業(yè)財融合內(nèi)控管理數(shù)智化平臺建設需求

業(yè)財融合內(nèi)控管理數(shù)智化平臺建設需求一、建設目標建設以資金、實物預算管控為核心的內(nèi)控管理信息系統(tǒng)，以信息化手段實現(xiàn)業(yè)務管理和財務管理的程序化、標準化和自動化，將制衡機制嵌入單位制度建設中，實現(xiàn)內(nèi)控的基本原理與單位的業(yè)務管理的有機結(jié)合，滿足單位在預算管理、采購管理、合同管理、資產(chǎn)管理、收支管理、項目管理等六項經(jīng)濟活動業(yè)務層面的管理需求，提升業(yè)務單元的相互聯(lián)通和資源信息的共享程度，同時提供統(tǒng)計決策分析、預警監(jiān)控功能，加強單位風險防控，提高資金使用效益，提高信息時效性和關(guān)聯(lián)性，實現(xiàn)業(yè)務信息的有效公開與共享，提升單位管理水平和服務能力，促進單位健康、規(guī)范、可持續(xù)發(fā)展。二、總體設計（一）系統(tǒng)概述系統(tǒng)要以《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范》為指引，對項目的預算、執(zhí)行、采購、合同、資產(chǎn)、績效等進行全過程、全鏈條、全方位的實時監(jiān)管，實現(xiàn)資金從預算安排源頭到使用末端全過程來源清晰、流向明確、賬目可查、賬實相符：系統(tǒng)需包含：預算管理、預算指標管理（含非財政性資金）、采購管理、合同管理、支出管理、票據(jù)管理、資產(chǎn)管理（包括物資存貨管理）、績效管理、建設項目管理、統(tǒng)計分析（預警監(jiān)測）模塊。各模塊以預算為核心，支持自上而下、自下而上、兩上兩下等編制流程，支持對預算執(zhí)行可視化的實時監(jiān)控，實現(xiàn)執(zhí)行核銷、預算執(zhí)行分析、預算績效考評，實現(xiàn)事前計劃、事中監(jiān)督、事后分析的管理。系統(tǒng)要求與“公共財政綜合管理平臺”實現(xiàn)接口對接或?qū)崿F(xiàn)最大程度的數(shù)據(jù)交互、自動同步、實時查詢、關(guān)聯(lián)、上傳和下發(fā)數(shù)據(jù)。實現(xiàn)從數(shù)字財政系統(tǒng)獲取指標額度、計劃額度信息；實現(xiàn)將報銷系統(tǒng)的支出數(shù)據(jù)推送到數(shù)字財政系統(tǒng)，并生成直接支付、授權(quán)支付單據(jù)；實現(xiàn)將數(shù)字財政管理系統(tǒng)的直接支付、授權(quán)支付單據(jù)ID、狀態(tài)回寫至報銷管理系統(tǒng)。系統(tǒng)需適應經(jīng)濟分類、部門經(jīng)濟分類、功能分類的變化。全面支持新會計制度核算要求，同步提供管理會計信息。系統(tǒng)需提供智能化、人性化的財務業(yè)務服務平臺，用戶可通過網(wǎng)絡終端隨時進行財務業(yè)務的辦理，系統(tǒng)采用導航服務模式引導用戶的操作，使用戶的使用簡單便捷，用戶可在線或通過移動手機端隨時查看財務業(yè)務的辦理狀態(tài)，領(lǐng)導可在線或通過移動手機端進行業(yè)務審批，系統(tǒng)既可在業(yè)務辦理后為用戶推送相關(guān)的信息，也為用戶提供各種個性化定制的查詢，方便用戶隨時查看相關(guān)的歷史數(shù)據(jù)。系統(tǒng)支持獲取外部平臺信息，如采購機票、商旅服務官方平臺等，并獲取相關(guān)公務活動訂單信息。滿足用戶需要RPA財務機器人在特定應用場景下的定制開發(fā)。（7）系統(tǒng)要求內(nèi)嵌多種管控規(guī)則，不僅涵蓋公務接待、公務用車、因公出國（境）差旅、會議、培訓等規(guī)定，更可按需嵌入單位自行規(guī)定的管控規(guī)則，最大限度地減少人為干預，規(guī)范審批流程，降低財務風險，從而實現(xiàn)經(jīng)費的智能管控。（8）系統(tǒng)要求提供多維的可視化報表對風險進行識別和預警，強化流程控制，對財政資金運行全過程進行有效的監(jiān)控，做到過程留痕、責任可追溯，實現(xiàn)單位內(nèi)部控制的智能化、程序化和常態(tài)化。（9）打造國產(chǎn)化環(huán)境，響應國家信息技術(shù)應用創(chuàng)新要求；系統(tǒng)要求通過國家“等保二級”測試，使數(shù)據(jù)信息免遭非授權(quán)的泄露和破壞，保證安全的系統(tǒng)服務。（二）技術(shù)架構(gòu)應用軟件開發(fā)要求：必須采用最新成熟的技術(shù)和產(chǎn)品，自主開發(fā)的軟件產(chǎn)品應具有軟件產(chǎn)品認定，有使用該技術(shù)和產(chǎn)品的成功經(jīng)驗和案例，不允許在實施過程中做試驗性開發(fā)或產(chǎn)品試用，確保建設質(zhì)量和進度，防范開發(fā)集成過程中的技術(shù)風險和產(chǎn)品風險。（三）安全要求系統(tǒng)在符合所在網(wǎng)絡運行的安全規(guī)定前提下，擬定級為安全等級保護二級。系統(tǒng)有完備的審計跟蹤、日志機制。應用級分級授權(quán)管理機制，粒度可以到具體報表。（四）建設原則（1）符合統(tǒng)一編碼體系、統(tǒng)一數(shù)據(jù)標準規(guī)范、統(tǒng)一聯(lián)網(wǎng)方式、統(tǒng)一信息安全體系的要求。（2）遵循“統(tǒng)一規(guī)劃、安全可靠、擴展性強、兼容并蓄、科學實用”原則。（3）滿足開放性要求，提供上下級系統(tǒng)的數(shù)據(jù)交換和共享服務，實現(xiàn)與相關(guān)部門數(shù)據(jù)信息系統(tǒng)的互聯(lián)互通。（4）提供PC端、移動端等多種訪問方式，支持實現(xiàn)審批業(yè)務的移動化應用。