資金經(jīng)理工作職責(zé)與任職要求（33篇）

資金經(jīng)理工作職責(zé)與任職要求（33篇）資金經(jīng)理工作職責(zé)與任職要求（精選33篇）資金經(jīng)理工作職責(zé)與任職要求篇11、負(fù)責(zé)所轄地區(qū)融資渠道的維護(hù)與拓展，建立、維護(hù)與銀行的良好合作關(guān)系;2、協(xié)助所轄區(qū)域投資部門進(jìn)行項目獲取前期的融資方案規(guī)劃;3、負(fù)責(zé)所轄地區(qū)項目的前端融資、開發(fā)貸款、并購貸款、三舊改造貸款等各類融資的全流程工作，包括項目申報、融資發(fā)放、貸后管理等;4、負(fù)責(zé)所轄地區(qū)項目的按揭回款工作，包括按揭銀行準(zhǔn)入、按揭回款推進(jìn)、資金管理等;5、配合集團(tuán)要求，對所轄地區(qū)的融資業(yè)務(wù)進(jìn)行計劃、統(tǒng)計與分析。資金經(jīng)理工作職責(zé)與任職要求篇21、尋找、挖掘與維護(hù)銀行、信托、券商、保險、能源產(chǎn)業(yè)基金及其它融資渠道，對公司國家電網(wǎng)供應(yīng)鏈保理資產(chǎn)進(jìn)行融資支持;2、收集與分析銀行、券商、新能源產(chǎn)業(yè)基金等金融資本市場信息，保障公司未來融資計劃的順利實(shí)施;3、協(xié)助建立并完善公司的外部資金與融資管理體系;4、建立與銀行及非銀金融機(jī)構(gòu)的良好業(yè)務(wù)關(guān)系，建立順暢的融資渠道。資金經(jīng)理工作職責(zé)與任職要求篇31、在公司授權(quán)范圍內(nèi)，負(fù)責(zé)與銀行、金租、券商、信托、保險、基金等金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行聯(lián)絡(luò)接洽，建立與上述金融機(jī)構(gòu)合作關(guān)系并有效維護(hù);2、及時掌握上述金融機(jī)構(gòu)合作政策和要求，根據(jù)企業(yè)需求設(shè)計合作方案，參與融資項目商務(wù)談判，推動公司資產(chǎn)在上述金融領(lǐng)域內(nèi)實(shí)現(xiàn)資金對接;3、定期對公司融資信息進(jìn)行收集、整理，跟蹤各種融資方式并進(jìn)行分析，并完成相關(guān)工作報告;4、跟進(jìn)與各個合作金融機(jī)構(gòu)的后續(xù)工作，包括還款統(tǒng)計提醒，借款余額更新等內(nèi)容，提高公司資金周轉(zhuǎn)效率;5、其他資金管理的內(nèi)部工作。資金經(jīng)理工作職責(zé)與任職要求篇41、負(fù)責(zé)與外部金融機(jī)構(gòu)、銀行、政府等建立良好關(guān)系。2、負(fù)責(zé)公司投資信息的收集、整理，投資渠道的開發(fā)與建立。3、負(fù)責(zé)參與投資商務(wù)談判，撰寫相關(guān)報告和文件。4、負(fù)責(zé)處理與投資、貸款相關(guān)的各種外部事宜。5、合理進(jìn)行資金分析、調(diào)配，以及內(nèi)部投資等安排。資金經(jīng)理工作職責(zé)與任職要求篇51、負(fù)責(zé)擬定城市更新集團(tuán)年度各種財務(wù)資金計劃;2、按集團(tuán)總部財務(wù)規(guī)定，負(fù)責(zé)編制公司資金預(yù)算;3、根據(jù)年度融資計劃，制定融資模式并實(shí)施;4、負(fù)責(zé)融資商務(wù)談判，撰寫相關(guān)報告和文件;5、與合作渠道進(jìn)行溝通，建立良好的長期合作關(guān)系;6、完成上級交辦的其它工作。資金經(jīng)理工作職責(zé)與任職要求篇61、根據(jù)公司發(fā)展，完成各項資金操作;2、負(fù)責(zé)公司融資渠道的拓展、獲取適合公司的融資資源項目;3、負(fù)責(zé)與目標(biāo)融資機(jī)構(gòu)進(jìn)行商談，確認(rèn)融資的具體方案，協(xié)助分析、制定公司投融資需求、投融資策略和計劃;4、協(xié)助管理和維護(hù)公司與銀行及非銀行金融機(jī)構(gòu)等客戶的公共關(guān)系，建立、維護(hù)支撐公司融資的統(tǒng)一平臺;資金經(jīng)理工作職責(zé)與任職要求篇71.參與區(qū)域年度、月度按揭回款計劃的制定;2.負(fù)責(zé)跟進(jìn)項目銀行按揭、公積金貸款的審貸、放款事宜;3.及時反饋銀行按揭政策、額度情況;4.與營銷部及時溝通按揭回款情況，督促放款及時錄入;5.跟蹤、匯報每日按揭回款情況，做好每日放款臺帳及相關(guān)按揭數(shù)據(jù)分析;6.