出納工作職責與的崗位職責（30篇）

出納工作職責與的崗位職責（30篇）出納工作職責與的崗位職責（精選30篇）出納工作職責與的崗位職責篇11、反饋利潤表核對情況2、負責核對分部現(xiàn)金盤點3、確?？偛考捌渌植客鶃頂?shù)據(jù)正確性4、對應(yīng)收賬款回收率分析，并進行預警，及時提供應(yīng)收賬款余額明細表5、負責對分部單據(jù)的`管理6、負責分部的6S檢查工作出納工作職責與的崗位職責篇2一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。二、負責支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。三、做銀行賬和現(xiàn)金賬，并負責保管財務(wù)章。四、負責報銷差旅費的工作。1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財務(wù)審核，確認無誤后，由出納發(fā)款。2、員工出差回來后，據(jù)實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進行實報實銷，再經(jīng)會計審核后，由出納給予報銷。五、員工工資的發(fā)放。A現(xiàn)金收付1、現(xiàn)金收付的，要當面點清金額，并注意票面的真?zhèn)巍Ｈ羰盏郊賻庞枰詻]收，由責任人負責。2、現(xiàn)金一經(jīng)付清，應(yīng)在原單據(jù)上加蓋現(xiàn)金付訖章.多付或少付金額，由責任人負責。3、把每日收到的'現(xiàn)金送到銀行，不得坐支.4、每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作，做到賬實相符。做好現(xiàn)金結(jié)報單，防止現(xiàn)金盈虧。下班后現(xiàn)金與等價物交還總經(jīng)理處。5、一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù)，支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù)。特殊情況需審批。6、員工外出借款無論金額多少，都須總經(jīng)理簽字，批準并用借支單借款。若無批準借款，引起糾紛，由責任人自負。B銀行賬處理1、登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。開匯兌手續(xù)。2、每日結(jié)出各賬戶存款余額，以便總經(jīng)理及財務(wù)會計了解公司資金運作情況，以調(diào)度資金。每日下班之前填制結(jié)報單。3、保管好各種空白支票，不得隨意亂放。4、公司賬務(wù)章平時由出納保管。C報銷審核1、在支付證明單上經(jīng)辦人是否簽字，證明人是否簽字。若無，應(yīng)補。2、附在支付證明單后的原始票據(jù)是否有涂改。若有，問明原因或不予報銷。3、正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼，若有，應(yīng)分開貼（原則上除印有財政監(jiān)制章的財政票據(jù)外，其余收據(jù)不得報銷，也不得稅前扣除，鐘書補充）。4、支付證明單上填寫的項目是否超過3項。若超過，應(yīng)重填。5、大、小金額是否相符。若不相符，應(yīng)更正重填。6、報銷內(nèi)容是否屬合理的報銷。若不屬，應(yīng)拒絕報銷，有特殊原因，應(yīng)經(jīng)審批。7、支付證明單上是否有總經(jīng)理簽字。若無，不予報銷出納工作職責與的崗位職責篇31.遵守國家現(xiàn)金管理制度，辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，保證現(xiàn)金安全。2.辦理銀行業(yè)務(wù)、管理銀行賬戶、編制銀行調(diào)節(jié)表。3.負責建立、登記、保管收費臺賬，負責統(tǒng)計收費及欠費情況。4.掌握銀行劃帳操作，反饋劃賬信息。5.掌握收費軟件的各項操作，保證數(shù)據(jù)的準確性和及時性。6.掌握地稅發(fā)票打印操作流程，合法填開、保管發(fā)票，保證票據(jù)安全。7.核查車場系統(tǒng)，監(jiān)管收費崗臨保費收取情況;收取月保費、儲值卡費并及時在系統(tǒng)中授權(quán)和延期。8.