（5）采用滿足國產(chǎn)化要求的服務器、操作系統(tǒng)、中間件及數(shù)據(jù)庫軟件。五、采購內(nèi)容序號模塊名稱模塊內(nèi)容數(shù)量單位一內(nèi)部控制系統(tǒng)1預算管理預算管理以項目為基本單元，實現(xiàn)預算項目申報、編審上報、獲取預算批復、預算分解、預算下達、預算調(diào)整等功能，實現(xiàn)項目預算全生命周期管理。支持“二上二下”預算全過程向?qū)骄幹?；支持二次分配以滿足多上下級單位指標分配業(yè)務；支持項目申報全過程留痕管理，實時查詢項目進度。支持獲取數(shù)字財政部門批復的預算數(shù)據(jù)。支持預算審批全過程管理。1套2預算指標管理管理（含非財政性資金）預算指標管理是對預算批復的項目的指標分配/下達進行管理，包括：屬性管理、指標授權(quán)、指標調(diào)劑、指標調(diào)整等。支持預算數(shù)據(jù)自動同步獲取或?qū)雽С觥?套3采購管理對采購進行全生命周期管控并有效銜接預算、合同、支出、資產(chǎn)、物資存貨等子系統(tǒng)，規(guī)范單位采購行為、防范采購風險。1套4合同管理對合同進行全生命周期管控，并與其他子系統(tǒng)有效銜接。包括：合同的起草、審核審批、登記備案、履行、查詢、結(jié)轉(zhuǎn)、歸檔、糾紛處理。針對合同執(zhí)行情況、合同金額，自動核算印花稅，可查詢核算結(jié)果。1套5支出管理支出管理通過內(nèi)置規(guī)則和流程控制對單位各類支出進行智能化管控，包括：事前申請審批，合同資金支付和采購支付和直接報銷等。支持預算支出數(shù)據(jù)的統(tǒng)計和導入導出，支持公務卡支出數(shù)據(jù)查詢和導入導出.1套6票據(jù)管理通過OCR識別技術(shù)，能夠快速準確地識別、提取并保存票據(jù)信息，方便用戶隨時查看和管理，支持打通稅務系統(tǒng)進行票據(jù)驗真、去重、多票據(jù)識別等功能。1套7資產(chǎn)管理資產(chǎn)系統(tǒng)關(guān)聯(lián)預算、合同、采購、支出等模塊，對采購產(chǎn)生的資產(chǎn)進行生命周期管控，包括：實物和資產(chǎn)賬管理風險，變動管理風險、日常管理風險、價值管理風險以及盤點管理等。1套8物資存貨管理物資屬于資產(chǎn)的其中一部分，包含耗材、試劑、藥品、疫苗等，每個大類下有名稱、編號、規(guī)格型號、單位、供應商、數(shù)量、單價、批號、摘要等。1、材料的品目內(nèi)容比較多，初始化需要做導入，在入庫過程中沒有的材料名稱可隨時維護，需要模糊查詢等。2、需要對物資存貨進行入庫登記、領(lǐng)用、調(diào)撥、出庫、退回倉庫等操作（走審批流）。入庫需要標記付款狀態(tài)。3、與預算、采購、合同做關(guān)聯(lián)。4、具備擴展二級倉庫管理應用。1套9績效管理通過預算績效考核，全面總結(jié)評價各部門項目過程管理是否規(guī)范，預算編制是否準確，執(zhí)行是否合理、準確、科學，調(diào)整是否合規(guī)等，以提高資金使用效益。建立完善預算績效考評制度，考評結(jié)果作為以后年度預算編制和安排預算的重要參考以及實施獎懲的重要依據(jù)。1套10建設項目管理涵蓋建設項目立項申請與審核，概預算編制與審核，項目實施與價款支付，項目竣工決算和臺賬1套11統(tǒng)計分析（含預警監(jiān)測）統(tǒng)計分析是對預算、采購、合同、支出等多個維度對物資使用情況進行統(tǒng)計分析，從而為領(lǐng)導決策提供依據(jù)。要求根據(jù)單位需要提供可視化圖形或報表展示，“財務駕駛艙”數(shù)據(jù)看板等功能。根據(jù)用戶需要實現(xiàn)風險預警功能。1套12移動端支持OA或粵政易端單點登錄；移動端APP主要功能包括線上業(yè)務審批、上傳影像和統(tǒng)計查詢等功能，實現(xiàn)審批業(yè)務的移動化應用，將日常經(jīng)濟活動業(yè)務功能延伸到手機終端上，用戶只需通過移動APP，就能直接實現(xiàn)業(yè)務采購、合同、報銷等經(jīng)濟活動的移動審批。1套13RPA應用場景1：管理所有銀行賬戶的資金動態(tài)，對各個網(wǎng)銀賬戶進行余額查詢、數(shù)據(jù)歸檔、流水清單和回單下載，自動比對會計核算記錄，并根據(jù)業(yè)務要求自動生成臺賬、報表和分析報告。場景2：合同管理機器人，結(jié)合OCR+AI技術(shù)快速準確提取不同形式合同中的關(guān)鍵信息，輸出結(jié)構(gòu)化信息，并完成后續(xù)信息數(shù)據(jù)系統(tǒng)錄入。2套二基礎設施建設1應用服務器國產(chǎn)8核/32GB內(nèi)存/CPU主頻>2.6GHz/500GBSSD硬盤（租賃）3年2數(shù)據(jù)庫服務器國產(chǎn)8核/16GB內(nèi)存/CPU主頻>2.6GHz/500GBSSD硬盤（租賃）3年3操作系統(tǒng)國產(chǎn)化操作系統(tǒng)（許可購買）2套4數(shù)據(jù)庫國產(chǎn)化數(shù)據(jù)庫（許可購買）1套5中間件國產(chǎn)化中間件（許可購買）1套（一）預算管理預算管理以項目為基本單元，關(guān)聯(lián)支出管理、采購管理和合同管理對項目預算進行全生命周期管控。預算項目申報（1）所有的項目預算通過項目庫管理，單位內(nèi)部各業(yè)務部門根據(jù)本部門的需求，對項目申報內(nèi)容進行編制，支持“二上二下”預算全過程向?qū)骄幹?，支持三級項目申報；?）