參與按揭銀行的遴選，負(fù)責(zé)準(zhǔn)入材料的準(zhǔn)備;新開盤項目POS機(jī)準(zhǔn)入;跟進(jìn)銀行準(zhǔn)入進(jìn)度，公積金準(zhǔn)入進(jìn)度，確保項目正常銷售。資金經(jīng)理工作職責(zé)與任職要求篇8參與編制公司整體的資金管理制度及流程，保障公司資金安全，合理提高資金使用的效率和效益;負(fù)責(zé)對外資金的統(tǒng)存、統(tǒng)貸、統(tǒng)借、統(tǒng)還工作，監(jiān)督和管理企業(yè)日常資金的結(jié)算業(yè)務(wù);指導(dǎo)制作制作公司的資金計劃，負(fù)責(zé)進(jìn)行融資渠道的拓展;負(fù)責(zé)進(jìn)行現(xiàn)金流通量需求分析與預(yù)測，資金計劃的制度，以滿足企業(yè)運(yùn)營的現(xiàn)金需要;關(guān)注銀行利率變動及趨勢并作出判斷，提出公司融資策略及計劃，提高資金收益;實(shí)時掌握公司資金動態(tài)，組織編制公司資金相關(guān)財務(wù)報表，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供信息支持;組織定期審查和清理往來賬戶，催收和清償款項;協(xié)調(diào)銷售部進(jìn)行應(yīng)收賬款的催收，保障帳款及時回收，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。資金經(jīng)理工作職責(zé)與任職要求篇91、根據(jù)商業(yè)集團(tuán)融資工作(包含前期融資和開發(fā)貸款)，與各金融機(jī)構(gòu)溝通貸款，選擇融資渠道，并降低融資成本，協(xié)調(diào)貸款事宜，落實(shí)融資計劃;2、完成區(qū)域內(nèi)各按揭合作銀行的溝通工作，落實(shí)和跟蹤按揭回款情況，對按揭客戶進(jìn)行分類統(tǒng)計管理，配合市場營銷部協(xié)調(diào)有關(guān)按揭工作事宜;3、根據(jù)資金預(yù)算，完成公司整體資金統(tǒng)籌、安排，滿足公司及投資項目的用款需求，提高資金使用效率;4、配合集團(tuán)完成相關(guān)銀行、基金、信托等各類金融機(jī)構(gòu)的融資工作。資金經(jīng)理工作職責(zé)與任職要求篇101、財經(jīng)、稅務(wù)專業(yè)本科及以上學(xué)歷;2、5年以上制造企業(yè)資金、稅務(wù)管理工作經(jīng)驗;3、了解企業(yè)資金、稅務(wù)相關(guān)政策和財務(wù)核算,具有較強(qiáng)的稅務(wù)籌劃能力、及豐富的稅務(wù)運(yùn)作和籌劃實(shí)踐經(jīng)驗;4、良好的前瞻性、洞察力,良好的文字能力;崗位職責(zé):稅務(wù)方面:1、與各主管稅務(wù)機(jī)關(guān)溝通確定月度納稅申報事宜;2、根據(jù)各項目公司經(jīng)營情況和相關(guān)稅收政策,做好各項稅金的預(yù)測、測算和分析工作,并提出建議和方案;3、對日常經(jīng)營管理中的重要合同及重大經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)表稅務(wù)意見,評估稅收風(fēng)險;4、結(jié)合公司情況提出合法有效的稅收籌劃建議;執(zhí)行和落實(shí)集團(tuán)稅收籌劃方案,并反饋執(zhí)行效果;5、跟進(jìn)完成各公司稅務(wù)特殊事項:如稅務(wù)評估、稽查、檢查等,對相關(guān)事項的`原因、問題、處理情況等進(jìn)行總結(jié)并提出改進(jìn)建議;6、配合外部稅務(wù)中介機(jī)構(gòu)完成涉稅鑒證審計及稅務(wù)事項溝通;7、及時收集稅收政策,做好稅收政策的宣講與稅務(wù)知識培訓(xùn);負(fù)責(zé)地方稅務(wù)關(guān)系維護(hù);8、做好涉稅檔案的歸類、整理與保管工作;資金方面:1.根據(jù)集團(tuán)公司年度運(yùn)營目標(biāo)和全面預(yù)算,預(yù)測集團(tuán)公司資金需求;2.負(fù)責(zé)對集團(tuán)公司的對外資金統(tǒng)存、統(tǒng)貸、統(tǒng)借、統(tǒng)還工作;3.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)銀行關(guān)系,辦理銀行授信、信用評級工作;4.拓展集團(tuán)公司融資渠道,籌集集團(tuán)公司運(yùn)營所需資金和償還貸款;5.