嚴格按公司的付款管理規(guī)定支付現(xiàn)金和支票，及時催還借款。9.日清月結(jié)，及時與會計結(jié)帳，出具盤點報告，做到帳帳、帳實、帳證相符。10.負責收費臺賬、停車場資料、銀行調(diào)節(jié)表等財務(wù)檔案的整理和保管。11.完成上級交辦的其他工作，及時反饋工作完成情況。出納工作職責與的崗位職責篇4崗位職責：1、管理公司各銀行帳戶，負責開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。2、負責銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，按時準確核對各類銀行帳務(wù)，及時清算未達帳項。3、按規(guī)定購買、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù)，及時盤點登記，保證帳實、帳證相符。4、及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的準確性及安全性，嚴禁開出空頭支票。5、負責各項按相關(guān)規(guī)定審核批準的現(xiàn)金費用報銷。要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。6、負責發(fā)放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作。7、及時核對現(xiàn)金及銀行日記帳，確保帳實相符。8、控制庫存現(xiàn)金限額，做好庫存現(xiàn)金及各種有價票券、有關(guān)印章、發(fā)票收據(jù)的管理工作，保管好保險箱鑰匙，確保萬無一失。工作內(nèi)容：1、收取各業(yè)務(wù)員上繳的現(xiàn)金銷售款：1）、收取現(xiàn)金，做好當面清點手續(xù)，注意是否有假幣。2）、逐筆清點。對照相關(guān)原始單據(jù)，如送貨單，核對現(xiàn)金，發(fā)現(xiàn)問題及時與當人核實。3）、確認款項、單據(jù)總額清點無誤。開具收據(jù)，連同原始單據(jù)送交核算員進行帳務(wù)處理。2、辦理各類付款業(yè)務(wù)：事1）、接到手續(xù)完備的單據(jù)，以現(xiàn)金或銀行轉(zhuǎn)帳方式付款。并在已現(xiàn)金付款的單據(jù)上加蓋“現(xiàn)金付訖”戳記。2）、辦理網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬付款業(yè)務(wù)時，應(yīng)及時與收款方聯(lián)系，確認款項收訖。3、辦理有關(guān)收款業(yè)務(wù)。填寫收款憑據(jù)，清點現(xiàn)金或其他形式的收款票據(jù)，及時辦理相應(yīng)的銀行進帳業(yè)務(wù)。4、及時核對現(xiàn)金及銀行存款日記帳，同時清點庫存現(xiàn)金，保證帳實相符，并隨時接受財務(wù)經(jīng)理的檢查。5、每周編制資金日報表，報總經(jīng)理及運行總監(jiān)，對于已支付未劃帳的項目需特別注明。6、做好月末結(jié)帳對帳工作，每月30日之前，編制出現(xiàn)金及各銀行的明細表，核對銀行對賬，查明差額或未達帳形成原因，跟蹤解決。9、做好發(fā)票的申購、登記、發(fā)放、回收檢查等管理工作。10、完成財務(wù)經(jīng)理交辦的其他工作。出納工作職責與的崗位職責篇51、系統(tǒng)錄入:貼數(shù)據(jù)、選課錄系統(tǒng)、轉(zhuǎn)班退班2、退費辦理：退費審核和流程盯對3、財務(wù)分析：月度及周財務(wù)分析4、物品管理：校區(qū)固定資產(chǎn)、圖書、禮品、辦公用品的管理5、行政工作：校區(qū)前臺接待和環(huán)境衛(wèi)生、用水用電的管理、校區(qū)費用的及時繳納出納工作職責與的崗位職責篇61.審核報銷等各項支出的單據(jù)，按照公司報銷流程，辦理各項報銷事宜;2.根據(jù)原始憑證，做好現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬并及時核對，并編制每月相關(guān)報表;3.負責往來賬、銀行賬的對賬工作;每日向上級領(lǐng)導匯報具體銀行存款及備用金情況;4.負責公司應(yīng)收應(yīng)付款核算及回款回票提醒工作;5.負責整理公司財務(wù)合同歸集;6.