預算編制可由業(yè)務部室發(fā)起編制，同時支持由歸口部門發(fā)起編制；業(yè)務部門申報的項目經(jīng)各級審批崗審批后報財務部門復核，財務部門對業(yè)務部門項目進行匯總申報，納入預算項目庫的項目按規(guī)定完成審核、審批、上報；（3）預算經(jīng)辦人可根據(jù)市財政部門一二級項目分層的要求編報單位一二級項目；（4）支持提供智能預算編審，以管理目標為基礎，按照歷史工作量結(jié)構(gòu)對比，自動分解到部室，支持自定義公式配置。支持預算編制所需的各類歷史數(shù)據(jù)信息查詢，包括預算項目上一年的預算數(shù)、實際發(fā)生數(shù)等歷史數(shù)據(jù)，作為預算編制的參考依據(jù)。（5）支持提供財務部門對各個預算事項下達預算控制數(shù)的管理功能，歸口部門在編制預算時，實現(xiàn)對預算的控制，超出控制數(shù)將無法編制。（6）通過市財政部門數(shù)字財政系統(tǒng)預算項目庫接口或按照數(shù)字財政規(guī)定的格式將數(shù)據(jù)導入導出，將單位項目準確地上報給市財政部門。（7）支持將部分預算規(guī)則、預算定額標準嵌入預算申報過程。（8）通過建立項目庫管理機制，與預算指標、支出管理、采購等管理活動實現(xiàn)全過程管理。預算審批管理①需包含預算部門上報、財務部門審批、領(lǐng)導審批、管理層審批的操作流程。②需支持靈活配置審批流程，建立歸口部門、財務部門、分管領(lǐng)導、管理層等符合內(nèi)控規(guī)范的多級預算審批流程。③在預算編制完成后進行上報，上報后的數(shù)據(jù)需是鎖定狀態(tài)，不可修改。④需支持各級預算審批部門（財務部門、歸口部門、領(lǐng)導）駁回或修改預算單據(jù)。⑤根據(jù)歸口設置、審批權(quán)限設置等，需實現(xiàn)預算單據(jù)自動流轉(zhuǎn)，以及何人進行單據(jù)的審批等。⑥需支持代辦事項提醒，同時提供批復、駁回、流程查詢、錄入審批意見、錄入建議值等操作。⑦需清晰記錄每一個預算事項的審批過程，并實現(xiàn)預算審批跟蹤查詢，能夠支持查詢每一個審批節(jié)點的審批操作、審批意見和審批時間。預算指標管理預算指標管理對預算指標實行統(tǒng)一規(guī)范的核算管理，精準反映預算指標變化，實現(xiàn)預算指標對執(zhí)行的有效控制。支持非財政性資金項目預算指標管理。1.3.1獲取預算批復（1）需能通過數(shù)字財政系統(tǒng)自動獲取市財政部門下發(fā)的預算批復數(shù)或支持預算批復數(shù)據(jù)導入；（2）市財政部門下發(fā)的預算批復數(shù)，需與本單位上報的項目預算關(guān)聯(lián)對應。1.3.2內(nèi)部預算分解預算分配支持預算分配申請、指標授權(quán)、指標屬性管理；（2）預算下達支持按年度計劃和月度計劃的填報和查詢；（3）進行內(nèi)部批復時，按照不同的資金來源、功能分類、財政指標，可進一步細化分解成內(nèi)部預算名稱、指定支出的費用范圍和額度。無需進一步細化分解的，可直接對財政預算進行分配、指定支出范圍和額度；（4）預算分解需與本單位上報的項目預算關(guān)聯(lián)對應；（5）支持對預算指標的已用額度、申請凍結(jié)額度、可用額度等直觀展示；（6）支持按需選擇指標的相關(guān)字段，自定義查詢內(nèi)容，并實現(xiàn)導出本地。1.3.3預算調(diào)整預算調(diào)整包括但不限于預算支出范圍調(diào)整（經(jīng)濟科目）和預算支出總額調(diào)整。需按單位規(guī)定流程進行審核審批。支持指標調(diào)劑、指標調(diào)整等功能，包括部門指標調(diào)整調(diào)減，內(nèi)部指標調(diào)劑、外部指標調(diào)整。（1）預算支出范圍調(diào)整：年初財務部門進行預算的支出范圍控制后，業(yè)務部門根據(jù)業(yè)務開展情況，可通過系統(tǒng)發(fā)起財政預算項目內(nèi)部明細開支調(diào)整的申請；審批通過后，系統(tǒng)自動調(diào)整內(nèi)部預算支出的范圍，無需人為進行調(diào)整操作。（2）預算支出總額調(diào)整：業(yè)務部門可根據(jù)業(yè)務開展的情況，可通過系統(tǒng)對年初財務部門設置的財政預算項目內(nèi)部明細開支的額度發(fā)起調(diào)整申請，審批通過后，系統(tǒng)自動調(diào)整內(nèi)部預算支出總額，無需人為進行調(diào)整操作。（3）單位預算調(diào)整若無需財政部門審批，則通過數(shù)字財政系統(tǒng)等方式上報預算調(diào)整備案，若需財政部門審批，則通過數(shù)字財政系統(tǒng)接口等方式上報預算調(diào)整申請，審批通過后，再獲取市財政批復的預算調(diào)整審批結(jié)果。1.3.4預算指標結(jié)轉(zhuǎn)支持將項目剩余資金額度結(jié)轉(zhuǎn)到下一年使用，財務部門編制項目預算結(jié)轉(zhuǎn)單。編制結(jié)轉(zhuǎn)單時只能修改結(jié)轉(zhuǎn)金額，不能修改項目的其他要素，且結(jié)轉(zhuǎn)金額不能大于指標結(jié)余數(shù)。（二）采購管理采購管理對通過審批項目進行后續(xù)的采購全生命過程管控，規(guī)范單位采購行為、防范采購風險、預防舞弊腐敗。支持采購登記、采購計劃申報與審批、采購執(zhí)行等業(yè)務的實時有效動態(tài)管理；智能推薦采購平臺上的供應商；關(guān)聯(lián)預算管理，支持嵌入限額標準，從根源上進行管控；支持招投標采購及其他采購方式、采購驗收管理、采購各種公開信息管理到最后的采購歸檔管理；支持系統(tǒng)提供多口徑、多維度的實時查詢，支持穿透查詢，可以追溯采購項目的關(guān)聯(lián)業(yè)務單據(jù)（合同、事前資金申請、報銷申請等）、報表等。1.4采購管理功能：建立與預算管理子系統(tǒng)、合同管理子系統(tǒng)、物資存貨管理子系統(tǒng)等相銜接的采購管理系統(tǒng)，實現(xiàn)集中管理、資源共享、實時監(jiān)督。