數(shù)字化輕便式軌道幾何狀態(tài)檢測儀可行性報告

江西日月明實業(yè)有限公司數(shù)字化軌道幾何狀態(tài)檢測小車產(chǎn)業(yè) 1 1 4第二章項目建設(shè)的依據(jù)和必要性 8 8 9第三章項目承辦單位的基本情況 第四章市場預(yù)測 江西日月明實業(yè)有限公司數(shù)字化軌道幾何狀態(tài)檢測小車產(chǎn)業(yè)化項目可行性研究報告第五章建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案 第七章技術(shù)方案、設(shè)備方案和工程方案 第八章物料供應(yīng)和生產(chǎn)協(xié)作 57 第九章總圖運輸與輔助公用工程 2江西日月明實業(yè)有限公司數(shù)字化軌道幾何狀態(tài)檢測小車產(chǎn)業(yè)第十章節(jié)約能源與合理利用能源 第十一章環(huán)境保護 第十二章勞動安全衛(wèi)生與消防 第十三章組織管理與人力資源配置 第十四章項目實施進度 第十五章投資估算與資金籌措 3江西日月明實業(yè)有限公司數(shù)字化軌道幾何狀態(tài)檢測小車產(chǎn)業(yè)化項目可行性研究報告 第十六章經(jīng)濟分析 第十七章工程建設(shè)招標 第十八章項目風險分析 第十九章可行性研究的的結(jié)論 4附件：5.科學技術(shù)成果鑒定證書(鑒字[2003]第16號)。附圖：第一章總論會(3)江西省發(fā)展和改革委員會贛發(fā)改工字[2004]285何狀態(tài)檢測儀是以江西日月明實業(yè)有限公司研發(fā)中心為主公司十一集團第三工程有限公司等有關(guān)單位的大力支持和造我國新一代軌道靜態(tài)測評信息系統(tǒng)的平臺提供了手段和22001年初2001年10月2001年12月2002年4月2002年6月2002年7月2003年3月3的后續(xù)規(guī)范發(fā)展奠定了基礎(chǔ)；日月明公司組成了一支從研本項目新增建筑面積8010平方米，用于新建綜合生產(chǎn)廠房1800m2(含新增倉庫面積400m2),數(shù)字化中心大樓4746m2,新建后勤服務(wù)中心樓建筑面積1404m2,興建廠門衛(wèi)24m2,配電室36m2。購置生產(chǎn)設(shè)備88臺套，修建廠區(qū)道路項目建設(shè)期為2年，自2004年6月至2006年5月。2006年6月竣工驗收。項目建成達產(chǎn)后年產(chǎn)銷EGX1121B型和4EGX1511型數(shù)字化輕便式軌道幾何狀態(tài)檢測儀1000臺。3、主要建設(shè)條件本項目工程擬建在南昌國家高新技術(shù)開發(fā)區(qū)內(nèi)?，F(xiàn)已購買土地72.9畝，其位置在南昌國家高新技術(shù)開發(fā)區(qū)東部，的發(fā)展路和江光科技園毗鄰，東靠高新四路，南接創(chuàng)業(yè)路，整，地勢平坦，現(xiàn)狀規(guī)整，非常適合作科技工業(yè)小區(qū)建設(shè)用4、項目投入資金及效益情況本項目融資計劃總額為人民幣5338萬元，其中新增固定資產(chǎn)投資4535萬元，鋪底流動資金803萬元。公司自籌資金1638萬元；申請銀行貸款3700萬元。項目完成后，可以形成年產(chǎn)1000臺套數(shù)字化軌道靜態(tài)檢測儀，年產(chǎn)值達10000萬元，實現(xiàn)利潤總額1629萬元，新增增值稅銷售稅金及附加880萬元/年。5 江西日月明實業(yè)有限公司數(shù)字化軌道幾何狀態(tài)檢測小車產(chǎn)業(yè)化項目可行性研究報告4、主要技術(shù)經(jīng)濟指標本建設(shè)項目的主要技術(shù)經(jīng)濟指標詳見表1.2-1序號名稱單位指標備注1達產(chǎn)年銷售收入萬元2年利潤總額萬元3年增值稅銷售稅金及附加萬元4投資利潤率%5稅后財務(wù)凈現(xiàn)值萬元6稅后內(nèi)部收益率%7稅后投資回收期年68盈虧平衡點%9月7第二章項目建設(shè)的依據(jù)和必要性1、江西省發(fā)展和改革委員會贛發(fā)改工字[2004]285號3、江西省科技廳鑒字[2003]第16號《EGX輕便式軌道的幾何狀態(tài)靜態(tài)檢測手段，可彌補大型軌檢車檢測周期較8在該領(lǐng)域長期以來靠簡單工具和手工進行檢查而無法與鐵2、適應(yīng)鐵路高速化現(xiàn)實需求縱兩橫”的提速網(wǎng)絡(luò)，提速延伸里程達13000公里，特快列年到2005年全國還將進行2次大規(guī)模的提速，未來將形成城9檢測小車項目的研制和產(chǎn)業(yè)化為構(gòu)建我國新一代軌道靜態(tài)為保證秦沈客運專線第一次綜合試驗的順利進行提高了保備，每臺約需8～12萬美元價格昂貴；二在維修保養(yǎng)方面也成6000KM。