完成上級交代的其他工作。出納工作職責與的崗位職責篇71.按財務(wù)規(guī)定及時辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)：2.負責現(xiàn)金，支票，匯票，發(fā)票，收據(jù)的保管工作;3.收對報銷憑證認真審核，按照規(guī)定報銷流程操作，不符合的拒付;4.現(xiàn)金要日清月結(jié)，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記賬，并按日核對庫存現(xiàn)金，做到記錄及時、準確、帳實相符;5.要根據(jù)審批手續(xù)完整的付款單據(jù)辦理付款，未經(jīng)領(lǐng)導批準的單據(jù)不得隨意付款;6.按期與銀行對賬，做好系統(tǒng)單據(jù)憑證出納工作職責與的崗位職責篇81、負責公司銷售平臺資金的歸攏計劃及操作（包括第三方銷售平臺以及銀行系統(tǒng)）2、負責公司費用報銷、貨款支付等出賬工作；3、資金流管理，各電商平臺的.提現(xiàn)、充值、退款、支付寶、微信或銀行卡轉(zhuǎn)賬等；4、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金和銀行日記賬，做到日清月結(jié)；（每日發(fā)送資金情況表）5、月末銀行余額調(diào)節(jié)表的出具（包括第三方收款平臺）6、領(lǐng)導安排的其他臨時性任務(wù)出納工作職責與的崗位職責篇91、負責現(xiàn)金的收取、支付、保管，負責各項費用的票據(jù)報銷登記工作;2、負責現(xiàn)金、銀行盤點核對工作，進行賬目核對，準確編制現(xiàn)金收支日報表，確保賬目相符;3、負責現(xiàn)金、銀行日記賬的登記工作，每日盤點現(xiàn)金，編制現(xiàn)金盤點表，確保賬目一致;4、銀行票據(jù)及財務(wù)印鑒收款收據(jù)等的保管工作;5、每月按要求時間點上報資金旬報、現(xiàn)金盤點表;6、負責內(nèi)部銀行往來核對工作;7、負責公司備用金臺賬更新及清理工作，各項保證金臺賬的更新與核對;8、負責發(fā)票的審核，及單據(jù)的整理;9、嚴格遵守公司資金管理制度，確保公司資金安全;10、領(lǐng)導交辦的其他工作。出納工作職責與的崗位職責篇101、負責現(xiàn)金收入管理。每日檢查和清點庫存現(xiàn)金，填制送款單，及時存入銀行;2、負責簽收和整理各種支票、匯票等，填制送款單，及時送存銀行;3、檢查一切收、付、繳款業(yè)務(wù)，做到有憑證，有審批，手續(xù)完備，項目內(nèi)容清楚齊全，大小寫金額相符，對檢查無誤的單據(jù)及時辦理款項收、付、繳業(yè)務(wù);5、每日編制“公司每日資金日報表”和“銀行存款每日報告表”;6、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金清點盤點制度，每日核對庫存現(xiàn)金，做到賬款相符，確?，F(xiàn)金的安全，做到日清月結(jié);7、妥善保管各種收、付款憑證和公司“每日收入報告表”，每日及時整理歸檔，做到有條不紊;8、負責每日收款、付款的通知工作;9、每月月初及時與銀行對帳，做好銀行對帳調(diào)節(jié)表及其他銀行業(yè)務(wù)辦理;10、每月月初應(yīng)及時做好資金收支分析報告并上交部門領(lǐng)導審核;11、完成上級領(lǐng)導臨時交辦的其他任務(wù)和本部門職權(quán)范圍內(nèi)的其他事務(wù)。出納工作職責與的崗位職責篇11一、負責增值稅發(fā)票、普通發(fā)票、建安勞務(wù)發(fā)票等發(fā)票領(lǐng)購、保管，按規(guī)定及時登記發(fā)票領(lǐng)購簿。二、正確及時開具增值稅發(fā)票、普通發(fā)票、建安勞務(wù)發(fā)票。對異地納稅要開出外出經(jīng)營活動證明并作登記備查。三、嚴格對發(fā)票特別是增值稅專用發(fā)票進行審核，及時進行發(fā)票認證。四、規(guī)范本地、異地各項涉稅事項的核算、管理流程，對發(fā)現(xiàn)的問題及時反映。五、負責編制國稅、地稅需要的各種報表，每月按時進行納稅申報，用好稅收政策，規(guī)避企業(yè)涉稅風險，依法納稅；負責減免稅、退稅的申報。六、做好股份公司的統(tǒng)計工作，填報公司涉稅的各種統(tǒng)計報表。