采購項目簽訂合同后即可轉(zhuǎn)入合同管理模塊進行管理。通過對內(nèi)控業(yè)務模型進行統(tǒng)一設計，梳理項目采購申請審批、采購實施、合同驗收等各環(huán)節(jié)的應用流程及數(shù)據(jù)接口，打通信息通道，實現(xiàn)系統(tǒng)之間的數(shù)據(jù)共享，滿足實時數(shù)據(jù)采集、匯總、查詢、分析及信息發(fā)布等共享目標。在系統(tǒng)設計和開發(fā)過程中，要充分考慮系統(tǒng)當前和將來可能承受的工作量，使系統(tǒng)的處理能力和響應時間能夠滿足用戶對信息處理的需求。1.4.1采購目錄支持不同的采購類型：采購目錄分為集中采購和分散采購兩種類型，類型快速切換，支持按照目錄要求設定控制標準。單位開展的采購活動，受控于采購目錄，嚴格落實單位開支范圍和標準制度，依法合規(guī)。支持年度維護更新：系統(tǒng)支持對一旦相關(guān)法律法規(guī)發(fā)生改變可隨時對采購目錄進行調(diào)整，便于維護管理。1.4.2代理機構(gòu)采購人在項目采購或項目驗收時從名錄中自主提交和隨機抽取代理機構(gòu)，待相關(guān)歸口部門復核通過后實施。1.4.3供應商管理系統(tǒng)支持供應商檔案管理,對供應商資質(zhì)，銀行賬戶，聯(lián)系人，聯(lián)系方式等進行登記和維護。1.4.4采購申請采購項目申請審批階段，明晰審批流程和審批權(quán)限，直接關(guān)聯(lián)和上傳采購相關(guān)資料（如需求申請、會議紀要、需求論證、市場調(diào)研等），系統(tǒng)保障審核要點不遺漏、審批環(huán)節(jié)不缺失。1.4.5采購實施支持采購實施階段，實現(xiàn)采購執(zhí)行過程中的數(shù)據(jù)填報和審批，資質(zhì)審查及資料上傳，滿足采購相關(guān)資料的上傳和流轉(zhuǎn)，以及采購項目數(shù)據(jù)統(tǒng)計和資料存檔等工作。包括制定采購所需表格和文件模板，在線實現(xiàn)編制采購文件、上傳采購過程表單、推送采購過程時間節(jié)點（掛網(wǎng)時間、評審時間等）、關(guān)聯(lián)采購合同和驗收情況、進行采購項目查詢和臺賬統(tǒng)計分析等功能。1.4.6中標登記參照前期采購執(zhí)行，將中標供應商在系統(tǒng)中進行中標的登記，中標登記審批后，方可訂立采購合同。1.4.7采購合同驗收當采購貨物到場后，或服務、工程結(jié)束后，采購經(jīng)辦人需要組織人員或部門進行驗收,同時需要在系統(tǒng)中進行驗收業(yè)務的發(fā)起，發(fā)起時選擇關(guān)聯(lián)中標/成交單號，系統(tǒng)自動帶出明細書，補充填寫驗收日期、驗收人員及上傳其他資料，內(nèi)控審批后驗收完成，采購流程結(jié)束。1.4.8采購臺賬系統(tǒng)提供采購臺賬功能，可以實時查閱采購執(zhí)行的具體情況，并支持數(shù)據(jù)導出。支持穿透查詢：支持穿透相應的預算、采購申請、采購執(zhí)行、合同、驗收、支付等相關(guān)聯(lián)表單和信息。支持與預算指標的關(guān)聯(lián)：支持根據(jù)時間、類型、狀態(tài)等各個維度的信息查詢各個部門的采購情況。支持與供應商檔案的關(guān)聯(lián)：根據(jù)供應商類型、名稱、合同等多個維度去查詢供應商采購信息。1.4.8.1采購查詢（1）按采購方式查詢：系統(tǒng)自動根據(jù)采購登記的記錄，按無需采購、詢價、內(nèi)部采購、公開采購、單一來源、競爭性談判等進行相關(guān)采購項目的歸集管理，要能進行采購登記的前后所有有關(guān)聯(lián)的單據(jù)進行追溯式查詢，如查詢采購的合同、每一筆合同的支付等。（2）按執(zhí)行狀態(tài)查詢：系統(tǒng)根據(jù)每個采購登記在系統(tǒng)中的關(guān)聯(lián)單據(jù)的類型和審批狀態(tài)，自動判斷其執(zhí)行狀態(tài)（或進展），如未開展采購、已采購未簽署合同、已簽署合同未首付、已首付未二付等等，然后按同一狀態(tài)對所有采購項目進行歸類管理。1.4.9采購方式變更采購實踐中，單位由于某種原因需要申請變更采購方式，系統(tǒng)提供采購方式變更功能，可修改采購方式、組織形式和代理機構(gòu)，通過內(nèi)部審批流程后執(zhí)行生效。1.4.10采購質(zhì)疑或投訴系統(tǒng)支持對采購質(zhì)疑或投訴情況處理過程進行記錄備案，并更新采購檔案。1.4.11采購檔案支持采購政策文件的查詢：實現(xiàn)規(guī)范性文件的共享學習和參照執(zhí)行。支持項目采購文件的自動歸檔：實現(xiàn)各個采購業(yè)務環(huán)節(jié)中附件的歸檔管理。支持將參加采購活動供應商、中選供應商和第三方代理機構(gòu)等資料收錄歸檔、采購目錄和采購文件的更新維護等功能。1.4.12其他要求①支持對供應商和采購物品的管理，分別支持貨物類、工程類、服務類維護供應商。所有采購項目均需走申請、審批流程，采購管理內(nèi)容應包括采購申請、采購需求的匯總、采購項目、采購計劃、采購方式、委托代理商管理、競爭性磋商文件、競爭性磋商公告、開標登記、采購訂單、采購驗收單和采購支付等內(nèi)容進行管理。②采購項目需跟年度采購預算相關(guān)聯(lián)，在采購環(huán)節(jié)通常需要有預算指標才能進行采購需求的申請，沒有預算指標或預算指標選取不正確則不能進入招標采購環(huán)節(jié)，當預算有調(diào)整時應支持修改。物資采購與非物資采購需分別走獨立的申請與審批、過程管理流程：物資采購應包括采購需求的匯總、采購計劃、采購訂單和驗收單，完成采購后進行采購支付；非物資采購應包括采購申請、供應商登記、采購項目、競爭性磋商文件管理、競爭性磋商公告、開標登記、采購驗收單和采購支付等。