既有復(fù)線3000KM,全國鐵路運營里程居世界“九五”期間，就累計完成鐵路全行業(yè)基本建設(shè)投資2780將達到3500億元。因而，本項目作為鐵路線路正常運行保每一個養(yǎng)路工區(qū)、領(lǐng)工區(qū)均配置1臺套，市場容量將超過2 江西日月明實業(yè)有限公司數(shù)字化軌道幾何狀態(tài)檢測小車產(chǎn)業(yè)化項目可行性研究第三章項目承辦單位的基本情況江西日月明實業(yè)有限(集團)公司成立于1994年，公司填補了國內(nèi)或省內(nèi)的空白，申報專利20余項、已獲批16項。 江西日月明實業(yè)有限公司數(shù)字化軌道幾何狀態(tài)檢測小車產(chǎn)業(yè)化項目可行性研究技廳組織的科技成果鑒定，并于同年4月獲得江西省重點新產(chǎn)品證書公司年銷售收入達5000萬元；公司現(xiàn)有職工120余人，待建70余畝；公司注重企業(yè)內(nèi)部科學管理，于2002年通過 江西日月明實業(yè)有限公司數(shù)字化軌道幾何狀態(tài)檢測小車產(chǎn)業(yè)化項目可行性研究江西工學院(現(xiàn)南昌大學)任教至今，一九九三年領(lǐng)辦江西環(huán)境工程》(江西省科委97年重點攻關(guān)項目),《大型預(yù)應(yīng)力門式起重機》(江西省科委93年重點攻關(guān)項目)等項目，并 江西日月明實業(yè)有限公司數(shù)字化軌道幾何狀態(tài)檢測小車產(chǎn)業(yè)化項目可行性研究朱洪濤教授天津大學碩士研究生畢業(yè)，在南昌大學機電熊瑞文教授南昌大學教授、校學術(shù)委員會委 江西日月明實業(yè)有限公司數(shù)字化軌道幾何狀態(tài)檢測小車產(chǎn)業(yè)化項目可行性研究第四章市場預(yù)測的國家空間數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施(NSDI),跨國家的區(qū)域性數(shù)字基礎(chǔ) (RSDI)及全球數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施(GSDI)。字地球”的北京宣言，主題是“迎接21世紀信息社會，為全 江西日月明實業(yè)有限公司數(shù)字化軌道幾何狀態(tài)檢測小車產(chǎn)業(yè)化項目可行性研究 表4-2-1產(chǎn)品生命周期分析分析要素新型數(shù)字化靜態(tài)軌檢產(chǎn)品特征軌檢小車：功能全面、能實時、快速、準確歷史沿用至今市場分析范圍世界范圍(含國內(nèi)鐵路、輕軌)以中國市場為主，隨著產(chǎn)品性能提高，有向國外市場滲透的趨勢.買主及行為除國資鐵路，合資及地方鐵路、大型廠礦、戶購買意向強烈。產(chǎn)品及產(chǎn)品性能優(yōu)良，技術(shù)趨于穩(wěn)定；實現(xiàn)標準化變化市場特定的市場、銷售關(guān)鍵：建立商標信譽，開營銷 制造生產(chǎn)能力過剩，勞動技能要求降低，制生產(chǎn)能力不足，生產(chǎn)規(guī)模逐步提高；生產(chǎn)人研究與發(fā)展突破方向：1.功能更先進；2.結(jié)構(gòu)更輕巧；競爭風險周期性上升毛利與利潤總戰(zhàn)略定點生產(chǎn)2.市場占有率穩(wěn)步提高；結(jié)論 江西日月明實業(yè)有限公司數(shù)字化軌道幾何狀態(tài)檢測小車產(chǎn)業(yè)化項目可行性研究路工務(wù)部門，使用新型輕便式數(shù)字化靜態(tài)軌檢儀(小車),成右高低、左右軌向(高低、軌向均能自動換算左10米、20米 江西日月明實業(yè)有限公司數(shù)字化軌道幾何狀態(tài)檢測小車產(chǎn)業(yè)化項目可行性研究工作中的美國的軌道靜態(tài)檢查車美國的軌道靜態(tài)檢查車示意圖日本的KS5747B軌道靜態(tài)檢查小車德國的靜態(tài)檢測車 江西日月明實業(yè)有限公司數(shù)字化軌道幾何狀態(tài)檢測小車產(chǎn)業(yè)化項目可行性研究測數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上，開發(fā)成功幾代產(chǎn)品。