房地產(chǎn)事業(yè)部預(yù)算部流程管理模板

目錄一、預(yù)決算工作步驟QB/XLD-401-1、預(yù)算自行編制工作步驟QB/XLD-401-1-2、預(yù)算外委編制工作步驟QB/XLD-401-2-3、工作量審核工作步驟QB/XLD-401-3-4、設(shè)備計(jì)劃審核工作步驟QB/XLD-401-4-5、材料計(jì)劃審核工作步驟QB/XLD-401-5-6、決算外委編制工作步驟QB/XLD-401-6-7、決算自行編制工作步驟QB/XLD-401-7-預(yù)算部工作步驟終止流向說明1、QB/XLD-401-1-預(yù)算自行編制工作步驟流向：辦公室存原件一套，發(fā)送總造價(jià)師、預(yù)算部、項(xiàng)目部、財(cái)務(wù)部復(fù)印件。2、QB/XLD-401-2-預(yù)算外委編制工作步驟流向：辦公室存原件一套，發(fā)送總造價(jià)師、預(yù)算部、項(xiàng)目部、財(cái)務(wù)部復(fù)印件。3、QB/XLD-401-3-工作量審核工作步驟流向：辦公室存檔、財(cái)務(wù)部、施工單位、監(jiān)理企業(yè)各一套原件，發(fā)送總造價(jià)師、預(yù)算部各一套復(fù)印件；發(fā)送董事長、總經(jīng)理附件及附表。4、QB/XLD-401-4-設(shè)備計(jì)劃審核工作步驟流向：辦公室存檔、材料部原件各一套。5、QB/XLD-401-5-材料計(jì)劃審核工作步驟流向：辦公室存檔、材料部原件各一套。6、QB/XLD-401-6-決算外委編制工作步驟流向：辦公室存檔、財(cái)務(wù)部、施工單位各一套原件，發(fā)送總造價(jià)師、預(yù)算部一套復(fù)印件；報(bào)送董事長、總經(jīng)理附件及附表。7、QB/XLD-401-7-決算自行編制工作步驟流向：辦公室存檔、財(cái)務(wù)部、施工單位各一套原件，發(fā)送總造價(jià)師、預(yù)算部一套復(fù)印件；報(bào)送董事長、總經(jīng)理附件及附表。編制人：***審核人：審批人：決算自行編制工作步驟版本第一版版次第1次頁碼共7頁第2頁受控程度***簽發(fā)人***文件編號QB/XLD—401-7—步驟目標(biāo)：為支付工程款提供依據(jù)，為建設(shè)項(xiàng)目提供建安成本依據(jù)。E-1節(jié)點(diǎn)、決算信息：實(shí)施者：辦公室1）依據(jù)總經(jīng)理辦公會決議立即向預(yù)算部發(fā)出總經(jīng)理同意決算指令，決算工作開始進(jìn)入工程決算自行編制工作步驟。A-2節(jié)點(diǎn)、提交工程決算書：實(shí)施者：施工單位。工程決算書提交時(shí)間：以施工單位提供符合要求完工決算資料時(shí)間為決算起始日。工程決算資料要求：1）工程決算書必需明確編制依據(jù)，實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)；2）工程決算必需提交資料有：工程決算書、完工圖紙四套、設(shè)計(jì)變更圖紙、變更簽證單、主材認(rèn)價(jià)單、甲供材料、設(shè)備雙方確定明細(xì)單、工程完工、交工驗(yàn)收證實(shí)資料；3）提交甲乙雙方全部工程完工資料交接單。B-3節(jié)點(diǎn)、初步審核：實(shí)施者：監(jiān)理企業(yè)。時(shí)間要求：10天1）監(jiān)理企業(yè)首先必需對工程完工資料交接單進(jìn)行審核確定，無誤后接收決算自行編制工作步驟版本第一版版次第1次頁碼共7頁第3頁受控程度***簽發(fā)人***文件編號QB/XLD—401-7—決算資料；2）監(jiān)理企業(yè)收到完工決算資料后，在五天內(nèi)檢驗(yàn)是否符合協(xié)議約定及相關(guān)要求，若符合按程序進(jìn)入工作步驟，若不符合應(yīng)給施工單位明確書面回復(fù)并將決算資料返回施工單位，辦理簽收手續(xù)；3）監(jiān)理企業(yè)對決算資料中復(fù)印件進(jìn)行查對，無誤后簽字蓋章給予確定；4）監(jiān)理企業(yè)必需依據(jù)工程完工圖紙、多種經(jīng)濟(jì)簽證資料和協(xié)議要求對決算工作提出初步審核結(jié)果；5）審核結(jié)果：對審核結(jié)果出具初審匯報(bào)意見書；（附A-2節(jié)點(diǎn)文件原件）報(bào)項(xiàng)目部審核。