③供應商管理需提供供應商評價功能，并包含評價向?qū)А＂懿少從夸浿С謽湫文夸浗Y(jié)構(gòu)，采購需求、采購參數(shù)支持Excel及Word文檔導入、導出，采購項目可設置選擇哪種采購方式。⑤物資支持設置計量單位與采購單位，并可設置換算關(guān)系，支持設置存貨核算方法。⑥可按照物資需求匯總生成采購計劃，并關(guān)聯(lián)采購訂單。⑦設置采購項目質(zhì)保期到期提醒，支持提出質(zhì)保金退還申請、審批。⑧采購目錄表應支持設置名稱、規(guī)格、品牌、型號、計量單位、單價、數(shù)量、總金額等相關(guān)信息。（三）合同管理建立單位合同全生命周期管理。實現(xiàn)合同歸口管理，明確合同起草、審核、訂立審批流程；合同登記、合同變更、合同臺賬；合同結(jié)算、履約驗收、合同糾紛處理的全過程管控功能。實現(xiàn)合同支付的預算控制，提供合同執(zhí)行進度、支出記錄的跟蹤查詢；支持合同的跨年結(jié)轉(zhuǎn)、合同資金的結(jié)算調(diào)整等。支持合同與采購相關(guān)聯(lián)，對合同進行歸口管理和全過程監(jiān)控，防范或降低合同分散管理、合同被篡改、合同未按約定履行以及合同資料丟失等風險。支持查看用戶經(jīng)辦的所有合同；支持提供關(guān)于合同的重要提示，相關(guān)制度的查閱。支持合同集中管理、統(tǒng)一編號管理、統(tǒng)一存檔管理；支持支出合同，收入合同，和非經(jīng)濟類合同分類管理；支持合同在線錄入或以附件形式上傳，也支持對關(guān)聯(lián)合同添加補充協(xié)議；支持合同的擬定、備案、審批、變更、履行、結(jié)轉(zhuǎn)等全過程進行實時查詢和監(jiān)控，支持圖形化、列表化顯示合同狀態(tài)；支持合同臺賬、合同印花稅核算和查詢匯總。具體內(nèi)容：①系統(tǒng)可以保存不同類型的合同模板供業(yè)務部門下載。合同簽訂信息包含以下內(nèi)容：合同來源、合同編碼、合同名稱、合同明細、合同款項、支付條件（即具體的分期付款情形及相應的支付條件）、標的物（即購買物的名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、總價）、合同總金額、是否主合同、中標價、合同簽訂日期、建設方信息、承建方信息、代建方信息、合同附件等。②合同審批流程：可以根據(jù)上述各種選項來設定其經(jīng)過不同的審批流程，確認不同的審批要素。支持在線修改并留痕。匯總成審批單并支持打印存檔。最終按審批意見修改后再次提交審批。支持導出審核通過的紙質(zhì)合同線下簽訂，非法人簽訂時打印授權(quán)委托書（電子簽名），并形成單位用章記錄表。系統(tǒng)可支持單項授權(quán)和批量授權(quán)兩種授權(quán)類型。③支持歷史合同登記功能，支持補錄合同歷史支付信息功能。④經(jīng)辦人發(fā)起合同支付時，必須關(guān)聯(lián)顯示相應合同以下內(nèi)容：合同基本信息：包括合同編號、合同簽訂日期、合同累計支付額度、合同累計支付比例等信息；合同支付條件信息：包括合同支付條件、支付金額以及支付比例；對應合同的歷史支付信息：包括支付的狀態(tài)、金額、比例以及支付時間等信息。⑤實現(xiàn)合同支付審批流程預警提醒：可設置單位最新財務制度的審批流程提醒。業(yè)務部門發(fā)起合同支付時，按照經(jīng)辦人的費用類型和費用額度自動比照財務制度后進行自動預警，提示需要經(jīng)過審批的流程等。⑥實現(xiàn)關(guān)聯(lián)查詢功能：可查詢合同簽訂單以及所有分期支付的合同報銷單；點擊關(guān)聯(lián)的單據(jù)時，可查看相關(guān)單據(jù)信息。⑦合同支付報銷必須關(guān)聯(lián)合同信息；所有該部門未設置為關(guān)閉狀態(tài)的合同都必須在支付之前進行關(guān)聯(lián)，并通過關(guān)聯(lián)突破帳套年度的限制，進行跨年度的合同關(guān)聯(lián)。支持合同履行情況實施有效監(jiān)控；合同履行過程中，根據(jù)合同付款條件或履約時限判斷有異的合同，系統(tǒng)提出執(zhí)行異常的提醒，并推送至相關(guān)人員的待處理事項中，便于及時采取應對措施。⑧若涉及采購，必須關(guān)聯(lián)采購計劃信息。⑨實現(xiàn)合同當年預算的結(jié)項控制：如果完成當年預算申請的100%支付，則自動結(jié)項；如非100%支付的，可由用戶選擇是否進行自動結(jié)項。⑩實現(xiàn)合同余額結(jié)項的控制：系統(tǒng)自動計算本次合同報銷后，對應合同的剩余余額情況；如果合同剩余余額不再報銷，則系統(tǒng)自動進行合同余額終止，如合同剩余余額需繼續(xù)報銷，則選擇“仍需支付”，后續(xù)將可繼續(xù)進行合同支付。?實現(xiàn)合同支付的結(jié)算方式控制：使用轉(zhuǎn)賬的必須明確供應商并從單位供應商庫中查找和選擇供應商信息。?實現(xiàn)合同跨年度結(jié)轉(zhuǎn)功能：跨年度結(jié)轉(zhuǎn)時，需將尚未支付完成的合同進行結(jié)轉(zhuǎn)；下一年度進行合同報銷時，能關(guān)聯(lián)到所在部門尚未完成支付的往年合同。?實現(xiàn)合同支付報銷附件要求控制：由于外部政策和內(nèi)部管理要求隨時變化的可能性，后臺可隨時通過自定義，設置單位最新財務制度的報銷附件凊單上傳控制。業(yè)務部門發(fā)起合同支付時，按照經(jīng)辦人的費用類型和費用額度自動按最新的報銷附件清單上傳要求控制。?合同歸檔。合同簽訂完成后上傳掃描件并交檔案室歸檔，并形成檔案交接單。