最具代表性的產(chǎn)品是1996年研制成功的GJ-4型軌道檢查車。它們在軌道動態(tài)綜合字化為標志新一代軌道狀態(tài)檢測設(shè)備推廣使用的熱潮正在形2.市場規(guī)模分析45個鐵路分局，300個工務(wù)段，按每個工務(wù)段5個領(lǐng)工區(qū)計算計有1500個領(lǐng)工區(qū)，再按每個領(lǐng)工區(qū)5個工區(qū)估算，共7500個工區(qū)，以每個工區(qū)配置3臺輕便式數(shù)字化軌檢設(shè)備計算，市 江西日月明實業(yè)有限公司數(shù)字化軌道幾何狀態(tài)檢測小車產(chǎn)業(yè)化項目可行性研究場容量就已達到達22500臺。有關(guān)市場分析數(shù)所表明，每個分局需配置該類設(shè)備1000臺，全國現(xiàn)有的45個分局加上無分局的5個路局，國內(nèi)市場容量就可達到50000臺。市場調(diào)查的數(shù)據(jù)顯示：全國地方性鐵路40余家，運營里程12000公里，合資鐵路30余家，運營里程8000余公里；此僅就年產(chǎn)達50萬噸以上的鋼鐵企業(yè)全國就有52家，加之其他施工企業(yè)中鐵工總、中鐵建各10個局共20個局，每局下設(shè)5個處，共100個處，以及路局下屬的40多家工程公司都將是以鐵路系統(tǒng)估算量的五分之一計，也有100市場對這種產(chǎn)品的需求總額就可能達到60000臺以上。 從表4-1所列性能參數(shù)不難得出本項目產(chǎn)品在市場上的獨具 表4-1輕便式EXG系列軌檢小車與國外進口同類產(chǎn)品對比序號廠家型號日月明EGX系列日立波蘭美國匈牙利日本Kaneko1測控項目、精度高低(左、單軌不能單軌單軌軌向(左、單軌不能單軌單軌軌距能/1mm能/1mm能能能能水平能/1mm能/1mm能能能能三角坑能/1mm能/1mm能能能能輪緣槽能/lmm能/1mm不能不能不能不能短波不平順能能不能不能不能不能里程能能能能能能 2結(jié)構(gòu)特征雙弦人機工程學造型雙弦單弦單弦單弦單弦3實測弦長1.25米1.25米2米2米2米2米4外形尺寸(mm)不詳不詳不詳5重量約50kg約70kg不詳不詳不詳約80kg6效率雙軌一次檢完多次檢單邊檢單邊檢單邊檢單邊檢7價格平均12萬元150萬元70萬元82萬元80萬元40萬元 第五章建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案本項目在位于南昌國家級高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)區(qū)內(nèi)的江西日8010平方米，用于新建綜合生產(chǎn)廠房1800m2(其中新增倉庫面積400m2),數(shù)字化中心大樓4746m2,新建后勤服務(wù)中心樓建筑面積1404m2,興建廠門衛(wèi)室24m2,配電室36m2;目新增固定資產(chǎn)投資4535萬元，項目達產(chǎn)后年新增產(chǎn)值10000萬元，新增利潤1629萬元，新增增值稅銷售稅金及附加880萬/元年。1.1產(chǎn)品方案 EGX數(shù)字化輕便式軌道幾何狀態(tài)檢測儀是檢測鐵路軌道靜態(tài)幾何狀態(tài)：軌距、水平、三角坑、左右軌向、左右高低和輪緣槽、里程等的專用檢測設(shè)備。該檢測設(shè)備由江西日月明測控工程技術(shù)有限公司研制開發(fā)，2003年通過由省科技廳主持、鐵道部科技司組織的成果和新產(chǎn)品鑒定，鑒定意見為：產(chǎn)品符合國情，屬國內(nèi)首創(chuàng)，其主要性能和整機性價比整道作業(yè)、驗收作業(yè)質(zhì)量。該小車采用接觸式原理檢測鐵路軌道幾何狀態(tài)，是國內(nèi)首創(chuàng)的高精度、輕便式、全數(shù)字化軌道幾何狀態(tài)檢測系統(tǒng)。采用精密機械傳動、高精度傳感系統(tǒng)及開放式智能數(shù)據(jù)采集模塊、電腦軟件集成處理數(shù)據(jù)三位一體配置。該測量裝置可在軌道上推行，并在走行過程中自動進行測量，可在線同步可進行較長距離、測點密集的檢查，能很好地替代人工道尺和拉弦測量的方法。