出納員崗位職責(zé)

第第頁(yè)出納員崗位職責(zé)出納員崗位職責(zé)崗位名稱：出納員直接上級(jí)：財(cái)務(wù)科科長(zhǎng)部門(mén)性質(zhì)：辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)管理權(quán)限：進(jìn)行現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算核算，登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，做到賬實(shí)相符管理職能：做好每一筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的收付工作，保證合理、合法、正確性。編制現(xiàn)金和銀行存款日?qǐng)?bào)表具備條件：1.持有會(huì)計(jì)證；2.具備必需的專業(yè)知識(shí)和專業(yè)技能；3.熟識(shí)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和國(guó)家統(tǒng)一會(huì)計(jì)制度；4.遵守職業(yè)道德。職業(yè)道德：1.敬業(yè)愛(ài)崗；2.酷愛(ài)本職工作；3.依法做事；4.客觀公正；5.保守秘密。緊要職責(zé)：1.嚴(yán)格依照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，依據(jù)稽核人員審核簽章的收付憑證進(jìn)行復(fù)核。復(fù)核的緊要內(nèi)容是：核對(duì)收付款憑證與所附的原始憑證會(huì)計(jì)事項(xiàng)是否全都，金額是否相符，審核無(wú)誤后才略辦理款項(xiàng)收付。2.對(duì)于重點(diǎn)的開(kāi)支，必需經(jīng)過(guò)會(huì)計(jì)主管人員或單位領(lǐng)導(dǎo)審核簽章，方可辦理，收付款后，要在收付款憑證上簽章，并蓋“收訖“、“付訖“戳記。3.庫(kù)存現(xiàn)金不得超出銀行核定限額，超出部門(mén)要及時(shí)存入銀行、不得以“白條“，有價(jià)證券抵充庫(kù)存現(xiàn)金，更不得任意挪用搞坐支現(xiàn)金。4.嚴(yán)格掌控簽發(fā)空白支票。如因特殊情況須簽發(fā)不填寫(xiě)金額的轉(zhuǎn)賬支票時(shí)，必需在支票上寫(xiě)明收款單位名稱款項(xiàng)用途、簽發(fā)日期、規(guī)定限額，并由領(lǐng)用支票人在專設(shè)的登記薄上簽章。在隨時(shí)掌握銀行存款余額，以防止顯現(xiàn)銀行透支現(xiàn)象。5.現(xiàn)金和銀行存款日記賬在按規(guī)定序時(shí)記帳，按日結(jié)出余額，核對(duì)現(xiàn)金的賬面余額是否與當(dāng)日實(shí)際庫(kù)存相符，銀行存款的賬面余額要及時(shí)與銀行對(duì)賬單核對(duì)。對(duì)未達(dá)賬項(xiàng)，要及時(shí)查詢。嚴(yán)禁將銀行賬戶出租，出借給任何單位或個(gè)人辦理結(jié)算。6.對(duì)日常以往的現(xiàn)金以及當(dāng)日的庫(kù)存現(xiàn)金和各種保管的有價(jià)證券，在確保安全和完整無(wú)缺。如有短缺，負(fù)責(zé)賠償責(zé)任。要保守保險(xiǎn)柜密碼，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人代為保管。7.對(duì)所管的印章必必需妥當(dāng)保管，嚴(yán)格依照規(guī)定用途使用。對(duì)空支票和空白收據(jù)必需嚴(yán)格管理，專設(shè)登記薄登記，按規(guī)定手續(xù)辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。8.出納人員不得兼管收入、費(fèi)用、倆權(quán)、債務(wù)賬簿的登記工作以及稽核工作和會(huì)計(jì)檔案保管工作。9.月末編制“銀行存款余額調(diào)整表“，使賬面余額與銀行對(duì)賬單余額調(diào)整相符。10.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。編輯：.Com篇2:公司出納員崗位職責(zé)公司出納員崗位職責(zé)第一條在財(cái)務(wù)經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，依照國(guó)家財(cái)會(huì)法規(guī)、公司財(cái)會(huì)制度的有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。第二條負(fù)責(zé)辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù)。