C-4節(jié)點(diǎn)、初步審核：實(shí)施者：項(xiàng)目部；時(shí)間要求：10天1）項(xiàng)目部首先必需對工程完工資料交接單進(jìn)行審核確定，無誤后接收決算資料；2）項(xiàng)目部收到完工決算資料后，在五天內(nèi)檢驗(yàn)是否符合協(xié)議約定及相關(guān)要求，若符合按程序進(jìn)入工作步驟，若不符合應(yīng)給施工單位明確書面回復(fù)并將決算資料返回施工單位，辦理簽收手續(xù)；3）對施工單位報(bào)送全套決算資料及監(jiān)理企業(yè)提交初審意見匯報(bào)書進(jìn)行審核（簽證資料合理性、簽字是否完善、依據(jù)是否充足）；決算自行編制工作步驟版本第一版版次第1次頁碼共7頁第4頁受控程度***簽發(fā)人***文件編號QB/XLD—401-7—4）項(xiàng)目部依據(jù)工程實(shí)際完成情況，對工程決算書工程量進(jìn)行審核；5）關(guān)鍵審核工程變更項(xiàng)目標(biāo)實(shí)施情況及質(zhì)量認(rèn)定；6）審核結(jié)果：對上述五條出具審核意見書；（附B-3節(jié)點(diǎn)文件原件）貼401-7“工程決算工作步驟會簽單”和“工程決算總表”（并按要求簽署相關(guān)欄目）”報(bào)企業(yè)總工辦。5）審核過程見項(xiàng)目部工程決算審核工作步驟。D-5節(jié)點(diǎn)、技術(shù)資料審核：（附C-4節(jié)點(diǎn)文件原件）實(shí)施者：總工辦。時(shí)間要求：1天。1）總工辦首先必需對工程完工資料交接單進(jìn)行審核確定，無誤后接收決算資料；2）總工辦收到完工決算資料后，在五天內(nèi)檢驗(yàn)是否符合協(xié)議約定及相關(guān)要求，若符合按程序進(jìn)入工作步驟，若不符合應(yīng)給施工單位明確書面回復(fù)并將決算資料返回施工單位，辦理簽收手續(xù)；3）總工辦對工程變更資料進(jìn)行審核；4）總工程師審核，并簽署明確意見。5）審核結(jié)果：對審核結(jié)果出具審核匯報(bào)意見書；（附C-4節(jié)點(diǎn)文件原件）送企業(yè)預(yù)算部。6）審核過程見總工辦工程決算資料審核程序。決算自行編制工作步驟版本第一版版次第1次頁碼共7頁第5頁受控程度***簽發(fā)人***文件編號QB/XLD—401-7—F-6節(jié)點(diǎn)、經(jīng)濟(jì)核實(shí)：實(shí)施者：預(yù)算部。時(shí)間要求：30天預(yù)算部首先必需對工程完工資料交接單進(jìn)行審核確定，無誤后接收決算資料；2）預(yù)算部收到完工決算資料后，在五天內(nèi)檢驗(yàn)是否符合協(xié)議約定及相關(guān)要求，若符合按程序進(jìn)入工作步驟，若不符合應(yīng)給施工單位明確書面回復(fù)并將決算資料返回施工單位，辦理簽收手續(xù)；3）預(yù)算部依據(jù)完工圖紙、工程經(jīng)濟(jì)簽證資料，對施工單位報(bào)審決算、監(jiān)理及項(xiàng)目部初審稿進(jìn)行具體審核。（或依據(jù)實(shí)際情況提出外委審核）。4）和施工單位就審核情況進(jìn)行溝通確定并初步確定，填寫“工程決算總表”相關(guān)內(nèi)容并附“工程決算審核明細(xì)表”。5）總造價(jià)師對審核結(jié)果進(jìn)行復(fù)審，簽署明確審核意見（附D-5節(jié)點(diǎn)文件原件）；G-7節(jié)點(diǎn)、審定：實(shí)施者：總經(jīng)理。時(shí)間要求：1天總經(jīng)理審定、董事長審批，后返回預(yù)算部。F-8節(jié)點(diǎn)、確定簽字蓋章：決算自行編制工作步驟版本第一版版次第1次頁碼共7頁第6頁受控程度***簽發(fā)人***文件編號QB/XLD—401-7—實(shí)施者：預(yù)算部。時(shí)間要求：5天。1）對審批過決算書，甲乙雙方進(jìn)行最終確定簽字蓋章。E-9節(jié)點(diǎn)、存檔下發(fā)：實(shí)施者：辦公室。時(shí)間要求：1天。