支持將各種合同建立集中管理、歸口管理。實現(xiàn)合同的制式管理、統(tǒng)一編號管理、統(tǒng)一存檔管理。通過數(shù)據(jù)沉淀形成合同電子文檔數(shù)據(jù)庫，便于用戶檢索。?針對合同歸口部門、承辦部門的合同日常管理，提供快速檢閱，能實現(xiàn)各種條件的快速定位，用于實時掌握合同全生命周期的情況，系統(tǒng)自動歸集合同執(zhí)行中的實時動態(tài)數(shù)據(jù)，實現(xiàn)動態(tài)合同臺賬。?系統(tǒng)提供合同糾紛調(diào)解審批功能，承辦部門可以借助系統(tǒng)中合同糾紛調(diào)節(jié)功能詳細記錄合同履行情況并保存相關(guān)證據(jù)，系統(tǒng)支持流程的自動跳轉(zhuǎn)酌情推送到法律顧問節(jié)點記錄其見或建議，然后按照合同管理制度分別推送到歸口部門和決策層匯報，積極采取措施以防止損失擴大。（四）支出管理支出管理功能需提供按經(jīng)費支出的授權(quán)審批程序履行事前申請管理、借款申請、報銷管理等。單位的經(jīng)濟活動的起點都在于預算管理：無預算不支出，無預算不采購、無預算不合同，即系統(tǒng)中預算是開展經(jīng)濟活動的基礎，因此所有的支出均需關(guān)聯(lián)預算指標才能支出。所有的經(jīng)費支出都需關(guān)聯(lián)預算，以達到無預算不支出的目的。支出管理是對單位會議費、培訓費、差旅費等各類經(jīng)費的合理管控，通過內(nèi)置符合最新制度規(guī)定的經(jīng)費開支的范圍和標準，規(guī)范經(jīng)費支出事前審批和報銷審批流程，保證資金支出的嚴謹性，要求各部門合法、合規(guī)、節(jié)約使用資金。支持對會議費、培訓費、差旅費等各類經(jīng)費進行事前申請及審核進行管理；關(guān)聯(lián)事前申請的項目進行報銷審核和補充材料；支持對各類支出進行詳細查詢；支持公務卡結(jié)算管理；與預算指標管理關(guān)聯(lián)，對預算指標執(zhí)行程度進行統(tǒng)計。具體內(nèi)容：1.5.費用申請費用申請用于支出費用的事前申請，可按規(guī)定流程進行審批。①費用申請信息包含以下幾個內(nèi)容：事項標題、事由、申請資金總額等，費用申請需與預算項目進行關(guān)聯(lián)，申請資金總額不得超過項目預算總金額。②系統(tǒng)需自動生成單據(jù)號、申請日期、自動讀取用戶及用戶所在部門、聯(lián)系方式等信息。1.6.報銷申請1.6.1.一般事項報銷可按規(guī)定流程進行審批。①一般事項報銷申請信息包括以下幾個內(nèi)容：報銷事由、報銷類型、結(jié)算方式、收款人信息、報銷單據(jù)附件等；系統(tǒng)需自動生成單據(jù)號、申請日期、自動讀取用戶以及用戶所在部門等信息。②實現(xiàn)報銷審批流程提醒功能：業(yè)務部門發(fā)起報銷時，按照經(jīng)辦人的費用類型和費用額度自動比照財務制度后進行自動預警，提示需要經(jīng)過審批的流程等。③實現(xiàn)關(guān)聯(lián)查詢功能：可關(guān)聯(lián)查詢前置的資金申請單，點擊關(guān)聯(lián)的單據(jù)時，可查看相關(guān)單據(jù)信息。④一般事項報銷申請必須關(guān)聯(lián)已完成審批的費用申請；一般事項報銷申請申請可以關(guān)聯(lián)預算指標。⑤實現(xiàn)報銷費用測算控制：涉及標準計算控制的費用，需從關(guān)聯(lián)的費用申請單中關(guān)聯(lián)標準計算的填寫要素以及事前申請額度，經(jīng)辦人可根據(jù)實際報銷費用進行修改。無需進行標準計算控制的費用，需自行根據(jù)實際情況，填寫本次報銷金額的構(gòu)成明細。⑥實現(xiàn)報銷結(jié)算方式控制：支持多種費用報銷結(jié)算方式：必須支持現(xiàn)金、公務卡、支票、轉(zhuǎn)賬等支付方式，使用現(xiàn)金的必須填寫使用原因，使用公務卡的必須明確使用人并從后臺用戶庫中查找和選擇其公務卡號，使用轉(zhuǎn)賬的必須明確供應商并從單位供應商庫中查找和選擇供應商信息。⑦實現(xiàn)預算余額結(jié)項控制：經(jīng)辦人發(fā)起費用報銷時，本次可報銷額度受關(guān)聯(lián)費用申請單的預算指標可用額度控制，超額申請無法進行提交。⑧實現(xiàn)報銷附件要求控制：由于外部政策和內(nèi)部管理要求隨時變化的可能性，后臺可隨時通過自定義，設置單位最新財務制度的報銷附件凊單上傳控制。業(yè)務部門發(fā)起報銷時，按照經(jīng)辦人的費用類型和費用額度自動按最新的報銷附件清單上傳要求控制。1.6.2.六公經(jīng)費報銷①公務接待費報銷：允許在線填寫公務接待費報銷申請，包括接待對象、時間、地點、費用明細等信息，并上傳相關(guān)發(fā)票和憑證；設定多級審批流程，如部門領(lǐng)導審批、財務部門審核等，確保報銷的合理性和合規(guī)性；系統(tǒng)自動計算接待費用總額，并與預算進行對比，確保不超支；提供接待費用的統(tǒng)計分析功能，如按部門、按時間等維度展示費用分布情況，幫助管理層了解接待費用的使用情況。②公車購置及運行維護費用報銷：建立車輛信息庫，記錄車輛型號、購置日期、使用部門等信息；支持在線提交公車購置申請，經(jīng)過審批后自動關(guān)聯(lián)至財務報銷流程；可在線提交維修、保養(yǎng)、保險等費用報銷申請，系統(tǒng)自動計算費用總額；實時監(jiān)控車輛運行維護費用，當費用接近預算限額時發(fā)出預警，提醒相關(guān)部門注意。③出國出境費用報銷：支持在線提交出國計劃，包括出國目的、時間、預算等信息，經(jīng)過審批后方可執(zhí)行；回國后，在線提交出國期間的各項費用報銷申請，如交通費、住宿費、簽證費等；系統(tǒng)支持自動計算外匯兌換金額，確保報銷金額的準確性；系統(tǒng)自動檢查報銷費用是否符合國家和單位的出國費用標準，確保合規(guī)性。