第三條登記現(xiàn)金和銀行日記賬，做到日清月結(jié)，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符，發(fā)現(xiàn)過(guò)錯(cuò)及時(shí)查清更正。第四條認(rèn)真審查臨時(shí)借支的用途、金額和批準(zhǔn)手續(xù)，嚴(yán)格執(zhí)行采購(gòu)領(lǐng)用支票的手續(xù)，掌控使用限額和報(bào)銷期限。第五條正確編制現(xiàn)金、銀行的記賬憑證并及時(shí)傳遞。第六條搭配有關(guān)人員及時(shí)開(kāi)展對(duì)應(yīng)收款的清算工作。第七條嚴(yán)格審核報(bào)銷票據(jù)、發(fā)票等原始憑證，依照費(fèi)用報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備、單證齊全。第八條核實(shí)人事部門(mén)供應(yīng)的薪金發(fā)放名冊(cè)，定時(shí)發(fā)放公司職工的工資、獎(jiǎng)金。第九條負(fù)責(zé)及時(shí)、準(zhǔn)確解繳各種社會(huì)統(tǒng)籌保險(xiǎn)、住房公積金等工作。第十條負(fù)責(zé)妥當(dāng)保管現(xiàn)金、有價(jià)證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù)，做好有關(guān)票據(jù)、賬冊(cè)、報(bào)表等會(huì)計(jì)資料的整理、歸檔工作。第十一條負(fù)責(zé)掌管公司財(cái)務(wù)保險(xiǎn)柜。第十二條完成財(cái)務(wù)經(jīng)理臨時(shí)交辦的其他工作。篇3:房地產(chǎn)出納員崗位職責(zé)房地產(chǎn)出納員崗位職責(zé)1、嚴(yán)格依照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理和結(jié)算制度的規(guī)定，復(fù)核收付憑證，辦理收付。2、銀行存款和現(xiàn)金要及時(shí)登記，做到日清月結(jié)，定期將銀行存款余額調(diào)整表交會(huì)計(jì)審核。3、金庫(kù)不得有帳外現(xiàn)金，庫(kù)存現(xiàn)金不得超出銀行核定的限額，超出部分及時(shí)存入銀行。不得白條抵充現(xiàn)金，不得任意挪用現(xiàn)金，如有短缺，負(fù)有賠償責(zé)任，不得把金庫(kù)鑰匙、密碼交給他人保管。4、要規(guī)范使用支票，遵守支票登記領(lǐng)用、返回等制度。對(duì)空白支票要嚴(yán)格保管，不簽發(fā)空白支票。5、保管好各種印章和有價(jià)證券，嚴(yán)格依照規(guī)定用途使用。6、記賬要及時(shí)準(zhǔn)確，做到日清月結(jié)，庫(kù)存現(xiàn)金要與賬面相符。篇4:財(cái)務(wù)部出納員崗位職責(zé)財(cái)務(wù)部出納員崗位職責(zé)1、辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，嚴(yán)格依照我國(guó)有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，管好貨幣資金，不坐支現(xiàn)金，不以白條抵庫(kù)；2、次序及時(shí)地登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，保證數(shù)字清楚、內(nèi)容準(zhǔn)確，做到日清月結(jié)，要及時(shí)核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金，每周一填寫(xiě)貨幣資金周報(bào)表；3、保管好庫(kù)存現(xiàn)金，有價(jià)證券，確保其安全無(wú)缺，如有短缺要賠償損失；4、保管好印章，嚴(yán)格按規(guī)定用途使用印章，簽發(fā)支票用的印章不得全交出納員一人保管；5、嚴(yán)格管理空白收據(jù)和空白發(fā)票，認(rèn)真辦理領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)支票，對(duì)簽發(fā)空頭支票負(fù)責(zé)；6、完成財(cái)務(wù)總監(jiān)或財(cái)務(wù)經(jīng)理交付的其它工作。篇5:建筑項(xiàng)目部項(xiàng)目出納員崗位職責(zé)建筑項(xiàng)目部項(xiàng)目出納員崗位職責(zé)1.負(fù)責(zé)依照審核后的收付款憑證，辦理款項(xiàng)收支業(yè)務(wù)。2.負(fù)責(zé)庫(kù)存現(xiàn)金的保管，確保現(xiàn)金安全，不得以“白條”抵充現(xiàn)金，更不得挪用現(xiàn)金。3.負(fù)責(zé)銀行或內(nèi)部結(jié)算中心印章和票據(jù)的保管及安全，認(rèn)真辦理票據(jù)的領(lǐng)用、簽發(fā)、經(jīng)銷手續(xù)。4.