具體要求：1）存檔擬文下發(fā)或轉(zhuǎn)發(fā)。附件：401-7工程決算審批會簽單401-7附表一工程決算審核明細(xì)表401-7附表二工程決算總表注：名詞解釋：1、每項(xiàng)步驟由三部分組成，分別為：步驟圖、節(jié)點(diǎn)說明、配套表格。1）步驟圖：為本項(xiàng)工作從開始到結(jié)束企業(yè)內(nèi)部各職能部門工作內(nèi)容及銜接關(guān)系；A、節(jié)點(diǎn)：節(jié)點(diǎn)為步驟圖中縱向、豎向交匯處表明工作內(nèi)容。2）節(jié)點(diǎn)說明：說明各部門在此項(xiàng)工作中具體要求及工作內(nèi)容；A、實(shí)施者：本項(xiàng)工作具體負(fù)責(zé)部門；B、時(shí)間要求：是本節(jié)點(diǎn)工作許可最長完成時(shí)間決算自行編制工作步驟版本第一版版次第1次頁碼共7頁第7頁受控程度***簽發(fā)人***文件編號QB/XLD—401-7—3）、配套表格：此項(xiàng)工作從開始到結(jié)束每個(gè)節(jié)點(diǎn)工作所用制式表格。2、相關(guān)內(nèi)容說明：1）附節(jié)點(diǎn)文件原件：表明本節(jié)點(diǎn)工作結(jié)果資料原件應(yīng)作為附件提供下一部門。附件401-7工程決算工作步驟審批會簽單相關(guān)監(jiān)理企業(yè)提交：編號號C-4項(xiàng)目部審核：簽字：年月日D-5總工辦審核：總工程師意見：簽字：年月日F-6預(yù)算部：總造價(jià)師意見：簽字：年月日G-7總經(jīng)理審定：簽字：年月日總裁審批：簽字：年月日注：此表啟用從項(xiàng)目部開始實(shí)施提交時(shí)間：401-7附表一工程決算審核明細(xì)表工程名稱：施工單位：單位：元序號分項(xiàng)工程名稱施工單位報(bào)送造價(jià)審核造價(jià)增減金額審定造價(jià)監(jiān)理單位預(yù)算部123456累計(jì)審核說明：專業(yè)造價(jià)師：年月日總造價(jià)師意見：備注：審定造價(jià)=施工單位報(bào)送造價(jià)-增減金額報(bào)表部門：預(yù)算部編制時(shí)間：年月日401-7附表二工程決算總表工程名稱：決算單編號：協(xié)議編號開工時(shí)間完工時(shí)間是否逾期及原因質(zhì)量驗(yàn)收意見監(jiān)理企業(yè)：項(xiàng)目部：協(xié)議價(jià)￥元（大寫）變更項(xiàng)目決算金額原因：資料：金額：決算總金額審核部門審核意見簽名預(yù)算部經(jīng)理總造價(jià)師總經(jīng)理董事長說明：1、本決算表中開完工時(shí)間、逾期及變更原因由項(xiàng)目部填寫，審核部門以上其它欄目均由預(yù)算部核實(shí)填寫；2、協(xié)議或協(xié)議書評審手續(xù)未按要求辦理完成不予辦理；3、無項(xiàng)目部、監(jiān)理企業(yè)對完成項(xiàng)目標(biāo)驗(yàn)收和質(zhì)量評定意見，不予決算；4、逾期及變更原因不清或變更資料不全，不予決算；5、本表待董事長簽署意見同意決算后，由辦公室裝訂、存檔。工作量審核工作步驟版本第一版版次第1次頁碼共4頁第2頁受控程度***簽發(fā)人***文件編號QB/XLD—401-3—步驟目標(biāo)：1、作為工程進(jìn)度款支付依據(jù)；2、掌握工程進(jìn)度完成產(chǎn)值。A-2節(jié)點(diǎn)、上報(bào)工作量報(bào)表：實(shí)施者：施工單位。工作量報(bào)表提交時(shí)間：每個(gè)月25日以前報(bào)監(jiān)理企業(yè)。工作量報(bào)表要求：1）報(bào)表必需明確當(dāng)月實(shí)際完成工程形象進(jìn)度、編制依據(jù)、實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)；2）報(bào)表中提交資料有：工程月形象進(jìn)度，工作量報(bào)表預(yù)算書，設(shè)計(jì)變更圖紙，變更簽證單，主材認(rèn)價(jià)單，已完成工程質(zhì)量驗(yàn)收匯報(bào)書。B-3節(jié)點(diǎn)、初步審核：實(shí)施者：監(jiān)理企業(yè)。