④會議費報銷：支持在線提交會議計劃申請，包括會議主題、時間、地點、參會人員、預算等信息；會議結(jié)束后，在線提交會議費用報銷申請，包括場地費、餐飲費、住宿費等；系統(tǒng)支持上傳和管理會議相關(guān)發(fā)票，確保報銷的合法性和合規(guī)性。⑤培訓費報銷：支持在線提交培訓計劃申請，包括培訓內(nèi)容、時間、地點、費用預算等信息；培訓結(jié)束后，在線提交培訓費用報銷申請，包括培訓費、交通費、住宿費等；提供培訓費用的統(tǒng)計分析功能，幫助單位優(yōu)化培訓預算和計劃。⑥差旅費報銷：支持在線提交差旅計劃申請，包括出差目的、時間、地點、預算等信息；出差結(jié)束后，在線提交差旅費用報銷申請，包括交通費、住宿費、餐飲費等；系統(tǒng)支持在線填寫和提交行程單，以便單位了解人員的出差情況；系統(tǒng)支持設置差旅費用標準，如住宿費、餐飲費等，確保報銷的合規(guī)性。同時，支持自動計算差旅補助和里程補貼等費用。1.6.3.其他類型支出報銷支持根據(jù)用戶實際情況，設計符合最新要求的其他類型開支的范圍、標準和表單并將其內(nèi)置于系統(tǒng)中，規(guī)范經(jīng)費支出事前審批和報銷審批流程。（五）票據(jù)管理通過OCR識別技術(shù)，能夠快速準確地識別并保存票據(jù)信息，方便用戶隨時查看和管理，支持報銷時快速引用“票據(jù)夾”中的票據(jù)。支持聯(lián)網(wǎng)核驗，票據(jù)驗真、去重、多票據(jù)識別等功能。針對支出報銷時，未取得發(fā)票的，可以先發(fā)起申請流程，后續(xù)再補充發(fā)票。管理人員可以查詢未補充發(fā)票的單據(jù)信息。（六）資產(chǎn)及物資存貨管理（資產(chǎn)管理子系統(tǒng)）資產(chǎn)管理子系統(tǒng)關(guān)聯(lián)采購，對資產(chǎn)進行全生命周期管理，包括實物和資產(chǎn)賬管理、變動管理、日常管理、價值管理以及盤點管理等，資產(chǎn)管理模塊包含資產(chǎn)登記、資產(chǎn)領(lǐng)用、資產(chǎn)調(diào)撥、內(nèi)部資產(chǎn)調(diào)整、資產(chǎn)處置、資產(chǎn)臺賬等功能。物資存貨管理要從保障賬實相符、風險防范、處置規(guī)范，避免“以領(lǐng)代耗”，符合審計和成本核算要求的角度出發(fā)，結(jié)合用戶實際，設計完整、準確、便捷的物資存貨管理系統(tǒng)流程和功能。具體內(nèi)容：①支持資產(chǎn)（含無形資產(chǎn)）卡片管理，驗收入庫后建立資產(chǎn)卡片。②支持資產(chǎn)類別、部門歸屬、資產(chǎn)匯總臺賬、明細賬、零部件臺賬等分類管理，支持對接或同步財政資產(chǎn)管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)。支持對資產(chǎn)卡片信息進行動態(tài)維護等。③支持資產(chǎn)（包含物資）關(guān)鍵環(huán)節(jié)的業(yè)務聯(lián)動，包括購置申請立項、購置計劃、論證審批、招標采購、驗收管理、合同支付、資產(chǎn)入庫、資產(chǎn)出庫、臺賬管理、資產(chǎn)盤點、資產(chǎn)折舊、付款等。④物資采購入庫管理物資正式入庫時需要填制入庫單。一張入庫單可登記多個物資的入庫記錄。錄入的入庫單經(jīng)審核才能成為正式單據(jù)，審核過程中自動登記庫存物資臺賬。正式入庫單可以執(zhí)行記賬操作。⑤物資領(lǐng)用出庫管理物資領(lǐng)用出庫時需要填制出庫單。一張領(lǐng)用出庫單可登記多個物資的出庫記錄。錄入的出庫單經(jīng)審核才能成為正式單據(jù)，審核過程中自動登記庫存物資臺賬。物資領(lǐng)用出庫時，可以實時顯示物資現(xiàn)存量，現(xiàn)存量不足時系統(tǒng)自動提醒領(lǐng)用人。⑥物資調(diào)撥管理具備擴展二級倉庫管理應用。在一級倉庫和二級倉庫之間轉(zhuǎn)移存貨時需要錄入調(diào)撥單。一張調(diào)撥單可登記多個商品的調(diào)撥記錄。錄入的調(diào)撥單經(jīng)審核才能成為正式單據(jù)，審核過程中自動登記庫存商品臺賬。調(diào)撥時涉及相關(guān)的調(diào)撥單據(jù)、調(diào)撥業(yè)務流程。調(diào)入倉庫和調(diào)出倉庫同時有相應業(yè)務單據(jù)和經(jīng)辦人，審核人，流程規(guī)范，責任清晰，數(shù)據(jù)及時準確。⑦物資盤點管理支持一級倉庫和二級倉庫盤點管理，月末或年末進行倉庫盤點時，可以生成存貨盤存表。盤存表上列出賬面數(shù)量，倉庫管理人員可以將盤點的實存數(shù)錄入，系統(tǒng)自動計算盈虧。⑧支持采用先進的無線通訊技術(shù)和網(wǎng)絡技術(shù)，支持手機端掃碼（數(shù)據(jù)采集），在工作場地就地、實時、快速、準確地輸入、查詢和更新資產(chǎn)、物資數(shù)據(jù)。⑨報表查詢統(tǒng)計系統(tǒng)預置現(xiàn)存量查詢報表，出入庫流水賬，物資臺賬，庫存數(shù)量預警，保質(zhì)期預警，庫存結(jié)構(gòu)分析等標準報表，每個均可以按用戶使用習慣和分析要求進行多口徑匯總、排序和篩選，支持自定義報表。（七）建設項目管理涵蓋建設項目立項申請與審核，概預算編制與審核，項目實施與價款支付，項目竣工決算和臺賬等功能。（八）績效管理績效管理通過將預算執(zhí)行的情況和績效考核掛鉤，對預算績效考核進行縱向的項目管理和橫向的部門管理，支持業(yè)務部門填報績效目標和績效指標完成情況，支持與年初預算績效指標進行對比分析。