七、負責主營業(yè)務(wù)稅金及附加、應(yīng)交稅費、所得稅科目憑證填制及明細帳登記、核對。八、負責記帳憑證的及時裝訂，稅務(wù)相關(guān)資料的裝訂存檔。九、每月對納稅申報、稅負情況進行綜合分析，提出合理化建議。十、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。出納工作職責與的崗位職責篇121、負責公司日常的費用報銷;2、負責日?，F(xiàn)金、支票的收入與支出，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;3.、每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額;4、定期對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;5、每周編制資金周報，并上報公司財務(wù)主管及公司領(lǐng)導;6、完成領(lǐng)導交代的其他工作。出納工作職責與的崗位職責篇13崗位職責：1、審核原始單據(jù)，負責國內(nèi)銀行日常付款單據(jù)及報銷單據(jù)的審核;2、負責境內(nèi)銀行各種結(jié)算業(yè)務(wù)及網(wǎng)銀操作，及境內(nèi)外收付匯款項的外匯申報及核驗;3、保管公司財務(wù)相關(guān)印鑒章及合同檔案.進項發(fā)票的接收和整理;4、整理相關(guān)單據(jù)、裝訂、保存記賬憑證及歸檔財務(wù)相關(guān)資料,負責公司所有的銀行對賬;5、資金報表的及時提交，資金的.合理劃轉(zhuǎn);6、協(xié)助上級做好各種帳務(wù)的處理工作，完成上級交給的其它事務(wù)性工作。任職要求：1、大專以上學歷，英語良好;2、1年以上出納/會計工作經(jīng)驗，熟悉操作財務(wù)軟件、E_cel、Word等辦公軟件3、深戶或非深戶有房產(chǎn)者優(yōu)先，或非深戶有深戶擔保者優(yōu)先考慮;4、工作認真嚴謹，具備良好的溝通理解能力和執(zhí)行能力，善于處理流程性事務(wù)，規(guī)范化運作，原則性強，具備較強的敬業(yè)精神及職業(yè)素養(yǎng)，反應(yīng)敏銳、思維清晰;出納工作職責與的崗位職責篇141.負責現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬的保管與登記;2.審核每月的核對賬工作，以及及時登記款項備注;3.負責日常各款項的審核支付工作;4.負責編制資金日報表，按時填報臺賬，并核對款項收支;5.負責領(lǐng)導交待的部門其他工作等。出納工作職責與的崗位職責篇151、負責日?，F(xiàn)金、網(wǎng)銀的收支，及時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬;2、負責公司日常費用報銷及審核原始憑證;3、開具增值稅發(fā)票;4、對接銀行事項;5、完成領(lǐng)導交辦的其他事務(wù)。出納工作職責與的崗位職責篇161、負責日常收支管理和核對、會計憑證、出納等工作;2、負責日常開票，稅務(wù)申報等工作;3、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票;4、負責來票登記管理，應(yīng)收應(yīng)付的對賬與核對;5、負責財務(wù)流程的審核與追溯(如開票、付款、報銷等);6、銷售合同審核，應(yīng)收賬款追溯;7、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。出納工作職責與的崗位職責篇171、負責公司銀行存款、各類票據(jù)及印章的保管;2、熟悉銀行業(yè)務(wù)流程，回單打印，備用金申請以及對賬工作;3、編制每日資金日報表，借款臺賬，支票臺賬的登記工作;4、進銷項發(fā)票的登記及管理;5、每月及時申報繳納稅金;6、負責公司日常的員工報銷單據(jù)的審核;7、協(xié)助領(lǐng)導交辦的其他事項。出納工作職責與的崗位職責篇181、按規(guī)定每日做銀行賬2、根據(jù)收付款憑證并登記現(xiàn)金日記賬3、負責報銷費用的工作,單據(jù)整理4、每日負責盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金安全。