數(shù)據(jù)能與大軌檢車數(shù)據(jù)相互補充，使用1.2生產(chǎn)綱領(lǐng)本期建設(shè)的年產(chǎn)綱領(lǐng)為1000臺套EGX型數(shù)字化輕便式軌道幾何狀態(tài)檢測儀，以EGX1121B型和EGX1511型為代表產(chǎn)品，詳細生產(chǎn)綱領(lǐng)如下表所示： /年序號產(chǎn)品名稱型號規(guī)格綱領(lǐng)備注1數(shù)字化軌道幾何狀態(tài)檢測儀(小車)2數(shù)字化軌道幾何狀態(tài)檢測儀(小車) 測量原理雙弦接觸式測量備注測量項目及性能左、右高低(10米弦)左、右軌向(10米弦)軌距水平及超高扭曲(2.5米基長)左、右輪緣槽側(cè)間距(選一里程速度采樣點間距重量本體顯示處理裝置 外形尺寸(L×W×H)(1435MM)軌距第六章場址選擇南昌高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)創(chuàng)建于1991年，1992年11 全年主導(dǎo)風向：北偏東地震動峰值：≤0.05g 南昌自來水質(zhì)量全國一流，供水量為149萬噸/日，南昌及周邊幾大發(fā)電廠裝機容量為120萬千瓦，同時南昌高EGX數(shù)字化輕便式軌道幾何狀態(tài)檢測裝置試制成功并走向產(chǎn)業(yè)化是以江西日月明公司為研發(fā)主體，在南昌大本項目產(chǎn)品是以開發(fā)鐵路工務(wù)信息數(shù)字化檢測系列裝 序號序號1軌道靜態(tài)檢測小車數(shù)字鐵軌重壓測量儀2鋼軌縱斷面短波不平順數(shù)字數(shù)字基礎(chǔ)下沉計量器3數(shù)字拉弦測定裝置數(shù)字遙控型軌道里程測量儀4數(shù)字線路精確里程測定儀數(shù)字道岔X-Y剖面檢測儀5數(shù)字式道尺數(shù)字激光型導(dǎo)軌交錯端測量儀6數(shù)字被牽引軌檢小車數(shù)字車輪A-B剖面檢測儀7數(shù)字軌道間隙障礙檢查儀數(shù)字式列車速度記錄儀8數(shù)字線間距測定裝置數(shù)字軌頭剖面檢測儀9數(shù)字路軌磨耗自動檢測儀數(shù)字伸縮接頭測量裝置數(shù)字曲線數(shù)字顯示儀數(shù)字型軌道測量儀數(shù)字枕木控制測試記錄儀數(shù)字路軌道尺校準臺數(shù)字道碴側(cè)翼寬度測量儀 1、全功能型數(shù)字軌檢儀(小車)精度：不大于1mm精度數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)(16位USB采集卡)十記本電腦處理系統(tǒng)2、普及型數(shù)字軌檢儀(小車)者低)系統(tǒng)十較高精度數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)(12位USB采集卡)3、簡易型數(shù)字軌檢儀(小車)者低)系統(tǒng)十單片機數(shù)據(jù)采集與處理系統(tǒng)(數(shù)顯+存貯十數(shù)據(jù)上傳接口)機架或檢測裝置的制造電氣與電子部分的制造機架或檢測裝置的制造電氣與電子部分的制造聯(lián)機調(diào)試標定或校準綜合測試 EXG系列數(shù)字化輕便式軌道幾何狀態(tài)檢測儀的總裝配標準裝配平臺標準裝配平臺門字架組件與測量主軸統(tǒng)裝門字架組件與測量主軸統(tǒng)裝一門字架組件與浮動支承架總裝裝限位器-裝推桿、電器箱組件 序號工種名稱工作制度年時基數(shù)(小時)設(shè)備工人一班二班1機械加工二班制2研發(fā)、試制一班制3裝配、調(diào)試一班制 2.1本建設(shè)項目新增生產(chǎn)設(shè)備88臺(套)。其中新增通用金屬切削機床29臺和鈑焊設(shè)備8臺，裝配設(shè)備器具5臺 (套)滿足年產(chǎn)1000臺生產(chǎn)綱領(lǐng)中各型數(shù)字化軌道幾何狀2.2主要生產(chǎn)設(shè)備有關(guān)技術(shù)參數(shù) 工作臺面尺寸2000×630mm刀庫容量(把)30(換刀方式：任選)脈沖當量0.001mm機床坐標精度±0.003mm加工零件精度園度0.003mm粗糙度R=1.25μm(3)數(shù)控電火花加工機工作臺尺寸500×800mm數(shù)控控制軸數(shù)三軸三聯(lián)動 (4)建立產(chǎn)品數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)(PDM),以求方便設(shè)計人員 序號設(shè)備名稱型號規(guī)格數(shù)量生產(chǎn)廠家使用部門單價總價1普通車床65濟南一機機械加工工部2數(shù)控車床4廣州機床廠機械加工工部3立式銑床(數(shù)顯)37桂林機床廠機械加工工部4萬能升降臺銑床29長征機床股份公司機械加工工部5萬能工具銑床(數(shù)顯)1昆明銑床廠機械加工工部6萬能搖臂銑床1南通機床廠機械加工工部7萬能萬園磨床2濟南四機廠機械加工工部8數(shù)控萬園磨床1濟南四機廠機械加工工部 