通過預算績效考核，全面總結(jié)評價各部門項目過程管理是否規(guī)范，預算編制是否準確，執(zhí)行是否合理、準確、科學，調(diào)整是否合規(guī)等，以提高資金使用效益。建立完善預算績效考評制度，考評結(jié)果作為以后年度預算編制和安排預算的重要參考以及實施獎懲的重要依據(jù)?？冃ё栽u規(guī)則配置包括自評模板管理、自評模板配置，自評規(guī)則的生成、自評規(guī)則的啟停功能，同時針對已生成的規(guī)則，平臺提供復制及修改功能，可輕松實現(xiàn)規(guī)則的復用，降低配置成本。①按金額篩選：按項目金額區(qū)間來篩選符合條件的項目（注：篩選結(jié)果自動規(guī)避需規(guī)避的項目）。②按固定數(shù)篩選：按指定數(shù)量隨機篩選項目（注：篩選結(jié)果自動規(guī)避需規(guī)避的項目）。③績效自評：對比項目的績效目標（含中期目標、年度目標）與項目的實際執(zhí)行情況進行項目的自評工作。內(nèi)嵌績效自評報告模板供各業(yè)務處室填報，系統(tǒng)根據(jù)二級項目自動整合生成二級項目績效自評報告。④績效監(jiān)控：支持對在執(zhí)行的符合條件的項目進行績效年中監(jiān)督監(jiān)控及預警。⑤項目績效目標臺賬查詢、實現(xiàn)多維度、多條件的檢索功能，并支持數(shù)據(jù)的批量導出。（九）統(tǒng)計分析（含預警監(jiān)測）統(tǒng)計分析是對對預算、采購、合同、支付報銷、資產(chǎn)等多個維度對物資使用情況進行統(tǒng)計分析，從而為領(lǐng)導決策提供依據(jù)。通過不同維度、報表和圖形等不同方式展示，主要包括預算執(zhí)行進度、月度用款計劃執(zhí)行、“三公兩費”統(tǒng)計表、資產(chǎn)分類統(tǒng)計表、資產(chǎn)狀態(tài)統(tǒng)計表、合同支付統(tǒng)計表、重點經(jīng)費統(tǒng)計表等。要求根據(jù)單位需要提供可視化圖形或報表展示，“財務駕駛艙”數(shù)據(jù)看板等功能。根據(jù)用戶需要實現(xiàn)風險預警功能。（十）手機移動端要求支持移動端APP，與PC端進行信息銜接，達到數(shù)據(jù)共享，建立方便的移動辦公服務平臺，實現(xiàn)相關(guān)數(shù)據(jù)信息同步。支持實現(xiàn)審批業(yè)務的移動化應用，將日常經(jīng)濟活動業(yè)務功能延伸到手機終端上，用戶只需通過移動端，就能直接實現(xiàn)業(yè)務采購、合同、報銷等經(jīng)濟活動的移動審批，從而使用戶打破需要依賴電腦登錄系統(tǒng)和固定網(wǎng)線的局限。（十一）系統(tǒng)管理用戶權(quán)限與組織架構(gòu)管理支持通過相應接口，實現(xiàn)各業(yè)務子系統(tǒng)用戶身份的統(tǒng)一認證，實現(xiàn)檔案、權(quán)限、信息同步，以及各個功能模塊的權(quán)限分配。支持單位組織、人員崗位、角色、權(quán)限、職務管理；組織管理并支持多層次功能組織結(jié)構(gòu)，同時支持矩陣式的組織管理結(jié)構(gòu)，適應專項項目經(jīng)濟活動業(yè)務跨部門管理的需要。①用戶管理1、用戶信息包括登錄帳號、用戶姓名、手機號碼、級別等。2、每個用戶可授權(quán)多個崗位。3、每個用戶可授權(quán)多個角色，并擁有對應角色的操作權(quán)限。4、可重置用戶密碼，停用用戶等。②角色權(quán)限管理可設置崗位角色，實現(xiàn)對角色權(quán)限的配置管理。③單據(jù)打印模板配置1、根據(jù)用戶需要，支持配置不同的單據(jù)打印模板。2、除打印所填單據(jù)信息外，還支持打印審批和采購流程信息等，并在單據(jù)表頭、單據(jù)結(jié)束部分添加與單據(jù)號相一致的條碼信息。（十二）系統(tǒng)對接序號類型備注1OA系統(tǒng)支持OA端單點登錄內(nèi)控管理數(shù)智化平臺，可以協(xié)調(diào)OA系統(tǒng)開發(fā)商提供有關(guān)技術(shù)資料供中標人使用，涉及原系統(tǒng)接口開放等費用由采購人負責解決。2財政系統(tǒng)支持對接公共財政綜合管理平臺，實現(xiàn)與財政預算項目庫、部門預算、和國庫集中支付進行數(shù)據(jù)對接交互。三、系統(tǒng)性能要求系統(tǒng)對性能需求較高，當用戶訪問并發(fā)數(shù)達到200人時不影響系統(tǒng)性能。實現(xiàn)普通查詢生成時間≤3秒，較復雜的統(tǒng)計、查詢、報表生成時間≤8秒，所有更新處理、數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換及傳輸時間≤10秒的性能要求。四、實施要求交付使用期：合同簽訂后6個月內(nèi)完成開發(fā)、調(diào)試及初驗，上線試運行3個月后進行終驗；項目團隊人員要求：（1）項目總監(jiān)：具有3年以上類似信息系統(tǒng)建設項目工作經(jīng)驗；信息系統(tǒng)項目管理師資格證書。（2）其他項目組成員需具有以下資質(zhì)：①擬派服務團隊人員（項目經(jīng)理和項目總監(jiān)除外）不少于6人；②其他項目組成員具有：軟件設計師、系統(tǒng)架構(gòu)設計師、軟件測評師、數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)工程師、系統(tǒng)集成項目管理工程師證書。（3）項目經(jīng)理：①具有計算機相關(guān)專業(yè)本科及以上學歷；②具有系統(tǒng)分析師證書；③具有3年以上信息系統(tǒng)建設工作經(jīng)驗并且擔任過3個或以上內(nèi)控管理系統(tǒng)（包括項目