時(shí)間要求：2天。1）監(jiān)理企業(yè)必需依據(jù)施工圖紙、及工作量實(shí)際完成情況對工作量報(bào)表進(jìn)行初審，明確工作量實(shí)際完成正確形象進(jìn)度、工程量、工程造價(jià)。2）審核結(jié)果：對審核結(jié)果出具初審匯報(bào)意見書；（附A-2節(jié)點(diǎn)文件原件）報(bào)項(xiàng)目部審查。C-4節(jié)點(diǎn)、初步審核：實(shí)施者：項(xiàng)目部；時(shí)間要求：1天。1）對監(jiān)理企業(yè)提交審核意見匯報(bào)書進(jìn)行審查（簽字是否完善、依據(jù)是否充足）；工作量審核工作步驟版本第一版版次第1次頁碼共4頁第3頁受控程度***簽發(fā)人***文件編號QB/XLD—401-3—2）項(xiàng)目部依據(jù)工程進(jìn)度及技術(shù)要求，對工作量報(bào)表中實(shí)際發(fā)生工程量、工程形象進(jìn)度起止工作面進(jìn)行審核。3）審核結(jié)果：對審核結(jié)果出具初審意見書；（附B-3節(jié)點(diǎn)文件原件）貼“401-3工作量審核工作步驟審批會簽單”報(bào)企業(yè)預(yù)算部。4）審核過程見項(xiàng)目部工作量報(bào)表審核工作步驟。E-5節(jié)點(diǎn)、經(jīng)濟(jì)核實(shí)：實(shí)施者：預(yù)算部。時(shí)間要求：3天。1）預(yù)算部對工作量報(bào)表依據(jù)施工圖紙、工程變更簽證、材料認(rèn)價(jià)單，進(jìn)行核實(shí)，編制具體審核預(yù)算書；2）總造價(jià)師審核：對審核報(bào)表進(jìn)行復(fù)審，簽署明確審核意見；3）審核結(jié)果：對審核結(jié)果出具工作量審核報(bào)表。（附B-3節(jié)點(diǎn)文件原件）F-6節(jié)點(diǎn)、審定：實(shí)施者：總經(jīng)理。時(shí)間要求：1天。1）總經(jīng)理審定、董事長審批。7節(jié)點(diǎn)、存檔擬文下發(fā)：實(shí)施者：辦公室。時(shí)間要求：1天。辦公室存檔擬文下發(fā)或轉(zhuǎn)發(fā)。附件：401-3工作量審核工作步驟審批會簽單401-3附表工作量審核報(bào)表工作量審核工作步驟版本第一版版次第1次頁碼共4頁第4頁受控程度***簽發(fā)人***文件編號QB/XLD—401-3—注：名詞解釋：1、每項(xiàng)步驟由三部分組成，分別為：步驟圖、節(jié)點(diǎn)說明、配套表格。1）步驟圖：為本項(xiàng)工作從開始到結(jié)束企業(yè)內(nèi)部各職能部門工作內(nèi)容及銜接關(guān)系；A、節(jié)點(diǎn)：節(jié)點(diǎn)為步驟圖中縱向、豎向交匯處表明工作內(nèi)容。2）節(jié)點(diǎn)說明：說明各部門在此項(xiàng)工作中具體要求及工作內(nèi)容；A、實(shí)施者：本項(xiàng)工作具體負(fù)責(zé)部門；B、時(shí)間要求：是本節(jié)點(diǎn)工作許可最長完成時(shí)間。3）、配套表格：此項(xiàng)工作從開始到結(jié)束每個(gè)節(jié)點(diǎn)工作所用制式表格。2、相關(guān)內(nèi)容說明：1）附節(jié)點(diǎn)文件原件：表明本節(jié)點(diǎn)工作結(jié)果資料原件應(yīng)作為附件提供下一部門。附件401-3工作量審核工作步驟會簽單相關(guān)監(jiān)理企業(yè)提交：編號號C-4項(xiàng)目部審核：簽字：年月日E-6預(yù)算部：總造價(jià)師審核意見：簽字：年月日F-7總經(jīng)理審定意見：簽字年月日總裁審批：簽字：年月日注：此表啟用從項(xiàng)目部開始實(shí)施提交時(shí)間：附表401-3工作量審核報(bào)表工程名稱：施工單位：單位：元序號分項(xiàng)工程（1）形象進(jìn)度（2）施工單位申報(bào)造價(jià)（3）監(jiān)理企業(yè)審核造價(jià)（4）建設(shè)單位預(yù)算部增減金額（8）=（7）—（3）實(shí)際完成量（5）甲供材造價(jià)（6）審核造價(jià)（7）=（5）—（6）合計(jì)審核說明：專業(yè)造價(jià)工程師：年月日總造價(jià)師審核意見：報(bào)表部門：預(yù)算部報(bào)送時(shí)間：年月日預(yù)算自行編制工作步驟版本第一版版次第1次頁碼共4頁第2頁受控程度***簽發(fā)人***文件編號QB/XLD—401-1—A-2節(jié)點(diǎn)、接收審查資料：實(shí)施者：專業(yè)造價(jià)師時(shí)間要求：1天1）對辦公室提交工程圖紙、圖紙交底紀(jì)要、技術(shù)變更資料審核，審核是否齊全、清楚、有效。