辦理銀行貸款手續(xù),負(fù)責(zé)向合作銀行報送信貸資料,并辦理資產(chǎn)評估、資產(chǎn)抵押、質(zhì)押、解押和對外擔(dān)保及還貸工作;6.負(fù)責(zé)集團(tuán)結(jié)算工作,根據(jù)集團(tuán)公司經(jīng)營需求和資金計劃,辦理集團(tuán)公司對內(nèi)外資金結(jié)算,辦理銀行借款、銀行承兌匯票等融資業(yè)務(wù);7.負(fù)責(zé)降低融資成本,提高資金使用效率;8.加強(qiáng)集團(tuán)公司內(nèi)部資金管理、風(fēng)險控制,保證集團(tuán)公司資金安全;9.建立集團(tuán)公司資金管理體系,監(jiān)督和管理集團(tuán)公司下屬企業(yè)日常資金的結(jié)算業(yè)務(wù),協(xié)調(diào)與集團(tuán)資金中心的資金管理關(guān)系;10.建立健全資金預(yù)警系統(tǒng),對集團(tuán)的資金存量進(jìn)行跟蹤分析,準(zhǔn)時編制、上報集團(tuán)資金使用報告;11、做好與銀行業(yè)務(wù)的對接工作;10、完成上級交辦的其他工作。資金經(jīng)理工作職責(zé)與任職要求篇11崗位職責(zé):1.根據(jù)集團(tuán)公司年度運(yùn)營目標(biāo)和全面預(yù)算，預(yù)測集團(tuán)公司資金需求；2.負(fù)責(zé)對集團(tuán)公司的對外資金統(tǒng)存、統(tǒng)貸、統(tǒng)借、統(tǒng)還工作；3.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)銀行關(guān)系，辦理銀行授信、信用評級工作；4.拓展集團(tuán)公司融資渠道，籌集集團(tuán)公司運(yùn)營所需資金和償還貸款；5.辦理銀行貸款手續(xù)，負(fù)責(zé)向合作銀行報送信貸資料，并辦理資產(chǎn)評估、資產(chǎn)抵押、質(zhì)押、解押和對外擔(dān)保及還貸工作；6.負(fù)責(zé)集團(tuán)結(jié)算工作，根據(jù)集團(tuán)公司經(jīng)營需求和資金計劃，辦理集團(tuán)公司對內(nèi)外資金結(jié)算，辦理銀行借款、銀行承兌匯票等融資業(yè)務(wù)；7.負(fù)責(zé)降低融資成本，提高資金使用效率；8.加強(qiáng)集團(tuán)公司內(nèi)部資金管理、風(fēng)險控制，保證集團(tuán)公司資金安全；9.建立集團(tuán)公司資金管理體系，監(jiān)督和管理集團(tuán)公司下屬企業(yè)。企業(yè)對資金經(jīng)理要求要求A崗位職責(zé):1.根據(jù)集團(tuán)公司年度運(yùn)營目標(biāo)和全面預(yù)算，預(yù)測集團(tuán)公司資金需求；2.負(fù)責(zé)對集團(tuán)公司的對外資金統(tǒng)存、統(tǒng)貸、統(tǒng)借、統(tǒng)還工作；3.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)銀行關(guān)系，辦理銀行授信、信用評級工作；4.拓展集團(tuán)公司融資渠道，籌集集團(tuán)公司運(yùn)營所需資金和償還貸款；5.辦理銀行貸款手續(xù)，負(fù)責(zé)向合作銀行報送信貸資料，并辦理資產(chǎn)評估、資產(chǎn)抵押、質(zhì)押、解押和對外擔(dān)保及還貸工作；6.負(fù)責(zé)集團(tuán)結(jié)算工作，根據(jù)集團(tuán)公司經(jīng)營需求和資金計劃，辦理集團(tuán)公司對內(nèi)外資金結(jié)算，辦理銀行借款、銀行承兌匯票等融資業(yè)務(wù)；7.負(fù)責(zé)降低融資成本，提高資金使用效率；8.加強(qiáng)集團(tuán)公司內(nèi)部資金管理、風(fēng)險控制，保證集團(tuán)公司資金安全；9.建立集團(tuán)公司資金管理體系，監(jiān)督和管理集團(tuán)公司下屬企業(yè)。要求B崗位職責(zé)：1、負(fù)責(zé)公司融資工作。2、制定融資解決方案；3、拓展融資渠道；4、建立、開發(fā)和管理公司與潛在出資方的業(yè)務(wù)渠道；5、開拓公司對外融資業(yè)務(wù)市場；6、維護(hù)客戶關(guān)系；7、做好相關(guān)的配合和服務(wù)工作。