9平面磨床2漢江機床廠機械加工工部搖臂鉆床166南京四機機械加工工部立式鉆床2大河機床廠機械加工工部臥式鏜床2中捷友誼廠機械加工工部液壓牛頭刨床1長冶機床機械加工工部滾齒機1重慶機床廠機械加工工部立式加工中心1青海一機廠開發(fā)研制工部精密坐標鏜床1寧江機床廠開發(fā)研制工部數(shù)控線切割機1北京阿奇開發(fā)研制工部數(shù)控電火花成型機1北京新火花開發(fā)研制工部三座標測量機1中測實驗工廠開發(fā)研制工部裝配平板38裝配工部電路板波峰焊設(shè)備(套)248裝配工部標準計量器具計量檢測部標準水平儀2計量檢測部標準水平尺4計量檢測部標準塊規(guī)4計量檢測部電子測量儀器一批計量檢測部專用標定、校驗實驗臺(自制)4計量檢測部各種量具計量檢測部實驗鐵路軌道一條軌檢綜合實驗場數(shù)字式軌道尺2把5軌檢綜合實驗場氬弧焊機236鈑焊工部點焊機155鈑焊工部剪板機1鈑焊工部液壓折邊機1泰山?jīng)_剪機床廠鈑焊工部液壓彎管機1長冶鍛壓機床廠鈑焊工部閉式單點壓力機1榮成鍛壓機床廠鈑焊工部摩擦壓力機188遼陽鍛壓機床廠鈑焊工部注塑機1利源機械廠開發(fā)研制工部企業(yè)資源計劃管理系統(tǒng)硬件投資1套技術(shù)中心軟件投資1套技術(shù)中心 網(wǎng)絡(luò)安全系統(tǒng)硬件投資1套技術(shù)中心軟件投資技術(shù)中心計算機輔助工藝管理系統(tǒng)(CAPP)軟件投資1套技術(shù)中心軟件投資1套技術(shù)中心硬件投資1套技術(shù)中心軟件投資1套技術(shù)中心標準振動試驗臺計量檢測部振動測試系統(tǒng)1套計量檢測部模態(tài)分析軟件1套計量檢測部應(yīng)變測試系統(tǒng)1套計量檢測部精密微小位移測試系統(tǒng)1套計量檢測部傳感器及信號調(diào)理儀器計量檢測部數(shù)字示波器1臺計量檢測部手提式數(shù)字示波器2臺計量檢測部信號處理軟件1套計量檢測部移動測控專家1套計量檢測部單片機在線開發(fā)系統(tǒng)1套計量檢測部嵌入式工業(yè)控制智能平臺1套計量檢測部USB總線數(shù)據(jù)采集開發(fā)系統(tǒng)1套計量檢測部工業(yè)控制組態(tài)軟件1套計量檢測部多功能儀器校準器2臺6計量檢測部 邏輯分析儀1臺88計量檢測部本建設(shè)項目新增建筑物共5棟，占地面積共3210m2,新呈距形，新建生產(chǎn)主車間廠房跨度15米、長58.8米，進行數(shù)字化中心大樓作為日月明公司數(shù)字化產(chǎn)業(yè)基地本期大樓占地面積690平方米，建筑面積4746平方米。約60平方米一間的普通辦公室，五、六層每層分隔成兩個防火規(guī)范》以及國家頒布的《鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范》 配電室的設(shè)計嚴格按照變電站的建筑設(shè)計規(guī)范和建構(gòu)面積4×6米，室門正對廠區(qū)中央主通道，并開設(shè)有對外觀采用電動推拉方式，門洞寬12.5米，大門開啟控制由門衛(wèi) 江西日月明實業(yè)有限公司數(shù)字化軌道幾何狀態(tài)檢測小車產(chǎn)業(yè)化項目可行性研究報告第八章物料供應(yīng)和生產(chǎn)協(xié)作本建設(shè)項目所需主要原材料及輔助材料數(shù)量詳見表序號物料名稱單位1鋼材噸2鋁材噸3外購件噸含傳感器、標準件等4外協(xié)件噸指外協(xié)加工件5其他輔助噸 江西日月明實業(yè)有限公司數(shù)字化軌道幾何狀態(tài)檢測小車產(chǎn)業(yè)化項目可行性研究報告材料選擇有相當專業(yè)水平和設(shè)備加工能力的制造廠長林機器廠第九章總圖運輸與輔助公用工程江西日月明實業(yè)有限公司數(shù)字化輕便式軌道幾何狀態(tài)數(shù)碼相機生產(chǎn)基地南北相鄰，其中創(chuàng)業(yè)路規(guī)劃為20米寬的劃中將建筑群布置成圍合式布局，自然地形成中心綠化庭總體布局中建筑單體的安排也是根據(jù)分期開發(fā)及相互 江西日月明實業(yè)有限公司數(shù)字化軌道幾何狀態(tài)檢測小車產(chǎn)業(yè)化項目可行性研究報告心大樓同為一期(因投資所限，本期只建二層)開發(fā)。