2）審核結(jié)果：確定編制性質(zhì)。（估算、概算、預(yù)算）A-3節(jié)點(diǎn)、分專業(yè)計(jì)算：實(shí)施者：專業(yè)造價(jià)師。時(shí)間要求：20天。1）依據(jù)圖紙、招標(biāo)文件、協(xié)議關(guān)鍵條款和國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求，進(jìn)行認(rèn)真計(jì)算；2）工作結(jié)果：出具各專業(yè)計(jì)算結(jié)果書。A-4節(jié)點(diǎn)、審核匯總：實(shí)施者：預(yù)算部經(jīng)理時(shí)間要求：2天。1）對各專業(yè)造價(jià)師出具計(jì)算結(jié)果，依據(jù)圖紙資料認(rèn)真審核，并進(jìn)行匯總；2）審核結(jié)果：出具編制預(yù)算書，同時(shí)提出甲供設(shè)備、材料明細(xì)表。C-5節(jié)點(diǎn)、審核：實(shí)施者：總造價(jià)師。預(yù)算自行編制工作步驟版本第一版版次第1次頁碼共4頁第3頁受控程度***簽發(fā)人***文件編號QB/XLD—401-1—時(shí)間要求：2天1）總造價(jià)師對編制結(jié)果進(jìn)行審核，并簽署明確審核意見；D-6節(jié)點(diǎn)、審定：實(shí)施者：總經(jīng)理。時(shí)間要求：1天。1）總經(jīng)理審定，董事長審批后返辦公室。B-7節(jié)點(diǎn)、存檔下發(fā)：實(shí)施者：辦公室。時(shí)間要求：1天。具體要求：存檔下發(fā)或轉(zhuǎn)發(fā)。附件：注：名詞解釋：1、每項(xiàng)步驟由三部分組成，分別為：步驟圖、節(jié)點(diǎn)說明、配套表格。1）步驟圖：為本項(xiàng)工作從開始到結(jié)束企業(yè)內(nèi)部各職能部門工作內(nèi)容及銜接關(guān)系；A、節(jié)點(diǎn)：節(jié)點(diǎn)為步驟圖中縱向、豎向交匯處表明工作內(nèi)容。2）節(jié)點(diǎn)說明：說明各部門在此項(xiàng)工作中具體要求及工作內(nèi)容；A、實(shí)施者：本項(xiàng)工作具體負(fù)責(zé)部門；B、時(shí)間要求：是本節(jié)點(diǎn)工作許可最長完成時(shí)間。預(yù)算自行編制工作步驟版本第一版版次第1次頁碼共4頁第4頁受控程度***簽發(fā)人***文件編號QB/XLD—401-1—3）、配套表格：此項(xiàng)工作從開始到結(jié)束每個(gè)節(jié)點(diǎn)工作所用制式表格。2、相關(guān)內(nèi)容說明：1）附節(jié)點(diǎn)文件原件：表明本節(jié)點(diǎn)工作結(jié)果資料原件應(yīng)作為附件提供下一部門。預(yù)算外委編制工作步驟版本第一版版次第1次頁碼共4頁第2頁受控程度***簽發(fā)人***文件編號QB/XLD—401-2—B-2節(jié)點(diǎn)、申請外委匯報(bào)。實(shí)施者：預(yù)算部時(shí)間要求：1天。1）預(yù)算部依據(jù)概、預(yù)算工作實(shí)際情況以立即間要求，提出外委申請匯報(bào)；匯報(bào)必需明確內(nèi)容：外委原因、需要資金、外委時(shí)間、外委技術(shù)要求；總造價(jià)師對申請匯報(bào)簽署明確意見；工作結(jié)果：提出外委申請匯報(bào)書。E-3節(jié)點(diǎn)、審批：實(shí)施者：總經(jīng)理時(shí)間要求：1天1）總經(jīng)理審定，董事長審批后，返回預(yù)算部。