5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關(guān)的人員6、完成個體戶轉(zhuǎn)分公司辦理事宜(營業(yè)執(zhí)照辦理、稅務(wù)辦理、銀行開戶等)7、店鋪每月盤點8、完成領(lǐng)導交代其他事項出納工作職責與的崗位職責篇191.負責日常會計處理，賬務(wù)核算2.負責賬薄登記工作，并進賬實核對3.負責結(jié)賬、編制會計報表4.完成領(lǐng)導安排的其它工作任務(wù)出納工作職責與的崗位職責篇20什么是出納？出納工作。顧名思義，出即支出，納即收入。出納工作是管理貨幣資金、票據(jù)、有價證券進進出出的一項工作。出納，作為會計名詞，運用在不同場合有著不同涵義。從這個角度講，出納一詞至少有出納工作、出納人員兩種涵義。出納工作。顧名思義，出即支出，納即收入。出納工作是管理貨幣資金、票據(jù)、有價證券進進出出的一項工作。具體地說，出納是按照有關(guān)規(guī)定和制度，辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算及有關(guān)帳務(wù)，保管庫存現(xiàn)金、有價證券、財務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)等工作的總稱。從廣義上講，只要是票據(jù)、貨幣資金和有價證券的收付、保管、核算，就都屬于出納工作。一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。二、負責支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。三、做銀行賬和現(xiàn)金賬，并負責保管財務(wù)章。四、負責報銷差旅費的工作。1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財務(wù)審核，確認無誤后，由出納發(fā)款。2、員工出差回來后，據(jù)實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進行實報實銷，再經(jīng)會計審核后，由出納給予報銷。五、員工工資的發(fā)放。A現(xiàn)金收付1、現(xiàn)金收付的，要當面點清金額，并注意票面的真?zhèn)?。若收到假幣予以沒收，由責任人負責。2、現(xiàn)金一經(jīng)付清，應(yīng)在原單據(jù)上加蓋"現(xiàn)金付訖章".多付或少付金額，由責任人負責。3、把每日收到的現(xiàn)金送到銀行，不得"坐支".4、每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作，做到賬實相符。做好現(xiàn)金結(jié)報單，防止現(xiàn)金盈虧。下班后現(xiàn)金與等價物交還總經(jīng)理處。5、一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù)，支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù)。特殊情況需審批。6、員工外出借款無論金額多少，都須總經(jīng)理簽字，批準并用借支單借款。若無批準借款，引起糾紛，由責任人自負。B銀行賬處理1、登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。開匯兌手續(xù)。2、每日結(jié)出各賬戶存款余額，以便總經(jīng)理及財務(wù)會計了解公司資金運作情況，以調(diào)度資金。每日下班之前填制結(jié)報單。3、保管好各種空白支票，不得隨意亂放。4、公司賬務(wù)章平時由出納保管。C報銷審核1、在支付證明單上經(jīng)辦人是否簽字，證明人是否簽字。若無，應(yīng)補。2、附在支付證明單后的原始票據(jù)是否有涂改。若有，問明原因或不予報銷。3、正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼，若有，應(yīng)分開貼（原則上除印有財政監(jiān)制章的財政票據(jù)外，其余收據(jù)不得報銷，也不得稅前扣除，鐘書補充）。4、支付證明單上填寫的項目是否超過3項。若超過，應(yīng)重填。5、大、小金額是否相符。若不相符，應(yīng)更正重填。6、報銷內(nèi)容是否屬合理的'報銷。若不屬，應(yīng)拒絕報銷，有特殊原因，應(yīng)經(jīng)審批。