙方支付資金收益。五、資金收益分配1.乙方的資金收益按照雙方約定的比例分配；2.乙方的資金收益分配周期為：按年結(jié)算；3.乙方的資金收益分配方式為：直接支付至乙方賬戶。六、資金風(fēng)險(xiǎn)防范1.甲方應(yīng)根據(jù)市場(chǎng)情況，采取有效措施，防范資金風(fēng)險(xiǎn)；2.乙方應(yīng)按照甲方要求，提供真實(shí)、完整的財(cái)務(wù)信息，確保資金的合法合規(guī)使用；3.甲方、乙方應(yīng)共同關(guān)注國(guó)家政策變化，及時(shí)調(diào)整資金管理策略；4.甲方、乙方應(yīng)建立緊急預(yù)案，應(yīng)對(duì)可能出現(xiàn)的資金風(fēng)險(xiǎn)。七、合同的變更、解除和終止1.合同的變更、解除和終止，必須經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致；2.合同的變更、解除和終止，應(yīng)當(dāng)簽訂書(shū)面協(xié)議，并報(bào)原審批機(jī)關(guān)備案；3.合同的變更、解除和終止，不影響甲乙雙方的權(quán)利和義務(wù)。八、爭(zhēng)議解決1.甲乙雙方在履行合同過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決；2.協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。九、合同的生效本合同自甲乙雙方簽字（或蓋章）之日起生效，一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________簽訂日期：__________一、附件列表：1.甲方（出資方）企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件2.乙方（受資方）企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件3.雙方授權(quán)代表身份證復(fù)印件4.資金管理計(jì)劃書(shū)5.資金管理審計(jì)報(bào)告6.資金收益分配方案7.風(fēng)險(xiǎn)防范預(yù)案8.合同變更、解除、終止協(xié)議9.爭(zhēng)議解決協(xié)議二、違約行為及認(rèn)定：1.甲方未按照約定對(duì)乙方資金進(jìn)行監(jiān)管，導(dǎo)致乙方資金使用不符合法律法規(guī)或甲方要求。2.甲方未按照約定定期進(jìn)行審計(jì)，或?qū)徲?jì)結(jié)果不真實(shí)、不完整。3.甲方未按照約定向乙方支付資金收益。4.乙方未按照約定提供真實(shí)、完整的財(cái)務(wù)信息。5.乙方未按照約定使用資金，導(dǎo)致資金風(fēng)險(xiǎn)。6.甲方、乙方未共同關(guān)注國(guó)家政策變化，未及時(shí)調(diào)整資金管理策略。7.甲方、乙方未建立緊急預(yù)案，導(dǎo)致資金風(fēng)險(xiǎn)無(wú)法及時(shí)應(yīng)對(duì)。三、法律名詞及解釋：1.出資方：指提供資金的一方。2.受資方：指接受資金的一方。3.資金管理：指對(duì)資金的監(jiān)管、調(diào)配、存儲(chǔ)、投資、結(jié)算等活動(dòng)。4.資金收益：指資金在使用過(guò)程中產(chǎn)生的收益。5.資金風(fēng)險(xiǎn)：指資金在使用過(guò)程中可能遭受的損失。6.審計(jì)：指對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表、資金使用等情況進(jìn)行審查、核實(shí)。7.違約：指未能履行合同約定的義務(wù)。四、執(zhí)行中遇到的問(wèn)題及解決辦法：1.問(wèn)題：甲方對(duì)乙方資金監(jiān)管過(guò)于嚴(yán)格，影響乙方正常運(yùn)營(yíng)。解決辦法：雙方協(xié)商調(diào)整資金監(jiān)管方式，確保乙方正常運(yùn)營(yíng)。2.問(wèn)題：乙方提供虛假財(cái)務(wù)信息，導(dǎo)致資金風(fēng)險(xiǎn)。解決辦法：加強(qiáng)乙方財(cái)務(wù)監(jiān)管，對(duì)提供虛假信息的乙方進(jìn)行處罰。3.問(wèn)題：甲方未按照約定支付資金收益。解決辦法：甲方及時(shí)支付資金收益，如有延遲，應(yīng)支付違約金。4.問(wèn)題：市場(chǎng)變化導(dǎo)致資金風(fēng)險(xiǎn)。解決辦法：雙方共同關(guān)注市場(chǎng)變化，及時(shí)調(diào)整資金管理策略。五、所有應(yīng)用場(chǎng)