4節(jié)點(diǎn)、準(zhǔn)備資料、簽署協(xié)議實(shí)施者：預(yù)算部時(shí)間要求：2天1）總造價(jià)師依據(jù)工作內(nèi)容需求，提出專業(yè)方面技術(shù)要求、時(shí)間、費(fèi)用，確定外委單位，簽署外委協(xié)議；2）預(yù)算部依據(jù)外委協(xié)議準(zhǔn)備資料；（施工圖紙、編制說明、圖紙會審紀(jì)要、預(yù)算外委編制工作步驟版本第一版版次第1次頁碼共4頁第3頁受控程度***簽發(fā)人***文件編號QB/XLD—401-2—圖紙技術(shù)交底、變更資料）3）按協(xié)議要求時(shí)間轉(zhuǎn)交外委單位；4）工作結(jié)果：簽署外委協(xié)議（一式肆份，辦公室存壹份，并發(fā)預(yù)算部、財(cái)務(wù)部、外委單位）；同時(shí)將資料準(zhǔn)備齊全轉(zhuǎn)交外委單位；A-5節(jié)點(diǎn)、外委：實(shí)施者：外委單位。時(shí)間要求：按協(xié)議要求1）外委單位必需依據(jù)提供資料及國家現(xiàn)行相關(guān)文件進(jìn)行編制；2）工作結(jié)果：按要求提交編制預(yù)算書。（提供廣聯(lián)達(dá)電子版本壹套）B-6節(jié)點(diǎn)、審核：實(shí)施者：預(yù)算部時(shí)間要求：2天1）預(yù)算部各專業(yè)造價(jià)師對提交預(yù)算書，根據(jù)圖紙及多種資料進(jìn)行具體審核；2）總造價(jià)師對預(yù)算結(jié)果進(jìn)行審核，并簽署明確意見；3）審核結(jié)果：對外委單位編制預(yù)算結(jié)果簽署明確審核意見。E-7節(jié)點(diǎn)、審批：實(shí)施者：總經(jīng)理時(shí)間要求：1天預(yù)算外委編制工作步驟版本第一版版次第1次頁碼共4頁第4頁受控程度***簽發(fā)人***文件編號QB/XLD—401-2—1）總經(jīng)理審核，董事長審批后資料轉(zhuǎn)辦公室。C-8節(jié)點(diǎn)、存檔下發(fā)實(shí)施者：辦公室時(shí)間要求：1天。辦公室存檔擬文下發(fā)或轉(zhuǎn)發(fā)。B-8節(jié)點(diǎn)、付款實(shí)施者：預(yù)算部；辦理外委付款手續(xù)。注：名詞解釋：1、每項(xiàng)步驟由三部分組成，分別為：步驟圖、節(jié)點(diǎn)說明、配套表格。1）步驟圖：為本項(xiàng)工作從開始到結(jié)束企業(yè)內(nèi)部各職能部門工作內(nèi)容及銜接關(guān)系；A、節(jié)點(diǎn)：節(jié)點(diǎn)為步驟圖中縱向、豎向交匯處表明工作內(nèi)容。2）節(jié)點(diǎn)說明：說明各部門在此項(xiàng)工作中具體要求及工作內(nèi)容；A、實(shí)施者：本項(xiàng)工作具體負(fù)責(zé)部門；B、時(shí)間要求：是本節(jié)點(diǎn)工作許可最長完成時(shí)間。3）、配套表格：此項(xiàng)工作從開始到結(jié)束每個(gè)節(jié)點(diǎn)工作所用制式表格。2、相關(guān)內(nèi)容說明：1）附節(jié)點(diǎn)文件原件：表明本節(jié)點(diǎn)工作結(jié)果資料原件應(yīng)作為附件提供下一部門。決算外委編制工作步驟版本第一版版次第1次頁碼共5頁第2頁受控程度***簽發(fā)人***文件編號QB/XLD—401-6—A-2節(jié)點(diǎn)、申請外委匯報(bào)。實(shí)施者：預(yù)算部時(shí)間要求：1天。1）預(yù)算部依據(jù)決算工作實(shí)際情況以立即間要求，提出外委申請匯報(bào)；2）匯報(bào)必需明確內(nèi)容：外委原因、需要資金、外委時(shí)間、外委技術(shù)要求；3）總造價(jià)師對申請匯報(bào)簽署明確意見；4）工作結(jié)果：提出外委申請匯報(bào)書。D-3節(jié)點(diǎn)、審批實(shí)施者：總經(jīng)理時(shí)間要求：1天1）總經(jīng)理審定，董事長審批后，返回預(yù)算部。