7、支付證明單上是否有總經(jīng)理簽字。若無，不予報銷出納崗位的職責是什么出納崗位的職責一般包括：（1）辦理現(xiàn)金收付和結(jié)算業(yè)務(wù)；（2）登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬；（3）保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券；（4）保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。出納員三字經(jīng)出納員，很關(guān)鍵；靜頭腦，清雜念。業(yè)務(wù)忙，莫慌亂；情緒好，態(tài)度謙。取現(xiàn)金，當面點；高警惕，出安全。收現(xiàn)金，點兩遍；辨真假，免賠款。支現(xiàn)金，先審單；內(nèi)容全，要會簽。收單據(jù)，要規(guī)范；不合規(guī)，擔風險。賬外賬，甭保管；違法紀，又罰款。出納工作職責與的崗位職責篇211、應(yīng)收賬款催收、管理;2、發(fā)票領(lǐng)購、開具、作廢管理;3、報銷款制單、查詢;4、銀行回單打印、整理、歸檔;5、完成上級領(lǐng)導交代的其他工作。出納工作職責與的崗位職責篇221、審核原始單據(jù)，負責國內(nèi)銀行日常付款單據(jù)及報銷單據(jù)的審核;2、負責境內(nèi)銀行各種結(jié)算業(yè)務(wù)及網(wǎng)銀操作，及境內(nèi)外收付匯款項的外匯申報及核驗;3、保管公司財務(wù)相關(guān)印鑒章及合同檔案.進項發(fā)票的接收和整理;4、整理相關(guān)單據(jù)、裝訂、保存記賬憑證及歸檔財務(wù)相關(guān)資料,負責公司所有的銀行對賬;5、資金報表的及時提交，資金的合理劃轉(zhuǎn);6、協(xié)助上級做好各種帳務(wù)的處理工作，完成上級交給的其它事務(wù)性工作。出納工作職責與的崗位職責篇23一、出納工作：1、銀行、現(xiàn)金等業(yè)務(wù)、發(fā)票管理、承兌及貸款辦理等業(yè)務(wù)2、憑證錄入：流水賬登記，金蝶系統(tǒng)憑證錄入3、協(xié)助完善財務(wù)制度二、行政工作：1、行政類采購、常規(guī)費用申請2、辦公用品及禮品管理3、其他上級安排的工作出納工作職責與的崗位職責篇241、負責日常收支的管理和核對;2、各種收費基本賬務(wù)的核對;3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;6、負責開具各項票據(jù);7、配合總部財務(wù)管理統(tǒng)計匯總出納工作職責與的崗位職責篇251、普通工作人員職位，協(xié)助上級執(zhí)行一般的不需較多工作經(jīng)驗的任務(wù);2、負責公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;3、配合各部門辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù);4、協(xié)助會計做好各種帳務(wù)的處理工作;5、負責掌管小額現(xiàn)金;6、完成上級交給的其它事務(wù)性工作。出納工作職責與的崗位職責篇261.準確辦理現(xiàn)金和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);2.負責銀行票據(jù)、進賬單據(jù)的交接和傳遞;3.根據(jù)授權(quán)使用電子銀行劃撥資金，負責付款指令的錄入工作，負責依據(jù)審核無誤的付款憑證辦理網(wǎng)銀支付業(yè)務(wù)4.負責發(fā)票的開具以及開票機維護的聯(lián)系工作;5.負責客戶的到款錄入工作，與客服核對外部單位到款確認工作;6.負責工資的發(fā)放工作;7.及時為分公司及相關(guān)部門提供財務(wù)有關(guān)材料，配合其他分公司及相關(guān)部門做好銀行相關(guān)事宜;8.協(xié)助會計完成日常稅務(wù)、審計、銀行、資產(chǎn)管理等事宜;9.個體工商戶事項對接及開票事宜;出納工作職責與的崗位職責篇271.日常資金收付;2.資金類各項報表編制;3.嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算;4.