任職要求：1、二年以上融資或在金融機(jī)構(gòu)工作經(jīng)驗；2、有銀行、信托私人銀行業(yè)務(wù)、銀行高管從業(yè)背景優(yōu)先；3、接受過金融學(xué)、證券投資學(xué)、項目融資、經(jīng)濟(jì)法等方面的培訓(xùn)；4、熟悉資本運(yùn)作項目的`程序和操作、管理能力；5、熟悉銀行資金運(yùn)作程序；6、具備較強(qiáng)的人際溝通能力；7、組織協(xié)調(diào)能力較強(qiáng)；8、有較強(qiáng)的敬業(yè)、團(tuán)隊精神及協(xié)作意識；9、具備良好的職業(yè)道德與職業(yè)操守。要求C崗位職責(zé)1、建立并穩(wěn)固與銀行、金融機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)關(guān)系；積極加強(qiáng)與銀行的聯(lián)系與溝通，保證融資業(yè)務(wù)順利進(jìn)行；2、及時了解國家金融及行業(yè)發(fā)展趨勢、相關(guān)法律政策，熟悉各家銀行信貸政策、運(yùn)作模式、審批流程、關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)；3、辦理車輛抵押、質(zhì)押等；4、與公司其他部門、項目負(fù)責(zé)人溝通協(xié)調(diào)，掌握公司發(fā)展動態(tài)及各項目的開發(fā)進(jìn)度；5、了解銀行審批進(jìn)度，第一時間與相關(guān)審批負(fù)責(zé)人進(jìn)行溝通，了解存在的問題，決策解決方案，并隨時向總經(jīng)理反映情況。確保貸款落實(shí)，提供資金支持；任職資格1.金融等相關(guān)專業(yè)，大專以上學(xué)歷；2.2年以上財務(wù)管理經(jīng)驗，1年以上融資工作經(jīng)驗；3.熟悉鄭州各銀行系統(tǒng)的融資借貸模式和流程；4.能夠獨(dú)立操作信貸融資的工作，并與銀行、信貸或擔(dān)保公司進(jìn)行業(yè)務(wù)接洽和溝通；5.具備較好的融資分析能力和風(fēng)險判斷能力；6.具有較強(qiáng)的溝通協(xié)調(diào)能力、談判能力、應(yīng)變能力以及商業(yè)風(fēng)險評估分析和控制能力；7.能夠根據(jù)公司的項目要求，制定切實(shí)可行的融資方案、拓展融資渠道，在融資成本允許的范圍內(nèi)，保證資金的即時到位。資金經(jīng)理工作職責(zé)與任職要求篇121.編制資金規(guī)劃，制定相關(guān)政策制度，組織資金預(yù)算;2.資金結(jié)算、調(diào)度等運(yùn)營管理與風(fēng)險監(jiān)控;3.授信、資信以及相關(guān)資質(zhì)管理;4.融資管理;5.內(nèi)部資金市場/內(nèi)部銀行管理;6.資金業(yè)務(wù)部門管理;7.完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事情資金經(jīng)理工作職責(zé)與任職要求篇131、依據(jù)公司要求落實(shí)融資計劃，協(xié)助建立多元化的融資渠道;2、執(zhí)行各項融資工作，包括配合團(tuán)隊完發(fā)募債、評級，財務(wù)分析，撰寫可研報告，督促融資審批等工作;3、根據(jù)年度資金計劃落實(shí)月度資金計劃，跟蹤回籠及控制工程等款項支出，達(dá)成年度收支目標(biāo);4、資金業(yè)務(wù)跟進(jìn)及管理，提供資金數(shù)據(jù)分析;5、完成上級交辦的其它工作。資金經(jīng)理工作職責(zé)與任職要求篇14及時了解、收集、掌握國家、地方的財稅政策并及時向部門財務(wù)人員傳達(dá)重要的財稅信息;審核各子公司納稅申報表;審核稅務(wù)專員關(guān)于稅務(wù)科目的結(jié)賬工作內(nèi)容了解關(guān)聯(lián)交易，梳理業(yè)務(wù)線并參與關(guān)聯(lián)交易的計算與設(shè)計，集團(tuán)關(guān)聯(lián)交易charge計算表準(zhǔn)備，流程提交，并監(jiān)控執(zhí)行效果，合規(guī)前提下稅務(wù)成本最低針對國內(nèi)重組、并購交易(如有)，識別稅務(wù)風(fēng)險和機(jī)遇，出具和完善相應(yīng)稅務(wù)方案并落地執(zhí)行;各地稅務(wù)局關(guān)系建立和維護(hù);協(xié)助稅收優(yōu)惠申請維護(hù);以及協(xié)助稅務(wù)稽查應(yīng)對;統(tǒng)籌組織集團(tuán)匯算清繳工作;統(tǒng)籌組織報表資料、稅務(wù)檔案的裝訂、存檔，及承辦有關(guān)稅務(wù)方面的其他事務(wù);審核資金主管擬定的資金預(yù)測與實(shí)際報表，監(jiān)管資金計劃執(zhí)行情況及日常資金狀況，定期匯總上