東北為規(guī)劃開發(fā)項目。最后開發(fā)的是南側(cè)的綜合大樓和會展中本建設(shè)項目在江西日月明數(shù)字化產(chǎn)業(yè)基地內(nèi)進行總平序號占地面積建筑面積1綜合生產(chǎn)車間二2數(shù)字化中心大樓八3后勤服務(wù)中心二4配電室一 江西日月明實業(yè)有限公司數(shù)字化軌道幾何狀態(tài)檢測小車產(chǎn)業(yè)化項目可行性研究報告5門衛(wèi)室序號1廠區(qū)占地面積折合72.9畝2建筑物占地面積含規(guī)劃建筑物3建筑面積含規(guī)劃建筑面積本期新增建筑面積4建筑密度%5道路面積6綠地面積7綠地率%8圍墻長度m 江西日月明實業(yè)有限公司數(shù)字化軌道幾何狀態(tài)檢測小車產(chǎn)業(yè)化項目可行性研究報告本期建設(shè)總圖投資40萬元，其中新建道路投資25萬元，綠化投資15萬元。1、運輸設(shè)備和運量表7-3年運輸量表序號運輸方式及運量(t)汽車電瓶車、其他合計1廠外運輸其中：運進其他運輸設(shè)備指 江西日月明實業(yè)有限公司數(shù)字化軌道幾何狀態(tài)檢測小車產(chǎn)業(yè)化項目可行性研究報告運出平板車或手推車2廠內(nèi)運輸其中：成品廢品3合計(1)給水本期建設(shè)給水系統(tǒng)投資17萬元(2)排水投資17萬元。(3)廢水處理(4)消防1)消防用水量：室外消火栓用水量：30L/S滅火時間2小時室內(nèi)消火栓用水量：15L/S2)消防給水系統(tǒng)②地下室消防水池，貯水量為120平方③在12層創(chuàng)業(yè)孵化中心屋頂設(shè)置消防3)建筑各層均設(shè)置消火栓給水系統(tǒng)，消火栓用水量為保護半徑不超過150米。本期建設(shè)消防投資8萬元。本期建設(shè)供配電工程新增投資70萬元，其中新增電力第十章節(jié)約能源與合理利用能源第十一章環(huán)境保護準二、項目建設(shè)對環(huán)境的影響三、主要污染源及其防治措施(1)廢氣防治(2)廢水處理(3)噪音防治(4)廢棄物處理工鐵(鋁)屑、邊角余料及廢次品，可集中統(tǒng)一回收利用。第十二章勞動安全衛(wèi)生與消防(3)堅持主體工程與勞動安全，工業(yè)衛(wèi)生實行“三同(2)變壓器中性點直接接地，接地電阻不得大于4歐姆,變壓器內(nèi)殼、配電屏及用電設(shè)備金屬外殼的接地與室阻不大于100。2、設(shè)計原則(1)根據(jù)防火規(guī)劃要求，廠區(qū)室外設(shè)置SS100型地上式消火栓16只，消火半徑小于120米。新建廠房、附樓內(nèi)(5)總體布置時按有關(guān)規(guī)范考慮建、構(gòu)筑物等防火間第十三章組織管理與人力資源配置主要施工物資材料要求直接從正規(guī)廠家按標準購進，3、建設(shè)資金管理 江西日月明實業(yè)有限公司數(shù)字化軌道幾何狀態(tài)檢測小車產(chǎn)業(yè)化項目可行性研究報告董事長總經(jīng)理綜合管理部付總經(jīng)理財務(wù)部市場營銷部付總經(jīng)理科技質(zhì)檢部生產(chǎn)部(1)人力資源管理根據(jù)實際生產(chǎn)需要確定用工人數(shù)，采用全員聘用上崗本項目新增員工120人，其中生產(chǎn)工人70名，技術(shù)人員20名，管理人員9名，銷售人員21名。②人員管理度。③工作制度251天，每天一班。④人員培訓(xùn)(2)財務(wù)管理(3)物資管理(4)產(chǎn)品質(zhì)量管理(5)信息與檔案管理 江西日月明實業(yè)有限公司數(shù)字化軌道幾何狀態(tài)檢測小車產(chǎn)業(yè)化項目可行性研究報告第十四章項目實施進度本項目建設(shè)期為二年，自2004年6月至2006年5月完成項目全部建設(shè)內(nèi)容。建設(shè)期內(nèi)第一年(2004年)投資項及公用工程等項目建設(shè)工作；第二年(2005年)投資項目2004年6月～7月，項目前期準備。2004年8月～9月，編制項目建設(shè)可行性研究報告。2004年9月～11月，完成初步設(shè)計及施工圖設(shè)計。2004年11月，工程招標。2004年11月～12月，完成廠區(qū)圍墻、公用土建工程建2005年11月～2006年2月，儀器設(shè)備安裝及調(diào)試。2006年3月～4月，員工培訓(xùn)。間度671員工培訓(xùn)試生產(chǎn)項目驗收第十五章投資估算與資金籌措2.4監(jiān)理費按工程費用的1.5%計取。