負責管理銀行賬戶，及時取回銀行對賬單，定期進行銀行對賬等工作，編制銀行余額調(diào)節(jié)表;5.熟悉稅務(wù)部門各項基本業(yè)務(wù)的辦理;6.妥善保管各項票據(jù)及空白支票，定期盤點庫存現(xiàn)金;7.領(lǐng)導臨時安排的各項工作。具體工作以領(lǐng)導安排為主出納工作職責與的崗位職責篇28一、支票管理1、銀行票據(jù)的發(fā)放：①根據(jù)業(yè)務(wù)需要，申請人領(lǐng)用銀行票據(jù)須填寫(支票領(lǐng)用單)，并經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)人員簽署同意后，方可出具銀行票據(jù)。若遇金額不確定的情況，應(yīng)在最高位填上“￥”標識，以限定其最高使用額度。②根據(jù)公司總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)的人員審批(支票領(lǐng)用單)，正確出具銀行票據(jù)。審核(支票領(lǐng)用單)上是否填寫齊全規(guī)范，要求填寫領(lǐng)用人、審批人、金額、收款單位、用途等。③使用支票管理系統(tǒng)，填制支票或其它銀行票據(jù)，并打印出具。2、銀行票據(jù)的購買：為方便公司對銀行票據(jù)的管理，購買銀行票據(jù)事先經(jīng)財務(wù)主管簽字批準，每一次購買的數(shù)量限定支票為100張、其它票據(jù)為兩本。對已購買的銀行票據(jù)要在支票管理系統(tǒng)中登記，做到有據(jù)可查，使其有可追溯性。未用銀行票據(jù)必須鎖在財務(wù)室保險箱中。3.銀行票據(jù)的作廢：對作廢的銀行票據(jù)要做到及時回收，杜絕在外單位或不相關(guān)的部門保管。4.銀行票據(jù)的跟蹤核銷：為便于帳目的管理，支票及其它銀行票據(jù)出具后應(yīng)及時催回銀行票據(jù)存根和相應(yīng)發(fā)票，以便登記帳目或錄入“金蝶”財務(wù)系統(tǒng)。5、余款或購貨款必須經(jīng)公司總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)的人員及資金管理員(周瓊)審核簽字，后方可出票。6、支票出票后4日內(nèi)要跟蹤票根的回籠情況，對超期的要查明原因并提醒相關(guān)業(yè)務(wù)人員及時收回。對領(lǐng)用時金額不確定的銀行票據(jù)，在收回票據(jù)后，當天將實際金額錄入支票管理系統(tǒng)和“金蝶”財務(wù)系統(tǒng)。7、銀行票據(jù)出票后，及時整理(支票領(lǐng)用單)，并與支票管理系統(tǒng)出票記錄核對，使其一致。每使用支票(100張、包括作廢票據(jù))需打印出票清單，附在(支票領(lǐng)用單)中一并裝訂，經(jīng)總經(jīng)理審批后由公司統(tǒng)一保存。8、支票管理系統(tǒng)要每周做一次備份。二.現(xiàn)金管理和報銷款的支付：1.對所有現(xiàn)金報銷的單據(jù)要審核發(fā)票的真實性，業(yè)務(wù)的合理性，金額的正確性，檢查是否有陳平董事長簽字和經(jīng)辦人員簽字。2、對不符合財務(wù)要求的報銷單應(yīng)要求報銷人重填并重新審核。發(fā)票涂改或嚴重缺損的應(yīng)拒絕接收。3、核對無誤后，按實際金額支付報銷款，并請報銷人在報銷單上簽字，作為簽收依據(jù)。4、駕駛員報銷要先審核其出車記錄，查看行車時間任務(wù)、地點、汽油消耗是否符合公司標準(每升油行駛10-13公里)、用車人簽字。同時其他停車費、過路費、汽油費發(fā)票必須有使用人或證明人簽字證明方可報銷。5、交納水、電、煤、電話費及物業(yè)管理費時，須按月按號分別做好登記，記錄以備核查。6、嚴格執(zhí)行每周統(tǒng)一付款制度。7、為確?，F(xiàn)金的安全性，除每月發(fā)薪日外，保險箱內(nèi)現(xiàn)金總額不得超過1萬元整。三、工資發(fā)放：1、每月按工資表發(fā)放工資、補貼等報酬。2、對享受手機補貼的員工，須按其電話帳單或發(fā)票金額參照報銷，對金額小于補貼金額的按發(fā)票金額實報，并要求未達到補貼金額的退回差額。3、按照工資保密的原則，發(fā)放工資前要把相應(yīng)的內(nèi)容隱蔽，不得以任何形式向任何人透露與其不相關(guān)的內(nèi)容。4、發(fā)放工資時，需經(jīng)當