A-4節(jié)點(diǎn)、簽定協(xié)議、準(zhǔn)備資料；實(shí)施者：預(yù)算部時(shí)間要求：3天1）總造價(jià)師依據(jù)工作內(nèi)容需求，提出專業(yè)方面技術(shù)要求、時(shí)間、費(fèi)用，確定外委單位，簽署外委協(xié)議；2）預(yù)算部依據(jù)外委協(xié)議要求準(zhǔn)備資料；（施工圖紙、圖紙會審紀(jì)要、變更資料、多種經(jīng)濟(jì)簽證有效資料）決算外委編制工作步驟版本第一版版次第1次頁碼共5頁第3頁受控程度***簽發(fā)人***文件編號QB/XLD—401-6—3）預(yù)算部依據(jù)協(xié)議要求時(shí)間將資料轉(zhuǎn)交外委單位；4）工作結(jié)果：簽署外委協(xié)議，準(zhǔn)備齊全資料，按期轉(zhuǎn)交外委單位；5）協(xié)議簽定實(shí)施企業(yè)協(xié)議簽署程序。B-5節(jié)點(diǎn)、外委：實(shí)施者：外委單位。時(shí)間要求：按協(xié)議要求日期。1）外委單位依據(jù)完工圖紙，多種有效經(jīng)濟(jì)資料及國家規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行編制；2）外委單位在編制過程中必需作到公平、公正；工作結(jié)果：按要求時(shí)間提交決算結(jié)果書。（附廣聯(lián)達(dá)電子版本壹套）6節(jié)點(diǎn)、復(fù)核實(shí)施者：預(yù)算部時(shí)間要求：2天1）預(yù)算部各專業(yè)造價(jià)師對提交決算書，根據(jù)圖紙及多種資料進(jìn)行具體初審；總造價(jià)師對預(yù)算部初審結(jié)果進(jìn)行審核，并簽署意見；3）工作結(jié)果：對決算結(jié)果簽署審核意見。D-7節(jié)點(diǎn)、審定實(shí)施者：總經(jīng)理決算外委編制工作步驟版本第一版版次第1次頁碼共5頁第4頁受控程度***簽發(fā)人***文件編號QB/XLD—401-6—時(shí)間要求：1天1）總經(jīng)理審定，董事長審批后將決算書返預(yù)算部。A-8節(jié)點(diǎn)、簽字確定蓋章：實(shí)施者：預(yù)算部。時(shí)間要求：5天。1）預(yù)算部對審批過決算書，依據(jù)協(xié)議要求雙方簽字確定蓋章后提交辦公室。C-9節(jié)點(diǎn)、存檔下發(fā)：實(shí)施者：辦公室時(shí)間要求：1天。辦公室存檔擬文下發(fā)或轉(zhuǎn)發(fā)。9節(jié)點(diǎn)、辦理付款手續(xù)實(shí)施者：預(yù)算部工作結(jié)果：預(yù)算部依據(jù)協(xié)議辦理外委決算付款手續(xù)。注：名詞解釋：1、每項(xiàng)步驟由三部分組成，分別為：步驟圖、節(jié)點(diǎn)說明、配套表格。1）步驟圖：為本項(xiàng)工作從開始到結(jié)束企業(yè)內(nèi)部各職能部門工作內(nèi)容及銜接關(guān)系；A、節(jié)點(diǎn)：節(jié)點(diǎn)為步驟圖中縱向、豎向交匯處表明工作內(nèi)容。決算外委編制工作步驟版本第一版版次第1次頁碼共5頁第5頁受控程度***簽發(fā)人***文件編號QB/XLD—401-6—2）節(jié)點(diǎn)說明：說明各部門在此項(xiàng)工作中具體要求及工作內(nèi)容；A、實(shí)施者：本項(xiàng)工作具體負(fù)責(zé)部門；B、時(shí)間要求：是本節(jié)點(diǎn)工作許可最長完成時(shí)間。3）、配套表格：此項(xiàng)工作從開始到結(jié)束每個(gè)節(jié)點(diǎn)工作所用制式表格。2、相關(guān)內(nèi)容說明：1）附節(jié)點(diǎn)文件原件：表明本節(jié)點(diǎn)工作結(jié)果資料原件應(yīng)作為附件提供下一部門。設(shè)備計(jì)劃審核工作步驟版本第一版版次第1次頁碼共4頁第2頁受控程度***簽發(fā)人***文件編號QB/XLD—401-4—步驟目標(biāo)：為設(shè)備采購提供最終采購依據(jù)。B-2節(jié)點(diǎn)、審查資料：實(shí)施者：專業(yè)造價(jià)師時(shí)間要求：立即1）審查總工辦轉(zhuǎn)來資料是否齊全，真實(shí)，有效；2）審查是否符合步驟要求；3）審核結(jié)果：簽署明確資料審查意見。