報各部門、子公司資金計劃的執(zhí)行情況及日常資金狀況;負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)并指導(dǎo)資金主管完成融資業(yè)務(wù)溝通及落地，維護(hù)與金融機(jī)構(gòu)的良好關(guān)系，配合金融機(jī)構(gòu)盡調(diào)、跟蹤授信進(jìn)展，推動授信審批、放款、貸后管理工作;根據(jù)公司的業(yè)務(wù)及規(guī)劃，建立并持續(xù)完善公司資金管理體系、流程及制度，滿足合規(guī)及企業(yè)風(fēng)險控制要求，確保公司資金安全定期組織資金稅務(wù)組開會總結(jié)工作情況;領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。資金經(jīng)理工作職責(zé)與任職要求篇151、預(yù)測短、長期的資金需求，設(shè)計調(diào)度方案和融資計劃;協(xié)助省區(qū)財務(wù)負(fù)責(zé)人開展融資業(yè)務(wù)。2、負(fù)責(zé)日常的資金調(diào)度、結(jié)算及賬戶管理工作，與各部門、銀行進(jìn)行溝通，解決日常事務(wù);3、分析公司資金的使用效益并按期寫出分析報告;4、審核資金預(yù)測的合理性，制作、匯總各項資金報表;5、監(jiān)督內(nèi)部各項資金的運(yùn)用，確保資金安全;6、其他資金類相關(guān)工作。資金經(jīng)理工作職責(zé)與任職要求篇161、根據(jù)公司業(yè)務(wù)整體規(guī)劃、市場情況，選擇合適的金融機(jī)構(gòu)、渠道，擬定相應(yīng)的開拓方案。負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)、渠道開發(fā)談判，并對已有機(jī)構(gòu)定期回訪維護(hù)。重點(diǎn)開發(fā)銀行、券商、信托、保險、私募等機(jī)構(gòu)，引入外部資金、設(shè)計合作模式。2、熟悉銀行、證券、信托、保險、私募等機(jī)構(gòu)日常金融業(yè)務(wù)服務(wù)和產(chǎn)品，根據(jù)公司需要，帶領(lǐng)團(tuán)隊，為客戶制定金融服務(wù)方案。3、參與公司投資行為、兼并、收購、融資等資本運(yùn)作業(yè)務(wù)。4、熟悉各種再融資工具(資產(chǎn)證券化、可轉(zhuǎn)債等)和并購重組策略(收購、分拆、剝離等)5、熟悉企業(yè)經(jīng)營發(fā)展中的各種金融需求，與主要金融機(jī)構(gòu)由良好穩(wěn)定的關(guān)系。資金經(jīng)理工作職責(zé)與任職要求篇17職責(zé)描述:1、財經(jīng)、稅務(wù)專業(yè)本科及以上學(xué)歷;2、5年以上制造企業(yè)資金、稅務(wù)管理工作經(jīng)驗;3、了解企業(yè)資金、稅務(wù)相關(guān)政策和財務(wù)核算，具有較強(qiáng)的稅務(wù)籌劃能力、及豐富的稅務(wù)運(yùn)作和籌劃實(shí)踐經(jīng)驗;4、良好的前瞻性、洞察力，良好的文字能力;崗位職責(zé):稅務(wù)方面:1、與各主管稅務(wù)機(jī)關(guān)溝通確定月度納稅申報事宜;2、根據(jù)各項目公司經(jīng)營情況和相關(guān)稅收政策，做好各項稅金的預(yù)測、測算和分析工作，并提出建議和方案;3、對日常經(jīng)營管理中的重要合同及重大經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)表稅務(wù)意見，評估稅收風(fēng)險;4、結(jié)合公司情況提出合法有效的稅收籌劃建議;執(zhí)行和落實(shí)集團(tuán)稅收籌劃方案，并反饋執(zhí)行效果;5、跟進(jìn)完成各公司稅務(wù)特殊事項:如稅務(wù)評估、稽查、檢查等，對相關(guān)事項的原因、問題、處理情況等進(jìn)行總結(jié)并提出改進(jìn)建議;6、配合外部稅務(wù)中介機(jī)構(gòu)完成涉稅鑒證審計及稅務(wù)事項溝通;7、及時收集稅收政策，做好稅收政策的宣講與稅務(wù)知識培訓(xùn);負(fù)責(zé)地方稅務(wù)關(guān)系維護(hù);8、做好涉稅檔案的歸類、整理與保管工作;資金方面:1.根據(jù)集團(tuán)公司年度運(yùn)營目標(biāo)和全面預(yù)算，預(yù)測集團(tuán)公司資金需求;2.負(fù)責(zé)對集團(tuán)公司的對外資金統(tǒng)存、統(tǒng)貸、統(tǒng)借、統(tǒng)還工作;3.