2.5培訓(xùn)費按新增人員的60%估算；時間：4個月；費用：2.6聯(lián)合試運轉(zhuǎn)費按設(shè)備購置的1%估算。2.8辦公及生活家具購置費按1000元/人估算。2.9基本預(yù)備費：按直接工程和其他費用的9%估算。本建設(shè)項目固定資產(chǎn)投資4535萬元，固定資產(chǎn)投資估算表見表15-1。根據(jù)同類企業(yè)的先進水平，分項估算本項目的流動資金，達產(chǎn)達標后，本項目需流動資金2677萬元(鋪底流動資金803萬元),見表15-2。項目總資金7212萬元，其中固定資產(chǎn)投資4535萬元，流動資金2677萬元。流動資金803萬元。3.2流動資金籌措3.3總投資籌措貸款3700萬元。 江西日月明實業(yè)有限公司數(shù)字化軌道幾何狀態(tài)檢測小車產(chǎn)業(yè)化項目可行性研究報告固定資產(chǎn)投資估算表表15-1單位：萬元共1頁第1頁號號序工程項目或費用名稱設(shè)備及工器具購置設(shè)備安裝其它費用其中：外綜合生產(chǎn)廠啟(令合庫小計輔助生產(chǎn)頂日數(shù)字化中心大樓小讓公用工積后勒服各中心245世配由67消防8小讓甘它費田助家費2設(shè)計費培訓(xùn)費建設(shè)單位管理費監(jiān)理費辦公及生活家且胸置費小計預(yù)各費四建設(shè)期利自總社序號年份最低周轉(zhuǎn)天數(shù)周轉(zhuǎn)次數(shù)1234567891流動資產(chǎn)4存貨原材料輔料6在產(chǎn)品產(chǎn)成品現(xiàn)金82流動負債43流動資金4流動資金增加額5流動資金借款流動資金借款利息6自有流動資金利用原有流動資金新增流動資金投資使用計劃與資金籌措表序號份合計123451總資金固定資產(chǎn)投資建設(shè)期利息流動資金2資金籌措自有資金其中：用于流動資金借款長期借款流動資金借款檢測小車1000臺的生產(chǎn)能力。本項目投產(chǎn)后，新增職工工資總數(shù)120人，人均月工資按為3.8%,機器設(shè)備的分類折舊率為7.92%,每年大修理費預(yù)計為折舊額的40%,正常年份的折舊費為287萬元，修理費為115萬元，詳見附表16-1。分5年攤銷，詳見附表16-2。代表產(chǎn)品單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算見附表16-3。生產(chǎn)總成本費用及經(jīng)營成本計算見附表16-4。城建稅為增值稅的7%;10000萬元，產(chǎn)品銷售收入計算見附表16-5。達產(chǎn)年份公司的年利潤總額為1629萬元。本公司注冊于南昌國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)，目前企業(yè)所得稅按稅率15%征收。利潤計算見附表16-6。全投資現(xiàn)金流量分析見附表16-7。表16.3-1經(jīng)濟評價指標表序號單位指標1財務(wù)內(nèi)部收益率%2財務(wù)凈現(xiàn)值fnpv(i=萬元3投資回收期pt年4、輔助指標計算5、貸款償還期本項目貸款償還期為4.8年(含建設(shè)期),見表16-10。6、不確定性分析6.1盈虧平衡分析以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡分析如下：即年產(chǎn)銷558臺就可保本，風險較小。6.2敏感性分析敏感性分析(對內(nèi)部收益率影響)單位：%0售價本產(chǎn)量 江西日月明實業(yè)有限公司數(shù)字化軌道幾何狀態(tài)檢測小車產(chǎn)業(yè)化項目可行性研究報告投資敏感性分析(對投資回收期的影響)單位：年0售價本產(chǎn)量投資從敏感性分析可以看出，產(chǎn)品銷售價格和匯率變動對內(nèi)部收益率影響較大，經(jīng)營成本造成的影響次之，它們是影響內(nèi)部收益率大小和投資回收期長短的主要因素，同時也可以看出，當各因素向不利的單一方面變化10%時，內(nèi)部收益率和投資回收期都保持在較好的水平上，說明該項目有較強的承受年銷售收入10000萬元；年利潤總額1629萬元；投資利潤率22.6%;財務(wù)凈現(xiàn)值2484.1萬元；稅后投資回收期6.8年；貸款償還期為4.8年(含建設(shè)期)本項目盈虧平衡點55.8%,有較強的承受風險的能力。 