B-3節(jié)點(diǎn)、分專業(yè)審核：實(shí)施者：專業(yè)造價(jià)師。時(shí)間要求：1天。1）依據(jù)施工圖紙審核此次設(shè)備計(jì)劃用量是否正確，型號規(guī)格是否齊全；2）依據(jù)總體計(jì)劃提出設(shè)備經(jīng)濟(jì)計(jì)劃分析指標(biāo)；3）審核結(jié)果：填寫401-4設(shè)備計(jì)劃最終經(jīng)濟(jì)審核匯報(bào)意見書。C-4節(jié)點(diǎn)、審定：實(shí)施者：總造價(jià)師。時(shí)間要求：立即。具體要求：結(jié)合專業(yè)造價(jià)師審核結(jié)果意見匯報(bào)書，在設(shè)備計(jì)劃申請工作步驟審批會簽設(shè)備計(jì)劃審核工作步驟版本第一版版次第1次頁碼共4頁第3頁受控程度***簽發(fā)人***文件編號QB/XLD—401-4—單簽署明確意見后返預(yù)算部。D-5節(jié)點(diǎn)、審定：實(shí)施者：總經(jīng)理：時(shí)間要求：1天預(yù)算部將資料進(jìn)行整理后，報(bào)總經(jīng)理審定、董事長審批后返辦公室。E-6節(jié)點(diǎn)、存檔下發(fā)：實(shí)施者：辦公室：時(shí)間要求：1天辦公室存檔擬文下發(fā)或轉(zhuǎn)發(fā)。附件：401-4設(shè)備計(jì)劃最終經(jīng)濟(jì)審核匯報(bào)意見書：注：名詞解釋：1、每項(xiàng)步驟由三部分組成，分別為：步驟圖、節(jié)點(diǎn)說明、配套表格。1）步驟圖：為本項(xiàng)工作從開始到結(jié)束企業(yè)內(nèi)部各職能部門工作內(nèi)容及銜接關(guān)系；A、節(jié)點(diǎn)：節(jié)點(diǎn)為步驟圖中縱向、豎向交匯處表明工作內(nèi)容。2）節(jié)點(diǎn)說明：說明各部門在此項(xiàng)工作中具體要求及工作內(nèi)容；A、實(shí)施者：本項(xiàng)工作具體負(fù)責(zé)部門；B、時(shí)間要求：是本節(jié)點(diǎn)工作許可最長完成時(shí)間。3）、配套表格：此項(xiàng)工作從開始到結(jié)束每個(gè)節(jié)點(diǎn)工作所用制式表格。設(shè)備計(jì)劃審核工作步驟版本第一版版次第1次頁碼共4頁第4頁受控程度***簽發(fā)人***文件編號QB/XLD—401-4—2、相關(guān)內(nèi)容說明：1）附節(jié)點(diǎn)文件原件：表明本節(jié)點(diǎn)工作結(jié)果資料原件應(yīng)作為附件提供下一部門。附件401-4設(shè)備計(jì)劃最終經(jīng)濟(jì)審核匯報(bào)意見書部門預(yù)算部編號（總字）號計(jì)劃申請單位：使用部位專業(yè)造價(jià)師審核報(bào)送資料意見：簽字：年月日經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析總計(jì)劃數(shù)量規(guī)格型號計(jì)劃單價(jià)計(jì)劃總金額已供數(shù)量規(guī)格型號單價(jià)已供總金額本期計(jì)劃量規(guī)格型號計(jì)劃單價(jià)計(jì)劃金額專業(yè)造價(jià)師經(jīng)濟(jì)審核意見：簽字：年月日總造價(jià)師意見：簽字：年月日附件說明：1、監(jiān)理企業(yè)文件：審核依據(jù)、審核意見匯報(bào)書共份頁。2、項(xiàng)目部文件：審核依據(jù)、審核意見匯報(bào)書共份頁。3、601-1甲供設(shè)備計(jì)劃申請工作步驟審批會簽單。共份頁4、301-5甲供設(shè)備計(jì)劃技術(shù)審核結(jié)果匯報(bào)意見書共份頁。5、401-4設(shè)備計(jì)劃最終經(jīng)濟(jì)審核匯報(bào)意見書共份頁報(bào)表部門：預(yù)算部提交時(shí)間：年月日材料計(jì)劃審核工作步驟版本第一版版次第1次頁碼共4頁第2頁受控程度***簽發(fā)人***文件編號QB/XLD—401-5—步驟目標(biāo)：為材料采購提供最終采購依據(jù)。B-2節(jié)點(diǎn)、審查資料：實(shí)施者：專業(yè)造價(jià)師時(shí)間要求：立即1）審查總工