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)銀行關(guān)系，辦理銀行授信、信用評級工作;4.拓展集團(tuán)公司融資渠道，籌集集團(tuán)公司運(yùn)營所需資金和償還貸款;5.辦理銀行貸款手續(xù)，負(fù)責(zé)向合作銀行報送信貸資料，并辦理資產(chǎn)評估、資產(chǎn)抵押、質(zhì)押、解押和對外擔(dān)保及還貸工作;6.負(fù)責(zé)集團(tuán)結(jié)算工作，根據(jù)集團(tuán)公司經(jīng)營需求和資金計劃，辦理集團(tuán)公司對內(nèi)外資金結(jié)算，辦理銀行借款、銀行承兌匯票等融資業(yè)務(wù);7.負(fù)責(zé)降低融資成本，提高資金使用效率;8.加強(qiáng)集團(tuán)公司內(nèi)部資金管理、風(fēng)險控制，保證集團(tuán)公司資金安全;9.建立集團(tuán)公司資金管理體系，監(jiān)督和管理集團(tuán)公司下屬企業(yè)日常資金的'結(jié)算業(yè)務(wù)，協(xié)調(diào)與集團(tuán)資金中心的資金管理關(guān)系;10.建立健全資金預(yù)警系統(tǒng)，對集團(tuán)的資金存量進(jìn)行跟蹤分析，準(zhǔn)時編制、上報集團(tuán)資金使用報告;11、做好與銀行業(yè)務(wù)的對接工作;10、完成上級交辦的其他工作。資金經(jīng)理工作職責(zé)與任職要求篇181、按公司資金預(yù)算制度，根據(jù)公司預(yù)計的收入回款情況和往期支出情況合理預(yù)計后續(xù)會計期間的支出，并協(xié)助資金管理部長做好相應(yīng)的資金安排，確保公司正常的資金需求。2、依據(jù)公司相關(guān)規(guī)定，合理安排調(diào)撥和使用集團(tuán)內(nèi)部資金，確保集團(tuán)各公司的資金需求。3、嚴(yán)格按公司相關(guān)資金管理制度和程序?qū)Ω犊钸M(jìn)行安排和審核，確保付款準(zhǔn)確及時安全;不定期盤點(diǎn)出納現(xiàn)金，確保公司現(xiàn)金款項安全。4、負(fù)責(zé)制定和完善銀行票據(jù)(如支票)、賬戶管理等相關(guān)制度，通過完善的制度對確保對資金支出、銀行賬戶開立銷戶等進(jìn)行嚴(yán)格管控，防范風(fēng)險，確保公司資金安全。5、根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展與部門規(guī)劃要求，負(fù)責(zé)制定資金部工作計劃、職責(zé)分工及人員安排;6、負(fù)責(zé)本部門人員的日常管理工作，包括業(yè)務(wù)指導(dǎo)、工作安排、績效考核、日?？记诘?、通過培訓(xùn)、激勵、文化宣傳、組織氣氛建設(shè)等手段，提高組織氛圍，加強(qiáng)部門組織文化建設(shè)，提高團(tuán)隊整體工作效率水平。資金經(jīng)理工作職責(zé)與任職要求篇191.協(xié)助負(fù)責(zé)部門和團(tuán)隊的日常工作，(融資計劃、資金預(yù)決算、資本市場IPO等)2.銀行、券商和其他金融機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)對接，渠道維護(hù)和開拓3.資本市場和IPO工作的相關(guān)材料分析、撰寫等工作4.產(chǎn)業(yè)投融資、并購的資本市場的業(yè)務(wù)探索資金經(jīng)理工作職責(zé)與任職要求篇201.開拓跨境結(jié)算通道，降低成本，控制風(fēng)險2.梳理資金合規(guī)風(fēng)險，主導(dǎo)上市過程的資金合規(guī)梳理工作3.從資金結(jié)算角度設(shè)計交易流程，控制交易風(fēng)險，支持業(yè)務(wù)發(fā)展4.負(fù)責(zé)資金部的日常管理，發(fā)展團(tuán)隊，提升專業(yè)水平資金經(jīng)理工作職責(zé)與任職要求篇21協(xié)助分公司銷售參加競標(biāo)，為客戶提供采購方案;根據(jù)自動化需要，修改、調(diào)試機(jī)床PLC以滿足需求;客戶現(xiàn)場進(jìn)行電氣改動的相關(guān)技術(shù)支持工作汽車行業(yè)，工程機(jī)械，IT行業(yè)，重機(jī)行業(yè)相關(guān)零部件工藝制作;產(chǎn)品試切(編程，調(diào)試，產(chǎn)品加工)技術(shù)支持;各類大型數(shù)控設(shè)備展會支持;代理商產(chǎn)品性能特點(diǎn)培訓(xùn);資金經(jīng)理工作職責(zé)與任職要求篇221.