江西日月明實業(yè)有限公司數(shù)字化軌道幾何狀態(tài)檢測小車產(chǎn)業(yè)化項目可行性研究報告序號數(shù)據(jù)與指標1固定資產(chǎn)投資萬元2流動資金萬元鋪底流動資金803萬元3總資金萬元4總投資萬元5建設(shè)期年26項目計算期年7年銷售收入萬元8年增值稅銷售稅金及附加萬元9年利潤總額萬元稅后投資回收期年稅后內(nèi)部收益率%G稅后財務(wù)凈現(xiàn)值(i=12%)萬元貸款償還期年投資利潤率%盈虧平衡點%序號折舊率123456789備注固定資產(chǎn)折舊費合計凈值1廠房建筑物原值折舊費凈值2設(shè)備原值折舊費凈值無形及遞延資產(chǎn)攤銷估算表表序號攤銷年限123456789備注1無形資產(chǎn)原值攤銷費凈值2遞延資產(chǎn)5原值攤銷費凈值無形及遞延資產(chǎn)攤銷合計原值攤銷序號規(guī)格單位單價(元)單耗單位產(chǎn)品成本(元/1原材料及外購?fù)鈪f(xié)件4外購件1外協(xié)件1包裝費1配件1小計2燃料動力電度水噸小計3工資及福利費4制造費用合計表16-4單位：萬元序號123456789合計生產(chǎn)年平均生產(chǎn)負荷1生產(chǎn)成本原材料及輔料燃料及動力工資及福利費制造費用折舊費修理費年其他制造費用2管理費用攤銷費江西日月明實業(yè)有限公司數(shù)字化軌道幾何狀態(tài)檢測小車產(chǎn)業(yè)化項目可行性研究報告技術(shù)開發(fā)費其他管理費用3財務(wù)費用流動資金貸款利息固定資金貸款利息4銷售費用5總成本費用其中：固定成本可變成本6經(jīng)營成本表16-5單序號份23456789生產(chǎn)負荷1銷售收入2增值稅銷售稅金及附加增值稅城鄉(xiāng)建設(shè)維護稅教育費附加表16-6單序號123456789合計生產(chǎn)年平均生產(chǎn)能力1銷售收入2總成本費用3增值稅銷售稅金及附加4利潤總額江西日月明實業(yè)有限公司數(shù)字化軌道幾何狀態(tài)檢測小車產(chǎn)業(yè)化項目可行性研究報告56可分配利潤7盈余公積金8累計盈余公積金9公益金應(yīng)付利潤未分配利潤累計未分配利潤現(xiàn)金流量表(全部投資)表16-7序號年份1234567891江西日月明實業(yè)有限公司數(shù)字化軌道幾何狀態(tài)檢測小車產(chǎn)業(yè)化項目可行性研究報告生產(chǎn)能力1現(xiàn)金流入回收固定資產(chǎn)余值回收流動資金2現(xiàn)金流出固定資產(chǎn)投資流動資金經(jīng)營成本增值稅銷售稅金及附加公益金3456財務(wù)內(nèi)部收益率；稅后稅前江西日月明實業(yè)有限公司數(shù)字化軌道幾何狀態(tài)檢測小車產(chǎn)業(yè)化項目可行性研究報告財務(wù)凈現(xiàn)值(i=12%):2484.1萬元3431.1萬元靜態(tài)投資回收期(含建設(shè)期)6.8年6.3年序號123456生產(chǎn)能力1資金來源利潤總額折舊費攤銷費長期借款流動資金借款其它短期借款江西日月明實業(yè)有限公司數(shù)字化軌道幾何狀態(tài)檢測小車產(chǎn)業(yè)化項目可行性研究報告自有資金其他回收固定資產(chǎn)余值回收流動資金2資金運用固定資產(chǎn)投資建設(shè)期利息流動資金所得稅應(yīng)付利潤償還長期借款本金償還流動資金公益金3盈余資金4盈余資金累計表16-9單序號I2345生產(chǎn)能力1資產(chǎn)存貨現(xiàn)金累計盈余資金固定資產(chǎn)凈值無形及遞延資產(chǎn)凈值2負債及所有者權(quán)益江西日月明實業(yè)有限公司數(shù)字化軌道幾何狀態(tài)檢測小車產(chǎn)業(yè)化項目可行性研究報告流動資金借款長期借款負債小計(2.1+2.2)所有者權(quán)益資本金資本公積金累計盈余公積金累計未分配利潤資產(chǎn)負債率(%)速動比率(%)流動比率(%)序號利率1234561借款及還本利息年初借款本息累計本金建設(shè)期利息本年借款本年應(yīng)計利息本年償還本金本年償還利息2利潤折舊攤銷其他資金第十七章工程建設(shè)招標根據(jù)中華人民共和國第21號主席令《中華人民共和國投標法》、中華人民共和國國家發(fā)展計劃委員會第1、5、9號令和國家計委、建設(shè)部第七部委第12號令《評標委員會和評標方案暫行規(guī)定》,編制江西日月明有限公司數(shù)字化軌道幾何狀態(tài)檢測小(1)在項目可行性研究報告批復(fù)后在國家指定(預(yù)審)公(5)中標人確定后，招標人向中標人發(fā)出中