負(fù)責(zé)集團(tuán)cashflow的預(yù)算與安排;2.編制集團(tuán)workingcapital3.負(fù)責(zé)財務(wù)部數(shù)據(jù)獲取的需求與溝通;4.對公司上線的系統(tǒng)(TMS、wms)進(jìn)行全程跟蹤與推進(jìn)，推進(jìn)數(shù)據(jù)自動化;5.推動集團(tuán)財務(wù)部中臺數(shù)據(jù)系統(tǒng);6.領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事宜;資金經(jīng)理工作職責(zé)與任職要求篇231、推動公司融資工作,運(yùn)用公司和自身的融資資源,建立多元化融資渠道,制訂融資解決方案并組織實(shí)施,保障資金供應(yīng),維護(hù)公司信用;2、編制并執(zhí)行資金預(yù)算計劃,完成與業(yè)務(wù)的有效及時對接;3、對公司的'資金調(diào)配及運(yùn)作提出建議,優(yōu)化資金運(yùn)用;4、維護(hù)與金融機(jī)構(gòu)、評級機(jī)構(gòu)、擔(dān)保機(jī)構(gòu)等有關(guān)部門持續(xù)性的合作關(guān)系;5、強(qiáng)化與銀行等融資渠道的合作,提高資金回報;6、搭建與政策性銀行、股份制銀行、城商行、農(nóng)商行等銀行的聯(lián)系,擴(kuò)大授信范圍;7、開拓創(chuàng)新公司融資和授信渠道。任職要求:1、金融、投資、財務(wù)、工商管理等相關(guān)專業(yè)本科以上學(xué)歷;2、熟悉銀行、租賃以及其他金融機(jī)構(gòu)運(yùn)作體系,具有成功的銀行融資經(jīng)驗者優(yōu)先;3、較強(qiáng)的溝通協(xié)調(diào)能力,在銀行等金融機(jī)構(gòu)中具有廣泛的人脈關(guān)系和資源。資金經(jīng)理工作職責(zé)與任職要求篇241、優(yōu)化資金計劃報送機(jī)制，做好日常資金管理和安排;2、資金集中管理，歸集閑置資金，專項賬戶資金解付和安排;3、按周/月/年度測算集團(tuán)整體不同時間流動性狀況，結(jié)合資金需求，合理調(diào)控融資和支付節(jié)奏;4、推動銀企直聯(lián)系統(tǒng)投產(chǎn)上線和優(yōu)化管理。5、協(xié)助完成部門內(nèi)其他工作。資金經(jīng)理工作職責(zé)與任職要求篇25職責(zé)描述:1)根據(jù)公司全年融資計劃與需求,進(jìn)行任務(wù)分解并按照進(jìn)度完成融資任務(wù);2)熟悉精通各類資金來源及運(yùn)作方式,牽頭負(fù)責(zé)開發(fā)并深度合作各類資金客戶,包括但不限于銀行資金、保險資金、信托資金以及非銀機(jī)構(gòu)資金等;3)熟悉各類資金的應(yīng)用架構(gòu),能夠根據(jù)市場需要,設(shè)計并應(yīng)用各種資金通道;4)根據(jù)部門全年任務(wù)指標(biāo),進(jìn)行分解并按照計劃完成融資任務(wù);5)對接各資金渠道,進(jìn)行商務(wù)洽談,提供公司資料,完成資金募資任務(wù)。6)對部門各項資金,做好資金流動性管理;7)收集、整理市場同業(yè)信息和客戶建議,為公司提供合理建議。任職要求:1)本科及以上學(xué)歷,金融等相關(guān)專業(yè);2)2年以上金融行業(yè)工作經(jīng)驗,有一定資源可放寬條件;3)具有銀行、險資等機(jī)構(gòu)資金資源優(yōu)先考慮資金經(jīng)理工作職責(zé)與任職要求篇261、根據(jù)集團(tuán)公司年度運(yùn)營目標(biāo)和全面預(yù)算，預(yù)測集團(tuán)公司資金需求;2、負(fù)責(zé)對集團(tuán)公司的對外資金統(tǒng)存、統(tǒng)貸、統(tǒng)借、統(tǒng)還工作;3、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)銀行關(guān)系，辦理銀行授信、信用評級工作;4、拓展集團(tuán)公司融資渠道，籌集集團(tuán)公司運(yùn)營所需資金和償還資金經(jīng)理工作職責(zé)與任職要求篇271、團(tuán)隊管理能力,有效的進(jìn)行人員管理,___限度的發(fā)揮人員的效能2、負(fù)責(zé)資金規(guī)劃,根據(jù)公司的戰(zhàn)略規(guī)劃,有效地進(jìn)行資產(chǎn)組合。3、負(fù)責(zé)通過各類形式進(jìn)行資金籌措,能及時為業(yè)務(wù)提供價格有競爭力的多元化資金;4、負(fù)責(zé)外部機(jī)構(gòu)融關(guān)系維護(hù)及融資方案的談判;5、根據(jù)公司的資金情況,提出融資建議和實(shí)施措施;6、支持創(chuàng)新類資金業(yè)務(wù)的落地執(zhí)行。資金經(jīng)理工作職責(zé)與任職要求篇281、參與公司融資業(yè)務(wù)策略的制定,統(tǒng)籌項目融資;2、根據(jù)公司的融資、租賃等渠道,完成融資目標(biāo);3、負(fù)責(zé)與政府、金融機(jī)構(gòu)、投資機(jī)構(gòu)聯(lián)系,項目合作談判,尋找融資資本,全面規(guī)劃融資項目,通過各種金融業(yè)務(wù)模式和金融工具,為公司大項目銷售的融資方案;提供資金支持,并合理控制資金成本;4、負(fù)責(zé)規(guī)劃融資項目,制定融資計劃,設(shè)計產(chǎn)品模式。5、負(fù)責(zé)公司融資業(yè)務(wù)模式的搭建和持續(xù)優(yōu)化、融資模式設(shè)計以及團(tuán)隊搭建及管理。6、負(fù)責(zé)建立健全公司融資管理制度、流程、工作規(guī)范,并組織實(shí)施;7、對資金進(jìn)行合理的調(diào)配,監(jiān)督資金使用情況,提高資金的.使用效率。任職要求:1、本科及以上學(xué)歷,金融、財務(wù)類相關(guān)專業(yè);2、3年以上融資工作經(jīng)驗,熟悉貿(mào)易金融,融資租賃,醫(yī)療健康,資產(chǎn)管理等業(yè)務(wù)者優(yōu)先,擁有豐富的銀行,非銀行渠道資源優(yōu)先考慮;3、具有豐富的商業(yè)談判經(jīng)驗,能獨(dú)立撰寫融資方案和主持融資項目的調(diào)研、分析、方案的制定等工作,具備獨(dú)立開發(fā)融資項目的能力;4、具有較強(qiáng)的團(tuán)隊精神與合作能力;5、工作細(xì)致、嚴(yán)謹(jǐn),有高度的工作熱情和責(zé)任感;資金經(jīng)理工作職責(zé)與任職要求篇29工作職責(zé):能獨(dú)立負(fù)責(zé)融資工作及協(xié)助融資中心總經(jīng)理開展資金管理工作。任職資格:1)全日制本科及以上學(xué)歷,金融、經(jīng)濟(jì)、財務(wù)類相關(guān)專業(yè);2)8年以上相關(guān)工作經(jīng)驗,3年以上大中型房地產(chǎn)企業(yè)同崗經(jīng)驗;3)熟悉房產(chǎn)行業(yè)融資模式及資金管理,思維敏捷,能創(chuàng)造性開展工作;4)良好的溝通、協(xié)調(diào)、掌控能力,具備優(yōu)秀的領(lǐng)導(dǎo)、組織協(xié)調(diào)能力和團(tuán)隊管理能力。資金經(jīng)理工作職責(zé)與任職要求篇301.組織制定、審核集團(tuán)月度/年度資金計劃;跟蹤計劃執(zhí)行情況，進(jìn)行預(yù)實(shí)對比分析，統(tǒng)籌管理集團(tuán)整體資金運(yùn)營情況，向管理層提供資金工作決策支持;2.管理下屬項目公司的資金日報表，對項目公司的資金進(jìn)行監(jiān)控，合理平衡集團(tuán)和項目公司的資金，并完成其他集團(tuán)各類資金報表的統(tǒng)計與分析;3.制定集團(tuán)回款計劃，下達(dá)監(jiān)控集團(tuán)及項目公司回款任務(wù)，統(tǒng)一管理并進(jìn)行考核，完成回款任務(wù);4.資金管理制度建設(shè)：建立健全公司資金管理制度、流程、工作規(guī)范，并組織實(shí)施;5.根據(jù)資金需求擬定資金籌措和融資計劃，并按計劃實(shí)施;6.開展融資工作：包括項目融資、供應(yīng)鏈融資的標(biāo)準(zhǔn)化、商票及非標(biāo)類產(chǎn)品融資。同時負(fù)責(zé)設(shè)計融資產(chǎn)品(包括但不限于ABS\ABN\REITS)。項目貸款上報、貸款審批、貸后管理等工作;7.關(guān)注政策、法規(guī)及行業(yè)信息，密切關(guān)注資本市場運(yùn)行情況并進(jìn)行動態(tài)評估分析;8.維護(hù)金融機(jī)構(gòu)關(guān)系，確保足夠的金融資源支持。資金經(jīng)理工作職責(zé)與任職要求篇311.負(fù)責(zé)建立企業(yè)的融資渠道，與銀行等金融機(jī)構(gòu)、風(fēng)投以及個人進(jìn)行聯(lián)系;2.負(fù)責(zé)處理企業(yè)中與貸款、融資相關(guān)的各種外部事宜;3.對房地